Курс за търговия

Технически стратегии за Forex търговия

Време е да влезете точно в гъстината на нещата и да започнете да изучавате технически анализ, една от най-често срещаните стратегии за валутна търговия. В глава 6 ще обсъдим някои от най-популярните стратегии за форекс търговия.

Технически анализ

• Нива на подкрепа и съпротива
• Цена действия
• Графични модели
• Канали

Методите за технически анализ придобиват огромна популярност към края на 20-ти век. Интернет революцията изложи милиони търговци по целия свят на електронни платформи за онлайн търговия. Търговците от всички видове и нива започнаха да използват инструменти и анализи в реално време.

Техническите инструменти събират всяка част от информацията за минали тенденции в опит да определят настоящите и бъдещите тенденции. Ценовите модели сочат към общата активност на пазарните сили. Техническите инструменти работят най-добре на натоварени пазари и сесии.

Най-същественото предимство на техническия анализ е способността да се идентифицират входни и изходни точки. Това наистина е висока добавена стойност (което е основната причина техническият анализ да е най-популярните стратегии за валутна търговия) . Най-успешните технически търговци са тези, които базират сделките си на дългосрочни тенденции, но знаят кога да се вслушат в пазарните сили в даден момент. Друг важен момент е, че повечето технически инструменти са много лесни за използване. Всеки търговец може да избере любимите си инструменти, с които да работи. В следващия урок ще научите всичко, което трябва да знаете за най-популярните инструменти.

За да се подготвите за следващия урок, сега ще научите редица техники, термини и елементарни помощни средства за техническа търговия, така че е по-добре да обърнете внимание!

Препоръчително Върнете се към Глава 1 – Подготовка за Научете 2 Trade Trading курс и преразгледайте такива теми като PSML и основната терминология за търговия.

Нива на подкрепа и съпротива

По протежение на тренда има точки, които функционират като бариери, които блокират тренда, докато цената успее да ги пробие. Представете си реални порти, които не позволяват на никого да премине, стига да са заключени. В крайна сметка някой ще успее да ги разбие или да ги изкачи. Същото важи и за цената. Трудно е да преодолее тези бариери, наречени нива на подкрепа и съпротива.

Долната бариера се нарича ниво на подкрепа. Изглежда като краен или временен край на меча тенденция. Изразява изтощението на продавачите, когато вече не успяват да намалят цената. В този момент силите за купуване са по-силни. Това е най-ниската точка на текуща низходяща тенденция на графиките.

Горната бариера се нарича ниво на съпротива. Появява се в края на възходяща тенденция. Нивото на съпротива означава, че продавачите стават по-силни от купувачите. В този момент ще станем свидетели на обръщане на тренда (отдръпване). Това е най-високата точка на текущия възходящ тренд на графиките.

Нивата на подкрепа и съпротива са много полезни инструменти за подпомагане както на начинаещи, така и на опитни търговци по редица причини:

• Много лесно се забелязват, защото са много видими.
• Те се отразяват непрекъснато от средствата за масова информация. Те са неразделна част от жаргона на Форекс, което прави много лесно получаването на актуализации за тях на живо от новинарски канали, експерти и Forex сайтове, без да е необходимо да сте професионален търговец.
• Те са силно осезаеми. С други думи, не е нужно да си ги представяте или създавате. Те са много очевидни точки. В много случаи те помагат да се определи накъде върви текущата тенденция.

Важно: Нивата на подкрепа и съпротива са най-силните причини за „търговията на стадото“: това е самоизпълняващият се феномен, при който търговците ефективно създават пазарния сценарий, който искат. Така че, когато потенциална точка е на път да се появи на графиката, много спекулативни сили отварят или затварят позиции, причинявайки големи движения на цените. .

Обърни внимание! Ако използвате графики на Candlestick, сенките могат също да сочат към нива на подкрепа и съпротива (предстои да видим пример).

Важно: Съпротивленията и опорите не са точни точки. Трябва да мислите за тях като за области. Има случаи, когато цената падне над нивото на подкрепа (което би трябвало да показва продължаване на низходящия тренд), но малко след като се върне, отново се покачва. Това явление се нарича Fake-out! Нека видим как изглеждат нивата на подкрепа и съпротива на графиките:

Истинското ни предизвикателство като професионални търговци е да определим на кое от нивата можем да разчитаме и на кои не. С други думи, да знаеш кои нива са достатъчно стабилни, за да останат нечупливи за момента и кои не, е истинско изкуство! Тук няма магия и ние не сме Хари Потър. Изисква много опит, плюс използване на други технически инструменти. Въпреки това нивата на подкрепа и съпротива работят с относително голяма вероятност, особено твърди нива, които са били използвани като бариери поне 2 пъти подред.

Понякога, дори ако цената е била отхвърлена само веднъж на някакво ниво, това ниво може да се превърне в подкрепа/съпротива. Това обикновено се случва на графики с по-дълги времеви рамки или близо до кръгли числа като 100 в USD/JPY или 1.10 в EUR/USD. Но колкото повече пъти цената се отхвърля на едно ниво, толкова по-силно става това ниво.

В много случаи, след като се счупи, нивото на подкрепа се превръща в ниво на съпротива и обратно. Вижте следващата графика: след като използвате ниво на съпротива 3 пъти (забележете, че на третия път блокира дългите сенки), червената линия в крайна сметка се прекъсва и се превръща в ниво на подкрепа.

Важно: Когато цената достигне нивото на подкрепа/съпротива, препоръчително е да изчакате да се появят повече от един стик (изчакайте, докато има поне 2 стика в чувствителната зона). Това ще укрепи увереността ви, като същевременно ще помогне да се определи накъде върви тенденцията.

Отново предизвикателството е да познаете кога да купите или продадете. Трудно е да се вземе решение за следващото ниво на подкрепа/съпротива и да се реши къде свършва даден тренд. Следователно е много трудно да сте сигурни кога да отворите или затворите позиция.

Съвет: Един добър начин да се справите с трудни ситуации като тези е да преброите 30 бара назад, след това да намерите най-ниската лента от 30 и да я третирате като подкрепа.

В заключение, вие ще използвате този инструмент толкова много пъти в бъдеще. Той се съчетава перфектно с други индикатори, за които ще научите по-късно.

Пробивите са ситуации, когато нивата на подкрепа и съпротива са пробити от цената! Пробивите могат да имат няколко причини, например съобщение за новини, промяна на инерцията или очаквания. Важното за вас е да се опитате да ги разпознаете навреме и съответно да планирате движенията си.

Запомнете: Има 2 опции за поведение, когато възникнат пробиви:

• Консервативно – Изчакайте малко, докато цената пробие нивото, докато се върне обратно към нивото. Точно там е нашият сигнал да влезем в търговията! Тази маневра се нарича отдръпване
• Агресивен – Изчакайте, докато цената пробие нивото, за да изпълните поръчка за покупка/продажба. Пробивите представляват промени в съотношението предлагане/търсене за валути. Има пробиви за обръщане и продължаване.

Следващите графики демонстрират пробиви на форекс графика по ясен и прост начин:

Фалшиви пробиви (фалшиви изходи): Те са тези, с които трябва да внимаваме, защото ни карат да вярваме в фалшивите тенденции!

Съвет: Най-добрият начин да използвате пробиви е да бъдете малко търпеливи, докато цената се понижава, за да наблюдавате къде духа вятърът. Ако веднага след това се появи друг пик при възходящ тренд (или нисък при низходящ тренд), можем с основание да предположим, че това не е фалшив пробив.

В тази диаграма използваме тренд линия Forex стратегия за търговия:

Ще забележите прекъсвания на линията на тренда. Нека изчакаме малко, за да сме сигурни, че не сме свидетели на фалшив пробив. Вижте новия пик (вторият кръг след пробив), който е по-нисък от пробивния кръг. Точно това е сигналът, който чакахме, за да отворим меча позиция!

. В следващите глави ще се върнем към тази тема за подкрепа и съпротива и ще я проучим малко повече, за да разберем как да използваме тези точки на стратегическо ниво.

Цена за действие

Вече разбрахте, че цените се променят непрекъснато. Години наред техническите анализатори се опитват да проучат моделите зад пазарните тенденции. През тези години търговците са подобрили технически методи, които им помагат да следват и предвиждат промени, т.нар търгуване на ценовото действие.

Важно: Във всеки един момент могат да се появят неочаквани фундаментални събития и да нарушат всички съществуващи модели, на които основаваме нашите сделки. Фундаменталите понякога могат да поставят под съмнение нашия технически анализ.

Стоките и борсовите индекси са най-вече повлияни от фундаментални показатели. Когато страховете от поредната глобална рецесия преобладаваха от 2014 до началото на 2016 г., цената на петрола продължи да спада и техническите показатели бяха само малки удари по пътя.

Същото се случи и с борсовите индекси.

Разгледайте Nikkei 225; той премина през всички пълзящи средни и нива на подкрепа като нож през масло по време на срива на китайския фондов пазар през август 2015 г. и отново през януари и февруари 2016 г. на фона на глобални финансови притеснения.

Поради горното ви препоръчваме да не базирате всичките си сделки на следните модели, въпреки че те все още са отлични инструменти за прогнози.

Разпознаването на моделите, за които ще научите, би било много полезно. Понякога една тенденция ще се развива точно според модела. Толкова просто…

Няма ли да е невероятно, ако можем да разберем как една цена ще се държи във всеки един момент?? Е, забрави! Ние нямаме чудодейни решения. Все още не сме намерили инструмента, който да прогнозира пазарните тенденции на 100% (за съжаление)... Но добрата новина е, че ще ви запознаем с кутия, пълна с полезни модели. Тези модели ще ви послужат като страхотни аналитични инструменти за движението на цените.

Опитните търговци следват тенденциите, както и тяхната сила и време! Например, дори в случай, че сте се досетили правилно, че предстои да се появи възходяща тенденция, трябва да разберете къде да влезете, за да не правите грешки. Моделите са много важни в тези случаи.

Графика Модели

Този метод се основава на предположението, че пазарът обикновено повтаря модели. Методът се основава на изучаване на минали и настоящи тенденции за прогнозиране на бъдещи тенденции. Добрият модел е като сензор. Нашите сензори също така прогнозират дали дадена тенденция ще се разшири или ще направи обратен завой.

Помислете за скаутите на ФК Барселона, които гледат записи от последните мачове на Реал Мадрид. Техният анализ ще обсъди откъде вероятно ще дойдат заплахите. Или ако не харесвате футбола, помислете за военна сила, която защитава село. Те отбелязват, че през последните дни на север от селото се събират враждебни групи. Шансовете за враждебни атаки от север се увеличават.

Сега, нека се съсредоточим върху основните валутни модели:

Двоен връх – Описва пазарните условия на смесени сили за покупка и продажба. Никоя група не успява да стане водеща. И двамата са разположени в битка на изтощение, чакайки другият да се счупи и да се откаже. Той се концентрира върху върховете. Двоен връх се получава, когато цената достигне един и същ пик два пъти, но не успява да пробие.

Ще влезем, когато цената отново пробие „деколтето“ (вдясно). Можете дори да влезете веднага, но ви съветваме да изчакате отново отдръпване към деколтето и продажба, защото първият пробив може да е фалшив.

Сега вижте драматичния спад на цените, който идва веднага след:

Съвет: В много случаи размерът на спада ще бъде повече или по-малко равен на разстоянието между върховете и деколтето (както в примера по-горе).

двойно дъно - Описва противоположен процес. Подчертава ниските нива.

Важно: Двойното дъно обикновено се появява в рамките на ежедневните сесии. Това е най-подходящо за търговия в рамките на деня, когато има поток от фундаментални съобщения, които засягат нашата двойка. В много случаи имаме работа с тройни или дори четворни горнища/долнища. В тези случаи ще трябва да изчакаме търпеливо, докато се появи пробив, счупвайки подкрепата/съпротивата.

Главата и раменете - Моделът Глава и рамене ни информира за обръщане на „глава“! Начертайте въображаема линия, като свържете 3-те върха и ще получите структура на главата и раменете. В този случай най-доброто място за влизане в сделка е точно под деколтето. Освен това, за разлика от двойния горнище, тук в повечето случаи тенденцията, която следва пробива, няма да е със същия размер като разликата между главата и деколтето. Гледайте графиката:

Следващата диаграма показва, че не винаги ще получим симетричен модел на главата и раменете:

клинове – - Модел на клинове знае как да диагностицира и предвижда обрати и продължения. Работи както при възходящи и низходящи тенденции. Клинът е изграден от 2 неуспоредни линии. Тези две линии създават несиметричен канал с форма на конус.

При възходящ клин (с главата нагоре), горната линия свързва върховете на най-високите зелени ленти (купува) по възходящия тренд. Долната линия свързва дъното на най-ниските зелени ленти по възходящия тренд.

При спускащ се клин (с главата надолу), долната линия свързва дъното на най-ниските червени ленти (продава) по протежение на възходящия тренд. Горната линия свързва върховете на най-високите червени ленти по протежение на тенденцията:

Входни точки на клинове: ние обичаме да въвеждаме няколко пипса над пресичането на двете линии, ако е възходяща тенденция и няколко пипса под пресичането, ако е низходяща тенденция.

В повечето случаи следната тенденция ще бъде подобна по размер на текущата (вътре в клина).

правоъгълници  се създават, когато цената се движи между две успоредни линии на подкрепа и съпротива, което означава, в страничен тренд. Нашата цел е да изчакаме, докато един от тях се счупи. Това би ни информирало за предстояща тенденция (наричаме я „мислете извън кутията“…). Следната тенденция ще бъде поне толкова висока, колкото правоъгълника.

Нека да видим няколко примера за правоъгълни стратегии за валутна търговия:

Входна точка: Пригответе се да влезете веднага щом правоъгълникът се счупи. Ще вземем малка граница на безопасност.

Вимпели - Хоризонтален, симетричен, тесен модел с форма на триъгълник. Появява се след мащабни тенденции. В повечето случаи посоката, в която се разбива триъгълникът, прогнозира предстояща тенденция в тази посока, поне толкова силна, колкото предишната.

Входна точка: Когато горната част се счупи и посоката е възходяща, ние ще отворим поръчка точно над триъгълника и в същото време ще отворим поръчка за стоп загуба (помните ли Типовете поръчки в урок 2?), разположена малко по-долу? долната страна на триъгълника (в случай, че сме свидетели на Fakeout! В този случай видимият пробив се опитва да ни измами, последван от внезапен низходящ тренд, срещу нашите прогнози).

Действаме обратното, когато долната част на триъгълника се счупи и посоката е меча:

Когато разпознавате симетричен триъгълник, трябва да се подготвите за предстоящ пробив, който ще посочи посоката на следващата тенденция.

Входна точка: Все още не знаейки посоката на идващия тренд, ние поставяме множество интерференции от двете страни на триъгълника, точно преди неговия връх. След като разберем накъде върви тенденцията, незабавно отменяме неподходящата входна точка. В примера по-горе тенденцията се движи надолу. В този случай отменяме входа над триъгълника.

Друг пример за стратегия за търговия с триъгълник:

Можете да видите, че се появяват симетрични триъгълници, докато пазарът е несигурен. Цената в триъгълника варира в широки граници. Пазарните сили чакат знаци, които да сигнализират посоката на следващата тенденция (обикновено се определя като отговор на фундаментално събитие).

Стратегия за валутна търговия с възходящ триъгълник:

Този модел се появява, когато силите за купуване са по-силни от силите за продажба, но все още не са достатъчно силни, за да се пробият от триъгълника. В повечето случаи цената в крайна сметка ще успее да пробие нивото на съпротива и ще се движи нагоре, но е по-добре да зададете входни точки от двете страни на съпротивата (до върха) и да отмените долната, веднага щом възходящият тренд започне (ние правим това за намаляване на риска, тъй като в някои случаи низходящ тренд идва след възходящ триъгълник).

Стратегия за валутна търговия с низходящ триъгълник:

Моделът на низходящия триъгълник се появява, когато силите на продажба са по-силни от силите за купуване, но все още не са достатъчно силни, за да се пробият от триъгълника. В повечето случаи цената в крайна сметка ще успее да пробие нивото на подкрепа и ще се движи надолу. Въпреки това е по-добре да зададете входни точки от двете страни на подкрепата (до върха) и да отмените по-високата, веднага щом започне низходящ тренд (правим това, за да намалим рисковете, тъй като в някои случаи възходящ тренд идва след низходящ тренд триъгълник).

Канали

Има още един технически инструмент, който също е изключително прост и ефективен! Повечето търговци обичат да използват канали, най-вече като вторични спрямо техническите индикатори; Всъщност каналът е изграден от линии, успоредни на тенденцията. Те започват около върховете и спадовете на тенденцията, като ни предоставят добри улики за покупка и продажба. Има три вида канали: хоризонтален, възходящ и низходящ.

Важно: Линиите трябва да са успоредни на тенденцията. Не насилвайте канала си на пазара!

Oбобщение

Моделите, които ни информират за обръщане на тренда, са Двойки, глава и рамене намлява Клинове.

Моделите, които ни информират за продължаване на тенденцията са Вимпели, правоъгълници намлява Клинове.

Модели, които не могат да предскажат посоката на тенденцията са Симетрични триъгълници.

Запомнете: Не забравяйте да зададете „Стоп загуби“. Също така, задайте 2 записа, ако е необходимо, и не забравяйте да отмените неподходящия!

И така, какво научихме в тази глава? Влязохме по-дълбоко в техническия анализ, запознахме се с нивата на подкрепа и съпротива и се научихме да ги използваме. Справихме се и с Breakouts и Fakeouts. Използвахме канали и разбрахме значението на ценовото действие. И накрая, проучихме най-популярните и изявени модели на диаграми.

Усещате ли напредъка си към целта? Изведнъж Форекс търговията не изглежда толкова плашеща, нали?

Важно: Този урок е от съществено значение за всеки от вас, който желае да търгува като професионалист и да стане Forex майстор. Препоръчително е да го прегледате отново накратко, за да сте сигурни, че сте получили всички условия и информация правилно, тъй като е невъзможно да се превърнете в професионален търговец, без наистина да разберете значението и ролите на нивата на подкрепа и съпротива!

Време е да преминете към максимална енергия! Вече сте завършили повече от половината от нашия курс, като правите огромни стъпки към целта. Нека победим нашата цел!

В следващата глава ще ви предоставите различни технически индикатори за вашата кутия с инструменти за Форекс технически стратегии за търговия.

Практика

Отидете на вашия демо акаунт. Сега нека направим обща ревизия на това, което сте научили:

• Изберете двойка и отидете на нейната диаграма. Идентифицирайте нивата на подкрепа и съпротива по протежение на тренда. Разграничете по-слабите тенденции (2 ниски нива или 2 пика) и по-силните (3 репетиции или повече)
• Спот нива на подкрепа, които се превърнаха в нива на съпротива; и съпротивления, които се превърнаха в опори.
• Опитайте се да идентифицирате отдръпванията
• Начертайте канали по даден тренд, според правилата, които сте научили. Усетете как съобщава тенденция.
• Опитайте се да забележите няколко от моделите, които сте научили
• Опитайте се да забележите фалшификати и помислете как можете да ги избегнете

въпроси

1. 1. В много случаи, веднъж счупени, нивата на поддръжка се превръщат в??? (И обратно).
   2. Начертайте нива на подкрепа и съпротива на следната графика:

1. 1. Как се нарича следният модел? Как се нарича червената линия? Какъв би бил вашият отговор в момента? Какво мислиш, че ще се случи до цената?

1. 1. Как се нарича следният модел? Защо? Какво мислиш, че ще се случи с цената?

1. 1. Как се нарича следният модел? Каква посока ще поеме цената след пробив?

1. Обобщена таблица: Попълнете липсващите прозорци

Диаграма на диаграмата	Появява се по време на	Тип предупреждение	Напред
Главата и раменете	възходящ тренд		Надолу
Инверсна глава и рамене		Обръщане
Двойна горна част	възходящ тренд	Обръщане
Двойно дъно			Up
Издигащ се клин	тенденция към намаляване		надолу
Издигащ се клин	възходящ тренд		надолу
Падащ клин	възходящ тренд	продължаване	Up
Падащ клин	тенденция към намаляване
Бичи правоъгълник		продължаване	Up
Мечи пламенник	тенденция към намаляване	продължаване

Отговори

1. Ниво на съпротивление (и обратно)

1. 1. Главата и раменете; Деколте; Тенденцията ще излезе от деколтето, движейки се нагоре; ще влезем веднага след като цената счупи деколтето
   2. Двойна горна част

1. Падащ клин; Обръщане на възходящ тренд; всъщност е подходящ момент за влизане в сделка
2. Вижте „обобщение“ (връзка по-горе на страницата)