Tekniske Forex Trading Strategier

Det er tid til at komme helt ind i tingene og begynde at lære om teknisk analyse, en af de mest almindelige valutahandelsstrategier. I kapitel 6 vil vi diskutere nogle af de mest populære forex trading strategier.

Teknisk analyse

Støtte- og modstandsniveauer
Pris handling
Diagrammønstre
Kanaler

Tekniske analysemetoder opnåede enorm popularitet i slutningen af det 20. århundrede. Internetrevolutionen udsatte millioner af handlende over hele verden for elektroniske online handelsplatforme. Handlende af alle typer og niveauer begyndte at bruge værktøjer og realtidsanalyser.

Tekniske værktøjer indsamler alle oplysninger om tidligere tendenser i et forsøg på at bestemme nuværende og fremtidige tendenser. Prismønstre peger på markedskræfternes generelle aktivitet. Tekniske værktøjer fungerer bedst på travle markeder og sessioner.

Teknisk analyses væsentligste fordel er evnen til at identificere ind- og udgangspunkter. Dette er faktisk høj merværdi (hvilket er hovedårsagen til, at teknisk analyse er det de mest populære valutahandelsstrategier) . De mest succesrige tekniske forhandlere er dem, der baserer deres handler på langsigtede tendenser, men ved, hvornår de skal lytte til markedskræfterne på et givet tidspunkt. En anden vigtig pointe er, at de fleste tekniske værktøjer er meget enkle at bruge. Hver erhvervsdrivende kan vælge sine yndlingsværktøjer at arbejde med. I den næste lektion vil du lære alt, hvad der er at vide om de mest populære værktøjer.

For at blive klar til næste lektion skal du nu lære en række teknikker, termer og elementære hjælpemidler til teknisk handel, så du må hellere være opmærksom!

Anbefalet Gå tilbage til kapitel 1 – Forberedelse til Lær 2 Handelshandelskursus og revidere sådanne emner som PSML og Basic Trading Terminology.

Støtte og modstandsniveauer

Langs en trend er der punkter, der fungerer som barrierer, der blokerer for trenden, indtil det lykkes prisen at bryde igennem dem. Forestil dig egentlige porte, som ikke lader nogen passere igennem, så længe de er låst. Til sidst vil nogen lykkes med at nedbryde dem eller klatre over dem. Det samme gælder prisen. Det har svært ved at bryde disse barrierer, kaldet støtte og modstandsniveauer.

Den nederste barriere kaldes Support Level. Det fremstår som en endelig eller midlertidig afslutning på en bearish trend. Det udtrykker sælgeres udmattelse, når det ikke længere lykkes dem at sætte prisen ned længere. På dette tidspunkt er købekræfterne stærkere. Det er det laveste punkt i en aktuel nedtrend på hitlisterne.

Den øverste barriere kaldes modstandsniveauet. Det vises i slutningen af en bullish trend. Modstandsniveau betyder, at sælgere bliver stærkere end købere. På dette tidspunkt vil vi være vidne til en trendvending (Pullback). Det er det højeste punkt i en aktuel optrend på hitlisterne.

Support- og modstandsniveauer er meget nyttige værktøjer til at hjælpe både begyndere og erfarne handlende af en række årsager:

Meget let at få øje på dem, fordi de er meget synlige.
De bliver løbende dækket af massemedierne. De er en integreret del af Forex-jargonen, hvilket gør det meget nemt at få live-opdateringer på dem, fra nyhedskanaler, eksperter og Forex-sider, uden at skulle være en professionel forhandler.
De er meget håndgribelige. Med andre ord behøver du ikke at forestille dig dem eller skabe dem. De er meget åbenlyse punkter. I mange tilfælde er de med til at bestemme, hvor den nuværende tendens er på vej hen.

Vigtig: Støtte- og modstandsniveauer er de stærkeste årsager til "Flokhandelen": dette er det selvopfyldende fænomen, hvor handlende effektivt skaber det markedsscenario, de ønsker. Så når et potentielt punkt er ved at dukke op på diagrammet, åbner eller lukker mange spekulative kræfter positioner, hvilket forårsager store prisbevægelser. .

Vær opmærksom! Hvis du bruger Candlestick-diagrammer, kan skygger også pege på støtte- og modstandsniveauer (vi er ved at se et eksempel).

Vigtig: Modstande og understøtninger er ikke nøjagtige punkter. Du bør tænke på dem som områder. Der er tilfælde, hvor prisen falder over under støtteniveauet (hvilket skulle indikere en fortsættelse af den nedadgående tendens), men kort efter kommer den tilbage og stiger igen. Dette fænomen kaldes en Fake-out! Lad os se, hvordan støtte- og modstandsniveauer ser ud på diagrammerne:

Vores egentlige udfordring som professionelle forhandlere er at bestemme, hvilke af niveauerne vi kan stole på, og hvilke vi ikke kan. Med andre ord, at vide, hvilke niveauer der er solide nok til at forblive ubrydelige indtil videre, og hvilke der ikke er, det er en sand kunst! Der er ingen magi her, og vi er ikke Harry Potter. Det kræver masser af erfaring, plus brug af andre tekniske værktøjer. Støtte- og modstandsniveauer virker dog med relativt stor sandsynlighed, især solide niveauer, der er blevet brugt som barrierer mindst 2 gange i træk.

Nogle gange, selvom prisen kun er blevet afvist én gang på et eller andet niveau, kan det niveau blive til støtte/modstand. Dette finder normalt sted på diagrammer med længere tidsramme eller nær runde tal som 100 i USD/JPY eller 1.10 i EUR/USD. Men jo flere gange prisen bliver afvist på et niveau, jo stærkere bliver det niveau.

I mange tilfælde, når et støtteniveau først er brudt, bliver det til et modstandsniveau og omvendt. Se næste diagram: efter at have brugt et modstandsniveau 3 gange (bemærk, at tredje gang blokerer det lange skygger), knækker den røde linje til sidst og bliver til et støtteniveau.

Vigtig: Når prisen rammer støtte/modstandsniveauet, er det tilrådeligt at vente på, at mere end blot én pind dukker op (vent til der er mindst 2 pinde i den følsomme zone). Det vil styrke din selvtillid, samtidig med at det hjælper med at bestemme, hvor trenden er på vej hen.

Endnu en gang er udfordringen at gætte, hvornår man skal købe eller sælge. Det er svært at beslutte sig for det næste støtte/modstandsniveau og at beslutte, hvor en trend ender. Derfor er det meget svært at være sikker på, hvornår man skal åbne eller lukke en position.

Tip: En god måde at klare svære situationer som disse på er at tælle bagud 30 takter, derefter lokalisere den laveste bjælke ud af 30 og behandle den som støtte.

Afslutningsvis kommer du til at bruge dette værktøj så mange gange i fremtiden. Det passer perfekt sammen med andre indikatorer, som du vil lære om senere.

Udbrud er situationer, hvor støtte- og modstandsniveauer brydes af prisen! Udbrud kan have flere årsager, for eksempel en pressemeddelelse, skiftende momentum eller forventninger. Det vigtige for dig er at prøve at genkende dem i tide og planlægge dine bevægelser derefter.

Husk: Der er 2 adfærdsmuligheder, når der opstår udbrud:

Konservativ – Vent lidt, mens prisen bryder niveauet, indtil det vender tilbage til niveauet. Lige der er vores signal om at gå ind i handelen! Denne manøvre kaldes en tilbagetrækning
Aggressiv – Vent, indtil prisen bryder niveauet, for at udføre en købs-/salgsordre. Udbrud repræsenterer ændringer i forholdet mellem udbud og efterspørgsel for valutaer. Der er Tilbageførsels- og Fortsættelsesudbrud.

De næste grafer viser udbrud på et forex-diagram på en klar, enkel måde:

Falske udbrud (falske udbrud): Det er dem, man skal passe på, fordi de får os til at tro på falske trendretninger!

Tip: Den bedste måde at bruge udbrud på er at være lidt tålmodig, mens prisen går i stykker, for at se, hvor vinden blæser. Hvis en anden top på en optrend (eller en lav på en nedadgående trend) dukker op lige efter, kan vi med rimelighed gætte på, at det ikke er et Falsk Breakout.

I dette diagram bruger vi en Trendline Forex Trading Strategi:

Du vil bemærke trendlinjebrudene. Lad os vente lidt for at være sikre på, at vi ikke er vidne til et falsk udbrud. Tjek den nye top (den anden cirkel efter breakout), som er lavere end breakout-cirklen. Det er præcis det signal, vi har ventet på for at åbne en bearish position!

. I de følgende kapitler vil vi vende tilbage til dette emne om støtte og modstand og udforske det lidt mere for at forstå, hvordan man bruger disse punkter på et strategisk niveau.

Pris Action

Du har allerede fundet ud af, at priserne ændrer sig løbende. I årevis har tekniske analytikere forsøgt at studere mønstrene bag markedstendenser. I løbet af disse år har handlende forbedret tekniske metoder, der hjælper dem med at følge og forudsige ændringer, kaldet handel med prishandlingen.

Vigtig: På ethvert givet tidspunkt kan uventede fundamentale begivenheder dukke op og bryde alle de eksisterende mønstre, som vi baserer vores handler på. Fundamentals kan nogle gange rejse tvivl om vores tekniske analyse.

Råvarer og aktieindekser er for det meste påvirket af fundamentale forhold. Da frygten for endnu en global recession herskede fra 2014 til begyndelsen af 2016, blev olieprisen ved med at falde, og de tekniske indikatorer var blot små bump undervejs.

Det samme skete med aktieindeksene.

Tag et kig på Nikkei 225; den gennemgik alle de glidende gennemsnit og støtteniveauer som en kniv gennem smør under det kinesiske børskrak i august 2015 og igen i januar og februar 2016 midt i globale finansielle bekymringer.

På grund af ovenstående anbefaler vi, at du ikke baserer alle dine handler på følgende mønstre, selvom de stadig er fremragende værktøjer til forudsigelser.

At genkende de mønstre, du vil lære om, ville være meget nyttigt. Nogle gange vil en trend udvikle sig nøjagtigt efter mønster. Så simpelt som det…

Ville det ikke være fantastisk, hvis vi kunne regne ud, hvordan en pris kommer til at opføre sig på et givet tidspunkt?? Nå, glem det! Vi har ingen mirakelløsninger. Vi har stadig ikke fundet værktøjet, der forudsiger markedstendenser 100 % (desværre)... Men den gode nyhed er, at vi vil præsentere dig for en boks fuld af nyttige mønstre. Disse mønstre vil tjene dig som gode analytiske værktøjer til prisbevægelser.

Erfarne handlende følger trendretninger såvel som deres styrke og timing! For eksempel, selv hvis du gættede rigtigt, at en bullish trend er ved at dukke op, bør du finde ud af, hvor du skal indtaste, så du ikke laver fejl. Mønstre er meget vigtige i disse tilfælde.

Diagrammønstre

Denne metode bygger på den antagelse, at markedet normalt gentager mønstre. Metoden er baseret på at studere tidligere og nuværende tendenser for at forudsige fremtidige tendenser. Et godt mønster er som en sensor. Vores sensorer forudsiger også, om en trend vil forlænge eller lave en U-vending.

Tænk på FC Barcelonas spejdere, der ser bånd af Real Madrids sidste kampe. Deres analyse vil diskutere, hvor trusler sandsynligvis vil komme fra. Eller hvis du ikke kan lide fodbold, så tænk på en militærstyrke, der beskytter en landsby. De bemærker, at fjendtlige grupper i løbet af de sidste par dage har samlet sig nord for landsbyen. Chancerne for fjendtlige angreb fra nord er stigende.

Lad os nu fokusere på store forexmønstre:

Dobbelt top – Beskriver markedsforhold for blandede købs- og salgskræfter. Ingen gruppe lykkes med at blive altafgørende. Begge befinder sig i en udmattelseskamp og venter på, at den anden skal bryde og give op. Den koncentrerer sig om toppene. Dobbelt top opstår, når en pris når den samme top to gange, men ikke lykkes med at bryde igennem.

Vi kommer ind, når prisen bryder "Halskanten" igen (til højre). Du kan endda komme ind med det samme, men vi anbefaler, at du venter på et tilbagetræk til halsudskæringen igen og sælger, fordi den første pause kan være en fakeout.

Se nu det dramatiske prisfald, der kommer lige efter:

Tip: Ved mange lejligheder vil størrelsen af faldet være mere eller mindre lig med afstanden mellem toppe og halsudskæring (som i eksemplet ovenfor).

Dobbelt bund – Beskriver en modsat proces. Det understreger lavpunkterne.

Vigtigt: Dobbeltbund vises normalt i daglige sessioner. Det er mest relevant for intradag handel, når der er en strøm af fundamentale meddelelser, der påvirker vores par. Ved mange lejligheder har vi at gøre med tredobbelte eller endda firedobbelte toppe/underdele. I disse tilfælde bliver vi nødt til at vente tålmodigt, indtil der opstår et udbrud, der bryder støtten/modstanden.

Hoved og skuldre - Head and Shoulders-mønsteret informerer os om en vending på et "hoved"! Tegn en imaginær streg ved at forbinde de 3 toppe, og du får en hoved- og skulderstruktur. I dette tilfælde er det bedste sted at indgå i en handel lige under halsudskæringen. Også, i modsætning til dobbelt top, her vil trenden, der følger udbruddet, i de fleste tilfælde ikke være den samme størrelse som afstanden mellem hoved og halsudskæring. Se diagrammet:

Det næste diagram viser, at vi ikke altid får et symmetrisk hoved- og skuldermønster:

Kiler – Kiler mønster ved, hvordan man diagnosticerer og forudser vendinger og fortsættelser. Det virker på både op- og nedtrends. En kile er bygget op af 2 ikke-parallelle linjer. Disse to linjer skaber en ikke-symmetrisk, kegleformet kanal.

I en opadgående kile (med hovedet opad) forbinder den øverste linje toppen af de højeste grønne stænger (køber) langs optrenden. Den nederste linje forbinder bunden af de laveste grønne bjælker langs optrenden.

I en nedadgående kile (med hovedet nedad) forbinder den nederste linje bunden af de laveste røde stænger (sælger) langs optrenden. Den øverste linje forbinder toppen af de højeste røde søjler langs trenden:

Indgangspunkter på wedges: vi kan godt lide at indtaste et par punkter over krydsningen af de to linjer, hvis det er en opadgående trend og få pips under krydset, hvis det er en nedadgående trend.

I de fleste tilfælde vil den følgende tendens være ens i størrelse som den nuværende (inde i kilen).

Rektangler skabes, når prisen bevæger sig mellem to parallelle støtte- og modstandslinjer, hvilket betyder, i sidelæns tendens. Vores mål er at vente, indtil en af dem går i stykker. Det ville informere os om en kommende trend (vi kalder det "tænk ud af boksen"...). Den følgende tendens ville være mindst lige så høj som rektanglet.

Lad os se et par eksempler på rektangel-forex-handelsstrategier:

Indgangspunkt: Gør dig klar til at komme ind, så snart rektanglet knækker. Vi tager en lille sikkerhedsmargin.

vimpler – Et vandret, symmetrisk, smalt trekantformet mønster. Vises efter store tendenser. I de fleste tilfælde forudsiger den retning, hvori trekanten bryder, en kommende tendens i den retning, mindst lige så stærk som den forrige.

Indgangspunkt: Når den øverste del går i stykker, og retningen er bullish, åbner vi en ordre lige over trekanten, og samtidig åbner vi en Stop Loss-ordre (kan du huske typer af ordrer i lektion 2?) placeret lidt under den nederste side af trekanten (i tilfælde af at vi er vidne til en Fakeout! I så fald forsøger det tilsyneladende udbrud at bedrage os, efterfulgt af en pludselig nedadgående trend, imod vores forudsigelser).

Vi handler det modsatte, hvor den nederste del af trekanten knækker, og retningen er bearish:

Når du genkender en symmetrisk trekant, bør du forberede dig på et kommende udbrud, der vil pege på den næste trends retning.

Indgangspunkt: Da vi ikke kender retningen af den kommende trend endnu, sætter vi sæt interferenser på begge sider af trekanten, lige før dens toppunkt. Når vi har fundet ud af, hvor trenden går hen, annullerer vi straks det irrelevante indgangspunkt. I eksemplet ovenfor bevæger tendensen sig nedad. Vi annullerer indgangen over trekanten i dette tilfælde.

Et andet eksempel på en trekanthandelsstrategi:

Du kan se, at symmetriske trekanter opstår, mens markedet er usikkert. Prisen inde i trekanten spænder vidt. Markedskræfterne venter på tegn, der signalerer den næste trends retning (normalt bestemt som et svar på en fundamental begivenhed).

Stigende trekant forex trading strategi:

Dette mønster opstår, når købskræfter er stærkere end salgskræfter, men stadig ikke stærke nok til at bryde ud af trekanten. I de fleste tilfælde vil prisen til sidst lykkes med at bryde modstandsniveauet og rykke op, men det er bedre at indstille indgangspunkter på begge sider af modstanden (ved siden af toppunktet) og annullere den nederste, så snart optrend starter (det gør vi dette for at reducere risikoen, fordi der i nogle tilfælde kommer en nedadgående trend efter en stigende trekant).

Faldende trekant forex trading strategi:

Det faldende trekantmønster vises, når salgskræfter er stærkere end købekræfter, men stadig ikke stærke nok til at bryde ud af trekanten. I de fleste tilfælde vil prisen i sidste ende lykkes med at bryde støtteniveauet og bevæge sig ned. Det er dog bedre at indstille indgangspunkter på begge sider af støtten (ved siden af toppunktet) og annullere den højere, så snart en nedadgående trend starter (vi gør dette for at reducere risici, fordi i nogle tilfælde kommer en optrend efter en faldende trend). trekant).

Kanaler

Der er et andet teknisk værktøj, som også er ekstremt enkelt og effektivt! De fleste handlende elsker at bruge kanaler, for det meste som sekundære til tekniske indikatorer; Faktisk er en kanal bygget af linjer parallelt med trenden. De begynder omkring top- og lavpunkterne i en trend, og giver os gode ledetråde til køb og salg. Der er tre slags kanaler: Horisontal, Stigende og Faldende.

Vigtigt: Linjerne skal være parallelle med trenden. Tving ikke din kanal på markedet!

Resumé

Mønstre, der informerer os om trendvendinger, er Double, hoved og skuldre , Kiler.

Mønstre, der informerer os om trendfortsættelser, er Vimpler, rektangler , Kiler.

Mønstre, der ikke kan forudsige en trends retning, er Symmetriske trekanter.

Husk: Glem ikke at indstille 'Stop Losses'. Indstil også 2 poster, hvis det er nødvendigt, og husk at annullere den irrelevante!

Så hvad lærte vi i dette kapitel? Vi gik dybere ind i teknisk analyse, blev introduceret til støtte- og modstandsniveauer og lærte at bruge dem. Vi klarede også Breakouts og Fakeouts. Vi har brugt kanaler og forstået betydningen af prishandling. Til sidst studerede vi de mest populære og fremtrædende diagrammønstre.

Kan du mærke dine fremskridt mod målet? Pludselig virker Forex handel ikke så skræmmende, vel?

Vigtigt: Denne lektion er vigtig for enhver af jer, der ønsker at handle som professionelle og blive en Forex-mester. Det tilrådes at gennemgå det kort igen for at sikre, at du har alle vilkår og oplysninger rigtige, da det er umuligt at blive en professionel erhvervsdrivende uden virkelig at forstå betydningen og rollerne af støtte- og modstandsniveauer!

Det er tid til at skifte til maksimal energi! Du har nu gennemført mere end halvdelen af vores kursus og taget store skridt mod målet. Lad os erobre vores mål!

Det næste kapitel vil du udstyre dig med forskellige tekniske indikatorer til din værktøjskasse til Forex tekniske handelsstrategier.

Praksis

Gå til din demokonto. Lad os nu lave en generel revision af, hvad du har lært:

Vælg et par og gå til dets diagram. Identificer støtte- og modstandsniveauer langs trenden. Skelne mellem svagere tendenser (2 lave eller 2 toppe) og stærkere (3 øvelser eller mere)
Spot støtteniveauer, der blev til modstandsniveauer; og modstande, der blev til understøtninger.
Prøv at identificere tilbagetræk
Tegn kanaler langs en given trend, efter de regler, du har lært. Få en fornemmelse af, hvordan det kommunikerer en trend.
Prøv at få øje på nogle af de mønstre, du har lært
Prøv at få øje på fake-outs og tænk på, hvordan du kan undgå dem

Spørgsmål

1. I mange tilfælde bliver supportniveauer til ??? (Og omvendt).
2. Tegn støtte- og modstandsniveauer på følgende diagram:

1. Hvordan kaldes følgende mønster? Hvad hedder den røde linje? Hvad ville dit svar være lige nu? Hvad tror du, der kommer til at ske ved siden af prisen?

1. Hvad hedder følgende mønster? Hvorfor? Hvad tror du, der kommer til at ske med prisen?

1. Hvad hedder følgende mønster? Hvilken retning vil prisen tage efter udbruddet?

Oversigtstabel: Udfyld de manglende vinduer

Diagrammønster	Vises under	Type advarsel	Næste
Hoved og skuldre	optrend		ned
Omvendt hoved og skuldre		Tilbageførsel
Double Top	optrend	Tilbageførsel
Dobbelt bund			Up
Rising Wedge	nedtrend		ned
Rising Wedge	optrend		ned
Faldende kile	optrend	Fortsættelse	Up
Faldende kile	nedtrend
Bullish rektangel		Fortsættelse	Up
Bearish Vimpel	nedtrend	Fortsættelse

svar

1. Hoved og skuldre; halsudskæring; Trend vil bryde ud af halsudskæringen og bevæge sig opad; vi ville ind lige efter prisen bryder halsudskæringen
2. Double Top

Faldende kile; Tilbageførsel optrend; det er faktisk et godt tidspunkt at gå ind i en handel
Se 'resumé' (link højere oppe på siden)