Was jeder Trader über Drawdowns wissen muss

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ERGEBNISSE

„Es ist jedoch angenehm, langfristig zu gewinnen. Entgegen der landläufigen Meinung sind Verluste Teil des Gewinnens. Nehmen wir zum Beispiel Sport. “ - Markham Gross

Ein Drawdown ist der Rückgang von Spitze zu Talsohle während eines bestimmten Rekordzeitraums einer Anlage, eines Fonds oder einer Ware. Ein Drawdown wird normalerweise als Prozentsatz zwischen dem Peak und dem Trog angegeben. Ein Drawdown wird von dem Zeitpunkt an gemessen, an dem eine Kürzung beginnt, bis ein neues Hoch erreicht ist. Diese Methode wird verwendet, weil ein Tal erst gemessen werden kann, wenn ein neues Hoch auftritt. Sobald das neue Hoch erreicht ist, wird die prozentuale Änderung vom alten Hoch zum kleinsten Tief aufgezeichnet (Definitionsquelle: Investopedia).

Wie Sie sehen können, sind Drawdowns (oder Roll-Downs) Perioden, in denen Sie Verluste erleiden und Ihr Konto ausfällt. Wenn Sie ein Konto mit 10 US-Dollar eröffnen und es auf 000 US-Dollar sinkt, kommt es zu einem Drawdown von 9,200%.
Ursachen für Drawdowns
Lassen Sie uns das Thema Handel ohne Zwischenstopps und mit hohem Risiko beiseite legen. Stellen wir uns vor, jemand wendet eine gute Strategie an, mit der er seinen Verlust auf 50 Pips reduziert und einen Gewinn erzielt, bis er 200 Pips erreicht. Das ist eine gute Handelsidee, die Geld verdient, wenn sich Währungspaare gut entwickeln. Wenn jedoch eine Phase der Inanspruchnahme eintritt, werden mehr Stopps ausgelöst und die Gewinnmitnahmen werden kaum erreicht. Die wenigen erreichten Gewinnmitnahmen sind zu gering, um die zu vielen ausgelösten Stopps wiederherzustellen. Du eröffnest viele Trades und sie bewegen sich um ein paar oder mehrere Pips zu deinen Gunsten und werden dann negativ und treffen deinen Stop. Für Tage, Wochen oder Monate sind falsche Ausbrüche keine Kuriosität und anhaltende Trendbewegungen sind rar.

Handelsideen, die Gewinne laufen lassen, sind die besten, aber sie leiden im Allgemeinen, wenn die Märkte in Gleichgewichtsphasen eintreten.

Wie im wirklichen Leben lässt es Sie nicht immer klug erscheinen, die richtigen Dinge zu tun. In der Tat können Sie manchmal dumm aussehen, wenn Sie die richtigen Dinge tun. Ein Trader, der einen Stop verwendet, kann dumm erscheinen, wenn er bei einem Trade gestoppt wird, der sich schließlich umkehrt und positiv wird. Ein Trader kann dumm erscheinen, wenn eine Position, die er zu fahren versucht, sein Ziel nicht erreicht und von Positivität zu Negativität wechselt. Aber am Ende werden wir die Vorteile der Rechte nutzen.

Bald kommt eine Zeit, in der sich die Situation ändert und die Person die Verluste innerhalb von Tagen, Wochen oder Monaten wiedergutmacht.

Verräterische Statistik
Sehen Sie sich die langfristigen Ergebnisse der folgenden Strategien an:

Strategie A:
Wachstum: 343.80%
Drawdown: 37.45%
Monatlich: 19.09%

Strategie B:
Wachstum: 119.40
Drawdown: 22.08%
Monatlich: 10.51%

Strategie C:
Wachstum: 12.04%
Drawdown: 11.16%
Monatlich: 0.49%
Sie können sehen, dass die oben genannten Strategien auf lange Sicht gute Gewinne erzielt haben, jedoch nicht ohne Roll-Downs. Strategie A hat im Laufe der Jahre einen Gewinn von 343.80% erzielt, aber auch Verlustperioden in Höhe von 37.45% durchlaufen. Die Benutzer der Strategien setzen sich offensichtlich erfolgreich mit den Roll-Downs auseinander. sonst wären sie verschwunden.

Ein Vermarkter hat kürzlich den Hype ausgelöst, dass er eine Strategie verfolgt, mit der 500 US-Dollar in ein wachsendes monatliches Einkommen umgewandelt werden können. Wie Sie wissen, besteht die Aufgabe der Vermarkter darin, die helle Seite ihres Verkaufs hervorzuheben und gleichzeitig die dunkle Seite zu beschönigen. Es ist wie wenn ein religiöser Prediger den Menschen nette Dinge erzählt, die ihnen passieren werden, wenn sie sich ihrer Religion anschließen, ohne ihnen die Realität zu sagen, dass religiöse Menschen nicht immun gegen Leiden sind - wenn ein Erdbeben auftritt, vermeidet es die religiösen Menschen nicht die Region.

Ich habe diese gehypte Strategie nie ausprobiert - obwohl ich in meiner gesamten Karriere über 250 Strategien getestet habe. Es gibt keine perfekte Strategie und es wird keine geben. Alle ausgezeichneten Handelsstrategien weisen Drawdowns auf. Alle Supertrader erleben Drawdowns, wenn auch am Ende siegreich.
Leider wird das Thema Drawdowns in der Handelsbranche am wenigsten erwähnt, und es gibt nur spärliche Literatur zu diesem Thema, obwohl es eines der wichtigsten Themen im Handel ist. Drawdowns müssen von Zeit zu Zeit von allen Händlern erlebt werden, unabhängig von Alter, Intelligenz, Fachwissen, jahrelanger Erfahrung, Risikokontrollfähigkeit und Strategien. Hier scheitert die Mehrheit der Händler. Ihre Fähigkeit, Drawdowns erfolgreich zu bewältigen, ist die größte Determinante des Endspiels und Ihre Fähigkeit, eine langjährige Karriere zu genießen.

Je geringer ein Verlust ist, desto einfacher ist es, sich zu erholen. Je größer ein Verlust ist, desto schwieriger ist es, sich zu erholen.

Es gibt Zeiten, in denen Sie Geld verdienen. Es gibt Perioden, in denen Sie Geld verlieren, und es gibt Perioden, in denen Ihre Leistung flach ist (Sie werden nicht steigen oder fallen). An dieser Tatsache führt kein Weg vorbei. Es führt kein Weg an der Tatsache vorbei, dass Sie Verluste erleiden müssen, die Sie schließlich wieder gutmachen werden. Flat- und Drawdown-Perioden können sogar länger sein als erwartet. Das Wechseln von Strategien ist nicht der Ausweg. Kann ein rollender Stein Moos sammeln?

Deshalb ist es unrealistisch, ein wöchentliches oder monatliches Ziel in einer Welt festzulegen, in der man die Zukunft nicht wirklich vorhersagen kann. Deshalb ist es realistisch, einen Trade erst zu eröffnen, nachdem Sie sich das Worst-Case-Szenario vorgestellt haben. Mit dieser Art von Denkweise werden Sie die Torheit erkennen, keine Stopps zu verwenden, und die Torheit, mit großen Losgrößen zu handeln. Die meisten von uns haben jedoch ernsthafte psychische und emotionale Probleme.

Eines der frustrierendsten Dinge ist es, weiter zu handeln, wenn Sie weiterhin Verluste machen. Ihre Hoffnung auf ein monatliches Einkommen wird zunichte gemacht und Ihr Mut wird sich verflüchtigen. Die Frustration kann sogar noch größer werden, insbesondere wenn Sie in einem Land leben, in dem Sie Ihren eigenen Strom erzeugen müssen und Kraftstoff extrem knapp und teuer ist.

Was gute Trader erleben
Ich erinnere mich, was mir 2011 passiert ist. Ich habe ungefähr vier Monate lang gute Gewinne gemacht: bis zu 30% (6,000 Pips). Dann änderten sich plötzlich die Marktbedingungen und ich hatte Verlust um Verlust. Ich habe mein Risiko weiter gemanagt und bin dem System, das ich verwendet habe, treu geblieben. Die Verlustperioden dauerten ungefähr drei Monate und ich ging von 30% Pips auf 15% zurück und plötzlich… wurden die Marktbedingungen wieder günstig und ich beendete dieses Jahr mit 49% Gewinn.

In einem typischen Jahr können Sie 10% im Januar und 6% im Februar verdienen. Sie können im März 3% verdienen und im April 9% verlieren. Sie können im Mai 4.5% und im Juni weitere 5% verlieren. Sie können im Juli 4% gewinnen und im August 4% verlieren. Sie können im September 11% und im Oktober weitere 6.5% zulegen. Sie können im November 15% zulegen und den Dezember mit weiteren 2.5% beenden. Wie viel würde der Händler im Jahr verdienen? Dies ist die Realität des Handels, die Sie akzeptieren oder etwas anderes tun müssen.

Viele sogenannte Forex-Händler sind Spieler, die denken, dass sie gut sind. Sie verlieren enorm oder verdienen Margin Calls während Drawdowns.

Anton Kreil sagt, dass Sie in einem Jahr ungefähr drei Monate (oder mehr oder weniger) haben werden, in denen Sie Drawdowns erleben werden, egal was Sie tun. Wie erklären Sie dies Ihren Anlegern? Wie erklären Sie das Ihrer Familie?

Wenn Sie einen Verlust begrenzen, akzeptieren Sie die Tatsache, dass er zu keinem Zeitpunkt größere Auswirkungen auf Ihr Portfolio hat, egal wie schrecklich die Situation sein mag. Sie können Ihren Kontoverlauf oder die vergangenen Handelsergebnisse überprüfen, um sich zu vergewissern, dass Ihr System bald wieder funktioniert, da es in der Vergangenheit funktioniert hat. Sie werden ermutigt, weiterhin neue Signale zu nehmen (denn Sie kennen nicht die, die Ihre Verluste gewinnen und ausgleichen würden), Disziplin und Ruhe zu bewahren.

Um ein dauerhaft siegreicher Trader zu sein, müssen Sie Ihre Verluste kontrollieren und Ihre Roll-Downs begrenzen. Es mag emotional befriedigend sein, sich zu weigern, einen Fehler zu akzeptieren und die Verwendung von Stopps zu ignorieren, und die Versuchung, alberne Dinge zu tun, wird zunehmen. In den meisten Fällen können die Preise nach erschütternden Wartezeiten und Hoffnungen, die länger als normal sein können, zu Ihren Einstiegspunkten zurückkehren. Es wird auch Fälle geben, in denen die Hoffnungen zunichte gemacht werden, wenn die Preise sich weigern, zu Ihren Gunsten zurückzukehren, und stattdessen immer weiter gegen Sie vorgehen. Alle Gewinne plus das Kapital, das Sie haben, können verschwinden. Alle Marktveteranen erkennen an, dass die Bedeutung der Verlustkontrolle nicht genug betont werden kann, da dies der Grund ist, warum über 95% der Händler als Händler nicht erfolgreich sein können.

Auf Trade2win sagt Barjon: „Vielleicht klingt das alles so, als ob die Argumentation unseres Händlers genau richtig wäre oder dass er ein Wahrsager ist, der die Zukunft vorhersehen kann. Es gibt keinen solchen Händler. Bei jedem Handel geht es darum, Annahmen zu treffen, die auf Erfahrungen mit ähnlichen Ereignissen in der Vergangenheit beruhen. Diese Annahmen können richtig oder falsch sein. Aus geschäftlicher Sicht besteht das Ziel darin, den notwendigen Vorteil zu erzielen, wenn sie richtig sind, und den Schaden zu begrenzen, wenn sie nicht richtig sind. “

Dieses Kapitel wird durch die folgenden Anführungszeichen beendet:
„Unser Worst-Case-Szenario für die Basisstrategie besteht darin, dass der Händler bei einem Belohnungs-Risiko-Verhältnis von 70: 3 1 Prozent der Zeit verlieren kann. Mit diesen Statistiken kann der Händler immer noch konstant profitabel sein. Die Gewinner kümmern sich um die Verlierer. “ - Manesh Patel

„Der Unterschied zwischen erstklassigen Gewinnern und solchen, die kaum durchkommen, ist die Haltung, die sie gegenüber Verlusten einnehmen. Der Handel ist ein hartes Geschäft, in dem Rückschläge und Verluste an der Tagesordnung sind. Wenn Sie nicht aufpassen, können Sie sich geschlagen, niedergeschlagen und ängstlich fühlen, wieder aufzustehen. Es mag manchmal schwierig sein, aber es ist oft notwendig, die Vergangenheit zu vergessen. “ - Joe Ross