Lær 2 Trade 2023-guide om algoritmisk handel!

Service til kopihandel. Vores Algo åbner og lukker automatisk handler.

L2T Algo giver meget rentable signaler med minimal risiko.

24/7 handel med kryptovaluta. Mens du sover, handler vi.

10 minutters opsætning med væsentlige fordele. Manualen følger med ved købet.

79 % succesrate. Vores resultater vil begejstre dig.

Op til 70 handler om måneden. Der er mere end 5 par tilgængelige.

Månedlige abonnementer starter ved £58.

L2T noget

TELEGRAM

RESULTATER

Algoritmisk handel – eller blot 'algo trading', er processen med at tillade en forprogrammeret computer at researche og handle på dine vegne. Det overordnede koncept er, at den underliggende algoritme har kapacitet til at behandle markedsdata i en væsentlig hurtigere hastighed end dig eller jeg.

Som et resultat er algoritmiske handelsprogrammer meget efterspurgte af investorer i alle former og størrelser.

Med det sagt er algoritmen, der understøtter handelssoftwaren, kun så god som den person, der byggede den. Med andre ord, hvis softwaren er designet dårligt, er sandsynligheden for, at den mister penge.

Har du lyst til at finde ud af, hvordan algo-handel faktisk fungerer? Hvis det er tilfældet, skal du læse vores Learn 2 Trade 2023-guide om algoritmisk handel.

Bemærk: Hvis du ikke føler dig tryg ved at tillade et program at foretage handler på dine vegne, kan det være værd at overveje en signaltjeneste. Det er her, den automatiserede algoritme foreslår handler baseret på markedsforhold – som du så skal handle på manuelt. 

 

 

Hvordan fungerer algoritmisk handel?

For at forstå hvordan algoritmisk handel faktisk fungerer, er vi nødt til at opdele de to udtryk - 'algoritmisk' og 'handel'. Ved at gøre det kan vi opklare grundlaget for, hvordan softwaren styres.

algoritmisk

Som navnet antyder, understøttes algoritmisk handel af en algoritme. For de uvidende er algoritmer til stede i næsten alle samfundslag i onlinearenaen. For eksempel, når du gennemsøger Amazon og ser, at webstedet foreslår produkter og tjenester, som du er interesseret i, er dette baseret på en algoritme, der ser på historiske data.

Dette kan være tidligere søgninger eller køb, du har foretaget på webstedet, eller endda den tid, du har brugt på bestemte produktsider. Uanset hvad er det alt andet end en tilfældighed, at de foreslåede genstande, du ser, er tæt tilpasset til dine personlige ønsker og behov.

Så hvordan har dette at gøre med algoritmisk handel? I stedet for at analysere dine shoppingpræferencer scanner den underliggende teknologi historiske statistikker på de finansielle markeder. Og når vi siger 'scan'. vi mener forskning på højt niveau om historiske prisudviklinger, og hvordan disse tendenser relaterer til den aktuelle markedsaktivitet.

I spidsen for dette er målinger som handelsvolumener, volatilitetsniveauer, likviditet og markedssentiment. Teknologien understøttes efterfølgende af en overflod af avancerede værktøjer til kortlæsning - såsom RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) og Bollinger Bands.

Trading

Det andet segment af fænomenet handler om 'handel'. Det vil sige, at når den algoritmiske handelssoftware har markeret et potentielt indgangspunkt på et aktiv, som det sporer, fortsætter systemet med at handle på det. I tilfælde af en menneskelig erhvervsdrivende ville dette kræve en lang og langvarig tankeproces for at bestemme, hvilke indgangs- og udgangspriser, der skal initieres.

For eksempel vil den erhvervsdrivende være nødt til at vurdere den bedste pris for at udføre ordren samt et triggerpunkt for at tildele stop-loss og take-profit ordrer.

Tværtimod har den algoritmiske handelssoftware kapacitet til at fastslå de vigtige ind- og udgangspriser inden for millisekunder. Dette skyldes, at alt er baseret på historiske data, og hvordan disse data korrelerer med den aktuelle markedsaktivitet.

Hvad dette betyder for dig som investor er, at en dokumenteret algo-handelsprotokol har til opgave at tjene penge på en autonom måde. Som sådan har du chancen for at opnå langsigtede gevinster uden at skulle have nogen erfaring med, hvordan de finansielle markeder fungerer.

Hvad-hvis scenarier

Hvis du tidligere har brugt Microsoft Excel i en arbejdsbaseret indstilling, har du muligvis allerede et godt kendskab til, hvordan hvad-hvis-scenarier fungerer. Hvis du gør det, er dette fantastisk - da dette sidder i kernen i, hvordan algoritmiske handelsplatforme fungerer.

For de uvidende søger hvad-hvis-funktionen at 'handle' noget, når en foruddefineret betingelse er opfyldt. Lad os i et eksempel fra den virkelige verden sige, at du drikker et bestemt mærke flaskevand hver dag. Så snart du er nede på din sidste flaske, kører du til din nærmeste butik og køber yderligere to kasser.

'Hvad'-delen af ​​ligningen er, at du går ud for at købe mere flaskevand - hvilket du gør, når 'hvis'-delen af ​​ligningen udløses. I dette eksempel er 'hvis' relateret til din lagre af flaskevand går ned til kun én enhed.

I forbindelse med algoritmisk handel henviser 'hvad' til handlingen med at placere en handel. Dette udføres automatisk, når 'hvis' udløses, hvilket kan være en teknisk indikator, der ser en potentiel handelsmulighed.

For at sikre, at du forstår, hvordan hvad hvis-funktionen fungerer, når du handler via en forudbestemt algoritme, skal du tjekke eksemplet nedenfor.

• Algo-handelssoftwaren er programmeret til at analysere NYSE-børsnoterede aktier
• En af dens forprogrammerede betingelser er at evaluere RSI, som den gør 24 timer om dagen
• 'Hvis'-delen af ​​algoritmen er en RSI på 71
• Den 'hvad' del af algoritmen er at placere en 'sælge' ordre
• Også en del af 'hvad' funktionen er egnede ind- og udgangsordrer

Som du kan se af ovenstående, giver what-if-funktionen investor mulighed for at kapitalisere på blue-chip-aktier, når RSI overstiger 70. Da dette indikerer, at aktivet er overkøbt, er en "salg" -ordre den fornuftige mulighed at tage.

Fordele ved algoritmisk handel

Stadig ikke overbevist om mulighederne ved algoritmisk handel? Nedenfor finder du nogle af de vigtigste grunde til, at forud betingede algoritmer konsekvent overgår menneskelige forhandlere.

✔️ Ubegrænset forskningspotentiale

Den første fordel, der kommer i tankerne, når man stoler på en algo-handelsprotokol, er dens evne til at udføre en ubegrænset mængde forskning. Som vi ofte bemærker i vores Learn 2 Trade-guider, vil erfarne investorer ofte niche ned til et valgt antal aktivklasser.

For eksempel ved at fokusere udelukkende på guld , sølv, dette giver dig mulighed for at få ekspertise inden for hårdmetalområdet. Afgørende er, at vi foreslår niching, da det er uden for mulighederne for at undersøge hver aktivklasse på investeringsarenaen. Hvis du forsøgte dette, ville du i det væsentlige være en jack of all trades og master of none.

Når det er sagt, er algoritmisk handelssoftware ikke bundet af de samme begrænsninger som den menneskelige investor. Tværtimod kan den scanne tusindvis af individuelle markeder til enhver tid - næsten uden trussel om 'informationsoverbelastning'.

✔️ Handel 24 timer om dagen

Ikke kun er menneskelige handlende begrænset til en vis mængde forskningstimer om dagen, men dette er også tilfældet med ordrer. Lad os for eksempel tage en typisk 8-timers dag for en fuldtids forexhandler. Individet bruger muligvis et antal timer på at scanne markederne, og resten af ​​dagen handler på disse fund.

På den ene side er det rigtigt, at dygtige handlende er kendt for at leve meget generøst ved manuelt at købe og sælge aktiver. Forestil dig på den anden side, hvor meget en erfaren erhvervsdrivende ville tjene, hvis de var i stand til at undersøge og handle 24 timer om dagen - 7 dage om ugen?

Sikker på, dette er igen uden for mulighederne for den menneskelige hjerne - men ikke en velprogrammeret algoritmisk handelsprotokol. Som sådan kan du effektivt handle 24/7 ved at bruge en algo trading bot, der fungerer til dine personlige investeringsbehov.

✔️Undgå irrationalitet og menneskelig følelse

En af de største barrierer, som menneskelige forhandlere står over for, er følelser. Selv erfarne erhvervsdrivende lader følelser blive bedre af og til, hvilket igen kan være katastrofalt. Lad os tage coronaviruspandemien som et godt eksempel.

Ingen kunne have forudsagt, at folk som S&P 500 ville have kørt næsten 30% i løbet af 1-2 uger. Til gengæld kunne de, der havde store positioner, have været fristet til at træde væk fra deres sædvanlige disciplinerede tilgang til handel og i stedet foretage irrationelle investeringer for at forsøge at 'vinde pengene tilbage'.

Afgørende er, at en algoritmisk handels bot blot er et stykke software, der er programmeret til at følge 'hvad-hvis-betingelser'. Som sådan bekymrer det sig ikke om følelser eller irrationalitet.

✔️ Ideel til nybegynderhandleren

En yderligere fordel ved algoritmisk handel er, at det giver dig mulighed for at engagere dig med den globale investeringsindustri uden at have en ounce viden eller erfaring. Normalt skal du gennemgå en lang og besværlig forskningsproces, der kan tage mange, mange måneder at mestre.

I spidsen for dette er at lære at læse og forstå diagrammer, prisudvikling og tekniske indikatorer. Dog kræves intet af dette, når en algo-erhvervsdrivende tillader at operere på dine vegne, da teknologien fungerer på en selvstændig måde. Dette betyder, at du kan læne dig tilbage og lade boten købe og sælge aktiver uden at skulle løfte en finger.

Algoritmiske handelsstrategier

Så nu hvor du har forståelse for, hvordan algo trading software fungerer, er vi nu nødt til at diskutere nogle af de strategier, som protokollen vil blive programmeret til at udføre.

Selv om der ikke er nogen grænse for antallet af strategier, der kan implementeres, nedenfor finder du nogle almindeligt anvendte eksempler.

🥇️ Momentumhandel

Momentum trading er en populær strategi, der bruges af erfarne handlende, så det er naturligvis fornuftigt, at algo-systemer også bruger det. For de uvidende er momentumhandel processen med at 'hoppe på en trend', indtil trenden ikke længere er i spil.

Lad os for eksempel sige, at Apple-aktier har været på en opadgående bane i fire lige uger uden nogen klar grund til at tro, at tendensen snart vil stoppe. Med dette i tankerne vil den algoritmiske handelsprotokol søge at indtaste positioner, når der sker en markedskorrektion.

Markedskorrektioner under et tyremarked tilskrives ofte investorer, der låser deres gevinster - hvilket resulterer i en lille bevægelse i den modsatte retning. Men hvis der ikke er nogen grund til at tro, at momentum skyldes en langsommere nedgang, vil den algoritmiske handelsprotokol se ud til at 'købe dip'.

Tilsvarende er dette også tilfældet, hvis aktivet er på et bjørnemarked, omend, vil bot placere en salgsordre, når aktivet korrigeres i en opadgående retning.

🥇️ Arbitragehandel

Arbitragehandel er en yderst effektiv strategi, der i det væsentlige garanterer et overskud uanset hvilken vej markederne går. Det overordnede koncept er at drage fordel af et aktiv, der er ligegyldigt prissat på tværs af to eller flere børser.

Lad os for eksempel sige:

• 'Køb'-prisen på Nike-aktier på børs 1 er $ 85.00
• 'Salgs' prisen på Nike-aktier på Exchange 2 er $ 85.20

I lægmandsbetingelser betyder det, at du kan placere en købsordre på Nike-aktier til $ 85.00 og derefter en salgsordre til $ 85.20. Uanset hvilken retning markederne bevæger sig, opnår du som sådan en ultralink, men garanteret fortjeneste på 0.24%.

Der er et par vigtige punkter at bemærke om arbitragehandel.

Tidsbegrænsninger

For det første, når der opstår muligheder - gør de sjældent i mere end et par sekunder. Dette er alt for lille tidsramme til, at en menneskelig erhvervsdrivende kan placere de krævede handler.

Faktisk kan du ende med at miste penge, hvis du kun er i stand til at få en af ​​to handler placeret til den krævede pris. Tværtimod kan algoritmisk handelssoftware placere de nødvendige købs- og salgsordrer i løbet af millisekunder.

Likviditet

For det andet vil der kun være en vis mængde likviditet til rådighed - på de krævede indgangspunkter, både på købsordren på Exchange 1 og salgsordren på Exchange 2. Dette betyder ikke kun, at den menneskelige erhvervsdrivende skal beregne nøjagtigt, hvordan meget de er i stand til at lægge på hver handel for at maksimere deres fortjeneste, men igen skal de gøre dette i rekordhastighed.

På det tidspunkt, hvor den menneskelige erhvervsdrivende er i stand til at gøre dette, vil noget af eller hele likviditeten være spist op. Med det sagt, vil den algoritmiske handels bot være i stand til at opnå ovenstående i millisekunder.

Mean️ Gennemsnitlig revision af handel

En yderligere handelsstrategi, som algoritmisk software let kan implementere, er den gennemsnitlige revision. Centret drejer sig om teorien om, at et aktiv på et eller andet tidspunkt vender tilbage til dets historiske prisgennemsnit.

Mere specifikt, selvom et aktiv muligvis afviger fra dets historiske prisinterval, statistisk set - bør et større opad- eller nedadgående brud tilbagevise gennemsnittet. Lad os for eksempel sige, at den algoritmiske bot er blevet tildelt til at handle Dow Jones. For at holde tingene enkle, vil vi sige, at Dow historisk handler inden for 5% af sit 200-dages glidende gennemsnit.

Hvis Doe Jones kom ind på et kortvarigt bjørnemarked - efterfølgende tabte 20% i løbet af to måneder, kan den algoritmiske handelsprotokol muligvis beslutte at placere en købsordre. Det ville gøre dette, fordi sandsynligheden statistisk set er, at Dow Jones skulle vende tilbage til sit +/- 5% interval for det 200-dages glidende gennemsnit.

Sådan finder du en algoritmisk handelsudbyder?

Hvis du har læst vores guide indtil dette tidspunkt, tænker du måske, at algoritmisk handel er en sikker måde for dig at opnå garanteret fortjeneste. Desværre er det ikke så lige frem som dette. Årsagen til dette er, at den underliggende software kun er så god som den person eller gruppe mennesker, der byggede den.

For eksempel, hvis noget bot er blevet programmeret til at implementere en handelsstrategi under pari, det er præcis, hvad den vil gøre. Når alt kommer til alt, er softwaren blot på plads til at følge de forudindstillede betingelser, der er blevet installeret i softwaren. Med det i tankerne vil du nedenfor finde nogle tips til, hvordan du finder en legitim udbyder af algoritmisk handel.

Bemærk: Hvis du ikke selv har tid til at udføre research, finder du vores tre topbedømte algoritmiske handelsudbydere nederst på denne side.

✔️ ry

Et logisk udgangspunkt er at lave nogle lektier på algo-handelsudbyderens legitimationsoplysninger. Internettet er fyldt med anmeldelser og vurderinger, så det er værd at se, hvad tidligere og nuværende abonnenter siger om udbyderen.

✔️ Pris

Når det kommer til prisfastsættelse, er dette en vanskelig måling at vurdere. For eksempel, foretrækker du at bruge $ 100 på en algo-handelsudbyder, der mister penge, eller $ 2,000 på en platform, der giver et månedligt afkast på 60%? Afgørende, hvis du kan kontrollere, at udbyderens krav er gyldige, skal du være parat til at betale en højere pris.

✔️ Demofacilitet

Vi vil hævde, at tilstedeværelsen af ​​en demo-facilitet potentielt er den vigtigste måling, man skal se efter. Dermed har du chancen for at teste den algoritmiske handelssoftware, inden du sender den ud i naturen. Afgørende, hvis du finder ud af, at boten ikke udfører, som du vil have den, kan du klippe ledningen ved at sikre, at den ikke kommer til at handle med dine hårdt tjente penge.

✔️ Gratis Trial

Oven på en demo-facilitet foretrækker vi også algo-handelswebsteder, der tilbyder en gratis prøveversion af en slags. For eksempel, hvis platformen tilbyder en 30-dages pengene-tilbage-garanti, giver dette dig mulighed for at få en refusion på dit abonnement.

✔️ Månedligt abonnement

Uden tvivl anbefales det bedst at vælge en algoritmisk handelsudbyder, der opererer efter en månedlig abonnementsmodel. Årsagen til dette er, at udbyderen vil være motiveret til at foretage nødvendige justeringer og forbedringer på et ensartet grundlag.

Hvis den ikke gør det, ved udbyderen, at den mister betalende kunder. Afgørende, hvis du bruger en udbyder, der opkræver et stort engangsgebyr, sidder du i det væsentlige fast i limbo, hvis det viser sig, at algo-bot er under-pari.

Intern Algo-handel eller mæglerkompatibilitet

Det er også vigtigt at bruge lidt tid på at tænke over, hvordan dine handler faktisk placeres. Når alt kommer til alt er den eneste måde at handle aktiver online på at bruge en mægler.

I denne forstand har du to muligheder - en udbyder, der placerer handler internt, eller en, der giver dig mulighed for at forbinde bot til dine personlige handelskonti.

Intern Algo Trading

Nogle algoritmiske handelsplatforme leverer en all-in-pakke. Med dette mener vi, at udbyderen vil sikre, at automatiserede handler placeres på sine egne mæglerkonti. Dermed har du ret til din andel af overskuddet - minus provision.

Lad os for eksempel sige, at du investerer $ 5,000 hos udbyderen til en provision på 10%. Hvis algo-softwaren i maj giver et afkast på 45%, svarer dette til et overskud på $ 2,250. når du først har trukket provisionen på $ 225, giver det dig en pæn fortjeneste på $ 2,025.

Mæglerkompatibilitet

Nogle handlende foretrækker at have mere kontrol over deres algo-softwareinvesteringer. Som sådan vælger de at bruge en udbyder, der tilbyder mæglerkompatibilitet. I lægmandsbetingelser betyder det, at den algoritmiske bot kan linkes til dine personlige mæglerkonti.

I de fleste tilfælde vil softwaren være kompatibel med begge MT4 eller MT5, hvilket betyder at du kan bruge det hos hundredvis af online-mæglere. Desuden har du fuld kontrol over hele investeringsprocessen - så du får et fuldt fugleperspektiv af, hvad botten laver.

Bedste algoritmiske handelsudbydere i 2023

Hvis du kan lide lyden af ​​at have en algo bot-handel på dine vegne 24/7, nedenfor finder du vores top tre udbydervalg i 2023. Som altid skal du sørge for at udføre din egen forskning inden du afsked med dine penge.

Konklusion

Der kan ikke benægtes, at algoritmisk software kan overgå den menneskelige erhvervsdrivende på de fleste områder. Uanset om det er scanning af tusinder af markeder døgnet rundt, implementering af hundredvis af tekniske indikatorer til enhver tid eller placering af automatiserede handler i løbet af millisekunder - der er virkelig ingen grænse for, hvad algo-bots kan gøre.

Når alt kommer til alt udfører den underliggende teknologi simpelthen hvad-hvis-opgaver - så du har potentialet til at opnå ensartede gevinster uden at løfte en finger. Du skal dog stadig bruge god tid på at undersøge legitimationsoplysningerne for din valgte algo-handelsudbyder, ikke mindst fordi branchen er fyldt med svindel.

For at hjælpe dig undervejs har vi diskuteret tre af vores forudprøvede algo-handelsanbefalinger - som alle har en mangeårig track record i rummet.

 

 

Ofte Stillede Spørgsmål

Skal jeg bruge algoritmisk handelssoftware til fri handel?

Sikkert ikke. Det vil sige, ville du bruge år på at opbygge en avanceret algoritmisk bot, der kan overgå de finansielle markeder, kun for derefter at give den væk gratis?

Hvordan ved jeg, om en algoritmisk handelsudbyder er legitim?

Der kan ikke benægtes, at det algoritmiske handelsområde er fyldt med fidusudbydere, der fremsætter dristige påstande. Som sådan er du nødt til at udføre masser af forskning inden du tilmelder dig.

Hvor meget koster algoritmisk handelssoftware?

Dette kan variere meget afhængigt af udbyderens dokumenterede, historiske handelsresultater. For eksempel skal du betale meget mere for en bot, der har et gennemsnitligt månedligt afkast på 70%, end du vil med en smule, der kun udgør 2%.

Hvordan får jeg min algoritmiske handelsrobot til at følge mine personlige strategier?

Du kan kun gøre dette, hvis den algoritmiske handelsudbyder giver dig adgang til softwarens kildekode. Det er usandsynligt, at dette vil være tilfældet, da dette ville give abonnenter mulighed for at dele koden med tredjeparter.

Kan jeg teste algoritmisk handelssoftware uden at risikere mine egne penge?

I nogle tilfælde, ja. Faktisk foretrækker vi udbydere, der tilbyder en intern demo-facilitet, da dette giver dig mulighed for at prøvekøre boten, før du risikerer dine egne midler.

Hvilke aktivklasser retter algoritmisk handelssoftware sig mod?

Stort set alle tænkelige aktivklasser! Det er afgørende, at der ikke er nogen grænse for antallet af markeder, som algoritmiske handelsbots kan analysere.

Hvordan betaler jeg for algoritmisk handelssoftware?

De fleste udbydere giver dig mulighed for at betale via et debet- / kreditkort eller e-tegnebog.

[/ Vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]