Technické strategie obchodování na Forexu

Je čas dostat se přímo do dění a začít se učit o technické analýze, jedné z nejběžnějších forexových obchodních strategií. V kapitole 6 probereme některé z nejpopulárnějších forexové obchodní strategie.

Technická analýza

Úrovně podpory a odolnosti
Akční cena
Grafické vzory
Kanály

Metody technické analýzy získaly na konci 20. století obrovskou popularitu. Internetová revoluce odhalila miliony obchodníků po celém světě elektronickým online obchodním platformám. Obchodníci všech typů a úrovní začali používat nástroje a analýzy v reálném čase.

Technické nástroje shromažďují všechny informace o minulých trendech ve snaze určit současné a budoucí trendy. Cenové vzorce ukazují na obecnou aktivitu tržních sil. Technické nástroje fungují nejlépe na rušných trzích a relacích.

Nejvýznamnější výhodou technické analýzy je schopnost identifikovat vstupní a výstupní body. To je skutečně vysoká přidaná hodnota (což je hlavní důvod, proč technická analýza je nejoblíbenější forexové obchodní strategie) . Nejúspěšnější techničtí obchodníci jsou ti, kteří zakládají své obchody na dlouhodobých trendech, ale vědí, kdy v danou chvíli naslouchat tržním silám. Dalším důležitým bodem je, že většina technických nástrojů se velmi snadno používá. Každý obchodník si může vybrat své oblíbené nástroje, se kterými bude pracovat. V další lekci se dozvíte vše, co je třeba vědět o nejoblíbenějších nástrojích.

Abyste se mohli připravit na další lekci, budete se nyní učit řadu technik, termínů a základních pomůcek pro technické obchodování, takže raději dávejte pozor!

Doporučeno Vraťte se ke kapitole 1 – Příprava na Naučte se 2 obchodní kurz obchodování a revidovat taková témata, jako je PSML a základní obchodní terminologie.

Úrovně podpory a odporu

Podél trendu existují body, které fungují jako bariéry, které trend blokují, dokud je cena nedokáže prolomit. Představte si skutečné brány, které nikoho nenechají projít, dokud jsou zamčené. Nakonec se někomu podaří je rozbít nebo je přelézt. Totéž platí o ceně. Je těžké prolomit tyto bariéry, tzv úrovně podpory a odporu.

Spodní bariéra se nazývá Úroveň podpory. Objevuje se jako konečný nebo dočasný konec medvědího trendu. Vyjadřuje vyčerpanost prodejců, kdy se již nedaří snižovat cenu. V tomto okamžiku jsou nákupní síly silnější. Je to nejnižší bod současného klesajícího trendu na grafech.

Horní bariéra se nazývá Úroveň odporu. Objevuje se na konci býčího trendu. Úroveň odporu znamená, že prodejci jsou stále silnější než kupující. V tomto okamžiku budeme svědky zvratu trendu (Pullback). Je to nejvyšší bod aktuálního uptrendu na grafech.

Úrovně podpory a odporu jsou velmi užitečné nástroje, které pomáhají začátečníkům i zkušeným obchodníkům, a to z mnoha důvodů:

Je velmi snadné je rozpoznat, protože jsou dobře viditelné.
Průběžně je sledují masmédia. Jsou nedílnou součástí forexového žargonu, takže je velmi snadné získat o nich živé aktualizace od zpravodajských kanálů, odborníků a Forexových stránek, aniž byste museli být profesionálním obchodníkem.
Jsou vysoce hmatatelné. Jinými slovy, nemusíte si je představovat ani je vytvářet. Jsou to velmi zřejmé body. V mnoha případech pomáhají určit, kam směřuje současný trend.

důležité: Úrovně podpory a odporu jsou nejsilnějšími důvody pro „Flock Trade“: jedná se o sebenaplňující se fenomén, kdy obchodníci efektivně vytvářejí tržní scénář, jaký chtějí. Takže když se na grafu má objevit potenciální bod, mnoho spekulativních sil otevírá nebo zavírá pozice, což způsobuje velké pohyby cen. .

Dávej pozor! Pokud používáte svíčkové grafy, stíny mohou také ukazovat na úrovně podpory a odporu (chystáme se vidět příklad).

důležité: Odpory a podpěry nejsou přesné body. Měli byste je považovat za oblasti. Existují případy, kdy cena klesne nad úroveň podpory (což by mělo naznačovat pokračování sestupného trendu), ale krátce poté, co se vrátí, jde opět nahoru. Tento jev se nazývá Fake-out! Podívejme se, jak úrovně podpory a odporu vypadají na grafech:

Naší skutečnou výzvou jako profesionálních obchodníků je určit, na kterou z úrovní se můžeme spolehnout a na kterou ne. Jinými slovy, vědět, které úrovně jsou dostatečně pevné, aby zůstaly prozatím nerozbitné, a které ne, to je opravdové umění! Není zde žádná magie a nejsme Harry Potter. Vyžaduje to mnoho zkušeností a použití dalších technických nástrojů. Úrovně podpory a odporu však fungují s poměrně vysokou pravděpodobností, zejména pevné úrovně, které byly použity jako bariéry alespoň 2krát za sebou.

Někdy, i když byla cena na určité úrovni zamítnuta pouze jednou, se tato úroveň může změnit na podporu/odpor. To se obvykle odehrává na grafech s delším časovým rámcem nebo v blízkosti kulatých čísel, jako je 100 v USD/JPY nebo 1.10 v EUR/USD. Ale čím vícekrát je cena na jedné úrovni odmítnuta, tím silnější se tato úroveň stává.

V mnoha případech se po prolomení úroveň podpory změní na úroveň odporu a naopak. Viz následující graf: po 3násobném použití úrovně odporu (všimněte si, že potřetí blokuje dlouhé stíny), červená čára se nakonec zlomí a změní se na úroveň podpory.

důležité: Když cena dosáhne úrovně podpory/rezistence, je vhodné počkat, až se objeví více než jen jedna tyčinka (počkejte, až budou v citlivé zóně alespoň 2 tyčinky). Posílí vaši důvěru a zároveň pomůže určit, kam se trend ubírá.

Výzvou je opět uhodnout, kdy koupit nebo prodat. Je těžké rozhodnout o další úrovni podpory/odporu a rozhodnout, kde trend končí. Proto je velmi těžké si být jistý, kdy otevřít nebo zavřít pozici.

Tip: Jedním z dobrých způsobů, jak se vypořádat s těžkými situacemi, jako jsou tyto, je počítat zpět 30 taktů, dále najít nejnižší sloupec z 30 a považovat jej za podporu.

Závěrem lze říci, že tento nástroj budete v budoucnu používat tolikrát. Skvěle se hodí k ostatním indikátorům, o kterých se dozvíte později.

Breakouts jsou situace, kdy jsou úrovně podpory a odporu proraženy cenou! Úlomky mohou mít několik příčin, například tisková zpráva, změna dynamiky nebo očekávání. Důležité pro vás je snažit se je včas rozpoznat a podle toho plánovat své tahy.

Pamatujte: Existují 2 možnosti chování, když dojde k výpadkům:

Konzervativní – Chvíli počkejte, než se cena dostane na úroveň, dokud se nevrátí zpět na úroveň. Právě zde je náš signál, abychom vstoupili do obchodu! Tento manévr se nazývá Pullback
Agresivní – Počkejte, dokud cena nedosáhne úrovně, abyste mohli provést nákupní/prodejní příkaz. Úlomky představují změny v poměru nabídky a poptávky po měnách. Existují zlomy pro obrácení a pokračování.

Následující grafy názorně a jednoduše znázorňují zlomy na forexovém grafu:

Falešné úniky (falešné výstupy): Na ně je třeba si dávat pozor, protože nás nutí věřit ve falešné trendy!

Tip: Nejlepší způsob, jak využít breakouty, je být trochu trpělivý, když se cena prolomí, abyste mohli sledovat, odkud vítr vane. Pokud se hned poté objeví další vrchol na vzestupném trendu (nebo minimum na sestupném trendu), můžeme rozumně odhadnout, že se nejedná o False Breakout.

V tomto grafu používáme trendovou linii Forex obchodní strategie:

Všimnete si zlomů trendových čar. Počkejme chvíli, abychom si byli jisti, že nejsme svědky False Breakout. Podívejte se na nový vrchol (druhý kruh po proražení), který je níže než vylamovací kruh. To je přesně ten signál, na který jsme čekali, abychom otevřeli medvědí pozici!

. V následujících kapitolách se k tomuto tématu podpory a odporu vrátíme a prozkoumáme ho trochu více, abychom pochopili, jak tyto body používat na strategické úrovni.

akční cena

Už jste přišli na to, že ceny se neustále mění. Po celá léta se techničtí analytici pokoušeli studovat vzory tržních trendů. Za ty roky obchodníci zdokonalili technické metody, které jim pomáhají sledovat a předvídat změny, tzv obchodování s cenovou akcí.

důležité: Kdykoli se mohou objevit neočekávané zásadní události a narušit všechny existující vzorce, na kterých zakládáme naše obchody. Základy mohou někdy zpochybnit naši technickou analýzu.

Komodity a akciové indexy jsou většinou ovlivněny fundamenty. Když od roku 2014 do začátku roku 2016 převládaly obavy z další globální recese, cena ropy neustále klesala a technické ukazatele byly jen malými hrboly.

Totéž se stalo s akciovými indexy.

Podívejte se na Nikkei 225; prošel všemi klouzavými průměry a úrovněmi podpory jako nůž máslem během krachu čínského akciového trhu v srpnu 2015 a znovu v lednu a únoru 2016 uprostřed globálních finančních starostí.

Vzhledem k výše uvedenému vám doporučujeme nezakládat všechny své obchody na následujících vzorcích, ačkoli jsou stále vynikajícími nástroji pro predikce.

Rozpoznání vzorců, o kterých se budete učit, by bylo velmi užitečné. Někdy bude trend postupovat přesně podle vzoru. Tak jednoduché…

Nebylo by úžasné, kdybychom dokázali odhadnout, jak se cena bude chovat v daném okamžiku? Tak na to zapomeň! Nemáme žádná zázračná řešení. Stále jsme nenašli nástroj, který 100% předpovídá trendy na trhu (bohužel)… Ale dobrou zprávou je, že vám představíme krabici plnou užitečných vzorů. Tyto vzory vám poslouží jako skvělé analytické nástroje pro pohyb cen.

Zkušení obchodníci sledují směry trendů, stejně jako jejich sílu a načasování! Například, i když jste správně odhadli, že se brzy objeví býčí trend, měli byste zjistit, kam vstoupit, abyste neudělali chyby. Vzory jsou v těchto případech velmi důležité.

Vzory grafu

Tato metoda se opírá o předpoklad, že trh obvykle opakuje vzory. Metoda je založena na studiu minulých a současných trendů pro předpovídání budoucích trendů. Dobrý vzor je jako senzor. Naše senzory také předpovídají, zda se trend prodlouží, nebo se obrátí.

Vzpomeňte si na skauty FC Barcelona, kteří sledují nahrávky posledních zápasů Realu Madrid. Jejich analýza bude diskutovat o tom, odkud hrozby pravděpodobně pocházejí. Nebo pokud nemáte rádi fotbal, vzpomeňte si na vojenskou sílu chránící vesnici. Poznamenávají, že během posledních několika dnů se severně od vesnice shromažďovaly nepřátelské skupiny. Šance na nepřátelské útoky ze severu se zvyšují.

Nyní se zaměřme na hlavní forexové vzorce:

Dvojité nahoře – Popisuje tržní podmínky smíšených nákupních a prodejních sil. Žádné skupině se nedaří stát se prvořadou. Oba se nacházejí v bitvě vyčerpání a čekají, až se ten druhý zlomí a vzdá se. Soustředí se na vrcholy. Dvojitý vrchol nastane, když cena dosáhne stejného vrcholu dvakrát, ale nepodaří se jí prorazit.

Vstoupíme, když cena znovu prolomí „Výstřih“ (vpravo). Můžete dokonce vstoupit ihned, ale doporučujeme počkat na opětovné stažení do výstřihu a prodej, protože první přestávkou může být fakeout.

Nyní se podívejte na dramatický pokles cen, který přichází hned poté:

Tip: V mnoha případech bude velikost poklesu víceméně rovna vzdálenosti mezi vrcholy a výstřihem (jako v příkladu výše).

Dvojité dno – Popisuje opačný proces. Zdůrazňuje minima.

Důležité: Dvojité dno se obvykle objevuje během denních relací. Je to nejrelevantnější pro intradenní obchodování, kdy dochází k toku zásadních oznámení, která ovlivňují náš pár. Při mnoha příležitostech máme co do činění s trojitým nebo dokonce čtyřnásobným svrškem/dolem. V těchto případech budeme muset trpělivě čekat, dokud se neobjeví breakout, který prolomí support/rezistenci.

Hlava a ramena - Vzor Head and Shoulders nás informuje o obratu na „hlavě“! Spojením 3 vršků nakreslete pomyslnou čáru a získáte strukturu hlavy a ramen. V tomto případě je nejlepší místo pro vstup do obchodu těsně pod výstřihem. Také, na rozdíl od dvojitého topu, zde ve většině případů trend, který následuje po vytržení, nebude stejné velikosti jako mezera mezi hlavou a výstřihem. Podívejte se na graf:

Následující graf ukazuje, že ne vždy získáme symetrický vzor hlavy a ramen:

Klíny – Projekt Klínový vzor ví, jak diagnostikovat a předvídat zvraty a pokračování. Funguje na vzestupných i sestupných trendech. Klín je sestaven ze 2 nerovnoběžných čar. Tyto dvě linie vytvářejí nesymetrický kanál ve tvaru kužele.

Ve vzestupném klínu (s hlavou nahoru) spojuje horní čára vrcholy nejvyšších zelených pruhů (nákupy) podél uptrendu. Spodní čára spojuje spodní části nejnižších zelených pruhů podél vzestupného trendu.

V sestupném klínu (s hlavou dolů) spodní čára spojuje spodní části nejnižších červených pruhů (sells) podél vzestupného trendu. Horní linie spojuje vrcholy nejvyšších červených pruhů podél trendu:

Vstupní body na klínech: rádi zadáváme několik pipů nad křížením dvou čar, pokud jde o vzestupný trend, a několik pipů pod křížením, pokud se jedná o sestupný trend.

Ve většině případů bude následující trend velikostně podobný tomu současnému (uvnitř klínu).

Obdélníky vznikají, když se cena pohybuje mezi dvěma paralelními liniemi Support a Resistance, tedy v bočním trendu. Naším cílem je počkat, až se jeden z nich rozbije. To by nás informovalo o nadcházejícím trendu (říkáme tomu „myslet mimo krabici“…). Následující trend by byl přinejmenším stejně vysoký jako obdélník.

Podívejme se na několik příkladů obchodních strategií obdélníkového forexu:

Vstupní bod: Připravte se na vstup, jakmile se obdélník zlomí. Vezmeme si malou bezpečnostní rezervu.

Vlajky - Horizontální, symetrický vzor ve tvaru úzkého trojúhelníku. Objevuje se po rozsáhlých trendech. Ve většině případů směr, kterým se trojúhelník láme, předpovídá nadcházející trend v tomto směru, přinejmenším stejně silný jako ten předchozí.

Vstupní bod: Když se horní část zlomí a směr je býčí, otevřeme příkaz těsně nad trojúhelníkem a současně otevřeme příkaz Stop Loss (pamatujete na typy příkazů v lekci 2?) umístěný o něco níže spodní strana trojúhelníku (v případě, že jsme svědky Fakeoutu! V tom případě se nás zdánlivý průlom snaží oklamat, následovaný náhlým sestupným trendem, proti našim předpovědím).

Postupujeme opačně, když se spodní část trojúhelníku zlomí a směr je medvědí:

Když rozpoznáte symetrický trojúhelník, měli byste se připravit na nadcházející průlom, který ukáže směr dalšího trendu.

Vstupní bod: Protože ještě neznáme směr nadcházejícího trendu, vložíme množinové interference na obě strany trojúhelníku, těsně před jeho vrchol. Jakmile zjistíme, kam trend směřuje, okamžitě zrušíme irelevantní vstupní bod. Ve výše uvedeném příkladu se trend pohybuje dolů. Vchod nad trojúhelníkem v tomto případě rušíme.

Další příklad obchodní strategie trojúhelníku:

Můžete vidět, že se objevují symetrické trojúhelníky, zatímco trh je nejistý. Cena uvnitř trojúhelníku se pohybuje v širokém rozmezí. Tržní síly čekají na znamení, která signalizují směr dalšího trendu (obvykle určovaného jako reakce na fundamentální událost).

Vzestupný trojúhelník forex obchodní strategie:

Tyto vzorce se objevují, když jsou nákupní síly silnější než prodejní síly, ale stále nejsou dostatečně silné, aby se vymanily z trojúhelníku. Ve většině případů se ceně nakonec podaří prolomit úroveň rezistence a posunout se nahoru, ale je lepší nastavit vstupní body na obou stranách rezistence (vedle vrcholu) a zrušit ten nižší, jakmile začne uptrend (my ano tím se sníží riziko, protože v některých případech následuje sestupný trend po vzestupném trojúhelníku).

Strategie obchodování na forexu sestupným trojúhelníkem:

Klesající trojúhelníkový vzor se objevuje, když jsou prodejní síly silnější než nákupní síly, ale stále nejsou dostatečně silné, aby se z trojúhelníku vymanily. Ve většině případů cena nakonec uspěje při prolomení úrovně podpory a posune se dolů. Je však lepší nastavit vstupní body na obou stranách supportu (vedle vrcholu) a zrušit ten vyšší, jakmile začne sestupný trend (děláme to kvůli snížení rizik, protože v některých případech přichází vzestupný trend po sestupném trojúhelník).

Kanály

Existuje další technický nástroj, který je také extrémně jednoduchý a účinný! Většina obchodníků ráda používá kanály, většinou jako sekundární k technickým ukazatelům; Ve skutečnosti je kanál vytvořen z linií paralelních s trendem. Začínají kolem vrcholů a minim trendu a poskytují nám dobré vodítko pro nákup a prodej. Existují tři druhy kanálů: horizontální, vzestupný a sestupný.

Důležité: Čáry musí být rovnoběžné s trendem. Nenuťte svůj kanál na trh!

Shrnutí

Vzory, které nás informují o zvratech trendu, jsou Čtyřhra, hlava a ramena a Klíny.

Vzory, které nás informují o pokračování trendu, jsou Vlajky, obdélníky a Klíny.

Vzory, které nemohou předpovědět směr trendu, jsou Symetrické trojúhelníky.

Měj na paměti: Nezapomeňte nastavit 'Stop Losses'. V případě potřeby také nastavte 2 položky a nezapomeňte zrušit nepodstatný!

Co jsme se tedy v této kapitole dozvěděli? Šli jsme hlouběji do technické analýzy, seznámili jsme se s úrovněmi podpory a odporu a naučili jsme se je používat. Poradili jsme si i s Breakouty a Fakeouty. Použili jsme kanály a pochopili význam cenové akce. Nakonec jsme studovali nejoblíbenější a nejprominentnější grafy.

Cítíte svůj pokrok směrem k cíli? Najednou se obchodování na Forexu nezdá tak děsivé, že?

Důležité: Tato lekce je nezbytná pro každého z vás, kteří chtějí obchodovat jako profesionálové a stát se mistrem Forexu. Doporučuje se, abyste si to znovu krátce prošli, abyste se ujistili, že máte všechny podmínky a informace v pořádku, protože je nemožné stát se profesionálním obchodníkem bez skutečného pochopení významu a rolí úrovní podpory a odporu!

Je čas přejít na maximum energie! Nyní jste dokončili více než polovinu našeho kurzu a udělali jste obrovské kroky k cíli. Pojďme dobýt náš cíl!

V další kapitole vás vybavíme různými technickými indikátory pro váš toolbox pro Forex technické obchodní strategie.

Praxe

Přejděte na svůj demo účet. Nyní pojďme provést obecnou revizi toho, co jste se naučili:

Vyberte si pár a přejděte na jeho graf. Identifikujte úrovně podpory a odporu podél trendu. Rozlišujte mezi slabšími trendy (2 minima nebo 2 vrcholy) a silnějšími (3 nebo více zkoušek)
Spot úrovně podpory, které se změnily v úrovně odporu; a rezistence, které se proměnily v supporty.
Zkuste identifikovat Pullbacks
Kreslit kanály podél daného trendu podle pravidel, která jste se naučili. Získejte pocit, jak komunikuje trend.
Zkuste si všimnout několika vzorců, které jste se naučili
Zkuste odhalit falešné výstupy a přemýšlejte, jak se jim můžete vyhnout

otázky

1. V mnoha případech se po rozbití úrovně podpory změní v??? (A naopak).
2. Nakreslete úrovně podpory a odporu na následující graf:

1. Jak se nazývá následující vzor? Jak se nazývá červená čára? Jaká by byla vaše reakce právě teď? Co si myslíte, že se stane vedle ceny?

1. Jak se nazývá následující vzor? Proč? Co myslíte, že se stane s cenou?

1. Jak se nazývá následující vzor? Jakým směrem se bude cena dále ubírat po proražení?

Souhrnná tabulka: Doplňte chybějící okna

Graf vzor	Objeví se během	Typ upozornění	další
Hlava a ramena	Uptrend		Dolů
Inverzní hlava a ramena		Obrácení
Dvojitý vrchol	Uptrend	Obrácení
Dvojité dno			Up
Rostoucí klín	Downtrend		dolů
Rostoucí klín	Uptrend		dolů
Padající klín	Uptrend	Pokračování	Up
Padající klín	Downtrend
Býčí obdélník		Pokračování	Up
Medvědí vlajka	Downtrend	Pokračování

Odpovědi

1. Hlava a ramena; výstřih; Trend se vymaní z výstřihu a posune se nahoru; vstoupili bychom hned poté, co cena prorazí
2. Dvojitý vrchol

Padající klín; Reverzní vzestupný trend; ve skutečnosti je to dobré načasování vstoupit do obchodu
Viz 'shrnutí' (odkaz výše na stránce)