أفضل وسطاء تداول السلع 2023

خدمة نسخ التداول. يفتح Algo الخاص بنا ويغلق الصفقات تلقائيًا.

يوفر L2T Algo إشارات مربحة للغاية مع الحد الأدنى من المخاطر.

تداول العملات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أثناء نومك ، نتاجر.

إعداد لمدة 10 دقائق مع مزايا كبيرة. الدليل مرفق مع عملية الشراء.

79٪ نسبة النجاح. نتائجنا ستثيرك

ما يصل إلى 70 صفقة في الشهر. يتوفر أكثر من 5 أزواج.

تبدأ الاشتراكات الشهرية من 58 جنيهًا إسترلينيًا.

L2T شيء ما

برقية

النتائج

يتضمن سوق السلع شراء وبيع أدوات مثل الذهب، السكر، قمح, نفطوالمعادن الصلبة و غاز طبيعي. تكمن الفكرة في الافتراض الصحيح لارتفاع السعر أو انخفاضه - مما يؤدي بك إلى تحقيق ربح من التجارة.

يبدو وكأنه شيء أنت مهتم به؟ أولا ، سوف تحتاج إلى العثور على سلعة وسيط تداول السلع. ستوفر لك المنصة المعنية إمكانية الوصول إلى مساحة الاستثمار هذه. 

في هذا الدليل ، سوف نتعمق أيضًا في ماهية تداول السلع وكيف يمكن الوصول إلى فئة الأصول هذه عبر الإنترنت. بالإضافة إلى الأساسيات ، سنلقي بعض الضوء على فوائد تداول السلع - بالإضافة إلى الإستراتيجيات والنصائح ، وفي النهاية - مراجعة أفضل وسطاء تداول السلع الأساسية الذين يجب مراعاتهم.

ما هو تداول السلع وكيف يعمل؟

مثل أي شكل من أشكال التداول ، يتضمن تداول السلع شراء وبيع الأصول. الأمل هو أن تتمكن من تحقيق مكاسب من ارتفاع وانخفاض سعر الأصل الذي تتداوله. يتم ذلك من خلال التنبؤ الصحيح لاتجاه القيمة - والذي يتم تحديده من خلال العرض والطلب في السوق المعني.

كما تعلم على الأرجح ، فإن السلع عادة المواد الخام الملموسة والمستخدمة لتصنيع وتشغيل البضائع الأخرى. فكر على غرار المنتجات الصناعية والإنشائية مثل الصلب والنفط. بالإضافة إلى ذلك ، هناك مواد قابلة للتداول تستخدم بكثرة في صناعة الإلكترونيات مثل الذهب ، فضي, copperوالليثيوم.

من حيث "السلع الخفيفة" ، يمكنك تداول كل شيء من القمح وفول الصويا إلى السكر وعصير البرتقال المجمد وحتى الماشية. سنقوم بتغطية السلع القابلة للتداول قريبًا ، لذا ابق في مكانك الصحيح.

إذن ، كيف يعمل تداول السلع؟ نعتقد أن المثال هو طريقة رائعة لشرح عملية تداول أي أصل.

مع أخذ ذلك في الاعتبار ، يرجى الاطلاع أدناه على مثال عملي لتجارة السلع الأساسية. في مثالنا ، أنت تتداول بالسلعة الأكثر تداولًا في العالم - الذهب.

• بسعر 1,900 دولار للأونصة - تعتقد أن الذهب هو مقومة بأقل من قيمتها.
• مع وضع هذا في الاعتبار ، تضع 1,000 دولار يشترى اطلب مع الوسيط الخاص بك.
• إذا ارتفع سعر الذهب إلى أعلى من 1,900 دولار وخرجت من التداول - فأنت تربح.

الآن ، بناءً على فرضية أنك تعتقد أن سعر الأصل هو المبالغة:

• مع وضع هذا في الاعتبار ، يمكنك وضع ملف بيع اطلب مع الوسيط الخاص بك.
• إذا كنت على صواب وانخفض السعر - فأنت تربح.

أحد أفضل الأشياء في تداول السلع عبر الإنترنت هو أنه يمكنك كسب المال سواء ارتفعت قيمة الأصل أو انخفضت. بالطبع ، يجب عليك أولاً تخمين الاتجاه الذي تسير فيه الأصول بشكل صحيح. ويمكن القيام بذلك عن طريق التنبؤ بمكان معنويات السوق تجاه الأصل.

• عندما تكون قيمة الأصل في مسار هبوطي - فهذا مؤشر على سوق "هبوطي".
• إذا كان سعر الأصل المعني في ارتفاع - فهذه سمة من سمات السوق "الصاعد".

علاوة على ذلك ، يقدم الوسطاء عبر الإنترنت رافعة مالية على تداول السلع. ستعتمد الرافعة المالية التي ستقدمها على البلد الذي تقيم فيه. لإعطائك مثالاً ، في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ، يتم تحديد الرافعة المالية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عند 1:10 على معظم السلع و 1:20 على الذهب. هذا يعني أنه يمكنك مضاعفة حصتك بمقدار 10 أو 20 - أطلق عليها قرضًا من الوسيط الخاص بك.

كما ذكرنا ، كل ما عليك فعله هو التكهن بما إذا كانت قيمة الأصول سترتفع أو تنخفض. بعد ذلك ، ضع الأمر المناسب وحدد المقدار الذي ترغب في رهانه في المركز.

يرجى الاطلاع أدناه على مثال آخر لكيفية عمل تداول السلع:

• تفتح حسابًا لدى إحدى شركات وساطة تداول السلع.
• قمت بإيداع 1,000 دولار في حسابك الجديد.
• بعد ذلك ، يمكنك وضع ملف يشترى طلب 200 دولار على نفط خام برنت - بسعر 30 دولارًا للبرميل.
• بعد ساعتين ، بلغت قيمة خام برنت 2 دولارًا.
• وهذا يوضح ارتفاع الأسعار بنسبة 16.6٪.
• أنت تضع بيع من أجل صرف أرباحك على المركز.
• من حصتك الأولية البالغة 200 دولار ، حققت ربحًا قدره 33.20 دولارًا.

كما يوضح المثال أعلاه ، يمكنك الدخول أو الخروج من صفقة في أي وقت تريده. سواء كان ذلك ذاهبًا في صفقات وإغلاق تجارتك ب يشترى النظام - أو إغلاق أ يشترى النظام عن طريق إنشاء ملف بيع النظام.

الآن بعد أن أصبح لديك فهم قوي لما ينطوي عليه تداول السلع ، يمكننا مناقشة الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها تداول هذه الأصول.

كيف يمكنني تداول السلع عبر الإنترنت؟

هناك أكثر من طريقة للانغماس في تداول السلع. في الواقع ، هناك العديد من الأشياء - لا يؤدي أي منها إلى احتياجك إلى ذلك بالفعل متجر الأصل المادي المعني.

عدم الاضطرار إلى الحصول على ملكية خزانات النفط وتخزينها ، أو قضبان السبائك الذهبية يمنحك ميزة القدرة على اختيار الأداة التي تريدها.

دعنا نلقي نظرة على أكثر الطرق شيوعًا لتداول السلع أدناه.

ETFs السلع

بالنسبة لأولئك غير المدركين ، سلعة ETFs تمكنك من الاستثمار في أصول متعددة - باستخدام تداول فردي واحد. وبالتالي ، من خلال الاستثمار في السلع عبر صناديق الاستثمار المتداولة ، فأنت تستثمر في السعر المستقبلي للأصول (مثل النفط أو الذهب) بطريقة غير مباشرة.

لإعطائك مثالاً ، في حالة صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب ، سيقوم الوسيط بشراء وتخزين الذهب المادي (السبائك). بعد ذلك ، سترتفع قيمة الاستثمار وتنخفض - بالتزامن مع القيمة السوقية للأصل.

تعتبر استثمارات ETF السلعية أكثر فائدة للمستثمرين على المدى الطويل. ومع ذلك ، يمكنك إغلاق مركز ETF الخاص بك وقتما تشاء (خلال ساعات السوق).

عقود الفروقات على السلع

الطريقة الأسهل والأكثر فعالية من حيث التكلفة تجارة السلع عن طريق "عقود الفروقات" (العقود مقابل الفروقات). ببساطة ، CFD هو أداة مالية تم إنشاؤها بواسطة شركة وساطة. تلتزم العقود مقابل الفروقات بمراقبة قيمة أصل معين - وفي الوقت الفعلي.

دعونا نقدم مثالاً بسيطًا عن طريقة عمل عقد الفروقات ، باستخدام الذهب كسلعة لدينا:

• سعر الذهب 1,870 دولار للأونصة.
• وبالتالي ، فإن أداة CFD تطابق هذا.
• إذا زادت قيمة الذهب أو انخفضت بنسبة 1٪ ، فإن العقود مقابل الفروقات ستعكس هذه الحركة مثل المثل.

كما قلنا ، فإن CFD مكلف بمراقبة القيمة الحقيقية للسلعة ، لذا فهذه طريقة سهلة للغاية لتداول أي أصل. ليست هناك حاجة على الإطلاق لكي تفكر في استلام منتج ملموس. الأمر نفسه ينطبق على السلع مثل العقود مقابل الفروقات للكاكاو والغاز والنفط وما إلى ذلك.

علاوة على ذلك ، تحتاج ببساطة إلى المحاولة والمضاربة بشكل صحيح في الاتجاه الذي سيتجه إليه سعر السلعة ، ورفع قدميك ، والأمل في الأفضل. حسنًا ، ليس حقًا ، حيث أن أفضل محترفي تداول السلع سيكون لديهم دائمًا خطة دخول وخروج. قد يكون ذلك من خلال استراتيجية 1: 3 للمخاطر / المكافآت - والتي يتم تنفيذها عن طريق وضع أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح. 

ومع ذلك ، في حالة الذهب ، ل الخاصة أونصة من الأصل ستكلفك أكثر من ألف دولار. ومع ذلك ، من خلال تداول الذهب عبر العقود مقابل الفروقات - يمكنك استثمار مبلغ أصغر بكثير.

العقود الآجلة للسلع

السلع الآجلة هي أدوات مالية متطورة. كما يوحي الاسم ، تتيح لك العقود الآجلة التداول بناءً على القيمة المستقبلية للأصل المعني. بشكل عام ، سيكون عقد السلع الآجلة الخاص بك نشطًا لمدة 3 أشهر تقريبًا قبل انتهاء صلاحيته.

ومع ذلك ، هناك حالات خاصة حيث تعمل العقود الآجلة لمدة أطول من هذا الإطار الزمني. بغض النظر عن طول العقد الآجل ، عندما يحين وقت تاريخ انتهاء الصلاحية - فأنت ملزم قانونًا بشراء السلعة أو بيعها. 

ولهذا السبب يتم استخدام العقود الآجلة بشكل عام من قبل الشركات المالية الكبرى. مع ذلك ، ليس عليك الانتظار حتى نهاية عقدك المستقبلي. يمكنك تفريغ سلعتك متى رأيت ذلك مناسبًا.

على الرغم من أن الطريقة الوحيدة لتحقيق ربح على استثمارك هي التكهن بشكل صحيح بارتفاع أو انخفاض قيمة العقد - قبل أو بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية.

دعنا نعطيك مثالا:

• لنفترض أن سعر الفضة هو 22.00 دولارًا للأونصة.
• تذهب إلى التجارة على أ التداول الطويل .
• يُغلق عقد الفضة عند 25.50 دولارًا - أنت تحقق ربحًا.
• بدلاً من ذلك ، إذا أغلق عقد الفضة عند 20.50 دولارًا للأونصة - فإنك تتكبد خسارة.

الخبر السار هو أنه لا داعي للقلق بشأن العقود الآجلة كتاجر سلعة بالتجزئة. هذا لأن العقود مقابل الفروقات تعمل بنفس الطريقة تمامًا - بقدر ما يمكنك الشراء أو البيع وحتى تطبيق الرافعة المالية. لكن ، عقود الفروقات لا تنتهي صلاحيتها أبدًا ، لذا فأنت لست ملزمًا قانونًا بشراء أو بيع السلعة المعنية!

خيارات السلع

يمكن مقارنة خيارات السلع بالعقود الآجلة - حيث إن كلاهما أدوات مالية متطورة. على الرغم من التشابه ، إلا أن هناك اختلافات واضحة بين الاثنين. كما تطرقنا ، مع العقود الآجلة للسلع ، فأنت ملزم قانونًا بشراء أو بيع الأصل قبل أو في تاريخ انتهاء الصلاحية.

من ناحية أخرى ، توفر لك خيارات السلع ملف حق، لكن ليس الالتزام بشراء أو بيع السلعة. إذا فشلت تجارتك ، فإن كل ما تخسره هو "العلاوة". بشكل عام ، يمكن أن يصل القسط (أو سعر العقد) إلى 10٪ من قيمة عقد الخيارات الخاص بك. 

هذا يعني أنك تحتاج فقط إلى المخاطرة بنسبة 10٪ من إجمالي قيمة العقد للوصول إلى سوق خيارات السلع الذي تريده. في المقابل ، إذا كانت تجارتك غير ناجحة ، فهذا هو كل ما يمكن أن تخسره ماليًا.

عندما يتعلق الأمر بتقديم طلب ، سوف تستخدم puts والمكالمات. باختصار ، إذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض ​​- فستشتري يضع. من ناحية أخرى ، إذا كنت تعتقد أن السعر سيرتفع - ستشتري المكالمات.

فيما يلي مثال على تداول خيارات السلع لإزالة الضباب عن هذه الأداة المعقدة:

• قررت تداول القمح الذي يبلغ سعره حاليًا 240 دولارًا للبوشل.
• "سعر التنفيذ" في عقد الخيارات لمدة ثلاثة أشهر هو 270 دولارًا.
• هدفك هو توقع ما إذا كان عقد القمح سيغلق أعلى أو أدنى من سعر التنفيذ.
• لديك شعور بأن السعر سوف ترتفع - لذلك تشتري 100 دعوة خيارات.
• علاوة على المركز 13.50 دولار.
• 100 عقد يكلفك إجمالي 1,350 دولارًا أمريكيًا - وهو قسط التأمين الشامل الذي يتم دفعه للوسيط الذي اخترته.

يمكنك عادةً الوصول إلى أسواق السلع من خلال دفع علاوة متواضعة ، في هذه الحالة ، 5٪ فقط من إجمالي سعر التنفيذ. إذا توقعت بشكل صحيح ، فستربح. إذا توقعت بشكل غير صحيح - تخسر تكلفة قسطك فقط.

الآن دعنا نكمل المثال لنرى كيف ستبدو التجارة الرابحة:

• قبل أيام قليلة من انتهاء صلاحية الخيارات ، كان سعر القمح 300 دولار.
• هذه أخبار جيدة ، حيث ذهبت طويلاً في تداول الخيارات عن طريق شراء مكالمات بسعر إضراب يبلغ 270 دولارًا.
• هذا يعني أنك ستربح 30 دولارًا لكل عقد عن طريق إلغاء تحميل الخيارات الآن - وهو ما تفعله.
• لكنك تحتاج أيضًا إلى طرح العلاوة التي دفعتها ، والتي كانت 13.50 دولارًا لكل خيار اتصال.
• هذا يترك لنا ربحًا صافياً قدره 16.50 دولارًا لكل مكالمة.
• لقد اشتريت 100 مكالمة إجمالاً ، لذا فإن ربحك الكلي من تجارة خيارات السلع هذه هو 1,650،100 دولارًا (16.50 عقد × XNUMX دولارًا).

كما ترى مما سبق ، يتيح لك اتخاذ مسار الخيارات استهداف هوامش ربح كبيرة ، مع الحفاظ في نفس الوقت على خسائرك المحتملة عند الحد الأدنى.

ما هي السلع التي يمكنني تداولها؟

عندما تبحث عن أفضل وسيط تداول للسلع الأساسية ، ستلاحظ أن الأصول القابلة للتداول مقسمة إلى ثلاث فئات رئيسية. هذه الفئات هي "المعادن" و "الطاقات" و "الزراعية".

دعنا نعطيك فكرة أوضح عن مكونات هذه الفئات.

السلع المعدنية

نعلم جميعًا ما هو المعدن ، هل تعلم أن المعادن "الثمينة" مثل الذهب غالبًا ما يستخدمها المتداولون للتحوط من التضخم والاضطراب الاقتصادي؟ يمكن أن تشمل المعادن القابلة للتداول المنتجات الصناعية مثل الرصاص والنحاس والفولاذ المعاد تدويره.

مع ذلك ، فإن المعادن الأكثر تداولًا في العالم هي الذهب والفضة والبلاتين. عندما يتعلق الأمر بالذهب على وجه الخصوص - ستكافأ بالمنافسة السبريد وسيولة كبيرة من معظم منصات التداول.

لقد تحدثنا عن أكثر المعادن شهرة. في حين أن ليس كل وسيط سيقدم لهم ، هناك أسواق أخرى أيضًا.

تجد أدناه قائمة بالمعادن الأخرى القابلة للتداول:

• قيادة.
• النحاس.
• الموليبدينوم.
• الزنك.
• كوبالت.
• الألومنيوم.
• سبائك الألومنيوم.
• نيكل.
• الموليبدينوم.
• يعتقد.

كما لوحظ ، يلتزم معظم الوسطاء بالذهب والفضة في قسم المعادن ، حيث يمتلك هؤلاء أكبر أحجام تداول.

سلع الطاقة

كما تطرقنا ، تشمل السلع الطاقات مثل الفحم والغاز والنفط. سيتم تداول الأخير دائمًا تقريبًا باستخدام الدولار الأمريكي وبالبرميل.

• يتم تسعير سوق النفط الأمريكية بواسطة WTI Benchmark.
• يستخدم باقي سوق النفط معيار خام برنت.

مثل أي أصل آخر - يتم تحديد قيمة الطاقات حسب الطلب والعرض في السوق. يمكن أن يتغير العرض والطلب أيضًا بسبب أحداث مثل الاضطرابات الجيوسياسية ، وكذلك تغيير أوبك لمستويات العرض. بعبارة أخرى ، إذا اتخذت أوبك قرارًا بوقف أو إبطاء إنتاج النفط - فمن المرجح أن يرتفع السعر.

يرجى الاطلاع أدناه على قائمة الطاقات القابلة للتداول ، مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس بإمكان كل وسيط توفير الوصول إلى نفس الأسواق:

• نفط خام برنت.
• خام غرب تكساس الوسيط.
• زيت خام حلو.
• النفط الخام الخفيف.
• الإيثانول.
• بنزين ساحل الخليج.
• غاز طبيعي.
• البروبان.
• زيت التدفئة.
• اليورانيوم.

من حيث حجم التداول ، يهيمن النفط والغاز الطبيعي على النشاط في قسم الطاقة.

السلع الزراعية

يتم تداول السلع الزراعية على مستوى العالم ويزداد الطلب على معظمها. ومع ذلك ، مع خطر تكرار أنفسنا ، ستتغير قيمة أي سلعة وتتغير كثيرًا. ويرجع ذلك أساسًا إلى طبيعة العرض والطلب والأحداث التي تؤثر على ذلك.

تشمل السلع الزراعية المنتجات المميزة التالية:

• ذرة.
• فول الصويا.
• قمح.
• الكاكاو.
• السكر.
• قهوة.
• عصير برتقال مركز مثلج.

تشمل سلع الماشية واللحوم ما يلي:

• الماشية التغذية.
• مواشي حية.
• الخنازير العجاف.

سيتم عرض معظم السلع الزراعية لك بالدولار الأمريكي. قد تلاحظ أيضًا أن بعض منصات التداول تشير إلى السلع على أنها "صلبة" و "ناعمة".

• تستخدم السلع اللينة في إشارة إلى الجانب الزراعي للأشياء.
• تشمل السلع الصلبة أشياء مثل المعادن أو النفط - والتي تحتاج إلى التعدين أو الاستخراج.

من حيث حجم التداول ، لا تحظى السلع الزراعية بشعبية كبيرة مثل المعادن الثمينة والطاقات. ومع ذلك ، لا يزالون يقدمون الكثير من فرص التداول ، لذلك لا يجب عليك بالضرورة استبعادها.

فوائد تداول السلع عبر الإنترنت

يختار غالبية الأشخاص الجدد في تداول السلع الاستثمار بالطريقة التقليدية - عبر صناديق الاستثمار المتداولة طويلة الأجل. ومع ذلك ، هناك الكثير من المزايا للتداول على المدى القصير أساس عبر وسيط سلع عبر الإنترنت.

وهذا يشمل ما يلي:

اذهب للشراء والقصير

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لتداول السلع في القدرة على تحقيق مكاسب من الارتفاع و هبوط أسعار الأصول. بذلك ، فإننا نعني أن لديك خيار الذهاب التداول الطويل or قصيرة. هذا على عكس شراء الأسهم التقليدية ، بحيث لا تحقق ربحًا إلا إذا ارتفعت قيمة الشركة.

طالما كنت تتوقع بشكل صحيح ، يمكنك تحقيق مكاسب في كلتا الحالتين. دعنا نعطيك مثال بسيط على الذهاب في صفقات:

• ينخفض ​​الطلب على خام برنت.
• في السوق المفتوحة ، يتسبب هذا في انخفاض سعر خام برنت.
• هذا عندما تريد في صفقات زيت برنت عن طريق وضع بيع النظام.
• إذا انخفض سعر خام برنت بنسبة 4٪ - ستحقق ربحًا بنسبة 4٪.

أفضل طريقة لبيع النفط على المكشوف - وأي سلعة في هذا الشأن ، هو استخدام تداول العقود مقابل الفروقات موقع.

عظِّم المكاسب بالرافعة المالية

لقد غطينا النفوذ في وقت سابق ، وإن كان لفترة وجيزة. اعتمادًا على بلد إقامتك ، لن تواجه مشكلة في الحصول على الرافعة المالية عند استخدام موقع تداول السلع.

دعنا نقدم لك مثالاً عمليًا لتجارة السلع باستخدام الرافعة المالية:

• لنفترض أنك وضعت ملف بيع قصير طلب على الفضة بحصة 30 دولارًا.
• في الأيام المقبلة ، تنخفض قيمة الفضة بنسبة 12٪.
• يشير هذا عادة إلى ربح قدره 3.60 دولار.
• مع الرافعة المالية 1:10 ، يتم تضخيم أرباحك بمقدار 10 مرات.
• يبلغ إجمالي مكاسبك في هذه التجارة الآن 36 دولارًا.

من الأهمية بمكان أن تستخدم الرافعة المالية بحذر. بقدر ما يمكن أن تزيد الرافعة المالية من أرباحك - يمكنها أيضًا مضاعفة خسائرك.

ممنوح ، كلما زادت المخاطر ، زادت المكافأة المحتملة. ومع ذلك ، إذا كنت مبتدئًا ، فإننا نوصي بالتداول في حدود ميزانيتك لحماية رأس المال الخاص بك.

التحوط ضد أسواق الأسهم

لقد تطرقنا في وقت سابق إلى أنه خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة ، يميل المتداولون إلى تنويع محافظهم لتشمل سلعًا مثل الذهب. في خضم أزمة مالية ، على سبيل المثال ، سترتفع قيمة الذهب. لذلك من المنطقي استخدام هذا المعدن الثمين للتحوط ضد سوق الأسهم التي تسير في مسار هبوطي.

مخازن القيمة

تصنف بعض المعادن النفيسة على أنها "مخازن ذات قيمة". هذا يعني أن الأصول مثل الفضة والذهب تحتفظ بقيمتها - وقد فعلت ذلك منذ تاريخ الزمن.

كما لاحظنا ، ولهذا السبب ، تعد المعادن طريقة رائعة لتزويد نفسك بشبكة أمان ضد التضخم وما شابه. إذا كنت تفضل بدلاً من ذلك استثمار في المتاجر ذات القيمة ، ستحتاج إلى القيام بذلك عبر مسار ETF المذكور أعلاه.

استراتيجيات تداول السلع

بغض النظر عن مستوى مهارتك عندما يتعلق الأمر بالتداول ، نوصي بشدة بالتفكير في أهدافك المالية طويلة المدى. بعد كل شيء ، أنجح تجار السلع لديهم إستراتيجية قوية ، إن لم يكن عدة.

من خلال عدم التسرع في التداول بشكل أعمى ، ستمنح نفسك أفضل بداية ممكنة في مساعيك التجارية المستقبلية. على هذا النحو ، قمنا بتجميع قائمة من الاستراتيجيات التي نأمل أن تستلهم منها.

البحوث الأساسية

في حين أن كلاهما مفيد للغاية لمحاولة التنبؤ بمشاعر السوق - فإن "التحليل الفني" و "التحليل الأساسي" هما شيئان مختلفان تمامًا.

لنبدأ بالأساسيات ، وهي الأسهل لإتقانها.

ينطوي التداول الأساسي على مواكبة آخر الأخبار الاقتصادية والمالية. في الواقع ، من المرجح أن تؤثر أي أخبار تعرفها على العرض والطلب للسلعة التي اخترتها.

ببساطة ، إذا كانت هناك أخبار عن اضطرابات مدنية خطيرة أو حرب شاملة تطفو على السطح في الشرق الأوسط - فهذا سيؤثر بشكل مباشر على الطلب والعرض للنفط - وبالتالي على سعر السوق.

هناك أماكن أخرى يمكنك العثور فيها على هذه المعلومات ، بخلاف المصادر المعتادة. يشترك العديد من المستثمرين في خدمات الاشتراك التجاري ، مما يعني أنك تتلقى تحديثات عبر البريد الإلكتروني (أو الهاتف المحمول) والتي قد تكون ذات صلة بك.

يمكنك أيضًا التحقق من مصادر مثل Yahoo Finance ، وهي مجانية تمامًا. إذا كنت ترغب في تجربة هذه الخدمة المجانية ، فما عليك سوى اختيار السلعة التي اخترتها على الموقع. بعد ذلك ، ستقوم خدمة الاشتراك بإعادة توجيه إشعارات الوقت الفعلي للقصص الإخبارية ذات الصلة.

التحليل الفنى

في حين أن التحليل الأساسي سهل الفهم إلى حد ما - يمكن أن يستغرق التحليل الفني سنوات لفهمه بالكامل. هناك المئات من الرسوم البيانية للأسعار والمؤشرات الفنية في متناول تجار السلع. من خلال محاولة اكتساب فهم راسخ لبعض الأدوات الأساسية فقط ، فإنك تقف في وضع أفضل عند المضاربة على ارتفاع انخفاض قيمة الأصول.

على سبيل المثال ، تعتبر الرسوم البيانية التاريخية للأسعار رائعة لرؤية الارتفاعات والانخفاضات لسلعة ما. ثم هناك أكوام من الأدوات التي تشير إلى الاتجاهات ، وحالة ذروة الشراء أو الشراء الزائد للأصل. تساعد دراسة التحليل الفني المتداولين على تحديد وقت الدخول أو الخروج من المركز - ومتى يتم الاحتفاظ به. هذا هو السبب وراء ازدهار المتداولين المتأرجحين من المعلومات التي يقدمها التحليل الفني.

هذا منطقي عندما تفكر في أن الهدف من تأرجح التداول هو ركوب الاتجاه ، والاحتفاظ بالمراكز لأيام أو حتى أسابيع في كل مرة. إذا كنت تخطط للالتزام بالتداول قصير الأجل - مثل تجارة يومية، إذن قراءة المخططات أمر لا بد منه. والسبب في ذلك هو أنه عند التداول اليومي ، فإنك تهدف إلى فتح وإغلاق مراكز متعددة على مدار اليوم.

على هذا النحو ، فإن الأخبار الأساسية ليست ذات صلة إلى حد ما - على الأقل في المدى القصير. هذه السلعة استراتيجية التداول اليوم يستخدم بهدف تحقيق مكاسب من تحولات الأسعار على نطاق صغير - وبالطبع محاولة ضبط وقت السوق من أجل تحقيق ربح لائق.

مستويات الدعم والمقاومة

يتم استخدام مستويات المقاومة والدعم في عالم التداول. ال الدعم يُعرف المستوى باسم "نقطة السعر" - وهذا يميل إلى منع أي مزيد من الانخفاض في القيمة. ال مقاومة المستوى يمنع الاتجاه الصعودي من الارتفاع أكثر من ذلك. بالطبع ليس هناك ما يضمن عدم كسر خط الدعم أو المقاومة. تاريخيًا ، تم الدفاع عن هذه المستويات مرارًا وتكرارًا. 

يمكن أن يكون لأي ارتفاع أو انخفاض كبير في قيمة الأصل تأثير كبير على الاقتصاد ككل. إذا كان الذهب يمر في اتجاه صعودي للسعر ، وكان مستوى المقاومة قريبًا - فالاحتمال هو أن الاتجاه الصعودي سينعكس.

أدناه سترى مثالاً على مستويات الدعم والمقاومة عند تداول الذهب:

إذا كنت ترغب في دمج مستويات الدعم والمقاومة السابقة في إستراتيجيتك الخاصة ، فلا ينبغي أن يكون الأمر صعبًا للغاية. ببساطة قم بإنشاء ملف يشترى طلب قليلا فوق خط الدعم المقابل. يجب عليك أيضًا إنشاء ملف بيع طلب أقل من سعر المقاومة.

كما هو مذكور أعلاه ، من المحتمل جدًا أن يتم كسر مستويات الدعم والمقاومة في مرحلة ما. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، يجب أن تخلق إيقاف الخسارة أوامر للحد من أي خسائر محتملة. بمجرد إدخال قيمة وقف الخسارة - سيقوم الوسيط بتنفيذها بالسعر المحدد مسبقًا المنصوص عليه في طلبك.

تداول السلع: المخاطر

لقد ناقشنا فوائد تداول السلع. الآن باسم العدالة ، سنتحدث عن المخاطر أيضًا.

في كثير من الأحيان شديدة التقلب

تميل السلع ، وخاصة النفط الخام والذهب ، إلى أن تكون أصولًا شديدة التقلب عند مقارنتها بأمثال الأسهم الممتازة والأسهم. يحب العديد من المتداولين سوقًا متقلبة. بعد كل شيء ، كلما كان السوق أكثر تقلبًا - يمكن أن تكون المكاسب أكبر إذا سارت التجارة كما هو متوقع.

إذا كنت جديدًا في عالم تداول السلع ، فقد لا تكون التقلبات العالية هي أفضل فكرة لك لتبدأ بها. في حين أنك ستواجه بلا شك ارتفاعات ، إلا أن الانخفاضات قد تكون ضارة جدًا بصحة حساب التداول الخاص بك. هذا هو الحال بشكل خاص إذا كنت لا تزال تعمل على عجلات التدريب الخاصة بك.

لا تدر الدخل

عند الاستثمار في الأسهم التقليدية (مثل شركات مثل IBM و Nike) - عادة ما يتم منح المستثمرين مدفوعات في شكل توزيعات أرباح. عندما يتعلق الأمر بالسندات - يأتي الدفع على شكل كوبونات.

ومع ذلك ، لا توفر السلع أي شكل من أشكال الدخل. سوف تجني بعض المال الحقيقي فقط عندما تحقق ربحًا من التنبؤ بشكل صحيح بارتفاع أو انخفاض سعر السلعة.

تضخيم الخسائر بالرافعة المالية

لقد أخبرناك بالفعل عن فوائد تطبيق الرافعة المالية على صفقات السلع. لقد حذرناك أيضًا من السير بحذر بسبب تضخم الخسائر المحتملة.

يعتمد مقدار الرافعة المالية التي يمكن للوسيط أن يقدمها لك على موقعك. العديد من الوسطاء الخاضعين للتنظيم مقيدون بمدى الرافعة المالية التي يمكنهم تقديمها للعملاء بسبب الهيئة التنظيمية التي تحكم منصة التداول.

في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ، يقتصر العملاء على الذهب بنسبة 1:20 و 1:10 لمعظم السلع الأخرى. قد يقدم بعض الوسطاء في الخارج رافعة مالية تصل إلى 1: 100 ولكن من المحتمل أن تكون بدون ترخيص.

مع كل ما قيل ، فهم الرافعة المالية كما تفعل الآن - طالما أنك مدرك للخسائر والأرباح ، يجب أن تكون على ما يرام. نوصي دائمًا بتضمين إدارة المخاطر في إستراتيجية التداول الشخصية الخاصة بك والاستفادة منها إيقاف الخسارة و اخذ ربح للطلب.

يمكن أن تكون أسواق السلع محدودة

فيما يتعلق بالأسهم ، هناك عشرات الآلاف وستتمكن عمومًا من الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأسواق على مستوى العالم. عندما يتعلق الأمر بالسلع ، قد تجد أن بعض الوسطاء يقدمون لك الفضة والذهب والنفط والغاز الطبيعي فقط. العرض التالي الذي تصادفه قد يعرض فقط الذهب ونفط برنت الخام.

نادرًا ما تُرى منصات التداول التي تقدم كل سلعة تحت الشمس. يمكن أن يؤدي هذا الاختيار المحدود للسلع القابلة للتداول إلى التعرض المفرط في هذا السوق المعين.

أفضل نصائح تداول السلع

يرجى الاطلاع أدناه على خمس نصائح يستخدمها تجار السلع المخضرمون بانتظام. سيضمن ذلك منحك أفضل فرصة ممكنة للحصول على مساعيك في تداول السلع في القدم اليمنى من البداية!

1. الاستفادة من دورات تداول السلع عبر الإنترنت

من خلال إجراء بحث بسيط على الإنترنت ، سترى أن هناك أكوامًا من الدورات التدريبية عبر الإنترنت الخاصة بتداول السلع الأساسية. لا يمكنك التعلم من راحة منزلك فحسب ، بل يمكن أن تساعدك الدورات التدريبية في فهم أساسيات التداول قبل المخاطرة برأس المال.

أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي اختيار دورة تستهدف الأشخاص الجدد في مساحة التداول.

2. اقرأ كتب تداول السلع

وكذلك ما سبق التداول عبر الانترنت الدورات ، هناك المئات من كتب تداول السلع المتداولة. تأتي معظم الكتب هذه الأيام في شكل مادي ورقمي. مهما كان ما تفضله ، يجب أن تكون قادرًا على العثور على الشخص الذي يعجبك.

لمساعدتك ، قمنا بإدراج 6 كتب خاصة بالسلع أدناه:

• سلع للدمى - بواسطة أمين بوشنتوف.
• تجارة السلع ذات الاحتمالية العالية: دليل شامل لتحليل سوق السلع الأساسية ، وتطوير الإستراتيجية ، وتقنيات إدارة المخاطر التي تهدف إلى تغيير احتمالات النجاح بشكل إيجابي - بواسطة كارلي غارنر.
• خيارات السلع: تقلبات التداول والتحوط في السوق الأكثر ربحًا في العالم - بواسطة كارلي غارنر وبول بريتين.
• الكتاب الصغير الاستثمار في السلع - بواسطة جون ستيفنسون.
• السلع الساخنة: كيف يمكن لأي شخص الاستثمار بشكل مربح في أفضل سوق في العالم - بواسطة جيم روجرز.
• كتاب التاجر الأول حول السلع: مقدمة للأسواق الأسرع نموًا في العالم - كارلي غارنر.

هناك أطنان أخرى. من الجيد أيضًا الاطلاع على بعض المراجعات لمعرفة ما إذا كان التجار الآخرون قد وجدوا الكتاب مفيدًا. أثناء تواجدك فيه ، ألق نظرة على كتب التحليل الفني والأساسي للمبتدئين - تعلم هذا الجانب من التداول لا يقدر بثمن.

3. جرب حساب تجريبي. 

إذا كان الوسيط الخاص بك يقدم حسابًا تجريبيًا ، فيجب عليك الحصول عليه بكلتا يديك. يتم استخدام الحسابات التجريبية من قبل جميع أنواع المتداولين ، من المحترفين المخضرمين في المجال إلى الوافدين الجدد. عند استخدام حساب تجريبي ، ستكون قادرًا على تداول السلع في ساحة تعكس ظروف السوق الحقيقية تمامًا.

ستحصل أيضًا على مجموعة من الأموال الورقية أو الأموال التجريبية. هذا يعني أنه يمكنك صقل مهاراتك في تداول السلع مجانًا. علاوة على ذلك ، يجب أن تكون قادرًا على التبديل إلى حساب حقيقي باستخدام أموال حقيقية متى شعرت أنك جاهز.

4. استخدام استراتيجيات إدارة المخاطر

لقد تحدثنا عن الاستراتيجيات والمخاطر على نطاق واسع في هذا الدليل - حتى تفهم أهمية الاهتمام برأسمالك. عند ممارسة إدارة المخاطر ، هناك بعض الأشياء التي يمكنك استخدامها كجزء من استراتيجيتك:

• إدارة تمويلك: يقيد الكثير من المتداولين حجم الحصة بمبلغ معين ويلتزمون بذلك كجزء من إستراتيجية التداول الأكبر الخاصة بهم. لإعطائك مثالاً ، قد تشارك فقط 1٪ من إجمالي حساب التداول الخاص بك.
• كن حذرا مع الرافعة المالية: لقد تطرقنا بالفعل إلى النفوذ عدة مرات. كن حذرا معها. لا نوصي بالتداول على الهامش حتى تتعلم الأمور.

• استخدم أوامر وقف الخسارة: نوصي دائمًا باستخدام إيقاف الخسارة أوامر عند تداول أي أصل. هذا هو الحد من الضرر الخاص بك. إذا قلت أنك لا تريد أن تخسر أكثر من 1.2٪ من حصتك الأولية - فإن وضع أمر وقف الخسارة عند هذا السعر سيمنعك من خسارة أكثر من 1.2٪.

• جرب أمر أخذ الربح: باستخدام اخذ ربح الطلبات مثل استخدام إيقاف الخسارة أوامر ، فقط النتيجة المعاكسة. إذا كنت تريد مكاسب لا تقل عن 2٪ ، فيجب أن يعكس أمر أخذ الخسارة ذلك. بهذه الطريقة ، سيتم إغلاق تجارتك عندما تكون 2٪ باللون الأخضر.

• التزم بساعات السوق القياسية: على الرغم من أنه يمكن تداول الذهب والسلع الأخرى في الأسواق العالمية على مدار 24 ساعة في اليوم و 7 أيام في الأسبوع - نقول إننا نلتزم بساعات السوق القياسية. يجب أن تجد أنه من خلال التداول بين الاثنين والجمعة ، ستستفيد من فروق الأسعار المرتفعة والسيولة العالية. إنها أيضًا طريقة جيدة للمبتدئين لتجنب تكاليف التداول المتزايدة والسوق شديد التقلب.

نأمل ، باتباع السلعة نصائح التداول الموضحة أعلاه ، ستبني مهاراتك ببطء ولكن بثبات في الفضاء.

أفضل وسطاء تداول السلع 2023

في هذه المرحلة من دليلنا ، نأمل أن تشعر بالثقة الكافية للمضي قدمًا وقهر أسواق السلع الأساسية. سيكون هناك المئات من السماسرة عبر الإنترنت يتنافسون جميعًا على هدفك.

لمساعدتك في قطع القمح من القشر ، قمنا بتجميع قائمة بأفضل وسطاء تداول السلع الأساسية في الوقت الحالي. كل منصة تداول صنعت قائمتنا تتمتع بسمعة طيبة ومرخصة ومنظمة بالكامل.

قم بزيارة Avatrade الآن

وسطاء تداول السلع - الخلاصة

تزداد شعبية تجارة السلع على أساس سنوي. هذا يرجع إلى حد كبير إلى مرونة هذا النوع من عروض الأصول. أنت قادر على الذهاب على حد سواء التداول الطويل و في صفقات في التجارة ، مما يعني أنه يمكنك تحقيق مكاسب من خسارة الأصل لقيمة وكذلك ارتفاع السعر.

ليس ذلك فحسب - يمكنك تداول سعر أحد الأصول مثل الفضة أو الذهب من خلال أكوام من الأدوات - مثل العقود مقابل الفروقات والعقود الآجلة والخيارات وصناديق الاستثمار المتداولة وغير ذلك.

الآن ربما تكون متحمسًا للبدء في مساعيك في تداول السلع. منصات الوسيط - مثل تلك التي ذكرناها ، تقدم مجموعة متنوعة من السلع القابلة للتداول بطريقة سهلة الاستخدام.

لا يمكنك فقط تداول سلع مثل النفط والغاز الطبيعي على المدى القصير. ولكن ، من خلال تداول السلع عبر ETF ، يمكنك الاستثمار في الأصول التي تختارها على المدى الطويل أيضًا.

قم بزيارة ثمانية كاب الآن

 

الأسئلة الشائعة

كيف يمكنني تداول السلع؟

ما عليك سوى الاشتراك مع وسيط جيد (ويفضل أن يكون منظمًا) ، واختيار السلعة التي تريد تداولها - مثل الذهب ، والنفط ، وما إلى ذلك. بعد ذلك ، قم بإيداع الحد الأدنى في حسابك وقم بوضع أمر شراء أو بيع اعتمادًا على ما إذا كنت تعتقد السعر من الأصل سوف يرتفع أو ينخفض.

هل يمكنني تطبيق الرافعة المالية على تجارة السلع؟

نعم. ستقدم الغالبية العظمى من الوسطاء للعملاء رافعة مالية على عقود الفروقات على السلع. وفقًا لقواعد ESMA ، يجب أن يتم عرض ما يصل إلى 1:10 على جميع السلع ، وما يصل إلى 1:20 على الذهب.

كيف أعرف أن الوسيط حقيقي؟

من الطرق المؤكدة لمعرفة ما إذا كان الوسيط أصليًا التأكد من أنه يحمل ترخيصًا من هيئة تنظيمية. تشمل الهيئات المحترمة FCA و CySEC و ASIC والمزيد. توجد هذه اللجان للحفاظ على مساحة التداول آمنة وعادلة للجميع.

هل يمكنني تداول السلع على أساس طويل الأجل؟

نعم. أفضل طريقة لتداول السلع على أساس طويل الأجل هي القيام بذلك من خلال صندوق يتم تداوله في البورصة (ETF). يجب القيام بذلك عن طريق وسيط تداول السلع.

هل يمكنني تداول السلع مجانًا؟

نعم ، يمكنك تداول السلع مجانًا عبر حساب تجريبي. تتيح لك الحسابات التجريبية التداول في بيئة سوق حقيقية ، بأموال ورقية (تجريبية).