Handelskurs

Gewinnkombinationen für Handelsstrategien

In Kapitel 9 zeigen wir Ihnen, welche Handelsstrategien Sie kombinieren können, um die besten Ergebnisse zu erzielen (zwei sind normalerweise besser als eine).

• Elliott-Welle: Vorhersagemuster
• Divergenzhandel: Die Zukunft vorhersagen
• Handelsplan: Retracement/Reversal-Strategie
• Eröffnungs- und Schlussposition: Zwei einfache Handelsstrategien
• Währungskorrelation: Fundamentale Strategie – spielen Sie Ihre Währungen wie eine Partie Schach
• Carry Trade: Tolle alternative Strategie

Kombinieren von Indikatoren

In der vorherigen Lektion haben wir die wichtigen technischen Indikatoren vorgestellt. Wir ermutigten auch, zwei bis drei Indikatoren gleichzeitig zu verwenden, bevor wir über einen Trend und die zu ergreifenden Maßnahmen entscheiden, aber nicht mehr.

Sie haben die technischen Indikatoren kennengelernt und Beispiele für ihre individuelle Funktionsweise gesehen. Aber wie wir in den vorherigen Lektionen in diesem Kurs erwähnt haben, ist der beste Weg, eine Forex-Strategie aufzubauen, die Kombination von Indikatoren.

Werfen wir nun einen Blick auf sechs (unserer Meinung nach) gewinnbringende Kombinationen von Forex-Indikatoren, um dieses Thema abzuschließen:

Gleitender Durchschnitt + Stochastik

Dies ist eines der unsere beliebteste und beliebteste Handelsstrategie. für den kurzfristigen Handel und oft auch für langfristige Signale. Wie Sie sehen können, ist der Stochastik überkauft und der Preis liegt direkt unter dem gleitenden Durchschnitt von 100, bevor er nach Süden dreht. Dies ist eine sehr effektive Forex-Strategie, insbesondere wenn es sich um Candlestick-Formationen handelt. Es ist auch eine primäre Handelsstrategie in den Indizes und Rohstoffmärkten.

Bollinger-Bänder + Stochastik

MACD + RSI

Parabolischer SAR + EMA

Parabolischer SAR + Stochastik

Fibonacci + MACD

Achtung!

Wir haben Ihnen einige Beispiele gezeigt, um zu zeigen, wie uns der Einsatz technischer Tools hilft Trends bestimmen, zukünftige Richtungen, Ein- und Ausstiege und andere notwendige Marktdaten.

Ist alles so einfach? Leben wir in einer perfekten Welt? Natürlich nicht!

Das erste Problem besteht darin, dass Warnungen vom Markt manchmal falsch sind.

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein NBA-Spieler. Ihr Team spielt gegen Kobe Bryant und die LA Lakers. Ihre Trainer sind keine Trottel, sie erstellen einen Spielplan und analysieren Ihre Rivalen, indem sie sich Bänder und Statistiken ansehen. Angenommen, die Analyse zeigt, dass Kobe in den letzten fünf Spielen durchschnittlich 7 90 Würfe gemacht hat und auch XNUMX% von der Linie erzielt hat. Sie wissen auch, dass er gerne mit der linken Hand von der rechten Seite zum Korb geht. Die Trainer werden Sie darauf vorbereiten, mit diesen Fakten zu konkurrieren, da diese Zahlen und Daten morgen Abend mit hoher Wahrscheinlichkeit ähnlich sind. Haben Sie Garantien, dass es funktioniert? Sind Sie zuversichtlich, dass Kobe diesen Zahlen folgen wird? Natürlich nicht!

Unabhängig davon ist es ratsam, sich vorzubereiten. Das gleiche gilt für den Handel. Indikatoren sind sehr effizient, aber sie können falsch sein und Sie in die Irre führen.

Nehmen Sie zum Beispiel den nächsten Chart, der zwei Indikatoren enthält – EMA (auf dem Chart) und MACD (darunter):

An der Grafik können Sie erkennen, dass die Signale falsch waren! Auf der linken markierten Stelle des Charts liegt MACD (Kaufen) falsch – Sie können den Preisrückgang direkt nach dem KAUFEN-Signal bemerken. An der rechts markierten Stelle macht der EMA einen Fehler – er liefert überhaupt kein Signal für einen kommenden Aufwärtstrend, während der MACD das richtige KAUF-Signal liefert.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass es Zeiten gibt, in denen verschiedene Indikatoren unterschiedliche Signale liefern.

Ein weiteres Beispiel mit 3 Indikatoren auf dem Chart – Stochastic, RSI (beide unterhalb der Grafik) und Parabolic SAR (auf der Grafik):

Sie können sehen, dass alle Indikatoren uns auf die gleichen Maßnahmen hinweisen. Bravo! Es ist eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen…

Lassen Sie uns nun die Anzeigen überprüfen und den Warnungen folgen.

Hier hingegen ist der Fall anders. Der parabolische SAR + Stochastik + RSI zeigen, dass Indikatoren oft nicht miteinander korrelieren, was bei Händlern zu Verwirrung führen kann. Falls Ihnen jeder Indikator unterschiedliche Warnungen ausgibt, ist es besser, überhaupt keine Bewegung zu machen! Warte auf andere Gelegenheiten. Wenn Sie trotzdem eine Position eröffnen möchten – gehen Sie mit der Mehrheit.

Elliott-Welle – Vorhersagemuster

Eine der wichtigsten Grundlagen der technischen Analyse ist nach dem Ökonomen Ralph Nelson Elliott benannt. Dies ist eine Identifizierungstechnik für Handelsmuster. Es dient als gutes Werkzeug, um die Richtungen von Trends vorherzusagen. Die Elliot-Wellen-Theorie arbeitet nach dem Wellenbewegungsprinzip – Händler schwanken in natürlichen, sich wiederholenden Bewegungen, wie eine Abfolge von Wellen, die auf den Strand krachen. Wir bezeichnen die Wellen als Stufen. Erstellen Sie in jeder Phase der acht Phasen eine einzelne Bewegung, die unterschiedliche Zeiträume dauern kann (Sie werden sie in 3 Minuten erhalten, keine Sorge). Psychologisch reagieren Trader normalerweise auf jede Welle ähnlich. Diese Reaktionen erzeugen ein Muster, dessen Fortsetzung absehbar ist. Elliot entdeckte eine relativ harmonische, deutliche Bewegung, die sich ständig wiederholte.

Aufgabenstellung: – Viele Trader neigen dazu, sich zu sehr auf dieses Muster zu verlassen, und es ist falsch, alle Eier in einen Korb zu legen! Außerdem sind Elliott-Wellen in vielen Fällen schwer zu identifizieren. Händler machen Erkennungsfehler und falsche Interpretationen der Charts.

Sehen wir uns an, wie ein Elliott-Wellen-Muster auf den folgenden Charts aussieht:

Sie können sehen, dass das Muster aus dem ersten großen Trend (in diesem Fall dem Aufwärtstrend) besteht, der aus 5 Phasen (Wellen 1 bis 5) und einem kleineren Sekundärtrend (in unserem Fall einem Abwärtstrend) besteht, der aus 3 Phasen besteht ( Wellen A bis C).

Eine Reihe von Regeln:

• Welle Nr. 2 wird niemals den Startpunkt von Welle Nr. 1 passieren;
• Welle Nr. 3 wird niemals die kürzeste der fünf Phasen sein, die den ersten Trend bilden;
• Welle Nr. 4 wird nicht in die Preisspanne von Welle Nr. 1 eintreten. Unter der Annahme eines Aufwärtstrends wird er immer höher als das Hoch von Welle 1 enden;
• Welle #2 und Welle #4 enden normalerweise um Fibonacci-Verhältnisse

Beachten Sie alle 8 Phasen der Elliot-Welle in der folgenden Tabelle:

Wird sich das Muster noch einmal wiederholen? Bingo!

Das rechtzeitige Identifizieren einer Elliot-Welle kann große Gewinne einbringen!

Hier ist ein schönes Beispiel für die Identifizierung des Eröffnungspunkts von Welle #3 mit Fibonacci Hilfe (Verhältnis 0.618):

Mal sehen, was als nächstes passiert:

In den meisten Fällen entspricht die Höhe der Welle ungefähr den drei wichtigsten Fibonacci-Verhältnissen (50, 382 und 618).

Divergenzhandel – Vorhersage der Zukunft

Wäre es nicht toll, wenn Sie zukünftige Ereignisse vorhersagen könnten? Sagen Sie, die Gewinnzahlen in der nächsten Lotterie? Lasst uns nicht mitreißen… Wir können nicht zugeben, dass wir wissen, wie es geht (wir sind offensichtlich nicht Harry Potter), aber Divergenzhandelsstrategien helfen uns, weitere Preisbewegungen vorherzusagen.

Divergenz tritt auf, wenn sich die Richtungen auf dem Kurs-Chart und auf dem anzeigenden Graphen teilen. Wenn eine Divergenz auftritt, hilft uns dies zu bestimmen, ob wir Zeugen eines guten Ausstiegs-/Einstiegspunkts sind. Divergenzhandel ermöglicht es uns, mit unseren Ausführungen bis kurz vor dem endgültigen Punkt des Trends zu warten und so gleichzeitig Gewinne zu steigern und Risiken zu reduzieren!

Wie können Sie dies in der Praxis tun? Vergleichen Sie einfach die Kursbewegung auf dem Chart mit dem, was der Indikator anzeigt.

Lassen Sie uns zwei Arten von Divergenzen kennenlernen und überprüfen, wie sie tatsächlich funktionieren:

Regelmäßige Abweichung – Informiert uns, dass das Paar schwächer wird und der Trend bald endet. Ein gutes Indiz für eine Trendwende.

Wenn sich der Preis von einem Hoch zu einem höheren Hoch bewegt und sich der Indikator von einem Hoch zu einem niedrigeren Hoch bewegt, sollten Sie sich auf eine bärische Divergenz vorbereiten:

Beachten   Preis , der sich von einem Tief zu einem höheren Tief bewegt, und zum Indikator, der sich von einem Tief zu einem tieferen Tief bewegt. In diesem Fall signalisiert die Grafik einen anhaltenden Aufwärtstrend.

Die nächste Zeichnung zeigt eine bärische versteckte Divergenz und signalisiert die Fortsetzung des Preisverfalls:

Beispiel auf dem EUR/USD, 1-Stunden-Chart:

Sehen wir uns mit Stochastic an, wie versteckte Divergenzen auf einem echten Chart aussehen:

Sie können die perfekte „HL/LL Hidden Divergence“ bemerken. Diese Art von Divergenz Signal ist eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Wird das hier passieren?

Tipp: Divergenz ist für langfristige Trades viel effektiver.

Denken Sie daran: Empfohlene Indikatoren für die Verwendung der Divergenzmethode sind hauptsächlich MACD, RSI und Stochastik. Hier verwenden wir manchmal Divergenz für unsere langfristige Devisenhandelssignale.

Divergenz – Vergessen Sie nicht:

1. Linien zu zeichnen. Die Lücke zwischen den beiden Hochs oder den beiden Tiefs des Kurses muss ohne Unterbrechungen klar sein.
2. Verwenden Sie einen geeigneten Indikator.
3. Vergleichen Sie die angehängte Linie im Preisdiagramm mit der angehängten Linie im Diagramm des Indikators.
4. Wenn Sie eine Abweichung zu spät bemerken, keine Sorge! Seien Sie geduldig und warten Sie, bis der nächste erscheint.

Handelsplan – Retracement- und Umkehrstrategie

Retracements finden normalerweise statt, wenn ein Paar die drei Fibonacci-Verhältnisse – 61.8%, 50% oder 38.2% – erreicht und stoppt, bevor es zu seiner Gesamtrichtung zurückkehrt.

Wenn der Preis alle diese Niveaus durchquert und 61.8 % überschreitet, besteht möglicherweise eine gute Chance auf eine Umkehr.

Sehen wir uns ein Beispiel im Paar EUR/CHF an:

Ein weiteres gutes Werkzeug ist das Trendline Trading-Strategie. Wenn wir durch den Preis gesenkt werden, werden wir möglicherweise eine Trendwende erleben:

Erfahrene Trader wissen bereits ein oder zwei Dinge über die Währungen. Sie wissen, dass große Paare in vielen Fällen während der Stoßzeiten der frühen NY-Sitzungen ihre täglichen Spitzenwerte erreichen, wenn die London-Sitzung noch geöffnet ist. Sie wissen auch, dass sie durch die Verwendung mehrerer Indikatoren bereits die allgemeinen Bereiche auf dem Chart erraten können, in denen der Preis müde werden, sich verlangsamen, umkehren und in seine tägliche Durchschnittszone zurückkehren würde.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die tägliche durchschnittliche Preisspanne eines bestimmten Paares über einen ausgewählten Zeitraum zu ermitteln (mit dem ADR-Tool zur Berechnung der durchschnittlichen täglichen Pips! Wenn ADR zeigt, dass eine bestimmte Preisspanne in den letzten 20 Tagen 120 . betrug Pips pro Tag – es sei denn, heute passiert etwas Dramatisches, können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass es sich um die ungefähre Spanne von heute und morgen usw.

Handelsbeispiel:

Zunächst berücksichtigen wir einige wichtige Daten des Diagramms zum aktuellen Punkt. In unserem Beispiel handeln wir auf der Londoner Session. Die folgende Tabelle ist eine 10 min. Chart (Jeder Candlestick repräsentiert 10 Minuten). Das Diagramm stellt den 5-Stunden-Rahmen dar: 8:1 bis XNUMX:XNUMX Uhr GMT (Londoner Zeit). Was bedeutet das? Das bedeutet, dass während der letzten Stunde die New Yorker Sitzung begann und sich der Londoner Sitzung anschloss.

Wie auch immer, wir möchten die tägliche Durchschnittspreisspanne finden. Dies gibt uns einen Hinweis auf den Preis für einen ganzen Aktivitätstag und alle Sitzungen. Auf der untenstehenden Grafik können wir sehen, dass der Preis während der heutigen Öffnungszeiten in London bei 1.2882 lag.

Nehmen wir als nächstes an, wir sprechen hier über das Paar EUR/USD.

Sie werden den Abwärtstrend während der Londoner Sitzung bemerken. Der Preis sinkt auf ein Tief von 1.279 und steigt kurz nach Beginn der NY-Sitzung etwas auf 1.2812 an.

Jetzt haben wir das ADR-Tool verwendet und herausgefunden, dass die tägliche durchschnittliche Pips-Range für dieses Paar während der letzten 20 Tage bei 120 Pips pro Tag liegt. Was bedeutet das?

Das bedeutet, dass wir uns jetzt auf die Max- und Min-Punkte in unserem bisherigen Chart konzentrieren können: Maxpunkt ist 1.2882 und Minpunkt ist 1.2789. Wir können sie verwenden, um mögliche Unterstützungen und Widerstände für später an diesem Tag während der NY-Sitzung zu berechnen. Ein mögliches Unterstützungsniveau wäre 1.2762 (1.2882-120); und ein möglicher Widerstandswert wäre 1.2909 (1.2789+120).

So weit so gut, oder?

Nun kommt der knifflige Teil. Dies ist der Kompetenzschritt. Wenn Sie wie Profis handeln möchten, müssen Sie Ihre Strategie erneut überprüfen und verifizieren:

Wir werden nun unser Paar in mehreren Zeitrahmen untersuchen. Schauen wir uns unser Paar auf einem 2-Stunden-Chart an (Jede Kerze repräsentiert 2 Stunden). Auf diese Weise können wir sehen, ob die von uns berechneten möglichen Unterstützungs- und Widerstandswerte ungefähr den hier gezeigten entsprechen oder sich völlig unterscheiden.

Denken Sie daran, dass Fibonacci und Pivot Points die effizientesten Indikatoren für die Retracement-/Umkehrstrategie sind.

Nun, unser Verdacht wurde bestätigt! Sie können auf dem Chart sehen, dass 1.2909 tatsächlich ein starker Widerstandswert ist! Achten Sie darauf, was auf 1.2762- passiert. Es sitzt genau auf der 0.5 Fibonacci-Verhältnisse! Beachten Sie, dass es zuerst als Unterstützung verwendet wird und wenn es durchbrochen wird, wird es zu einem Widerstand. Wir erwarten, dass es später während der aktuellen NY-Sitzung wieder zu einer Unterstützungsstufe wird!

Im Moment haben wir einen hervorragenden Handelsplan für den Rest des Tages! Wir haben herausgefunden, wo die Unterstützung und der Widerstand sein werden, und wir haben die tägliche Preisspanne ermittelt. Wir sind bereit zu gehen.

Jetzt wissen wir, dass dieser spezielle Absatz etwas schwieriger war. Nehmen Sie sich Zeit, um es auf sich wirken zu lassen.

Ein weiterer Indikator, der gut mit dieser Strategie funktioniert, sind Pivot Points. Wenn der Preis die Unterstützungen oder Widerstände durchbricht, besteht möglicherweise eine gute Chance auf eine Umkehr. Solange der Preis nicht alle 3 Pivots durchbricht, werden wir Zeugen einer Rückverfolgung des allgemeinen Trends:

Eröffnungs- und Schlusspositionen

Sie lernen sehr einfache, intuitive und grundlegende Handelsstrategien kennen, die Teile des bisherigen Materials sehr gut zusammenfassen.

Swing-Trade – Eine kurzfristige Handelsstrategie. Dauert in der Regel von ein paar Tagen bis zu einer Woche. Das Ziel dieser Strategie ist es, bestehende Markttrends zu reiten und sie so gut wie möglich zu nutzen, um relativ schnelle Gewinne zu erzielen und gleichzeitig schnell auf Veränderungen im Marktverhalten zu reagieren. Die Idee ist, auf der Welle zu reiten. Jeder große Trend besteht aus Wellengruppen. Die Methode besteht darin, zu entscheiden, wann man kauft und wann man verkauft, indem man die Wellen beobachtet.

Fibonacci wieder zu unserer Rettung:

Noch einmal, diesmal nur mit Fibonacci – schauen wir uns die inneren Trends im zweiten Teil des allgemeinen Aufwärtstrends – oder wie sie genannt werden – „Trend im Trend“ genauer an. Dieser Name kommt von den kleineren Zeitrahmen-Charts, wenn Sie sich den 4-Stunden-Chart ansehen, sehen Sie den größeren Aufwärtstrend. Wenn Sie jedoch während des Retrace zu kleineren Zeitrahmen wechseln, wie zum Beispiel dem 15-Minuten-Chart, können Sie nur einen Abwärtstrend sehen. Wir prüfen, ob tatsächlich ein gesunder Pullback auftritt (wenn der Pullback die Fibonacci-Kriterien innerhalb des Gesamttrends erfüllt):

Zwei Wellen nach oben, ungefähr die gleiche Größe, zwei Korrekturen, zweimal beim Verhältnis 0.50 oder dem 50% Fibonacci-Retracement-Level – Nun, wir haben ein Muster. Gute Chancen für eine Fortsetzung des schwungvollen Aufwärtstrends!

Zwei wichtige Punkte zu beachten:

Ein Handelsplan ist in diesem Geschäft von entscheidender Bedeutung. Der Plan ist möglicherweise nicht für jeden Trade gleich, dh Sie können ihn je nach Analyse von einem Trade zum anderen ändern, aber ein Handelsplan ist ein Muss. Seien Sie nicht zu aggressiv, indem Sie versuchen, den gesamten Trend zu gewinnen. Es ist unmöglich, die Höhen und Tiefen genau vorherzusagen. Zwingen Sie sich nicht, wenn Sie bei einem bestimmten Trend zu spät kommen. Warten Sie, bis der nächste kommt! Wie das Sprichwort in Forex sagt, folgen Sie nicht dem Preis, lassen Sie ihn zu sich kommen.
Stop-Loss setzen. Dies ist äußerst wichtig! Wir empfehlen Ihnen dringend, sie auf jede Ihrer Positionen zu setzen! Gewöhnen Sie sich an die Arbeit mit Stop-Loss- und Take-Profit-Orders.

Breakouts – Die Breakout-Strategie ist vor allem bei wechselnden Trendbedingungen effizient. Bei dieser Methode betrachten wir das Unterstützungs- und Widerstandsniveau. Sobald wir einen Ausbruch identifizieren, wäre dies unser Einstiegspunkt, da wir davon ausgehen, dass der Trend dieser Richtung folgt:

Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss zu setzen! In unserem Beispiel haben wir es einen Bruchteil über dem Breakout-Punkt platziert (falls wir Zeuge einer Fälschung werden, was bedeutet, dass wir falsch liegen!). Sobald sich der Kurs von unserem Einstiegspunkt etwas entfernt hat, können wir unseren Stop-Loss etwas weiter nach unten unter unseren Einstiegspunkt verschieben. Viele Forex-Plattformen, wie MT4 und MT5, bieten jetzt die Option bei einem Trailing-Stop-Loss. Das bedeutet, dass Sie einen Stop-Loss setzen (z. B. 50 Pips) und wenn der Trade tiefer in den Gewinn einsteigt, bewegt sich Ihr Stop-Loss weiter in die gleiche Richtung, was das Gewinnpotenzial erhöht, selbst wenn er ausgelöst wird.

Denken Sie daran: Um Gewinne sicherzustellen, bewegen Sie Ihren Stop-Loss in Trendrichtung!

• Dreiecke sind fantastische Werkzeuge (du hast sie vor ein paar Lektionen kennengelernt) für die Breakout-Strategie:

Wenn das Dreieck symmetrisch ist, sieht die Situation etwas anders aus. Ein Ausbruch kann auf beiden Seiten auftreten, daher aktivieren wir eine OCO-Aktion (One Cancel the Other). Wir setzen 2 Einträge – einen über dem Scheitelpunkt und den anderen darunter. Sie müssen daran denken, diejenige zu stornieren, die sich als entgegen der neuen Trendrichtung herausstellt:

Währungskorrelation (Grundlagenstrategie)

Spielen Sie Ihre Währungen wie eine Partie Schach

Die verschiedenen Währungspaare pflegen untereinander komplexe Beziehungen. In einigen Fällen näher und enger und in anderen distanziert und indirekt (wie Cousins ​​dritten Grades). Korrelation misst ihre Beziehungen. Mit anderen Worten, es bezieht sich auf die Verbindung zwischen zwei Paaren – wie ein bestimmtes Paar auf die Bewegung eines anderen Paares reagieren wird. Manchmal ist die Korrelation positiv und manchmal negativ.

Wichtig: Es besteht immer eine Beziehung zwischen 2 Paaren. Es gibt kein einzelnes Paar, das vollständig von allen anderen Paaren isoliert ist. Korrelierte Währungen eignen sich auch hervorragend für a Absicherung Trading-Strategie.

Erfahrene Trader eröffnen normalerweise mehr als eine Position gleichzeitig (handeln Sie mit 2 oder mehr Paaren gleichzeitig). Nachdem Sie ein paar Tage geübt haben, werden Sie ein besserer Trader und möchten dann wahrscheinlich jedes Mal mehr als eine Position eröffnen. Deshalb ist es notwendig, sich dieser Zusammenhänge bewusst zu sein! Der gleichzeitige Handel mit mehreren Paaren eignet sich hervorragend, um Risiken zu reduzieren.

Die Berechnung der Korrelation schwankt auf einer Skala von 1 bis -1. 1 beschreibt eine perfekte positive Korrelation (100% Korrelation) zwischen den beiden Paaren. Paare mit Korrelation 1 bewegen sich zu 100 % in die gleiche Richtung. Wenn die Korrelation gleich -1 ist, stellt dies eine perfekte negative Korrelation zwischen zwei Paaren dar. Zwei Paare bewegen sich zu 100% in entgegengesetzte Richtungen.

Indizes wie FTSE 250, NASDAQ, DAX etc. sind normalerweise positiv korreliert und können zwischen 0.5 und 1 schwanken. Innerhalb dieser können jedoch einige der an diesen Börsen notierten Unternehmen je nach Branche negativ korreliert sein. Beispielsweise entwickeln Unternehmen, die sich auf Reisetechnologie spezialisiert haben, neue Motoren oder Motoren, die weniger oder gar keinen Kraftstoff verbrauchen. Wenn diese Unternehmen also neue Motorenmodelle bauen und den Kraftstoffverbrauch minimieren, steigt der Aktienkurs dieser Unternehmen, während der Aktienkurs der Ölkonzerne sinkt. Wir können sagen, dass die Korrelation zwischen den beiden Branchen negativ korreliert ist.

Eine Korrelation gleich 0 zeigt keine sichtbare Verbindung zwischen zwei Paaren an. In diesem Fall sind keine Rückschlüsse auf den Einfluss eines Paares auf das andere möglich.

Wichtig: Sie müssen nichts berechnen! Es gibt Finanzseiten, die die ganze Arbeit für Sie erledigen, indem sie Korrelationstabellen nach der Berechnung der Verhältnisse präsentieren. Sie müssen nur noch die Daten in der Tabelle lesen.

Sehen wir uns zum Beispiel die Korrelationsniveaus zwischen EUR/USD und den anderen großen Paaren für verschiedene Zeiträume an (Stand: 30. Juli 2016):

Aus der Tabelle: Sie sehen beispielsweise, dass die Korrelation zwischen EUR/USD und USD/CHF über alle in der Tabelle dargestellten Perioden (außer für eine oder zwei Perioden) entweder stark negativ oder stark positiv ist. Was bedeutet das? Angenommen, Sie möchten mit diesen 2 Paaren handeln – öffnen Sie nicht zwei Forex Signale oder 2 Trades, die sich in die gleiche Richtung bewegen (dh beide werden bullisch oder bärisch), es sei denn, Sie verwenden die Absicherungsstrategie, sondern eher in entgegengesetzte Richtungen. Wenn Sie daran denken, ein Paar zu kaufen, sollten Sie das andere verkaufen.

Aufgrund ihrer engen Verbindung (sehr starke Korrelation zwischen ihnen) würden wir diese beiden Paare nicht gleichzeitig handeln. Ihre Risiken werden dadurch nicht verringert! Tatsächlich erhöht ein solcher Schritt Ihr Risiko! Es wäre viel besser, Ihre Trades auf Paare mit teilweiser Korrelation aufzuteilen.

Beispiel: So sahen EUR/USD (linker Chart) und GBP/USD (rechter Chart) in einem 8-Stunden-Chart (Gesamtzeitraum 1 Monat) aus. Gehen Sie zur Tabelle: Sie können sehen, dass die Korrelation zwischen ihnen 0.96 beträgt, fast perfekt positiv. Jetzt verstehen Sie, warum ihre Diagramme praktisch identisch sind. Es wäre nicht klug, beide Paare zu handeln, da dies unser Risiko nur erhöht. Stellen Sie sich vor, es wäre, als würden Sie zwei Pakete desselben Paares kaufen!

• Es wird nicht empfohlen, Paare zu handeln, die eine perfekte positive/negative Korrelation oder sogar eine fast perfekte Korrelation aufweisen. Es macht keinen Sinn, ein Paar zu kaufen und das andere zu verkaufen, wenn man sich denkt, „jetzt habe ich einen ausgewogenen Plan“. Es ist, als würde man ein Paar kaufen und es gleichzeitig zu einem ähnlichen Preis verkaufen. Und Sie würden eine doppelte Provision zahlen, weil Sie Ihren Broker für zwei Positionen bezahlen!
• Denken Sie daran: Korrelationen ändern sich in verschiedenen Zeiträumen. Schauen Sie sich unsere Tabelle an. Die wöchentliche Korrelation zwischen EUR/USD und GBP/USD beträgt 0.96, während die monatliche Korrelation zwischen denselben Paaren 0.42 beträgt! Sie sollten sich dieser Änderungen sehr bewusst sein. Korrelationsverhältnisse ändern sich aus fundamentalen Gründen, darunter Zinsänderungen, politische Ereignisse und andere Ursachen.
• Vergessen Sie nicht, dass Nachrichten über ein bestimmtes Paar Auswirkungen auf andere Währungen (und damit auf andere Paare) haben können.
• Korrelation hilft uns, Risiken zu verteilen und zu reduzieren.

Tipp: Teilen Sie Ihre Trades in Paare mit starker (aber nicht sehr starker) Korrelation auf. Gute Bereiche sind 0.5 - 0.7 und -0.5 - -0.7.

Tipp: Es ermöglicht Ihnen auch, gegebene Forex-Handelssignale für ein bestimmtes Paar zu testen. Wenn Sie glauben, dass ein bestimmtes Paar auf dem Chart brechen wird, können Sie das Chart eines ähnlichen Paares untersuchen, um zu sehen, was dort vor sich geht.

Typische sich in dieselbe Richtung bewegende Währungspaare:

• EUR/USD und GBP/USD
• EUR/USD und AUD/USD
• EUR/USD und NZD/USD
• USD/CHF und USD/JPY
• AUD/USD und NZD/USD

Typische invers bewegte Paare:

• EUR/USD und USD/CHF
• GBP/USD und USD/JPY
• USD/CAD und AUD/USD
• USD/JPY und AUD/USD
• GBP/USD und USD/CHF

Carry Trade – großartige alternative Fundamentalstrategie

Die Carry-Trade-Strategie funktioniert durch den Verkauf oder das „Verleihen“ (Leerverkauf) einer Währung mit einem niedrigen Zinssatz; und den Kauf („Ausleihen“) einer Währung mit einem hohen Zinssatz. Im Moment haben CHF, JPY und EUR die niedrigsten Zinssätze, während NZD und AUD die höchsten Zinsen haben. Wir haben dies in der Tabelle auf den ersten Seiten dieses Kurses gezeigt, also ziehen Sie diese Währungen in Betracht, wenn Sie diese Strategie verwenden möchten.

Carry Trade ist ein effektives System für Gewinne, wenn der Markt „ruht“. Potenzielle Gewinne ergeben sich aus der Differenz (Differenz) zwischen den Zinssätzen beider Währungen und den Erwartungen für zukünftige Änderungen dieser beiden Zinssätze. Das heißt, ein Teil der Überlegungen eines Händlers bei der Auswahl eines Paars für den „Carry-Trade“ ist seine Erwartung, dass kurzfristig Änderungen des Zinssatzes einer oder beider Währungen des Paares auftreten werden. Wenn die Differenz wächst, verdient der Händler und umgekehrt.

Beispiel:

Angenommen, Sie gehen zur Bank und bitten um ein Darlehen in Höhe von 20,000 US-Dollar. Die Bank genehmigt mit einem jährlichen Zins von 2%. Mit all dem Geld, das Sie sich geliehen haben, kaufen Sie Anleihen für Investitionen, die Ihnen einen jährlichen Zins von 10 % einbringen.

Schön, findest du nicht? So funktioniert Carry Trade.

Carry Trade-Fänge sind bei erfahrenen Händlern sehr beliebt. Es gibt nicht wenige Broker, die diesen Service automatisch auf ihrer Plattform anbieten.

Händler müssen bei unerwarteten Zinsänderungen in entwickelten Volkswirtschaften, Ländern der Dritten Welt und instabilen Zeiten vorsichtig sein.

Wichtig: Dieses System ist normalerweise effizient für „schwere“ Spieler und große Spekulanten, die viel Kapital investieren und schöne Zinserträge erzielen möchten.

Beispiel für eine Forex-Handelsstrategie:

Nehmen wir an, Sie haben 10,000 US-Dollar für Investitionen. Anstatt zu Ihrer Bank zu gehen und vielleicht 2% Jahreszins (200 $ pro Jahr) zu erhalten, könnten Sie Ihr Geld in Forex investieren und mit einem ausgewählten Paar Carry Trading beginnen. Basierend auf dem, was Sie über Leverage gelernt haben, können Sie Ihre 10,000 US-Dollar angemessen einsetzen – 5 Mal. Ihre 10,000 US-Dollar sind jetzt 50,000 US-Dollar wert. OK, passen Sie jetzt auf: Sie haben eine Position im Wert von 50,000 USD mit tatsächlichen 10,000 USD eröffnet. Nehmen Sie an, dass das Differenzverhältnis im nächsten Jahr 5% beträgt (mit anderen Worten, die Differenz zwischen den Zinssätzen der 2 Instrumente Ihres gewählten Paares wird sich um 5% erhöhen). Sie würden 2,500 $ im Jahr verdienen! (2,500 sind 5% von 50,000) Allein durch die Investition in Zinsänderungen und -verhältnisse. 2,500 USD sind 25 % Ihrer ursprünglichen Anfangsinvestition in diese Position!

Hier gibt es 3 Möglichkeiten:

1. Wenn die Währung, die Sie kaufen, abstürzt und an Wert verliert, verlieren Sie Ihre Investition (unabhängig vom „Carry Trade“-System. Sie würden verlieren, weil die Währung mehr an Wert verloren hat, als Sie aus der Zinsdifferenz verdienen würden).
2. Wenn das gehandelte Paar seinen Wert mehr oder weniger behält und ein stabiles Jahr ohne Veränderungen hat, profitieren Sie von der 5% Differenzquote! Dies ist der Zweck von Carry Trade: Geld verdienen mit Zinssätzen, nicht mit Kursbewegungen auf Charts.
3. Wenn die Währung, die Sie kaufen, stärker wird und ihr Wert steigt, gewinnen Sie doppelt! Sowohl aus dem 5%-Differenzverhältnis als auch aus dem stärkeren Wert des Paares auf dem Markt

Wichtig: Wenn das Differenzverhältnis eines bestimmten Paares #% beträgt, bedeutet dies, dass, wenn Sie es verkaufen möchten (die Gegenwährung kaufen, indem Sie die Basiswährung verkaufen), das Verhältnis invertiert ist (-#%). Wenn zum Beispiel die Zinssätze im Juli 2016 beim Kauf von NZ-Dollars 0.2.60% betragen, wären es -2.60%, wenn Sie eine Verkaufsposition für dieses Paar eröffnen, d.h. Kauf von Yen durch Verkauf von Dollar.

Carry Trade ist eine empfohlene Handelsmethode für Währungen mit geringem Risiko, die starke Märkte mit stabilen Volkswirtschaften darstellen.

Wie können Sie das richtige Paar auswählen?

Zuerst suchen wir nach einem Paar mit einem relativ hohen Differenzverhältnis. Das Paar sollte bereits über einen langen Zeitraum stabil sein. Die aktuellen Aufwärtstrend-Bedingungen werden bevorzugt, insbesondere wenn die stärkere der beiden Währungen die stärkere Währung ist. Wir würden ein Paar wählen, das aus einer Währung mit einem relativ hohen Zinssatz besteht, der in naher Zukunft voraussichtlich noch weiter steigen wird; und auf der anderen Seite eine Währung mit relativ sehr niedrigem Zinssatz (zB NZD oder JPY), die in naher Zukunft voraussichtlich auf dem gleichen Niveau bleiben wird.

Merken: Derzeit beliebte Paare für Carry Trades sind AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF und NZD/USD.

Schauen Sie sich das nächste Beispiel des NZD/JPY-Charts an:

Dies ist ein Tages-Chart (jede Kerze steht für einen Tag). Sie werden einen starken Aufwärtstrend bemerken, der nach dem Brexit Referendum. Wir wissen, dass der Zins für JPY im Jahr 2016 -0.10 beträgt. Der Zinssatz des NZD beträgt im gleichen Zeitraum 2.25 %, mit gutem Anstiegspotenzial. Das heißt, wir haben ein Paar mit einer hohen Differenz (Kauf von Neuseeland-Dollar mit einem Zinssatz von 2.25%, während der japanische Yen mit einem Zinssatz von -0.1% verkauft wird. Die Differenzsätze summieren sich zu 2.35% Zinsen!). Beachten Sie außerdem die hohen Gewinne, die Sie allein durch den Aufwärtstrend des Paares hätten erzielen können!

Swingtrading oder das Profitieren von Zinssätzen ist einer der Vorteile von Forex, die andere Finanzmärkte, wie Indizes oder Rohstoffe, nicht bieten. Der Kauf separater Aktien ist ziemlich ähnlich, da die Dividende den Zinssatz ersetzt.

Praxis

Gehen Sie zu Ihrem Übungskonto und lassen Sie uns die gerade erlernten Themen üben:

• Versuchen Sie, Situationen zu finden, in denen zwei verschiedene Indikatoren entgegengesetzte Signale auf demselben Chart anzeigen.
• Versuchen Sie, Elliott-Wellen-Muster zu identifizieren und danach zu handeln.
• Verwenden Sie die Swing-Trade-Methode und eröffnen Sie darauf basierende Positionen.
• Handeln Sie mit der Divergence Trading-Strategie (regulär und versteckt). Wählen Sie aus, mit welchem ​​Indikator Sie arbeiten möchten.
• Suchen Sie nach Breakout-Punkten entsprechend dem, was Sie gelernt haben.
• Eröffnen Sie zwei Positionen gleichzeitig (auf zwei verschiedenen Paaren) gemäß der fundamentalen Währungskorrelationsstrategie.

Fragen

1. 1. Was ist eine Elliott-Welle? Wie sehen Muster aus? Schreiben Sie die Regeln und Bedingungen auf; Identifizieren Sie die 8 Wellen (Stufen) auf der folgenden Tabelle:

1. Korrelation: In welchen Fällen macht diese Methode keinen Sinn?
2. Carry Trade: In was investieren wir bei dieser Technik? Wie wählen wir ein Paar für den Carry Trade aus?

Antworten

1. Welle #2 wäre nie länger als Welle #1.

Welle Nr. 3 wäre niemals die kürzeste der ersten 5 Wellen (Erster Trend).

Welle Nr. 4 würde niemals in die Preisspanne von Welle Nr. 1 eintreten. Nehmen Sie einen Aufwärtstrend an – er wird immer an einem höheren Punkt enden als die Spitze der Welle #1.

2. Wenn die Korrelation absolut negativ / positiv oder fast absolut ist, bedeutet dies, dass die Korrelation 1 oder -1 oder nahe ist; wenn die Korrelation gleich 0 ist, besteht keine Beziehung zwischen den beiden Währungen.

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3. Wir investieren in Zinsdifferenzen zwischen zwei Währungen. Ein gutes Paar zum Weiterhandeln hätte ein hohes Differenzverhältnis, das voraussichtlich zunehmen wird.

Aktien bieten Dividenden, die als Zinssätze betrachtet werden können. Dies bietet uns die Möglichkeit, die „Carry-Trade-Strategie“ anzuwenden. Sie kaufen Aktien eines Unternehmens mit höherer Dividende und besseren Aussichten, während Sie Aktien eines anderen Unternehmens mit niedrigerer Dividende und weniger günstigen Aussichten verkaufen.