Pepsico-Aktie hat mehr Sprudel, um einen kalorienfreien Schub zu geben

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ERGEBNISSE

Die Aktien von Pepsico (PEP) sind seit ihrem Covid-Tiefpunkt im März 50 um 2020 % gestiegen, als die Pandemie die Aktienmärkte auf der ganzen Welt in Krater versetzte.

Pepsico wird derzeit bei 156 US-Dollar gehandelt und ist natürlich das Unternehmen hinter dem Pepsi-Cola-Getränk und wir glauben, dass der Aktienkurs noch viel weiter wachsen kann.

1983 beschimpfte Apple-Mitbegründer Steve Jobs den damaligen Pepsi-Präsidenten John Sculley auf die allerschönste Art und Weise, als er versuchte, ihn zu Apple zu locken, mit diesen berühmt abweisenden Kommentaren über das Hauptprodukt: „Wollen Sie verkaufen? Zuckerwasser für den Rest deines Lebens oder komm mit mir und verändere die Welt?“

Wie die Unternehmensfolklore uns daran erinnert, hat Jobs seine Aufgabe wie so oft erfolgreich gemeistert und Sculley von Pepsico weggelockt.

Viel mehr als nur ein Verkäufer von zuckerhaltigem Wasser

Doch seit den 1980er Jahren ist Pepsico viel mehr als nur ein Lieferant von „Zuckerwasser“, wie Jobs es gerne hätte.

Heute decken die Marken des Unternehmens alles von Snacks, Energy Drinks und Sportnahrung bis hin zu Cerealien und Mineralwasser ab.

Mit anderen Worten, es entwickelt sich viel mehr zu einem diversifizierten Lebensmittel- und Getränkeunternehmen als beispielsweise sein berühmter Rivale Coca-Cola.

In diesem Sinne wurde letzte Woche die Daily Telegraph erwähnte die Tatsache, dass ein anderer Spross der Geschäftswelt, der legendäre Investor Warren Buffett, sagte, dass er niemals eine Aktie von Coke verkaufen würde.

Es lohnt sich, sich seine Argumentation anzusehen.

Im Gespräch mit dem ehemaligen Vorsitzenden und CEO von Coca-Cola, Muhtar Kent, auf der Jahreshauptversammlung von Berkshire Hathaway bemerkte Buffett: „Ich bin der Typ, der gerne auf bestimmte Dinge setzt. Kein Geschäft ist jemals mit zufriedenen Kunden gescheitert … und Sie verkaufen Glück.“

„Ich mag wunderbare Marken“, fuhr er fort. „Wenn man sich um eine großartige Marke kümmert, ist sie für immer.“

Buffett, saß 17 Jahre lang im Vorstand von Coke und sein Unternehmen ist der größte Aktionär von Coca-Cola.

Wohin gehen wir damit? Nun, wie Coca-Cola hat Pepsico eine starke Marke, aber wie der Telegraph es ausdrückt, bietet Pepsico „Investoren die bessere Gelegenheit“, weil es ein breiteres Produktportfolio hat und sich nicht in erster Linie auf Getränke beschränkt wie Coca-Cola.

Starke Marken für schwere Zeiten

Tatsächlich verfügt das Unternehmen über mindestens 23 Marken und hat Lizenzverträge und/oder gemeinsame Partnerschaften mit Starbucks, Oceanspray, Yum! Marken, Lipton, Papa John's und Dole.

Zusammen mit der Stärke seiner Marke teilt Pepsi mit Coke die Tatsache, dass seine Produkte so gut wie immer gefragt sind, was es zu einer großartigen, nicht diskretionären Aktie macht und es als „sichere Wette“ qualifiziert, wie Buffett in Bezug auf Coke beschrieben hat.

Wir können dies sehen, wenn wir die Pandemie als Beispiel für den Handel in schwierigen Zeiten nehmen. Der Betriebsgewinn des Unternehmens verfehlte kaum einen Schlag, wie wir unten sehen können:

2017: 10.27 Milliarden US-Dollar

2018: 07 Milliarden US-Dollar

2019: 10.02 Milliarden US-Dollar

2020: 9.85 Milliarden US-Dollar

Pepsis Gewinn nach zwölf Monaten (TTM) im Jahr 2021 beträgt 11.05 Milliarden US-Dollar.

 

Pepsico steuert das zukünftige Risiko mit seiner zuckerarmen Strategie und dem Schnapsschub

Pepsico ist wohl auch ein flinkeres Unternehmen als Coca-Cola, wenn es darum geht, im Trend zu bleiben, indem beispielsweise das Risiko verringert wird, das sich aus staatlichen Anti-Adipositas-Initiativen zur Reduzierung des Zuckerkonsums ergibt.

Pepsico hat die Anzahl der zuckerarmen Getränke in seinem Portfolio stetig erhöht und darüber hinaus, wie wir gesehen haben, sein Angebot für die Verbraucher weiter ausgebaut.

Allein im letzten Monat gab es weitere Belege für die zukunftsorientierte Haltung des Managements.

Am 10. August kündigte sie an, in Zusammenarbeit mit der Boston Beer Company in Kürze ein alkoholisches Getränk unter der Marke Mountain-Dew auf den Markt zu bringen.

Es sollte jedoch beachtet werden, dass Coca-Cola bei dieser speziellen Einführung in die Fußstapfen seines Konkurrenten aus Atlanta getreten ist – Coca-Cola hat vor einigen Monaten sein erstes alkoholisches Getränk auf den Markt gebracht.

Das neue Getränk kommt erst Anfang nächsten Jahres auf den Markt und ist derzeit nur in den USA erhältlich.

Das Interessante an „Hard Mountain Dew“, wie das auf Malz basierende Getränk mit 5 % Alkoholgehalt mit Zitrusgeschmack gebrandmarkt wird, ist seine Neigung zum Geschmack einer jüngeren Bevölkerungsgruppe.

„Wir wissen, dass sich der Geschmack von erwachsenen Trinkern weiterentwickelt, und sie
suchen nach neuen und aufregenden geschmacksintensiven Getränken“, Boston
Beer-Chef Dave Burwick sagte in einer Erklärung zu der Ankündigung.

Und auch im Bereich der Fettleibigkeit hat Pepsico Schritte unternommen – diesmal durch den Verkauf seiner Tropicana-Saftmarken an die französische Private-Equity-Firma PAI Partners für 3.3 Milliarden US-Dollar.

Wir denken, dass der Pivot zu null Kalorien absolut sinnvoll ist und obwohl der Preis des Verkaufs auf der billigen Seite war, ist es der richtige Schritt.

Der Umsatz erreichte im ersten Halbjahr 34 Milliarden US-Dollar

Der verwässerte Gewinn pro Aktie von Pepsi beträgt 6.59 US-Dollar auf TTM-Basis, gegenüber 6.29 US-Dollar im Jahr 2020 und 5.77 US-Dollar im Jahr 2019. Auch die Dividende ist seit 2015 jedes Jahr gestiegen und beträgt derzeit 2.61 % (leider war das Ex-Dividende-Datum der 2. September).

In den jüngsten Einnahmen stieg der Umsatz in den 24 Wochen bis zum 12. Juni um 14 % auf 34 Milliarden US-Dollar, während der Nettogewinn um 36 % auf 4.07 Milliarden US-Dollar stieg.

Ein Drittel des Umsatzes stammt aus den USA. Die beste Umsatzwachstumsrate wurde im Segment Asien-Pazifik, Australien, Neuseeland und China mit einem Anstieg von 74 % auf 2.0 Milliarden US-Dollar verzeichnet.

Der Brokerkonsens der 22 Analysten, die die Aktie abdecken, ist ein Kauf mit einem Kursziel von 165.55 USD, was einer Prämie von 5.6% gegenüber dem aktuellen Preis entspricht.

Wir sehen jedoch mehr Kursgewinne aufgrund des Null-Kalorien-Anstiegs und wechseln zu alkoholischen Getränken.

Wir stufen Pepsico als starken langfristigen Kauf für Anleger ein, die nach einer relativ defensiven Aktie mit starken vertretbaren Märkten und Wachstumspotenzial suchen.

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