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Ferrexpo mit Sitz in der Schweiz ist, wie der Name schon sagt, im Eisenerzgeschäft tätig. Es werden Eisenpellets für die metallurgische Industrie hergestellt - die Pellets werden von Hochöfen verbraucht.
Da die Rohstoffaktien in der Hoffnung auf eine Erholung der Industrieproduktion, die sich von China auf den Rest der Welt ausbreitet, weiterhin eine Outperformance erzielen, werden Unternehmen, die an der Produktion der Metallinputs für die Industrie beteiligt sind, entsprechend neu bewertet.
Das jüngste Ergebnis stammt von der Credit Suisse, die ein Kursziel von 470 Pence unter der Annahme einer Deckung mit einem Outperform-Rating festgelegt hat.
Dies ist auf die starken Produktionszahlen zurückzuführen, die am 6. April veröffentlicht wurden. Die vierteljährliche Produktion liegt bei 2.7 Millionen Tonnen. Ferrexpo erwartet außerdem eine Steigerung der Kapazität um 0.5 bis 1 Million Tonnen pro Jahr.
Die Produktion im ersten Quartal verbesserte sich auch in Bezug auf die Qualität. Hochwertige Pellets mit 65-67% Fe (Maß für den Eisenreinheitsgehalt) machten im ersten Quartal 100% der Produktion aus, verglichen mit 1% im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Produktion von hochwertigen Konzentraten nahm ebenfalls zu, und ein Upgrade einer der Pelletisierungslinien des Unternehmens wurde abgeschlossen, wobei weitere Verbesserungsarbeiten fortgesetzt wurden.
In den am 16. März veröffentlichten Jahresergebnissen zeigten die Zahlen, dass das Unternehmen trotz Covid in der Lage war, den Betrieb erfolgreich aufrechtzuerhalten und die Leistung zu verbessern, indem es die Produktion erhöhte und die Kosten kontrollierte. Ein gut durchgeführter Pivot nach China und eine starke Erholung der Eisenerzpreise untermauerten die robuste finanzielle Leistung, die sich in einer Sonderdividendenzahlung und einem Anstieg der Auszahlungen an die Aktionäre im vergangenen Jahr um insgesamt 26% niederschlug.
Der Umsatz stieg 13% auf 1.7 Mrd. USD (Ferrexpo berichtet in US-Dollar), was auf steigende Produktionsmengen und Lagerbestände zurückzuführen ist.
Das zugrunde liegende EBITDA war mit 46 Mio. USD um beeindruckende 859% besser als 586 Mio. USD im Jahr 2019, während der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 45 Mio. USD im Vorjahr um 687% auf 473 Mio. USD stieg.
Der Gesamtbetrag der Dividendenausschüttung im Jahr 2020 betrug 195 Mio. USD (2019: 155 Mio. USD).
Die erfreuliche Dividendenposition wurde trotz der Reinvestition von Gewinnen in Höhe von 206 Mio. USD in fortgeführte Geschäftsbereiche und der Tilgung von Schulden in Höhe von 148 Mio. USD erreicht, wodurch das Unternehmen eine Nettobarposition von 4 Mio. USD erhielt.
Der Vorsitzende des Ferrexpo, Lucio Genovese, kommentierte die Ergebnisse des Gesamtjahres wie folgt: „Obwohl COVID-19 die globalen Eisenerznachfragemuster störte, ermöglichte uns unsere zentrale geografische Lage zwischen Europa und Asien in Verbindung mit der Flexibilität unserer Logistikkapazität eine effiziente Ausrichtung China im Jahr 2020, als es schnell aus der Pandemie mit einem starken Wachstumsfokus auf Metalle hervorging. Der daraus resultierende Anstieg der Eisenerzpreise in Verbindung mit der Steigerung der Produktion und der Kostenkontrolle des Konzerns hat die starke finanzielle Leistung des Konzerns im Jahr 2020 vorangetrieben. “
Der Gewinn pro Aktie ist seit 2015 gestiegen und lag im Jahr 2020 bei 1.08 USD je Aktie - eine Wachstumsrate von 57% gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie soll bis 1.43 auf 2021 USD steigen.
Die Dividendenrendite betrug 2.57 2020% und wird für dieses Jahr auf 8.36% prognostiziert.
Das vertikal integrierte Geschäft des Unternehmens umfasst den Eisenerzabbau bis hin zur Herstellung von Eisenerzkonzentraten und -pellets sowie verwandte Logistik- und Vertriebsinteressen.
Ferrexpo besitzt zwei Minen in der Ukraine und eine Verarbeitungsanlage sowie Hafenbeteiligungen in Odessa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Flotte von Schiffen, die auf den wichtigsten europäischen Wasserstraßen arbeiten, sowie ein Seeschiff, das internationale Seewege bedient.
Zum 1. Juni 2020 meldete das Unternehmen nachgewiesene und wahrscheinliche Eisenerzreserven von 1.7 Milliarden Tonnen. Ferrexpo beliefert Stahlwerke in Österreich, der Slowakei, der Tschechischen Republik, Deutschland und anderen europäischen Ländern sowie Werke in China, Indien, Japan, Taiwan und Südkorea.
Ferrexpos starker Anker für das Gewinnwachstum
Obwohl es möglicherweise noch zu früh ist, von einem Rohstoff-Superzyklus zu sprechen, der über Konjunkturzyklen hinweg anhält, sollte die Nachfrage im Jahr 2021 die anhaltende Dynamik für das Gewinnwachstum und den Aktienkurs stützen.
Laut Stockopedia liegt der Preis für Ferrexpo derzeit bei 411 Pence, 11% hinter dem Konsenspreisziel der Analysten von 482 Pence.
Mit Rückschlägen auf die Fortschritte bei der Wiedereröffnung von Volkswirtschaften sind Risiken verbunden, da die Covid-Pandemie auf globaler Ebene weiter zunimmt, trotz der Aussicht auf eine verbesserte Einführung von Impfstoffen in den wirtschaftlich fortgeschrittenen Ländern, insbesondere in Europa Das Geschäft von Ferrexpo ist besorgt.
Darüber hinaus kann der Betrieb in der Ukraine unterbrochen werden, wenn das Land von Russland angegriffen wird. Ferrexpos bearbeitete Lagerstätten in den Bergbaukomplexen Yerystivske und Poltawa befinden sich jedoch in der Nähe der Stadt Kremenchuk, die am Dnepr liegt und sich etwa 200 Meilen westlich von Donezk befindet.
Von den neun Broker-Analysten, die die Aktie abdecken, bewerten zwei sie als starken Kauf, zwei als Kauf und zwei als Halten. Zwei bewerten es als Verkauf und einer als starken Verkauf.
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