Come controllo il mio rischio di trading?

Azeez Mustapha

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TECNICHE DI CONTROLLO DEL RISCHIO NEL COMMERCIO

Il rischio è sempre presente nel trading, proprio come in altri settori della vita. La buona notizia è che il rischio insito nel trading può essere controllato in modo efficace, permettendoti così di essere permanentemente trionfante.

Nessuno al mondo può fare trading ripetutamente senza alcuna perdita, indipendentemente dalla strategia di trading adottata. Se avessi un metodo speculativo che non potrebbe perdere un singolo scambio, tutti i soldi del mondo alla fine andrebbero a te, e sarebbe completamente ingiusto. Se non ci fossero possibilità di perdite nel mercato, allora il mercato non esisterebbe affatto.

Per fare soldi nei mercati, devi essere più intelligente di molti altri trader e l'utilizzo di metodi di controllo del rischio efficaci ti darà anche un enorme vantaggio rispetto ad altri trader.

Per ogni buona strategia, ci sono periodi di perdite e ci sono periodi di vincita. Ci sarebbero periodi in cui tutto ciò che tocchi nel mercato diventerà oro; mentre ci sono periodi in cui il mercato ti farà sapere che non sei caldo, anche se pensi di esserlo. Cosa puoi fare allora?

METODI DI CONTROLLO DEI RISCHI

Piccole dimensioni lotto:
Rischio il più piccolo possibile per operazione. Cerca profitti piccoli ma consistenti, non home run. Scommettere alla grande paga abbondantemente se vinci, ma cosa succede se perdi? Non vi è alcuna garanzia al 100% che il tuo prossimo scambio sarà un vincitore e non vuoi perdere molto, nel caso in cui ti sbagli. Il trucco è perdere il più piccolo possibile durante una serie di sconfitte e guadagnare il più possibile durante una serie di vittorie (buon rapporto rischio / ricompensa). Le piccole perdite sono facili da recuperare, le grandi perdite no. Quindi assicurati di non avere grandi perdite in primo luogo. Con un saldo del conto di $ 1000 o inferiore, utilizzo 0.01 lotti. Con un saldo del conto di $ 20,000, verrà utilizzata una dimensione della posizione di 0.2 lotti. Questo è conservativo, ma ha funzionato bene per me.

Stop Loss:
Nel caso in cui uno scambio non stia andando per il verso giusto, questo è un ordine che ti porta fuori dal mercato a un livello di prezzo predeterminato. Uno stop loss non dovrebbe essere troppo stretto, in modo che le normali fluttuazioni del mercato non ti portino fuori dal mercato prematuramente. Uno stop loss non dovrebbe essere troppo ampio, in modo che non ci sia una perdita dolorosa nel caso in cui il prezzo decida di andare a lungo contro di te. Meglio quindi uno stop ottimale (non troppo ampio e non troppo vicino al prezzo attuale). Alcuni trader odiano lo stop loss perché a volte si può essere portati fuori dal mercato e quindi vedere il prezzo andare nella propria direzione. Tuttavia, ci sarebbero momenti in cui gli stop salveranno il tuo capitale dalla rovina totale, qualche mercato potrebbe andare decisamente contro di te e non tornerà più al tuo livello di entrata (nemmeno nella tua vita). Quindi le fermate sono la tua polizza assicurativa sulla vita. Fatti fermare da una piccola perdita e cerca le prossime opportunità.

Take Profit:
Questo è l'obiettivo che ti sei posto per il tuo trade: uno stop messo in atto per farti uscire dal mercato una volta che il prezzo raggiunge un certo livello a tuo favore. Anche quando non sei online e la tua piattaforma di trading è chiusa, Take Profit chiuderà il tuo profitto per te una volta che il prezzo raggiungerà il livello target. Lo svantaggio è che il prezzo a volte può invertirsi prima di raggiungere il tuo obiettivo; oppure il prezzo potrebbe continuare ad andare nella tua direzione una volta che ti ha portato fuori, anche se con un profitto.

Punto di pareggio:
Questo è uno strumento che ti aiuta a rimuovere il rischio in un'operazione. Supponiamo che tu effettui un'operazione di "vendita" sull'oro (XAUUSD) a 2060.06 e posiziona il tuo Stop Loss a 2085.00 e l'oro inizi a scendere, ora scambiato a 1950.63. Regolerai quindi il tuo Stop Loss a 2060.06, che è il tuo prezzo di entrata. Questo è un punto di pareggio. Hai rimosso il rischio di perdita su quel trade, e il peggio che può succedere è che ti fermi senza profitti e senza perdite, nel caso in cui il mercato si inverta contro di te. Se il mercato non si inverte, ti godrai il tuo scambio senza rischi!

Sosta finale:
Un trailing stop può essere definito come una modifica del tuo Stop Loss che può essere impostato su una percentuale definita o un importo di pip lontano dal prezzo di mercato. A giugno e luglio 2020, l'USD / CHF è sceso di oltre 500 pips. Se entrassi nel mercato a 0.9607 e il prezzo in seguito si spostasse a 0.9360 (oltre 240 pips), potrei voler bloccare alcuni dei profitti mentre cavalco ulteriormente il trend ribassista. Quindi imposterei un trailing stop di 80 pips o 110 pips. Se il mercato continuasse a muoversi a mio favore, farei più guadagni, poiché più profitti sono bloccati, fino a quando il mio obiettivo non viene raggiunto o chiudo il commercio da solo. In caso di inversione di tendenza contro di me, verrei escluso dal mercato, ma anche una parte dei profitti verrebbe recuperata.

Restare da parte:
Un altro ottimo modo per controllare il rischio e ridurre i drawdown è sapere quando essere nel mercato e quando non esserlo. Ci sono mesi dell'anno in cui il trend following funziona e ci sono mesi in cui non funziona. Ci sono momenti in cui il trading di ritorno alla media funziona e ci sono momenti in cui non funziona. Riconosci quando il tuo sistema non è temporaneamente sincronizzato con i mercati e rimani fuori dal mercato. Sappi quando dovresti essere sul mercato e quando non dovresti aprire le negoziazioni. Questo arriva solo con anni di esperienza.

In conclusione, non esistono strumenti di controllo del rischio perfetti, poiché ogni strumento ha i suoi pro e contro. Ma quando si impiegano le misure di controllo del rischio spiegate sopra, si godrà di un successo senza fine sui mercati. Certo, ci sarebbero battute d'arresto occasionali e transitorie, ma sarebbe più facile per te recuperarle alla fine e aumentare i profitti.

Non è facile essere verdi ... Possano i tuoi scambi essere verdi.

Fonte: https://learn2.trade/ 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha è un professionista del trading, analista valutario, stratega dei segnali e gestore di fondi con oltre dieci anni di esperienza nel campo finanziario. In qualità di blogger e autore finanziario, aiuta gli investitori a comprendere concetti finanziari complessi, migliorare le proprie capacità di investimento e imparare a gestire i propri soldi.

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