Техничке стратегије Форек трговања

Време је да уђете право у густину ствари и почнете да учите о техничкој анализи, једној од најчешћих стратегија за трговање на Фореку. У 6. поглављу ћемо разговарати о неким од најпопуларнијих стратегије форек трговања.

Техничка анализа

Нивои подршке и отпора
Цена акција
Графикони графикона
Канали

Методе техничке анализе су стекле велику популарност крајем 20. века. Интернет револуција изложила је милионе трговаца широм света платформама за електронско трговање на мрежи. Трговци свих врста и нивоа почели су да користе алате и анализе у реалном времену.

Технички алати прикупљају сваку информацију о прошлим трендовима у покушају да одреде садашње и будуће трендове. Обрасци цена указују на општу активност тржишних сила. Технички алати најбоље функционишу на ужурбаним тржиштима и сесијама.

Најзначајнија предност техничке анализе је могућност идентификације улазних и излазних тачака. Ово је заиста висока додата вредност (што је главни разлог зашто је техничка анализа најпопуларније стратегије Форек трговања) . Најуспешнији технички трговци су они који своје трговине заснивају на дугорочним трендовима, али знају када да слушају тржишне силе у датом тренутку. Још једна важна тачка је да је већина техничких алата веома једноставна за употребу. Сваки трговац може изабрати своје омиљене алате за рад. У следећој лекцији ћете научити све што треба да знате о најпопуларнијим алатима.

Да бисте се припремили за следећу лекцију, сада ћете научити низ техника, термина и елементарних помагала за техничко трговање, па боље обратите пажњу!

Препоручено Вратите се на Поглавље 1 – Припрема за Леарн 2 Траде Традинг Цоурсе и ревидирати такве теме као што су ПСМЛ и основна терминологија трговања.

Ниво подршке и отпорности

Дуж тренда постоје тачке које функционишу као баријере које блокирају тренд, све док цена не успе да их пробије. Замислите стварне капије које никоме не дозвољавају да прође све док су закључане. На крају ће неко успети да их сруши или пређе преко њих. Исто важи и за цену. Тешко је разбити ове баријере, тзв нивои подршке и отпора.

Доња баријера се зове ниво подршке. Појављује се као коначни или привремени крај медвјеђег тренда. Изражава исцрпљеност продаваца, када више не успевају да смање цену. У овом тренутку, куповне снаге су јаче. То је најнижа тачка тренутног силазног тренда на графиконима.

Горња баријера се зове ниво отпора. Појављује се на крају биковског тренда. Ниво отпора значи да продавци постају јачи од купаца. У овом тренутку бићемо сведоци преокрета тренда (повлачење). То је највиша тачка тренутног узлазног тренда на графиконима.

Нивои подршке и отпора су веома корисни алати за помоћ почетницима и искусним трговцима, из више разлога:

Веома их је лако уочити јер су веома видљиве.
Континуирано се прате у масовним медијима. Они су саставни део Форек жаргона, што олакшава добијање ажурирања уживо о њима, са канала вести, стручњака и Форек сајтова, без потребе да будете професионални трговац.
Они су веома опипљиви. Другим речима, не морате да их замишљате или креирате. То су веома очигледне тачке. У многим случајевима они помажу да се утврди куда иде тренутни тренд.

Важно: Нивои подршке и отпора су најјачи разлози за „трговину јатом“: ово је самоиспуњавајући феномен у коме трговци ефикасно креирају тржишни сценарио који желе. Дакле, када се потенцијална тачка спрема да се појави на графикону, многе шпекулативне силе отварају или затварају позиције, узрокујући велика кретања цена. .

Обрати пажњу! Ако користите Цандлестицк графиконе, сенке могу такође указивати на нивое подршке и отпора (ускоро ћемо видети пример).

Важно: Отпори и ослонци нису тачне тачке. Требало би о њима размишљати као о подручјима. Постоје случајеви када цена падне изнад нивоа испод нивоа подршке (што би требало да укаже на наставак опадања), али убрзо након што се врати, поново расте. Овај феномен се зове лажно! Хајде да видимо како нивои подршке и отпора изгледају на графиконима:

Наш прави изазов као професионалних трговаца је да одредимо на које нивое можемо да се ослонимо, а на које не. Другим речима, знати који нивои су довољно чврсти да за сада остану несаломиви, а који нису то је права уметност! Овде нема магије и ми нисмо Хари Потер. То захтева много искуства, плус коришћење других техничких алата. Међутим, нивои подршке и отпора раде са релативно великом вероватноћом, посебно чврсти нивои који су коришћени као баријере најмање 2 пута заредом.

Понекад, чак и ако је цена одбијена само једном на неком нивоу, тај ниво се може претворити у подршку/отпор. Ово се обично дешава на графиконима са дужим временским оквирима или близу округлих бројева као што је 100 у УСД/ЈПИ или 1.10 у ЕУР/УСД. Али, што више пута цена буде одбијена на једном нивоу, тај ниво постаје јачи.

У многим случајевима, када се поквари, ниво подршке се претвара у ниво отпора и обрнуто. Погледајте следећи графикон: након коришћења нивоа отпора 3 пута (приметите да трећи пут блокира дуге сенке), црвена линија се на крају ломи и претвара у ниво подршке.

Важно: Када цена достигне ниво подршке/отпора, препоручљиво је сачекати да се појави више од једног штапа (сачекајте док се не нађу најмање 2 штапа у осетљивој зони). То ће ојачати ваше самопоуздање док ће вам помоћи да одредите куда иде тренд.

Још једном, изазов је погодити када купити или продати. Тешко је одлучити се за следећи ниво подршке/отпора и одлучити где се тренд завршава. Због тога је веома тешко бити сигуран када отворити или затворити позицију.

Савет: Један добар начин да се носите са тешким ситуацијама попут ове је да избројите уназад 30 барова, затим лоцирате најнижу траку од 30 и третирате је као подршку.

У закључку, овај алат ћете користити толико пута у будућности. Савршено се уклапа са другим индикаторима, о којима ћете касније учити.

Пробоји су ситуације када су нивои подршке и отпора пробијени ценом! Избијање може имати неколико узрока, на пример, саопштење за вести, промена замаха или очекивања. Најважније вам је да покушате да их препознате на време и у складу са тим планирате своје потезе.

Запамтите: постоје 2 опције понашања када дође до избијања:

Конзервативно – Сачекајте мало док цена пробије ниво, док се не врати на ниво. Управо ту је наш сигнал за улазак у трговину! Овај маневар се зове Повлачење
Агресивно – Сачекајте док цена не пробије ниво да бисте извршили налог за куповину/продају. Пробоји представљају промене у односу понуде/тражње за валуте. Постоје преокрет и наставак.

Следећи графикони показују пробоје на форек графикону на јасан, једноставан начин:

Лажни пробоји (лажни изласци): На њих треба бити опрезан, јер нас терају да верујемо у лажне трендове!

Савет: Најбољи начин да користите пробоје је да будете мало стрпљиви док цена пробија ниво, како бисте гледали где ветар дува. Ако се одмах након тога појави још један врх на узлазном тренду (или низак на силазном тренду), можемо разумно претпоставити да то није лажни пробој.

У овом графикону користимо стратегију Форек трговања линије тренда:

Приметићете преломе линије тренда. Сачекајмо мало, да бисмо били сигурни да нисмо сведоци Лажног пробоја. Погледајте нови врх (други круг након пробоја), који је нижи од пробојног круга. Управо је то сигнал који смо чекали да бисмо отворили медвеђу позицију!

. У наредним поглављима вратићемо се на ову тему подршке и отпора и истражићемо је мало више, како бисмо разумели како да искористимо те тачке на стратешком нивоу.

Цена акција

Већ сте схватили да се цене стално мењају. Годинама су технички аналитичари покушавали да проуче обрасце који стоје иза тржишних трендова. Током тих година, трговци су унапредили техничке методе које им помажу да прате и предвиде промене, тзв трговање акција цене.

Важно: У сваком тренутку могу се појавити неочекивани фундаментални догађаји и прекинути све постојеће обрасце на којима заснивамо наше трговине. Основе понекад могу довести у сумњу нашу техничку анализу.

На робне и берзанске индексе највише утичу фундаментални показатељи. Када су од 2014. до почетка 2016. преовладали страхови од још једне глобалне рецесије, цена нафте је наставила да опада, а технички показатељи су били само мале неравнине на том путу.

Исто се десило и са берзанским индексима.

Погледајте Никкеи 225; прошао је кроз све покретне просеке и нивое подршке као нож кроз путер током краха кинеске берзе у августу 2015. и поново у јануару и фебруару 2016. усред глобалних финансијских брига.

Због горе наведеног, препоручујемо да не заснивате све своје трговине на следећим обрасцима, иако су они и даље одлични алати за предвиђања.

Препознавање образаца о којима ћете научити било би веома корисно. Понекад ће тренд напредовати тачно према обрасцу. Тако једноставна…

Зар не би било невероватно када бисмо могли да схватимо како ће се цена понашати у било ком тренутку?? Па, заборави! Ми немамо никаква чудесна решења. Још увек нисмо пронашли алат који предвиђа тржишне трендове 100% (нажалост)... Али добра вест је да ћемо вам представити кутију пуну корисних шаблона. Ови обрасци ће вам послужити као одлични аналитички алати за кретање цена.

Искусни трговци прате трендове, као и њихову снагу и тајминг! На пример, чак и у случају да сте добро погодили да ће се биковски тренд ускоро појавити, требало би да схватите где да уђете, како не бисте погрешили. Обрасци су у овим случајевима веома важни.

Цхарт Паттернс

Овај метод се ослања на претпоставку да тржиште обично понавља обрасце. Метода се заснива на проучавању прошлих и садашњих трендова за предвиђање будућих трендова. Добар образац је као сензор. Наши сензори такође предвиђају да ли ће се тренд продужити или направити полукружни заокрет.

Замислите скауте ФК Барселоне који гледају снимке последњих утакмица Реал Мадрида. Њихова анализа ће расправљати о томе одакле ће претње вероватно доћи. Или ако не волите фудбал, замислите војну силу која штити село. Они примећују да су се последњих дана непријатељске групе окупљале северно од села. Шансе за непријатељске нападе са севера су све веће.

Сада, хајде да се фокусирамо на главне форек обрасце:

Двоструки врх - Описује тржишне услове мешовитих куповних и продајних снага. Ниједна група не успева да постане најважнија. Обојица су смештени у битку исцрпљености, чекајући да се други сломи и одустане. Концентрише се на врхове. Двоструки врх се дешава када цена два пута достигне исти врх, али не успе да се пробије.

Ући ћемо када цена поново пробије „изрез“ (десно). Можете чак и одмах да уђете, али саветујемо вам да сачекате поновно повлачење до деколтеа и продају, јер би прва пауза могла бити лажна.

Сада погледајте драматичан пад цена који долази одмах након:

Савет: У многим приликама, величина пада ће бити мање-више једнака растојању између врхова и деколтеа (као у горњем примеру).

Двоструко дно - Описује супротан процес. Наглашава падове.

Важно: Двоструко дно се обично појављује у дневним сесијама. Најрелевантније је за трговање унутар дана, када постоји ток основних најава које утичу на наш пар. У многим приликама имамо посла са троструким или чак четвороструким врхом/доњем. У овим случајевима мораћемо стрпљиво да сачекамо док се не појави пробој, ломећи подршку/отпор.

Глава и рамена - Образац Глава и рамена нас обавештава о преокрету на „глави“! Нацртајте замишљену линију спајањем 3 врха и добићете структуру главе и рамена. У овом случају, најбоље место за улазак у трговину је одмах испод деколтеа. Такође, за разлику од дуплог врха, овде у већини случајева тренд који прати избијање не би био исте величине као јаз између главе и деколтеа. Погледајте графикон:

Следећи графикон показује да нећемо увек добити симетричан узорак главе и рамена:

клинови – Ведгес паттерн уме да дијагностикује и предвиди преокрете и наставке. Ради и на узлазним и на опадајућим трендовима. Клин је изграђен од 2 непаралелне линије. Ове две линије стварају несиметричан канал у облику конуса.

У клину који се уздиже (са главом нагоре), горња линија повезује врхове највиших зелених трака (куповина) дуж узлазног тренда. Доња линија повезује дна најнижих зелених трака дуж узлазног тренда.

У клину који иде наниже (са главом надоле), доња линија повезује дна најнижих црвених трака (продаје) дуж узлазног тренда. Горња линија повезује врхове највиших црвених трака дуж тренда:

Улазне тачке на клиновима: волимо да унесемо неколико пипова изнад укрштања две линије ако је тренд узлазног пута и неколико поена испод укрштања ако је тренд пада.

У већини случајева, следећи тренд ће по величини бити сличан тренутном (унутар клина).

правоугаоника настају када се цена креће између две паралелне линије подршке и отпора, што значи, у бочном тренду. Наш циљ је да сачекамо док се један од њих не поквари. То би нас обавестило о надолазећем тренду (ми то зовемо „размишљај изван оквира“…). Следећи тренд би био бар висок као правоугаоник.

Хајде да видимо неколико примера правоугаоних стратегија за трговање на Форек-у:

Улазна тачка: Спремите се за улазак чим се правоугаоник сломи. Узећемо малу сигурносну маргину.

заставице – Хоризонтална, симетрична, уска шара у облику троугла. Појављује се након великих трендова. У већини случајева, правац у коме се троугао ломи предвиђа надолазећи тренд у том правцу, барем једнако јак као претходни.

Улазна тачка: Када се горњи део разбије и правац је биковски, отворићемо налог одмах изнад троугла, а истовремено ћемо отворити налог за заустављање губитка (сећате се Врсте налога у лекцији 2?) који се налази мало испод. доња страна троугла (у случају да смо сведоци Факеоут-а! У том случају, очигледан пробој покушава да нас превари, праћен изненадним опадањем, против наших предвиђања).

Поступамо супротно када се доњи део троугла ломи и правац је медвед:

Када препознајете симетричан троугао, требало би да се припремите за предстојећи пробој који ће указати на смер следећег тренда.

Улазна тачка: Не знајући правац надолазећег тренда још увек, поставили смо интерференције на обе стране троугла, непосредно испред његовог врха. Када схватимо куда иде тренд, одмах поништавамо небитну улазну тачку. У горњем примеру, тренд се помера наниже. У овом случају поништавамо улаз изнад троугла.

Још један пример стратегије трговања у троуглу:

Можете видети да се симетрични троуглови појављују док је тржиште неизвесно. Цена унутар троугла се широко креће. Тржишне силе чекају на знакове да сигнализирају смер следећег тренда (обично се одређује као одговор на фундаментални догађај).

Узлазни троугао Форек стратегија трговања:

Овај обрасци се појављују када су куповне силе јаче од продајних, али још увек нису довољно јаке да избију из троугла. У већини случајева цена ће на крају успети да пробије ниво отпора и крене нагоре, али је боље поставити улазне тачке на обе стране отпора (поред темена) и поништити доњи чим крене узлазни тренд (ми радимо ово да би се смањио ризик, јер у неким случајевима опадајући тренд долази после узлазног троугла).

Стратегија трговања на Форек-у опадајућег троугла:

Образац опадајућег троугла се појављује када су продајне силе јаче од куповних, али још увек нису довољно јаке да избију из троугла. У већини случајева цена ће на крају успети да пробије ниво подршке и крене наниже. Међутим, боље је поставити улазне тачке на обе стране подршке (поред темена) и поништити вишу чим крене силазни тренд (ово радимо да бисмо смањили ризике, јер у неким случајевима узлазни тренд долази након опадања троугао).

Канали

Постоји још један технички алат који је такође изузетно једноставан и ефикасан! Већина трговаца воли да користи канале, углавном као секундарне у односу на техничке индикаторе; У ствари, канал је изграђен од линија паралелних тренду. Почињу око врхова и падова тренда, дајући нам добре назнаке за куповину и продају. Постоје три врсте канала: хоризонтални, узлазни и силазни.

Важно: Линије морају бити паралелне са трендом. Не стављајте свој канал на тржиште!

резиме

Обрасци који нас обавештавају о преокретима тренда су Дупле, глава и рамена Клинови.

Обрасци који нас обавештавају о наставку тренда су Заставице, правоугаоници Клинови.

Обрасци који не могу предвидети правац тренда су Симетрични троуглови.

Запамтити: Не заборавите да подесите 'Стоп Лоссес'. Такође, поставите 2 уноса ако је потребно и не заборавите да поништите нерелевантну!

Дакле, шта смо научили у овом поглављу? Ушли смо дубље у техничку анализу, упознали смо се са нивоима подршке и отпора и научили да их користимо. Такође смо се носили са Бреакоутс и Факеоутс. Користили смо канале и разумели значење акције цена. Коначно, проучили смо најпопуларније и најистакнутије обрасце графикона.

Да ли осећате свој напредак ка циљу? Одједном трговање на Форек-у не изгледа тако застрашујуће, зар не?

Важно: Ова лекција је од суштинског значаја за сваког од вас који жели да тргује као професионалац и постане Форек мајстор. Саветује се да га још једном укратко прођете, како бисте били сигурни да сте добили све услове и информације исправно, јер је немогуће претворити се у професионалног трговца без истинског разумевања значења и улоге нивоа подршке и отпора!

Време је да пређете на максималну енергију! Сада сте завршили више од половине нашег курса, чинећи огромне кораке ка циљу. Освојимо наш циљ!

У следећем поглављу ћете вас опремити различитим техничким индикаторима за ваш алат за Форек техничке стратегије трговања.

Пракса

Идите на свој демо налог. Сада, хајде да урадимо општу ревизију онога што сте научили:

Изаберите пар и идите на његов графикон. Идентификујте нивое подршке и отпора дуж тренда. Разликујте слабије трендове (2 ниске или 2 врхунца) и оне јаче (3 пробе или више)
Спот нивои подршке који су се претворили у нивое отпора; и отпори који су се претворили у ослонце.
Покушајте да идентификујете повлачења
Нацртајте канале дуж датог тренда, у складу са правилима која сте научили. Стекните осећај како преноси тренд.
Покушајте да уочите неколико образаца које сте научили
Покушајте да уочите лажне податке и размислите како да их избегнете

Питања

1. У многим случајевима, када се једном покваре, нивои подршке се претварају у??? (И обрнуто).
2. Нацртајте нивое подршке и отпора на следећем графикону:

1. Како се зове следећи образац? Како се зове црвена линија? Какав би био ваш одговор сада? Шта мислите да ће се десити поред цене?

1. Како се зове следећи образац? Зашто? Шта мислите да ће се десити са ценом?

1. Како се зове следећи образац? У ком правцу ће цена кренути даље након пробоја?

Табела сажетка: Попуните прозоре који недостају

Узорак графикона	Појављује се током	Врста упозорења	Следећа
Глава и рамена	Уптренд		Доле
Инверзна глава и рамена		Реверсал
Доубле Топ	Уптренд	Реверсал
Доубле Боттом			Up
Рисинг Ведге	Довнтренд		доле
Рисинг Ведге	Уптренд		доле
Падајући клин	Уптренд	Наставак	Up
Падајући клин	Довнтренд
Буллисх Рецтангле		Наставак	Up
Медвеђи пламенац	Довнтренд	Наставак

Одговори

1. Глава и рамена; Нецклине; Тренд ће избити из деколтеа, крећући се навише; ушли бисмо одмах након што цена прекине деколте
2. Доубле Топ

Фаллинг Ведге; Преокрет узлазни тренд; у ствари је право време за улазак у трговину
Погледајте 'резиме' (линк изнад на страници)