أهمية السيولة في سوق الفوركس - إستراتيجيات تداول العملات الأجنبية

مايكل فاسوجبون

محدث: 16 نوفمبر 2023

خدمة نسخ التداول. يفتح Algo الخاص بنا ويغلق الصفقات تلقائيًا.

يوفر L2T Algo إشارات مربحة للغاية مع الحد الأدنى من المخاطر.

تداول العملات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أثناء نومك ، نتاجر.

إعداد لمدة 10 دقائق مع مزايا كبيرة. الدليل مرفق مع عملية الشراء.

79٪ نسبة النجاح. نتائجنا ستثيرك

ما يصل إلى 70 صفقة في الشهر. يتوفر أكثر من 5 أزواج.

تبدأ الاشتراكات الشهرية من 58 جنيهًا إسترلينيًا.

L2T شيء ما

برقية

النتائج

كانت السيولة عاملاً مهمًا منذ العصور القديمة وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. يمكن لأي شخص أو شركة أو بلد أن يكون ثريًا للغاية ، ولكن إذا لم يكن لديهم سيولة كافية أو أصول سائلة ، فيمكنهم الإفلاس بسهولة. كثيرًا ما نسمع عن السيولة أو نقصها خلال الأزمات المالية (مثل الأزمة المالية لعام 2008). أعلنت بعض الشركات ذات السمعة الطيبة إفلاسها في ذلك الوقت لأنها لم يكن لديها ما يكفي من الأصول السائلة لسداد الديون لدائنيها أو لعملائها.

كانت اليونان في وضع مماثل منذ حوالي خمس سنوات ، وفقط السيولة الإضافية المقدمة من الاتحاد الأوروبي هي التي أبقت البلاد واقفة على قدميها. في الواقع ، تعاني اليونان من "مجاعة" السيولة في هذه اللحظة بالذات ، وإذا لم تحصل على مساعدة قريبًا من الاتحاد الأوروبي ، فسوف تتخلف عن سداد ديون صندوق النقد الدولي ، مما سيؤدي رسميًا إلى إفلاس البلاد. السيولة هي عنصر أساسي في سوق الفوركس. سنشرح أدناه سبب أهميته لكل متداول فوركس.

السوق الأكثر سيولة في العالم هو سوق الفوركس

ما هي السيولة؟

لنبدأ بمثال: إذا كان هناك 30 شخصًا في الفصل الدراسي أثناء الاختبار ، ولكن يوجد قلم واحد فقط ، فكم من الوقت سيستغرق الفصل الدراسي بأكمله لإنهاء الاختبار؟ سيكون هناك طلب كبير على هذا القلم نظرًا لعدم وجود أقلام كافية للتنقل. بمعنى آخر ، نحن نعيش سوق أقلام بلا أقلام!

يمكن تعريف السيولة على أنها الطلب الحالي على منتج أو خدمة. ما مدى سرعة بيع سيارتك وتحويلها إلى نقود؟ ما مدى سرعة بيع ساعة المصمم الخاصة بك؟ في الأسواق المالية ، عندما نشير إلى السيولة ، فإننا نعني مدى سهولة أو سرعة تحويل أداة معينة إلى نقد ، إما في شكل إلكتروني أو مادي. بعض الأدوات ذات سيولة عالية ، مثل الذهب أو السندات الأمريكية قصيرة الأجل ، وكلاهما يمكن بيعهما بسرعة في أي مكان في العالم إذا كنت على استعداد لبيعهما بسعر معقول. بعضها أقل سيولة ، خذ السندات اليونانية على سبيل المثال. لا أحد يريد شرائها خوفًا من أن تعلن الدولة إفلاسها وأن المستثمرين لن يستردوا أقساطهم. الشيء نفسه ينطبق على الفوركس - بعض العملات أكثر سيولة من غيرها ، مثل الدولار الأمريكي واليورو وما إلى ذلك. في حين أن العملات الصغيرة أو غير المستقرة أقل سيولة لأنك لا تستطيع استخدامها في أي مكان بعيدًا عن بلد الإصدار ، وبالتالي لا يمكنك بيعها أو استبدالها لأداة أخرى.

علامات عدم السيولة

من المفترض أن تكون البورصات حول العالم هي السوق المثالية ، وبالتالي فهي شديدة السيولة ، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا. خلال الأحداث الكبرى أو في ساعات الراحة ، يغلق المستثمرون مراكزهم ويصبح السوق شديد التقلب. في مخططات سوق الأسهم ، مثل مخطط Facebook أدناه ، هناك الكثير من الفجوات فيها. تحدث هذه الفجوات عادة عندما تغلق أرضيات الصرف وتجف السيولة.

فجوات الأسعار الناتجة عن نقص السيولة في سوق الأسهم

على الرغم من أنه ليس كثيرًا كما هو الحال في سوق الأوراق المالية ، إلا أن هناك فجوات في سوق الفوركس في بعض الأحيان. لكن أكثر علامات عدم السيولة شيوعًا في سوق الفوركس هي الشموع الطويلة التي تحدث في فترة زمنية قصيرة. حدث أحد هذه الأحداث في 15 يناير من هذا العام عندما قام البنك الوطني السويسري (SNB) بإزالة 1.20 ربط عملته باليورو / فرنك سويسري. انخفض زوج EUR / CHF وجميع أزواج الفرنك السويسري الأخرى (CHF) بأكثر من 40 سنتًا في غضون ثوانٍ حيث سحب المستثمرون وأجهزة الكمبيوتر التجارية الإلكترونية رأس المال من هذا الزوج. يمكننا أن نرى من مخطط EUR / CHF أدناه أن الزوج كان يتداول في نطاق ضيق لفترة طويلة ثم انهار في دقيقة واحدة.

تسبب ثقب السيولة في انخفاض هائل في أزواج الفرنك السويسري

يضيف جميع المشاركين في السوق سيولة إلى هذا السوق. بشكل فردي ، تبرز بعض أكبر الأسماء في القطاع المصرفي في سوق الفوركس. ويطلق على هؤلاء مزودي السيولة من المستوى الأول ، ومن بينهم دويتشه بنك ، سيتي ، مورجان ستانلي ، إتش إس بي سي ، يو بي إس ، بنك أوف أمريكا ، باركليز ، جولدمان ساكس ، إلخ.

نمت تجارة التجزئة باستمرار وهي جزء مهم من السيولة. من المقدر أنها تمثل أكثر من 12٪ من حجم التداول الفوري. شركات السمسرة التي تعمل كمكاتب تداول هي جزء من هذا وتعمل كمزودي السيولة. إنها تسمح للعملاء بشراء وبيع العملات وتحوط مراكز عملائهم في السوق الحقيقي أو داخليًا.

الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر تداولاً. في الوقت الحاضر ، يأتي معظم حجم التداول في سوق الفوركس من قبل المضاربين والبعض يجادل بأن هذا يمثل أكثر من 90 ٪ من السوق. لقد أدرك معظم العالم وتقبل أهمية المضاربين والسيولة التي يضيفونها إلى الأسواق.

كانت الصين آخر دولة قبلت وأدخلت المضاربة إلى أسواقها المالية. لقد فتحوا الباب لأسواقهم أمام المضاربين قبل بضع سنوات ، لكنهم قرروا طردهم مرة أخرى. لم يمض وقت طويل قبل أن يتوسلاهم للعودة. منذ إدخال التداول عالي التردد ، ازداد حجم حصتهم في السوق وأصبحت الآن تلعب دورًا مهمًا في توفير السيولة. نظرًا لأنهم ينفذون ملايين الصفقات يوميًا ، فهم على استعداد لشراء أو بيع الأدوات في أي وقت ، وبالتالي توفير السيولة.

أهمية السيولة بالنسبة لمتداول الفوركس

سوق الصرف الأجنبي (فوركس) هو سوق عالمي لامركزي. بصرف النظر عن أرضية تبادل العملات في فرانكفورت ، والتي تعد فقط لنسبة صغيرة جدًا من صرف العملات الأجنبية ، فإن سوق الفوركس ليس له موقع فعلي. يتم بيع وشراء العملات إلكترونيًا ، في المقام الأول بين البنوك ، ومن هنا جاء اسم "سوق ما بين البنوك". ولكن هناك مشاركين آخرين أيضًا ، مثل الاستثمار وصناديق التحوط ، وصناديق التقاعد ، وشركات التأمين ، والشركات ، إلخ.

اعتبارًا من أبريل 2013 ، تم تداول 5.3 تريليون دولار في المتوسط في يوم واحد في سوق الفوركس. وهذا يجعلها أكبر سوق في العالم حتى الآن ، وأكثر الأسواق سيولة على الإطلاق. هذا يعني أن حجم التداول مرتفع للغاية وأن كمية البيع والشراء مرتفعة في معظم الأوقات. يمكنك فتح صفقة في أي وقت خلال اليوم ، وفي أي وقت خلال الأسبوع ، 24/5.

تجاوز حجم التداول في سوق الفوركس 5 تريليون دولار في اليوم. من وجهة نظر متداول مثلي ومثلك ، فإن أكبر فائدة لسوق سيولة مثل الفوركس هي سهولة التداول. بالطبع ، هناك أوقات تشهد تقلبات عالية ، لكن هذا أقل تأثراً بالصدمات الخارجية مثل الأخبار الاقتصادية أو الأحداث السياسية.

تميل الأسواق السائلة إلى اتباع سلوك الجماهير ، وهو أسهل في القراءة من سلوك المستثمر الفردي ، وهو سمة من سمات الأسواق / الأدوات الأقل سيولة. يمكنك الحصول على إحساس جيد بمشاعر حشد كبير ، لكن لا يمكنك معرفة ما يدور في رؤوس مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين لا علاقة لهم بك. هذا هو السبب في أنه من الأسهل التنبؤ بالاتجاه وحركة السعر لسوق أكثر سيولة.

نظرًا لأن السوق السائل أكثر منطقية ، فإنه يتبع أنماط الأسعار مثل الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة وما إلى ذلك ، بشكل أكثر صرامة من السوق غير السائلة. لذلك ، هناك ميزة أخرى للأسواق السائلة بالنسبة للمتداول وهي أنه من الأسهل استغلالها بواسطة أنظمة التداول الميكانيكية ؛ ولهذا السبب أصبح التداول الخوارزمي شائعًا جدًا في الفوركس. يمكنك تطبيق أنظمة التداول الآلي في الأسواق الرقيقة أيضًا ، ولكنك ستحصل على الكثير من المناشير التي تأتي من السيولة المنخفضة والتي لا يستطيع النظام الميكانيكي التنبؤ بها.

يعتبر السوق السائل أكثر منطقية ، فهو يتبع أنماط الأسعار مثل الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة وما إلى ذلك. السيولة تقلل من الخسائر - لا يوجد مكان أسوأ من الجانب الخطأ للتداول في سوق غير سائلة. تخيل أنك تشتري على سهم وأنك في يوم التداول التالي تفتح فجوة 200 نقطة أقل. هذا شائع جدًا في سوق الأسهم كما أظهرنا في مخطط Facebook أعلاه. ماذا لو كنت في مركز طويل على EUR / CHF - فوق مستوى الربط عند 1.20؟ حسنًا ، تم تفجير الكثير والكثير من الحسابات خلال ثقب السيولة الذي دام دقيقة واحدة. لكن مثل هذه الأحداث نادرة جدًا في الفوركس ، لذلك يمكننا القول إن التداول في هذا السوق أكثر أمانًا من الأسواق الأخرى الأقل سيولة.

إن تقلبات الأسعار أو تقلبها في السوق ذات السيولة أقل مما هي عليه في السوق الأقل سيولة ، وبالتالي فإن فروق الأسعار تكون أصغر بكثير ، وهي ميزة أخرى لمتداول التجزئة. يقدم بعض الوسطاء فروق أسعار منخفضة تصل إلى 0.2-0.3 نقطة في معظم الأزواج السائلة مثل EUR / USD و USD / JPY. عادةً ما تكون فروق أسعار أسهم أكبر الشركات ، والتي يتم تداولها في البورصات ، من 20 إلى 30 نقطة في المتوسط ، في حين أن الفروق لجميع العملات الرئيسية التي يقدمها الوسيط العادي تتراوح بين 1.5 و 2.5 نقطة. يأتي ذلك من السيولة العالية في سوق الفوركس ويجعل من السهل جدًا على المتداولين استخدام استراتيجيات تداول مختلفة لا يمكن تطبيقها على الأسهم أو الأسواق الأخرى الأقل سيولة.

أهمية السيولة في سوق الفوركس - إستراتيجيات تداول العملات الأجنبية

مايكل فاسوجبون

ما هي السيولة؟

علامات عدم السيولة

أهمية السيولة بالنسبة لمتداول الفوركس

انضموا إلى تیلیجرام القنوات