Come fare trading sul Forex in un nuovo ambiente

Michele Fasogbon

aggiornato: 16 novembre 2023

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Una delle prime regole che impari quando inizi a fare trading sul Forex è che dovresti ridurre al minimo le tue perdite il più possibile per proteggere il tuo capitale. Secondo molti libri di testo sul forex, per fare ciò, è necessario impostare stop loss più rigorosi in modo che quando un'operazione va male la perdita sia minima.

Questa è una buona strategia per molte occasioni, ma il mercato Forex è così diversificato che non possiamo attenersi ad un unico stile di trading per tutto. Anche nello stesso giorno, l’azione dei prezzi è diversa da un’ora all’altra, quindi anche le nostre operazioni e i nostri obiettivi dovrebbero essere diversi. A volte la volatilità è bassa ed è bene avere stop ravvicinati durante questi periodi. Tuttavia, a volte la volatilità aumenta e dobbiamo aumentare anche i nostri stop. In questo articolo spiegheremo perché a volte è saggio avere uno stop più ampio.

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Dai al tuo trade un po' di respiro

Proprio come il tuo Joe medio, il tuo trade ha bisogno di un po' di respiro. Potrebbero esserci delle immagini chiare e/o livelli di resistenza o supporto molto forti che definiscono il rischio per le nostre operazioni. Tuttavia, sappiamo che il prezzo non rispetta mai questi livelli fino al pip, anche se siamo sicuri al 99% che il livello reggerà e alla fine il prezzo si invertirà. Ecco perché questo business è difficile.

1.1420-30 è stata una resistenza molto forte per EUR/USD e la BCE si innervosisce quando il prezzo raggiunge questo livello. I membri della BCE compaiono in modo coordinato ovunque nei media con commenti ribassisti, cercando di spingere l'euro verso il basso. Quindi, sai che faranno tutto il necessario per invertire il prezzo verso il basso (e inevitabilmente lo farà). Ma non puoi venderlo a 1.1440 e posizionare il tuo stop a 1.1460 solo per sentirti al sicuro, in particolare quando fai trading sui grafici giornalieri o settimanali.

Come puoi vedere nel grafico sottostante, il prezzo si è sempre invertito quando ha raggiunto questa area di resistenza, ma in tre occasioni il prezzo è riuscito a bucare sopra, raggiungendo 1.1530, 1.1714, durante il crollo del mercato azionario cinese nell'agosto 2015 e 1.1495 . Quindi, se ti fossi fermato a 60-70 pip, avresti avuto tre operazioni in perdita del valore di circa 200 pip, ma non è la parte peggiore! La perdita più grande sarebbe stata quella dei molti altri cento pip che avresti vinto se avessi ampliato il tuo stop loss.

Il Forex non è una scienza esatta, ci sono una serie di fattori da considerare quando si posiziona lo stop loss, come la psicologia del mercato o lo stop alla caccia. Quante volte abbiamo visto i grandi nomi del settore spesso alzare il prezzo al di sopra o al di sotto di un livello di resistenza/supporto solo per scuotere gli stop deboli?

Adattarsi ai tempi instabili

A volte il mercato diventa estremamente volatile. Abbiamo assistito a una manciata di tali occasioni negli ultimi mesi. A dicembre 2015, la BCE ha adottato più misure in merito al programma di allentamento monetario, ma è stato inferiore a quanto previsto dal mercato, quindi l'euro è salito di 500 pips.

Nel marzo di quest'anno, la BCE ha nuovamente esteso il programma di allentamento monetario. Tuttavia, questa volta, le misure sono state estreme e hanno superato le aspettative del mercato, ma l'euro è salito di 400 pips! A febbraio, lo yen ha guadagnato più di 10 centesimi in pochi giorni di negoziazione. Ma uno dei giorni più volatili che abbiamo visto negli ultimi anni è stato il 24 agosto 2015, quando il mercato azionario cinese è crollato, provocando un'onda d'urto nel mercato forex. NZD/JPY ha perso quasi 11 centesimi in un solo giorno.

Questi sono solo alcuni esempi dei tanti tempi instabili a cui abbiamo assistito in un solo periodo di un anno. Se avessi piazzato uno stop loss di 100 pip, molte di queste mosse avrebbero spazzato via le tue operazioni abbastanza facilmente. Quando fai trading a lungo termine e miri a 400-500 pip, anche i tuoi stop loss devono essere di poche centinaia di pip, perché non sai mai quando o dove potrebbe sorgere la volatilità.

Sappiamo tutti quanto può diventare volatile il mercato forex e quando entriamo in questo business siamo consapevoli del pericolo del gioco. Pertanto, dobbiamo adattare il nostro stile di trading e i nostri obiettivi quando il mercato diventa volatile. Non sto dicendo di impazzire e piazzare 1,000 pip stop perché anche quello potrebbe non essere sufficiente a volte.

Negli ultimi sette mesi, USD/CAD è stato un ottimo esempio di quanto possa essere volatile il mercato in entrambe le direzioni. Ma i tempi sono cambiati, quindi dobbiamo adattarci. Circa tre anni fa, l'intervallo giornaliero nella maggior parte delle coppie era di soli 30-40 pip, mentre ora l'intervallo giornaliero medio è superiore a 100 pip. Quindi dobbiamo ampliare i nostri obiettivi, il che significa inevitabilmente che dobbiamo ridurre le dimensioni degli scambi. Se abbiamo scambiato tre lotti con uno stop di 40 pip, ora dobbiamo scambiare un lotto con uno stop di 120 pip.

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La volatilità è stata bassa e l'intervallo giornaliero è stato ristretto per la maggior parte delle coppie forex negli ultimi anni (dal 2010 al 2014) e molti nuovi trader hanno acquisito un falso senso di sicurezza. Ma la volatilità è aumentata negli ultimi due anni, quindi dobbiamo adattarci a questo e cambiare la strategia forex. L'elevata volatilità non è una novità per noi. Dal 2008 al 2010 anche la volatilità è stata piuttosto elevata, quindi sappiamo che il mercato forex è in continua evoluzione e dobbiamo cambiare con esso, ponendo obiettivi di stop loss e take profit più ampi. Sulla nostra pagina dei segnali forex, abbiamo ampliato gli obiettivi per i segnali a breve ea lungo termine dall'inizio dello scorso anno e finora ha avuto successo. Devi ampliare i tuoi obiettivi anche per avere successo.

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