Corso di trading

Combinazioni vincenti per strategie di trading

Nel Capitolo 9 ti mostreremo quali strategie di trading puoi combinare per ottenere i migliori risultati (due di solito sono meglio di uno).

• Elliott Wave: modello di previsione
• Divergence Trading: prevedi il futuro
• Piano di trading: strategia di ritracciamento/inversione
• Posizione di apertura e chiusura: due semplici strategie di trading
• Correlazione valutaria: strategia fondamentale: gioca con le tue valute come una partita a scacchi
• Carry Trade: ottima strategia alternativa

Combinazione di indicatori

Nella lezione precedente abbiamo introdotto gli importanti indicatori tecnici. Abbiamo anche incoraggiato l'uso simultaneo di due o tre indicatori prima di decidere una tendenza e quale azione intraprendere, ma non di più.

Hai imparato a conoscere gli indicatori tecnici e hai visto esempi di come funzionano individualmente. Ma, come accennato nelle lezioni precedenti di questo corso, il modo migliore per costruire una strategia forex è combinare gli indicatori.

Ora diamo un'occhiata a sei combinazioni vincenti (a nostro avviso) di indicatori forex, per concludere questo argomento:

Media Mobile + Stocastico

Questo è uno dei la nostra strategia di trading preferita e più popolare. per il trading a breve termine e spesso anche per i segnali a lungo termine. Come puoi vedere, lo stocastico è ipercomprato e il prezzo è appena al di sotto della media mobile di 100 prima che giri a sud. Questa è una strategia forex molto efficace, specialmente se ci sono le formazioni a candelabro. È anche una strategia di trading primaria negli indici e nei mercati delle materie prime.

Bande di Bollinger + Stocastico

MACD+RSI

SAR parabolico + EMA

SAR parabolico + stocastico

Fibonacci+MACD

Stai attento!

Ti abbiamo mostrato alcuni esempi per dimostrare come l'utilizzo di strumenti tecnici ci aiuta determinare le tendenze, direzioni future, entrate e uscite e altri dati di mercato necessari.

È tutto così facile? Viviamo in un mondo perfetto? Ovviamente no!

Il primo problema è che gli avvisi provenienti dal mercato a volte sono sbagliati.

Immagina di essere un giocatore NBA. La tua squadra gioca contro Kobe Bryant e gli LA Lakers. I tuoi allenatori non sono degli idioti, prepareranno un piano di gioco e analizzeranno i tuoi rivali guardando i nastri e le statistiche. Supponiamo che l'analisi mostri che durante le ultime cinque partite Kobe ha effettuato una media di 7 tre lanci e ha anche segnato il 90% dalla linea. Sanno anche che gli piace andare a canestro dal lato destro, con la mano sinistra. Gli allenatori ti prepareranno a provare a competere con questi fatti, vista l'alta probabilità che questi numeri e dati saranno simili durante la partita di domani sera. Hai garanzie che funzionerà? Sei pienamente sicuro che Kobe seguirà questi numeri? Ovviamente no!

In ogni caso, si consiglia di prepararsi. Lo stesso vale per il trading. Gli indicatori sono molto efficienti, ma potrebbero essere sbagliati e fuorviarti.

Prendi ad esempio il grafico successivo che contiene due indicatori: EMA (sul grafico) e MACD (sotto di esso):

Puoi vedere dal grafico che i segnali erano sbagliati! Sul punto segnato a sinistra del grafico, MACD (Compra) sbaglia: puoi notare il calo del prezzo subito dopo il segnale ACQUISTA. Nel punto contrassegnato a destra, EMA sbaglia: non fornisce alcun segnale per un trend rialzista in arrivo, mentre MACD fornisce il segnale BUY corretto.

Un altro problema è che ci sono momenti in cui indicatori diversi forniscono segnali diversi.

Un altro esempio con 3 indicatori sul grafico – Stochastic, RSI (entrambi sotto il grafico) e Parabolic SAR (sul grafico):

Puoi vedere che tutti gli indicatori ci indirizzano verso le stesse azioni. Bravo! È un piacere fare affari con te...

Avanti, controlliamo gli indicatori e seguiamo gli avvisi.

Qui, invece, il caso è diverso. Il Parabolic SAR + Stochastic + RSI mostra che gli indicatori spesso non sono correlati tra loro, il che può causare confusione tra i trader. Nel caso in cui ogni indicatore ti dia avvisi diversi, è meglio non fare alcuna mossa! Aspetta altre occasioni. Se vuoi comunque aprire una posizione, vai con la maggioranza.

Elliott Wave – Modello di previsione

Uno dei fondamenti chiave dell'analisi tecnica prende il nome da Ralph Nelson Elliott, un economista. Questa è una tecnica di identificazione dei modelli commerciali. Serve come un buon strumento per prevedere le direzioni delle tendenze. La teoria delle onde di Elliot funziona sul principio del movimento delle onde: i commercianti fluttuano in movimenti naturali, continui e ripetuti, come una sequenza di onde che si infrangono sulla spiaggia. Ci riferiamo alle onde come stadi. Ogni fase delle otto fasi, costruisci un singolo movimento che può durare diversi periodi di tempo (lo otterrai in 3 minuti, non preoccuparti). Psicologicamente, i trader di solito reagiscono in modo simile a ciascuna ondata. Queste reazioni creano uno schema la cui continuazione può essere prevista. Elliot scoprì un movimento relativamente armonico e distinto che continuava a ripetersi.

Problema – Molti trader tendono a fare troppo affidamento su questo modello ed è sbagliato mettere tutte le uova nello stesso paniere! Inoltre, in molti casi, le onde di Elliott sono difficili da identificare. I trader commettono errori di riconoscimento e interpretazioni errate dei grafici.

Vediamo come appare un Elliott Wave Pattern sui seguenti grafici:

Si può notare che il pattern è assemblato in corrispondenza del primo trend principale (in questo caso un trend rialzista), costituito da 5 stadi (da 1 a 5) e un trend secondario più piccolo (nel nostro caso un trend ribassista), costituito da 3 stadi ( Onde da A a C).

Una serie di regole:

• L'onda n. 2 non supererà mai il punto di partenza dell'onda n. 1;
• L'onda #3 non sarà mai la più breve delle cinque fasi che costruiscono la prima tendenza;
• L'onda n. 4 non entrerà nella fascia di prezzo dell'onda n. 1. Supponendo un trend rialzista, finirà sempre più in alto della cima dell'onda #1;
• L'onda n. 2 e l'onda n. 4 di solito terminano attorno ai rapporti di Fibonacci

Presta attenzione a tutte le 8 fasi di Elliot Wave nella tabella seguente:

Lo schema si ripeterà di nuovo? Bingo!

Identificare una Elliot Wave in tempo può produrre grandi profitti!

Ecco un bell'esempio di identificazione del punto di apertura dell'onda n. 3 con Di Fibonacci aiuto (rapporto 0.618):

Vediamo cosa succede dopo:

Nella maggior parte dei casi, l'altezza dell'onda è approssimativamente la stessa dei tre principali rapporti di Fibonacci (.50, .382 e .618).

Divergence Trading: prevedi il futuro

Non sarebbe fantastico se potessi prevedere eventi futuri? Dimmi, i numeri vincenti della prossima lotteria? Non lasciamoci trasportare... Non possiamo ammettere di saperlo fare (ovviamente non siamo Harry Potter), ma Strategie di trading divergenti aiutaci a prevedere ulteriori movimenti di prezzo.

La divergenza si verifica quando le direzioni sul grafico dei prezzi e sul grafico indicante si dividono. Quando si verifica una divergenza, ci aiuta a determinare se stiamo assistendo a un buon punto di uscita/ingresso. Il trading di divergenza ci consente di aspettare con le nostre esecuzioni fino al punto finale della tendenza e, così facendo, aumentare i profitti e ridurre i rischi allo stesso tempo!

Come puoi farlo in pratica? Semplicemente, confronta il movimento dei prezzi sul grafico con ciò che mostra l'indicatore.

Incontriamo due tipi di divergenze e controlliamo come funzionano effettivamente:

Divergenza regolare – Ci informa che la coppia si sta indebolendo e che il trend sta per finire. Una buona indicazione per il cambio di direzione del trend.

Quando il prezzo si sposta da un massimo a un massimo più alto e l'indicatore si sposta da un massimo a un massimo inferiore, dovresti prepararti a una divergenza ribassista:

Prestare attenzione a , il prezzo, che si sposta da un minimo a un minimo più alto, e all'indicatore che si sposta da un minimo a un minimo più basso. In questo caso, il grafico segnala un trend rialzista continuo.

Il prossimo disegno mostra una divergenza nascosta ribassista e segnala la continuazione del calo dei prezzi:

Esempio sul grafico EUR/USD a 1 ora:

Vediamo come appare la divergenza nascosta su un grafico reale, usando Stocastico:

Puoi notare la perfetta "divergenza nascosta HL/LL". Questo tipo di divergenza segnale è una continuazione del trend rialzista. È quello che accadrà qui?

Suggerimento: la divergenza è molto più efficace per le operazioni a lungo termine.

Ricorda: gli indicatori consigliati per l'utilizzo del metodo Divergenza sono principalmente MACD, RSI e Stocastico. Qui a volte usiamo la divergenza per il nostro segnali di trading forex a lungo termine.

Divergenza – Non dimenticare:

1. Per disegnare linee. Il divario tra i due massimi oi minimi del prezzo deve essere chiaro, senza interruzioni.
2. Utilizzare un indicatore appropriato.
3. Confronta la linea allegata sul grafico dei prezzi con la linea allegata sul grafico dell'indicatore.
4. Se noti una divergenza troppo tardi, nessun problema! Sii paziente e aspetta che appaia il prossimo.

Piano di trading – Strategia di ritracciamento e inversione

I ritracciamenti di solito si verificano quando una coppia raggiunge i tre rapporti di Fibonacci - 61.8%, 50% o 38.2% e si ferma, prima di tornare nella sua direzione generale.

Se il prezzo supera tutti questi livelli e supera il 61.8%, potrebbero esserci buone possibilità di un'inversione.

Vediamo un esempio nella coppia EUR/CHF:

Un altro buon strumento è il Trendline Trading Strategia. Se veniamo tagliati dal prezzo, probabilmente stiamo per assistere a un'inversione:

I trader esperti sanno già una cosa o due sulle valute. Sanno che in molti casi, le coppie importanti raggiungono i loro picchi giornalieri durante le ore di punta delle prime sessioni di New York, quando la sessione di Londra è ancora aperta. Sanno anche che utilizzando diversi indicatori potrebbero già indovinare le aree generali del grafico in cui il prezzo si stancherebbe, rallenterebbe, invertirebbe e tornerà alla sua zona media giornaliera.

Un'altra cosa che possono fare è trovare la fascia di prezzo media giornaliera di una certa coppia, lungo un periodo prescelto (usando lo strumento ADR per calcolare i pip giornalieri medi! Se ADR mostra che una certa fascia di prezzo negli ultimi 20 giorni è stata 120 pips al giorno: a meno che non sia successo qualcosa di drammatico oggi, possiamo tranquillamente presumere che sarebbe l'intervallo approssimativo di oggi e domani e così via, fino a quando non si verifica un evento fondamentale importante che colpisce il mercato.

Esempio di trading:

Innanzitutto, prendiamo in considerazione alcuni dati importanti sul grafico, fino al punto attuale. Nel nostro esempio, facciamo trading sulla sessione di Londra. Il grafico sottostante è un 10 min. grafico (ogni candela rappresenta 10 minuti). Il grafico rappresenta il periodo di 5 ore: dalle 8:1 alle XNUMX:XNUMX GMT (ora di Londra). Cosa significa questo? Significa che durante l'ultima ora, la sessione di New York è iniziata e si è unita alla sessione di Londra.

In ogni caso, desideriamo trovare la fascia di prezzo media giornaliera. Questo ci darà un'indicazione sul prezzo durante un'intera giornata di attività, durante tutte le sessioni. Nel grafico sottostante possiamo vedere che durante l'orario di apertura di oggi a Londra, il prezzo era 1.2882.

Quindi, supponiamo che stiamo parlando della coppia EUR/USD.

Noterai la tendenza al ribasso durante la sessione di Londra. Il prezzo scende a un minimo di 1.279 e risale leggermente a 1.2812 subito dopo l'inizio della sessione di New York.

Ora, abbiamo utilizzato lo strumento ADR e abbiamo scoperto che l'intervallo medio giornaliero di pips per questa coppia negli ultimi 20 giorni è di 120 pips al giorno. Cosa significa questo?

Significa che ora possiamo concentrarci sui punti massimo e minimo sul nostro grafico finora: il punto massimo è 1.2882 e il punto minimo è 1.2789. Possiamo usarli per calcolare possibili supporti e resistenze per più tardi quel giorno, durante la sessione di New York. Un possibile livello di supporto sarebbe 1.2762 (1.2882-120); e un possibile livello di resistenza sarebbe 1.2909 (1.2789+120).

Fin qui tutto bene, vero?

Bene, ora arriva la parte difficile. Questa è la fase di competenza. Se desideri fare trading come un professionista è necessario ricontrollare e verificare la tua strategia:

Esamineremo ora la nostra coppia su più intervalli di tempo. Diamo un'occhiata alla nostra coppia su un grafico a 2 ore (ogni candela rappresenta 2 ore). In questo modo potremmo vedere se il possibile supporto e resistenza che abbiamo calcolato sono approssimativamente gli stessi di quelli qui, o se sono totalmente diversi.

Ricorda Fibonacci e Pivot Points sono gli indicatori più efficienti per la strategia di ritracciamento/inversione.

Bene, i nostri sospetti sono stati verificati! Puoi vedere sul grafico che 1.2909 è davvero un forte livello di resistenza! Presta attenzione a ciò che accade su 1.2762- Si trova esattamente sopra lo 0.5 Rapporti di Fibonacci! Si noti che all'inizio viene utilizzato come supporto e, quando viene violato, si trasforma in resistenza. Ci aspettiamo che si trasformi di nuovo in un livello di supporto più avanti durante l'attuale sessione di New York!

In questo momento abbiamo un piano di trading eccezionale per il resto della giornata! Abbiamo capito dove saranno il supporto e la resistenza e abbiamo individuato la fascia di prezzo giornaliera. Siamo pronti per partire.

Ora, sappiamo che questo particolare paragrafo è stato un po' più difficile. Prenditi il ​​tuo tempo per farlo affondare.

Un altro indicatore che funziona bene con questa strategia sono i Pivot Points. Se il prezzo rompe i supporti o le resistenze, potrebbero esserci buone possibilità di inversione. Finché il prezzo non rompe tutti e 3 i pivot, assisteremo a un ritracciamento del trend generale:

Posizioni di apertura e chiusura

Stai per imparare strategie di trading molto semplici, intuitive e di base, che riassumono molto bene parti del materiale finora.

commercio oscillante – Una strategia di trading a breve termine. Di solito dura da un paio di giorni a una settimana. L'obiettivo di questa strategia è cavalcare le tendenze di mercato esistenti e trarne il maggior vantaggio possibile, al fine di realizzare profitti relativamente rapidi, reagendo rapidamente ai cambiamenti nel comportamento del mercato. L'idea è di cavalcare l'onda. Ogni tendenza principale è costituita da gruppi di onde. Il metodo è decidere quando comprare e quando vendere osservando le onde.

Fibonacci ancora in nostro soccorso:

Ancora una volta, solo questa volta con Fibonacci – diamo un'occhiata più da vicino ai trend interni nella seconda parte del trend rialzista generale – o come vengono chiamati – 'trend inside a trend'. Quel nome deriva dai grafici temporali più piccoli, se guardi il grafico a 4 ore vedrai il trend rialzista più grande. Ma se passi a intervalli di tempo più piccoli durante il ritracciamento, come il grafico a 15 minuti, tutto ciò che puoi vedere è una tendenza al ribasso. Verificheremo se si verifica effettivamente un pullback sano (quando il pullback soddisfa i criteri di Fibonacci all'interno del trend generale):

Due onde in su, approssimativamente della stessa dimensione, due correzioni, due volte sul rapporto 0.50 o sul livello di ritracciamento di Fibonacci del 50% – Bene, abbiamo uno schema. Buone possibilità che il trend rialzista altalenante continui!

Due punti importanti da tenere in considerazione:

Avere un piano di trading è fondamentale in questo business. Il piano potrebbe non essere esattamente lo stesso per ogni operazione, ad es. potresti modificarlo da un'operazione all'altra a seconda dell'analisi, ma avere un piano di trading è d'obbligo. Non essere troppo aggressivo cercando di vincere l'intera tendenza. È impossibile prevedere con precisione picchi e minimi. Non forzarti se sei in ritardo su una tendenza specifica. Aspetta che arrivi il prossimo! Come dice il proverbio nel forex, non seguire il prezzo, lascia che ti arrivi.
Imposta Stop Loss. Questo è estremamente importante! Ti consigliamo vivamente di impostarli su ciascuna delle tue posizioni! Abituati a lavorare con gli ordini "stop loss" e "take profit".

Sblocchi – La strategia Breakout è efficace principalmente per variare le condizioni di tendenza. In questo metodo, esaminiamo il livello di supporto e resistenza. Una volta identificato un breakout, quello sarebbe il nostro punto di ingresso, seguendo l'aspettativa che il trend seguirà quella direzione:

Non dimenticare di impostare uno Stop Loss! Nel nostro esempio, l'abbiamo posizionato una frazione sopra il punto di breakout (nel caso in cui assistiamo a un fake-out, il che significa che ci sbagliamo!). Una volta che il prezzo ha guadagnato una certa distanza dal nostro punto di ingresso, possiamo spostare il nostro Stop Loss un po' più in basso, al di sotto del nostro punto di ingresso. Molte piattaforme forex, come MT4 e MT5, ora offrono l'opzione se un trailing stop loss. Significa che metti uno stop loss (diciamo 50 pip) e mentre il trade si sposta più in profondità nel profitto, il tuo stop loss continua a muoversi nella stessa direzione, aumentando il potenziale di profitto anche se viene attivato.

Ricorda: per assicurarti che i profitti muovano il tuo Stop Loss nella direzione del trend!

• I triangoli sono strumenti fantastici (li hai conosciuti qualche lezione fa) per la strategia Breakout:

Quando il triangolo è simmetrico, la situazione è leggermente diversa. Può verificarsi un breakout su entrambi i lati, quindi attiviamo un'azione OCO (One Cancel the Other). Impostiamo 2 voci: una sopra il vertice e l'altra sotto di esso. Bisogna ricordarsi di cancellare quella che si rivela contraria alla nuova direzione del trend:

Correlazione valutaria (strategia fondamentale)

Gioca con le tue valute come una partita a scacchi

Le diverse coppie di valute mantengono relazioni complesse tra loro. In alcuni casi, più vicini e più stretti e in altri distanziati e indiretti (come i cugini di terzo grado). La correlazione misura le loro relazioni. In altre parole, si riferisce alla connessione tra due coppie: come una certa coppia reagirà al movimento di un'altra coppia. A volte la correlazione è positiva ea volte negativa.

Importante: c'è sempre una relazione tra 2 coppie. Non esiste una singola coppia che sia completamente isolata da tutte le altre coppie. Le valute correlate sono ottime anche per a copertura strategia di trading.

I trader esperti di solito aprono più di una posizione contemporaneamente (trada su 2 o più coppie contemporaneamente). Dopo aver praticato per un paio di giorni diventerai un trader migliore e quindi probabilmente vorrai aprire più di una posizione ogni volta. Ecco perché è necessario essere consapevoli di queste relazioni! Il trading con più coppie contemporaneamente è eccellente per ridurre i rischi.

Calcolo La correlazione oscilla su una scala da 1 a -1. 1 descrive una perfetta correlazione positiva (correlazione del 100%) tra le due coppie. Le coppie con correlazione 1 si muovono nella stessa direzione il 100% delle volte. Quando la correlazione è uguale a -1, rappresenta una perfetta correlazione negativa tra due coppie. Due coppie si muovono in direzioni opposte il 100% delle volte.

Indici come FTSE 250, NASDAQ, DAX ecc. sono generalmente correlati positivamente e possono variare da 0.5 a 1. All'interno di questi, tuttavia, alcune delle società quotate in queste borse valori potrebbero essere correlate negativamente, a seconda del settore. Ad esempio, le aziende specializzate nella tecnologia dei viaggi sviluppano nuovi motori o motori che utilizzano meno carburante o non ne consumano affatto. Quindi, quando queste società costruiscono nuovi modelli di motori e riducono al minimo il consumo di carburante, il prezzo delle azioni di queste società aumenta, mentre il prezzo delle azioni delle compagnie petrolifere diminuisce. Possiamo dire che la correlazione tra i due settori è negativamente correlata.

La correlazione uguale a 0 indica nessuna connessione visibile tra due coppie. In tal caso, è impossibile trarre conclusioni sull'influenza di una coppia sull'altra.

Consigli : Non devi calcolare nulla! Ci sono siti finanziari che fanno tutto il lavoro per te presentando tabelle di correlazione dopo aver calcolato i rapporti. L'unica cosa che ti resta da fare è leggere i dati nella tabella.

Ad esempio, osserviamo i livelli di correlazione tra EUR/USD e le altre coppie principali per diversi timeframe (al 30 luglio 2016):

Dalla tabella: puoi vedere, ad esempio, che la correlazione tra EUR/USD e USD/CHF è altamente negativa o altamente positiva, in tutti i periodi presentati nella tabella (a parte uno o due periodi). Cosa significa questo? Supponi di voler fare trading su queste 2 coppie – non aprirne due segnali forex o 2 operazioni che si muovono nella stessa direzione (il che significa che entrambe diventeranno rialziste o ribassiste), a meno che tu non stia utilizzando la strategia di copertura, ma piuttosto in direzioni opposte. Se pensi di acquistare un paio, dovresti vendere l'altro.

A causa della loro stretta connessione (correlazione molto forte tra di loro), in realtà non scambieremmo queste due coppie contemporaneamente. Non causerà alcuna riduzione dei tuoi rischi! In effetti, una mossa come questa aumenterà il rischio! Sarebbe molto meglio dividere le tue operazioni tra coppie con correlazione parziale.

Esempio: ecco come apparivano EUR/USD (grafico a sinistra) e GBP/USD (grafico a destra), in un grafico a 8 ore (periodo totale di 1 mese). Vai alla tabella: puoi vedere che la correlazione tra loro è 0.96, quasi un perfetto positivo. Ora capisci perché i loro grafici sono praticamente identici. Non sarebbe intelligente scambiare entrambe queste coppie perché aumenterebbe solo il nostro rischio. Pensateci, sarebbe proprio come acquistare due pacchetti della stessa coppia!

• Non è consigliabile scambiare coppie che hanno una perfetta correlazione positiva/negativa, o addirittura quasi perfetta. Non ha senso acquistare un paio mentre si vende l'altro, pensando "ora ho un piano equilibrato". È come comprarne un paio e allo stesso tempo venderlo a un prezzo simile. E pagheresti una doppia commissione perché paghi il tuo broker per due posizioni!
• Ricorda: le correlazioni cambiano in tempi diversi. Dai un'occhiata alla nostra tavola. La correlazione settimanale tra EUR/USD e GBP/USD è pari a 0.96, mentre la correlazione mensile tra le stesse coppie è pari a 0.42! Dovresti essere molto consapevole di questi cambiamenti. I rapporti di correlazione stanno cambiando a causa di ragioni fondamentali, tra cui variazioni dei tassi di interesse, eventi politici e altre cause.
• Non dimenticare che le notizie su una certa coppia potrebbero avere effetti su altre valute (e quindi su altre coppie).
• La correlazione ci aiuta a diffondere e ridurre i rischi.

Suggerimento: dividi i tuoi scambi in coppie con una correlazione forte (ma non molto forte). I buoni intervalli sono 0.5-0.7 e -0.5 – -0.7.

Suggerimento: ti consente anche di testare determinati segnali di trading forex su una determinata coppia. Se ritieni che una certa coppia stia per rompersi sul grafico, puoi esaminare il grafico di una coppia simile per vedere cosa sta succedendo lì.

Tipiche coppie di valute che si muovono nella stessa direzione:

• EUR/USD e GBP/USD
• EUR/USD e AUD/USD
• EUR/USD e NZD/USD
• USD/CHF e USD/JPY
• AUD/USD e NZD/USD

Tipiche coppie in movimento inverso:

• EUR/USD e USD/CHF
• GBP/USD e USD/JPY
• USD/CAD e AUD/USD
• USD/JPY e AUD/USD
• GBP/USD e USD/CHF

Carry Trade: grande strategia fondamentale alternativa

La strategia Carry Trade funziona vendendo o "prestando" (andare short) una valuta con un tasso di interesse basso; e acquistare ("prendere in prestito") una valuta con un tasso di interesse elevato. In questo momento CHF, JPY ed EUR hanno i tassi di interesse più bassi, mentre NZD e AUD hanno i tassi più alti. Lo abbiamo mostrato nella tabella nelle prime pagine di questo corso, quindi considera queste valute se vuoi usare questa strategia.

Il carry trade è un sistema efficace per ottenere profitti quando il mercato è "a riposo". I potenziali profitti derivano dal differenziale (differenza) tra i tassi di interesse di entrambe le valute e dalle aspettative di variazioni future di quei due tassi di interesse. Vale a dire, parte delle considerazioni di un trader quando sceglie una coppia per il "carry trade" saranno le sue aspettative che nel breve periodo si verificheranno variazioni nel tasso di interesse di una o entrambe le valute della coppia. Se il differenziale cresce, il trader guadagna e viceversa.

Esempio:

Supponi di andare in banca e chiedere un prestito di $ 20,000. La banca approva con un interesse annuo del 2%. Con tutti i soldi che hai preso in prestito acquisti obbligazioni per investimento, che produrranno per te un interesse annuale del 10%.

Bello, non credi? È così che funziona Carry Trade.

Le catture di Carry Trade sono molto popolari tra i trader esperti. Ci sono più di pochi broker che offrono questo servizio automaticamente sulla loro piattaforma.

I commercianti devono essere cauti nei confronti di cambiamenti di interesse imprevisti nelle economie sviluppate, nei paesi del terzo mondo e nei periodi di instabilità.

Consigli : Questo sistema è generalmente efficiente per i giocatori "pesanti" e gli speculatori con grandi somme di denaro, che investono una grande quantità di capitale, desiderando produrre buoni guadagni sui tassi di interesse.

Esempio di strategia di trading Forex:

Supponiamo che tu abbia $ 10,000 per l'investimento. Invece di andare in banca e magari ottenere un interesse annuo del 2% ($ 200 all'anno), potresti investire i tuoi soldi in Forex e fare Carry Trading su una coppia scelta. Sulla base di ciò che hai imparato sulla leva finanziaria, puoi scegliere di sfruttare i tuoi $ 10,000 in modo ragionevole, sfruttandoli 5 volte. I tuoi $ 10,000 ora valgono $ 50,000. OK, fai attenzione ora: hai aperto una posizione del valore di $ 50,000 con un effettivo di $ 10,000. Assumiamo che nel prossimo anno il rapporto differenziale sarà del 5% (in altre parole, la differenza tra i tassi di interesse dei 2 strumenti della coppia scelta si amplierà del 5%). Guadagneresti $ 2,500 all'anno! (2,500 è il 5% di 50,000) Semplicemente investendo in variazioni e rapporti dei tassi di interesse. $ 2,500 è il 25% del tuo investimento iniziale iniziale su questa posizione!

Ci sono 3 possibilità qui:

1. Se la valuta che stai acquistando va in crash e perde valore, perderesti il ​​tuo investimento (indipendentemente dal sistema "carry trade". Perderesti perché la valuta ha perso più valore di quello che guadagneresti dalla differenza del tasso di interesse).
2. Se la coppia scambiata mantiene più o meno il suo valore, avendo un anno stabile senza variazioni, beneficerai del rapporto differenziale del 5%! Questo è lo scopo di Carry Trade: fare soldi con i tassi di interesse, non con i movimenti dei prezzi sui grafici.
3. Se la valuta che stai acquistando si rafforza e il suo valore aumenta, vinci due volte! Sia dal rapporto differenziale del 5% che dal valore più forte della coppia sul mercato

Consigli : Se il rapporto differenziale di una certa coppia è pari a #%, significa che se desideri venderla (acquista la controvaluta vendendo la valuta base), il rapporto è invertito (-#%). Ad esempio, poiché i tassi di interesse si attestano a luglio 2016, se il rapporto differenziale di NZD/JPY quando si acquistano dollari neozelandesi è 0.2.60%, sarebbe -2.60% se si decide di aprire una posizione di vendita per questa coppia, il che significa, comprare yen vendendo dollari.

Carry trade è un metodo di trading consigliato per le valute a basso rischio, che rappresentano mercati forti con economie stabili.

Come scegliere la coppia giusta?

Innanzitutto, cerchiamo una coppia con un rapporto differenziale relativamente alto. La coppia dovrebbe essere già stabile per un lungo periodo. Si preferiscono le condizioni di corrente rialzista, soprattutto se la valuta più forte delle due è quella da rafforzare. Vorremmo scegliere una coppia composta da una valuta con un tasso di interesse relativamente alto che dovrebbe aumentare ancora di più nel prossimo futuro; e d'altra parte, una valuta con un tasso di interesse relativamente basso (ad esempio, NZD o JPY), che dovrebbe mantenere lo stesso livello nel prossimo futuro.

Ricorda: Le coppie popolari per Carry Trade in questo momento sono AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF e NZD/USD.

Guarda il prossimo esempio del grafico NZD/JPY:

Questo è un grafico giornaliero (ogni candela rappresenta un giorno). Noterai una forte tendenza rialzista che ha toccato il fondo dopo il Brexit referendum. Sappiamo che l'interesse su JPY nel 2016 è -0.10. Il tasso di interesse sul NZD nello stesso periodo di tempo è del 2.25%, con un buon potenziale di aumento. Ciò significa che abbiamo una coppia con un differenziale elevato (acquisto di dollari neozelandesi con un tasso di interesse del 2.25% e vendita di yen giapponesi con un tasso di interesse di -0.1%. I tassi differenziali ammontano al 2.35% di interesse!). Inoltre, nota gli alti profitti che avresti potuto realizzare solo sulla tendenza rialzista della coppia stessa!

Lo swing trading o beneficiare dei tassi di interesse è uno dei vantaggi del forex che altri mercati finanziari, come indici o materie prime, non offrono. L'acquisto di azioni separate è abbastanza simile perché il dividendo sostituisce il tasso di interesse.

Fai pratica

Vai al tuo account di pratica e mettiamo in pratica le materie che abbiamo appena imparato:

• Prova a trovare alcune situazioni in cui due diversi indicatori mostrano segnali opposti sullo stesso grafico.
• Prova a identificare i modelli di Elliott Wave e fai trading in base ad essi.
• Usa il metodo Swing Trade e apri le posizioni in base ad esso.
• Fai trading utilizzando la strategia di Divergence Trading (normale e nascosta). Scegli con quale indicatore lavorare.
• Cerca i punti di breakout in base a ciò che hai imparato.
• Apri due posizioni contemporaneamente (su due coppie diverse) secondo la strategia di correlazione valutaria fondamentale.

Domande

1. 1. Cos'è un'onda Elliott? Che aspetto hanno i modelli? Annotare le regole e le condizioni; Identifica le 8 onde (fasi) sulla seguente tabella:

1. Correlazione: in quali casi non ha senso usare questo metodo?
2. Carry Trade: in cosa investiamo quando utilizziamo questa tecnica? Come scegliamo un paio con cui Carry Trade?

Risposte

1. L'onda n. 2 non sarebbe mai più lunga dell'onda n. 1.

L'onda #3 non sarebbe mai la più corta delle prime 5 onde (prima tendenza).

L'onda n. 4 non entrerebbe mai nella fascia di prezzo dell'onda n. 1. Assumiamo un trend rialzista: finirà sempre in un punto più alto della cima dell'onda n. 1.

2. Quando la correlazione è assolutamente negativa/positiva, o quasi assoluta, significa che la correlazione è uguale a 1 o -1, o chiusa; quando la correlazione è uguale a 0, non c'è alcuna relazione tra le due valute.

3. Investiamo in differenziali di tasso di interesse tra due valute. Una buona coppia su cui continuare a fare trading avrebbe un rapporto differenziale elevato, che dovrebbe aumentare.

Le azioni offrono dividendi che possono essere considerati tassi di interesse. Questo ci offre l'opportunità di utilizzare la "strategia del carry trade". Si acquistano azioni di una società con dividendi più elevati e prospettive migliori mentre si vendono azioni di un'altra società con dividendi inferiori e prospettive meno favorevoli.