Negoziare la coppia di valute USD/CHF: una guida per principianti

Ad esempio, se il tasso di cambio USD/CHF è 0.95000, significa che sono necessari 0.95 franchi svizzeri per acquistare un dollaro USA. In questa coppia, il dollaro USA è la valuta di base e il franco svizzero è la valuta di quotazione.

Con un grande giro d'affari giornaliero di circa 180 miliardi di dollari, USD/CHF è la settima coppia di valute più scambiata al mondo. Il giro d'affari giornaliero totale nel mercato forex è di circa 5.1 trilioni di dollari, il che significa che USD/CHF rappresenta circa il 3.5% di questo importo colossale.

Storia del franco svizzero

Il franco svizzero è stato ufficialmente istituito come valuta svizzera riconosciuta a livello nazionale il 7 maggio 1850, quando la Costituzione federale svizzera ha approvato la legge federale sulla monetazione che ha conferito al governo federale svizzero il diritto di coniare questa valuta.

Le prime banconote svizzere furono stampate nel 1907.

Il franco svizzero ha corso legale e valuta del Liechtenstein e della Svizzera. È anche la moneta a corso legale a Campione d'Italia, un'exclave italiana.

Storia del dollaro degli Stati Uniti

Il dollaro USA è l'unità monetaria standard degli Stati Uniti da oltre 200 anni. È stata anche la valuta di riserva ufficiale del mondo dall'entrata in vigore dell'accordo di Bretton Woods nel 1944.

Come viene negoziato USD/CHF

Sebbene ci siano altri modi per scambiare questa coppia di valute, ci concentreremo solo su come è fatto con il trading forex al dettaglio.

Dimensione del lotto USD/CHF

Un lotto standard nel forex è 100,000 della particolare coppia di valute. Tuttavia, la maggior parte broker forex al dettaglio offrono dimensioni dei lotti fino a 0.01 lotti, che è 1000 della particolare coppia di valute. Questo è chiamato microlotto. Alcune piattaforme di trading lo indicano come una dimensione del lotto di 1K. Altri si riferiscono a un lotto 1K come un'unità.

Per un investitore davvero piccolo, un lotto da 1K suona come una dimensione commerciale davvero grande. Dopotutto, come farebbe qualcuno con un conto da $500 ad aprire una posizione da 1000 dollari?

Bene, la cosa grandiosa del trading forex è che i broker al dettaglio ti consentono di fare trading con la leva finanziaria. La leva offerta dai broker forex al dettaglio generalmente varia tra 1:100 e 1:1000.

Alcuni broker offrono una leva finanziaria ridicolmente elevata di 1:2000, 1:3000 e persino 1:5000. Naturalmente, alcuni paesi regolano la quantità di leva finanziaria che puoi utilizzare come trader forex al dettaglio, come gli Stati Uniti che consentono una leva massima di 1:50.

Usiamo la leva 1:100 come esempio. Se hai un conto da $500 e vuoi aprire un'operazione di 1K su USD/CHF, avrai bisogno di $10 per aprire la posizione.

Senza l'uso della leva finanziaria, ciò non sarebbe possibile perché un lotto di 1 USD/CHF vale $ 1000.

Valore pip di USD/CHF

Per stabilire il valore del pip dell'USD/CHF, dobbiamo prima considerare che cos'è un pip. Se l'USD/CHF viene scambiato a 0.96500 e il tasso di cambio si sposta a 0.96510, è salito di un pip. La quarta cifra dopo la virgola si chiama pip.

Per calcolare il valore del pip di USD/CHF, utilizzeremo un lotto da 1K come esempio. Su USD/CHF, un pip è 0.0001, o 1/10,000 di un franco svizzero. Moltiplica questo per 1000 e ottieni 0.1 franchi svizzeri.

Al cambio attuale, un dollaro USA vale 0.965 franchi svizzeri. Per ottenere il valore del pip in dollari USA, calcoliamo il valore in dollari di 0.10 franchi svizzeri al relativo tasso di cambio USD/CHF (0.965 franchi svizzeri per un dollaro).

Quindi 0.10 franchi svizzeri divisi per 0.96500 = 0.1036269$. Arrotondiamolo a $ 0.10. Questo è il valore in pip di un micro lotto (1k lotto) di USD/CHF al tasso di cambio corrente.

È importante sapere che il valore del pip USD/CHF (in dollari USA) cambia con il tasso di cambio. Ad esempio, quando il tasso di cambio USD/CHF aumenta, il valore del pip in dollari USA diminuisce a causa della svalutazione del franco svizzero. Ricorda, il valore del pip per un lotto da 1K è sempre 0.10 franchi. Ciò significa che quando il franco vale meno, anche il valore del pip in altre valute sarà inferiore.

Diciamo che il franco si deprezza rispetto al dollaro USA finché l'USD/CHF non viene scambiato a 1.93000. Il valore del pip sarebbe quindi la metà di quello che è al tasso di cambio attuale di 0.96500.

Per calcolarlo, dovremmo dividere 0.10 franchi per 1.93 (il tasso di cambio) che ci darebbe un valore pip di $ 0.0518134.

Calcolo di profitti e perdite

Qui a FXLeaders, facciamo il possibile per offrire ai trader il migliori segnali forex possibile. Solo nel 2016 abbiamo ottenuto un fenomenale 4,907 pips! Una certa quantità di questi guadagni è arrivata dai nostri segnali USD/CHF.

Calcoliamo quanti soldi guadagneresti se scambiassi un segnale USD/CHF con 12 micro lotti, comprando a 0.9650 e raggiungendo un obiettivo di profitto di 276 pips a 0.99260.

12 micro lotti corrispondono a 12,000 della coppia di valute USD/CHF. Se moltiplichiamo 276 pip per il valore del pip corrente di $ 0.1036269, otterremo sicuramente la risposta sbagliata: 12 micro lotti X 276 pip X $ 0.1036269 = $ 343.21.

Ma se prendiamo il prezzo obiettivo di 0.99260 e sottraiamo il prezzo di ingresso di 0.9650, otteniamo 0.0276 franchi svizzeri. Se moltiplichiamo questo per 12000 (12 micro lotti della coppia) otteniamo un profitto di 331.20 franchi.

Ricorda, il nuovo tasso di cambio è 0.99260, il che significa che il franco svizzero ha perso parte del suo valore. Se convertiamo il nostro profitto di 331.20 franchi in dollari, otterremo solo $ 333.67 e non $ 343.21. Quindi, l'importo corretto è $ 333.67.

A causa del valore pip dinamico di questa coppia, non possiamo utilizzare il valore pip corrente in qualsiasi momento per proiettare con precisione i valori di take profit o stop loss per le negoziazioni.

Tuttavia, possiamo usarla come stima, soprattutto se l'obiettivo è relativamente piccolo. Ma quando dobbiamo fare calcoli esatti, dobbiamo calcolare l'utile o la perdita in franchi svizzeri e convertire questo importo in dollari USA al nuovo tasso di cambio USD/CHF, come nell'esempio sopra.

E ricorda, proprio come il valore del pip (in dollari USA) diminuisce quando la coppia sale, così il valore del pip aumenta quando la coppia scende. Il valore del pip in franco svizzero rimane sempre lo stesso perché la valuta di quotazione è il franco svizzero.

Strumenti correlati all'USD/CHF

Valute correlate

Delle principali coppie di valute, USD/JPY e EUR/USD hanno la correlazione più alta con USD/CHF.

L'USD/JPY ha una correlazione di un anno di 0.83 con l'USD/CHF e l'EUR/USD ha una correlazione inversa di un anno con l'USD/CHF di -0.96.

Alcune delle coppie di valute meno importanti e altamente correlate all'USD/CHF includono: EUR/HKD (-0.96), CHF/HKD (-1.00), HKD/JPY (0.83), USD/CZK (0.93), USD /DKK (0.96), USD/HUF (0.91), USD/SEK (0.88) e USD/SGD (0.89).

Sebbene l'oro non sia una valuta per definizione, è spesso visto e scambiato allo stesso modo delle valute, specialmente nel moderno ambiente di commercio elettronico.

Il franco svizzero è altamente correlato all'oro e, quindi, USD/CHF e XAU/USD (oro/dollaro statunitense) hanno una notevole correlazione inversa a un anno di -0.82. Quando la coppia USD/CHF si muove al rialzo, l'oro tende a muoversi al ribasso.

Per una guida interessante su come fare trading sull'oro, segui semplicemente il seguente link: Gold Signals – A Beginner's Guide, Part 1.

Ecco i link a guide simili su come negoziare EUR/USD e USD/JPY:

Trading sulla coppia di valute EUR/USD: una guida per principianti.

Negoziare la coppia di valute USD/JPY: una guida per principianti.

Sia il franco svizzero che l'oro sono considerati beni rifugio.

È importante notare, tuttavia, che la correlazione del franco svizzero con l'oro non rimane costante e può cambiare sostanzialmente.

Indici azionari correlati

A 0.69, il Nikkei 225 giapponese ha la più alta correlazione a 1 anno con l'USD/CHF al momento (dei principali indici azionari globali).

Principali eventi economici che hanno un impatto sull'USD/CHF

Dei molti eventi economici che influenzano il cambio USD/CHF, ce ne sono alcuni che possono causare una sostanziale volatilità in questo tasso di cambio.

1. Politica monetaria – Azioni e commenti delle banche centrali

La politica monetaria è sicuramente uno dei driver più importanti dell'USD/CHF. La Federal Reserve degli Stati Uniti e la Banca nazionale svizzera sono responsabili delle politiche monetarie dei loro paesi.

Quando la FED e la BNS commentano o prendono provvedimenti in merito a tassi di interesse, allentamento quantitativo, inflazione e previsioni di crescita economica, spesso provoca movimenti violenti nel tasso di cambio USD/CHF.

Il 15 gennaio 2015 la BNS ha causato un grave crollo del tasso di cambio USD/CHF (e di altre coppie CHF).

Prima di questo, la BNS è intervenuta in modo aggressivo nel tasso di cambio EUR/CHF e ha bloccato il franco svizzero sull'euro nel tentativo di impedire che il franco svizzero si rafforzasse contro l'euro.

Alla data sopra menzionata, la BNS ha annunciato che non avrebbe più mantenuto il 'floor' o il 'peg' nel tasso di cambio EUR/CHF.

Ciò ha causato un massiccio selloff nell'EUR/CHF che ha interessato tutte le coppie di valute del franco svizzero. L'USD/CHF non ha fatto eccezione e ha perso più di 2000 pips in un paio di minuti.

2. Indicatori economici

Gli indicatori economici vengono utilizzati per analizzare il rendimento dell'economia di un paese e per prevedere la futura crescita economica.

Esistono tre categorie principali di indicatori economici, vale a dire indicatori principali, ritardati e coincidenti.

Indicatori come i numeri del PIL (prodotto interno lordo), i numeri dell'IPC (indice dei prezzi al consumo), le decisioni sui tassi di interesse, il tasso di disoccupazione, la crescita dei salari, la produzione industriale e i numeri delle vendite al dettaglio vengono pubblicati regolarmente sia negli Stati Uniti che in Svizzera. Sebbene questi non siano gli unici indicatori economici importanti, hanno un grande potenziale per spostare l'USD/CHF, in particolare le decisioni sui tassi di interesse, i numeri del PIL e dell'IPC e i dati sul mercato del lavoro (come i numeri dei libri paga non agricoli statunitensi, il tasso di disoccupazione, ecc.) .

Sebbene le notizie economiche dalla Svizzera possano spostare considerevolmente il tasso di cambio USD/CHF, i comunicati economici più commoventi di mercato provengono in genere dagli Stati Uniti.

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