Научете 2 Ръководство за търговия 2023 за търговия с опции!

Услуга за търговия с копия. Нашият алго автоматично отваря и затваря сделки.

L2T Algo осигурява високодоходни сигнали с минимален риск.

24/7 търговия с криптовалута. Докато вие спите, ние търгуваме.

10 минутна настройка със значителни предимства. Ръководството се предоставя при покупката.

79% успеваемост. Нашите резултати ще ви развълнуват.

До 70 сделки на месец. Налични са повече от 5 чифта.

Месечните абонаменти започват от £58.

L2T нещо

ТЕЛЕГРАМА

РЕЗУЛТАТИ

Опциите ви позволяват да спекулирате с бъдещата цена на даден актив, като платите малка премия. Ако влезе вашата прогноза, можете да купите или продадете актива на ударната цена на договора за опции - което означава, че печелите пари.

Ако не стане, просто губите премията си. По този начин търговията с опции е идеален механизъм за постигане на експозиция към финансовите пазари по начин с нисък риск и висока награда.

С това казано, опциите за търговия са много по-сложни от покупката и продажбата на традиционни класове активи - така че е важно да знаете какво правите, преди да се разделите с парите си.

Ето защо предлагаме да прочетете нашето ръководство Learn 2 Trade 2023 за търговия с опции. В него обясняваме подробностите как работи търговията с опции, за какво трябва да внимавате, преди да закупите договор, и най-важното - как можете да печелите пари в пространството.

Забележка: Трябва да се уверите дали търгувате с американски или европейски опции. Ако е първото, можете да излезете от търговията си преди изтичането на договора. Ако е последното, не можете. 

 

Посетете eightcap сега

 

Разбиране на търговията с опции - основите

За разлика от традиционното пространство за търговия - където просто трябва да закупите актив и да се надявате да го продадете за повече на по-късна дата, търговията с опции е много по-сложна. Имайки това предвид, ние ще водим процеса стъпка по стъпка.

✔️ Опции за обаждане и опции за пут

За да накарате топката да се търкаля, първо трябва да определите по какъв начин смятате, че активът ще се движи на пазарите. В света на търговията с опции ще трябва да закупите „опция за обаждане“ или „опция за пускане“.

В най-основната си форма, ако смятате, че активът ще го направи нараства на цена, тогава ще трябва да закупите опция за кол. Това е същото като пускането на „поръчка за покупка“ в традиционното инвестиционно пространство, което означава, че отиваш „дълго“ върху актива.

Като алтернатива, ако смятате, че активът ще отиде надолу на стойност ще бъдете задължени да закупите „опция за пускане“. В традиционното пространство за търговия това е същото като пускането на „поръчка за продажба“, което означава, че ще бъдете „къси“ за актива.

✔️ Страйк цена 

След като решите дали искате да направите кол или пут опция, трябва да оцените цената на изпълнение на актива. В случай на търговия с опции, това е цената, която ще определи дали вашата търговия е успешна или не. Например, да кажем, че цената на изпълнение на Запас от ябълки е $ 280.

Ако поставите опция за обаждане, това означава, че имате нужда от акции на Apple, за да затворите на по-висока цена от $ 280, когато договорът изтече. Ако сте пуснали опция за пут, тогава ще ви е необходима цената, за да остане под цената за стачка от $ 280

Брокерите на опции обикновено ви дават множество стачни цени, от които да избирате. Това ще повлияе на размера на премията, която трябва да платите. С други думи, с увеличаването на вероятността вашата прогноза да се осъществи, нараства и премията.

✔️ Изтичане

По подобие на фючърсните договори, опциите винаги ще имат срок на годност. Това е датата, на която ще можете да упражните правото си да купувате или продавате актива. В традиционното пространство за търговия с опции датата на изтичане обикновено се определя за третия петък на всеки месец.

Въпреки това, като използвате онлайн брокер, ще имате много по-голяма гъвкавост. Всъщност договорите за опции започват от само 1 ден, чак до цяла година.

✔️ Премиум

За да получите достъп до въпросния пазар на опции, ще трябва да платите първоначална премия. Това работи като невъзстановим депозит. С други думи, ако прогнозата ви е вярна, ще трябва да извадите премията от връщането си.

Например, ако сте платили $ 200 премия за достъп до пазара и вашата търговия е привлякла $ 500 печалба, вашата реална печалба е $ 300. Ако търговията с опции не завърши с изтичането на парите - просто губите премията.

По отношение на размера на необходимата премия, това ще зависи от редица променливи. Това включва както текущата пазарна цена, така и цената на удара на актива, когато договорът изтича, както и дали активът плаща дивиденти или лихва.

Като се има предвид това, премията често ще бъде в рамките на 5-10% от цената на актива.

Нека разгледаме един бърз пример, базиран на премия от 5%

• Смятате, че акциите на Amazon ще се увеличават през следващите седмици
• Като такъв решавате да закупите опция за обаждане
• Текущата пазарна стойност на акциите на Amazon е 2,300 долара
• Страйк цената на договора за опции е 2,500 долара
• Договорът изтича след 2 месеца
• При 5% от $ 2,300, вашата премия възлиза на $ 115

Ако Amazon затвори за два месеца на ниво от 2,700 долара - това би възлизало на 200 долара над цената на стачката. По-малко от вашата премия от $ 115, това ще ви остави печалба от $ 85 на акция.

От решаващо значение е, че вероятно няма да можете да закупите само една акция, тъй като брокерът на опции обикновено инсталира минимални размери на партидите - които обхващаме по-долу.

✔️ Минимален размер на партидата

В примера, който дадохме по-горе за акциите на Amazon, ние основахме печалбите си на една акция. Повечето брокери на опции обаче ще ви помолят да закупите минимален размер на партидата. В традиционното пространство за опции това обикновено са 100 договора. Това не винаги е така - особено ако търгувате актив, който носи много по-голяма стойност.

Независимо от това, нека разгледаме бърз пример за това как минималният размер на партидата от 100 договора би повлиял както на вашата премия, така и на потенциалната печалба.

• Да предположим, че искате да закупите опции за кол на акциите на Disney, които в момента имат пазарна цена от $ 100
• Страйк цената е $ 107 и опциите изтичат след 30 дни
• Премията за кол опциите е 7% от текущата пазарна цена - което възлиза на $ 7
• Брокерът изисква минимален размер на партидата от 100 договора
• Това означава, че трябва да платите обща премия от $ 700

Нека тогава кажем, че опциите попадат в парите, като акциите на Disney са на цена $ 125, когато договорите изтичат след 30 дни. Това възлиза на цена от 18 долара над стачната цена от 107 долара. Докато държите 100 договора, това се равнява на 1,800 долара печалба. След като извадите премията от $ 700, която сте платили предварително, това ви дава $ 1,000 печалба.

Търговия с опции: Какви активи мога да търгувам?

Така че сега, когато имате обща представа за това как работят опциите, сега ще проучим някои от многото активи, с които можете да търгувате.

Това включва:

Запаси: Най-популярният клас активи за търговия с опции е този на традиционните акции със сини чипове. Повечето брокери ще ви дадат достъп до няколко пазара - включително този на NASDAQ, NYSE и LSE.

Индекси: Също така ще имате капацитета да купувате кол и пут опции на по-широките фондови пазари. Известни като индекси (или индекси), това включва Dow Jones, NASDAQ 100, FTSE 100 и S&P 500.

Валута: Възможно е да купувате и продавате опции във форекс индустрията. Това ще се основава на конкретна валутна двойка като AUD / USD или GBP / USD.

Commodities: Опциите са чудесен начин да се докоснете до пространството за стоки за няколко трилиона долари. Това включва злато, петрол, газ, сребърен, пшеница, захар и царевица. Всъщност производителите често купуват договори за опции, за да хеджират срещу текущите пазарни цени.

ETFs: Можете също да закупите опции в ETF (Борсово търгуван фонд) пространство. ETF проследяват широк спектър от активи - от недвижими имоти, злато до запаси на дребно.

Криптовалути: Малък брой платформи вече ви позволяват да търгувате с опции за биткойн. Все още обаче няма регулиран пазар за това - така че стъпвайте с повишено внимание.

Ако използвате специализиран сайт за търговия с опции, вероятно ще имате достъп до хиляди пазари. Това ви позволява да създадете разнообразен стратегия за търговия с опции с натискането на един бутон.

Търговия с опции за хеджиране 

Целта на опциите за търговия е двойна. Както разкрихме в нашето ръководство досега, основната цел на закупуването на кол и пут опции е да се спекулира с бъдещата цена на даден актив. По този начин се надявате да спечелите.

Търговията с опции обаче е и много ефективен механизъм за хеджиране. Всъщност точно това правят доставчиците на суровини, за да се хеджират спрямо текущата пазарна цена на техния актив. Например, ако фермерите за царевица в момента се възползват от пазарна цена над средната, те може да решат да закупят опции за пут.

Това важи и за инвестираните на финансовите пазари. Да приемем например, че притежавате акции на Amazon за 10,000 XNUMX долара. Чувствате, че предстои глобална рецесия, затова искате да защитите портфолиото си. Като такива купувате опции за пут.

Американски срещу европейски варианти

На инвестиционната сцена има два основни типа опции - американски опции и европейски опции. Този, който закупите, ще определи кога можете да упражните правото си да купувате или продавате базовия актив.

Американска търговия с опции

Американските опции ви позволяват да излезете от търговията с опции по всяко време между момента, в който платите премията, и датата, в която договорите изтичат.

Например, ако опциите изтичат на 1 юли 2021 г., можете да упражните правото си да купите или продадете актива по всяко време преди тази дата. Това е изключително полезно за вас като търговец на опции, тъй като имате възможност да заключите печалбите си много преди да изтекат договорите.

Нека разгледаме един бърз пример.

• Закупили сте опции за кол на петрол на стачка от $ 33 долара за барел
• Опциите изтичат на 14 август 2021 г. и имате 100 договора
• Платили сте премия от само $ 1.30 на договор
• На 4 август цената на петрола е 45 долара за барел, което е с 12 долара по-висока от ударната цена от 33 долара
• Като такъв решавате да осребрите американските си опции, като упражнявате правото си да закупите актива
• Имате 100 договора, реализирали сте $ 12 на договор - по-малко от премията от $ 1.30, така че общата ви печалба е $ 1,070.

Както можете да видите от горния пример, търговецът е успял да заключи печалбите си 10 дни преди изтичането на опциите. Никой не знае дали това е било хитър ход до датата на изтичане на 14 август. Например, ако цената на петрола се затвори на 50 долара за барел, търговецът пропусна по-високата възвръщаемост.

В другия край на спектъра цената на петрола можеше да се срине под ударната цена от $ 33, което означава, че щяха да загубят премията си и да не донесат никаква печалба!

Европейска търговия с опции

За разлика от американските опции, европейските опции не ви позволяват да упражните правото си да купувате или продавате актива преди изтичането им. В горния пример отбелязахме как търговецът е бил в парите 10 дни преди изтичане на срока на годност.

Ако обаче покупката е била направена чрез европейски договор за опции, инвеститорът не би могъл да осребри печалбите си по-рано. Напротив, ще трябва да изчакат до 14 август, за да видят на каква цена се затваря петролът.

От една страна, това ви поставя в неравностойно положение спрямо американските опции, тъй като нямате гъвкавостта да заключвате печалбите си рано. От друга страна, европейските опции обикновено се предлагат с много по-ниска премия цена, така че трябва да вземете това предвид.

Разлика между търговия с опции и бинарни опции

На върха на традиционното пространство за търговия с опции може да срещнете и „двоични“ опции. Въпреки че има някои прилики между двете, те всъщност са напълно различни класове активи.

От решаващо значение - и както подсказва името, бинарни опции имат само два потенциални резултата. Или ще спечелите фиксирана сума пари от сделката, или ще загубите целия си залог. Например, ако процентното съотношение на печалбата на бинарните опции е 70% и заложите $ 1,000, тогава ще спечелите $ 700 за кацане в парите.

Ако цената на удара беше $ 40, нямаше значение дали активът се затвори на $ 41, $ 100 или $ 5,000 - пак ще спечелите същата сума. Ако активът не попадне в парите, просто губите залога си от $ 1,000.

В резултат на това бихме избрали да не търгуваме с бинарни опции, тъй като потенциалът ви за печалба е ограничен. Напротив, няма ограничение за сумата, която можете да спечелите от традиционната търговия с опции. Това е така, защото колкото по-голяма е разликата между цената на стачка и цената на затваряне на вашата сделка, толкова повече печалба получавате.

Как да започнете търговия с опции днес

Така че сега, след като знаете как работи търговията с опции, сега ще ви покажем как можете да започнете с инвестиция днес. Следвайки стъпките, описани по-долу, можете да пуснете или кол опция на живо на пазара за по-малко от 10-15 минути!

Стъпка 1: Изберете сайт за търговия с опции

Първата стъпка, която трябва да предприемете, е да изберете сайт за търговия с опции, който отговаря на вашите нужди. Ще трябва да се включите в продължителен изследователски процес, тъй като няма двама брокери, които са еднакви.

Това трябва да включва ключови показатели като:

Регламент: Уверете се, че сайтът за търговия с опции се регулира от орган за лицензиране от първи ред. Примерите включват FCA (UK), CySEC (Кипър) и ASIC (Австралия).

Търгуеми активи: Разгледайте какви класове активи предлагат сайтовете за търговия с опции. Най-добрите платформи ще ви дадат достъп до хиляди пазари.

Начини за плащане: Изберете сайт за търговия с опции, който ви позволява да депозирате и теглите средства с предпочитания от вас начин на плащане.

Американски или европейски: Уверете се, че разбирате основния състав на опциите. По-конкретно, брокерът хоства ли американски опции, европейски опции или комбинация от двете?

Premium срещу Strike Price: Трябва да прецените доколко конкурентен е сайтът за търговия с опции, що се отнася до премията. С други думи, колко висока е премията по отношение на стачната цена?

Customer Support: Разгледайте какви канали за поддръжка на клиенти предлага сайтът за търговия с опции. Това ще ви бъде полезно, ако имате нужда от брокера, който да обясни как работи избраният от вас пазар.

Ако нямате време да проучите показателите, изброени по-горе, бихме ви предложили да използвате един от трите брокери, които сме препоръчали на тази страница. Всички наши най-високо оценени платформи са силно регулирани, предлагат купища пазари на опции и ви позволяват незабавно да депозирате средства с дебит / кредит.

Стъпка 2: Отворете акаунт и качете ID

След като намерите подходящ сайт за търговия с опции, ще трябва да отворите сметка. Брокерът ще ви помоли да предоставите някои лични данни, като например:

• Пълно име
• Дата на раждане
• Домашен адрес
• Национален данъчен номер
• Статус на пребиваване
• Mobile Number
• Имейл Адрес

Брокерът ще трябва да види и копие от издадения от държавата ви документ за самоличност. Това е, за да се гарантира, че платформата остава в съответствие със законите за изпиране на пари. Като такива качете копие на паспорта или шофьорската си книжка.

Стъпка 3: Финансирайте сметката си за търговия с опции

За да получите достъп до пазарите за търговия с опции, ще трябва да платите премия на брокера. Като такъв, сега трябва да финансирате вашата търговска сметка. Повечето, но не всички брокери ще имат минимален праг за депозит, който ще трябва да постигнете.

По отношение на начините на плащане това често включва:

• Дебитна карта
• Кредитна карта
• PayPal
• Skrill
• Neteller
• Банков трансфер

Освен опцията за банкова сметка, всички други опции за депозит са незабавни.

Стъпка 4: Намерете пазара за опции за търговия

След като вече сте финансирали сметката си за търговия с опции, сега ще трябва да намерите пазар за търговия. Брокерите обикновено предлагат хиляди пазари, така че потърсете актив, който ви интересува.

След като го направите, ще трябва да оцените следните показатели:

• Текущата пазарна цена на актива
• Страйк цената на актива
• Премията, изисквана от брокера
• Когато договорът за опции изтече
• Минимален размер на партидата
• Независимо дали вариантите са европейски или американски

Често ще можете да избирате от множество пазари на един финансов инструмент. Например, ако търсите да търгувате с акции на Nike, брокерът може да предложи различни стачни цени - всяка от които носи различни изисквания за премия.

Стъпка 5: Купете кол или пус опция

След като оцените опции пазар, предлаган от брокера, тогава ще трябва да сключите сделка. Като такъв решете дали смятате, че активът ще се увеличи (опция кол) или ще намали (пут опция) спрямо цената на стачка.

След това ще трябва да въведете броя на договорите, които искате да закупите - като се уверите, че отговаряте на минималния размер на партидата. Общата стойност на залога ще се актуализира, когато въведете броя на договорите в полето за поръчка.

Да предположим например, че искате да купите опции за обаждане на акции на Nike, което носи премия от $ 4 на акция. Когато въведете „200“ в полето за сумата, залогът ще се промени на 800 долара (4 долара премиум х 200 договора).

Накрая попълнете поръчката. След като го направите, търговията с опции е на живо!

Сайтове за търговия с най-добри опции през 2023 г.

Търсите най-добрите сайтове за търговия с опции от 2023 г., но нямате време сами да проучите брокер? По-долу ще намерите нашите три най-добри снимки. Всеки от следните брокери е лицензиран от органи от първи ред, позволява ви лесно да депозирате средства с дебитна / кредитна карта и най-важното - предлагате хиляди пазари.

Посетете Avatrade сега

Заключение

Търговията с опции ви позволява да придобиете експозиция на хиляди пазари, без да е необходимо да купувате основния актив направо. Независимо дали вярвате, че активът ще се покачва или намалява на пазарите, просто трябва да закупите малка премия.

Правейки това, вие имате шанса да направите неограничени възвръщаемости по начин, неприятен за риска. С това казано, все още трябва да имате ясно разбиране за това как работи арената за търговия с опции - затова се надяваме, че нашето ръководство е помогнало да се изчисти мъглата.

Също така обсъдихме нашите три най-високо оценени сайта за търговия с опции от 2023 г., както и удобна стъпка по стъпка как можете да започнете днес. Като такъв, като използвате една от препоръчаните ни платформи, можете да сключите договор за кол / пут опции на живо на пазара в рамките на минути!

 

Въпроси и Отговори

Какво е търговия с опции?

Опциите ви дават правото, но не и задължение, да купувате или продавате актив на по-късна дата. За да получите достъп до пазара, трябва да платите премия.

Какъв е минималният депозит в сайтовете за търговия с опции?

Това зависи от сайта, който сте избрали да регистрирате. Например CMC Markets няма минимална сума на депозита, докато IG иска 250 британски лири.

Как работи „премията“ при търговията с опции?

Премията е невъзстановимата такса, която плащате за достъп до избрания от вас пазар за търговия с опции. Ако не стигнете до парите, брокерът ще ги задържи.

Регулирани ли са сайтовете за търговия с опции?

По закон сайтовете за търговия с опции трябва да притежават регулаторен лиценз. Предпочитаме сайтове, които се регулират от органи от първи ред като FCA, ASIC или CySEC.

Каква е разликата между американските и европейските опции?

Докато американските опции ви позволяват да упражните правото си да купувате или продавате актива преди изтичането му, европейските опции не го правят. Вместо това трябва да изчакате до изтичане на срока на договора, преди да можете да реализирате печалбите си.

Можете ли да приложите ливъридж при търговия с опции?

Да, повечето регулирани брокери ви позволяват да приложите ливъридж при търговия с опции.

Как да финансирам сметката си за търговия с опции?

Популярните опции за депозит включват дебитни / кредитни карти и банков превод. Някои платформи също поддържат Paypal.