Negoziare la coppia di valute EUR/USD – Guida per principianti

Michele Fasogbon

aggiornato: 16 novembre 2023

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La coppia di valute Euro/Dollaro USA indica il tasso di cambio tra l’euro e il dollaro USA e lo esprime come il numero di dollari necessari per acquistare un euro.

Ad esempio, se il tasso di cambio EUR/USD è 1.15000, significa che per acquistare un euro sono necessari 1.15 $. In questa coppia, l’euro è la valuta base e il dollaro USA è la valuta quotata.

Con un impressionante fatturato giornaliero di circa 1.173 trilioni di dollari, la coppia EUR/USD è la coppia valutaria più liquida al mondo. Il fatturato giornaliero totale nel mercato Forex è di circa 5.1 trilioni di dollari, il che significa che la coppia EUR/USD rappresenta il 23% di questa somma colossale.

Euro e dollari

Storia della valuta euro

L’euro è una valuta molto più giovane del dollaro statunitense. L'euro è stato introdotto nel 1999, anche se è stato utilizzato come valuta contabile virtuale solo fino al 1° gennaio 2002, quando sono entrate in circolazione le prime banconote e monete in euro.

L’euro divenne presto la valuta ufficiale dell’Unione Europea e sostituì molte delle valute dei diversi membri. Oggi è la valuta comune di 19 dei 28 paesi dell’Unione Europea.

Il dollaro degli Stati Uniti

A differenza dell'euro, che è in circolazione da meno di 20 anni, il dollaro americano è l'unità monetaria standard degli Stati Uniti da oltre 200 anni.

Il dollaro americano è la valuta più scambiata sul pianeta. È anche la valuta di riserva numero uno al mondo.

Come viene scambiato il cambio EUR/USD

Sebbene ci siano altri modi per scambiare questa coppia di valute, ci concentreremo solo su come è fatto con il trading forex al dettaglio.

Dimensione del lotto EUR/USD

Un lotto standard nel Forex è di 100,000 di una particolare coppia di valute. Tuttavia, la maggior parte dei broker forex al dettaglio offre lotti di dimensioni pari a 0.01 lotti, ovvero 1000 di una particolare coppia di valute. Questo si chiama microlotto. Alcune piattaforme di trading lo indicano come una dimensione del lotto di 1K. Altri si riferiscono a un lotto da 1K come a un'unità.

Per un investitore davvero piccolo, un lotto da 1 sembra una dimensione commerciale davvero grande. Dopotutto, come farebbe qualcuno con un conto da 500$ ad aprire una posizione da 1000 euro? Bene, il bello del trading sul Forex è che i broker al dettaglio ti consentono di fare trading con la leva finanziaria.

La leva offerta dai broker forex al dettaglio generalmente varia tra 1:100 e 1:1000. Alcuni broker offrono una leva finanziaria ridicolmente elevata di 1:2000, 1:3000 e persino 1:5000. Naturalmente, alcuni paesi regolano la quantità di leva finanziaria che puoi utilizzare come trader forex al dettaglio, come gli Stati Uniti che consentono una leva massima di 1:50.

Usiamo come esempio la leva finanziaria 1:100. Se hai un conto da $ 500 e desideri aprire un'operazione da 1K sulla coppia EUR/USD, avrai bisogno di meno di $ 11.00 per aprire questa posizione. Questo si basa su un tasso di cambio di 1.06000 dollari per 1 euro. Senza l’utilizzo della leva finanziaria, ciò non sarebbe possibile perché un lotto da 1 EUR/USD vale 1060 dollari.

Assicurati di utilizzare la dimensione del lotto corretta. L’indebitamento eccessivo è pericoloso!

Valore pip della coppia EUR/USD

Per stabilire il valore pip della coppia EUR/USD, dobbiamo prima considerare cos'è un pip. Se la coppia EUR/USD viene scambiata a 1.00010 e il tasso di cambio si sposta a 1.00020, si è spostato di un pip in alto. La quarta cifra dopo la virgola è chiamata pip.

Per calcolare il valore pip della coppia EUR/USD, utilizzeremo un lotto da 1K come esempio. Sulla coppia EUR/USD, un pip è 0.0001, ovvero 1/10000 di un dollaro USA. Moltiplicalo per 1000 e otterrai $ 0.10. Questo è il valore pip di un micro lotto (1k lotto) della coppia EUR/USD.

Calcolo di profitti e perdite

Qui a FXLeaders, facciamo il possibile per offrire ai trader il migliori segnali forex possibile. Solo nel 2016, abbiamo accumulato la fenomenale cifra di 4,907 pip! Una parte sostanziale di questi guadagni è arrivata dai nostri segnali EUR/USD.

Calcoliamo quanti soldi guadagneresti se scambiassi un segnale EUR/USD con 12 micro lotti e raggiungessi un obiettivo di profitto di 276 pip. 12 micro lotti, corrispondono a 12,000 della coppia di valute EUR/USD. Se moltiplichiamo questo valore per $ 0.0276, ovvero 276 pip, otteniamo $ 331.20. (12,000X$ 0.0276=$ 331.20).

Se sembra un po' complicato, puoi semplicemente moltiplicare il valore pip di un lotto da 1, ovvero $ 0.10, per il numero di micro lotti scambiati, e moltiplicare questo numero per il numero di pip realizzati: valore pip $ 0.10 X 12 micro lotti X 276 pip = $ 331.20.

Strumenti correlati alla coppia EUR/USD

Valute correlate

Tra le principali valute, il franco svizzero ha la più alta correlazione con l’euro. Pertanto, le coppie di valute EUR/USD e USD/CHF sono in larga misura inversamente correlate. La correlazione a un anno tra EUR/USD e USD/CHF è -0.95, il che significa che sono quasi perfettamente correlati inversamente, per così dire.

In generale, anche le altre valute europee sono altamente correlate all’euro, ad esempio il fiorino ungherese (HUF).

Anche la coppia GBP/USD è correlata alla coppia EUR/USD e queste due coppie hanno una correlazione a un anno di 0.77, che è considerata una correlazione relativamente alta.

Quando esaminiamo le correlazioni valutarie, è importante comprendere che le correlazioni a breve e lungo termine tra le stesse due coppie possono essere notevolmente diverse. Ad esempio, la correlazione oraria EUR/GBP ed EUR/USD è attualmente pari a 0.96, il che significa che queste due coppie si sono sostanzialmente mosse in tandem nell’ultima ora.

Tuttavia, la loro correlazione su un anno è -0.44, il che significa che erano moderatamente inversamente correlati rispetto all’ultimo anno. Un'altra cosa da tenere a mente è che le correlazioni non sono scolpite nella pietra e possono cambiare in qualsiasi momento, anche se si tratta solo di una deviazione a breve termine.

Indici azionari correlati

Gli indici azionari globali sono generalmente inversamente correlati alla coppia EUR/USD, in particolare gli indici europei. Ad esempio, il Dax (30 tedesco) e l’EUR/USD hanno una correlazione a un anno di -0.78, che è considerata una forte correlazione inversa.

Principali eventi economici che incidono sulla coppia EUR/USD

Tra i molti eventi economici che influenzano la coppia EUR/USD, ce ne sono alcuni che possono causare una sostanziale volatilità in questo tasso di cambio:

1. Politica monetaria – Azioni e commenti delle banche centrali

La politica monetaria è certamente uno dei motori più importanti del cambio EUR/USD. La Federal Reserve degli Stati Uniti e la Banca Centrale Europea sono responsabili delle politiche monetarie dei loro paesi.

La BCE (Banca Centrale Europea)

Quando la FED e la BCE commentano o agiscono in merito a tassi di interesse, allentamento quantitativo, inflazione e previsioni di crescita economica, spesso provocano movimenti violenti nel tasso di cambio EUR/USD.

2. Indicatori economici
Gli indicatori economici vengono utilizzati per analizzare il rendimento dell'economia di un paese e per prevedere la futura crescita economica. Esistono tre categorie principali di indicatori economici: indicatori anticipatori, ritardati e coincidenti.

Indicatori come i numeri del PIL (prodotto interno lordo), i numeri dell’IPC (indice dei prezzi al consumo), le decisioni sui tassi di interesse, il tasso di disoccupazione, la crescita dei salari, la produzione industriale e i numeri delle vendite al dettaglio, vengono regolarmente pubblicati sia negli Stati Uniti che in Europa.

Sebbene questi non siano gli unici indicatori economici importanti, hanno un grande potenziale per spostare l’EUR/USD, in particolare le decisioni sui tassi di interesse, i numeri del PIL e dell’IPC e i dati del mercato del lavoro (come i numeri sui libri paga non agricoli statunitensi, il tasso di disoccupazione, ecc.) .

Tra i paesi europei che utilizzano l’euro, Germania, Francia e Italia hanno le economie più grandi. La Germania è la più grande, seguita dalla Francia e l’Italia al terzo posto. Pertanto, quando verranno pubblicati gli indicatori economici dei singoli paesi europei, potremo rivolgere la nostra attenzione a questi tre paesi, in particolare alla Germania.

Sebbene le notizie economiche provenienti dall’Eurozona possano spostare considerevolmente il tasso di cambio EUR/USD, i comunicati economici che influenzano maggiormente il mercato provengono in genere dagli Stati Uniti.

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Trading sulla coppia di valute EUR/USD: una guida per principianti