Forex Bazarında Likvidliyin Önəmi – Forex Ticarət Strategiyaları

Michael Fasogbon

Yenilənib: 16 noyabr 2023

Kopya ticarəti üçün xidmət. Bizim Algo avtomatik olaraq ticarəti açır və bağlayır.

L2T Algo minimal risklə yüksək gəlirli siqnallar təqdim edir.

24/7 kriptovalyuta ticarəti. Siz yatarkən biz ticarət edirik.

Əhəmiyyətli üstünlüklərlə 10 dəqiqə quraşdırma. Təlimat alışla birlikdə verilir.

79% Uğur dərəcəsi. Nəticələrimiz sizi həyəcanlandıracaq.

Ayda 70-ə qədər ticarət. 5-dən çox cüt mövcuddur.

Aylıq abunələr £58-dən başlayır.

L2T Bir şey

NƏTİCƏLƏR

Likvidlik qədim zamanlardan bəri mühüm amil olub və bu günə qədər də davam edir. Bir şəxs, şirkət və ya ölkə çox varlı ola bilər, lakin kifayət qədər likvidlik və ya likvid aktivləri yoxdursa, asanlıqla müflis ola bilərlər. Çox vaxt biz maliyyə böhranları zamanı (2008-ci ilin maliyyə böhranı kimi) likvidlik və ya onun çatışmazlığı haqqında eşidirik. Bəzi nüfuzlu şirkətlər kreditorlarını və ya müştərilərini ödəmək üçün kifayət qədər likvid aktivləri olmadığı üçün o zaman iflas elan etdilər.

Yunanıstan təxminən beş ildir ki, oxşar vəziyyətdədir və yalnız Aİ-dən verilən əlavə likvidlik ölkəni ayaqda saxlayıb. Əslində, Yunanıstan bu dəqiqə likvidlik "aclığı" yaşayır və AB-dən tezliklə kömək almasa, BVF-nin borcunu ödəməkdə defolt olacaq və bu da ölkənin rəsmi olaraq müflis olmasına səbəb olacaq. Likvidlik forex bazarının əsas elementidir. Bunun hər bir forex treyderi üçün niyə bu qədər vacib olduğunu aşağıda izah edəcəyik.

Dünyanın ən likvid bazarı Forex bazarıdır

Likvidlik nədir?

Bir nümunə ilə başlayaq: əgər imtahan zamanı bir sinifdə 30 nəfər olsa, ancaq bir qələm olsa, imtahanı bitirmək üçün bütün sinif nə qədər vaxt aparacaq? O qələmə böyük tələbat olacaq, çünki gəzmək üçün kifayət qədər qələm yoxdur. Yəni qələmsiz qələm bazarı yaşayırıq!

Likvidlik bir məhsul və ya xidmət üçün mövcud tələb kimi müəyyən edilə bilər. Avtomobilinizi nə qədər tez satıb onu nağd pula çevirə bilərsiniz? Dizayner saatınızı nə qədər tez sata bilərsiniz? Maliyyə bazarlarında biz likvidliyə istinad etdikdə, biz konkret alətin istər elektron, istərsə də fiziki formada nə qədər asanlıqla və ya sürətlə nağd pula çevrilə biləcəyini nəzərdə tuturuq. Bəzi alətlər çox likviddir, məsələn, qızıl və ya qısamüddətli ABŞ istiqrazları, əgər siz onları münasib qiymətə satmağa hazırsınızsa, hər ikisi dünyanın istənilən yerində tez satıla bilər. Bəziləri daha az mayedir, məsələn, Yunan istiqrazlarını götürün. Heç kim ölkənin iflas elan edəcəyindən və investorların mükafatlarını geri ala bilməyəcəyindən qorxaraq onları almaq istəmir. Eyni şey forex üçün də gedir – bəzi valyutalar digərlərindən daha likviddir, məsələn, ABŞ Dolları, Avro və s. Kiçik və ya qeyri-sabit valyutalar daha az likviddir, çünki siz onları emitent ölkədən başqa heç bir yerdə istifadə edə bilməzsiniz və buna görə də onları sata və ya dəyişdirə bilməzsiniz. başqa alət üçün.

Qeyri-likvidlik əlamətləri

Dünyadakı birjalar mükəmməl bazar olmalıdır, buna görə də çox likviddir, lakin bu həmişə belə deyil. Böyük hadisələr zamanı və ya işdənkənar saatlarda investorlar mövqelərini bağlayır və bazar çox dəyişkən olur. Aşağıdakı Facebook qrafiki kimi birja qrafiklərində çoxlu boşluqlar var. Bu boşluqlar adətən mübadilə mərtəbələri bağlandıqda və likvidlik quruduqda yaranır.

Birjada likvidliyin olmaması nəticəsində yaranan qiymət boşluqları

Birjada olduğu kimi tez-tez olmasa da, bəzən forex bazarında boşluqlar olur. Lakin forex bazarında ən çox rast gəlinən qeyri-likvidlik əlamətləri qısa müddət ərzində baş verən uzun şamlardır. Belə hadisələrdən biri bu il yanvarın 15-də İsveçrə Milli Bankının (SNB) EUR/CHF-də yerləşdirdiyi 1.20 dirəyi ləğv etdiyi zaman baş verdi. EUR/CHF və bütün digər İsveçrə frankı (CHF) cütlükləri investorlar və elektron ticarət kompüterləri bu cütlükdən kapital çıxardıqları üçün bir neçə saniyə ərzində 40 sentdən çox ucuzlaşıb. Aşağıdakı EUR/CHF diaqramından görə bilərik ki, cütlük uzun müddət dar diapazonda ticarət edirdi və sonra bir dəqiqə ərzində çökdü.

Bir likvidlik çuxuru CHF cütlərində kütləvi düşməyə səbəb oldu

Bazarın bütün iştirakçıları həmin bazara likvidlik əlavə edirlər. Fərdi olaraq, bank sektorunun ən böyük adlarından bəziləri forex bazarında seçilir. Bunlara Tier 1 likvidlik təminatçıları deyilir və bunlara Deutsche Bank, Citi, Morgan Stanley, HSBC, UBS, Bank of America, Barclays, Goldman Sachs və s. daxildir.

Pərakəndə ticarət ardıcıl olaraq artıb və bu, likvidliyin mühüm hissəsidir. Spot dövriyyənin 12%-dən çoxunu təşkil etdiyi təxmin edilir. Dealing Desks kimi fəaliyyət göstərən brokerlər bunun bir hissəsidir və likvidlik təminatçıları kimi çıxış edirlər. Onlar müştərilərə valyuta almağa və satmağa və real bazarda və ya daxili olaraq müştərilərinin mövqelərini hedcinq etməyə imkan verir.

ABŞ dolları ən çox satılan valyutadır. Hal-hazırda, forex bazarında ticarət həcminin çoxu möhtəkirlər tərəfindən həyata keçirilir və bəziləri bunun bazarın 90% -dən çoxunu təşkil etdiyini iddia edirlər. Dünyanın əksər hissəsi möhtəkirlərin və onların bazarlara əlavə etdikləri likvidliyin əhəmiyyətini dərk edib və qəbul edib.

Çin öz maliyyə bazarlarına spekulyasiyanı qəbul edən və tətbiq edən sonuncu ölkə oldu. Onlar bir neçə il əvvəl möhtəkirlər üçün bazarlarının qapısını açdılar, lakin onları yenidən qovmağa qərar verdilər. Çox çəkmədi ki, geri qayıtmaq üçün onlara yalvardılar. Yüksək tezlikli ticarətin tətbiqindən sonra onların bazar payı artıb və hazırda likvidliyin təmin edilməsində mühüm rol oynayırlar. Gündə milyonlarla əməliyyat həyata keçirdikləri üçün onlar istənilən vaxt alətləri almağa və ya satmağa hazırdırlar və bununla da likvidliyi təmin edirlər.

Forex treyderi üçün likvidliyin əhəmiyyəti

Xarici valyuta (forex) bazarı mərkəzləşdirilməmiş qlobal bazardır. Xarici valyuta mübadiləsinin yalnız çox kiçik bir faizini təşkil edən Frankfurt mübadilə mərtəbəsindən başqa, forex bazarının fiziki yeri yoxdur. Valyutaların alqı-satqısı elektron qaydada, ilk növbədə banklar arasında həyata keçirilir, buna görə də “banklararası bazar” adı verilmişdir. Ancaq digər iştirakçılar da var, məsələn, investisiya və hedc fondları, pensiya fondları, sığorta şirkətləri, korporasiyalar və s.

2013-cü ilin aprel ayına olan məlumata görə, forex bazarında bir gündə orta hesabla 5.3 trilyon dollar ticarət edilir. Bu, onu indiyə qədər dünyanın ən böyük bazarına və indiyə qədər mövcud olan ən likvid bazara çevirir. Bu o deməkdir ki, ticarət həcmi son dərəcə yüksəkdir və alqı-satqı məbləği çox vaxt yüksəkdir. Günün istənilən vaxtında, həftənin istənilən vaxtında, 24/5 ticarət aça bilərsiniz.

Forex bazarında ticarət həcmi gündə 5 trilyon dolları keçib. Mənim və sizin kimi bir treyder baxımından forex kimi likvid bazarın ən böyük faydası ticarətin daha asan olmasıdır. Əlbəttə ki, yüksək volatillik dövrləri var, lakin bu, iqtisadi xəbərlər və ya siyasi hadisələr kimi kənar şoklardan daha az təsirlənir.

Likvid bazarlar, daha az likvid bazarlar/alətlər üçün xarakterik olan tək investor davranışından daha asan oxunan kütlə davranışını izləməyə meyllidir. Böyük bir kütlənin əhval-ruhiyyəsini yaxşı başa düşə bilərsiniz, ancaq sizinlə heç bir əlaqəsi olmayan kiçik bir qrup insanın başında nə olduğunu bilə bilməzsiniz. Buna görə də daha likvid bazarın istiqamətini və qiymət hərəkətini proqnozlaşdırmaq daha asandır.

Likvid bazar daha məntiqli olduğundan, likvid olmayan bazardan daha ciddi şəkildə tendensiyalar, dəstək və müqavimət səviyyələri və s. kimi qiymət modellərini izləyir. Beləliklə, likvid bazarların treyder üçün başqa bir üstünlüyü ondan ibarətdir ki, mexaniki ticarət sistemləri tərəfindən istismar olunmaq daha asandır; bu səbəbdən alqoritmik ticarət forexdə çox populyarlaşdı. Avtomatlaşdırılmış ticarət sistemlərini nazik bazarlarda da tətbiq edə bilərsiniz, lakin siz aşağı likvidlikdən gələn və mexaniki sistemin proqnozlaşdıra bilməyəcəyi çoxlu çəngəllər əldə edəcəksiniz.

Likvid bazar daha məntiqlidir, tendensiyalar, dəstək və müqavimət səviyyələri və s. kimi qiymət modellərinə əməl edir. Likvidlik itkiləri minimuma endirir – qeyri-likvid bazarda ticarətin yanlış tərəfindən daha pis yer yoxdur. Təsəvvür edin ki, birjada uzun müddətdirsiniz və növbəti ticarət günü o, 200 pip boşluğu ilə açılır. Yuxarıdakı Facebook cədvəlində göstərdiyimiz kimi bu, birjada çox yaygındır. Əgər siz EUR/CHF-də uzun müddət idinizsə - 1.20 səviyyəsindən bir qədər yuxarı olsaydınız necə olar? Bəli, bir dəqiqəlik likvidlik boşluğu zamanı çoxları və çoxlu hesabları partladıldı. Amma forexdə belə hadisələr çox nadirdir, ona görə də deyə bilərik ki, bu bazarda ticarət etmək digər az likvid bazarlara nisbətən daha təhlükəsizdir.

Likvid bazarda qiymət dəyişkənliyi və ya dəyişkənliyi daha az likvid bazardan daha aşağıdır, ona görə də spredlər çox kiçikdir, bu da pərakəndə ticarətçi üçün başqa bir üstünlükdür. Bəzi brokerlər EUR/USD və USD/JPY kimi əksər likvid cütlüklərdə 0.2-0.3 pip kimi aşağı spredlər təklif edirlər. Birjalarda satılan ən böyük şirkətlərin səhmlərinin spredləri normal olaraq 20-30 pips orta spreddir, normal broker tərəfindən təklif olunan bütün forex major-ların spredləri isə 1.5-2.5 pip səviyyəsindədir. Bu, forex bazarında yüksək likvidlikdən irəli gəlir və treyderlərə fond və ya digər az likvid bazarlara tətbiq edilə bilməyən müxtəlif ticarət strategiyalarından istifadə etməyi çox asanlaşdırır.

Forex Bazarında Likvidliyin Önəmi – Forex Ticarət Strategiyaları

Michael Fasogbon

Likvidlik nədir?

Qeyri-likvidlik əlamətləri

Forex treyderi üçün likvidliyin əhəmiyyəti

Bizim xəbər Teleqram Kanallar