Handel mit Zentralbanken – Die Aktionen

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Die Zentralbank (CB) eines Landes ist der wichtigste Marktteilnehmer für die Währung dieses Landes. Die Zentralbankbeamten mit ihrem Präsidenten/Vorsitzenden an der Spitze haben das Monopol für die Geldpolitik jedes Landes oder jeder Wirtschaftszone. Ein perfektes Beispiel dafür ist die Eurozone. Sie sind der entscheidende Faktor für alle langfristigen Währungsbewegungen. Natürlich gibt es am Devisenmarkt noch andere Marktteilnehmer wie Investoren, Spekulanten, Hedgefonds, Banken zweiter Ebene usw., aber diese treiben den Markt in der Regel kurz- bis mittelfristig an.

Die Zentralbank kann jeden Geldbetrag drucken und in den Markt einführen (wodurch die Währung abgewertet wird) oder jeden Geldbetrag vom Markt abrufen, der die Währung aufwertet. Daher müssen wir als Devisenhändler die aktuelle Geldpolitik der großen Zentralbanken und die möglichen zukünftigen Änderungen der Politik kennen – und dann natürlich, wie man damit handelt. Hier erklären wir Ihnen, wie Sie basierend auf den Aktionen der CB handeln können. Die Maßnahmen können eine Zinssenkung, eine Zinserhöhung, ein quantitatives Lockerungsprogramm, ein Tapper, eine Marktintervention (bei der die Zentralbank eine Währung kauft oder verkauft), eine Durchsetzung oder Entfernung von Bindungen usw. sein.

Der Handel mit den Aktionen der Zentralbank kann eine sehr profitable Strategie sein

Die Erwartungen handeln

Es gibt immer Erwartungen im Devisenhandel. Diese könnten von Ökonomen, Finanzmedien, Investoren, Spekulanten und natürlich von den CB-Beamten selbst in den Markt eingeführt werden. Wir sollten wissen, wie man mit den Erwartungen umgeht, denn oft sind sie noch wichtiger als das Ereignis selbst. Manchmal treiben die Markterwartungen den Preis einer Währung nach oben oder unten und wenn das Ereignis eintritt, ist es bereits eingepreist. Die Preisbewegung nach dem Ereignis ist im Vergleich zur Preisbewegung vor dem Ereignis nur minimal.

Das perfekte Beispiel dafür ist die Aufwertung des US-Dollars seit Sommer 2014. Die US-Wirtschaft hat sich nach der Finanzkrise 2008, insbesondere in den Jahren 2013 und 2014, ziemlich gut erholt die Zinsen am kommenden Donnerstag anheben, was fast garantiert ist. Jeder steigt seit langem in den Buck ein und kauft ihn seit anderthalb Jahren. Im Moment befindet sich der Dollar gegenüber dem Währungskorb nahe dem höchsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt. Das bedeutet, dass der Markt die Zinserhöhung der FED bereits eingepreist hat. Diese erwartete Bewegung hat den USD in etwas mehr als einem Jahr um etwa 30-35 Cent aufgewertet. Ja, das sind ungefähr 3,000-3,500 Pips.

Stellen Sie sich vor, Sie haben letzten Sommer 10 Lots USD/CAD gekauft und die Geduld und den Mut gehabt, die Position bis jetzt zu halten. Ihr Konto wäre inzwischen um 300,000 $ höher gewesen. Wir könnten eine weitere Aufwertung des USD um 2-4 Cent sehen, wenn die FED nächsten Donnerstag die Zinsen anhebt, aber das ist angesichts dieser gigantischen Bewegung, die von den Erwartungen getrieben wird, belanglos.

Sobald die Volatilität nach der Erhöhung vorbei ist, wird der Markt neue Erwartungen aufbauen. Die FED hat endlich die Zinsen erhöht, was nun? Der Markt wird keine Erwartungen mehr an eine weitere Zinserhöhung haben, also steigen sie ihre USD-Long-Positionen ab und kehren den Aufwärtstrend um, wobei sie einige Verluste erleiden. Diese Stimmung wird anhalten, bis der Markt wieder Erwartungen für eine weitere Zinserhöhung aufbaut.

Wenn Sie also unschuldige Kommentare von CB-Mitgliedern über eine Straffung der Geldpolitik hören, sollten Sie besser kaufen, weil etwas Großes bevorsteht und Sie den Schritt nicht verpassen möchten. Manchmal wird die Meinung von einem einzigen Bombenabwurf gebildet, wie er EZB-Präsident Draghi im Mai 2014 geliefert hat. Aus heiterem Himmel kündigte er an, dass die EZB ein großes QE-Programm starten wird, um Euro in den Markt zu pumpen. Seit dieser Ankündigung verlor der Euro bis zum Start des Programms im Januar 25 rund 2015 Cent gegenüber den meisten Majors.

Die reflexartige Reaktion handeln

Nach der Erwartung des Ereignisses, das normalerweise der wichtigste Teil und der größte Marktbeweger ist, gibt es in den ersten Minuten eine reflexartige Reaktion. Diese Reaktion könnte den Preis von 40-50 Pips auf wenige Cent erhöhen. Dies ist nicht der Hauptschritt des Events, aber es ist ziemlich einfach zu handeln, wenn Sie sehr schnell eröffnen könnten. Einige Broker erlauben keinen Nachrichtenhandel und einige frieren die Handelsplattform ein, aber Sie können die CB-Ankündigungen mit den meisten Brokern handeln. Die Ausführung muss jedoch schnell sein, damit der Schlupf nicht groß ist, da dies in volatilen Zeiten üblich ist. Der Handel mit der Reaktion ist ziemlich einfach, Sie gehen mit der Richtung der Geldpolitik.

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Um mehr über den Handel mit News zu erfahren: Trading the News – Forex Trading Strategien

Weitere Informationen zum Volatilitätshandel: Wie Sie die Volatilität zu Ihren Gunsten wenden – Forex Trading-Strategien

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Der Euro verlor nach der Zinssenkung, kehrte sich jedoch später um

Handel mit der Veranstaltung

Sie können mit dieser Reaktion einen schnellen Gewinn von 50 – 200 Pips erzielen, aber das ist nicht der eigentliche Handel des Events. Die Änderungen der Geldpolitik der Zentralbanken haben eine längerfristige Auswirkung, die viel mehr ausmacht als die Bewegung der ersten Reaktion. Als die EZB im Januar ihr QE-Programm startete, verlor der Euro an diesem Tag etwa zwei Cent, aber der reale Handel war längerfristig. Der Euro verlor in den nächsten zwei Monaten etwa 10 Cent.

Das gleiche geschah mit dem japanischen YEN. Die BOJ kündigte Ende 2012 ein ähnliches Programm an und USD/JPY gewann an diesem Tag mehr als 200 Pips. Viele Händler stiegen mit einem schönen Gewinn aus, verpassten aber den echten Handel. Seitdem hat dieses Paar massive 50 Cent zugelegt. Die geduldigen Trader haben viel von diesem langfristigen Schritt profitiert. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt USD/JPY mit 10 Lots long gehen würden, hätten Sie ungefähr 500,000 USD auf Ihrem Konto.

Sie müssen die Position nicht unbedingt während des gesamten Zuges halten. Sie sollten wissen, dass, wenn eine Zentralbank eine wichtige geldpolitische Änderung wie das QE-Programm ankündigt, diese Bewegung jahrelang andauern kann und Sie bei jedem Rücklauf kaufen können (wählen Sie einfach die richtige Richtung). Aber das Trading des Hauptereignisses ist nicht immer so einfach. Der Haken dabei ist, dass eine längerfristige Auswirkung oder die langfristige Richtung möglicherweise nicht mit der CB-Maßnahme übereinstimmt.

In den letzten zwei Wochen hatten wir dafür zwei perfekte Beispiele. Die EZB hat, wie oben erwähnt, eine Senkung des Einlagenzinses um 10 Basispunkte und sechs Monate zusätzliche QE vorgenommen. Normalerweise würde man meinen, der Euro würde fallen. Er fiel nach der ersten Reaktion um etwa 100 Pips, kehrte sich jedoch sofort um und gewann seitdem etwa 500 Pips. Denn die Marktteilnehmer haben viel mehr erwartet und wurden enttäuscht.

Für das Hauptereignis sollten Sie also das Ausmaß der geldpolitischen Änderung mit den Markterwartungen vergleichen. Wenn die Erwartungen geringer sind als die von der CB angekündigten Maßnahmen, wird die Wirkung verstärkt und die daraus resultierenden Bewegungen sind enorm. Dies war der Rückgang des EUR/USD um 35 Cent gegenüber der QE-Ankündigung der EZB im Mai 2015. Wenn die Erwartungen höher sind als die angekündigte Änderung, geht der Haupthandel normalerweise in die entgegengesetzte Richtung als die CB-Aktion, wie der oben erwähnte 500-Pip-Gewinn in EUR/USD.

USD/JPY gewann am ersten Tag der QE-Ankündigung im Jahr 200 1 Pips und der Trend setzte sich um weitere 2012 Cent fort

Der Handel mit den Zentralbanken ist also eine profitable, aber nicht immer einfache Strategie. Die Erwartungen und die ersten Reaktionen sind einfacher zu handeln, aber Sie müssen immer noch die richtige Richtung finden und die Trades schnell ausführen. Der Haupthandel ist etwas schwieriger; Sie müssen die geldpolitische Änderung richtig lesen und mit der Markterwartung vergleichen. Manchmal nimmt der Markt den Preis in die gleiche Richtung wie die Änderung der CB-Geldpolitik und manchmal in die entgegengesetzte Richtung. Im nächsten Artikel werden wir erklären, wie man die CB-Rhetorik handelt.