Curs de negociació

Estratègies tècniques de negociació de divises

Ha arribat el moment d'entrar en el fons de les coses i començar a aprendre sobre l'anàlisi tècnica, una de les estratègies de comerç de divises més habituals. Al capítol 6 parlarem d'alguns dels més populars estratègies de comerç de divises.

Anàlisi Tècnic

• Suport i nivells de resistència
• Acció de preus
• Patrons de gràfics
• canals

Els mètodes d'anàlisi tècnica van adquirir una gran popularitat a finals del segle XX. La revolució d'Internet va exposar milions de comerciants de tot el món a plataformes de comerç electrònic en línia. Els comerciants de tot tipus i nivell van començar a utilitzar eines i anàlisis en temps real.

Les eines tècniques recullen tota la informació sobre tendències passades per intentar determinar les tendències presents i futures. Els patrons de preus apunten a l'activitat general de les forces del mercat. Les eines tècniques funcionen millor en mercats i sessions ocupades.

L'avantatge més important de l'anàlisi tècnica és la capacitat d'identificar els punts d'entrada i sortida. Això sí que és un alt valor afegit (que és la raó principal per la qual és l'anàlisi tècnica les estratègies de comerç de divises més populars) . Els comerciants tècnics més reeixits són els que basen les seves operacions en tendències a llarg termini, però saben quan escoltar les forces del mercat en un moment determinat. Un altre punt important és que la majoria de les eines tècniques són molt senzilles d'utilitzar. Cada comerciant pot triar les seves eines preferides per treballar. A la següent lliçó aprendràs tot el que cal saber sobre les eines més populars.

Per tal de preparar-vos per a la següent lliçó, ara aprendreu una sèrie de tècniques, termes i ajudes elementals per al comerç tècnic, així que haureu de prestar atenció!

Recomanat Tornar al capítol 1 – Preparació per Aprèn 2 Curs de comerç comercial i revisar temes com el PSML i la terminologia bàsica de comerç.

Nivells de suport i resistència

Al llarg d'una tendència hi ha punts que funcionen com a barreres que bloquegen la tendència, fins que el preu aconsegueix trencar-les. Imagineu portes reals que no deixen passar ningú sempre que estiguin tancades. Al final algú aconseguirà trencar-los o enfilar-los per sobre. El mateix s'aplica al preu. És difícil trencar aquestes barreres, anomenades nivells de suport i resistència.

La barrera inferior s'anomena nivell de suport. Apareix com un final final o temporal d'una tendència baixista. Expressa l'esgotament dels venedors, quan ja no aconsegueixen reduir el preu. En aquest punt, les forces de compra són més fortes. És el punt més baix d'una tendència a la baixa actual als gràfics.

La barrera superior s'anomena Nivell de Resistència. Apareix al final d'una tendència alcista. El nivell de resistència significa que els venedors s'estan tornant més forts que els compradors. En aquest punt assistirem a una inversió de tendència (Pullback). És el punt més alt d'una tendència alcista actual als gràfics.

Els nivells de suport i resistència són eines molt útils per ajudar tant als comerciants principiants com als experimentats, per diversos motius:

• És molt fàcil detectar-los perquè són molt visibles.
• Són coberts contínuament pels mitjans de comunicació. Són una part integral de l'argot de Forex, de manera que és molt fàcil obtenir actualitzacions en directe sobre ells, des de canals de notícies, experts i llocs de Forex, sense necessitat de ser un comerciant professional.
• Són altament tangibles. En altres paraules, no cal imaginar-los ni crear-los. Són punts molt evidents. En molts casos, ajuden a determinar cap a on es dirigeix ​​la tendència actual.

Important: Els nivells de suport i resistència són els motius més forts del "Flock Trade": aquest és el fenomen autocomplert pel qual els comerciants creen eficaçment l'escenari de mercat que volen. Així, quan un punt potencial està a punt d'aparèixer al gràfic, moltes forces especulatives obren o tanquen posicions, provocant grans moviments de preus. .

Presta atenció! Si utilitzeu gràfics Candlestick, les ombres també poden indicar nivells de suport i resistència (estem a punt de veure un exemple).

Important: Les resistències i els suports no són punts exactes. Hauríeu de pensar-les com a àrees. Hi ha casos en què el preu cau per sobre del nivell de suport (la qual cosa hauria d'indicar la continuació de la tendència a la baixa), però poc després torna, torna a pujar. Aquest fenomen s'anomena Fake-out! Vegem com es veuen els nivells de suport i resistència als gràfics:

El nostre veritable repte com a comerciants professionals és determinar en quins nivells podem confiar i en quins no. És a dir, saber quins nivells són prou sòlids per romandre irrompibles de moment i quins no, és un veritable art! Aquí no hi ha màgia i no som Harry Potter. Requereix molta experiència, a més de l'ús d'altres eines tècniques. Tanmateix, els nivells de suport i resistència funcionen amb una probabilitat relativament alta, especialment els nivells sòlids que s'han utilitzat com a barreres almenys 2 vegades seguides.

De vegades, fins i tot si el preu només s'ha rebutjat una vegada en algun nivell, aquest nivell es pot convertir en suport/resistència. Això sol tenir lloc en gràfics de períodes de temps més llargs o en números gairebé rodons, com ara 100 en USD/JPY o 1.10 en EUR/USD. Però, com més vegades es rebutja el preu en un nivell, més fort es fa aquest nivell.

En molts casos, un cop trencat, un nivell de suport es converteix en un nivell de resistència i viceversa. Vegeu el següent gràfic: després d'utilitzar un nivell de resistència 3 vegades (observeu que la tercera vegada bloqueja les ombres llargues), la línia vermella finalment es trenca i es converteix en un nivell de suport.

Important: Quan el preu arriba al nivell de suport/resistència, s'aconsella esperar que aparegui més d'un stick (esperar fins que hi hagi almenys 2 sticks a la zona sensible). Enfortirà la vostra confiança alhora que us ajudarà a determinar cap a on va la tendència.

Una vegada més, el repte és endevinar quan comprar o vendre. És difícil decidir sobre el següent nivell de suport/resistència i decidir on acaba una tendència. Per tant, és molt difícil estar segur de quan s'ha d'obrir o tancar una posició.

Consell: Una bona manera d'afrontar situacions difícils com aquestes és comptar enrere 30 barres, a continuació, localitzar la barra més baixa de les 30 i tractar-la com a suport.

En conclusió, utilitzareu aquesta eina tantes vegades en el futur. Encaixa perfectament amb altres indicadors, dels quals coneixeràs més endavant.

Els breakouts són situacions en què els nivells de suport i resistència es trenquen pel preu! Les ruptures poden tenir diverses causes, per exemple, un comunicat de premsa, un canvi d'impuls o expectatives. L'important per a tu és intentar reconèixer-los a temps i planificar els teus moviments en conseqüència.

Recordeu: hi ha 2 opcions de comportament quan es produeixen ruptures:

• Conservador: espereu una mica mentre el preu s'arriba al nivell, fins que torni al nivell. Allà mateix hi ha el nostre senyal per entrar al comerç! Aquesta maniobra s'anomena Pullback
• Agressiu: espereu fins que el preu arribi al nivell per executar una ordre de compra/venda. Les ruptures representen canvis en les ràtios d'oferta/demanda de monedes. Hi ha ruptures de reversió i continuació.

Els següents gràfics mostren les ruptures en un gràfic de divises d'una manera clara i senzilla:

Falses ruptures (falses sortides): Ells són els que cal tenir cura, perquè ens fan creure en falses direccions de tendència!

Consell: la millor manera d'utilitzar les ruptures és tenir una mica de paciència mentre el preu es trenca, per tal d'observar on bufa el vent. Si un altre pic en una tendència alcista (o un mínim en una tendència a la baixa) apareix just després, podem suposar raonablement que no es tracta d'una ruptura falsa.

En aquest gràfic estem utilitzant una estratègia de comerç de divises de línia de tendència:

Notareu els trencaments de la línia de tendència. Esperem una mica, per tal d'assegurar-nos que no assistim a un Fals Breakout. Consulteu el nou pic (el segon cercle després de la ruptura), que és més baix que el cercle de ruptura. Aquest és exactament el senyal que estàvem esperant per obrir una posició baixista!

. En els següents capítols tornarem a aquest tema del suport i la resistència i l'explorarem una mica més, per tal d'entendre com utilitzar aquests punts a nivell estratègic.

Preu Acció

Ja heu descobert que els preus canvien contínuament. Durant anys, els analistes tècnics han intentat estudiar els patrons darrere de les tendències del mercat. Durant aquests anys, els comerciants han millorat els mètodes tècnics que els ajuden a seguir i predir els canvis, anomenats negociar l'acció del preu.

Important: En un moment donat, poden aparèixer esdeveniments fonamentals inesperats i trencar tots els patrons existents en els quals basem les nostres operacions. Els fonaments de vegades poden posar en dubte la nostra anàlisi tècnica.

Les matèries primeres i els índexs de valors es veuen afectats principalment pels fonamentals. Quan el temor d'una altra recessió mundial va prevaler des del 2014 fins a principis del 2016, el preu del petroli va continuar baixant i els indicadors tècnics van ser només petits cops al llarg del camí.

El mateix va passar amb els índexs borsaris.

Fes una ullada al Nikkei 225; va passar per totes les mitjanes mòbils i nivells de suport com un ganivet a través de la mantega durant la caiguda de la borsa xinesa l'agost de 2015, i de nou al gener i febrer de 2016 enmig de les preocupacions financeres mundials.

A causa de l'anterior, us recomanem que no baseu totes les vostres operacions en els patrons següents, tot i que segueixen sent excel·lents eines per fer prediccions.

Reconèixer els patrons que aprendreu seria molt útil. De vegades, una tendència progressarà exactament segons el patró. Tan simple com això…

No seria increïble si poguéssim entendre com es comportarà un preu en un moment donat? Doncs oblida't! No tenim cap solució miracle. Encara no hem trobat l'eina que prediu al 100% les tendències del mercat (malauradament)... Però la bona notícia és que us presentarem una caixa plena de patrons útils. Aquests patrons us serviran com a grans eines analítiques per als moviments de preus.

Els comerciants experimentats segueixen les indicacions de tendències, així com la seva força i el seu moment! Per exemple, fins i tot en cas que hàgiu encertat que una tendència alcista està a punt d'aparèixer, hauríeu d'esbrinar per on entrar, per no cometre errors. Els patrons són molt importants en aquests casos.

Patrons de gràfics

Aquest mètode es basa en el supòsit que el mercat normalment repeteix patrons. El mètode es basa en l'estudi de tendències passades i actuals per preveure tendències futures. Un bon patró és com un sensor. Els nostres sensors també preveuen si una tendència s'estendrà o farà un gir en U.

Penseu en els exploradors del FC Barcelona mirant les cintes dels últims partits del Reial Madrid. La seva anàlisi discutirà d'on vindran probablement les amenaces. O si no us agrada el futbol, ​​penseu en una força militar que protegeixi un poble. Apunten que durant els darrers dies s'han anat concentrant grups hostils al nord del poble. Les possibilitats d'atacs hostils des del nord augmenten.

Ara, centrem-nos en els principals patrons de divises:

Doble superior - Descriu les condicions del mercat de forces de compra i venda mixtes. Cap grup aconsegueix ser primordial. Tots dos es troben en una batalla de desgast, esperant que l'altre trenqui i es rendeixi. Es concentra en els cims. El doble superior es produeix quan un preu arriba al mateix pic dues vegades però no aconsegueix superar-lo.

Entrarem quan el preu torni a trencar el "Escot" (a la dreta). Fins i tot podeu entrar immediatament, però us recomanem que espereu una altra vegada a una tirada a l'escot i la venda, perquè el primer trencament pot ser una falsificació.

Ara, mireu la dramàtica caiguda de preus que ve just després:

Consell: en moltes ocasions, la mida del descens serà més o menys igual a la distància entre els pics i l'escot (com a l'exemple anterior).

Doble fons - Descriu un procés contrari. Destaca els baixos.

Important: el doble fons sol aparèixer a les sessions diàries. És més rellevant per al comerç intradia, quan hi ha un flux d'anuncis fonamentals que afecten la nostra parella. En moltes ocasions estem tractant amb triples o fins i tot quàdruples superiors/baixos. En aquests casos haurem d'esperar pacientment fins que aparegui una ruptura, trencant el suport/resistència.

Cap i espatlles - El patró Cap i espatlles ens informa d'una inversió en un "cap"! Dibuixa una línia imaginària connectant els 3 cims i obtindràs una estructura de cap i espatlles. En aquest cas, el millor lloc per entrar en un comerç és just per sota de l'escot. A més, a diferència de la doble part superior, aquí, en la majoria dels casos, la tendència que segueix la ruptura no seria la mateixa mida que la bretxa entre el cap i l'escot. Mira el gràfic:

El següent gràfic mostra que no sempre obtindrem un patró de cap i espatlles simètrics:

falques - El Patró de falques sap diagnosticar i anticipar reversions i continuacions. Funciona tant en tendències alcistes com en tendències a la baixa. Una falca està formada per 2 línies no paral·leles. Aquestes dues línies creen un canal no simètric en forma de con.

En una falca ascendent (amb el cap amunt), la línia superior connecta la part superior de les barres verdes més altes (compres) al llarg de la tendència alcista. La línia inferior connecta la part inferior de les barres verdes més baixes al llarg de la tendència alcista.

En una falca descendent (amb el cap cap avall), la línia inferior connecta els fons de les barres vermelles més baixes (ven) al llarg de la tendència alcista. La línia superior connecta la part superior de les barres vermelles més altes al llarg de la tendència:

Punts d'entrada en falques: ens agrada introduir uns quants pips per sobre de l'encreuament de les dues línies si és una tendència a l'alça i pocs pips per sota de l'encreuament si és una tendència a la baixa.

En la majoria dels casos, la tendència següent serà de mida similar a l'actual (dins de la falca).

Rectangles  es creen quan el preu es mou entre dues línies paral·leles de suport i resistència, és a dir, en tendència lateral. El nostre objectiu és esperar fins que un d'ells es trenqui. Això ens informaria d'una tendència propera (l'anomenem "pensa fora de la caixa"...). La tendència següent seria almenys tan alta com el rectangle.

Vegem un parell d'exemples d'estratègies de comerç de divises rectangulars:

Punt d'entrada: prepara't per entrar tan bon punt es trenqui el rectangle. Agafarem un petit marge de seguretat.

Banderins - Un patró horitzontal, simètric i estret en forma de triangle. Apareix després de tendències a gran escala. En la majoria dels casos, la direcció en què es trenca el triangle preveu una tendència propera en aquesta direcció, almenys tan forta com l'anterior.

Punt d'entrada: quan la part superior es trenqui i la direcció sigui alcista, obrirem una ordre just a sobre del triangle i, al mateix temps, obrirem una ordre Stop Loss (recordeu els tipus d'ordres de la lliçó 2?) situada una mica més avall. la part inferior del triangle (en cas que assistim a un Fakeout! En aquest cas, l'aparent ruptura intenta enganyar-nos, seguit d'una tendència a la baixa sobtada, en contra de les nostres prediccions).

Actuem al contrari on la part inferior del triangle es trenca i la direcció és baixista:

En reconèixer un triangle simètric, hauríeu de preparar-vos per a una ruptura propera que indiqui la direcció de la propera tendència.

Punt d'entrada: sense saber encara la direcció de la tendència que ve, posem interferències establertes a ambdós costats del triangle, just abans del seu vèrtex. Un cop esbrinat cap a on va la tendència, cancel·lem immediatament el punt d'entrada irrellevant. A l'exemple anterior, la tendència es mou a la baixa. Cancel·lem l'entrada per sobre del triangle en aquest cas.

Un altre exemple d'estratègia comercial de triangle:

Podeu veure que apareixen triangles simètrics mentre el mercat és incert. El preu dins del triangle varia àmpliament. Les forces del mercat esperen els signes que assenyalin la direcció de la propera tendència (normalment determinada com a resposta a un esdeveniment fonamental).

Estratègia de comerç de divises triangle ascendent:

Aquest patró apareix quan les forces de compra són més fortes que les de venda, però encara no són prou fortes per sortir del triangle. En la majoria dels casos, el preu finalment aconseguirà trencar el nivell de resistència i pujar, però és millor establir punts d'entrada a ambdós costats de la resistència (al costat del vèrtex) i cancel·lar el més baix tan aviat com comenci la tendència alcista (ho fem això per reduir el risc, perquè en alguns casos una tendència a la baixa ve després d'un triangle ascendent).

Estratègia de comerç de divises triangle descendent:

El patró del triangle descendent apareix quan les forces de venda són més fortes que les de compra, però encara no són prou fortes per sortir del triangle. En la majoria dels casos, el preu finalment aconseguirà trencar el nivell de suport i baixar. No obstant això, és millor establir punts d'entrada a banda i banda del suport (al costat del vèrtex) i cancel·lar el més alt tan bon punt s'inicia una tendència a la baixa (ho fem per reduir els riscos, perquè en alguns casos es produeix una tendència alcista després d'una baixada). triangle).

canals

Hi ha una altra eina tècnica que també és extremadament senzilla i eficient! A la majoria dels comerciants els encanta utilitzar canals, principalment com a secundaris als indicadors tècnics; De fet, un canal es construeix amb línies paral·leles a la tendència. Comencen al voltant dels pics i baixos d'una tendència, donant-nos bones pistes per comprar i vendre. Hi ha tres tipus de canals: horitzontals, ascendents i descendents.

Important: les línies han de ser paral·leles a la tendència. No obligueu el vostre canal al mercat!

resum

Els patrons que ens informen sobre els canvis de tendència són Dobles, Cap i espatlles i Falques.

Els patrons que ens informen sobre la continuació de tendències són Banderins, rectangles i Falques.

Els patrons que no poden predir la direcció d'una tendència són Triangles simètrics.

Recordeu: No us oblideu d'establir 'Stop Losses'. A més, establiu 2 entrades si cal i recordeu cancel·lar la irrellevant!

Aleshores, què hem après en aquest capítol? Vam aprofundir en l'anàlisi tècnica, vam conèixer els nivells de suport i resistència i vam aprendre a utilitzar-los. També vam fer front a Breakouts i Fakeouts. Hem utilitzat canals i hem entès el significat de l'acció dels preus. Finalment, vam estudiar els patrons de gràfics més populars i destacats.

Pots sentir el teu progrés cap a l'objectiu? De sobte, el comerç de divises no sembla tan aterridor, oi?

Important: aquesta lliçó és essencial per a qualsevol de vosaltres que vulgui operar com a professionals i convertir-se en un mestre de Forex. Es recomana repassar-lo de nou breument, per assegurar-vos que teniu tots els termes i la informació correcta, ja que és impossible convertir-vos en un comerciant professional sense entendre realment el significat i els rols dels nivells de suport i resistència.

És hora de canviar a la màxima energia! Ara heu completat més de la meitat del nostre curs, fent grans passos cap a l'objectiu. Anem a conquerir el nostre objectiu!

El següent capítol us equiparà amb diversos indicadors tècnics per a la vostra caixa d'eines per a les estratègies de comerç tècnic de Forex.

Pràctica

Aneu al vostre compte de demostració. Ara, fem una revisió general del que heu après:

• Trieu una parella i aneu al seu gràfic. Identifiqueu els nivells de suport i resistència al llarg de la tendència. Distingeix entre tendències més febles (2 mínims o 2 pics) i les més fortes (3 assajos o més)
• Detectar nivells de suport que es van convertir en nivells de resistència; i resistències que es van convertir en suports.
• Intenta identificar els pullbacks
• Dibuixa canals al llarg d'una tendència determinada, segons les regles que has après. Fes una idea de com comunica una tendència.
• Intenta detectar alguns dels patrons que has après
• Intenta detectar les falsificacions i pensa com pots evitar-les

preguntes

1. 1. En molts casos, un cop trencats, els nivells de suport es converteixen en??? (I viceversa).
   2. Dibuixeu els nivells de suport i resistència al gràfic següent:

1. 1. Com es diu el següent patró? Com es diu la línia vermella? Quina seria la teva resposta ara mateix? Què creus que passarà al costat del preu?

1. 1. Com es diu el següent patró? Per què? Què creus que passarà amb el preu?

1. 1. Com es diu el següent patró? Quina direcció prendrà el preu després de l'esclat?

1. Taula resum: completa les finestres que falten

Respostes

1. Nivell de resistència (i viceversa)

1. 1. Cap i espatlles; escot; La tendència sortirà de l'escot, pujant; entraríem just després que el preu es trenqui l'escot
   2. Doble tapa

1. Falca caiguda; Tendència alcista de inversió; de fet, és un bon moment per entrar en un comerç
2. Vegeu "resum" (enllaç més amunt a la pàgina)