L'impurtanza di a liquidità in u mercatu di Forex - Strategie di Forex Trading

Michael Fasogbon

Updated: 16 nuvembre di u 2023

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A liquidità hè stata un fattore impurtante da i tempi antichi è cuntinueghja finu à oghje. Una persona, una cumpagnia o un paese pò esse assai ricchi, ma s'ellu ùn anu micca abbastanza liquidità o assi liquidi ponu fallu facilmente. Assai spessu si sente parlà di liquidità o di a mancanza di questu, durante i crisi finanziarii (cum'è a crisa finanziaria di u 2008). Alcune cumpagnie reputate anu dichjaratu fallimentu à quellu tempu perchè ùn avianu micca abbastanza liquidu per pagà i so creditori o i so clienti.

A Grecia hè stata in una pusizioni simili per circa cinque anni è solu a liquidità extra furnita da l'UE hà mantenutu u paese. In fattu, a Grecia passa per una "fame" di liquidità in questu mumentu è se ùn riceve micca aiutu prestu da l'UE, hà da rimborsà u debitu di u FMI, chì ufficialmente farà fallu u paese. A liquidità hè un elementu chjave di u mercatu forex. Spiegheremu quì sottu perchè hè cusì impurtante per ogni forex trader.

U mercatu più liquidu in u mondu hè u mercatu Forex

Chì ghjè Liquidità?

Cuminciamu cù un esempiu: se durante un esame ci sò 30 persone in una aula, ma ci hè una sola penna, quantu durarà tutta l'aula per finisce l'esame ? Ci sarà una grande dumanda per quella penna postu chì ùn ci sò abbastanza penne per andà in giru. In altre parolle, avemu un mercatu di penne senza penne!

A liquidità pò esse definita cum'è a dumanda esistenti per un pruduttu o serviziu. Quantu veloce pudete vende a vostra vittura è trasfurmà in soldi? Quantu veloce pudete vende u vostru orologio di designer? In i mercati finanziarii, quandu avemu riferitu à a liquidità, significhemu quantu facilmente o veloce un strumentu specificu pò esse trasfurmatu in cash, in forma elettronica o fisica. Certi strumenti sò assai liquidi, cum'è l'oru o i bonds americani à cortu termine, tramindui ponu vende rapidamente in ogni locu in u mondu sè vo vulete vende per un prezzu raghjone. Certi sò menu liquidi, pigliate per esempiu i ligami grechi. Nimu ùn li vole cumprà per paura chì u paese dichjarà fallimentu è chì l'investituri ùn anu micca ricuperà a so prima. U stessu passa per u forex - alcune valute sò più liquidi cà l'altri, cum'è u Dollaru US, l'euro, etc. Mentre e monete chjuche o inestabile sò menu liquidu perchè ùn pudete micca aduprà in ogni locu fora di u paese emittente è, per quessa, ùn pò micca vende o scambià. per un altru strumentu.

Segni di illiquidità

E borse di u globu sò supposti esse u mercatu perfettu, cusì assai liquidu, ma ùn hè micca sempre u casu. Duranti l'avvenimenti maiò o l'ore off, l'investituri chjude e so pusizioni è u mercatu diventa assai volatile. In i grafici di borsa, cum'è u graficu di Facebook quì sottu, ci sò assai lacune in elli. Queste lacune sò generalmente quandu i piani di scambiu si chjude è a liquidità si secca.

I gaps di prezzu causati da a mancanza di liquidità in a borsa

Ancu s'ellu ùn hè micca spessu cum'è in a borsa, à volte in u mercatu di forex ci sò lacune. Ma i segni più cumuni di illiquidità in u mercatu di forex sò e candele longu chì succede in un cortu periodu di tempu. Un tali avvenimentu hè accadutu u 15 di ghjennaghju di questu annu quandu u Bancu Naziunale Svizzeru (SNB) hà eliminatu u peg 1.20 chì avianu postu in EUR / CHF. L'EUR / CHF è tutti l'altri pariglii di franchi svizzeri (CHF) anu cascatu più di 40 centesimi in una materia di sicondi, cum'è l'investituri è l'urdinatori elettronichi di cummerciale anu ritiratu u capitale da questa coppia. Pudemu vede da u chartu EUR / CHF sottu chì u paru avia statu cummercializatu in un intervallu strettu per un bellu pezzu è dopu s'hè lampatu in un minutu.

Un pirtusore di liquidità hà causatu una caduta massiva in parigli di CHF

Tutti i participanti di u mercatu aghjunghjenu liquidità à quellu mercatu. Individualmente, alcuni di i più grandi nomi in u settore bancariu si distinguenu in u mercatu forex. Questi sò chjamati fornituri di liquidità di Tier 1 è include Deutsche Bank, Citi, Morgan Stanley, HSBC, UBS, Bank of America, Barclays, Goldman Sachs etc.

U cummerciu di vendita hè cresciutu constantemente è hè una parte impurtante di a liquidità. Hè stimatu per cuntà più di 12% di u fatturatu spot. I brokerages chì operanu cum'è Dealing Desks sò parti di questu è agiscenu cum'è fornitori di liquidità. Permettenu à i clienti di cumprà è vende muniti è copre e pusizioni di i so clienti in u mercatu reale o internamente.

U Dollaru US hè a valuta più cummercializzata. Oghje, a maiò parte di u voluminu di u cummerciu in u mercatu di forex hè purtatu da speculatori è certi sustene chì questu hè più di 90% di u mercatu. A maiò parte di u mondu hà realizatu è accettatu l'impurtanza di i speculatori è a liquidità chì aghjunghjenu à i mercati.

Cina hè stata l'ultima à accettà è intruduce a speculazione à i so mercati finanziarii. Apertu a porta à i so mercati per i speculatori uni pochi anni fà, ma decisu di caccià di novu. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils les prièrent de revenir. Dapoi l'intruduzioni di u cummerciu d'alta freccia, a so dimensione di a parte di u mercatu hè aumentata è avà ghjucanu un rolu impurtante in furnisce liquidità. Siccomu esecutà milioni di cummercializazioni à ghjornu, sò disposti à cumprà o vende strumenti in ogni mumentu, cusì furnisce liquidità.

L'impurtanza di a liquidità per un trader di Forex

U mercatu di valuta (forex) hè un mercatu globale decentralizatu. A parte u pianu di scambiu di Francoforte, chì conta solu per un percentinu assai chjucu di u scambiu di valuta straniera, u mercatu forex ùn hà micca un locu fisicu. A compra è a vendita di e valute hè eseguita elettronicamente, principalmente trà banche, da quì u nome "mercatu interbancariu". Ma ci sò ancu altri participanti, cum'è fondi d'investimentu è hedge funds, fondi di pensione, cumpagnie d'assicuranza, corporazioni, etc.

Da aprile 2013, una media di $ 5.3 trilioni hè cummerciale in un ghjornu in u mercatu forex. Questu face u più grande mercatu in u mondu per luntanu, è u mercatu più liquidu chì hè mai esistitu. Questu significa chì u voluminu di cummerciale hè estremamente altu è a quantità di compra è vendita hè alta a maiò parte di u tempu. Pudete apre un cummerciu in ogni mumentu di u ghjornu, in ogni mumentu di a settimana, 24/5.

U voluminu di cummerciale in u mercatu forex hà passatu $ 5 trilioni à ghjornu. Da u puntu di vista di un trader cum'è mè è voi, u più grande benefiziu di un mercatu liquidu cum'è forex hè chì hè più faciule di cummerciu. Di sicuru, ci sò i tempi di alta volatilità, ma questu hè menu affettatu da scossa fora, cum'è nutizie ecunomiche o avvenimenti pulitichi.

I mercati liquidi tendenu à seguità u cumpurtamentu di a folla, chì hè più faciule da leghje cà u cumpurtamentu di l'investitore unicu, caratteristica di i mercati / strumenti menu liquidi. Pudete avè un bonu sensu di u sentimentu di una grande folla, ma ùn pudete micca sapè ciò chì hè in i capi di un picculu gruppu di persone senza relazione cù voi. Hè per quessa chì hè più faciule per predichendu a direzzione è l'azzione di prezzu di un mercatu più liquidu.

Siccomu un mercatu liquidu hè più logicu, seguita mudelli di prezzu cum'è tendenzi, livelli di supportu è resistenza, etc., più strettamente di un mercatu non liquidu. Allora, un altru vantaghju di i mercati liquidi per un trader hè chì hè più faciule per esse sfruttatu da i sistemi di cummerciale meccanichi; Hè per quessa chì u cummerciu algoritmicu hè diventatu assai populari in forex. Pudete ancu applicà sistemi di cummercializazioni automatizati in i mercati sottili, ma uttene parechje fruste chì venenu da una liquidità bassa è chì un sistema meccanicu ùn pò micca prediche.

Un mercatu liquidu hè più logicu, seguita mudelli di prezzu cum'è tendenzi, supportu è livelli di resistenza, etc. Liquidità minimizes perditi - ùn ci hè micca peghju postu per esse chì u latu sbagliatu di un cummerciu in un mercatu illiquid. Immaginate chì site longu nantu à una borsa è u prossimu ghjornu di cummerciale si apre cù un gap di 200 pip più bassu. Questu hè assai cumuni in a borsa cum'è avemu dimustratu in u graficu di Facebook sopra. Chì ne dite si era longu nantu à EUR / CHF - ghjustu sopra à u peg à 1.20? Ebbè, parechji eranu è assai cunti sò stati sbulicati durante quellu burcu di liquidità di un minutu. Ma tali avvenimenti sò assai rari in forex, cusì pudemu dì chì hè più sicuru di cummerciu in stu mercatu cà in altri mercati menu liquidi.

A fluttuazione di u prezzu o a volatilità in un mercatu liquidu hè più bassu cà in un mercatu menu liquidu, cusì i spreads sò assai più chjuchi, chì hè un altru vantaghju per un trader di vendita. Certi brokers offrenu spreads finu à 0.2-0.3 pips in a maiò parte di coppie di liquidu cum'è EUR / USD è USD / JPY. I spreads di l'azzioni di e più grande cumpagnie, chì sò scambiati in borsa, sò generalmente 20-30 pips spread mediu mentre chì i spreads di tutti i forex majors offerti da un broker normale sò in 1.5-2.5 pips. Chì vene da una alta liquidità in u mercatu di forex è rende assai faciule per i cummircianti di utilizà diverse strategie di cummercializazioni chì ùn ponu micca esse applicate à l'azzioni o altri mercati menu liquidi.

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