Arbitratge Forex

Servei de copy trading. El nostre Algo obre i tanca automàticament les operacions.

L'algo L2T proporciona senyals altament rendibles amb un risc mínim.

Comerç de criptomonedes les 24 hores del dia. Mentre dorms, negociem.

Configuració de 10 minuts amb avantatges substancials. El manual es proporciona amb la compra.

Taxa d'èxit del 79%. Els nostres resultats us emocionaran.

Fins a 70 operacions al mes. Hi ha més de 5 parells disponibles.

Les subscripcions mensuals comencen a partir de 58 £.

L2T Alguna cosa

TELEGRAMA

RESULTATS

L'arbitratge ha estat en pràctica des de l'antiguitat. L'arbitratge és una estratègia especulativa, on algú intenta treure profit de les diferències de preu d'un mateix instrument, ja sigui en el mateix mercat o en mercats diferents. Consisteix en comprar i vendre un actiu a dos preus diferents per treure profit de la diferència.

 

 

Trobar les condicions adequades i aplicar una estratègia comercial d'arbitratge no és fàcil perquè tothom està buscant una escletxa al mercat per obtenir beneficis. Per tant, quan us cridi l'atenció, és possible que algú altre ja hagi col·locat un comerç i tancat. Per tant, l'arbitratge és sobretot una estratègia per als participants del mercat amb els millors i més ràpids sistemes d'informació i tecnologia.

L'arbitratge es pot aplicar quan el mateix producte té dos preus diferents.

Què és Arbitratge Forex Trading?

L'arbitratge financer consisteix a comprar i vendre un producte o instrument financer (o dos instruments molt semblants) el més ràpid possible, aprofitant-se de la diferència de preu. Compres l'instrument quan veus que costa menys en un mercat i després el vens en un altre mercat o en el mateix mercat on costa una mica més. Els mercats no són perfectes i hi ha ineficiències, això són els que creen oportunitats d'arbitratge.

De fet, l'arbitratge minimitza les ineficiències del mercat perquè si un producte està infravalorat, els jugadors de l'arbitratge saltaran immediatament per augmentar-ne la demanda, augmentant així el preu. A mesura que puja el preu del producte, la demanda disminuirà i l'oferta augmentarà fins a arribar a un equilibri i el preu del producte assoleix el valor adequat. En el comerç de divises, l'arbitratge de divises s'aconsegueix mitjançant la compra i venda de parells de divises.

En teoria, hi ha tres condicions que s'han de complir perquè un comerç sigui considerat "arbitratge":

• El preu dels mateixos productes o similars és diferent segons els mercats.
• El preu de dos o més productes amb el mateix flux de caixa és diferent segons els mercats.
• El preu real d'un producte és diferent del preu futur descomptat al tipus d'interès.

L'arbitratge es pot produir de manera bidireccional o de moltes maneres. Per comoditat i comprensió, la literatura es refereix als arbitratges múltiples com "arbitratge a tres direccions". Ens referirem a ells com a arbitratge de dues i tres divises.

Arbitratge bidireccional

Hi ha molts tipus d'arbitratge, com ara l'arbitratge laboral entre un o dos mercats. El preu i la demanda laboral entre els estats membres d'Europa oriental i occidental són diferents. És per això que molts europeus de l'Est porten la seva feina a Europa occidental i tanquen la bretxa d'arbitratge. Es tracta d'un arbitratge laboral dins d'un mercat. La diferència entre els mercats laborals de la UE i l'Àfrica és un arbitratge en diferents mercats. Aquest és només un exemple senzill per explicar com funciona l'arbitratge.

L'arbitratge de divises, o "arbitratge de dues divises", s'aconsegueix quan compreu un parell de divises en una borsa que ofereix un preu més baix i després veneu la mateixa parella en una altra borsa a un preu més alt. Per exemple, suposem que teniu comptes amb dos corredors diferents i ofereixen un preu lleugerament diferent per a EUR/USD; El corredor X té un tipus de canvi d'1.1010 mentre que el corredor Y té un tipus de canvi d'1.10.

Si compres deu EUR/USD amb el segon corredor, obtindràs 909,090 EUR per 1,000,000 USD. Si veneu els euros a un segon corredor a una taxa d'1.1010, obtindreu 1,000,909 dòlars. Acabeu de guanyar 909 dòlars per arbitratge de divises. Si els dos corredors tenen un diferencial d'1.5 pip per a aquest parell, els costos de transacció serien de 300 dòlars per aquesta quantitat, cosa que us deixaria amb un benefici de 609 dòlars.

Una diferència de tipus de 10 pips no és molt habitual, però podeu trobar diferències d'1 a 4 pip per a la mateixa parella entre molts corredors. Sovint veig diferències de tipus entre 1 i 3 pip entre Oanda i ETX Capital per als mateixos parells de divises exòtiques. Tanmateix, atès que la propagació d'aquests parells és sovint superior a 5 pips, l'estratègia de comerç d'arbitratge no és factible.

---

Per obtenir més informació sobre l'estratègia de comerç de divises:

Valor raonable: una manera eficient de negociar amb monedes: estratègies de comerç de divises

Carry Trade Strategy - Estratègies de comerç de divises

---

Arbitratge triangular

Com hem dit anteriorment, l'arbitratge es pot utilitzar fins i tot quan hi ha diferències de velocitat entre diversos parells. Per simplificar-ho, explicarem l'arbitratge triangular. Això és una mica més complicat que l'arbitratge bidireccional, però la lògica bàsica és la mateixa. Per exemple, suposem que tres corredors diferents tenen les tarifes següents per als parells designats:

Corredor	parell	tarifa
X	USD / CHF	0.8171
Y	GBP / USD	1.465
Z	CHF/GBP	1.191

L'arbitratge compra 1,000,000 $, el que significa vendre 10 lots USD/CHF al corredor X. Ara té 817,100 CHF. Llavors ven 817,100 CHF a canvi de la Lliura Esterlina britànica al corredor Y que li donaria 686,062 CHF. Com a pas final del pla de comerç d'arbitratge triangular, el comerciant torna a canviar la GBP a USD, i acaba amb 1,005,081 dòlars EUA (686,062 x 1.465). S'aconsegueix un benefici de 4,631 dòlars si els corredors mantenen un spread d'1.5 pip per a tots els parells implicats.

Aquest tipus d'arbitratge no és fàcil perquè requereix càlculs ràpids per determinar si hi ha un benefici a obtenir. Tanmateix, les taxes canvien tot el temps, cosa que fa gairebé impossible que un humà pugui calcular.

Riscos de Forex Arbitratge 

L'arbitratge sembla un pla de comerç fàcil i rendible, però és una mica més complex a la vida real. Hi ha diversos inconvenients i riscos associats a l'arbitratge. El risc més gran de tots és el procés d'execució. Quan executeu l'obertura i el tancament de dues operacions separades, heu d'executar-les a l'instant. Si no, corre el risc de portar la diferència de preu entre l'entrada o la sortida d'ambdues operacions. Si el comerç de venda es tanca per sobre del comerç de compra, la diferència és una pèrdua per a vostè.

Per exemple, veneu EUR/USD a 1.20 amb un corredor i compreu a 1.1997 amb un altre corredor per beneficiar-vos de la discrepància de preus. A continuació, intenteu tancar-los quan el preu dels dos corredors hagi arribat a 1.1210, el que significa perdre 10 pips de la primera operació i guanyar 13 pips de la segona. El problema és que de vegades l'execució pot trigar uns segons. Per tant, si el comerç de compra tanca immediatament a l'1.2010, però el comerç de venda tanca uns segons més tard a l'1.2015, perdràs 15 pips de la segona operació, la qual cosa significa una pèrdua de 2 pips en total. L'obertura del comerç s'enfronta al mateix risc. La latència relacionada amb el comerç té un paper important en l'èxit que pot tenir una estratègia d'arbitratge de divises.

La propagació és un altre risc. Molts corredors tenen spreads fluctuants que tendeixen a reduir-se i eixamplar-se. El spread pot ser d'1.5 pips en ambdós corredors, és a dir, 3 pips en total per a dues operacions. En essència, hi ha una discrepància de preu de 5 pips per a la mateixa parella entre ambdós corredors. Sembla una bona oferta, però quan el spread s'amplia a 3 pips quan intenteu tancar les operacions, pagareu 6 pips pel spread i guanyareu 5 pips de l'arbitratge. El resultat net és una pèrdua d'un pip.

El comerç d'arbitratge és un negoci difícil

L'arbitratge ofereix bones oportunitats de guanyar, però són molt rares per al comerciant normal. També requereix grans quantitats de fons i un alt palanquejament per maximitzar els beneficis de petites discrepàncies del mateix parell. Les empreses comercials d'alta freqüència són les que s'aprofiten d'això i obtenen més beneficis. Els sistemes de comerç d'arbitratge d'alta velocitat poden detectar petites bretxes de preus i tancar-les ràpidament. Això afegeix liquiditat i apropa el mercat el més possible a la perfecció.