تعلم 2 Trade 2021 Guide On Price Action Trading!

25 يونيو 2020 | محدث: 17 نوفمبر 2021

ساحة تداول حركة السعر والتداول المتأرجح مليئة بالاستراتيجيات. بينما يركز البعض على المكاسب الصغيرة جدًا ، ينظر البعض الآخر إلى المدى المتوسط. في كلتا الحالتين - لديهم جميعًا شيء واحد مشترك. وهذا يعني أن التجار المتمرسين سوف يستخدمون المؤشرات الفنية المتقدمة للغاية وأدوات قراءة الرسم البياني.

ومع ذلك ، من الأفضل في بعض الأحيان التراجع وإلقاء نظرة على ما هو أمامك - الاتجاه. يُعرف هذا باسم "تداول حركة السعر". بالرجوع إلى الأساسيات - فأنت تتمتع بأفضل فرصة ممكنة للحصول على مهنة التداول عبر الإنترنت في القدم اليمنى.

في هذا الدليل ، نعرض لك كل ما تحتاج لمعرفته حول تداول حركة السعر. بحلول نهاية قراءته ، سيكون لديك جميع الأدوات المطلوبة لبدء التداول مع نسبة المخاطرة إلى المكافأة المناسبة!

جدول المحتويات

     

    Eightcap - منصة منظمة مع فروق أسعار ضيقة

    تقييمنا

    • حد أدنى للإيداع 250 دولارًا فقط
    • منصة خالية من العمولات بنسبة 100٪ مع فروق أسعار ضيقة
    • مدفوعات بدون رسوم عبر بطاقات الخصم / الائتمان والمحافظ الإلكترونية
    • الآلاف من أسواق العقود مقابل الفروقات بما في ذلك العملات الأجنبية والأسهم والسلع والعملات المشفرة
    ابدأ رحلتك نحو تحقيق جميع أهدافك المالية هنا.

     

    حركة السعر للتجارة

    أحد أفضل الأشياء المتعلقة بمراقبة حركة سعر أحد الأصول خلال فترة زمنية محددة هو أنك قادر على الحصول على الكثير من المعلومات المفيدة مثل تقلبات التداول ، والاختراقات ، والاتجاهات - بطريقة منتجة.

    بدلاً من استخدام مؤشر فني ، أو التعرف على الرسم البياني - يدور تداول حركة السعر حول الوصول إلى أساسيات التداول ، لذلك من الأفضل ملاحظة ذلك خلال فترة محددة كما هو مذكور أعلاه.

    شكل آخر من أشكال تحليل الأسعار هو مخططات الشموع اليابانية - هنا ، بدلاً من السعر الفردي ، سيعطيك هذا عرضًا مشتركًا للأخبار العاجلة بناءً على التحركات على السعر.

    تداول حركة السعر ليس خاطئًا أبدًا

    إذا وجدت نفسك تخسر المال ، بصفتك متداولًا ، فإن إحدى أهم وظائفك هي إدارة المخاطر بفعالية عن طريق إغلاق الصفقة إذا كنت بحاجة إلى ذلك. يتم التعامل بالمليارات يوميًا من خلال الأسواق ، من خلال الهيئات التي لا تتكهن. على هذا النحو ، ليس من الجيد التكهن بأن تكون رجعيًا للغاية.

    بصفتك متداولًا ، يمكنك اكتساب فهم جيد لإدارة المخاطر ، والتي ستكون خطوة قيمة للغاية في أن تصبح متداولًا أفضل كثيرًا في المستقبل. تنظر حركة السعر إلى كل تدفق لرأس المال ، عالميًا ، في جميع الأوقات ، شاملاً رأي السوق في زوج عملات الرسم البياني الخاص بك.

    في بعض الأحيان قد يكون الأمر يتعلق بمحاولة أحد البنوك إدارة تعرض عملته. قد تكون شركة بريطانية كبيرة للهواتف الذكية تشتري كاميرات من اليابان (عملة الين الياباني) ، أو صندوق تأمين يحاول استعادة محافظه في نهاية الشهر.

    الشعور بالمخاطرة - كل ما تحتاج إلى معرفته

    باختصار ، يتم استخدام معنويات المخاطرة لتوضيح كيف تشعر وتتصرف الأسواق المالية (المشاركون). ما قرر التجار بيعه أو شرائه ، هو مؤشر جيد على المبلغ الذي يأملون في تحقيقه ، والمبلغ الذي يرغبون في خسارته.

    معنويات المخاطرة هي في الأساس إعلان عن مقدار المخاطرة التي يرغب المستثمرون والمتداولون في تحملها. إن تقييم المخاطر يشبه التصرف الشائع للسوق المالي ككل. من خلال التعرف على موقف السوق تجاه المخاطرة ككل ، سيعطيك هذا فكرة عن الكثير من المخاطر التي قد تكون على استعداد لتحملها بأصولك وأموالك في إطار زمني محدد 

    بطبيعة الحال ، فإن تعريف المخاطرة هو التعرض للخطر أو الخسارة - لذلك عندما يكون لديك مركز مفتوح في السوق ، فهناك خطر أن تنتهي تجارتك بالخسارة. من المعروف أنه عندما يتعلق الأمر بمشاعر المخاطرة لدى المتداول ، هناك نقطتان من نقاط الضعف العاطفية الرئيسية التي توجه عملية اتخاذ القرار. 

    إنهم جشع وخوف - يمكن للأسواق المالية أن تلعب على ذلك وسوف تفعل ذلك.

    تتم المضاربة على الغالبية العظمى من النشاط في السوق المالية على المدى القصير ، لذلك يمكنك الخروج بسرعة وكذلك الدخول في الصفقات. لهذا السبب ، نعتقد أنه من المهم أن نفهم تمامًا ما هو الشعور بالمخاطرة. بشكل حاسم ، يصف سلوك الاستثمارات والتجار ، وأنهم قد "يسعون إلى الأمان" أو "يبحثون عن المخاطر".

    ما هي المخاطرة؟

    غالبًا ما تستخدم وسائل الإعلام المالية مصطلح "المخاطرة" للإشارة إلى البيئة عندما يكون السوق "يبحث عن المخاطرة". عندما يُظهر السوق إشارات تدل على كميات أقل من المعتاد من التقلب في السعر - كلاهما يرتفع و down - مع البيانات الاقتصادية التي تدعم ذلك ، تعتبر التوقعات واعدة - وهذا يعني أن المخاطرة "قيد التشغيل".

    عندما تكون هناك ظروف "مخاطرة" ، يشعر المستثمرون والمتداولون بقدر أكبر من التفاؤل بشأن البحث عن عوائد أعلى ، مما قد يعني بيع أصول "آمنة" ، أو شراء "أصول محفوفة بالمخاطر" - وهو تحويل رأس المال إلى "أصول محفوفة بالمخاطر" ".

    بعض الأصول الأكثر خطورة هي كما يلي:

    • العملات ذات العائد المرتفع (مثالان على ذلك ؛ الدولار الأسترالي والريال البرازيلي)
    • المعادن الثمينة
    • السلع 
    • و (بشكل مدهش) الأسهم.

    كما هو الحال مع أي شيء في الحياة ، فكلما زادت المخاطرة التي تشعر بالراحة تجاهها ، زادت عوائدك. بالطبع ، هذا يعني أيضًا أنك تخاطر بالسير في الاتجاه الآخر.

    ما هو المخاطرة؟

    تستخدم وسائل الإعلام المالية مصطلح "المخاطرة" في إشارة إلى البيئة عندما "يسعى السوق بأمان".

    إذا كانت الأسواق تظهر كميات عالية من التقلب ، ويبدو أن التوقعات الاقتصادية سلبية أو تتدهور ، فإن المخاطرة تعتبر "خالية من المخاطرة". هذا يعني أن المتداولين سيكونون أقل عرضة لإجراء صفقات محفوفة بالمخاطر.

    الأحداث الكبيرة مثل الأزمة المالية الكبرى (2008) ، والاضطرابات الجيوسياسية (الصراع في الشرق الأوسط ، مستمر) ، أو مؤخرًا الأزمة الصحية العالمية COVID-19 (2020) سيكون لها تأثير سلبي كبير على السوق - نتيجة لذلك ، ستصبح معنويات السوق "بعيدة عن المخاطرة".

    يصبح المتداولون أحيانًا ، ما يُعرف باسم "النفور من المخاطرة" ، عندما يحدث هذا ، يكون هناك خيار من إجراءين يمكنهم تنفيذهما. يمكن للمتداولين الدخول في صفقات (شراء) ضمن "أصول الملاذ الآمن" ، أو الخروج من المراكز (البيع) ضمن "الأصول الخطرة". عندما يكون السوق قاسيًا بشكل خاص ، غالبًا ما يبحث المستثمرون والمتداولون عن "ملاذات آمنة" ، والتي تكون أكثر حماية ، في حالة تدهور الاقتصاد.

    قد يحول هؤلاء التجار والمستثمرون رؤوس أموالهم إلى أصول "ملاذ آمن". بعبارة أخرى ، فإن الأصول "منخفضة المخاطر" تأتي بمخاطر أقل ، ولكن أيضًا بمكافآت أقل. غالبًا ما يُنظر إلى القيام بذلك على أنه أفضل طريقة لحماية رأس المال في أوقات الذعر أو "النفور من المخاطرة". مع كل ما قيل ، تعتبر الأموال الصعبة الباردة أفضل ملاذ آمن هناك.

    إذا كنت لا تريد المال كملاذ آمن لك ، فإن بعض الخيارات الأخرى تشمل ؛

    • الفرنك السويسري (CHF)
    • سندات الحكومة الأمريكية
    • الذهب (XAU)
    • الدولار الأمريكي (USD)
    • الين الياباني (JPY)

    بينما تعتبر الأسهم في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية وقطاع مرافق الرعاية الصحية ملاذًا آمنًا لمتداولي الأسهم (المعروفين باسم "الأصول الدفاعية").

    السبب في اعتبار هذه القطاعات ملاذات آمنة هو أنه لا علاقة لها بحالة المشهد الاقتصادي ، فإن الشركات العاملة بين هذه القطاعات توفر المنتجات الضرورية التي يحتاجها الناس دائمًا.

    هل معنويات المخاطرة مهمة؟

    نعم ، الشعور بالمخاطرة مهم للغاية ، فوجود فهم أساسي لهذا سيساعدك في إدارة عواطفك ومخاطرك ، وسيساعدك في الحفاظ على رأس مالك. ستتحول الأسواق بشكل متكرر صعودًا وهبوطًا على أساس يومي أو أسبوعي ، وهذا مؤشر جيد على التغيرات في معنويات المخاطرة - وهذا من شأنه أن يساعدك على فهم أفضل لسبب عمل السوق على النحو الذي هو عليه.

    يمكن أن يتغير الشعور بالمخاطرة تدريجيًا ، أو بمعدل سريع في بعض الأحيان. ستساعدك هذه المعرفة أو حتى الفهم الأساسي للمشاعر تجاه المخاطرة على فك تشفير الأخبار المالية والبيانات الاقتصادية والبقاء هادئًا في مواجهة التقلبات.  يمكن للأسواق في بعض الأحيان التحول بسرعة إلى وضع "عدم المخاطرة" ، بعد أن تكون "محفوفة بالمخاطر" لأيام ، أو أحيانًا لأشهر. سيساعدك التحقق من أخبار السوق باستخدام معنويات المخاطرة على فهم الحيرة والغموض الذي يكتنف الأحداث في أخبار السوق.

    إذا كان هناك بيانات اقتصادية مخيبة للآمال عندما يتعلق الأمر بتحسين البيئة الاقتصادية ، فقد يكون هناك تأثير ضئيل للغاية على معنويات المخاطرة. لذلك ، فإن تأثير الأخبار سيحدث فرقًا في تحول معنويات المخاطرة ، لذلك قد يستمر السوق في شراء الأصول الخطرة ويتجاهل البيانات المقدمة.

    الشيء الآخر الذي غالبًا ما يكون له تأثير كبير على معنويات المخاطرة هو نتيجة سلبية أسوأ من المتوقع. هذا إصدار لبيانات البيئة الاقتصادية (مثل NFP) يشير إلى قطاع أو سوق متراجع.

    سينتقل رأس المال إلى الأصول الآمنة ، من المخاطر - وتتغير معنويات المخاطرة إلى "العزوف عن المخاطرة" ، من "المخاطرة". بمجرد أن تنتقل الأسواق إلى وضع "عدم المخاطرة" ، فإن النسور سوف تكون في طور التجوال ، حيث تبيع الأصول الخطرة وتحتفظ بأصول الملاذ الآمن. في أسوأ السيناريوهات ، ستنخفض الأسعار وبسرعة - أفضل سيناريو هو أن تداول حركة السعر الخاص بك سيكون مقيدًا ، مما يوقف أي اتجاه صعودي كبير.

    قياس معنويات المخاطرة

    للتأكد من قدرتك على تقدير تأثير الشعور بالمخاطرة بشكل كامل ، نورد أدناه بعض المقاييس الرئيسية التي تحتاج إلى البحث عنها عند التداول في ظروف السوق الحية - بصرف النظر عما إذا كنت في بيئة "خالية من المخاطر" أو "محفوفة بالمخاطر".

    مؤشر التقلب 

    يُعرف بخلاف ذلك باسم VIX ؛ يقيس هذا أسواقًا محددة بالنسبة إلى عدم الاستقرار ، بالإضافة إلى احتمال حدوث حركة غير متوقعة أو مفاجئة في السعر.

    سيساعدك VIX على فهم مستوى المخاطرة (سواء كانت متوقفة أو متوقفة) في الأسهم. يشار إلى مؤشر VIX أيضًا باسم "مؤشر الخوف" أو "مقياس الخوف". إنه أيضًا uلتحديد مستوى قلق السوق من قبل تجار الأسهم وتجار الخيارات. على هذا النحو ، يعد هذا أحد أكثر مؤشرات التقلبات شيوعًا في السوق ككل.

    • كلما انخفض مؤشر VIX ، كلما قل الخوف في السوق ، كلما ارتفع مؤشر VIX ، زاد خوف السوق.

    يتم قياس توقعات السوق للتقلبات المستقبلية في مؤشر S&P. على سبيل المثال ، إذا كانت VIX تعطي قيمة أقل من 20 ، فهذا يعتبر على نطاق واسع هادئًا ، في حين أن القيمة التي تزيد عن 30 تعتبر متقلبة.

    مؤشر الأسهم الأمريكية

    يعد مؤشر السوق هذا من أوضح المؤشرات في الوقت الفعلي التي يجب مراقبتها.

    من بين المؤشرات الأمريكية التي تمت ملاحظتها على نطاق واسع ؛

    • ناسداك مركب
    • S&P 500
    • DJIA (مؤشر داو جونز الصناعي)

    هذه المؤشرات هي مؤشرات للاقتصاد العالمي بأكمله ، وليس فقط للولايات المتحدة

    يمكنك العثور على تقارير حول اتجاه هذه المؤشرات ، عدة مرات في اليوم من خلال ضبط وسائل الإعلام المالية مثل Bloomberg و CNBC. عندما يشار إلى مؤشرات الأسهم على أنها "منخفضة" ، فهذا يعني المخاطرة في حالة "إيقاف التشغيل" ، من ناحية أخرى عندما تكون "مرتفعة" ، تكون المخاطرة "قيد التشغيل".

    سندات الحكومة الأمريكية

    ستصدر وزارة الخزانة الأمريكية ، المشار إليها باسم سندات الخزانة الأمريكية ، سنداتها على مدار العام. سيتم إصدار السندات من أجل جمع النقد من أجل تمويل العمليات أو المشاريع اليومية. عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات ، تعتبر سندات الخزانة الأمريكية قريبة من المخاطر التي يمكنك الحصول عليها ، وهذا هو السبب في أنها غالبًا ما يُعتقد أنها أصول ملاذ آمن.

    هناك ثلاثة أنواع من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت والتي يتم استخدامها لتمويل العمليات من قبل حكومة الولايات المتحدة ، وهي:

    • سندات الخزينة
    • أذون الخزانة
    • سندات الخزانة.

    كل واحد منهم يدفع فائدة بطريقة مختلفة ، ولكل منهم معدل استحقاق متباين ، يمكن أن يتراوح من أربعة أسابيع إلى ثلاثين عامًا في بعض الأحيان. لإبقائك على اطلاع ، ستجد تقارير عن عائدات كل من هذه التقارير سيتم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام المالية.

    عندما ترتفع العوائد ، يمكنك التأكد من أن السوق يبيع ديون الحكومة الأمريكية. هذا لأنه من خلال القيام بذلك ، ستنخفض الأسعار ، مما يعني أنها تحسن عائدها. عندما يتم بيع أصل خالي من المخاطر مثل هذا ، فهذا يعني عمومًا أنهم يشعرون بإيجابية تجاهه ، وبالتالي يتغير الشعور بالمخاطرة من "عدم المخاطرة" إلى "المخاطرة".

    من ناحية أخرى ، إذا انخفضت العائدات ، فإن العكس هو الصحيح ، فمن المحتمل أن يتغير الخطر إلى "تجنب المخاطرة ، لأنه علامة على الخوف ، بسبب شراء السوق للديون الحكومية بدلاً من ذلك. إنه يجبر الأسعار على الارتفاع ، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض العائد.

    عملات الملاذ الآمن

    تتفاعل عملات الملاذ الآمن بسرعة مع التحولات في معنويات المخاطرة ، نظرًا لأنها شديدة الحساسية لمثل هذه التغييرات - وتتوقع هذه العملات زيادة القيمة أو الحفاظ على قيمتها في بيئة "العزوف عن المخاطرة".

    ستكون قادرًا على مراقبة معنويات المخاطرة على مدار 24 ساعة في اليوم لأنه على عكس سوق الأسهم الأمريكية ، فإن مساحة الفوركس مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

    الفرنك السويسري (CHF)

    الفرنك السويسري (CHF) قوي جدا. على الرغم من أن الأسواق المالية العالمية قد واجهت العديد من الأزمات في السنوات الماضية ، إلا أن سويسرا لا تزال تحتفظ بحكمها.

    الفرنك السويسري هو عملة الملاذ الآمن بسبب الاقتصاد المستقر والاستقرار السياسي والسياسة النقدية والمالية السليمة. حتى أنه من المعروف أن المستثمرين الدوليين يتجهون إلى سويسرا في أوقات الأزمات المالية.

    هناك علامة أكيدة على وجود اضطراب في السوق (عادة في أوروبا) ، عندما يكون الفرنك السويسري أقوى من العملات ذات العائد المرتفع. سيؤدي هذا عادةً إلى هروب تجار العملات إلى الأمان المفترض للفرنك السويسري.

    يوضح هذا الإجراء بيئة "عدم المخاطرة".

    دولار أمريكي (USD)

    هذا مثال جيد على معنويات "العزوف عن المخاطرة" ، وذلك بسبب قوة الدولار الأمريكي. إذا أفادت الأخبار أن الدولار الأمريكي أقوى من العملات ذات العوائد المرتفعة ، بكل المقاييس ، فإن السوق لن يكون راضيًا عن الأخبار المالية والبيانات الاقتصادية الأخيرة.

    ينتج عن هذا عادة أن تسعى الأسواق إلى الدولار كملاذ آمن. لكي تتمكن من شراء سندات الخزانة الأمريكية كملاذ آمن لك ، ستحتاج بالتأكيد إلى شراء بعض الدولارات الأمريكية (إذا لم يكن لديك بعض بالفعل). ستنشأ قيمة الدولار الأمريكي عندما يقوم عدد من المستثمرين بذلك في وقت واحد.

    الين الياباني (JPY)

    هذا مثال آخر على شعور "عدم المخاطرة". لذلك ، إذا كان التقرير يقول أن الين الياباني أقوى من العملات ذات العوائد المرتفعة - مرة أخرى ، فقد تكون الأسواق غير راضية عن البيانات أو الأخبار ، ومن المحتمل أن تسعى إلى الين الياباني كملاذ آمن (خاصة إذا كانت الأخبار متعلقة بالدولار الأمريكي) .

    من الجيد أن تراقب اثنين من أزواج العملات الخاصة بنا NZD / JPY وأيضًا AUD / JPY. من الأهمية بمكان أن هذين الزوجين من عمليات التداول "المحمولة" ذات الشعبية الكبيرة (يشار إلى هذا على أنه خطر على الإستراتيجية). يمكن أن تكون الانخفاضات المفاجئة في هذين الزوجين من العملات علامة على النفور من المخاطرة.

    مع وجود الكثير من عدم القدرة على التنبؤ في العالم في الوقت الحالي ، سيكون هناك هروب إلى بر الأمان ، ربما إلى الدولار الأمريكي والين الياباني والفرنك السويسري. عندما يرتفع زوج الدولار النيوزلندي / الين الياباني والدولار الأسترالي / الين الياباني ، فهذه إشارة واضحة على أن تقييم المخاطر أصبح الآن "محفوفًا بالمخاطر"

    لا يوجد شيء خالٍ من المخاطر بنسبة 100٪

    نأسف لكسرها لك ، ولكن يجب أن يقال إنه ، مثله مثل حيدات القرن ، فإن الأصل الخالي من المخاطر بنسبة 100٪ يفعل ليس يوجد. لا يوجد أصل سيكون آمنًا بشكل دائم ومن المستحيل تمامًا أن تكون "بدون مخاطر" بنسبة 100٪.

    عندما يتعلق الأمر بالنقد الثابت البارد ، لسوء الحظ ، لا تزال تواجه خطر تآكل قوتك الشرائية تدريجياً بسبب التضخم. ستظل هذه المخاطرة موجودة دائمًا - في الواقع "المخاطرة" و "عدم المخاطرة" هي مجرد تعبيرات لوصف التصرف في السوق.

    التحليل الفنى

    حتى يتمكن من تحديد الأنماط مسبقًا وتحديد ما قد يحدث في المستقبل ، فإن التحليل الفني هو دراسة تحركات الأسعار في التاريخ. من أجل تحديد الأنماط وإمكانية الحركات المستقبلية. يستخدم التحليل الفني مخطط الأسعار كطريقة لتحديد الزخم والدعم والمقاومة مسبقًا. يساعد هذا المتداولين في الدخول والخروج من الصفقات ذات الاحتمالية العالية.

    عادة ، يتبع النمط الثابت تحركات الأسعار والاتجاهات الناشئة. يعود الفضل جزئيًا في النمط الراسخ إلى علم النبات في السوق. الفكرة هي أن الأعضاء في الأسواق سيتفاعلون غالبًا بطريقة مماثلة عندما يواجهون موقفًا مشابهًا. يستخدم التحليل الفني المؤشرات الفنية ومخططات الأسعار من أجل تحديد أي أنماط يمكن استخدامها كأساس لمخارج / إدخالات التداول. لن يحاول التحليل الفني أبدًا قياس قيمة الأصول الأساسية.

    يتمثل الاختلاف الكبير بين التحليل الأساسي والتحليل الفني في أن التحليل الفني يمكن أن يستخدم بيانات الحجم والسعر التاريخية ، بينما لا يستخدم التحليل الأساسي. يركز التحليل الفني اهتمامه على المستقبل ، لذا فإن تحليل تاريخ تحركات الأسعار يضعه في مكانة كبيرة للتنبؤ بحركات الأسعار وعادات التداول في المستقبل.

    من المعتقد على نطاق واسع بين متداولي الفوركس الذين يستخدمون التحليل الفني بشكل متكرر ، أن أنماط الأسعار عادة ما تميل إلى تكرار نفسها في المستقبل. يمكّنهم ذلك من فحص زوج العملات وتحركات الأسعار التي قام بها في الماضي - سيتم النظر في هذه المعلومات عند اتخاذ قرار الخروج أو الدخول إلى مركز.

    الفرضية الرئيسية للتحليل الفني هي أنه بدلاً من التركيز على التحليل الإحصائي لتحركات الأسعار ، يمكن أن يعكس سعر الأصل المعلومات المتاحة بالفعل. سيحدد تحليل العرض والطلب في السوق الاتجاه الذي سيتجه إليه اتجاه السعر.

    الفرضية الرئيسية للتحليل الفني هي كما يلي:

    • يمكن للمتداولين معرفة ما إذا كانت مصلحة البيع أو الفائدة الشرائية تتزايد أم لا.
    • أنت قادر على استنتاج ما تعتقد أن المشاركين في السوق قد يخططون للقيام به بعد ذلك
    • لديك فهم أفضل لما قد يفكر فيه البائعون والمشترين ، بسبب التطورات الأخيرة في الأسعار التي لوحظت.

    يعتمد التحليل الفني على هذه المبادئ الثلاثة:

    • الاتجاهات وتحركات الأسعار
    • ستؤخذ "الأساسيات" أو ظروف الاقتصاد الكلي تلقائيًا في الاعتبار في سعر زوج العملات. السوق يحدد كل شيء. سيتم تضمين أحداث مثل تقارير التوظيف وأسعار الفائدة في السعر تلقائيًا ، بسبب المشترين والبائعين داخل السوق.
    • غالبًا ما يُعتقد أنه مع اتجاهات التسعير ، يعد التاريخ مؤشرًا جيدًا لما سيأتي ، ولذلك غالبًا ما يعودون.

    أهداف التحليل الفني

    • لمراقبة الإحصاءات وأنماط السوق الناشئة ، والربح من التداول.
    • عندما يبدأ السوق في التحول ، سيعرف التحليل الفني متى يدخل السوق أو يخرج منه.
    • لاتخاذ قرارات سليمة بشأن التداول ، دون اعتبار عاطفي.

    لذلك ، على المدى الطويل والقصير ، سيحدد هذا التحليل الفني الاتجاه ، يليه دعم ومقاومة السوق. هذا عن طريق استخدام الأطر الزمنية أو مخططات الأسعار.

    بشكل أساسي ، عندما يتعلق الأمر بالأسواق ، يمكن أن يكون لديهم ثلاثة خيارات فقط - التحرك لأسفل أو الصعود أو التحرك بشكل جانبي. بشكل عام ، سوف تتحرك الأسعار بشكل متعرج ، نظرًا لأن حركة السعر هذه لها حالتان فقط:

    • التوجه: : الأسعار متعرجة للأسفل في اتجاه هبوطي أو أعلى في اتجاه صعودي.
    • الفترة (من ... إلى): الأسعار المتعرجة جانبا.

    يستخدم التحليل الفني ثلاثة أنواع من الأدوات والتقنيات:

    • المؤشرات الفنية: إشارات البيع والشراء باستخدام الأدوات الإحصائية.
    • أنماط الرسم البياني: توقع اتجاه الأسعار من خلال تحديد أنماط الرسوم البيانية الرئيسية.
    • حركة الاسعار: رسم خطوط الرسم البياني وما إلى ذلك لتحديد الاتجاه الذي يسير فيه السوق ، ويتم ذلك عن طريق فحص تحركات الأسعار السابقة.

    لذا فإن هذا يطرح السؤال - هل التحليل الفني مهم بالفعل؟ في القسم التالي ، نستكشف هذا الشعور بشكل أكبر.

    هل التحليل الفني مهم؟

    نعم إنه كذلك. لا يمكن أن يساعدك التحليل الفني فقط في تحديد مكان وزمان الخروج من الصفقة ولكن أيضًا أين ومتى تدخلها.

    من خلال تحديد أنماط الماضي التي يحتمل تكرارها ، يعد التحليل الفني أداة مفيدة للغاية عندما يتعلق الأمر بتحديد الاحتمالات المحتملة واختيار التداولات ذات الاحتمالات الجيدة.

    من الصعب للغاية أن تظل مربحًا طوال الوقت كما هي ، ولكن بدون استخدام إدارة المخاطر ، يمكننا القول إنه شبه مستحيل.

    نمط الرسم البياني

    أنماط الرسم البياني هي جوهر التحليل الفني ؛ باستخدام عدد من المنحنيات أو الخطوط ، فإن نمط الرسم البياني هو عرض رسومي لحركة السعر. يمكن لعوامل مثل السلوك البشري أن تسبب تقلبات في تكلفة الأصل المالي ، وهذه الأنماط هي أساس التحليل الفني وتساعد في تحديد حركات الاتجاه مع سعر الأصل.

    إذا كنت متداولًا بنفسك ، فستعرف أن امتلاك المهارات وفهم كيفية اكتشاف الأنماط يمكن أن يحسن بشكل كبير فرصك في تخمين المكان الذي سيتحرك فيه السعر المعني. أكثر أنواع نماذج الرسم البياني شيوعًا هو خط الاتجاه ، ولكن هناك أنواع أخرى ، مثل الشعارات والأعلام والأوتاد والقمم المزدوجة والثلاثية (والقيعان) وتشكيلات الرأس والكتف.

    تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تشكيل الأنماط في أي فترة زمنية تتراوح من ثوانٍ إلى شهور ، وفي بعض الأحيان يتم إضافة علامات التجزئة إلى مخطط شريطي أو خطي أو شمعدان. لا يعتمد نمط الرسم البياني على العلم أو الفيزياء ، ويعتمد نجاحهم بشكل كبير على عدد المشاركين في السوق الذين يلاحظونهم.

    يتوفر نوعان من أنماط المخططات على النحو التالي:

    • أنماط الرسم البياني المستمر: تتضمن أنماط الاستمرارية الشائعة أنماط العلم وأنماط الرايات وأنماط المثلث - يساعد هذا النمط المتداولين على إنشاء الفرص حتى يتمكنوا من متابعة الاتجاه.
    • أنماط الرسم البياني العكسي: العبارة الشائعة المستخدمة هي "الاتجاه صديقك حتى يختلط". تحاول أنماط الانعكاس معرفة أين انتهت الاتجاهات ، وبالتالي فهي عكس أنماط الاستمرارية تمامًا. الهدف هنا هو إيجاد إمكانيات للتداول عند انعكاس اتجاه معين.

    تتضمن بعض أنماط الانعكاس الأكثر شيوعًا ما يلي:

    • قمة ثلاثية
    • قاع ثلاثي
    • الرأس والكتفين
    • الرأس والكتفين
    • قيعان مزدوجة
    • قمم مزدوجة.

    تعمل هذه الأنماط بشكل جيد نظرًا لأن أنماط الرسم البياني للحقائق تعمل عبر مجموعة متنوعة من الأطر الزمنية ، لأنها واقعية (نمط متكرر ، من بين تحركات الأسعار الأكبر).

    الإجماع العام للمتداولين الفنيين هو أن السعر يظهر جميع المعلومات الأساسية مثل القيمة العادلة المتصورة ، وكذلك معنويات السوق. تدرس أنماط الرسوم البيانية كل فئة من فئات الأصول ، من العملات والأسهم والسندات والسلع إلى العملات المشفرة.

    علم نفس نمط الرسم البياني

    علم نفس السوق هو القوة الدافعة لأنماط الرسوم البيانية. تنعكس جميع الأسعار وتشكيلاتها من خلال ضغوط البيع والشراء (باستخدام دليل مصور). إن القوة المقيمة التي تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل هذه الأسعار هي بالطبع العرض والطلب.

    تعني القوانين العالمية للعرض والطلب والعاطفة أنه لا يهم الإطار الزمني الذي تقرر تداول أنماط الرسم البياني به ، وذلك لأن الطلبات سيقدمها البشر.

    فيما يلي قمنا بإدراج ثلاث خطوات رئيسية لنهج تنازلي في أنماط الرسم البياني للتداول:

    • عند اتخاذ قرار بشأن الإطار الزمني الذي ترغب في التداول عليه ، كن دائمًا على دراية بنوع المتداول الذي أنت عليه.

    على سبيل المثال ، يمكن استخدام الرسم البياني اليومي و 4 ساعات لفروة الرأس أو من أجل تأرجح التداول.

    تُستخدم الرسوم البيانية اليومية ذات 5 و 15 دقيقة بشكل عام سلخ فروة الرأس السوق و يوم التداول.

    الإطار الزمني الأسبوعي - الشهري جيد لتداول المراكز

    • اعتمادًا على الإطار الزمني الذي اخترته ، يجب أن تحدد الاتجاه السائد لذلك الإطار الزمني.
    • عندما تكتشف اتجاهًا مهيمنًا ، يمكنك بعد ذلك تحديد أنماط الرسم البياني من أجل توقيت السوق.

    لا تتداول أبدًا استنادًا إلى أنماط الرسم البياني تمامًا ، إلا إذا كان لديك إطار عمل تم إنشاؤه على أنه آخر شيء تريده هو أن ينتهي بك الأمر بالتداول بناءً على عواطفك فقط.

    وصف وقائمة كتب التداول

    إذا كنت ترغب في زيادة تثقيف نفسك حول تداول حركة السعر ، فقد قمنا بتجميع قائمة مفيدة من الكتب التي نعتقد أنها كلها يجب قراءتها.

    🥇 التجارة من أجل لقمة العيش: علم الأحياء ، التجارة ، التكتيكات ، إدارة الأموال - بقلم ألكسندر إلدر

    هذا الكتاب متأثر بشدة بـ 3 M's ؛ المال والعقل والطريقة. مع "التجارة من أجل لقمة العيش" يمكنك إتقان الثلاثة.

    يعتبر هذا الكتاب رائعًا لتنظيم عقلك ، وشرح أساليب سوق التداول ، وإرشادك حول كيفية إدارة الأموال بشكل أفضل في حسابات التداول الخاصة بك.

    🥇 تعال إلى غرفة التداول الخاصة بي: دليل كامل للتداول - بقلم ألكسندر إلدر

    يغطي الدكتور ألكساندر كل شيء بدءًا من الإدارة الشاملة للوقت والاستراتيجية وأموال التداول ، إلى اكتشاف المؤشرات التي يمكن أن تؤدي إلى ربح ثابت.

    يهدف هذا الكتاب من أساسيات التداول إلى تكتيكات علم النفس إلى جعل أي شخص متوسط ​​في تاجر ناجح.

    🥇 التداول في المنطقة: إتقان السوق بثقة ، وانضباط ، وموقف ناجح - بقلم مارك دوجلاس

    مؤلف هذا الكتاب ، مارك دوغلاس ، تاجر ماهر للغاية ومستشار صناعي ومدرب تداول.

    هناك خمسة قضايا رئيسية يغطيها هذا الكتاب ، من أجل إعطاء المتداولين فهمًا أفضل لأنفسهم وطريقة تداولهم. الهدف هنا هو مساعدة المتداولين عندما يتعلق الأمر باختيار الأسهم ، والأساطير حول السوق ، ونأمل أن تزيد الربحية

    🥇 تداول في طريقك إلى الحرية المالية - بقلم Van K. Tharp

    هذه نظرة واقعية لكيفية التداول في السوق ، مع شرح رائع للفخاخ الشائعة ، إلى نصائح حول كونك متداولًا ناجحًا ، هذا الكتاب قراءة مفيدة للغاية.

    في أي ترتيب معين ، تكون النقاط الرئيسية للكتاب كما يلي: كيفية إنشاء نظامك الخاص ، وكيف تكون منفتح الذهن ، واستراتيجيات الخروج والتوقعات الإيجابية. 

    🥇 تقنيات رسم الشموع اليابانية - بقلم ستيف نيسون

    يتمتع Steve Nison بسنوات من الخبرة في هذا الشكل الشائع من التحليل الفني. يتميز هذا الكتاب بكل شيء من بناء الشموع وفهم الأنماط إلى مجموعة متنوعة من التقنيات التقنية ، وهو قراءة تعليمية للغاية.

    هذه هي النسخة الثانية ، وتشرح كل شيء بمصطلحات ليمان لأولئك منكم الذين لا يعرفون من أين يبدأون بمخططات الشموع اليابانية!

    أفضل الوسطاء والمنصات لتداول حركة الأسعار

    إذا تمكنت من الوصول إلى هذا الحد - يجب أن يكون لديك الآن فهم قوي لما هو تداول حركة السعر ، ولماذا يقسم العديد من المتداولين المخضرمين بها كاستراتيجية قصيرة وطويلة الأجل.

    على هذا النحو ، فإن الجزء الأخير من اللغز هو العثور على وسيط عبر الإنترنت يمكنك الاستفادة من استراتيجية تداول حركة السعر التي تعلمتها حديثًا. ستجد أدناه خمس منصات على وجه الخصوص - تقدم جميعها أكوامًا من فئات الأصول ، ورسومًا منخفضة ، وإطارًا تنظيميًا صارمًا.

     

    1. AVATrade - 2 × 200 دولار مكافأة ترحيبية

    يعد AVATrade خيارًا رائعًا إذا كنت تبحث عن ممارسة تداول حركة السعر. يقدم الوسيط دعمًا كاملاً لـ MT4 - والذي يمكنك استخدامه عبر الحساب التجريبي للمنصة. بعد ذلك ، عندما تكون مستعدًا للتداول في ظروف السوق الحقيقية ، يمكنك المتابعة لفتح حساب نقدي حقيقي.

    لا تتقاضى AVATrade أي عمولات تداول ، وفروق الأسعار منخفضة للغاية. في الواقع ، يمكنك تداول أزواج العملات الأجنبية الرئيسية بفروق تبلغ 0.9 نقطة فقط ، وهو أمر تنافسي للغاية. وأفضل ما في الأمر هو أنه يتم تقديم حزمة ترحيب للعملاء الجدد فقط للتسجيل!

    تقييمنا

    • 20٪ مكافأة ترحيبية تصل إلى 10,000،XNUMX دولار
    • الحد الأدنى للإيداع $ 100
    • تحقق من حسابك قبل إضافة المكافأة
    75٪ من مستثمري التجزئة يخسرون أموالهم عند تداول العقود مقابل الفروقات مع هذا المزود

     

     

    2. Capital.com - عمولات صفرية وفروق أسعار منخفضة للغاية

    Capital.com هو وسيط عبر الإنترنت خاضع للتنظيم من قبل FCA و CySEC و ASIC و NBRB ويقدم أكوامًا من الأدوات المالية. كل ذلك في شكل عقود الفروقات - يغطي هذا الأسهم والمؤشرات والسلع. لن تدفع فلسًا واحدًا كعمولة ، وفروق الأسعار ضيقة للغاية. تتوفر أيضًا مرافق الرافعة المالية - بما يتماشى تمامًا مع حدود ESMA.

    مرة أخرى ، يقف هذا عند الساعة 1:30 في التخصصات الرئيسية و 1:20 بالنسبة للصغار والغريبة. إذا كنت مقيمًا خارج أوروبا أو كنت عميلاً محترفًا ، فستحصل على حدود أعلى. يعد الحصول على الأموال في Capital.com أمرًا سهلاً أيضًا - حيث تدعم المنصة بطاقات الخصم / الائتمان والمحافظ الإلكترونية وتحويلات الحسابات المصرفية. وأفضل ما في الأمر أنه يمكنك البدء بمبلغ 20 جنيهًا إسترلينيًا / دولارًا فقط.

    تقييمنا

    • عمولات صفرية على جميع الأصول
    • هوامش ضيقة للغاية
    • خاضعة للتنظيم من قبل FCA و CySEC و ASIC و NBRB
    • لا تقدم تداول الأسهم التقليدية

    75.26٪ من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون أموالهم عند المراهنة على فروق الأسعار و / أو تداول العقود مقابل الفروقات مع هذا المزود. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بفقدان أموالك.

     

     

    خلاصة

    باختصار ، فإن تداول حركة السعر يحطم الكثير من الكتب الأدبية - حيث يحاول إعادتك إلى الأساسيات. وهذا يعني أن النظرية تعلمنا البساطة - بقدر ما تهتم بما يحدث هنا والآن - بدلاً من التركيز حصريًا على الماضي.

    على هذا النحو ، نأمل من خلال قراءة دليلنا بالكامل ، أن يكون لديك الآن فهم قوي لماهية تداول حركة السعر ، ولماذا من الضروري إتقانها على المدى الطويل.

    Eightcap - منصة منظمة مع فروق أسعار ضيقة

    تقييمنا

    • حد أدنى للإيداع 250 دولارًا فقط
    • منصة خالية من العمولات بنسبة 100٪ مع فروق أسعار ضيقة
    • مدفوعات بدون رسوم عبر بطاقات الخصم / الائتمان والمحافظ الإلكترونية
    • الآلاف من أسواق العقود مقابل الفروقات بما في ذلك العملات الأجنبية والأسهم والسلع والعملات المشفرة
    ابدأ رحلتك نحو تحقيق جميع أهدافك المالية هنا.

     

    المساعدة والدعم

    ما نوع التداول المناسب لتداول حركة السعر؟

    في معظم الحالات ، يكون تداول حركة السعر هو الأنسب للتداول على المدى المتوسط ​​إلى الطويل. قد يركز هذا ، على سبيل المثال ، في التداول المتأرجح. ومع ذلك ، قد يجادل الكثيرون بأن المتداولين اليوميين يمكنهم أيضًا الاستفادة الكاملة من تداول حركة السعر - حيث تظل معظم النظرية ثابتة.

    هل يجب أن أتعلم التحليل الفني؟

    باختصار - نعم ، لا يزال من المفترض أن يلعب التحليل الفني دورًا رئيسيًا في مساعيك التجارية طويلة الأجل.

    ما هي الأصول ذات الصلة بتداول حركة الأسعار؟

    تداول حركة السعر مناسب لجميع فئات الأصول. بعد كل شيء ، إنها نظرية وليست عملية منهجية.

    هل تداول حركة السعر مناسب للمبتدئين؟

    نعم و لا. من ناحية أخرى ، يعتبر تداول حركة السعر إستراتيجية يجب أن يستخدمها المتداولون من جميع الأشكال والأحجام. مع ذلك ، قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لإتقان - لذا احصل على التعلم!

    أين يمكنني معرفة المزيد عن تداول حركة السعر؟

    لقد أدرجنا بعضًا من أبرز كتب تداول حركة السعر حاليًا في السوق في أعلى هذه الصفحة.

    هل يتم تداول حركة السعر فقط لدخول السوق؟