Tenere un diario di trading

Michele Fasogbon

aggiornato: 16 novembre 2023

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Perché hai bisogno di un diario di trading?

Un diario di trading ti consente di guardare indietro alla tua cronologia di trading e vedere cosa hai fatto di sbagliato e cosa hai fatto bene, evidenziando gli errori di trading. Tenendo un diario, puoi vedere se hai la tendenza ad entrare o uscire dalle negoziazioni troppo presto o troppo tardi, se fai overtrade, se le dimensioni della tua posizione sono troppo grandi, ecc. Questo ti permette di cambiare le cose che non hai fatto bene . In questo modo puoi migliorare la tua disciplina e sappiamo che questa è una grande virtù. Come trader, non dovresti lasciare che le tue emozioni prendano il sopravvento.

Potresti chiedere perché è importante tenere un diario quando hai tutte le tue operazioni nella sezione della cronologia dell'account della tua piattaforma. Questo perché un diario di trading è molto più delle coppie che scambi e dei prezzi che hai inserito e uscito. A proposito, la sezione del diario che MT4 e MT5 hanno aggiunto di recente non è un diario delle tue operazioni; è un diario delle azioni della piattaforma.

Migliorare la tua strategia

Quando tengo un diario di trading, registro anche la strategia che utilizzo per ogni operazione. Personalmente, utilizzo diverse strategie perché una strategia non può funzionare in ogni scenario o configurazione commerciale. Uso le strategie di trading di notizie quando ci sono importanti rilasci di notizie, come la reazione istintiva quando il prezzo fa una mossa iniziale in base ai numeri del titolo o la strategia di dissolvenza quando la mossa iniziale svanisce e il prezzo si ritira. Ci sono momenti in cui il titolo sposta davvero il prezzo, quindi la strategia di reazione istintiva funziona bene. Un'occasione è stata l'annuncio del QE della BCE nel febbraio 2015 che ha fatto scendere l'euro di circa 400 pips in poche ore. Ma ci sono anche momenti in cui il titolo non sposta il prezzo e una valuta diminuisce dopo un piccolo guadagno anche se i dati erano ottimi.

Ulteriori informazioni sul trading delle notizie - Strategie di trading Forex

A settembre 2015 l'USD ha continuato a diminuire anche se la maggior parte dei dati ha registrato numeri positivi. In questa occasione, è meglio usare la strategia di dissolvenza. Dopo aver esaminato il diario di trading alla fine della prima settimana di settembre per rivedere la mia strategia, ho visto che il prezzo ignorava i numeri. L'USD è sceso di 70-80 pips dopo aver realizzato piccoli guadagni quando i dati statunitensi erano positivi, quindi ho deciso di utilizzare la strategia del fading e i risultati sono migliorati, finendo settembre con un profitto di 386. Se non avessi guardato il mio diario di trading e avessi continuato a usare la stessa strategia istintiva, sarei stato in rosso entro la fine del mese.

overtrading

Sapere se stai facendo overtrading non è così semplice come sembra. Come abbiamo detto sopra, un trader può utilizzare diverse strategie come il trading a breve termine o lo scalping. Quando fai scalping, 15 operazioni al giorno non significano necessariamente che stai facendo overtrading. Apri e chiudi la posizione per diversi pip in pochi minuti, quindi una strategia di scalping potrebbe anche produrre 30-40 segnali al giorno. Il problema è quando usi strategie normali, mantenendo le posizioni aperte per ore e giorni, e hai ancora un numero elevato di scambi.

Se il tuo diario di trading mostra che le negoziazioni sono giornaliere, a medio termine e a lungo termine e hai ancora 10-15 operazioni al giorno, stai sicuramente overtradando perché stai mantenendo aperte almeno 8-10 posizioni contemporaneamente. Quando lo fai non puoi concentrarti e valutare adeguatamente il mercato. Come sappiamo, il mercato cambia costantemente e bisogna analizzarlo spesso per poter gestire le posizioni aperte. Un diario di trading mostra quanto durano le tue operazioni, su quale strategia si basano e il numero di operazioni giornaliere. Se stai facendo overtrading, sarà sicuramente annotato nel diario.

Funzioni di cronologia dell'account

Oltre ad aiutarti a migliorare gli aspetti del tuo trading, puoi utilizzare il diario come statistica delle prestazioni. La cronologia del conto registra tutte le tue operazioni, le coppie che hai scambiato, gli orari di apertura e chiusura e le dimensioni dell'operazione. Puoi usare queste informazioni per vedere le tue prestazioni. Puoi controllarlo per vedere con quali coppie hai più successo e con quali continui a perdere scambi.

Alcune coppie come GBP/JPY e EUR/AUD sono più volatili di altre e alcune sono meno volatili, come USD/JPY e CHF/USD. Alcuni trader ottengono risultati migliori quando scambiano le coppie meno volatili, mentre altri hanno un tasso di vincita più elevato in quelle più volatili. Nel diario di trading, puoi vedere se sei un trader di volatilità o meno. Puoi evitare di negoziare le coppie meno volatili se il tuo diario mostra che ottieni prestazioni migliori con le coppie meno volatili. Puoi controllare quale sessione o ora del giorno ha il maggior numero di operazioni vincenti e continuare a fare trading solo in quella sessione. Alcuni trader operano solo sulla sessione di Londra fino alle 14:00 GMT quando gli Stati Uniti aprono perché trovano più facile leggere l'azione dei prezzi con un solo mercato aperto.

Note

Scrivo spesso note in aggiunta alle operazioni sul diario quando penso di aver fatto qualcosa di sbagliato o quando non mi attengo al piano di trading e alla strategia. Ad esempio, scrivo una piccola nota quando esco da un trade troppo presto e non ho aspettato che il prezzo raggiungesse il take profit o lo stop loss a seconda della strategia. A volte è saggio uscire presto con un piccolo profitto quando pensi che il mercato si stia invertendo, o uscire con una piccola perdita se pensi che il mercato sia diretto verso il tuo obiettivo di stop loss. Ma dovresti anche attenerti alla tua strategia e analisi.

In un diario di trading puoi registrare la quantità di pip che vinci e perdi e i pip che avresti vinto/perso se ti fossi attenuto alla strategia. Se vedi che avresti fatto più pips alla fine della settimana/mese con una strategia rigorosa, allora dovresti evitare uscite premature. In caso contrario, forse dovresti uscire prima più spesso o rivedere la tua strategia.

Puoi anche registrare le opportunità perse. A volte esito troppo a lungo e perdo operazioni che avrebbero comportato un buon profitto, così come altre operazioni che si sarebbero concluse con una perdita. Puoi controllare alla fine della settimana/mese per vedere se avresti realizzato un profitto maggiore se avessi effettuato queste operazioni. Se lo fai, allora non dovresti esitare troppo a lungo e saltare il grilletto.

Come puoi vedere, tenere un diario di trading è piuttosto semplice e ti aiuta a migliorare molto come trader. Tutti i tuoi fallimenti e successi vengono registrati, quindi puoi controllarli e fare una valutazione regolare di te stesso. È meglio guardare in faccia i tuoi fallimenti e riuscire a evitarli la prossima volta che ignorarli e ripeterli di volta in volta. Secondo il diario di trading puoi migliorare o modificare la tua strategia di trading, smettere di fare overtrading ed evitare ogni tipo di errore. In questo modo puoi diventare un trader disciplinato che è l'unico modo per farcela a lungo termine in questo settore.

Ci sono diverse regole che un trader forex deve seguire per avere successo. Abbiamo coperto la maggior parte di queste regole nella nostra sezione sulle strategie forex e includono: creazione di un piano di trading, gestione del denaro, come leggere e scambiare l'azione dei prezzi ecc. Ma c'è un'altra regola molto importante che ti aiuta a evolvere e diventare un trader professionista . Questo è tenere il tuo diario di trading.

Un diario di trading è proprio come un diario; registri tutte le operazioni e le loro specifiche. Devi prendere l'abitudine di tenerne uno perché ti aiuta a identificare le tue debolezze, errori e punti di forza. In questo modo puoi eliminarli o almeno minimizzarli. Nel mio primo anno di trading, non ho tenuto un diario delle mie operazioni anche se ero nuovo e il trading era difficile, ovviamente. Immagino che non volessi riconoscere le mie debolezze e i miei errori e, quindi, ho continuato a commetterli. Me ne sono liberato solo quando ho iniziato a registrare tutte le mie operazioni e i loro dettagli. Da allora, il mio trading è solo migliorato. Ma come si tiene un diario di trading e perché ne hai esattamente bisogno?

Come tenere un diario di trading

Tenere un diario di trading non è complicato; registri ogni singola statistica commerciale. Puoi farlo in un foglio excel. Inserisci la data dell'operazione (per vedere in quali giorni hai più successo) e l'orario di apertura e chiusura (per vedere se hai una sessione preferita). Quindi registri il prezzo di entrata, il prezzo di take profit, il prezzo di stop loss e il prezzo di chiusura per vedere se i tuoi obiettivi sono troppo stretti o troppo larghi, la dimensione della posizione e il profitto/perdita. Queste sono le basi.

Scelgo di aggiungere altre sezioni come strategia (la strategia su cui si basa l'operazione) e note (piccole note sulle specifiche dell'operazione). Aggiungo anche il tipo di operazione, per vedere se ho più successo con gli ordini in sospeso o gli ordini di esecuzione del mercato. Di seguito, hai un esempio di un diario di trading (vuoto e pieno).

Modello di giornale di negoziazione

Data: ____________

Giorno: ____________

Orario di apertura: ____________ e chiusura: ____________

Coppia di valute: _____________

Prezzo di ingresso: _____________

Prezzo stop loss: _____________

Prezzo take profit: _____________

Prezzo di chiusura: _____________

Dimensione posizione: _____________

Strategia: _____________

Tipo commerciale: _____________

P/P: _____________

Appunti: _____________

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Esempio di diario di trading

Data: 26.08.2015

Giorno: lunedì

Orario di apertura: 06:17 Chiusura: 11:34

Coppia di valute: EUR/USD

Prezzo di entrata: 1.1053

Prezzo di stop loss: 1.1083

Prezzo take profit: 1.1013

Prezzo di chiusura: 1.1025

Dimensioni della posizione: 2 lotti

Tipo di operazione: In attesa

Strategia: supporto/resistenza

P/P: +28

Note: Chiuso manualmente prematuramente