Стратегия за дълго – късо хеджиране на Форекс

Майкъл Фасогбон

Обновено: 16 ноември 2023

Услуга за търговия с копия. Нашият алго автоматично отваря и затваря сделки.

L2T Algo осигурява високодоходни сигнали с минимален риск.

24/7 търговия с криптовалута. Докато вие спите, ние търгуваме.

10 минутна настройка със значителни предимства. Ръководството се предоставя при покупката.

79% успеваемост. Нашите резултати ще ви развълнуват.

До 70 сделки на месец. Налични са повече от 5 чифта.

Месечните абонаменти започват от £58.

L2T нещо

ТЕЛЕГРАМА

РЕЗУЛТАТИ

Има два начина, по които можете да търгувате на форекс и всички други финансови пазари, можете да купувате или да продавате. Обикновено наричаме това „дълго или кратко“. Дългият означава да купуваш, а късият означава да продаваш. Ако следвате нашите пазарни актуализации на живо и пазарен анализ, тогава сигурно сте срещали тези две думи много често. Често, вместо да кажем „ние купуваме това или продаваме това“, ние казваме, че шортираме EUR/USD или купуваме USD/JPY, например.

Така че по принцип, когато отворите сделка за купуване (или в нашия случай сигнал за купуване на валута), вие сте продължили дълго с тази двойка. Ако купувате GBP/USD, например, това означава, че сте направили дълго на британската лира и късо на долара. Това е така, защото ако купите GBP/USD и цената се повиши, което се надявате да стане, това означава, че GBP поскъпва спрямо USD, следователно USD се обезценява.

Стратегията за хеджиране е най-сигурният начин за търговия, ако я използвате по правилния начин

Един успешен пример за отваряне на дългосрочен валутен сигнал за покупка беше в началото на май 2016 г., когато USD/CAD направи впечатляващо връщане след епичната двугодишна възходяща тенденция. Цената току-що докосна 100 пълзяща средна (MA) в зелено, така че решихме да продължим дълго с тази двойка. И така, ние продължихме дълго на USD срещу CAD, надявайки се да получим 300 пипса от него. Както виждате, цената се покачи с около 700 пипса, така че получихме това, за което влязохме, както и тези, които последваха този форекс сигнал.

Отидохме дълго на USD/CAD и цената докосна 100 MA

Един от най-добрите примери за това е, когато шортирахме валутна двойка, беше когато продадохме EUR/USD в деня на референдума за Brexit. Не мислехме, че страната на Брекзит ще спечели, но тъй като тази двойка беше около нивото 1.14-15, което беше силно ниво на съпротива от повече от година, вярвахме, че какъвто и да е резултатът от референдума, цената в крайна сметка ще се върне обратно надолу. Знаем, че страната за Брекзит спечели и освен GBP пострада и еврото. Това предизвика тейк печалба в нашия къс форекс сигнал за евро, което ни даде печалба от 280 пипса.

Някои търговци или хедж фондове винаги вървят дълго с финансови инструменти и никога не късат нищо. Почти всички централни банки по света – както и правителствата – са в програми за парично облекчаване от няколко години, за да стимулират икономиката. Много търговци смятат, че това ще продължи още много години, докато световната икономика се стабилизира напълно. Следователно, тяхната стратегия за търговия е винаги да вървят дълго, особено на акциите, защото колкото повече пари се вкарват в икономиката, толкова по-високи са цените на акциите. Досега са били прави и са спечелили доста.

Други търговци се опитват да намерят слабите места на финансовите инструменти или да разберат негативния сценарий, при който нещата могат да се объркат и изпращат една или много валути и финансови инструменти надолу. Във филма „The Big Short“ с Крисчън Бейл, Брад Пит и Стив Карел – някои професионални търговци видяха, че през 2008 г. идва голяма финансова криза и преминаха за кратко, което ги направи състояние. Джордж Сорос беше един от тези търговци; той продаде GBP през 1992 г. и шортира AUD през 2004 г., което доведе до печалба от над 1 милиард долара. Невероятна търговия.

Но повечето от търговците вървят в двете посоки при различни финансови инструменти или в нашия случай във валутни двойки – ние вървим както къси, така и дълги. Ето как работят стратегиите за хеджиране. Всъщност повечето от финансовите инвестиционни институции използват тази стратегия, откъдето идва и името „хедж фондове“. За да използвате правилно форекс стратегията на позициите, ще намерите две положително корелирани валутни двойки (да речем AUD/USD и NZD/USD). Ако вашият валутен анализ ви казва, че USD ще поскъпне, за да сведете до минимум риска, купувате един чифт и продавате другия.

За повече информация относно хеджирането: Хеджиране – стратегии за Форекс търговия

Но кой трябва да купите и кой да продадете, за да спечелите, независимо по какъв начин реши да върви USD? Разглеждайки и двете графики, през последните 10-12 седмици USD/NZD ясно формира възходящ тренд, като жилищният пазар в Нова Зеландия се покачва и Кралската банка на Нова Зеландия (RBNZ) се отказва от намаляването на лихвите.

AUD/USD е по-ниска от преди 12 седмици

NZD/USD е по-висока от преди 12 седмици

Докато AUD/USD се търгуваше странично през последните 12 седмици, то всъщност е по-ниско, отколкото преди 12 седмици. И така, вие купувате NZD/USD и продавате AUD/USD. Ако нещата вървят както трябва и USD поскъпне, тогава AUD/USD ще падне по-силно от NZD/USD. В този случай ще загубите 500 пипса в NZD/USD и ще спечелите 1,000 пипса в AUD/USD. Ако нещата се объркат и USD падне, NZD/USD непременно ще се повиши от AUD/USD – в този случай отново ще спечелите повече от дългата търговия на NZD/USD, отколкото бихте загубили при късата си търговия AUD/USD.

Man Group PLC е инвестиционна компания, базирана в Лондон, основана през 1783 г. от Джеймс Ман като посредник за захар. През 2015 г. той декларира приходите си на 1.135 милиарда долара. Той има различни инвестиционни клонове, които използват различни инвестиционни техники и стратегии за търговия. Някои от клоновете използват хеджирането като основна стратегия за търговия.

Те използват тази стратегия за търговия на много финансови инструменти. Основните финансови инструменти, където се концентрират хедж фондовете, са акциите. Анализаторите на хедж фондовете в Man Group се опитват да намерят справедливата стойност на акциите и след това да ги сравнят с реалната цена. След това те отиват дълго на подценени акции и отиват къси на надценени акции. Тази стратегия минимизира риска, който може да дойде от други фактори, като например пазарните настроения. Ако други пазарни сили надделеят, двете сделки, взети заедно, ще се окажат безуспешни. Ако не, тогава и двете сделки ще завършат с печалба.

За да прочетете повече за пазарните настроения: Търговия с пазарните настроения – стратегии за Форекс търговия

Но те не използват само стратегии за хеджиране на акции. Те също използват тази стратегия за търговия със стоки, фючърси и валута или комбинирани. В средата на януари 2016 г. хеджиращ клон на Man Group не достигна петрола при $33/барел и продължи дълго по CAD, като продаде USD/CAD близо до 1.47, тъй като те са в положителна корелация. Те затвориха търговията USD/CAD на 1.25, което означаваше печалба от 2,200 пипса, докато все още седят на ръце в търговията с петрол. Ако го затворят точно сега на $1.45/барел, те ще направят 1,000 пипса комбинирано, но те все още чакат да излязат на по-добра цена.

AvaTrade - утвърден брокер с сделки без комисионна

Нашата оценка

Минимален депозит от само 250 USD, за да получите доживотен достъп до всички VIP канали
Награден за най-добър глобален MT4 Forex брокер
Платете 0% за всички CFD инструменти
Хиляди CFD активи за търговия
Налични съоръжения
Незабавно депозирайте средства с дебитна / кредитна карта

Получете доживотен достъп

71% от сметките за инвеститори на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик.

Както можете да видите, стратегиите за хеджиране са много печеливша стратегия за валутна търговия, която минимизира риска и експозицията. Това е причината много от големите търговски фирми да използват тази стратегия за търговия и затова се наричат хедж фондове. Отиването на дълга на валутна двойка и късо на друга валутна двойка, която е положително корелирана (както обяснихме в примера AUD/USD и NZD/USD) вероятно ще доведе до малка печалба в най-лошия сценарий. Ако нещата вървят според очакванията, тогава ще имате голяма печалба, ако използвате стратегии за хеджиране.

Дълго – къса хеджираща Форекс стратегия

Майкъл Фасогбон

Стратегията за хеджиране е най-сигурният начин за търговия, ако я използвате по правилния начин

Отидохме дълго на USD/CAD и цената докосна 100 MA

AUD/USD е по-ниска от преди 12 седмици

NZD/USD е по-висока от преди 12 седмици

Присъединете се към нашия Telegram Канали