Rollover: Definition und Auswirkungen auf den Handel

Michael Fasogbon

Aktualisiert: 2 Dezember 2023

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Dies ist die sogenannte Overnight-Position (der Betrieb wird über Nacht offen gehalten). Bei dieser Transaktion berechnete oder erhaltene Zinsen werden aufgerufen Rollover-Zinsen, Rollover-Rate oder nur Rollover. Es ist auch sehr üblich, es als Swap zu finden, da es sich um einen Zinsswap handelt.

Trading

In diesem Artikel werden wir sehen, warum der Rollover existiert und wie Forex-Händler von diesem Interesse profitieren (oder nicht) können.

Was ist Rollover?

Bei Forex haben alle Positionen ein maximales Abrechnungsdatum von 2 Tagen. Dieses Abwicklungsdatum kann durch Ziehen der Position verlängert werden. Dieses Ziehen oder Überrollen kann als eine Erneuerung der Position verstanden werden.

Üblicherweise wird der Rollover bei allen Brokern automatisch durchgeführt. Diese Erneuerung der Position wird von der Liquidation der Zinsen begleitet, die von jeder der Währungen generiert werden, die Teil des Paars sind, in dem die Operation offen ist. Dort findet ein Zinsswap statt.

Der Rollover erfolgt in allen Positionen, die an allen Tagen um UTC (5:00 Uhr EST) 10:00 Uhr offen bleiben. Diese Positionen sind als Overnight-Positionen bekannt, die nachts um 17:00 Uhr EST (New Yorker Zeit) offen bleiben. Ein Betrieb, der um 16:59 Uhr EST geöffnet und um 17:01 Uhr EST geschlossen wird, gilt als Nachtbetrieb und unterliegt einem Rollover.

Der für den Händler geltende Rollover-Satz wird aus der Differenz zwischen dem Zinssatz der Währung, die Sie kaufen, und dem Zinssatz der Währung, die Sie verkaufen, berechnet.

Denken Sie daran, dass bei Forex alle Operationen in Währungspaaren ausgeführt werden und den Kauf einer Währung und den Verkauf einer anderen beinhalten, da der Wechselkurs der relative Wert einer Währung in Bezug auf eine andere ist. Wenn ein Händler beispielsweise EUR / USD kauft, erhält oder zahlt er die Rollover-Zinsen, die sich aus der Änderung des Zinssatzes der Europäischen Zentralbank und des Zinssatzes der Federal Reserve ergeben.

In den meisten Fällen wendet der Broker/Händler den Rollover automatisch an. Einzelhandelsmakler wenden den Rollover an, um zu verhindern, dass die überwiegende Mehrheit der Spekulanten den aktuellen Wert der Börse an das Gegenstück der Transaktion liefern muss.

Das Abwicklungsdatum, d. h. der Tag, an dem der Broker die reale Währung an das Gegenstück seiner Transaktion liefern müsste, liegt zwei Geschäftstage nach dem Tag, an dem die Transaktion durchgeführt wurde.

Wenn der Rollover nicht gilt, müsste der Broker der Gegenpartei den Nominalkurs der Währung liefern.

Dies liegt daran, dass auf dem Devisenmarkt mit Kontrakten gehandelt wird, um eine Währung gegen eine andere auszutauschen, die innerhalb von 2 Werktagen geliefert werden muss.

Es ist wichtig zu beachten, dass der Rollover die vom Händler gezahlten oder erhaltenen Zinsen auf dem Gesamtwert seiner Operationen und nicht auf der verwendeten Margin basiert. Wenn ein Operator beispielsweise eine Operation eines Lots in EUR / USD ausführt, wird der Rollover mit 100,000 USD (Gesamtwert des Lots) berechnet.

Es ist auch wichtig zu berücksichtigen, dass der Rollover keine Gebühr für den Einsatz von Leverage ist. Die Leute glauben, dass die Ladung den Überschlag darstellt „die Kosten des Händlers“, was total falsch ist.

Der Rollover basiert auf der Variation zwischen den Zinssätzen der Länder, die an dem Währungspaar beteiligt sind, in dem der Händler ein offenes Handelsgeschäft hat, nicht mehr.

Rollover-Berechnung

Zur Berechnung der Rollzinsen benötigen wir die kurzfristigen Zinssätze beider Währungen, den aktuellen Wechselkurs des Währungspaares und den Betrag, um den es geht. Angenommen, ein Händler führt eine Kauftransaktion von 10,000 EUR / USD durch. Der aktuelle Wechselkurs beträgt 0.9155, der kurzfristige Zinssatz auf den Euro (Basiswährung) beträgt 4.25 % und der kurzfristige Zinssatz auf den US-Dollar (Notierungswährung) beträgt 3.5 %. In diesem Fall betragen die Zinsen für den Rollover 22.75 USD ((4.25 % – 3.5 %) / 360) x (10,000 / 0.9155).

Die Berechnung des Überschlags kann mit der folgenden Formel ausgedrückt werden:

Rollover = ((Ic – Iv) / 360) x V

Wo:

Es ist der Zinssatz, der mit der gekauften Währung verbunden ist
Es ist der Zinssatz, der mit der verkauften Währung verbunden ist
V ist das Gesamtvolumen der Transaktion, ausgedrückt in USD (oder in der Nennwährung des Handelskontos)
360 wird eingegeben, um die Berechnung auf täglicher Basis durchzuführen, da die Rollzinsen jährlich sind (365, wenn der ATC / 360
Ic Bankenstandard wird nicht angewendet – Iv ist der Rollover-Zins oder Rollover-Satz

Die Anzahl der gekauften Währungseinheiten wird verwendet, da es sich um die Anzahl der Einheiten handelt, die der Händler besitzt. Kurzfristige Zinssätze werden verwendet, da dies die Zinssätze der Währungen sind, die an dem Währungspaar der Operation beteiligt sind.

Trading

In unserem Beispiel besitzt der Händler Euro, für die er 4.25 % verdient, muss aber den Kreditzins in US-Dollar von 3.5 % zahlen. Die Differenz zwischen den beiden ist positiv und der Rollover wird dem Konto des Händlers gutgeschrieben.

Wenn wir das gleiche Beispiel anführen, aber mit Verkauf statt Kauf, wäre die Differenz zwischen beiden Zinssätzen negativ (die Zinsen für die gekaufte Währung wären 3.5 % und für die verkaufte Währung 4.25 %). Der Händler muss den Rollover-Betrag zahlen, der von Ihrem Kontostand abgezogen wird.

Gutschriften und Belastungen auf dem Geschäftskonto

Ob der Rollover zu einer Gutschrift oder Belastung für den Händler führt, wird durch die Währung bestimmt, die der Händler gekauft hat.

Wenn der Zinssatz im Land der von Ihnen gekauften Währung höher ist als der Zinssatz der anderen Währung des Paares (diejenige, die der Händler verkauft), erhält der Händler einen positiven Rollover, der Ihrem Konto gutgeschrieben wird. zB wenn ein Betreiber in USD/JPY kauft, das heißt, er kauft US-Dollar und verkauft japanische Yen in den USA. Es hat einen Zinssatz von 2 % und Japan von 0.5 %, so dass der Händler eine jährliche Verzinsung von 1.5 % des Wertes seiner Position erhält.

Wenn der Händler USD / JPY verkauft, das heißt, er verkauft USD und kauft JPY, dann würde der Differenzkurs zwischen den beiden Ländern berechnet.

Ein Makler erhält jeden Tag Zinsen, an dem er eine Übernachtposition hält, bei der die Zinsdifferenz positiv ist, oder Zinsen werden seinem Konto an jedem Tag belastet, an dem er eine Übernachtposition hält, bei der die Zinsdifferenz negativ ist.

Normalerweise wird der Rollover automatisch um 17:00 Uhr EST zum Kontostand des Händlers hinzugefügt oder davon abgezogen. Obwohl sehr selten, kann der Rollover auch angewendet werden, indem der Einstiegspreis der Operation angepasst wird.

Profitieren Sie von Rollover

Wie zu sehen ist, kann der Rollover zu einer Kapitalsumme auf dem Händlerkonto führen. Deswegen; Devisengeschäfte können unter Berücksichtigung von Zinsgewinnen zusätzlich zu den Vorteilen von Wechselkursschwankungen durchgeführt werden.

In diesem Sinne kann der Trader angesichts einer Position, die zu einem positiven Rollover für den Trader führt, entscheiden, ob er eine etwas höhere Position halten möchte, um diesen Vorteil zu erzielen, oder ob er langfristige Positionen in einem Währungspaar in der Richtung des Rollovers beibehält Interesse ist positiv.

Der Rollover ist die Grundlage des Carry Trade, einer Strategie, die darauf abzielt, langjährige Positionen in Währungspaaren mit einem hohen Zinsunterschied zu halten, indem die Währung mit höheren Zinssätzen gekauft und die andere verkauft wird.

Hierbei ist zu beachten, dass die Zinssätze nicht festgelegt sind und sich im Laufe der Zeit gemäß den Entscheidungen der jeweiligen Zentralbanken ändern können.

Wenn beispielsweise ein Broker schätzt, dass der Wechselkurs eines Währungspaars im Laufe des Jahres oder so vergleichsweise stabil bleiben wird, kann der Händler die Differenz zwischen den Zinssätzen ausnutzen und einen guten Gewinn erzielen.

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Steuerliche Überlegungen

Die Zinsen bei einem Rollover sind den Zinsen sehr ähnlich, die auf den Saldo eines Bankkontos zu zahlen sind. Daher wird die Prolongation als Zinsertrag versteuert und aus steuerlichen Gründen muss eine gesonderte Bilanzierung der Veräußerungsgewinne geführt werden.

Die von den Maklern herausgegebenen Tätigkeitsberichte der Händlerkonten müssen die gezahlten/vereinnahmten Zinsen ausweisen.

Rollover: Definition und Auswirkungen auf den Handel

Michael Fasogbon

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