قم بتنزيل ملف PDF الخاص بتداول حركة الأسعار لعام 2021!

30 يونيو 2020 | محدث: 17 نوفمبر 2021

أفضل تداول لحركة السعر في PDF 2021 ، يستخدم جميع المتداولين المتمرسين أحدث المؤشرات الفنية وأدوات قراءة الرسوم البيانية المتطورة (المزيد حول تلك لاحقًا). ومع ذلك ، في حين قد يركز البعض على مكاسب أقل على المدى القصير ، يفضل البعض الآخر التفكير في المستقبل قليلاً.

في بعض الأحيان قد يكون من الصعب رؤية الخشب للأشجار ، لذلك قد يكون من المفيد لك أن تأخذ خطوة إلى الوراء وتعيد تقييم الاتجاهات. ببساطة ، هذا هو تداول حركة السعر. 

في ملف PDF الخاص بتداول حركة السعر هذا ، سنشرح كل ما يمكن معرفته عن استراتيجية التداول. سواء كنت تبحث عن تداول العملات الأجنبية أو الأسهم أو العملات المشفرة أو الذهب - نأمل أن يساعدك هذا الدليل على اكتساب فهم أكثر عمقًا لتداول حركة السعر. بهذه الطريقة ، ستكون مسلحًا بكل المعرفة التي تحتاجها لبدء التداول مثل المحترفين!

جدول المحتويات

     

    تعلم 2 خدمة إشارات التجارة الحرة

    تقييم LT2

    • احصل على 3 إشارات مجانية في الأسبوع
    • لا حاجة إلى تفاصيل الدفع أو البطاقة
    • اختبر فاعلية إشاراتنا عالية المستوى
    • الأزواج الرئيسية والصغرى والغريبة مغطاة

    ما هو تداول حركة السعر؟

    يقوم تداول حركة السعر بتحليل الاختراقات وتقلبات التجارة واتجاهات السعر خلال فترة زمنية معينة. هذه طريقة مثمرة للغاية للحصول على معلومات عملية حول حركة أسعار الأصول.

    بدلاً من مجرد القدرة على تقييم سعر فردي ، تبحث الإستراتيجية عن رؤية موحدة لحركة السعر - عند حدوثها. على سبيل المثال ، يمكنك أيضًا إلقاء نظرة على مخططات الشموع اليابانية للحصول على نظرة عامة حول هذا الأمر.

    تداول حركة السعر هو دائما الحق

    بصفتك متداولًا ، عندما تبدأ في رؤية خسارة ، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو التحكم بفعالية في المخاطر. هذا يعني إغلاق الصفقة عندما تراه مناسبًا - بغض النظر عما إذا كنت باللون الأحمر أو الأخضر. 

    حاول ألا تضع الكثير من الافتراضات أو القرارات غير المنطقية. بشكل حاسم ، يتم شراء وبيع مليارات الدولارات بشكل يومي من خلال الأسواق ، من قبل كيانات لا تضارب.

    بغض النظر عن وجهة نظر السوق بشأن أزواج العملات الخاصة بك ، فإن حركة السعر ستأخذ في الاعتبار تدفق رأس المال العالمي بشكل مستمر. ومن الأمثلة على ذلك شركة كهربائية أمريكية ضخمة تشتري أجهزة كمبيوتر محمولة من اليابان (JPY) ، أو صندوقًا مشتركًا يحاول استرداد محافظه الاستثمارية في نهاية الشهر.

    خطوة مهمة نحو أن تصبح متداولًا رائعًا هي التعرف على إدارة المخاطر. علاوة على ذلك ، سنشرح ذلك بمزيد من التفصيل.

    ما هو الشعور بالمخاطرة؟

    ببساطة ، تُظهر الرغبة في المخاطرة شعور الأسواق المالية المشاركة وموقعها. من الطرق الجيدة للإشارة إلى المقدار الذي يرغب المتداولون في خسارته ، أو المبلغ الذي يتوقعون تحقيقه ، دراسة ما قرروا شراءه أو بيعه. معنويات المخاطرة هي في الأساس عرض لمستوى المخاطرة الذي يميل التجار والمستثمرون إلى تحمله. تقييم المخاطر هذا هو في الأساس الميل المشترك للسوق المالي بأكمله.

    إن جعلك على دراية بموقف الأسواق المالية الأوسع من المخاطر سيوفر لك نظرة ثاقبة أكثر على مقدار المخاطر المحتملة التي تكون على استعداد لتحملها عندما يتعلق الأمر بأموالك وأصولك (ضمن إطار زمني معين).

    تذكر دائمًا أنه عندما يتعلق الأمر بامتلاك مركز مفتوح (في السوق) ، فهناك احتمال حقيقي بأن ينتهي التداول الخاص بك في المنطقة الحمراء. لذلك يُعتقد على نطاق واسع أن هناك نوعين من المشاعر البارزة التي تميل إلى قيادة عملية صنع القرار لدى المتداول. انت حزرتها - خوف و الجشع. نتيجة لذلك ، يمكن للأسواق المالية الاستفادة الكاملة من ذلك وستستفيد منه.

    يُفترض أن يكون نصيب الأسد من الإجراءات في السوق المالية على المدى القصير في الاعتبار. هذا ، بالطبع ، يعني أنه يمكنك الدخول بسرعة في التداولات والخروج عندما يكون الوقت مناسبًا. مرة أخرى ، هذا فقط أحد الأسباب التي تجعلك تفهم جيدًا ما تعنيه مشاعر المخاطرة. في النهاية ، يصور هذا سلوك المتداولين والمستثمرين ويخبرك ما إذا كان من المحتمل أن يبحثوا عن الأمان أو يبحثون عن المخاطر.

    المخاطرة - ما هذا؟

    سيتم استخدام تعبير "المخاطرة" لوصف سوق معين يسعى إلى المخاطرة. إذا كان هناك "خطر" بيئة؛ سيكون التجار والمستثمرون أكثر إيجابية في البحث عن عوائد أعلى. في بعض الحالات ، قد يؤدي ذلك إلى شراء "الأصول الخطرة" ، أو في الواقع بيع "الأصول الآمنة" - وهذا في الأساس يغير رأس المال إلى "الأصول الخطرة".

    ستجد أدناه حفنة من معظم الأصول التي تقع ضمن اختصاص "محفوف بالمخاطر" (مع مستوى من تقلب الأسعار):

    • المعادن الثمينة
    • الأسهم
    • العملات ذات العائد المرتفع ، مثل الراند الجنوب أفريقي أو الدولار النيوزيلندي
    • سندات ذات عائد مرتفع
    • عقارات
    • السلع

    كلما قلت المخاطر التي تتعرض لها ، كلما انخفضت عوائدك - ولكن بالطبع كلما زادت المخاطر ، زادت عوائدك. لكل فعل رد فعل.

    المخاطرة - ما هذا؟

    عندما يبحث السوق عن الأمان ، من المرجح أن تستخدم وسائل الإعلام المالية هذه العبارة "المخاطرة". في حالة بيئة "العزوف عن المخاطرة" ، فمن المستبعد جدًا أن يقوم المتداولون بإجراء صفقات محفوفة بالمخاطر. مثال آخر على "تجنب المخاطرة" هو عندما يظهر السوق تقلبات عالية ، وكذلك التوقعات الاقتصادية التي تبدو متراجعة. يمكن أن يكون للأحداث العالمية الضخمة تأثير عدو هائل على السوق ، وبالتالي - وهذا سيجعل معنويات السوق "خالية من المخاطر".

    بعض أكبر التأثيرات على السوق كانت COVID-19 ، والأزمة الصحية الضخمة التي تجتاح العالم ، والصراع في الشرق الأوسط ، وكذلك الأزمة المالية الكبرى لعام 2008. بين الحين والآخر ، قد يصبح المتداولون "يكرهون المخاطرة" ، مما يعني أنهم يترددون في المخاطرة. في هذه الحالة ، عادة ما يكون هناك حركتان مختلفتان يمكنهم القيام بهما ، وهما:

    • قد يقوم المتداولون بشراء (دخول مركز) أصول "الملاذ الآمن"
    • قد يبيع المتداولون (مركز الخروج) "الأصول الخطرة"

    قد يبحث المستثمرون عن "ملاذ آمن" عندما يتعلق الأمر بسوق قاسية بشكل خاص. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنها ستكون أكثر أمانًا في حالة تدهور الاقتصاد. يُعتقد أن الأموال الصعبة الباردة هي واحدة من أفضل الملاذات الآمنة الموجودة. في أوقات الخوف المالي وعدم اليقين ، غالبًا ما يحول المستثمرون والمتداولون أي رأس مال إلى أصول "ملاذ آمن". وذلك لأن الأصول "منخفضة المخاطر" تقدم مكافآت أقل ، ولكن يقابل ذلك مخاطر أقل.

    الفكرة من وراء ذلك هي خلق "نفور من المخاطرة" ، من أجل حماية رأس المال. إذا لم تكن ، مثل الكثيرين ، مهتمًا بعملتك المحلية باعتبارها "الملاذ الآمن" ، فإليك بعض البدائل الأخرى للنظر فيها:

    • ذهبي
    • الفرنك السويسري
    • الدولار الأمريكي
    • سندات الخزانة الأمريكية
    • الين الياباني

    السبب الرئيسي في اعتبار الأدوات المالية المذكورة أعلاه "ملاذات آمنة" هو أنه بغض النظر عن الحالة التي تكون فيها البيئة الاقتصادية ، فإن الأدوات المذكورة ستوفر دائمًا قيمة أساسية سيحتاجها الناس دائمًا.

    قد يجادل البعض في المجالات المالية بأن الأسهم في قطاع مرافق الرعاية الصحية ، وكذلك قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية ، هي أصول دفاعية - يشار إليها بخلاف ذلك باسم "الملاذات الآمنة" لتجار الأسهم.

    ما سبب أهمية الشعور بالمخاطرة؟

    سيساعدك امتلاك فهم جيد لكيفية عمل معنويات المخاطرة على الحفاظ على رأس مالك من خلال إدارة أي مخاطرة أو عاطفة. لذلك مع وضع ذلك في الاعتبار ، فإن هذا القسم من ملف PDF الخاص بتداول حركة السعر سوف يركز على الرغبة في المخاطرة. لإعطائك فكرة جيدة عن سبب تصرف السوق على النحو الذي هو عليه ، يجب أن تدرس معنويات المخاطرة. ستتحرك الأسواق صعودًا وهبوطًا ، وتتأرجح يوميًا ، وسينعكس كل ذلك في معنويات المخاطرة.

    من أجل فهم البيانات الاقتصادية وآخر الأخبار المالية ، يجب أن يساعدك فهمك للميل إلى المخاطرة على تجنب الذعر المالي في مواجهة عدم الاستقرار. أحيانًا يتغير الشعور بالمخاطرة بمعدل بطيء ، وأحيانًا بسرعة. من وقت لآخر ، قد يكون السوق "محفوفًا بالمخاطر" لعدد من الأيام أو حتى أشهر ، ثم كل هذا التغيير المفاجئ إلى وضع "عدم المخاطرة".

    ولكن من خلال الاستفادة من معنويات المخاطرة ، مع مراقبة أخبار السوق ، فإنك تتمتع بفرصة أفضل لفهم الغموض والتعقيد الذي يتم الإبلاغ عنه أحيانًا في وسائل الإعلام المالية. عندما يكون هناك إصدار لبيانات اقتصادية مخيبة للآمال فيما يتعلق بتحسين المشهد الاقتصادي ، فقد يكون هناك تغيير طفيف أو معدوم في معنويات المخاطرة.

    عندما يتم إصدار بيانات البيئة الاقتصادية وتميل نحو سوق أو قطاع أو اقتصاد متضائل ، يمكن أن يكون لهذا تأثير كبير على معنويات المخاطرة ويعتبر نتيجة محبطة للغاية. يُحدث تأثير الأخبار فرقًا كبيرًا في التغيير في معنويات المخاطرة ، وفي هذه الحالة ، يمكن للسوق تجاهل البيانات المنشورة ومواصلة شراء الأصول الخطرة بغض النظر!

    عندما يتغير السوق إلى وضع "تجنب المخاطرة" ، يكون هذا هو الوقت الذي قد يبيع فيه المتداول المتمرس أي أصول محفوفة بالمخاطر ، ولكن يتمسك بشدة بأصول "الملاذ الآمن". قد يؤدي هذا إلى تقييد تداول حركة السعر ، مما سيمنع أي ارتفاع كبير. بالطبع ، هناك أيضًا احتمال أن تبدأ الأسعار في الانخفاض بمعدل سريع.

    مع وضع ذلك في الاعتبار ، ينظر القسم التالي من ملف PDF الخاص بتداول حركة السعر في كيفية قياس معنويات المخاطرة.

    كيف تقيس معنويات المخاطرة؟

    بغض النظر عما إذا كنت في ظروف "المخاطرة" أو "عدم المخاطرة" ، عندما تتداول ضمن "السوق المباشر" ، يجب أن تراقب بعض المقاييس الرئيسية (انظر أدناه). ستكون مفيدة جدًا عندما يتعلق الأمر بفهم الشعور بالمخاطرة وتأثيرها.

    مؤشرات الأسهم الأمريكية

    من بين جميع النقاط المرجعية في الوقت الفعلي التي يجب مراقبتها بعناية ، تعد مؤشرات السوق في الولايات المتحدة واحدة من أكثر المؤشرات شفافية على الإطلاق.

    بعض المؤشرات الأمريكية التي تم فحصها على نطاق واسع هي كما يلي:

    • S&P 500 (المعايير والفقراء ، مؤشر سوق الأسهم)
    • ناسداك مركب
    • مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA)

    المؤشرات المذكورة أعلاه ليست فقط لسوق الولايات المتحدة ، بل للاقتصاد العالمي بأكمله. إذا كنت ترغب في دراسة التقارير فيما يتعلق بالاتجاه الذي تسير فيه هذه المؤشرات - يمكنك ضبط وسائل الإعلام المالية في أوقات مختلفة في اليوم ، على سبيل المثال ، CNBC و MarketWatch و Reuters و Bloomberg.

    ما هي سندات الخزانة الأمريكية؟

    من أجل جمع الأموال حتى يتمكنوا من تمويل مشاريع مختلفة أو عمليات يومية ، ستصدر وزارة الخزانة الأمريكية السندات. تسمى سندات الحكومة الأمريكية أحيانًا أذون الخزانة ، وتطلق سنداتها على مدار العام.

    مع وضع الاستثمارات في الاعتبار ، تعتبر سندات الخزانة الأمريكية أحد الأصول "الآمنة" ، لأنها قريبة من المخاطر التي قد يحصل عليها المرء. أدناه قمنا بإدراج 3 أنواع مختلفة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت التي يتم استخدامها لتمويل هذه العمليات:

    • سندات الخزانة: - الملقب T- ملاحظة. استحقاق سندات الدين بسعر ثابت: 1-10 سنوات.
    • سندات الخزينة: - الملقب بـ T-bonds. استحقاق سندات الدين بسعر ثابت: 10-30 سنة).
    • أذون الخزانة: - الملقب T-bills. استحقاق سندات الدين بسعر ثابت: سنة واحدة وما دون.

    تدفع كل عملية صندوق فوائدها بطريقة متناقضة ، وكما ترون من قائمتنا أعلاه ، لكل منها معدل استحقاق مختلف. هذا يختلف من بضعة أشهر إلى ثلاثة عقود. ابحث دائمًا عن تقارير وسائل الإعلام المالية حول العائدات المختلفة.

    إذا كانت العوائد أعلى ، فمن المحتمل جدًا أن يبيع السوق الدين الحكومي ، ويتحسن العائد كلما انخفض السوق. يمكنك التأكد من أن بيع هذا الأصل الخالي من المخاطر يشير بشدة إلى أنهم يشعرون بالثقة بشأن السيناريو الاقتصادي الأوسع ، مما يعني أن معنويات المخاطرة تتحول إلى "المخاطرة" ، من "الخروج من المخاطرة" مع تحسن العائد.

    في حالة انخفاض العوائد ، سوف يتحول الخطر إلى "تجنب المخاطرة" ، وهي علامة على القلق بسبب شراء الدين الحكومي كبديل. نتيجة لذلك ، سينخفض ​​العائد بسبب ارتفاع الأسعار.

    مؤشر التقلب

    في هذا الجزء من ملف PDF الخاص بتداول حركة السعر ، سنجري سريعًا عبر مؤشر التقلب. يُشار إلى هذا المؤشر عمومًا باسم VIX ، وهو يبحث في احتمالية قيام سوق معين بتحول مفاجئ أو غير متوقع في السعر ، فضلاً عن عدم اليقين في السوق.

    فيما يتعلق بالحصول على فهم جيد لمقدار المخاطرة ، "تشغيل" أو "إيقاف" ، يمكنك استخدام VIX للمخاطرة بتخمين مدى القلق الذي يشعر به متداولو الأسهم. يشير بعض الأشخاص إلى VIX على أنه "مقياس الخوف" أو "مؤشر الخوف" لهذا السبب بالذات ، ولا يزال أحد أكثر مؤشرات التقلب استخدامًا على نطاق واسع.

    يمكن استخدام S&P 500 ، على سبيل المثال ، لقياس احتمالات تقلب السوق في المستقبل. على سبيل المثال:

    • إذا أعطت VIX قيمة تزيد عن 30 ، فسيتم اعتبار ذلك متقلبًا
    • إذا كان هذا يبلغ 20 عامًا أو أقل ، فسيتم اعتباره هادئًا.

    كلما ارتفع مؤشر VIX ، زاد ذعر السوق ، لذلك بالطبع ، هذا يعني أنه كلما انخفض VIX ، كان السوق أكثر هدوءًا.

    فيات العملات

    لا يمكننا تجميع ملف PDF لتداول حركة السعر وإهمال ذكر العملات! بعد كل شيء ، فهي واحدة من أكثر الأدوات المالية تحركًا وانسيابية على مستوى العالم.

    ما هي عملات الملاذ الآمن؟

    كما أشرنا بإيجاز إلى سابقًا ، فإن عملات الملاذ الآمن حساسة جدًا لأي تغيرات في معنويات المخاطرة ، لذا فهي تتفاعل بسرعة كبيرة. هذا يعني أنهم يتوقعون إما أن تحافظ العملة على قيمتها الأولية ، أو أن تزيد قيمتها في مشهد "العزوف عن المخاطرة". 

    أفضل سوق النقد الاجنبى مفتوح 24 ساعة في اليوم ، 7 أيام في الأسبوع ، بخلاف الولايات المتحدة تداول الأسهم السوق ، مع الفوركس ، يمكنك دائمًا تتبع معنويات المخاطرة كلما احتجت إلى التحقق.

    انظر أدناه لمعرفة بعض عملات "الملاذ الآمن" شائعة الاستخدام.

    USD (دولار أمريكي)

    في ضوء مدى قوة الدولار الأمريكي ، فإن هذا يمثل تمثيلًا مثاليًا لمشاعر "تجنب المخاطرة". من المحتمل أن يشعر السوق بخيبة أمل كبيرة إذا ذكرت وسائل الإعلام المالية والبيانات الاقتصادية أن الدولار الأمريكي يتمتع بقوة أكبر من العملات الأخرى ذات العوائد المرتفعة.

    في معظم الحالات ، سيؤدي هذا عادةً إلى أن تتطلع الأسواق إلى الدولار الأمريكي باعتباره "ملاذًا آمنًا". ومن المثير للاهتمام ، أنه عندما تقوم مجموعة من المستثمرين بذلك في نفس الوقت ، فإن هذا يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي. إذا كنت تفكر في شراء سندات الخزانة الأمريكية (باعتبارها "ملاذًا آمنًا") ، فالرجاء ملاحظة أنه إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل ، فسيتعين عليك شراء بعض الدولار الأمريكي لإجراء هذا الشراء.

    فرنك سويسري

    ظلت سويسرا قوية خلال العديد من الأزمات المالية على مر السنين ، ولا يزال الفرنك السويسري (المعروف أيضًا باسم CHF) يحمل الكثير من القوة كعملة. إذا أفادت وسائل الإعلام المالية أن العملات ذات العوائد القوية أضعف من الفرنك السويسري - فقد يكون هذا مؤشرًا قويًا على وجود نوع من الاضطراب في السوق في أوروبا. في هذه الحالة ، يُظهر الإجراء بيئة "خالية من المخاطر".

    من المعروف أن المستثمرين من العديد من البلدان المختلفة يهربون إلى الأذرع الآمنة لسويسرا خلال الأزمة المالية - لذلك يُعرف الفرنك السويسري باسم `` الملاذ الآمن '' هذا إلى حد كبير لأنه يتمتع بمثل هذا الاقتصاد الآمن ، والسياسة المالية والنقدية السليمة ، وهو ما يعتبر على نطاق واسع دولة مستقرة سياسيا.

    JPY (ين ياباني)

    إذا ذكرت وسائل الإعلام المالية أن العملات ذات العوائد الأقوى أضعف من الين الياباني ، فإن الأخبار / البيانات ستكون مخيبة للآمال للأسواق.  خاصةً إذا كانت الأخبار متعلقة بالدولار الأمريكي ، فمن المحتمل أن تنظر الأسواق إلى الين الياباني باعتباره "ملاذًا آمنًا".

    بعض أزواج العملات الأكثر شيوعًا التي تدفع فائدة خاصة هي:

    • زوج العملات EUR / USD
    • USD / JPY
    • AUD / USD.

    عندما يتعلق الأمر بالتداولات الإستراتيجية "ذات المخاطر العالية" ، فإن أزواج العملات المذكورة أعلاه تحظى بشعبية كبيرة - ويمكن أن تكون إشارة على "النفور من المخاطرة" إذا كان هناك انخفاض سريع.

    مع وجود قدر كبير من عدم اليقين الذي يواجهه العالم في هذا الوقت ؛ على سبيل المثال ، إذا كان زوج العملات AUD / JPY و USD / JPY يرتفعان ، فقد يعمل السوق بحثًا عن الأمان ، ربما إلى اليورو أو الين الياباني أو الفرنك السويسري ، لأن هذا مؤشر على حدوث تحول إلى وضع "المخاطرة".

    هل يمكنني شراء أصول خالية من المخاطر بنسبة 100٪؟

    للأسف لا ، لا يمكنك. مثل وحش بحيرة لوخ نيس والقدم الكبير ، فإن الأصول الخالية من المخاطر بنسبة 100٪ غير موجودة. إن فرص أن تكون خالية تمامًا من المخاطر مستحيلة ، حيث لا توجد ضمانات بأن أي أصل سيكون آمنًا تمامًا على أساس دائم.

    في حالة المال الحقيقي (المعروف أيضًا باسم النقد النقدي البارد الثابت) ، لا يزال هناك خطر التضخم الذي يؤدي ببطء إلى تدهور قوتك الشرائية. الملامح التاريخية أن هذا حدث مرات عديدة. إن "المخاطرة" و "تجنب المخاطرة" هي أمثلة على التصرف في السوق ، لذا فإن المخاطرة ستكون موجودة دائمًا بغض النظر عن السبب.

    ما هو التحليل الفني؟

    باستخدام مخطط الأسعار للتنبؤ بالدعم والمرونة وتطور تحركات الأسعار - يدرس التحليل الفني تحركات الأسعار في الماضي ، من أجل محاولة التنبؤ بما قد يحدث في المستقبل. من خلال تحليل الرسوم البيانية للسعر للتنبؤ بالزخم والمقاومة ، يساعد التحليل الفني المتداولين في التنبؤ بالتداولات التي لها احتمالية أعلى. لذلك ، هذا يجعل من السهل الخروج والدخول في تلك الصفقات بناءً على هذا الاحتمال.

    على الرغم من أن التحليل الفني لا يحاول قياس قيمة محددة أساسية ، إلا أنه يقوم بتحديد الأنماط عن طريق مخططات الأسعار والمؤشرات الفنية ، وبالتالي فإن هذا يخلق أساسًا رائعًا للدخول والخروج من الصفقات. ستتبع الاتجاهات الناشئة وحركات الأسعار نمطًا ثابتًا ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سيكولوجية السوق. بشكل عام ، يميل أعضاء السوق إلى التصرف بطريقة مقابلة عند التعامل مع موقف مماثل.

    التحليل الفني والتحليل الأساسي شيئان مختلفان تمامًا. لا يمكن للتحليل الأساسي استخدام بيانات الأسعار التاريخية والحجم ، في حين أن التحليل الفني يمكن أن يفعل ، ويفعل ذلك. من خلال تحليل التاريخ السابق لتحركات الأسعار ، يمكن للتحليل الفني أن يتطلع إلى المستقبل ، مع فرصة أفضل بكثير للتنبؤ بشكل صحيح بعادات التداول وحركات أسعار الأصول في المستقبل.

    من الشائع أن أنماط الأسعار في الماضي تكرر نفسها في النهاية لاحقًا. عند اتخاذ قرار بإدخال معلومات الحركة ، تعتبر مفيدة جدًا بين متداولي الفوركس. الهدف الرئيسي من التحليل الفني هو دراسة المعلومات المتوفرة بالفعل حول سعر الأصل ، بدلاً من التركيز على التحليل الإحصائي لحركة السعر.

    سيتم تحديد اتجاه السعر دائمًا من خلال تحليل العرض والطلب في السوق.

    فيما يلي الفرضية الرئيسية للتحليل الفني:

    • لديك فهم أفضل لما قد يفعله المشاركون في السوق بعد ذلك.
    • يمكن للمتداولين معرفة ما إذا كانت الفائدة الشرائية وفائدة البيع في ازدياد / تناقص أم لا.
    • بفضل التغييرات الأخيرة في الأسعار التي لاحظتها ، يمكنك الحصول على فهم أفضل بكثير للمكان الذي قد تكون فيه مساحات رأس المشتري والبائعين.

    هذه هي الأساسيات الثلاثة التي يعتمد عليها التحليل الفني على:

    • نظرًا للمشترين والبائعين في السوق ، سيتم تضمين أسعار الفائدة وتقارير التوظيف ضمن السعر كأمر طبيعي. يقوم السوق بالفعل بتدوين كل شيء ، حتى ظروف الاقتصاد الكلي (المعروفة أيضًا بالأساسيات) مدرجة في تكلفة زوج العملات.
    • من المعتقد عمومًا أن اتجاهات التسعير في الماضي ستعود في النهاية ، لذلك من المفيد النظر إلى الماضي وكذلك الاتجاهات الحالية.
    • توفر حركة الاتجاه والسعر في متناول يدك.

    لماذا التحليل الفني مفيد؟

    الرئيسية أهداف التحليل الفني هي:

    • لرصد الإحصائيات بهدف تحقيق ربح ثابت من التداول ، وكذلك مراقبة أي أنماط تظهر في السوق.
    • التخلي عن التأمل العاطفي ، وتمكينك من اتخاذ قرارات تداول حكيمة ومتعلمة.
    • يساعدك التحليل الفني على الفهم عند الدخول والخروج من السوق فكرة جيدة. الأمر كله يتعلق بالتوقيت ، وعندما يبدأ السوق في التغيير ، سيعرف التحليل الفني.

    يستخدم التحليل الفني مخططات الأسعار و / أو الأطر الزمنية لتمكينه من تحديد الاتجاه ، مدعومًا بمرونة السوق. عندما يتعلق الأمر باتجاه السوق نفسه ، هناك ثلاثة خيارات فقط في هذه المرحلة ، وهي كالتالي:

    • تتحرك صعودا
    • تحريك لأسفل
    • تحرك جانبيا

    في الواقع ، ستتحرك الأسعار بشكل عام في نمط متعرج ، لذلك سيكون لحركة السعر مركزان فقط.

    • الفترة (من ... إلى): ستخلق الأسعار شكلًا متعرجًا ، جنبًا إلى جنب.
    • الاتجاه: سوف تتعرج الأسعار أعلى بكثير في "اتجاه صعودي" وأقل في "اتجاه هبوطي"

    الأدوات الرئيسية الثلاثة المستخدمة في التحليل الفني هي:

    • أنماط الرسم البياني: عن طريق تحديد أنماط الرسم البياني الكبيرة ، يمكنهم التنبؤ بالمكان الذي قد تتجه إليه الأسعار.
    • حركة الاسعار: من خلال تحليل تحركات الأسعار التاريخية ، تتضمن حركة السعر رسم الرسوم البيانية للتنبؤ بالطريقة التي يسير بها السوق ، وبالطبع - في أي اتجاه.
    • المؤشرات الفنية: باستخدام الأدوات والتقنيات الإحصائية ، يمكنك الوصول إلى إشارات البيع والشراء.

    بشكل عام ، يعد التحليل الفني أداة حيوية ، حيث يتيح لك اختيار التداولات بأفضل الاحتمالات وتحديد أي احتمالية ممكنة. دون الاستفادة من إدارة المخاطر ، يظل تحقيق الأرباح أمرًا مستحيلًا تقريبًا.

    أنماط الرسم البياني - شرح

    المبدأ الأساسي للتحليل الفني هو استخدام أنماط الرسم البياني. سيتم توضيح حركة السعر باستخدام مجموعة متنوعة من الخطوط و / أو المنحنيات (نمط الرسم البياني) ، وهذه الأنماط هي مفتاح نجاح التحليل الفني.

    يمكن للمتداولين المتمرسين تحديد الفروق في سعر الأصل المالي. أنماط المخططات المستخدمة على نطاق واسع هي:

    • أسافين
    • قيعان ثلاثية
    • قمم ثلاثية
    • شعارات
    • تشكيلات الرأس والكتف
    • الأعلام

    يمكن أن يؤدي تحديد هذه الأنماط والتعرف عليها إلى تعزيز فرصك في التنبؤ بالاتجاه الذي يمكن أن يسير فيه السعر. يمكن أن تختلف أوقات نمط الرسم البياني بشكل كبير ويمكن أن تستند إلى الثواني أو الدقائق أو الساعات أو حتى الأشهر. يعتمد هذا النمط على عدد الأشخاص في السوق الذين يهتمون بهم.

    يميل نمط الرسم البياني المستمر الشائع الاستخدام إلى استخدام المثلثات والأعلام والرايات - يساعد هذا النمط المتداولين في استمرار الاتجاه. تحاول أنماط الرسم البياني الانعكاسية اكتشاف فرص التداول عند انعكاس اتجاه سعر معين.

    بالإضافة إلى إظهار معلومات مهمة مثل معنويات السوق والقيمة العادلة ، فإنه يفحص أيضًا كل فئة من فئات الأصول. بعض فئات الأصول التي يفحصها نمط الرسم البياني هي العملات والأسهم والعملات المشفرة على سبيل المثال لا الحصر. 

    والآن بعد أن قمنا بتغطية الأساسيات ، في القسم التالي من ملف PDF الخاص بتداول حركة السعر ، سنأخذ في الاعتبار أهمية علم النفس عند التداول.

    علم النفس وراء أنماط الرسوم البيانية

    تعتمد أنماط الرسوم البيانية بشكل كبير على سيكولوجية السوق. يلعب العرض والطلب أيضًا دورًا رئيسيًا عندما يتعلق الأمر بكيفية إنشاء تشكيلات أنماط الرسم البياني. تساعد الضغوط عندما يتعلق الأمر بالشراء والبيع على إنشاء أنماط الرسم البياني ، لذلك من الناحية النظرية ، لا علاقة للإطار الزمني الذي ينتهي بك الأمر بالتداول عليه لأن البشر يضعون أي أوامر في المستقبل.

    توفر القائمة أدناه شرحًا بسيطًا للإطارات الزمنية المتاحة عند التداول باستخدام أنماط الرسم البياني:

    • يعد الإطار الزمني الشهري أو الأسبوعي أمرًا رائعًا لتداول المراكز.
    • تعد الرسوم البيانية لـ 4 ساعات والمخططات اليومية مفيدة تأرجح التداول
    • الرسوم البيانية من 5 إلى 15 دقيقة (المعروفة باسم الرسوم البيانية خلال اليوم) مفيدة تجارة يومية.
    • ابحث عن الاتجاه المتفوق في الإطار الزمني الذي اخترته
    • بمجرد تحديد الاتجاه السائد ، يجب أن تكون قادرًا على تحديد وقت السوق عن طريق دراسة نمط الرسم البياني.

    ما لم يكن لديك إطار عمل ثابت ، فليس من الجيد أن تتداول بالكامل بناءً على أنماط الأسعار الملاحظة ، حيث أن هذا يعادل التداول بناءً على عواطفك ، والتي يمكن أن تكون نقطة ضعف في التداول

    تداول حركة السعر - أفضل الوسطاء والمنصات

    بعد أن اقتربنا من الوصول إلى نهاية ملف PDF الخاص بتداول حركة السعر ، يجب أن يكون لديك الآن فهم جيد لما يدور حوله تداول حركة السعر. تداول حركة السعر هو إستراتيجية يستخدمها المتداولون المتمرسون كنهج طويل الأجل وقصير الأجل للتداول.

    سنقدم لك الآن القليل من المعلومات عن 5 وسطاء مرموقين يستحقون وقتك. تم اختيار كل واحدة بعناية من قبل فريقنا بسبب الرسوم المنخفضة والكثير من فئات الأصول للاختيار من بينها. الأهم من ذلك ، أن كل وسيط منظم بشكل كبير ، لذا فإن أموالك آمنة في جميع الأوقات.

    1. AVATrade - 20٪ مكافأة ترحيبية

    بمجرد أن تشعر بالاستعداد لفتح حساب نقدي حقيقي وبدء التداول في سوق الحياة ، من الجدير بالذكر أن AVATrade توفر فروق أسعار منخفضة للغاية ، ولا تتوقع عمولة تداول.

    حزمة الترحيب على هذه المنصة مثيرة للإعجاب بنسبة 20٪ تصل إلى 10,000 دولار.

    تقييمنا

    • 20٪ مكافأة ترحيبية تصل إلى 10,000،XNUMX دولار
    • الحد الأدنى للإيداع $ 100
    • تحقق من حسابك قبل إضافة المكافأة
    75٪ من مستثمري التجزئة يخسرون أموالهم عند تداول العقود مقابل الفروقات مع هذا المزود

     

     

    2. Capital.com - عمولات صفرية وفروق أسعار منخفضة للغاية

    Capital.com هو وسيط عبر الإنترنت خاضع للتنظيم من قبل FCA و CySEC و ASIC و NBRB ويقدم أكوامًا من الأدوات المالية. كل ذلك في شكل عقود الفروقات - يغطي هذا الأسهم والمؤشرات والسلع. لن تدفع فلسًا واحدًا كعمولة ، وفروق الأسعار ضيقة للغاية. تتوفر أيضًا مرافق الرافعة المالية - بما يتماشى تمامًا مع حدود ESMA.

    مرة أخرى ، يقف هذا عند الساعة 1:30 في التخصصات الرئيسية و 1:20 بالنسبة للصغار والغريبة. إذا كنت مقيمًا خارج أوروبا أو كنت عميلاً محترفًا ، فستحصل على حدود أعلى. يعد الحصول على الأموال في Capital.com أمرًا سهلاً أيضًا - حيث تدعم المنصة بطاقات الخصم / الائتمان والمحافظ الإلكترونية وتحويلات الحسابات المصرفية. وأفضل ما في الأمر أنه يمكنك البدء بمبلغ 20 جنيهًا إسترلينيًا / دولارًا فقط.

    تقييمنا

    • عمولات صفرية على جميع الأصول
    • هوامش ضيقة للغاية
    • خاضعة للتنظيم من قبل FCA و CySEC و ASIC و NBRB
    • لا تقدم تداول الأسهم التقليدية

    75.26٪ من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون أموالهم عند المراهنة على فروق الأسعار و / أو تداول العقود مقابل الفروقات مع هذا المزود. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بفقدان أموالك.

     

     

    ليستنتج

    يوضح تداول حركة السعر العودة إلى نهج الأساسيات في التداول. بعبارات بسيطة ، ليس من الجيد أبدًا التركيز فقط على أنماط الأسعار في الماضي ، أو التركيز فقط على الحاضر أيضًا.

    نأمل ، بنهاية تداول PDF الخاص بحركة السعر ، أن يكون لديك فهم أفضل بكثير لما هو تداول حركة السعر بالضبط ، ولماذا سيكون فهمك لأهميتها مفيدًا لك عندما يتعلق الأمر بالحصول على ناجح المستقبل في التداول.

    Eightcap - منصة منظمة مع فروق أسعار ضيقة

    تقييمنا

    • حد أدنى للإيداع 250 دولارًا فقط
    • منصة خالية من العمولات بنسبة 100٪ مع فروق أسعار ضيقة
    • مدفوعات بدون رسوم عبر بطاقات الخصم / الائتمان والمحافظ الإلكترونية
    • الآلاف من أسواق العقود مقابل الفروقات بما في ذلك العملات الأجنبية والأسهم والسلع والعملات المشفرة
    ابدأ رحلتك نحو تحقيق جميع أهدافك المالية هنا.

    الأسئلة الشائعة

    ما هي الأصول التي يعمل عليها تداول حركة السعر؟

    تهتم تجارة حركة السعر بالاتجاهات ، وليس بالأدوات المالية الفردية. على هذا النحو ، سواء كنت ترغب في تداول الأسهم أو المؤشرات أو العملات المشفرة أو العملات الأجنبية أو السلع - يعد تداول حركة السعر أداة مفيدة للغاية لتكون تحت تصرفك.

    كيف يمكنني اختبار إستراتيجية تداول حركة السعر الخاصة بي؟

    نقترح فتح حساب وساطة ثم استخدام تسهيلته التجريبية. عند القيام بذلك ، ستتمرن على تداول حركة السعر دون المخاطرة بأموالك الخاصة.

    هل تداول حركة السعر مناسب للمدى القصير أو الطويل؟

    هل يتم تداول حركة السعر مثل التحليل الفني؟

    لا ، تداول حركة السعر يختلف عن التحليل الفني. لكن التحليل الفني يشكل جزءًا مهمًا عند التداول عبر الإنترنت ، لذلك يجب أن تقضي بعض الوقت في تعلم كيفية عمله.

    ما هو الشعور بالمخاطرة في تداول حركة السعر؟

    كما يوحي الاسم ، فإن الرغبة في المخاطرة تحاول التأكد من شعور السوق. وهذا يعني أن العملية تتطلع إلى معرفة ما إذا كانت الأسواق الأوسع تشعر بالثقة (عن طريق شراء الأصول الخطرة) أو بالتوتر (عن طريق شراء أصول الملاذ الآمن).

    ما هي الملاذات الآمنة التي يبحث عنها تداول حركة السعر؟

    تاريخيًا ، ستشمل الملاذات الآمنة الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية الحكومية والذهب والفرنك السويسري.

    هذا سؤال شخصي ، حيث سيكون هناك دائمًا شخصان ينظران إلى حركة السعر بشكل مختلف. وهذا يعني أن كلا التجار قد يفسرون معنويات السوق بطريقة مختلفة!