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Albemarle (ALB) ist der weltweit größte Hersteller von Lithium für Batterien von Elektrofahrzeugen (EV) und erweitert seinen Betrieb, nachdem er einen Deal zum Kauf des chinesischen Unternehmens Guangxi Tianyuan New Energy Materials für 200 Millionen US-Dollar unterzeichnet hat.
Der Aktienkurs des Unternehmens hat sich in diesem Jahr gut entwickelt, aber es wird noch viel mehr kommen, da die Nachfrage nach Lithiumbatterien durch den Aufschwung von Elektrofahrzeugen getrieben wird.
Die Nachfrage nach Lithium wird vom Albemarle-Konkurrenten SQM – dem zweitgrößten Lithiumproduzenten weltweit – in diesem Jahr auf 40 Tonnen geschätzt, da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen im ersten Halbjahr 95,000 um 150 % gestiegen ist.
Die Albemarle-Aktie erreichte am 246. September ein Allzeithoch von 10 USD, ein Plus von 40% im bisherigen Jahresverlauf. Die Aktie schloss am Freitag um 3.46%, notierte bei 215 US-Dollar und wird derzeit bei 216 US-Dollar gehandelt.
Das Chemieunternehmen hat seinen Sitz in North Carolina und sein Geschäft ist in drei Segmente unterteilt – Lithium, Brome Specialties und Catalysts, mit Niederlassungen auf der ganzen Welt (USA, Chile, Europa, Australien, Asien und Naher Osten).
Albemarle verzeichnet eine Vervierfachung des EPS
In den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 stieg der Umsatz um 7 % auf 1.6 Milliarden US-Dollar, während der Nettogewinn von 192.8 Millionen US-Dollar auf 520.3 Millionen US-Dollar stieg. Der Gewinn je Aktie für das zweite Quartal betrug 2 USD, was einer Vervierfachung gegenüber dem Vorjahreszeitraum (3.62 USD) entspricht.
Der Umsatz im Segment Brome Specialties stieg um 21 % auf 560 Mio. USD, während der Umsatz im wichtigen Segment Lithium and Advanced Materials um 15 % auf 599.3 Mio. USD anstieg.
Albemarle hat sich nicht auf seinen Lorbeeren ausgeruht. Im zweiten Quartal rationalisierte sie das Geschäft durch den Verkauf des Geschäftsbereichs Fine Chemistry Services an WR Grace & Company.
Dieser Verkauf brachte 570 Millionen US-Dollar in bar (300 Millionen US-Dollar) und Eigenkapital (270 Millionen US-Dollar) ein.
Wenn Sie mehr erfahren Aktienhandel bevor Sie einsteigen, lesen Sie unseren Leitfaden für den Einstieg.
Die Anleger waren erfreut, als sie hörten, dass das Unternehmen die Mittel sinnvoll einsetzen und sich stärker auf seine langfristige Wachstumsstrategie mit Schwerpunkt auf dem Lithiumgeschäft konzentrieren wird. Erfreulicherweise bestätigte das Unternehmen in seinem Q2-Bericht, dass die Leistung des Lithium-Betriebs in der ersten Jahreshälfte gestiegen ist.
Wie bereits erwähnt, erhöht die Übernahme von Guangxi Tianyuan seine Produktionskapazität. Der Deal wird im ersten Quartal 2022 abgeschlossen.
Albemarle ist zugegebenermaßen teuer, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 43 und liegt damit auf Platz 63 von 65 Unternehmen der Chemiebranche. Aber mit einem prognostizierten EPS-Wachstum von 30% bekommen Sie viel für Ihr Geld.
Darüber hinaus sollten diejenigen, die angesichts des hohen Kurses dieser Aktie zuckend sind, beruhigt sein, dass sie eine äußerst gesunde operative Marge aufweist, die mit 28.9 % weit über dem Durchschnitt ihrer Branche liegt und damit auf Rang drei von 85 Chemieunternehmen rangiert.
Bullisch, da die durchschnittlichen Kontraktpreise weiter steigen
Berenberg-Analyst Sebastian Bray sieht die Unternehmensaussichten optimistisch: „Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Lithium, dem Schlüsselmaterial für Elektrofahrzeugbatterien, in diesem Jahrzehnt stark wachsen und die Preise fest bleiben werden. Wir prognostizieren langfristige Vertragspreise für Albemarle von 16,000 US-Dollar pro Tonne, deutlich über den durchschnittlichen Vertragspreisen von Albemarle von 2020 US-Dollar im Jahr 13,000… Wir erwarten, dass Albemarles Gewinn aufgrund der zusätzlichen Lithiumkapazitäten stark steigen wird. Wir schätzen, dass sich die Produktion von Albemarle bis 2030E verfünffachen wird und die aktuellen Bewertungsmultiplikatoren schnell schrumpfen werden.“
Auf dieser Grundlage stuft Bray die Aktie als Kauf ein, mit einem Kursziel von 280 USD, was einem 12-Monats-Aufwärtstrend von 30% entspricht.
Je nachdem, wo Sie hinschauen, ist das Konsenskursziel viel niedriger als das von Bray – zum Beispiel bei 229.81 $ von den 23 Brokern, die die Aktie abdecken, wie Stockopedia berichtet.
Tipranks stuft die Aktie als moderaten Kauf mit einem Kursziel von 254 USD von 16 Brokern ein, was einem Aufwärtstrend von 18% gegenüber dem aktuellen Preis entspricht.
Grünes Lithium ein Wettbewerbsrisiko
Das Lithiumgeschäft des Unternehmens birgt jedoch Risiken in Form von grünem Lithium, da Autohersteller und andere nach umweltfreundlicheren Möglichkeiten suchen, das Metall abzubauen.
Bill Gates' Breakthrough Energy Ventures ist beispielsweise eines von mehreren Unternehmen, das direkte Lithiumextraktionsprozesse (DLE) bis zu dem Punkt entwickelt, an dem eine kommerzielle Produktion stattfinden kann. Das Start-up will seinen Betrieb innerhalb von zwei Jahren aufnehmen.
Die DLE-Technologie benötigt weniger Land und Grundwasser als die traditionellen Hartgesteinsbergbau- und Sole-Verdunstungsbecken, die derzeit zum Abbau und zur Veredelung des Weißmetalls verwendet werden.
Aber Albemarle sagt, dass es sich DLE angeschaut hat und glaubt, dass die Technologien frühestens in den späten 2020er Jahren fertig sein werden, vorausgesetzt, seine Unterstützer sind in der Lage, Probleme rund um den hohen Energieverbrauch und den Bedarf an sauberem Wasser zu lösen. „Der Zugang zu sauberem Wasser ist eines der Haupthindernisse für DLE“, sagte John Peichel von Suez Water, einem Anbieter von Ausrüstung für die Lithiumindustrie.
Wir bewerten die Albemarle-Aktie als starken langfristigen Kauf.
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