Kurs trgovanja

Tehničke strategije Forex trgovanja

Vrijeme je da uđete pravo u gustinu stvari i počnete učiti o tehničkoj analizi, jednoj od najčešćih strategija Forex trgovanja. U 6. poglavlju ćemo raspravljati o nekim od najpopularnijih strategije forex trgovanja.

Tehnička analiza

• Nivoi podrške i otpora
• Akcija cijena
• Uzorci grafikona
• kanali

Metode tehničke analize stekle su veliku popularnost krajem 20. veka. Internet revolucija izložila je milione trgovaca širom svijeta platformama za elektronsko online trgovanje. Trgovci svih vrsta i nivoa počeli su koristiti alate i analize u realnom vremenu.

Tehnički alati prikupljaju svaku informaciju o prošlim trendovima u pokušaju da odrede sadašnje i buduće trendove. Obrasci cijena ukazuju na opću aktivnost tržišnih sila. Tehnički alati najbolje rade na užurbanim tržištima i sesijama.

Najznačajnija prednost tehničke analize je mogućnost identifikacije ulaznih i izlaznih tačaka. To je zaista visoka dodana vrijednost (što je glavni razlog zašto je tehnička analiza najpopularnije strategije forex trgovanja) . Najuspješniji tehnički trejderi su oni koji svoje trgovine zasnivaju na dugoročnim trendovima, ali znaju kada treba slušati tržišne snage u datom trenutku. Još jedna važna stvar je da je većina tehničkih alata vrlo jednostavna za korištenje. Svaki trgovac može izabrati svoje omiljene alate za rad. U sljedećoj lekciji naučit ćete sve što možete znati o najpopularnijim alatima.

Kako biste se pripremili za sljedeću lekciju, sada ćete naučiti niz tehnika, pojmova i elementarnih pomagala za tehničko trgovanje, pa je bolje da obratite pažnju!

Preporučeno Vratite se na Poglavlje 1 – Priprema za Learn 2 Trade Trading Course i revidirati takve teme kao što su PSML i osnovna terminologija trgovanja.

Nivo podrške i otpornosti

Duž trenda postoje tačke koje funkcionišu kao barijere koje blokiraju trend, sve dok cijena ne uspije da ih probije. Zamislite stvarne kapije koje ne puštaju nikome da prođe sve dok su zaključane. Na kraju će neko uspjeti da ih sruši ili da se popne preko njih. Isto vrijedi i za cijenu. Teško je razbiti ove barijere, tzv nivoi podrške i otpora.

Donja barijera se zove nivo podrške. Čini se kao konačni ili privremeni kraj medvjeđeg trenda. Izražava iscrpljenost prodavača, kada više ne uspijevaju sniziti cijenu. U ovom trenutku, kupovna snaga je jača. To je najniža tačka trenutnog silaznog trenda na grafikonima.

Gornja barijera se zove nivo otpora. Pojavljuje se na kraju bikovskog trenda. Nivo otpora znači da prodavci postaju jači od kupaca. U ovom trenutku ćemo svjedočiti preokretu trenda (povlačenje). To je najviša tačka trenutnog uzlaznog trenda na grafikonima.

Nivoi podrške i otpora su vrlo korisni alati za pomoć početnicima i iskusnim trgovcima, iz više razloga:

• Vrlo ih je lako uočiti jer su vrlo vidljive.
• O njima se kontinuirano bavi masovni mediji. Oni su sastavni dio Forex žargona, čineći vrlo lakim dobijanje ažuriranja uživo o njima, od kanala vijesti, stručnjaka i Forex stranica, bez potrebe da budete profesionalni trgovac.
• Veoma su opipljive. Drugim riječima, ne morate ih zamišljati ili kreirati. To su vrlo očigledne tačke. U mnogim slučajevima pomažu u određivanju kuda ide trenutni trend.

Bitan: Nivoi podrške i otpora su najjači razlozi za „trgovinu jatom“: ovo je samoispunjavajući fenomen u kojem trgovci efektivno kreiraju tržišni scenario koji žele. Dakle, kada se potencijalna tačka sprema da se pojavi na grafikonu, mnoge špekulativne sile otvaraju ili zatvaraju pozicije, uzrokujući velika kretanja cena. .

Obrati pažnju! Ako koristite Candlestick grafikone, senke mogu takođe ukazivati ​​na nivoe podrške i otpora (uskoro ćemo videti primer).

Bitan: Otpori i oslonci nisu tačne tačke. Trebali biste ih smatrati područjima. Postoje slučajevi kada cena padne iznad nivoa podrške (što bi trebalo da ukaže na nastavak silaznog trenda), ali ubrzo nakon što se vrati, ponovo raste. Ovaj fenomen se zove lažno izvođenje! Pogledajmo kako nivoi podrške i otpora izgledaju na grafikonima:

Naš pravi izazov kao profesionalnih trgovaca je da odredimo na koje nivoe se možemo osloniti, a na koje ne. Drugim riječima, znati koji nivoi su dovoljno čvrsti da zasad ostanu nesalomivi, a koji nisu to je prava umjetnost! Ovdje nema magije i mi nismo Harry Potter. Zahtijeva puno iskustva, plus korištenje drugih tehničkih alata. Međutim, nivoi podrške i otpora rade sa relativno velikom verovatnoćom, posebno čvrsti nivoi koji su korišćeni kao barijere najmanje 2 puta zaredom.

Ponekad, čak i ako je cijena odbijena samo jednom na nekom nivou, taj nivo se može pretvoriti u podršku/otpor. To se obično dešava na grafikonima sa dužim vremenskim okvirima ili blizu okruglih brojeva poput 100 u USD/JPY ili 1.10 u EUR/USD. Ali, što više puta cijena bude odbijena na jednom nivou, taj nivo postaje jači.

U mnogim slučajevima, kada se jednom prekine, nivo podrške se pretvara u nivo otpora i obrnuto. Pogledajte sljedeći grafikon: nakon korištenja nivoa otpora 3 puta (primijetite da treći put blokira duge sjene), crvena linija se na kraju lomi i pretvara u nivo podrške.

Bitan: Kada cijena dostigne nivo podrške/otpora, preporučljivo je sačekati da se pojavi više od jednog štapa (pričekajte da se u osjetljivoj zoni nalaze barem 2 štapa). To će ojačati vaše samopouzdanje dok će vam pomoći da odredite kuda trend ide.

Još jednom, izazov je pogoditi kada kupiti ili prodati. Teško je odlučiti se za sljedeći nivo podrške/otpora i odlučiti gdje se trend završava. Stoga je vrlo teško biti siguran kada otvoriti ili zatvoriti poziciju.

Savjet: Jedan dobar način da se nosite sa ovakvim teškim situacijama je da izbrojite unazad 30 barova, zatim locirate najniži bar od 30 i tretirate ga kao podršku.

U zaključku, ovaj alat ćete koristiti toliko puta u budućnosti. Savršeno se uklapa sa drugim indikatorima, o kojima ćete kasnije učiti.

Proboji su situacije kada su nivoi podrške i otpora probijeni cijenom! Izbijanje može imati nekoliko uzroka, na primjer, saopštenje za vijesti, promjena zamaha ili očekivanja. Najvažnije vam je da ih na vrijeme prepoznate i u skladu s tim planirate svoje poteze.

Zapamtite: postoje 2 opcije ponašanja kada dođe do izbijanja:

• Konzervativno – Pričekajte malo dok cijena probije nivo, dok se ne vrati na nivo. Upravo tu je naš signal za ulazak u trgovinu! Ovaj manevar se zove Povlačenje
• Agresivno – Sačekajte dok cijena ne probije nivo da biste izvršili nalog za kupovinu/prodaju. Proboji predstavljaju promjene u omjerima ponude i potražnje za valute. Postoje proboji preokreta i nastavka.

Sljedeći grafikoni prikazuju proboje na Forex grafikonu na jasan, jednostavan način:

Lažni proboji (lažni izlasci): Na njih treba biti oprezan, jer nas tjeraju da vjerujemo u lažne trendove!

Savjet: Najbolji način za korištenje proboja je da budete malo strpljivi dok cijena probija nivo, kako biste gledali gdje vjetar duva. Ako se odmah nakon toga pojavi još jedan vrh na uzlaznom trendu (ili niski na silaznom trendu), možemo razumno pretpostaviti da to nije lažni proboj.

U ovom grafikonu koristimo Trend line Forex trgovinsku strategiju:

Primijetit ćete lomove linije trenda. Sačekajmo malo, kako bismo bili sigurni da nismo svjedoci Lažnog proboja. Pogledajte novi vrh (drugi krug nakon proboja), koji je niži od probojnog kruga. To je upravo signal koji smo čekali kako bismo otvorili medvjeđu poziciju!

. U narednim poglavljima vratit ćemo se na ovu temu podrške i otpora i istražiti je malo više, kako bismo razumjeli kako koristiti te tačke na strateškom nivou.

Price Action

Već ste shvatili da se cijene kontinuirano mijenjaju. Godinama su tehnički analitičari pokušavali proučiti obrasce koji stoje iza tržišnih trendova. Tokom tih godina, trgovci su poboljšali tehničke metode koje im pomažu da prate i predviđaju promjene, tzv trgovanje akcijama cijena.

Bitan: U svakom trenutku mogu se pojaviti neočekivani fundamentalni događaji i prekinuti sve postojeće obrasce na kojima baziramo naše trgovine. Osnove ponekad mogu dovesti u sumnju našu tehničku analizu.

Na robne i berzanske indekse najviše utiču fundamentalni pokazatelji. Kada su od 2014. do početka 2016. preovladavali strahovi od još jedne globalne recesije, cijena nafte je nastavila da opada, a tehnički pokazatelji bili su samo male neravnine na tom putu.

Isto se desilo i sa berzanskim indeksima.

Pogledajte Nikkei 225; prošao je kroz sve pokretne proseke i nivoe podrške kao nož kroz puter tokom kraha kineske berze u avgustu 2015. i ponovo u januaru i februaru 2016. usred globalnih finansijskih briga.

Zbog gore navedenog, preporučujemo da ne bazirate sve svoje trgovine na sljedećim obrascima, iako su oni i dalje odlični alati za predviđanja.

Prepoznavanje obrazaca o kojima ćete naučiti bilo bi vrlo korisno. Ponekad će trend napredovati tačno prema obrascu. Tako jednostavno…

Zar ne bi bilo neverovatno kada bismo mogli da shvatimo kako će se cena ponašati u bilo kom trenutku?? Pa, zaboravi! Mi nemamo nikakva čudesna rješenja. Još uvijek nismo pronašli alat koji 100% predviđa tržišne trendove (nažalost)... Ali dobra vijest je da ćemo vas upoznati sa kutijom prepunom korisnih obrazaca. Ovi obrasci će vam poslužiti kao odlični analitički alati za kretanje cijena.

Iskusni trejderi prate trendove, kao i njihovu snagu i tajming! Na primjer, čak i u slučaju da ste dobro pogodili da će se bikovski trend uskoro pojaviti, trebali biste shvatiti gdje da uđete, kako ne biste pogriješili. U ovim slučajevima obrasci su veoma važni.

Uzorci grafikona

Ova metoda se oslanja na pretpostavku da tržište obično ponavlja obrasce. Metoda se zasniva na proučavanju prošlih i sadašnjih trendova za predviđanje budućih trendova. Dobar uzorak je poput senzora. Naši senzori također predviđaju da li će se trend produžiti ili napraviti polukružni zaokret.

Zamislite skaute FC Barcelone koji gledaju snimke posljednjih utakmica Real Madrida. Njihova analiza će raspravljati o tome odakle će vjerovatno doći prijetnje. Ili ako ne volite fudbal, zamislite vojnu silu koja štiti selo. Napominju da su se posljednjih dana neprijateljske grupe okupljale sjeverno od sela. Šanse za neprijateljske napade sa sjevera su sve veće.

Sada se fokusirajmo na glavne forex obrasce:

dupli vrh – Opisuje tržišne uslove mješovitih kupovnih i prodajnih snaga. Nijedna grupa ne uspije da postane najvažnija. Oboje su smješteni u bitku iscrpljenosti, čekajući da se drugi slomi i odustane. Koncentriše se na vrhove. Dvostruki vrh nastaje kada cijena dvaput dostigne isti vrh, ali ne uspije da se probije.

Ući ćemo kada cijena ponovo probije „izrez“ (desno). Možete čak i odmah ući, ali savjetujemo da sačekate ponovno povlačenje na dekolteu i prodaju, jer bi prvi prekid mogao biti lažni.

Sada pogledajte dramatičan pad cijena koji dolazi odmah nakon:

Savjet: U mnogim prilikama, veličina pada će biti manje-više jednaka udaljenosti između vrhova i dekoltea (kao u gornjem primjeru).

duplo dno – Opisuje suprotan proces. Naglašava padove.

Važno: Dvostruko dno se obično pojavljuje unutar dnevnih sesija. Najrelevantnije je za trgovanje unutar dana, kada postoji tok osnovnih najava koje utiču na naš par. U mnogim prilikama imamo posla sa trostrukim ili čak četverostrukim gornjim/donjim dijelom. U ovim slučajevima morat ćemo strpljivo čekati dok se ne pojavi proboj, slomeći podršku/otpor.

Glava i ramena - Obrazac Head and Shoulders nas obavještava o preokretu na “glavi”! Nacrtajte zamišljenu liniju spajajući 3 vrha i dobit ćete strukturu glave i ramena. U ovom slučaju, najbolje mjesto za ulazak u trgovinu je neposredno ispod dekoltea. Također, za razliku od duplog vrha, ovdje u većini slučajeva trend koji prati izbijanje ne bi bio iste veličine kao jaz između glave i dekoltea. Pogledajte grafikon:

Sljedeći grafikon pokazuje da nećemo uvijek dobiti simetričan uzorak glave i ramena:

klinovi – The Uzorak klinova zna kako dijagnosticirati i predvidjeti preokrete i nastavke. Radi i na uzlaznim i na opadajućim trendovima. Klin je izgrađen od 2 neparalelne linije. Ove dvije linije stvaraju nesimetričan kanal u obliku konusa.

U klinu koji se uzdiže (sa glavom gore), gornja linija povezuje vrhove najviših zelenih traka (kupovina) duž uzlaznog trenda. Donja linija povezuje dna najnižih zelenih traka duž uzlaznog trenda.

U klinu koji ide naniže (sa glavom nadole), donja linija povezuje dna najnižih crvenih traka (prodaje) duž uzlaznog trenda. Gornja linija povezuje vrhove najviših crvenih traka duž trenda:

Ulazne tačke na klinovima: volimo da unesemo nekoliko poena iznad prelaska dve linije ako je trend uzlaznog puta i nekoliko poena ispod ukrštanja ako je trend pada.

U većini slučajeva, sljedeći trend će po veličini biti sličan trenutnom (unutar klina).

rectangles  nastaju kada se cijena kreće između dvije paralelne linije podrške i otpora, što znači, u bočnom trendu. Naš cilj je da sačekamo dok se jedan od njih ne pokvari. To bi nas informisalo o nadolazećem trendu (mi to zovemo “razmišljaj izvan okvira”…). Sljedeći trend bi bio visok barem kao pravougaonik.

Pogledajmo nekoliko primjera pravokutnih strategija Forex trgovanja:

Ulazna tačka: Spremite se za ulazak čim se pravougaonik slomi. Uzet ćemo malu sigurnosnu marginu.

zastavice – Horizontalni, simetrični, uski uzorak u obliku trokuta. Pojavljuje se nakon velikih trendova. U većini slučajeva, smjer u kojem se trokut lomi predviđa nadolazeći trend u tom smjeru, barem jednako jak kao prethodni.

Ulazna tačka: Kada se gornji dio razbije i smjer bude bikovski, otvorit ćemo nalog odmah iznad trougla, a istovremeno ćemo otvoriti nalog za zaustavljanje gubitka (sjećate se Vrste naloga u lekciji 2?) koji se nalazi malo ispod. donja strana trougla (u slučaju da smo svjedoci Fakeout-a! U tom slučaju, očigledan proboj pokušava da nas prevari, praćen naglim opadajućim trendom, protiv naših predviđanja).

Postupamo suprotno kada se donji dio trokuta lomi i smjer je medvjeđi:

Kada prepoznajete simetričan trokut, trebali biste se pripremiti za nadolazeći proboj koji će ukazati na smjer sljedećeg trenda.

Ulazna tačka: Ne znajući pravac nadolazećeg trenda još uvek, postavili smo interferencije na obe strane trougla, neposredno ispred njegovog vrha. Kada shvatimo kuda ide trend, odmah poništavamo nebitnu ulaznu tačku. U gornjem primjeru, trend se kreće naniže. U ovom slučaju poništavamo ulaz iznad trougla.

Još jedan primjer strategije trgovanja u trokutu:

Možete vidjeti da se simetrični trouglovi pojavljuju dok je tržište neizvjesno. Cijena unutar trougla varira u širokom rasponu. Tržišne sile čekaju na znakove da signaliziraju smjer sljedećeg trenda (obično se određuje kao odgovor na fundamentalni događaj).

Uzlazni trokut Forex strategija trgovanja:

Ovaj obrazac se pojavljuje kada su kupovne sile jače od prodajnih snaga, ali još uvijek nisu dovoljno jake da se probiju iz trougla. U većini slučajeva cijena će na kraju uspjeti probiti nivo otpora i krenuti prema gore, ali je bolje postaviti ulazne tačke na obje strane otpora (pored vrha) i poništiti donju čim krene uzlazni trend (mi radimo ovo kako bi se smanjio rizik, jer u nekim slučajevima silazni trend dolazi nakon uzlaznog trougla).

Silazni trokut forex strategija trgovanja:

Obrazac opadajućeg trougla pojavljuje se kada su prodajne sile jače od kupovnih, ali još uvijek nisu dovoljno jake da se izbiju iz trokuta. U većini slučajeva cijena će na kraju uspjeti da probije nivo podrške i krene naniže. Međutim, bolje je postaviti ulazne tačke na obje strane podrške (pored vrha) i poništiti višu čim krene silazni trend (to radimo da smanjimo rizike, jer u nekim slučajevima uzlazni trend dolazi nakon opadanja trougao).

kanali

Postoji još jedan tehnički alat koji je također izuzetno jednostavan i efikasan! Većina trgovaca voli da koristi kanale, uglavnom kao sekundarne u odnosu na tehničke indikatore; Zapravo, kanal je izgrađen od linija paralelnih trendu. Počinju oko vrhova i padova trenda, dajući nam dobre naznake za kupovinu i prodaju. Postoje tri vrste kanala: Horizontalni, Uzlazni i Silazni.

Važno: Linije moraju biti paralelne sa trendom. Ne stavljajte svoj kanal na tržište!

rezime

Obrasci koji nas informišu o preokretima trenda jesu Parovi, glava i ramena i Klinovi.

Obrasci koji nas informišu o nastavku trenda su Zastavice, pravougaonici i Klinovi.

Obrasci koji ne mogu predvidjeti smjer trenda jesu Simetrični trouglovi.

Zapamtite: Ne zaboravite postaviti 'Stop Losses'. Također, postavite 2 unosa ako je potrebno, i ne zaboravite poništiti onaj koji nije relevantan!

Dakle, šta smo naučili u ovom poglavlju? Ušli smo dublje u tehničku analizu, upoznali smo se sa nivoima podrške i otpora i naučili da ih koristimo. Također smo se nosili s Breakouts i Fakeouts. Koristili smo kanale i razumjeli značenje akcije cijena. Konačno, proučili smo najpopularnije i najistaknutije obrasce grafikona.

Možete li osjetiti svoj napredak prema cilju? Odjednom trgovanje na Forexu ne izgleda tako zastrašujuće, zar ne?

Važno: Ova lekcija je neophodna za svakoga od vas koji želi trgovati kao profesionalac i postati Forex majstor. Savjetuje se da ga još jednom ukratko prođete, kako biste bili sigurni da ste dobili sve uvjete i informacije ispravno, jer je nemoguće postati profesionalni trgovac bez istinskog razumijevanja značenja i uloge nivoa podrške i otpora!

Vrijeme je da pređete na maksimalnu energiju! Sada ste završili više od polovine našeg kursa, čineći ogromne korake ka cilju. Osvojimo naš cilj!

U sljedećem poglavlju ćete vas opremiti raznim tehničkim indikatorima za vaš alat za Forex tehničke strategije trgovanja.

praksa

Idite na svoj demo račun. Sada, hajde da uradimo opštu reviziju onoga što ste naučili:

• Odaberite par i idite na njegov grafikon. Identifikujte nivoe podrške i otpora duž trenda. Razlikujte slabije trendove (2 niske ili 2 vrhunca) i one jače (3 probe ili više)
• Spot nivoi podrške koji su se pretvorili u nivoe otpora; i otpori koji su se pretvorili u oslonce.
• Pokušajte identificirati povlačenja
• Nacrtajte kanale duž datog trenda, prema pravilima koja ste naučili. Osjetite kako prenosi trend.
• Pokušajte uočiti nekoliko obrazaca koje ste naučili
• Pokušajte uočiti lažne podatke i razmislite kako ih možete izbjeći

pitanja

1. 1. U mnogim slučajevima, kada se jednom pokvare, nivoi podrške se pretvaraju u??? (i obrnuto).
   2. Nacrtajte nivoe podrške i otpora na sljedećem grafikonu:

1. 1. Kako se zove sljedeći obrazac? Kako se zove crvena linija? Kakav bi bio vaš odgovor sada? Šta mislite da će se desiti pored cene?

1. 1. Kako se zove sljedeći obrazac? Zašto? Šta mislite da će se desiti sa cenom?

1. 1. Kako se zove sljedeći obrazac? U kom smjeru će cijena krenuti nakon probijanja?

1. Tabela sažetka: Popunite prozore koji nedostaju

Chart Pattern	Pojavljuje se tokom	Vrsta upozorenja	sljedeći
Glavu i ramena	Uzlazni trend		dole
Inverzna glava i ramena		preokret
Double Top	Uzlazni trend	preokret
Double Bottom			Up
Rising Wedge	Trend pada		dole
Rising Wedge	Uzlazni trend		dole
Padajući klin	Uzlazni trend	Nastavak	Up
Padajući klin	Trend pada
Bullish Rectangle		Nastavak	Up
Bearish Pennant	Trend pada	Nastavak

Odgovori

1. Nivo otpora (i obrnuto)

1. 1. Glava i ramena; Izrez; Trend će se izbiti iz dekoltea, krećući se prema gore; ušli bismo odmah nakon što cijena probije dekolte
   2. Double Top

1. Falling Wedge; Preokret uzlazni trend; u stvari je dobar trenutak za ulazak u trgovinu
2. Pogledajte 'sažetak' (link iznad na stranici)