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Albemarle (ALB) è il più grande produttore mondiale di batterie al litio per veicoli elettrici (EV) e sta espandendo le sue attività dopo aver siglato un accordo per acquistare la società cinese Guangxi Tianyuan New Energy Materials per 200 milioni di dollari.
Il prezzo delle azioni della società ha registrato buoni risultati quest'anno, ma c'è molto altro da fare con la domanda di batterie al litio trainata dall'aumento e dall'aumento dei veicoli elettrici.
Secondo le stime del rivale di Albemarle SQM, il secondo produttore mondiale di litio, la domanda di litio è aumentata del 40% quest'anno a 95,000 tonnellate, sulla scia di un aumento della domanda di veicoli elettrici del 150% nella prima metà del 2021.
Le azioni di Albemarle hanno raggiunto il massimo storico di $ 246 il 10 settembre, con un aumento del 40% da inizio anno. Il titolo ha chiuso in ribasso del 3.46% venerdì, al prezzo di $ 215 e attualmente viene scambiato a $ 216.
L'azienda chimica ha sede in North Carolina e la sua attività è suddivisa in tre segmenti: Lithium, Bromine Specialties e Catalysts, con attività in tutto il mondo (Stati Uniti, Cile, Europa, Australia, Asia e Medio Oriente).
Albemarle registra un aumento di quattro volte dell'EPS
Nei sei mesi chiusi al 30 giugno 2021, i ricavi sono aumentati del 7% a $ 1.6 miliardi, mentre l'utile netto è passato da $ 192.8 milioni a $ 520.3 milioni. L'utile per azione per il secondo trimestre è stato di $ 2, che rappresenta un aumento di quattro volte rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (3.62 $).
I ricavi del segmento Bromine Specialties sono aumentati del 21% a $ 560 milioni, mentre il suo importantissimo segmento Lithium and Advanced Materials ha visto i ricavi aumentare del 15% a $ 599.3 milioni.
Albemarle non ha riposato sugli allori. Nel secondo trimestre ha razionalizzato l'attività attraverso la cessione della propria divisione Fine Chemistry Services a WR Grace & Company.
Quella vendita ha raccolto $ 570 milioni, in contanti ($ 300 milioni) e azioni ($ 270 milioni).
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Gli investitori sono stati felici di sapere che la società farà buon uso dei fondi concentrandosi maggiormente sulla sua strategia di crescita a lungo termine incentrata sul business del litio. In modo incoraggiante, nel suo rapporto Q2 la società ha confermato che le prestazioni di funzionamento del litio sono aumentate nella prima metà dell'anno.
Inoltre, come accennato in precedenza, l'acquisizione di Guangxi Tianyuan aumenta la sua capacità produttiva. L'operazione sarà completata nel primo trimestre del 2022.
Albemarle è certamente costosa, su un multiplo del rapporto prezzo/utili di 43, classificandola al 63° posto su 65 aziende del settore chimico. Ma con una crescita dell'EPS prevista del 30% ottieni un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Inoltre, chi fa una smorfia per il prezzo elevato di questo titolo dovrebbe essere confortato nel sapere che ha un margine operativo estremamente sano, che lo colloca ben al di sopra della media del suo settore al 28.9%, per un posizionamento al terzo posto su 85 aziende chimiche.
Rialzista poiché i prezzi medi dei contratti continuano a salire
L'analista di Berenberg Sebastian Bray è ottimista sulle prospettive dell'azienda: "Ci aspettiamo che la domanda di litio, il materiale chiave utilizzato nelle batterie dei veicoli elettrici, cresca fortemente durante questo decennio e che i prezzi rimangano stabili. Prevediamo prezzi contrattuali a lungo termine per Albemarle di $ 16,000 per tonnellata, significativamente in anticipo rispetto ai prezzi medi del contratto di Albemarle del 2020 di $ 13,000... Ci aspettiamo che i guadagni di Albemarle crescano fortemente grazie all'aumento della capacità del litio. Stimiamo che la produzione di Albemarle aumenterà di cinque volte entro il 2030E, contraendo rapidamente gli attuali multipli di valutazione".
Su tale base, Bray valuta le azioni come un acquisto, con un obiettivo di prezzo di $ 280 che equivale a un rialzo di 12 mesi del 30%.
A seconda di dove guardi, l'obiettivo del prezzo di consenso è molto più basso dell'obiettivo di Bray, ad esempio a $ 229.81 dai 23 broker che coprono il titolo, come riportato da Stockopedia.
Tipranks valuta il titolo come un acquisto moderato con un obiettivo di prezzo di $ 254 da 16 broker per un rialzo del 18% sul prezzo corrente.
Litio verde un rischio competitivo
Tuttavia, ci sono rischi per il business del litio dell'azienda sotto forma di litio verde, poiché le case automobilistiche e altri cercano modi più rispettosi dell'ambiente per estrarre il metallo.
Ad esempio, Breakthrough Energy Ventures di Bill Gates è una delle numerose aziende che sta sviluppando processi di estrazione diretta del litio (DLE) fino al punto in cui può avvenire la produzione commerciale. La start-up prevede di essere operativa entro due anni.
La tecnologia DLE richiede meno terra e acque sotterranee rispetto ai tradizionali bacini di estrazione di roccia dura e di evaporazione della salamoia utilizzati al momento per estrarre e raffinare il metallo bianco.
Ma Albemarle afferma di aver esaminato DLE e non pensa che le tecnologie saranno pronte fino alla fine degli anni 2020, supponendo che i suoi sostenitori siano in grado di risolvere i problemi relativi all'elevato consumo di energia e alla necessità di acqua pulita. "L'accesso all'acqua pulita è uno dei principali ostacoli al DLE", ha affermato John Peichel di Suez Water, un fornitore di attrezzature per l'industria del litio.
Valutiamo il titolo Albemarle come un forte acquisto a lungo termine.
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