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Introduzione al mercato Forex globale

Il mercato Forex è un mercato mondiale di valute (chiamate strumenti). Il mercato misura il valore di una valuta in termini di valore di un'altra valuta (es. $ 1 = £ 0.66).

Oggi il nostro mondo è un unico, grande mercato globale. Diverse valute cambiano di mano in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, per scopi di trading, investimenti, prestiti e partnership. Il globo è un enorme mercato in cui le forze della domanda e dell'offerta cambiano costantemente a causa della serie di eventi che si svolgono ogni giorno.

Sapevi che quasi tutti hanno preso parte alle attività Forex? Cambiare valuta quando si vola in un paese straniero per una vacanza o un viaggio di lavoro, fare un preventivo a un cliente, o anche chiacchierare con amici o colleghi del dollaro, dell'euro o di altre valute, sono tutte attività ordinarie che partecipano al mercato Forex.

Il mercato Forex è il mercato più scambiato al mondo, più grande di qualsiasi altro mercato. Il volume degli scambi giornalieri ammonta a circa 5 trilioni di dollari!! Per fare un confronto, il più grande mercato azionario, il NYSE (New York Stock Exchange), ha un giro d'affari giornaliero di circa 50 miliardi di dollari (che è 100 volte inferiore al Forex). Incredibile, vero? Non esiste un altro mercato uguale al mercato Forex.

Cos'è il Forex? Torniamo all'esempio delle vacanze. Supponiamo che tu sia in un breve viaggio di vacanza da casa tua a New York a Roma, in Italia. Atterrando in aeroporto e cambiando i tuoi dollari in euro partecipi a una transazione Forex. Pochi giorni dopo, dopo essere tornato da Roma a New York, cambi gli euro che ti sono rimasti in dollari a un prezzo leggermente diverso. Nel secondo atto, hai eseguito una transazione opposta alla prima, chiudendo un cerchio di compravendita di una valuta per un'altra.

Fin qui tutto bene? Grande!

Storia del mercato del Forex Trading

Fino agli anni '1970, il mercato Forex non si comportava come un mercato moderno e potenziato, reagendo ai cambiamenti della domanda e dell'offerta. Da allora, tutto questo è cambiato. Il mercato è diventato globale e i tassi hanno oscillato, muovendosi in risposta alle forze del mercato. Nel corso degli anni il mercato Forex è diventato sempre più grande fino a raggiungere la sua dimensione attuale.

In passato, le uniche vere forze sul mercato erano le grandi forze commerciali come le banche e le grandi aziende che commerciavano in base alle loro esigenze di business (ad esempio, un'azienda deteneva yen giapponesi se avesse un'attività commerciale in Giappone). Le cose sono diverse oggi: il Forex è ora estremamente popolare tra i trader privati, grandi e piccoli. Dalla fine degli anni '1990, le regole del gioco sono cambiate, grazie alla rivoluzione di Internet. Banche, forex broker , e le società finanziarie ora offrono piattaforme di trading forex online comode e semplici, che consentono alle persone comuni (giocatori medi e piccoli) di negoziare da sole il mercato Forex.

Cosa commerciamo?

Innanzitutto, è importante abituarsi al fatto che nel Forex si scambiano valute, non beni fisici. Le valute sono beni come tutti gli altri, ma quando fai trading sul forex online non puoi vedere o toccare i soldi fino a quando non prelevi il profitto dal tuo conto. L'idea alla base dell'acquisto di valuta è molto semplice. Se credi che il valore di una valuta aumenterà, la acquisti con un'altra valuta e la tieni fino a quando non credi più che aumenterà ulteriormente. Se pensi che il valore di una valuta diminuirà, la vendi. Sia che tu compri o vendi, stai effettivamente scambiando valute – comprando una valuta e vendendo un'altra (es. comprando il dollaro e vendendo l'euro).

Quando acquisti una coppia forex, acquisti sempre la prima valuta insieme alla seconda. Ciò significa che stai vendendo la seconda valuta. Ad esempio, se acquisti USD/JPY, stai acquistando il dollaro e vendendo lo yen. È lo stesso quando vendi una coppia forex; vendi sempre la prima valuta e compri la seconda.

Gli strumenti valutari sono sempre negoziati in coppia. Immagina una coppia di valute come una coppia di pugili sul ring, coinvolti in una lotta senza fine su chi è più forte. Durante la partita, ognuno ha i suoi momenti più forti e più deboli, i suoi alti e bassi. A volte riposano e a volte attaccano.

Simboli – Ogni strumento è indicato da 3 lettere (le prime 2 sono il paese e rappresentano il paese di base per quella valuta, la terza è il nome della valuta). Ad esempio, USD = dollaro USA.

Ci sono 3 categorie principali di coppie:

Majors – Le 8 coppie più scambiate al mondo, ad esempio GBP/USD (sterline britanniche/dollaro USA), USD/JPY (dollaro USA/yen giapponese), EUR/USD (euro/dollaro USA). Nella prossima lezione, esamineremo tutte e 8 le principali coppie di valute.

Coppie di valute incrociate (o incroci) – Tutte le coppie che non includono il dollaro USA. Ad esempio, gli EUR Cross sono tutte le coppie che includono l'euro, ad eccezione di EUR/USD (che è un Major).

Exotic coppie di valute – Coppie composte da una valuta principale e una valuta “più debole” (proveniente da un mercato in via di sviluppo). Queste coppie sono solitamente scambiate in volumi molto più bassi. Le commissioni sulle coppie esotiche, richieste dai broker, sono relativamente alte. Ad esempio, GBP/THB (sterlina britannica/baht thailandese).

Struttura e dimensioni del mercato Forex

Il mercato Forex non ha una "struttura sul tetto" (un unico organo di supervisione e limitazioni al trading). È il mercato più popolare e più scambiato al mondo, composto da gruppi privati, piccoli e medi commercianti, aziende commerciali e pubbliche, banche e governi. Il trading è elettronico e online e si svolge simultaneamente in tutto il mondo, 24 ore al giorno.

La valuta più scambiata è il dollaro USA. Rappresenta poco più dell'85% del totale delle valute scambiate in tutto il mondo. Seguono l'Euro con quasi il 40% e lo Yen con il 18%. Siamo a più del 140%. Confuso? Ricorda che la percentuale totale di Forex è del 200%. Come mai? Il mercato è composto da coppie con 2 valute in ogni operazione. Gli Stati Uniti hanno l'economia più grande e stabile del mondo, motivo per cui il dollaro USA costituisce il 62% delle riserve totali di valute mondiali.

Altri strumenti da tenere in considerazione man mano che avanziamo sono quelli dei mercati in via di sviluppo, come il Brasile, la Turchia e le repubbliche dell'Est Europa.

Dai un'occhiata alla distribuzione delle valute nel mercato Forex (totale = 200%!)

Le negoziazioni avvengono in tempo reale, XNUMX ore su XNUMX. Il mercato è altamente dinamico e molto volatile, con possibilità di profitto eccezionali e informazioni ininterrotte disponibili in ogni momento della giornata. Chiunque può fare facilmente trading: non importa se sei un "trader pesante" o un "piccolo trader" che fa trading da casa tua.

Vantaggi del trading Forex

Ci sono molti vantaggi nel trading di valute:

• Il mercato è aperto 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana, in qualsiasi parte del mondo. Inizia lunedì mattina in Australia a est e termina venerdì pomeriggio, ora di New York, a ovest.
• Non ci sono commissioni per l'apertura e la chiusura dei conti. Non ci sono nemmeno tasse. Tu sei il padrone di te stesso, negoziando posizioni ed eseguendo azioni da solo; senza bisogno che nessuno faccia il lavoro per te.
• Le sue enormi dimensioni offrono infinite opportunità, con milioni di vincitori ogni giorno.
• Puoi iniziare a fare trading con quasi qualsiasi importo, anche solo 25 dollari!
• Il mercato è così completo: non c'è forza al mondo abbastanza potente da controllarlo e manipolarlo. A differenza di altri mercati in cui le banche e le società finanziarie possono controllare i prezzi pagati dai loro clienti, il mercato Forex è assolutamente privo di manipolazione dei prezzi.
• Enorme liquidità: puoi sempre acquistare o vendere qualsiasi valuta tu voglia.
• L'uso della leva ti dà la possibilità di realizzare profitti con piccole quantità e nel trading a basso volume. Approfondiremo questo argomento in seguito.

Valute contro azioni:

Diamo un'occhiata ai vantaggi del mercato Forex, rispetto ai mercati azionari:

1. Nota l'enorme differenza tra i volumi del Forex e del mercato azionario. Mentre i media preferiscono coprire mercati azionari come NASDAQ e NYSE, questi mercati sono piccoli rispetto al mercato Forex (che è 10 volte più grande di tutti i mercati azionari del mondo messi insieme).
2. Pensa per un momento alle azioni e alle merci: supponiamo che tu decida di negoziare azioni. La varietà di titoli è così ridicolmente ampia: solo sul NASDAQ ci sono quasi 4,000 società registrate; sulla LSE (London Stock Exchange) ci sono altre 2,000 aziende! Come si fa a capire quale azione scegliere? Ti viene il mal di testa anche solo a pensarci! Il Forex è molto più semplice: c'è solo una manciata di coppie di valute principali tra cui scegliere.
3. Mentre i mercati azionari chiudono ogni pomeriggio, il mercato Forex è aperto 24/5. Ci sono molti vantaggi in questo, come l'esecuzione immediata dell'ordine. Il mercato Forex è anche molto più reattivo agli eventi drammatici rispetto ai mercati azionari perché gli orari di negoziazione continui consentono ai trader di rispondere istantaneamente. Non c'è spazio per sorprese o reazioni massicce a seguito di eventi drammatici che si verificano al di fuori degli orari di negoziazione (come può essere il caso delle azioni). Le reazioni sono sempre in tempo reale, dal vivo.
4. Nessuna forza può manipolare il mercato. I broker e le società finanziarie non possono controllare il mercato alzando e riducendo le commissioni che dobbiamo pagare per attivare le nostre posizioni. In conclusione: i trader non pagano commissioni.
5. A differenza delle azioni, nel Forex puoi guadagnare denaro nei mercati in calo. In effetti, è molto semplice: ogni volta che il valore di una valuta in una coppia diminuisce, il valore della seconda valuta aumenta! Per essere precisi, è possibile trarre profitto da menomazioni nel mercato azionario vendendo e acquistando "short"), ma ci riferiamo a condizioni di mercato naturali, senza manipolazioni. Ricorda, c'è una "lotta" costante tra le 2 valute che compongono la coppia. Vendere uno strumento significa comprare l'altro.

Riassumiamo i principali vantaggi che il mercato Forex ha rispetto al mercato azionario:

Recensiti i principali giocatori di Forex Trading

Abbiamo già detto che il mercato Forex è semplice da capire. Non è davvero un problema orientarsi. Un gran numero di attori importanti compongono questo mercato. È un mercato decentralizzato, non controllato da una singola fonte. Eppure c'è ordine. Ecco i principali attori che influenzano il mercato Forex:

Banche centrali: Ciascuno opera per il proprio Paese, secondo le esigenze della rispettiva economia e governo. Le banche centrali svolgono un ruolo importante nel mercato Forex, determinando i tassi di interesse nazionali, i livelli di inflazione e altro. Naturalmente, le banche centrali influenzano i tassi di cambio. Se il tasso di cambio è troppo alto o troppo basso, la banca centrale inizia a comprare o vendere grandi quantità di valuta in cambio di altre valute. La loro influenza sulle economie e sulle valute è fondamentale. In tempi di crisi, ad esempio, la crisi globale del 2008, la banca centrale abbassa i tassi di interesse per aiutare l'economia a rimettersi in carreggiata. L'impatto che ha sull'offerta e sulla domanda di valuta è enorme.

Maggiori informazioni su questo possono essere trovate nel nostro Strategie fondamentali di Forex Trading .

Tassi di interesse di riferimento

Esempi di tassi di interesse nei principali mercati (esatti al 7/2019):

Banche commerciali: Il gruppo più grande e significativo di questa categoria è rappresentato dalle banche commerciali. Queste banche danno il tono al mercato Forex. Gli importi di capitale che passano di mano all'interno del sistema bancario (chiamato Interbank) sono astronomici! Stabiliscono i tassi di cambio per l'offerta e la domanda del mercato. Gli esempi includono Citigroup, Barclays, JP Morgan, UBS, Deutsche Bank e BofA.

Società commerciali: Tutte le grandi aziende scambiano Forex e scambiano valute in base alle loro esigenze in evoluzione. Di solito, la loro attività si basa sul loro ambiente aziendale. Prendiamo Samsung: quando avvierà una partnership commerciale con nuovi fornitori di elettronica dalla Germania, Samsung prenderà in considerazione la possibilità di tenere più euro nel suo inventario. Ora, supponiamo che ci siano altre società e grandi aziende che stringono la loro collaborazione con fornitori tedeschi (o altri fornitori europei): la domanda per l'euro aumenterà, rafforzandola. Queste società acquistano contratti di opzione per scambiare la loro valuta con l'euro al tasso di cambio corrente in futuro. Ciò influisce sul tasso attuale e futuro. I trader esperti che tengono traccia di questi cambiamenti possono fare una fortuna utilizzando questi dati!

Hedge fund: Queste valute commerciali mantengono redditizi gli investimenti dei loro clienti attraverso un'abile leva finanziaria. Lo chiamiamo "lasciare che i tuoi soldi lavorino in modo intelligente". I loro clienti sono aziende con ampi inventari di capitale.

Broker Forex al dettaglio: Tutte le società di trading Forex che offrono piattaforme di trading ai piccoli/medi trader di tutto il mondo. Si chiamano broker. Ci sono centinaia di broker forex regolamentati , offrendo la possibilità di fare trading con quasi qualsiasi capitale, ovunque nel mondo (purché si disponga di una connessione Internet), senza dover utilizzare i servizi delle banche.

Commercianti al dettaglio: Gli investitori privati, come te, possono negoziare forex nel tentativo di generare un'altra fonte di reddito. Approfittando del fatto che possono fare trading sul forex in qualsiasi momento, anche durante o dopo il lavoro, e da qualsiasi luogo.

Apertura di un conto di pratica di trading Forex gratuito

La maggior parte delle nostre piattaforme di trading consigliate consente ai nuovi trader di aprire un "Conto di pratica" (chiamato anche "Conto demo") gratuitamente. Nel tuo conto di prova, puoi utilizzare denaro virtuale per fare trading sui tassi di mercato in tempo reale. I conti di pratica ti consentono di riscaldarti e studiare la piattaforma, prima di aprire un vero conto di trading e tuffarti nel profondo. L'unica differenza rispetto a un conto reale è che non puoi guadagnare o perdere soldi veri.

Ricorda: Il trading demo non comporta rischi di trading!

Ti consigliamo di aprire un conto demo con uno dei nostri broker consigliati e utilizzarlo per mettere in pratica tutto ciò che impari durante il corso, prima di depositare i tuoi soldi. Prova a vederlo come imparare a guidare una macchina: è bello avere un buon istruttore, ma finché non prendi il volante e ti eserciti non saprai guidare...

Ti consigliamo una selezione dei migliori broker più popolari al mondo. Questi broker ti permetteranno di aprire conti di prova sulle loro piattaforme gratuitamente. Ti guideremo su come farlo.

Una volta che ti senti pronto, sarai in grado di aprire un account adeguato e iniziare a fare trading sul serio. Non c'è niente di più divertente ed eccitante che usare le tue nuove conoscenze per fare soldi con buoni investimenti! Il Forex offre il più alto potenziale di guadagno al mondo. Devi solo imparare a metterlo in atto, ed è per questo che siamo qui!

Importante: Prenditi un paio di minuti e apri un conto di pratica. Sarà molto utile lungo la strada. Lo sforzo che metti ora si tradurrà in potenziali profitti in seguito!

Come aprire un conto di prova gratuita

L'account che stai per aprire ti servirà per scopi di formazione. Ogni metodo appreso può essere testato sulla piattaforma. Questo ti aiuterà a capire i segreti e le regole del mercato.

L'apertura di conti demo su queste piattaforme è un processo semplice e i loro conti di pratica forniscono le piattaforme di trading più amichevoli e intuitive per i trader Forex principianti.

Dopo aver fatto clic sul broker prescelto, ti verrà chiesto di registrarti per un conto di trading. Al termine di questo processo, avrai il tuo account personale con cui esercitarti.

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