تعلم كيفية تداول العملات المشفرة - تعرف على 2 دليل التداول النهائي لتداول العملات المشفرة!

15 فبراير 2021 | محدث: 17 نوفمبر 2021

بدأ عام 2021 بشكل جيد في صناعة العملات المشفرة.  مع تجدد الاهتمام من الشخصيات البارزة ، من المتوقع أن ترتفع قيمة العملات الرقمية أكثر في المستقبل القريب. 

ومع ذلك ، لا يزال التشفير أحد أكثر أسواق التداول تقلبًا. وبالتالي ، إذا كنت تتطلع إلى المشاركة في الإجراء - فمن الأهمية بمكان أن تكون مسلحًا بالمعرفة المطلوبة لكيفية عمل تداول العملات المشفرة قبل الانهيار. 

في هذا تعرف على كيفية تداول دليل التشفير، ثيرشدك إلى أساسيات فئة الأصول الرقمية هذه ، ويناقش العديد من الاستراتيجيات المختلفة ، ويوضح لك كيفية تطوير نهج تداول منهجي. 

علاوة على ذلك ، نغطي أيضًا بعض النصائح حول كيفية العثور على الوسيط المناسب لبدء تداول العملات المشفرة من منزلك. 

جدول المحتويات

     

    Eightcap - منصة منظمة مع فروق أسعار ضيقة

    تقييمنا

    • حد أدنى للإيداع 250 دولارًا فقط
    • منصة خالية من العمولات بنسبة 100٪ مع فروق أسعار ضيقة
    • مدفوعات بدون رسوم عبر بطاقات الخصم / الائتمان والمحافظ الإلكترونية
    • الآلاف من أسواق العقود مقابل الفروقات بما في ذلك العملات الأجنبية والأسهم والسلع والعملات المشفرة
    ابدأ رحلتك نحو تحقيق جميع أهدافك المالية هنا.

     

    الجزء الأول: فهم أساسيات كيفية تداول العملات المشفرة

    إذا كنت جديدًا في تداول العملات المشفرة ، فإن الخطوة الأولى هي فهم أساسيات كيفية عمل هذا الأصل. على هذا النحو ، دعونا نبدأ بالأساسيات العارية. 

    ما هي العملات المشفرة؟

    قد تكون بالفعل على دراية بمفهوم العملات المشفرة إلى حد ما. بعبارات بسيطة ، العملات المشفرة هي عملات رقمية. لم يتم إصدارها من قبل أي بنك مركزي أو حكومة ، ولا يتم دعم قيمتها بأي عملة ورقية. 

    كل عملة مشفرة هي رمز يتم تخزينه في محفظة رقمية. إذا كنت تستخدم Bitcoin ، على سبيل المثال ، فيمكنك استخدام العملات كوسيلة لتبادل العديد من المنتجات والخدمات. 

    سيتم تخزين كل من هذه المعاملات في دفتر الأستاذ الذي يمكن الوصول إليه للجمهور والمعروف باسم blockchain. يؤدي هذا إلى إنشاء سجل دائم لا يمكن تغييره أو العبث به - مما يجعل العملات المشفرة فئة أصول فريدة حقًا. 

    جذبت العملات المشفرة انتباه العالم لأول مرة في عام 2009 ، عندما تم إطلاق البيتكوين لأول مرة. نتج عن نجاح Bitcoin ، يوجد الآن أكثر من 8,000 عملة مشفرة - يمكنك تداول معظمها عبر الإنترنت. 

    الآن بعد أن فهمنا الأساسيات ، دعنا نتحدث عن كيف يمكنك ذلك تجارة التشفير. 

    ما هي أساسيات تداول العملات المشفرة؟

    يدور تداول العملات المشفرة حول المضاربة على تحركات الأسعار المستقبلية للعملة الرقمية المعنية. على سبيل المثال ، عندما تتداول بيتكوين - فأنت تحاول التنبؤ بما إذا كان سعر العملة سيرتفع أو ينخفض ​​في السوق المفتوحة. 

    تقوم بوضع أمر بيع أو شراء بناءً على توقعاتك - على أمل تحقيق ربح في هذه العملية. 

    فيما يلي مثال عملي لتداول العملات المشفرة:

    • لنفترض أنك تريد تداول Litecoin مقابل الدولار الأمريكي. 
    • سيتم الإشارة إلى ذلك على أنه LTC / USD على منصة تداول العملات المشفرة التي اخترتها. 
    • تم تحديد السعر الحالي لـ LTC / USD عند 177 دولارًا. 
    • قمت بإنشاء أ يشترى أمر بقيمة 500 دولار على الزوج.
    • بعد ساعات قليلة ، ارتفع سعر صرف LTC / USD إلى 190 دولارًا
    • هذا يترجم إلى زيادة في الأسعار بنسبة 7.3٪.
    • لقد حققت ربحًا قدره 500 دولارًا على حصتك البالغة 36.50 دولار. 

    هذا مثال نموذجي لتداول العملات المشفرة عندما تتكهن بأن سعر الأصل سيرتفع على المدى القصير. 

    على الجانب الآخر ، يمكنك أيضًا الدخول في وضع "بيع" إذا كنت تتوقع انخفاض السعر. هذا ممكن عن طريق تداول العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة. سوف ندخل في مداخل وعموم البيع على المكشوف لاحقًا في دليل Learn How to Trade Crypto Guide. 

    باختصار ، يتيح لك تداول العملات المشفرة الاستفادة من كلا الاتجاهين الصعودي و اتجاهات الأسعار الهبوطية للأصل - بالنظر إلى أنك تتوقع السوق بشكل صحيح. 

    من نواح كثيرة ، يجذب تداول العملات المشفرة العديد من أوجه التشابه مع تداول العملات الأجنبية. في كلا السوقين ، أنت تحاول المضاربة على سعر صرف أزواج العملات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن كلا الأصلين مشهوران بنفس القدر بتقلبهما - على الأقل في حالة العناصر الغريبة.

    في الواقع ، تمامًا مثل الفوركس ، يتقلب سعر العملات المشفرة أيضًا كل ثانية أو نحو ذلك.  إذا كنت تفكر في تداول العملات المشفرة ، فستحتاج إلى فهم أسباب حركة السعر هذه وإلى أين من المحتمل أن تتجه في المستقبل القريب.

    على هذا النحو ، قبل القيام بأي تحركات في السوق ، عليك أن تقوم بأداء واجبك على العملة الرقمية ذات الصلة والسوق الخاص بها. 

    أزواج تداول العملات المشفرة

    في عالم العملات المشفرة ، تعتبر أزواج التداول أصولًا يمكن تبادلها مع بعضها البعض. يمكن تصنيف هذا على نطاق واسع إلى فئتين - أزواج تداول العملات المشفرة وأزواج تداول العملات المشفرة. 

    دعونا نلقي نظرة فاحصة على كل نوع من أزواج التداول أدناه. 

    أزواج العملات المشفرة

    تشمل أزواج العملات المشفرة عملتين رقميتين مختلفتين يتم تداولهما مقابل بعضهما البعض. 

    على سبيل المثال ، إذا رأيت زوج التداول BTC / XLM - فهذا يعني أن BTC (Bitcoin) هي العملة الأساسية ، و XLM (Stellar) هي عملة التسعير. 

    إذا كنت تتداول BTC / XLM ، فهذه هي الطريقة التي ستعمل بها التجارة:

    • لنفترض أن سعر زوج العملة المشفرة BTC / XLM هو 110,023،XNUMX. 
    • هذا يعني أنه مقابل كل عملة بيتكوين تتداولها ، ستحصل في المقابل على ما قيمته 110,023،XNUMX من Stellar. 

    وظيفتك كمتداول هي التكهن بما إذا كان سعر الصرف لزوج العملة المشفرة سيرتفع أم ينخفض. 

    كما ترى ، قد تصبح هذه العملية معقدة بعض الشيء للمتداولين - وخاصة المبتدئين. يتطلب منك أن يكون لديك معرفة قوية بكل من العملات المشفرة في زوج التداول وأسواقها. 

    وبالتالي ، يختار العديد من المتداولين المبتدئين تداول العملات المشفرة مقابل عملة ورقية أكثر شيوعًا صادرة عن الحكومة - مثل الدولار الأمريكي أو اليورو. 

    يقودنا هذا إلى النوع الثاني من أزواج تداول العملات المشفرة. 

    أزواج العملات الورقية إلى العملات المشفرة

    كما ذكرنا أعلاه ، تتكون العملة الورقية إلى العملة المشفرة من عملة ورقية وعملة رقمية. 

    عندما ترى زوج التداول BTC / USD أو BTC / EUR ، فإنه يشير إلى سعر العملة المشفرة بالعملة الورقية المقابلة. على سبيل المثال ، إذا تم تسعير BTC / USD بـ 40,000،40,000 دولار - فهذا يعني أن قيمة Bitcoin واحدة تبلغ XNUMX،XNUMX دولار أمريكي بالدولار الأمريكي. 

    الأكثر شيوعًا ، يتم تداول العملات المشفرة مقابل الدولار الأمريكي ، حيث إنها العملة المعيارية في العالم.  ومع ذلك ، اعتمادًا على منصة التداول عبر الإنترنت ، قد تتمكن أيضًا من تداول العملات الرقمية مقابل العملات الورقية الأخرى مثل الجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني والدولار الأسترالي وغيرها. 

    فيما يلي مثال على تداول العملات الورقية للعملات المشفرة. 

    • لنفترض أنك تريد تداول Litecoin مقابل الدولار الأمريكي.
    • ستجد الزوج يُشار إليه بـ LTC / USD على منصة التداول الخاصة بك. 
    • تم تحديد سعر LTC / USD عند 180 دولارًا. 
    • إذا كنت تعتقد أن الزوج مقوم بأقل من قيمته الحقيقية - فأنت تضع طلب شراء بقيمة 2,000 دولار. 
    • بعد بضعة أيام ، بلغت قيمة LTC / USD 210 دولارات أمريكية. 
    • وهذا يعني أن سعر الزوج قد ارتفع بنسبة 16.66٪. 
    • على هذا النحو ، فإنك تضع أمر بيع لاسترداد أرباحك. 

    في هذه التجارة ، قمت بإرجاع 2,332 دولارًا أمريكيًا - مع أرباح قدرها 332 دولارًا أمريكيًا. 

    يمكن تداول جميع العملات المشفرة المتوفرة في السوق اليوم تقريبًا مقابل العملات الورقية الأخرى. 

    هناك نقطة إضافية يجب ملاحظتها وهي أن أزواج العملات الورقية إلى العملات المشفرة يتم تداولها غالبًا عبر العقود مقابل الفروقات (عقد الفروق). بعبارات بسيطة ، عند استخدام العقود مقابل الفروقات ، لن تمتلك الأصل مباشرة. بدلاً من ذلك ، سوف تقوم بتداول أداة مالية المسارات السعر الحقيقي للأصل المشفر. 

    الميزة الرئيسية لتداول العقود مقابل الفروقات هي الحصول على عمولات صفرية وفروق أسعار ضيقة. علاوة على ذلك ، سيكون لديك أيضًا خيار تطبيق الرافعة المالية على تداولاتك ، وكذلك البيع على المكشوف بسهولة. 

    كيفية تداول العملات المشفرة: قصير الأجل أم طويل الأجل؟

    عندما تتعلم كيفية تداول العملات المشفرة لأول مرة ، يجب أن تفكر في أهدافك المالية. على سبيل المثال ، هل ترغب في الاستثمار في العملات المشفرة لعدة سنوات ، أو التداول عبر استراتيجية تداول / تداول متأرجح ليوم واحد؟

    دعونا نفكر فيما يستلزمه كل خيار وما هي الوسائل المالية المتاحة لتسهيل ذلك. 

    العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة

    الطريقة الأكثر شيوعًا للانخراط في تداول العملات المشفرة على المدى القصير هي من خلال العقود مقابل الفروقات. كما أشرنا من قبل ، تتيح لك العقود مقابل الفروقات تداول العملات المشفرة دون امتلاك الأصل الأساسي.

    بمعنى آخر ، لا داعي للقلق بشأن تخزين عملتك المشفرة في محفظة رقمية أو سلامة أموالك الرقمية. سوف يعكس CFD سعر العملة المشفرة فقط ويمنحك الفرصة للربح من الأسواق الهابطة والصاعدة. 

    على سبيل المثال ، عندما تعتقد أن سعر العملة المشفرة على وشك الارتفاع ، يمكنك اتخاذ مركز طويل وتقديم طلب شراء. بمجرد ارتفاع السعر ، ستقوم بإنشاء أمر بيع لسحب الأموال - وتحقيق ربح بدوره. 

    على العكس من ذلك ، إذا كنت تعتقد أن قيمة العملة المشفرة ستنخفض - يمكنك البيع عن طريق وضع أمر بيع مبدئيًا. إذا كانت المضاربات الخاصة بك صحيحة ، فستقوم بوضع أمر شراء لسحب الأموال وبالتالي جني الأرباح. 

    دعنا نوضح كيف يعمل CFD للعملات المشفرة في الممارسة العملية مع مثال:

    • يبلغ سعر داش / دولار 120 دولارًا. 
    • هذا يعني أنه سيتم تسعير DASH CFD أيضًا بسعر 120 دولارًا. 
    • إذا توقعت أن سعر داش سوف ينخفض ​​- فسوف تقوم بإنشاء أمر بيع. 
    • إذا توقعت أن سعر داش على وشك الارتفاع - فسوف تقوم بإنشاء أمر شراء. 
    • إذا تحرك سعر داش في الاتجاه الذي توقعته ، فستحقق ربحًا. 

    نادرًا ما يُبقي متداولو العقود مقابل الفروقات على المدى القصير مراكزهم مفتوحة لأكثر من بضعة أيام أو أسابيع. هذا لأن منتجات العقود مقابل الفروقات ذات الرافعة المالية تأتي أيضًا مرفقة برسوم تمويل لليلة واحدة.

    المعنى - لكل ليلة تحتفظ فيها بمركز CFD للعملات المشفرة ، سيتعين عليك دفع رسوم إلى الوسيط الخاص بك. يعتمد المبلغ الذي ستدفعه على المنصة التي اخترتها ومقدار رهانك في التجارة. 

    اشترِ واحتفظ بالعملات المشفرة 

    عندما يتعلق الأمر بالاستراتيجيات طويلة المدى ، فإنك ستستثمر في العملات المشفرة بدلاً من تداولها. يُطلق على هذه غالبًا استراتيجية "الشراء والاحتفاظ" ، والمعروفة باسم HODLing بين مستثمري العملات المشفرة.

    بعبارات بسيطة ، هذا يعني أنك ستشتري العملات المشفرة وتحتفظ بها لأشهر أو سنوات - حتى يحين الوقت المناسب لبيع العملات لتحقيق ربح. 

    إذا كنت تفضل اتباع استراتيجية طويلة الأجل ، فمن الأفضل لك ذلك يشترى عملتك المشفرة من وسيط موثوق عبر الإنترنت. لتوفير بعض الوقت ، نقترح أن تفكر في eToro - وهي منصة تداول اجتماعي تنظمها FCA و CySEC و ASIC. 

    مع أكثر من 17 مليون عميل ، قامت eToro ببناء سمعة طويلة الأمد في مشهد التداول عبر الإنترنت. تأتي الوساطة أيضًا مدمجة مع منصة تداول ومحفظة تشفير - بحيث يمكنك إدارة جميع استثماراتك مباشرة من لوحة القيادة عبر الإنترنت. الأهم من ذلك ، تتيح لك eToro استثمار وتداول العملات المشفرة بدون عمولة بنسبة 100٪.

    كما يمكنك أن تتخيل ، فإن استراتيجية الشراء والاحتفاظ تحبها أكثر من أولئك الذين لا يريدون أن يقلقوا أنفسهم بتقلبات السوق على المدى القصير. إنه يوفر عليك الاضطرار إلى إجراء البحث والتحليل الفني من أجل العثور على الفرص التجارية المناسبة. 

    لهذا السبب ، غالبًا ما يختار المتداولون المبتدئون تداول العملات المشفرة باستخدام إستراتيجية طويلة الأجل. في حالة رغبتك في اتخاذ هذا الطريق ، تمنحك eToro إمكانية الوصول إلى 16 عملة مشفرة وأكثر من 90 زوجًا تجاريًا لبناء محفظة متنوعة. 

    الجزء 2: تعلم أوامر التشفير

    غالبًا ما يتعامل متداولو العملات المشفرة مع التقلبات الشديدة والرافعة المالية. على هذا النحو ، من الأهمية بمكان أن تتحكم في تداولاتك. هذا ممكن فقط عن طريق وضع المجموعة الصحيحة من أوامر التداول. 

    بالنسبة لأولئك غير المدركين ، تسمح لك أوامر التداول بالتواصل مع الوسيط الخاص بك.  بعبارات بسيطة ، يقوم أمر التداول بإبلاغ الوسيط الخاص بك بالطريقة التي تريدها لدخول السوق ، والمبلغ الذي تريد المشاركة فيه ، وكيف تريد الخروج من الصفقة. 

    في هذا القسم من دليل Learn How to Trade Crypto Guide ، نرشدك خلال الطلبات الأكثر فائدة التي ستحتاجها للحصول على فهم قوي لها. 

    أوامر الشراء والبيع

    سنبدأ بأهم أنواع الأوامر - أوامر الشراء والبيع. هذه الأوامر ضرورية لجميع أنواع التداول - بغض النظر عن الأصل. 

    في أبسط أشكالها ، إذا كنت تتوقع أن سعر العملة المشفرة على وشك الارتفاع ، فسوف تدخل السوق بعملة يشترى طلب والخروج منه مع بيع النظام. 

    على العكس من ذلك ، إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل الرقمي يتجه نحو اتجاه هبوطي - فسوف تدخل بامتداد بيع طلب والخروج من الصفقة مع أ يشترى النظام. 

    كما ترى ، سوف تحتاج إلى استخدام أوامر البيع والشراء لكل صفقة. سوف تفتح مركزًا بأمر واحد ، وسوف تغلق الصفقة بالترتيب المعاكس. 

    أوامر السوق وأوامر الحدود

    في سوق العملات المشفرة سريع الحركة ، يتقلب سعر العملة الرقمية كل ثانية. لهذا السبب ، من المهم أن يكون لديك إستراتيجية دخول لجميع أوامر التداول الخاصة بك. 

    أكثر أوامر الدخول شيوعًا المستخدمة في تداول العملات الرقمية هما أوامر السوق وأوامر الحد. تُستخدم هذه الأوامر لتحديد سعر الدخول الذي تريده في الصفقة للوسيط.

    دعونا نتوسع أكثر.  

    نظام السوق

    أمر السوق سيوجه الوسيط لإكمال الأمر على الفور. هذا يعني أنه سيتعين على الوسيط تنفيذ الأمر بأفضل سعر تالي. يستخدم هذا النوع من الأوامر على نطاق واسع لاتخاذ إجراء سريع عندما ترى فرصة تداول مربحة مفتوحة. 

    ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن طلب السوق قد لا يتم تنفيذه عند آخر سعر تم تداوله. نظرًا لأن سوق العملات المشفرة متقلب للغاية ، فقد يختلف السعر الذي يتم تنفيذ الأمر به عن السعر الذي تم وضع الأمر به. 

    على سبيل المثال، 

    • لنفترض أن سعر Cardano حاليًا هو 0.9003 دولار. 
    • يعجبك هذا السعر ، لذلك ترغب في إجراء صفقة على الفور. 
    • لذلك ، تقوم بوضع "طلب سوق" ، مشيرًا إلى أنه يجب على الوسيط تنفيذ طلبك على الفور. 
    • بمجرد تنفيذه ، يمكنك إلقاء نظرة على الأمر. 
    • قد تلاحظ أنه بدلاً من 0.9003 دولار ، دخلت السوق عند 0.9005 دولار. 

    كما ترى ، سيكون الاختلاف طفيفًا ولن يؤثر بشكل كبير على قدرتك على جني الأرباح. هذا الاختلاف شائع مع أوامر السوق لأن أسعار العملات المشفرة تتقلب دائمًا. 

    إذا كنت ترغب في الدخول في الصفقة بسعر محدد ، فهذا هو المكان الذي يأتي فيه أمر الحد. 

    أمر حد

    يسمح لك الأمر المحدد بشراء وبيع العملات المشفرة بسعر معين. دعونا نرى كيف سيعمل الأمر المحدد مع مثالنا السابق لكاردانو. 

    • لنفترض أن سعر Cardano حاليًا هو 0.9003 دولار. 
    • تريد وضع أمر شراء ، ولكن فقط عندما يرتفع سعر Cardano إلى $ 0.9015. 
    • على هذا النحو - يمكنك وضع ملف الحد أجل بسعر $ 0.9015. 

    في هذه الحالة ، سيقوم الوسيط بتنفيذ طلبك إذا ارتفع سعر Cardano إلى $ 0.9015. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فسيظل الطلب معلقًا حتى تقوم بإلغائه بنفسك. 

    أوامر وقف الخسارة وأوامر جني الأرباح

    إلى جانب إستراتيجية الدخول ، تحتاج أيضًا إلى استراتيجية قوية لإغلاق تداولاتك المشفرة. الطريقة الأساسية للقيام بذلك هي من خلال أمر "وقف الخسارة" و "جني الأرباح". 

    أوامر وقف الخسارة

    يعد أمر وقف الخسارة أحد أكثر الأوامر فائدة أثناء تداول العملات المشفرة. يسمح لك بتخفيف الخسائر المحتملة عن طريق الحد من المخاطر. بمعنى آخر ، يمكنك تحديد السعر الذي تريده للخروج من التداول - في حالة تعارض سوق العملات الرقمية مع توقعاتك. 

    دعونا نزيل الضباب بمثال. 

    • تريد وضع أمر شراء على LTC بسعر 185 دولارًا.
    • ومع ذلك ، فأنت تريد تجنب مخاطر خسارة أكثر من 2٪ في تجارتك. 
    • لذلك ، تقوم بتعيين أمر إيقاف الخسارة عند 2٪ أقل من سعر الدخول - عند 181.30 دولارًا.

    على العكس من ذلك ، في حالة رغبتك في وضع أمر بيع ، يمكنك تعيين أمر إيقاف الخسارة بنسبة 2٪ أعلى من سعر الدخول - عند 188.70 دولارًا أمريكيًا.

    إذا لم تتم التجارة وفقًا لتوقعاتك ، فسيقوم الوسيط الخاص بك تلقائيًا بإغلاق الصفقة عند أمر إيقاف الخسارة الذي حددته - مما يمنع أي خسائر تتجاوز علامة السعر 2٪ التي حددتها. 

    يعد استخدام أوامر وقف الخسارة إحدى الطرق لأتمتة تداولاتك ، لذلك لا يتعين عليك الاحتفاظ بعلامات تبويب في السوق يدويًا طوال مدة مركزك المفتوح. 

    أوامر جني الأرباح

    الآن بعد أن عرفت كيفية دخول السوق وكيفية الحد من خسائرك ، فإن الشيء الوحيد المتبقي لتحديده هو كيفية التحكم في أرباحك. بشكل حاسم ، من المهم أن تدخل في تداول عملة معماة بفكرة عن المبلغ الذي تريد تحقيقه. 

    يتم استخدام أمر جني الأرباح لتوضيح هدف الربح للوسيط الخاص بك. سيسمح هذا للوسيط بإغلاق صفقة الربح تلقائيًا بمجرد وصولها إلى المستوى المحدد. 

    لشرح أفضل: 

    • لنفترض أنك قدمت طلب شراء على LTC وتوقعت ارتفاع سعر العملة الرقمية. 
    • السعر الحالي لـ LTC هو 185 دولارًا.
    • تريد تحقيق ربح بنسبة 5٪ - لذلك حددت أخذ الربح عند 194.25 دولارًا. 

    إذا ارتفع سعر LTC إلى 194.25 دولارًا أمريكيًا ، فسيقوم الوسيط الخاص بك على الفور بتنفيذ أمر أخذ الربح الخاص بك وبيع المركز - مع الحفاظ على ربحك بنسبة 5٪. 

    كما ترى ، يمكنك وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح على جانبي سعر الدخول. لا يهم الاتجاه الذي يتحرك فيه السعر ، سيغلق الوسيط صفقاتك تلقائيًا - بالسعر الذي حددته. 

    الجزء 3: تعلم إدارة مخاطر التشفير

    تعد إدارة المخاطر مكونًا مهمًا عندما تتعلم كيفية تداول العملات المشفرة. كما هو الحال مع أي سوق آخر ، من المستحيل الابتعاد عن المخاطر برمتها. بعد كل شيء ، من أجل كسب المال ، تحتاج إلى المخاطرة بالمال. 

    ومع ذلك ، من الممكن بالفعل إجراء تحركات محسوبة والحد من حجم خسائرك. إلى جانب ذلك ، يجب أن تفكر أيضًا في الحصة التي يمكنك استثمارها في كل تجارة تشفير. 

    في مصطلحات التداول ، تُعرف هذه الاحتياطات باسم "استراتيجيات إدارة المخاطر". تتضمن هذه الإجراءات الوقائية التي تضعها من أجل حماية مصالحك ورأس المال التجاري الخاص بك. 

    نناقش هنا العديد من استراتيجيات إدارة المخاطر التي يجب وضعها في الاعتبار عندما تتعلم كيفية تداول العملات المشفرة لأول مرة. 

    إدارة تمويل العملات المشفرة على أساس النسبة المئوية

    نظام إدارة التمويل هو المفهوم الأساسي لتداول أي أصل. بعبارات بسيطة ، تحدد مقدار الحصة التي ترغب في المخاطرة بها في صفقة واحدة. عادة ما يحدد التجار إدارة تمويلهم من حيث النسب المئوية. 

    على سبيل المثال ، يمكنك تعيين حد لجميع مراكزك عند 2٪. هذا يعني أنك لن تخاطر بأكثر من 2٪ من أموال التداول المتاحة لديك وحيد تجارة العملات المشفرة. بغض النظر عن مدى ظهور السوق الواعد ، ستلتزم دائمًا بنسبة 2٪. 

    إلى جانب السوق ، سيتقلب رأس المال التجاري أيضًا. وبالتالي ، سيتعين عليك إعادة حساب إدارة التمويل الخاص بك فيما يتعلق بنجاحاتك التجارية أو إخفاقاتك. 

    ضع في اعتبارك هذا المثال:

    • لنفترض أن لديك 5,000 دولار في حساب التداول الخاص بك. 
    • قررت ألا تراهن بأكثر من 2٪ من رصيدك الإجمالي. 
    • على هذا النحو ، فإن الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن تراهن به في تداول العملات الرقمية هو 100 دولار. 
    • لنفترض أنه بعد أسبوع جيد ، لديك الآن 7,500 دولار في حسابك. 
    • في المقابل ، يمكنك الآن الرهان بما يصل إلى 150 دولارًا - أي 2٪ من 7,500 دولار. 

    إذا انخفضت أموال التداول الخاصة بك إلى 3,000 دولار ، وفقًا لإستراتيجية إدارة التمويل الحالية الخاصة بك ، يمكنك فقط الرهان بما يصل إلى 60 دولارًا - وهكذا. 

    تداول العملات المشفرة من خلال نسبة المخاطرة والمكافأة

    هناك طريقة أخرى للتحكم في تداولات العملة المشفرة وهي اعتماد استراتيجية تعتمد على نسبة المخاطرة إلى المكافأة. 

    ببساطة ، أنت تفكر في مقدار الربح الذي تريد استهدافه ومقدار المخاطرة الذي يمكنك تحمله لتحقيق هذا الهدف. 

    على سبيل المثال، 

    • لنفترض أن لديك نسبة مخاطرة ومكافأة تبلغ 1: 1.5 
    • المعنى - مقابل كل دولار واحد ترغب في المخاطرة به ، فأنت تأمل في تحقيق ربح قدره 1 دولار. 
    • بمعنى آخر ، إذا كنت تراهن على 100 دولار ، فأنت تريد أن تحقق ربحًا قدره 150 دولارًا. 

    كما ترى ، فإن المفهوم بسيط ، مما يجعل هذه الإستراتيجية مناسبة لكل من المبتدئين والمحترفين المتمرسين. يمكنك استخدام استراتيجيات المخاطرة والمكافأة هذه باستخدام أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة التي ذكرناها أعلاه. 

    الرافعة المالية

    بالنسبة لأولئك الجدد في صناعة التداول - تتيح لك الرافعة المالية التداول برأس مال أكبر مما لديك. سوف تراهن على ما يمكنك تحمله وأخذ الباقي كقرض منه وسيطك. 

    كما يمكنك التخمين ، تتيح لك الرافعة المالية تضخيم أرباحك بشكل كبير. ومع ذلك ، لاحظ أنه يمكن أيضًا تضخيم خسائرك. 

    الق نظرة على هذا المثال:

    • لديك 2,000 دولار في حساب التداول الخاص بك ، وتريد مشاركتها في BTC / USD
    • يمنحك الوسيط الخاص بك رافعة مالية تبلغ 1:20 - مما يعني أنه يمكنك زيادة حصتك بمقدار 20 ضعفًا. 
    • تقوم بتطبيق رافعة مالية قدرها 1:20 ، والآن تقدر قيمة مركزك بـ 40,000،XNUMX دولار.
    • إذا قمت بتطبيق رافعة مالية قدرها 1:10 ، فسيتم تقييم مركزك بمبلغ 20,000 دولار. 

    يعتمد مقدار الرافعة المالية التي يمكنك الوصول إليها على عدة عوامل. شيء واحد يجب ملاحظته هو أن التداول بالرافعة المالية يعتبر محفوفًا بالمخاطر في أجزاء كثيرة من العالم - وبالتالي فهو منظم للغاية. 

    على سبيل المثال ، لا يُسمح للمقيمين في الولايات المتحدة بتداول العقود مقابل الفروقات أو الاستفادة من الرافعة المالية. من ناحية أخرى ، في المملكة المتحدة ، يمكنك تطبيق الرافعات المالية على جميع أصول العقود مقابل الفروقات ، باستثناء العملات المشفرة. 

    على النقيض من ذلك ، فإن بعض البلدان في العالم ليس لديها حد أقصى للرافعة المالية. لن تتفاجأ عندما ترى رافعة مالية معروضة تصل إلى 1: 1000 على بعض المنصات. ومع ذلك ، كما ذكرنا سابقًا ، عند تطبيق مثل هذه الحدود الضخمة للرافعة المالية - فأنت أيضًا تدعو إلى مخاطر غير مبررة. 

    دعنا نعرض لك مثالاً عن كيفية تأثير الرافعة المالية على التجارة:

    • تريد تقديم طلب شراء بقيمة 100 دولار على NEO ، بسعر 35 دولارًا لكل عملة. 
    • قررت تطبيق رافعة مالية بنسبة 1: 5 - أي أن حصتك الإجمالية تقدر الآن بـ 1,000 دولار. 
    • بعد بضع ساعات ، يرتفع سعر النيو بنسبة 2٪ 
    • بدون الرافعة المالية - سيكون ربحك من هذه التجارة 2 دولار. 
    • نظرًا لأنك طبقت رافعة مالية بنسبة 1: 5 - فقد زاد ربحك إلى 10 دولارات. 

    كما هو واضح ، الرافعة المالية هي طريقة سهلة لزيادة أرباحك. في الوقت نفسه ، تذكر أنه إذا انخفض سعر NEO ، فقد تضخمت خسائرك أيضًا. 

    الجزء 4: تعرف على كيفية تحليل أسعار العملات المشفرة

    نظرًا لأنك وصلت إلى هذا الحد ، يجب أن يكون لديك الآن فهم أساسي لما ينطوي عليه تداول العملات المشفرة وأنواع الأوامر التي يجب استخدامها وكيفية إدارة المخاطر. 

    من أجل الحصول على أفضل بداية ممكنة في تداول العملات المشفرة ، تحتاج أيضًا إلى الاعتماد على البيانات الصلبة. يستخدم المتداولون عددًا من الطرق لفهم العوامل التي تؤثر على سعر العملة المشفرة. 

    في هذا القسم ، نناقش كيف يمكنك تحليل أسعار العملات المشفرة لاتخاذ قرارات تداول عقلانية.  

    التحليل الأساسي في التشفير

    يفحص التحليل الأساسي الجوانب الاقتصادية والمالية التي تساهم في تقلبات العملة المشفرة. هذا النوع من التحليل ضروري لكي تبقى على اطلاع دائم بالتطورات الجديدة في عالم الأصول الرقمية. 

    كأصل جديد نسبيًا ، تعمل شبكات العملات الرقمية بشكل مختلف قليلاً عن الأصول التقليدية. على سبيل المثال ، عندما تقوم بتحليل أسواق العملات الرقمية ، عليك التفكير في تطوير blockchain ومخاطر الأمان. لا تنطبق هذه العوامل على الأوراق المالية التقليدية مثل الأسهم والسلع. 

    فيما يلي قائمة بما تحتاج إلى البحث عنه عند البحث في مشهد تداول العملات المشفرة:

    • القيمة السوقية لكل عملة
    • العدد الإجمالي للعملات المتاحة 
    • الفلسفة وراء العملة
    • السيولة وحجم التداول
    • اقتصاديات واستخدام العملات المشفرة
    • اللوائح العالمية والقطرية

    أثناء استكشافك أكثر ، ستصادف المزيد من العوامل التي تعتقد أنها ذات صلة بأسعار العملات المشفرة. 

    على سبيل المثال ، في يناير 2021 ، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 14٪ بعد أن قام Elon Musk بوضع علامة على العملة الرقمية في ملفه الشخصي. على هذا النحو ، لم يعد من المستبعد افتراض أن "وسائل التواصل الاجتماعي" ليست عاملاً مهمًا يساهم في تحركات أسعار العملات المشفرة.

    بالطبع ، قد يبدو الأمر وكأنه قائمة شاقة يجب مراقبتها. بفضل الإنترنت ، يمكنك الآن الاشتراك في الخدمات التي تقدم الأخبار والتحديثات في الوقت الفعلي ذات الصلة بالعملات المشفرة. بهذه الطريقة ، لا يلزمك استثمار كل وقتك في البحث عن السوق. 

    التحليل الفني في Crypto

    من ناحية أخرى ، يتطلب التحليل الفني تحليل اتجاهات سوق العملات المشفرة من خلال النظر في السعر التاريخي للأصل الرقمي. سوف تستخدم الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لفهم معنويات السوق لزوج معين من العملات المشفرة. 

    هناك العشرات من المؤشرات الفنية المتوفرة في السوق اليوم - مثل المتوسط ​​المتحرك ، ومؤشرات MACD ، ومؤشر متوسط ​​الاتجاه ، ومؤشر القوة النسبية - من بين العديد من المؤشرات الأخرى. تعتمد تلك التي تختارها على استراتيجية التداول والأهداف المالية.

    إشارات التشفير

    بالنسبة للمتداول المبتدئ ، قد يكون تتبع كل من التحليل الأساسي والفني أمرًا مربكًا للغاية. اين هذا إشارات التشفير يمكن أن تأتي إلى مساعدك. 

    إشارات تداول العملات المشفرة هي إشارات تستند إلى معايير محددة مسبقًا مثل مجموعة من المؤشرات الفنية. لقد قطعوا عليك الحاجة لإجراء البحث في السوق والأصول بنفسك. 

    بدلاً من ذلك ، تتضمن إشارات التداول نصائح مثل:

    • ما إذا كان يجب عليك وضع أمر شراء أو بيع
    • سعر الدخول
    • سعر أخذ الربح
    • سعر وقف الخسارة

    إذا لم يكن لديك الوقت الكافي لقضائه في البحث ، فهذه إشارات التشفير في Learn 2 Trade يمكن أن يكون المنقذ. 

    الجزء 5: تعرف على كيفية اختيار وسيط تشفير

    يتم تداول العملات الرقمية في الغالب عبر الإنترنت. من أجل تداول العملات المشفرة وأنت مرتاح في منزلك ، تحتاج أولاً إلى إيجاد وسيط موثوق به. كما تعلم الآن ، يقوم الوسيط بتنفيذ جميع أوامر التداول الخاصة بك نيابة عنك. لذلك ، من الأهمية بمكان أن تجد الشخص المناسب للتعامل مع تداولاتك. 

    لقد قمنا بدمج قائمة من العوامل المهمة التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار عند اختيار وسيط تشفير عبر الإنترنت. 

    اللائحة

    أفضل طريقة للتأكد من موثوقية الوسيط هي التحقق مما إذا كان يحمل ترخيصًا من سلطة مالية. يتم تنظيم مساحة التداول من قبل هيئات تضمن التزام منصات الوساطة بإرشادات صارمة - من أجل حماية مصالح المتداولين.

    على سبيل المثال ، يُطلب من الوسطاء الخاضعين للتنظيم الاحتفاظ بأموال العملاء في حسابات بنكية منفصلة وتقديمها لعمليات تدقيق منتظمة. الهيئات التنظيمية الأكثر شهرة هي ASIC في أستراليا ، و FINRA في الولايات المتحدة ، و FCA في المملكة المتحدة ، و CySEC في قبرص ، و MAS في سنغافورة.

    العنصر الأول في قائمة التحقق الخاصة بك هو التحقق من أن الوسيط الذي اخترته يحمل ترخيصًا من واحدة على الأقل من هذه السلطات. 

    رسوم وعمولات التداول

    من أجل تسهيل تداولاتك ، يتقاضى الوسطاء رسومًا. فيما يلي نظرة عامة على الأنواع المختلفة للرسوم التي ستواجهها. 

    العلاوات

    العمولات هي رسوم مباشرة يتم حسابها كنسبة مئوية من حجم تداولك. لنفترض ، على سبيل المثال ، أن وسيطك يفرض عمولة بنسبة 1.2٪ على صفقات العملة المشفرة. هذا يعني أنه عليك أن تدفع 1.2٪ عند دخولك إلى السوق ومرة ​​أخرى عند الخروج منه. 

    ولكن لا داعي للقلق ، فهناك العديد من الوسطاء عبر الإنترنت الذين يسمحون لك بالتداول دون دفع أي عمولة. إحدى منصات الوساطة البارزة هي eToro ، حيث يمكنك تداول 16 عملة مشفرة على أساس صفر عمولة. 

    ينتشر 

    السبريد هو رسم غير مباشر يمثل الفرق بين سعر الطلب وسعر العرض لزوج العملات المشفرة. على عكس العمولة ، فهي ليست سعرًا ثابتًا ولكنها ستختلف اعتمادًا على سعر الأصل. 

    لنفترض أن سعر شراء EOS / USD هو 4.3000 دولار ، وسعر البيع هو 4.3002 دولار. هذا يترجم إلى انتشار 2 PIPS. 

    إذا قمت بإجراء صفقة على EOS ، فهذا يعني أنك تبدأ تداولك بخسارة نقطتين. تحتاج إلى كسب أكثر من 2 نقطة لتداول العملات المشفرة هذا لكسب أي أرباح. وبالتالي ، فأنت تبحث عن سبريد ضيق من وسيطك. 

    ​طرق الدفع 

    يتطلب التداول أن تعهد بمبالغ كبيرة من رأس المال إلى وسيطك. على هذا النحو ، تحتاج إلى التفكير في خيارات الإيداع والسحب المتوفرة في المنصة. 

    سيكون لدى أفضل الوسطاء على الإنترنت بعض الخيارات من أجلك. وسيشمل ذلك التحويلات المصرفية وبطاقات الائتمان / الخصم ، بالإضافة إلى محافظ إلكترونية تابعة لجهات خارجية مثل Paypal. 

    أفضل وسيط لتداول العملات الرقمية عبر الإنترنت 

    حتى مع وجود قائمة مرجعية ، نعلم أن العثور على الوسيط المناسب عبر الإنترنت يمكن أن يكون مهمة شاقة. لهذا السبب أخذنا على عاتقنا العثور على أفضل مواقع تداول العملات الرقمية لعام 2021. 

    هو، هنا، الوسيط الذي يلغى جميع معاييرنا.

    1. AVATrade - تداول العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة بفروق ضيقة

    AvaTrade هي منصة وساطة راسخة استمرت في نجاحها في التداول عبر الإنترنت لأكثر من عقد من الزمان. يتمثل الجانب الأكثر بروزًا في AvaTrade في عدد التراخيص التنظيمية التي تمتلكها ، مما يسمح للوساطة بتسهيل التداول في ولايات قضائية مختلفة. يشمل ذلك المملكة المتحدة وأستراليا والاتحاد الأوروبي واليابان وجنوب إفريقيا والمزيد.

    ليس فقط من حيث المكانة التنظيمية ، ولكن AvaTrade تتألق أيضًا عندما يتعلق الأمر بموارد التداول المتاحة على الموقع. سواء كانت المؤشرات الفنية أو الرسوم البيانية أو أدوات إدارة المخاطر - فقد قامت AvaTrade بتغطيتك.

    تم دمج الوساطة أيضًا مع العديد من منصات التداول - "Zulutrade" و "Duplitrade" ، جنبًا إلى جنب مع تطبيق جوال يمكنك استخدامه للتداول أثناء التنقل.

    تقييمنا

    • الحد الأدنى للإيداع $ 100
    • الرافعة المالية المقدمة في جميع الأسواق
    • تطبيق AvaTradeGO للهاتف المحمول
    • عرض تجريبي مجاني لتداول السلع صالح لمدة 21 يومًا فقط
    75٪ من مستثمري التجزئة يخسرون أموالهم عند تداول العقود مقابل الفروقات مع هذا المزود

    الجزء 6: تعلم كيفية تداول العملات المشفرة اليوم - الإرشادات التفصيلية

    في هذا الدليل الشامل ، قمنا بتغطية جميع الجوانب الأولية لتداول العملات المشفرة. الآن ، كل ما تبقى لك هو فتح حساب الوساطة الخاص بك وبدء رحلة التداول الخاصة بك. 

    كما هو الحال مع كل شيء آخر ، سنقدم لك مثالاً هنا لإرشادك خلال العملية. سنستخدم Capital.com كدليل لنا لإظهار كيف يمكنك وضع أول تداول للعملات المشفرة بدون عمولة. 

    الخطوة 1: افتح حساب

    ابدأ بالتوجه إلى موقع Capital.com والنقر على زر "انضم الآن". يمكنك ملء معلوماتك الشخصية مثل الاسم الكامل والعنوان والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد وما إلى ذلك لإنشاء حسابك. 

    الخطوة 2: تحميل المعرف

    نظرًا لأن Capital.com يمتثل للوائح KYC ، فسيتعين عليك تحميل بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية مثل جواز السفر أو رخصة القيادة للتحقق من هويتك. 

    على Capital.com ، يمكنك حفظ هذا الجزء لوقت لاحق. ما عليك سوى الحضور إليه إذا كنت ترغب في إجراء سحب أو إيداع أكثر من 2,250،XNUMX دولارًا. 

    الخطوة 3: قم بإيداع بعض أموال التداول

    مع إعداد حسابك ، يمكنك المتابعة لإيداع الأموال. كما غطينا سابقًا ، يمكنك اختيار تحويل الأموال من خلال التحويل المصرفي أو بطاقة الائتمان / الخصم أو عبر المحافظ الإلكترونية مثل PayPal أو Neteller أو Skrill. 

    الخطوة 4: ابدأ تداول العملات المشفرة 

    أنت الآن مجهز بالكامل لبدء تداول العملات المشفرة. إذا كنت بحاجة إلى تحسين سريع للأوامر - يمكنك قراءة جلستنا على أوامر تداول العملات المشفرة مرة أخرى. 

    إذا كنت ترغب في اختبار المياه أولاً ، يتيح لك موقع Capital.com أيضًا الوصول إلى حساب تجريبي يأتي بأموال ورقية. عندما تكون جاهزًا ، يمكنك البحث عن العملة المشفرة المحددة التي تريد تداولها ، وإدخال نوع الأمر ، والنقر فوق "فتح تداول". 

    هذا كل شيء - لقد قمت بإجراء أول تداول للعملات المشفرة على Capital.com!

    تعلم كيفية تداول العملات المشفرة - الحكم

    في دليل Learn How to Trade Crypto الخاص بنا ، قمنا بتغطية كل ما تحتاج لمعرفته حول فئة الأصول الرقمية هذه. الآن ، يجب أن يكون لديك فهم واضح لماهية العملات المشفرة وما تحتاج إلى معرفته قبل دخول السوق. 

    من الجيد دائمًا مواصلة تثقيف نفسك بشأن التداول ، حتى مع اكتساب الخبرة. تأكد من حصولك على فهم قوي لمشاعر السوق الخاصة بالعملة المشفرة التي اخترتها ومارس حساب تجريبي قبل أن تغطس. 

    في الختام - تحتاج إلى العثور على وسيط منظم وحسن السمعة عبر الإنترنت يمكنه جعل تداول العملات المشفرة سريعًا ومناسبًا لك. إذا كنت في شك ، فيمكنك دائمًا الذهاب إلى Capital.com - حيث يمكنك تداول العملات المشفرة بدون عمولة. 

     

    Eightcap - منصة منظمة مع فروق أسعار ضيقة

    تقييمنا

    • حد أدنى للإيداع 250 دولارًا فقط
    • منصة خالية من العمولات بنسبة 100٪ مع فروق أسعار ضيقة
    • مدفوعات بدون رسوم عبر بطاقات الخصم / الائتمان والمحافظ الإلكترونية
    • الآلاف من أسواق العقود مقابل الفروقات بما في ذلك العملات الأجنبية والأسهم والسلع والعملات المشفرة
    ابدأ رحلتك نحو تحقيق جميع أهدافك المالية هنا.

     

    المساعدة والدعم

    هل يعتبر تداول العملات الرقمية عبر الإنترنت آمنًا؟

    نعم ، من الآمن تداول العملات الرقمية عبر الإنترنت - نظرًا لأنك تختار وسيطًا منظمًا.

    ما الذي يحدد سعر العملة المشفرة؟

    هناك العشرات من العوامل التي تدفع سعر العملة المشفرة. وهذا يشمل الاقتصاد العالمي ، والمشهد السياسي ، والتغيرات في التنظيم ، والتطور التكنولوجي ، وأكثر من ذلك. ومن ثم ، فمن الأهمية بمكان أن تظل على اطلاع دائم بآخر التطورات المتعلقة بسوق التشفير.

    كيف يمكنني تحقيق ربح من تداول العملات المشفرة؟

    من أجل تحقيق ربح من تداول العملات المشفرة - يجب أن تكون قادرًا على التنبؤ بشكل صحيح بحركة الأسعار المستقبلية للأصل الرقمي. أنت تضع طلبك وفقًا لتوقعاتك ، وإذا تحرك السوق في الاتجاه الذي توقعته - فسوف تحقق ربحًا.

    هل من الممكن تحقيق ربح من تداول العملات المشفرة؟

    نعم. يمكنك تحقيق ربح من العملات المشفرة ، ولكن يجب عليك أولاً التنبؤ بشكل صحيح باتجاه سعر الأصل - ووضع الأمر ذي الصلة مع وسيط منظم. eToro خالية من العمولات بنسبة 100٪.

    هل يمكنك تداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة؟

    نعم ، سوق العملات المشفرة نشط للغاية في الولايات المتحدة. نقترح عليك العثور على وسيط منظم مثل eToro للبدء. ومع ذلك ، تذكر أنك لن تكون قادرًا على الوصول إلى عقود الفروقات المشفرة - لأنها محظورة في البلد. .