Trading sulla strategia delle notizie

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Abbiamo discusso molte strategie di trading Forex che ci consentono di analizzare l'azione dei prezzi da molte angolazioni diverse. Queste strategie di trading ci forniscono gli aspetti tecnici, tuttavia, c'è un fattore che ha sempre il potenziale per rendere tutti gli aspetti tecnici irrilevanti e influenzare il mercato nel modo che preferisce. Grandi eventi di notizie provenienti da diversi paesi possono avere un enorme effetto sul mercato, rendendo di fatto priva di significato tutta la nostra analisi.

Il mercato Forex è un mercato aperto 24 ore su XNUMX e le notizie possono arrivare in qualsiasi momento da qualsiasi parte del mondo. I cambiamenti nel mercato basati su notizie e dati economici possono colpire qualsiasi tipo di trader, ovunque si trovi e qualunque sia la valuta che sceglie di negoziare. Se sei in Asia e ti piace fare trading sullo YEN, ci sono notizie dal Giappone quasi ogni giorno. Se ti piacciono AUD o NZD, allora devi cercare notizie da Australia, Nuova Zelanda e Cina. Lo stesso vale per EUR, GBP e USD; devi controllare le notizie al mattino e al pomeriggio se vivi in ​​un posto vicino ai fusi orari europei.

Nelle azioni, le notizie principali potrebbero essere considerate gli annunci di utili aziendali, profitti, profitti per azione, industria, dati macroeconomici ecc. Nel forex trading, notizie importanti che influiscono sui mercati potrebbero essere i verbali della Banca centrale e le conferenze stampa dei membri, nonché i rapporti sull'inflazione come notizie e dati economici nazionali e internazionali.

Una delle prime lezioni per i nuovi trader è che quando fai trading dovresti tenerti fuori dal mercato durante i principali comunicati stampa. Tuttavia, ci troviamo spesso a fare trading durante le notizie e la maggior parte delle volte non è a causa dell'avidità. Ad alcuni piace l'adrenalina, altri sono dipendenti, ma alla maggior parte dei trader piacciono proprio i profitti. Dopotutto, siamo in questo business per fare soldi e il rischio è un aspetto necessario di questo.

Il trading di valute comporta sempre due valute. Quando un trader prevede di aprire una posizione, le notizie imminenti di entrambi i paesi dovrebbero essere prese in considerazione insieme a qualsiasi altra notizia internazionale che potrebbe potenzialmente influenzare la coppia.

Ad esempio, se decidi di negoziare AUD/JPY, oltre a valutare il possibile esito delle notizie dal Giappone e dall'Australia e l'effetto che potrebbero avere sulla coppia, dovresti considerare importanti notizie imminenti dall'Europa, dagli Stati Uniti o altrove perché ciò notizie potrebbero scioccare i mercati finanziari. Se dalla Cina venissero rilasciati dati economici davvero positivi, la coppia si rialzerebbe perché significa che è probabile che la domanda di prodotti australiani aumenterà. Ci si potrebbe aspettare il contrario se arrivassero notizie davvero brutte dall’Europa; sconvolgerebbe il mercato finanziario globale e i trader correrebbero verso paradisi sicuri come YEN e CHF.

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Per ulteriori informazioni su come fare trading sulle valute: Fair Value – Un modo efficiente per fare trading sulle valute

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Di seguito sono riportati i dati e le notizie economiche più importanti e il loro effetto sulla valuta del paese quando i numeri superano le aspettative:

• PIL –> (+) Buono
• Tasso di disoccupazione –> (+) Pessimo
• Inflazione (prezzi al consumo e alla produzione) –> (+) Buona
• Tassi di interesse –> (+) Buono
• Bilancia commerciale –> (+) Buono
• Vendite al dettaglio –> (+) Buone
• PMI manifatturiero e dei servizi –> (+) Buono
• Sentiment dei consumatori e delle imprese –> (+) Buono
• Richieste di disoccupazione –> (+) Male
• Vendite domestiche –> (+) Buono

Ora che abbiamo stabilito l'importanza di comprendere le notizie e l'effetto che potrebbero avere sul prezzo, dobbiamo imparare come utilizzare i comunicati stampa a nostro vantaggio. Esistono due metodi per utilizzare la strategia di trading delle notizie: a lungo e a breve termine.

Trading di notizie a lungo termine

Quando si cercano opportunità di trading a lungo termine basate su notizie economiche, è importante analizzare sia i dati precedenti che quelli attuali. Questo perché a volte le notizie impiegano settimane o mesi per essere assorbite dal mercato. Possiamo utilizzare i dati per vedere il quadro più ampio e l’effetto che potrebbe avere sulla valuta. Le tendenze a lungo termine sono create da fattori fondamentali, che sono molti elementi economici in un certo periodo di tempo.

Osservando il grafico GBP/USD qui sotto possiamo vedere che un trend rialzista ha iniziato a formarsi un anno fa e da allora è stato un viaggio a senso unico. Allo stesso modo, la coppia EUR/GBP ha registrato un trend al ribasso più o meno nello stesso periodo. Ma queste tendenze non sono iniziate dal nulla. I dati economici giunti dalla Gran Bretagna negli ultimi due anni, o anche di più, lo hanno reso possibile. La maggior parte delle notizie indicavano l’imminente ripresa dell’economia britannica molto prima che la tendenza iniziasse a formarsi. Se un trader avesse letto e analizzato correttamente i dati, avrebbe acquistato la sterlina la scorsa estate e avrebbe intascato circa 2,000 pip.

A volte le tendenze a lungo termine vengono create da un singolo evento giornalistico, soprattutto quando quell’evento è qualcosa a cui il mercato è sensibile in quel momento. Questo è stato il caso quando la BCE ha annunciato che avrebbe ampliato la politica monetaria, tagliato i tassi Refi e introdotto tassi di deposito negativi. Ciò significava che più euro avrebbero inondato il mercato e sappiamo che quando qualcosa è in eccesso diventa più economico.

Il mercato aspettava quell’evento da parecchio tempo. Vediamo dal grafico qui sotto che l'Euro è caduto di circa 160 pip durante quel giorno e di circa 500 pip in totale. Da allora ha formato un trend al ribasso, rompendo un livello dopo l'altro senza che nessun tecnico riuscisse a fermarlo.

Trading di notizie a breve termine

Il trading intraday di notizie è un po’ più difficile a causa della volatilità e degli stop più stretti. Di solito, 1-2 minuti prima e dopo si verificano dei colpi di frusta, con il prezzo che si muove freneticamente in entrambe le direzioni. Il trading di notizie a breve termine è suddiviso in diverse strategie:

Vendere picchi di notizie negative – Un modo è vendere il picco dopo notizie peggiori del previsto o viceversa. A volte, anche dopo dati davvero pessimi, il prezzo salta per pochi secondi o minuti. Questo è il momento migliore per vendere, soprattutto se si trova a un livello elevato o a una resistenza. Dopo che il presidente della FED Yellen non è riuscito a mantenere il Tapper del 18 giugno, che è negativo per il dollaro, il cambio USD/CAD è balzato di 30 pip a 1.09 per poi invertire il trend con un calo di 150 pip.

Acquistare dopo cattive notizie, a causa di precedenti dati positivi, fa sì che una coppia formi un trend rialzista. Anche se poco frequenti, non si possono escludere notizie peggiori del previsto, che però non incideranno sull'andamento generale della situazione. Quindi, dopo un calo iniziale, dovremmo cercare di acquistare la reazione istintiva.

Ciò è accaduto al cambio USD/CHF il 25 giugno, quando il PIL statunitense era molto peggiore del previsto. La coppia era in un trend rialzista da circa due mesi con dati molto buoni, quindi una notizia non sarebbe riuscita a sconvolgere questo. La coppia è scesa immediatamente di circa 30 pip, per poi riprendersi.

Breakout nel trading – Prima di notizie importanti, il prezzo viene spesso confinato in un intervallo ristretto, incerto su quale direzione prendere. Questo scenario è meglio negoziato con ordini pendenti su entrambi i lati: vendi una rottura al di sotto e acquista una rottura al di sopra. Si consiglia di effettuare gli ordini molto lontano dalla gamma, per evitare colpi di frusta. Il grafico seguente mostra una buona opportunità per USD/CAD il 23 giugno, quando le vendite al dettaglio e l'inflazione CPI sono risultate molto migliori del previsto.

Anticipazione delle notizie – Anticipare le notizie e leggere l’azione dei prezzi non è facile, ma come tutte le cose diventa più facile con l’esperienza. Inoltre, ha il potenziale per essere una strategia molto redditizia.

Il 1° maggio alle 8:30 GMT era previsto il rilascio del PMI manifatturiero. Il consenso del mercato era per un valore inferiore, ma con i recenti dati positivi, c’erano buone probabilità che i numeri supererebbero le aspettative. Osservando la candela da 15 minuti sulla coppia GBP/USD subito prima del rilascio, è balzata di circa 25 pip, il che suggerisce che i dati avrebbero superato le aspettative, e così è stato. Quindi ho acquistato durante quel salto e l'ho bloccato in pareggio. Poi è arrivata la notizia e il resto è storia.

La prima candela è salita di 25 pip, indicando che le notizie sarebbero state migliori del previsto.

Lo stesso è accaduto il 16 aprile con i numeri del PIL. Le 3 candele orarie prima del rilascio erano davvero rialziste, indicando dati migliori del previsto. Quindi ho comprato a metà della seconda candela e ho chiuso un po' di profitto prima del comunicato stampa. Dopo la notizia è balzato di altri 60 pip.

Ogni candela è più rialzista della precedente, ottima opportunità per realizzare un profitto facile.

Scambiare le notizie in realtà non è solo un'altra strategia di trading forex da aggiungere al tuo arsenale, ma piuttosto un altro metodo di trading sul forex in generale. Per padroneggiare appieno il trading sul Forex, questo deve, ovviamente, essere combinato con altre strategie di trading sul Forex che si basano su aspetti tecnici piuttosto che sui fondamentali e dovresti effettuare operazioni sulla base di tutti questi dati presi insieme.