تعرف على كيفية تداول العقود مقابل الفروقات - تعرف على 2 دليل التداول النهائي لتداول العقود مقابل الفروقات

محدث:

إذا كنت مهتمًا بالتداول ، فمن المحتمل أنك قد صادفت بالفعل مصطلح العقود مقابل الفروقات في المجال المالي. ومع ذلك ، في كثير من الأحيان ، يتم شرح تداول العقود مقابل الفروقات باستخدام مصطلحات معقدة تجعله مربكًا للعين غير المدربة. 

لهذا السبب قمنا برعاية دليل يساعدك على فهم ماهية عقود الفروقات وكيف يمكن أن تكون مفيدة لأهداف التداول الخاصة بك. 

بعبارات أبسط ، تتيح لك العقود مقابل الفروقات تداول أصل دون الحصول على ملكية. بدلاً من ذلك ، ستقوم فقط بالمضاربة على السعر المستقبلي للورقة المالية المعنية. 

في هذا تعرف على كيفية تداول دليل العقود مقابل الفروقات، نناقش كل ما تحتاج لمعرفته حول هذه الأداة المالية وكيف يمكنك تداولها عبر الإنترنت. 

جدول المحتويات

     

    Eightcap - منصة منظمة مع فروق أسعار ضيقة

    تقييمنا

    • حد أدنى للإيداع 250 دولارًا فقط
    • منصة خالية من العمولات بنسبة 100٪ مع فروق أسعار ضيقة
    • مدفوعات بدون رسوم عبر بطاقات الخصم / الائتمان والمحافظ الإلكترونية
    • الآلاف من أسواق العقود مقابل الفروقات بما في ذلك العملات الأجنبية والأسهم والسلع والعملات المشفرة
    ابدأ رحلتك نحو تحقيق جميع أهدافك المالية هنا.

     

    الجزء 1: فهم أساسيات كيفية تداول العقود مقابل الفروقات

    في الواقع ، تعتبر العقود مقابل الفروقات سهلة التداول بمجرد أن تعرف كيف يعمل هذا الأصل. على هذا النحو ، سنبدأ من الأساسيات. 

    ما هي العقود مقابل الفروقات؟

    تعد العقود مقابل الفروقات نوعًا شائعًا من تداول المشتقات. في أبسط أشكاله ، يعتبر العقد مقابل الفروقات أداة مالية تعكس سعر السوق للأصل. يسمح لك بتداول الأوراق المالية دون الحاجة إلى امتلاكها. 

    عند تداول العقود مقابل الفروقات ، فأنت تتوقع ما إذا كانت قيمة الأصل سترتفع أو تنخفض في السوق. لا يتعين عليك شراء الأصل للاستفادة من حركة السعر المستقبلية. 

    تُستخدم العقود مقابل الفروقات على نطاق واسع في قطاع التداول ، خاصةً لأنها يمكن أن تمثل عمليا أي ورقة مالية. سواء كان ذلك في الأسهم أو السلع أو العملات المشفرة - ستتمكن من العثور على عقود الفروقات لأي فئة من فئات الأصول. 

    على سبيل المثال ، افترض أنك تريد تداول النفط. إذا كنت ستشتري النفط في شكله الملموس ، فسيكون بمثابة كابوس بالنسبة لك للتعامل مع الخدمات اللوجستية في كل مرة تقوم فيها بالتداول. 

    ومع ذلك ، إذا كنت تتداول النفط باستخدام العقود مقابل الفروقات ، فلا داعي للقلق بشأن التخزين أو حتى الملكية. على العكس من ذلك ، ما عليك سوى أن تشغل نفسك بتغير سعر الأصل في المستقبل. طالما يتحرك السوق وفقًا لتوقعاتك - ستحقق ربحًا. 

    فيما يلي بعض الأمثلة العملية لإزالة الضباب. 

    مثال 1:

    • دعنا نقول أنك تريد تداول أسهم Apple.
    • أنت تعتقد أن سعر أسهم Apple (AAPL) على وشك الارتفاع في الساعات القليلة المقبلة. 
    • تقوم بوضع أمر شراء لعقود الفروقات من Apple بسعر 139 دولارًا لكل سهم. 
    • في وقت لاحق من اليوم ، ارتفع سعر أسهم Apple إلى 150 دولارًا للسهم. 
    • بعد أن سُررت بأرباحك ، قررت بيع عقود الفروقات من Apple. 
    • تتيح لك التجارة ربحًا قدره 11 دولارًا لكل سهم عبر العقود مقابل الفروقات. 

    في هذه الحالة ، نظرًا لأنك تتطلع فقط إلى وضع الصفقات على المدى القصير ، فإن شراء الأسهم لا معنى له. إذا قمت بذلك ، فستجعل رسوم تداول الأسهم المطبقة التجارة غير قابلة للتطبيق. 

    في النهاية ، من خلال التداول من خلال العقود مقابل الفروقات ، يمكنك تحقيق ربح من السعر المستقبلي لشركة Apple دون امتلاك الأسهم الآن ، دعنا نلقي نظرة على مثال آخر. هذه المرة فقط ، سنرى كيف يمكنك الاستفادة من انخفاض أسعار الأصول من خلال تداول العقود مقابل الفروقات. 

    مثال 2:

    • دعنا نقول أنك تريد تداول الذهب. 
    • سعر الذهب يقف عند 1,500 دولار للأونصة. 
    • تتوقع أن ينخفض ​​سعر الذهب في الأيام القليلة المقبلة. 
    • ومن ثم ، فإنك تضع "أمر بيع" على عقد فروقات الذهب. 
    • بعد يومين ، انخفض سعر الذهب إلى 1,400 دولار للأونصة. 
    • تقوم بإعداد أمر شراء لإغلاق المركز وبالتالي - تأمين أرباحك. 

    في هذه الحالة ، يكون ربحك 100 دولار للأونصة. يُطلق على هذا النوع من التداول - حيث تستفيد من انخفاض أسعار أصل CFD - "البيع على المكشوف".

    كما ترى ، يتيح لك تداول العقود مقابل الفروقات إمكانية الاستفادة من ارتفاع وانخفاض أسعار الأوراق المالية. 

    أسواق CFD القابلة للتداول 

    إذا كان بإمكانك تداول أصل في الأسواق المالية التقليدية ، فمن الممكن أيضًا تداولها باستخدام العقود مقابل الفروقات. هذا في المقام الأول لأن العقود مقابل الفروقات تعكس فقط القيمة الحقيقية للأصل. 

    على سبيل المثال ، لنفترض أنك مهتم بعقود الفروقات النحاسية. إذا ارتفع سعر النحاس بنسبة 2٪ في السوق ، فإن سعر العقود مقابل الفروقات النحاسية سيزداد كذلك. 

    فيما يلي قائمة بجميع فئات أصول العقود مقابل الفروقات الرئيسية المتاحة في السوق اليوم:

    • الأسهم
    • المؤشرات
    • المعادن الصلبة
    • أسواق الطاقة
    • المنتجات الزراعية
    • الخيارات
    • العقود الآجلة
    • العملات الرقمية
    • و اكثر!

    فوائد تداول العقود مقابل الفروقات

    إذا كنت جديدًا على العقود مقابل الفروقات ، دعنا نخبرك ما هي مزايا تداول هذه الأداة المالية. 

    لا حاجة لامتلاك الأصول 

    كما أكدنا سابقًا ، فإن الميزة الرئيسية للعقود مقابل الفروقات هي أنك لست مضطرًا لامتلاك الأصل. بدلاً من ذلك ، سوف تتداول عقدًا يتتبع قيمة الضمان المالي. 

    يمنحك الفرصة للربح من تحولات الأسعار في السوق دون الاستيلاء على الأصل في شكله المادي. 

    الوصول إلى الرافعة المالية

    تمكنك العقود مقابل الفروقات من إجراء صفقات بأموال أكثر مما لديك في حسابك من خلال الرافعة المالية. هذا يعني أنه عليك فقط إيداع جزء بسيط من القيمة الكاملة لصفقتك من أجل دخول المركز. 

    تمكنك العقود مقابل الفروقات من الحصول على رافعة مالية أعلى مقارنة بالتداول التقليدي. في بعض الأسواق ، يمكنك الاستفادة من 1: 500 مرة على العقود مقابل الفروقات. هذا يعني أنه مقابل كل 500 دولار في رأس مال التداول ، ستحتاج فقط إلى رصيد متاح قدره دولار واحد.  

    كما ترى ، يمكن أن تكون الرافعة المالية على العقود مقابل الفروقات محفوفة بالمخاطر للغاية ، وبالتالي - تخضع لقوانين صارمة. سنناقش المزيد حول الرافعة المالية لعقود الفروقات لاحقًا في هذا الدليل.  

    الربح من الأسواق الصاعدة و الدببة

    يمكّنك تداول العقود مقابل الفروقات من فتح صفقات في كل من الأسواق الصاعدة والمنخفضة - مما يمنحك القدرة على الاستفادة من أي اتجاه يتخذه السوق. إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع - يمكنك وضع أمر شراء وإغلاقه بأمر بيع. 

    على الجانب الآخر ، إذا كنت تتوقع أن سعر الأصل على وشك الانخفاض - يمكنك وضع أمر بيع أولاً. يمكنك بعد ذلك وضع أمر شراء للخروج من الصفقة. في الواقع ، تتيح لك العقود مقابل الفروقات الوصول إلى مزيد من المرونة ومتابعة المزيد من فرص التداول. 

    رسوم وعمولات تداول أقل 

    عند مقارنتها بالأسواق التقليدية ، تقدم منصات الوساطة عبر الإنترنت عقود الفروقات برسوم تداول منخفضة نسبيًا. في كثير من الحالات ، لا توجد عمولة تداول مرتبطة بالعقود مقابل الفروقات ، لذلك عليك فقط أن تضع في اعتبارك السبريد. ومع ذلك ، في حالة استمرار فتح مركز بين عشية وضحاها ، ستكون مسؤولاً أيضًا عن دفع "رسوم المقايضة". 

    عيوب تداول العقود مقابل الفروقات

    على الرغم من وجود العديد من الفوائد لتداول العقود مقابل الفروقات ، إلا أن هناك بعض العيوب الموجودة أيضًا. 

    لا يوجد استحقاق لحقوق المستثمر 

    في حين أن الافتقار إلى الملكية يمكن أن يكون مفيدًا من نواح كثيرة ، فإن تداول العقود مقابل الفروقات له تكلفة أيضًا. على سبيل المثال ، عندما تستثمر في أسهم شركة ، يحق لك الحصول على أرباح. 

    ولكن إذا كنت تتداول الأسهم من خلال العقود مقابل الفروقات ، فلن يكون لك الحق في تلقي أي مدفوعات. هذا لأنك لا تحصل على ملكية الأصول - وبالتالي تجعل العقود مقابل الفروقات احتمال استثمار طويل الأجل أقل قوة. 

    غير مناسب للتداول طويل الأمد 

    كما أشرنا أعلاه ، فإن العقود مقابل الفروقات تتطلب أيضًا رسوم مقايضة (تسمى أيضًا "التمويل الليلي"). أي - مقابل كل ليلة تحتفظ فيها بالتداول مفتوحًا ، ستكون مسؤولاً عن دفع رسوم الليلة الواحدة للوسيط. 

    يمكن أن تزيد هذه الرسوم بسهولة على أساس يومي لكل مركز تحتفظ به مفتوحًا بين عشية وضحاها - مما يجعلها أداة مالية غير مناسبة للتداول طويل الأجل. إذا كنت قد وضعت عينيك على استراتيجية طويلة الأجل ، فمن الأفضل الاستثمار في أصول أخرى أكثر فعالية من حيث التكلفة.

    الجزء 2: تعلم أوامر العقود مقابل الفروقات

    أحد أهم الجوانب أثناء تعلم كيفية تداول العقود مقابل الفروقات هو فهم أنواع الأوامر المختلفة ومعرفة كيفية استخدامها بفعالية.

    يتم استخدام أمر التداول لإبلاغ الوسيط بمركزك. بدلاً من الانتظار لمعرفة الاتجاه الذي يتحرك فيه السوق ، يمكنك ترك تعليماتك بالمنصة التي اخترتها عبر أوامر التداول. 

    سيقوم الوسيط بتنفيذها بناءً على معاييرك المحددة. بغض النظر عن السوق الذي تتداوله ، فإن استخدام نوع الأمر الصحيح سيضمن تنفيذ صفقات CFD في الوقت المناسب وبالسعر الذي تريده. 

    فيما يلي أكثر أنواع الأوامر استخدامًا عند تداول العقود مقابل الفروقات. 

    أوامر البيع والشراء

    أوامر البيع والشراء هي أكثر أنواع الأوامر الأساسية والمباشرة التي ستضعها. من الضروري استخدام هذين الأمرين ، بغض النظر عن نوع الأمان الذي تتداوله. 

    شيء صغير:

    • إذا توقعت أن سعر CFD على وشك الارتفاع ترتفع - سوف تفتح الصفقة بامتداد يشترى اطلبها وأغلقها بامتداد بيع النظام. 
    • إذا توقعت أن قيمة CFD على وشك أن تصل تقع - سوف تفتح الصفقة بامتداد بيع طلب وإغلاق مع يشترى النظام. 

    أوامر السوق وأوامر الحدود

    عندما يضع المتداول أمر شراء أو بيع على عقد مقابل الفروقات ، سيسألك الوسيط عما إذا كنت تريد وضع أمر سوق أو أمر محدد. 

    فيما يلي شرح موجز لما يعنيه كل طلب:

    نظام السوق

    أمر السوق يخبر الوسيط بتنفيذ أمر CFD على الفور بسعر السوق الحالي. يتيح لك هذا الطلب الاستفادة من فرصة التداول بمجرد أن تؤتي ثمارها. 

    في سوق سريع الحركة ، السعر الفعلي في ذلك الوقت وضع الطلب والسعر في نقطة التنفيذ قد تختلف قليلا. 

    دعونا نتوسع بمثال. 

    • لنفترض أن أسعار أسهم HSBC حاليًا هي 30.00 دولارًا.  
    • تريد دخول السوق بهذا السعر ، لذلك تقوم بالتداول على الفور. 
    • ومن ثم ، تقوم بإنشاء "طلب سوق" على عقود الفروقات من HSBC. 
    • عند تنفيذ الأمر ، قد تلاحظ أنه بدلاً من 30 دولارًا ، تم وضع الأمر عند 30.10 دولارًا. 

    كما في المثال أعلاه ، يكون الاختلاف صغيرًا بما يكفي لتجاهله ولا يؤثر على أرباحك المحتملة بأي شكل من الأشكال. عندما يتعلق الأمر بأوامر السوق ، فإن سرعة تنفيذ الأمر لها الأولوية على سعر الورقة المالية. 

    من ناحية أخرى ، إذا كنت تريد التأكد من تثبيت سعر معين ، فسيتعين عليك طلب أمر محدد - والذي نغطيه أدناه.

    أمر حد

    تُستخدم الأوامر المحددة لتعيين السعر الذي تريد تنفيذ الأمر عنده. 

    على سبيل المثال ، في المثال أعلاه ، إذا كنت قد استخدمت أمرًا محددًا - فسيعمل على النحو التالي:

    • لنفترض أن أسعار أسهم HSBC هي 30.00 دولارًا. 
    • تريد دخول السوق عبر العقود مقابل الفروقات من HSBC - ولكن فقط عندما يصل سعر السهم إلى 32.00 دولارًا لكل سهم. 
    • لذلك - تضع أمرًا محددًا بسعر 32.00 دولارًا. 
    • سيقوم الوسيط بتنفيذ الأمر إذا وعندما يرتفع سعر أسهم HSBC إلى 32.00 دولارًا. 

    إذا لم يصل السعر إلى المستوى المحدد ، فسيظل الأمر معلقًا حتى تقوم بإلغائه بنفسك. 

    أوامر وقف الخسارة وأوامر جني الأرباح

    عندما تتعلم كيفية تداول العقود مقابل الفروقات لأول مرة ، فمن المهم التأكد من أن لديك السيطرة على مراكزك. على هذا النحو ، لا يمكنك الدخول في صفقة دون أن يكون لديك أي فكرة عن الربح الذي تحاول تحقيقه.

    وبالمثل ، تحتاج أيضًا إلى خطة خروج من أجل التخفيف من خسائرك المحتملة. 

    هذا هو المكان الذي تستخدم فيه أوامر "وقف الخسارة" و "جني الأرباح". 

    أوامر وقف الخسارة

    يعد أمر وقف الخسارة أحد أهم الأدوات التي يمكن أن تساعد في تقليل فرصك في مواجهة خسائر كبيرة عند تداول العقود مقابل الفروقات. في أبسط أشكاله ، يتم استخدام أمر وقف الخسارة للخروج من الصفقة عندما يصل السعر إلى نقطة معينة. يسمح لك بالحد من خسائرك المحتملة عن طريق إغلاق مركزك تلقائيًا عند بدء السعر المحدد. 

    فمثلا:

    • لنفترض أنك تريد الشراء على الفضة - مما يعني أنك تعتقد أن سعر المعدن سيرتفع على المدى القصير. 
    • ومن ثم ، فإنك تضع أمر شراء على عقود الفروقات الفضية بقيمة 1,000،XNUMX دولار. 
    • في غضون ذلك ، لا تريد المخاطرة بخسارة أكثر من 5٪ من مبلغ تداولك. 
    • على هذا النحو ، تقوم بإنشاء أمر إيقاف الخسارة بسعر 950 دولارًا. 
    • لسوء الحظ ، انخفض سعر الفضة - عكس توقعاتك. 
    • في هذه الحالة ، سيتم إغلاق تداولك تلقائيًا عندما يصل سعر الفضة إلى 950 دولارًا - وفقًا لأمر وقف الخسارة الذي قدمته. 

    على الجانب الآخر ، إذا كنت تريد الذهاب في صفقات على الفضة - سوف تضع أمر وقف الخسارة عند 5٪ فوق سعر الدخول. في هذه الحالة - بسعر 1,050،XNUMX دولارًا. 

    يمكن أن يكون أمر وقف الخسارة مفيدًا للغاية في تقليل تعرضك للخسائر. كما يسمح لك بأتمتة العملية دون الحاجة إلى إغلاق الصفقة يدويًا إذا حدث خطأ في المضاربات الأولية. 

    أوامر جني الأرباح

    على الرغم من أنه قد يبدو أنه يجب عليك ترك المتداولين المربحين مفتوحين إلى أجل غير مسمى ، في سوق متقلب ، يمكن أن تتعارض التجارة معك في غضون ثوانٍ. هذا هو السبب في أن متداولي العقود مقابل الفروقات المخضرمين سوف يتطلعون إلى تأمين أرباحهم تلقائيًا. 

    يمكن أن يكون طلب جني الأرباح مفيدًا لهذا الغرض - من خلال تحديد هدف الربح. سيسمح هذا للوسيط بإغلاق الصفقة تلقائيًا بمجرد أن تحقق تجارتك الربح المحدد. 

    على سبيل المثال، 

    • لنفترض أن سعر الفضة يقف عند 1,000 دولار.
    • تقوم بوضع أمر شراء على عقود الفروقات الفضية - وتتوقع أن يرتفع السعر في الساعات القليلة القادمة. 
    • تريد تحقيق ربح بنسبة 5٪ من تداول العقود مقابل الفروقات. 
    • ومن ثم ، قمت بإعداد أمر جني الأرباح بسعر 1,050 دولارًا. 

    عندما يرتفع سعر الفضة إلى 1,050،5 دولارًا أمريكيًا ، سيتم إغلاق الصفقة تلقائيًا مع ضمان ربحك بنسبة XNUMX ٪. 

    في معظم الحالات ، يقوم المتداولون بأخذ الربح و أمر وقف الخسارة في كل تداول CFD. يسمح هذا للوسيط بإغلاق التداولات تلقائيًا نيابة عنك - بغض النظر عن الاتجاه الذي يتحرك فيه السوق. 

    الجزء 3: تعلم إدارة مخاطر عقود الفروقات

    وغني عن القول أن كل تداول CFD ينطوي على قدر معين من المخاطرة. لا يمكن التهرب من المخاطرة تمامًا ، بغض النظر عن السوق الذي تتداوله. 

    بدلا من ذلك ، ما أنت يستطيع do هو استخدام استراتيجيات إدارة مخاطر فعالة للحد من الخسائر المحتملة. بعبارات بسيطة ، هذه هي الإجراءات الاحترازية التي تتخذها من أجل الحفاظ على موضوعية قرارات التداول الخاصة بك وحماية رأس مال التداول الخاص بك على المدى الطويل. 

    فيما يلي بعض استراتيجيات إدارة المخاطر المستخدمة على نطاق واسع والتي يمكنك استخدامها أثناء تعلم كيفية تداول العقود مقابل الفروقات كمبتدئ. 

    إدارة تمويل العقود مقابل الفروقات على أساس النسبة المئوية

    أحد الأساليب الأساسية لإدارة المخاطر هو الاعتماد على استراتيجية حماية التمويل. المعنى - ستحد من مبلغ المال الذي تخاطر به في صفقة واحدة. غالبًا ما يتم حساب هذا كنسبة مئوية من أموال التداول المتاحة لديك. 

    • على سبيل المثال ، لنفترض أن لديك استراتيجية مطبقة تحدد جميع مراكزك بنسبة 2٪ من رصيد التداول الخاص بك 
    • بعبارة أخرى ، لن تخاطر بخسارة أكثر من 2٪ من رأس المال المتاح في صفقة تداول CFD واحدة. 
    • لا يهم مدى ثقتك بالسوق - الحد الأقصى الذي ستراهن عليه في صفقة واحدة سيظل دائمًا عند 2٪. 

    وبالتالي ، سيتعين عليك تعديل استراتيجية إدارة التمويل الخاص بك وفقًا لأموالك المتاحة. 

    ضع في اعتبارك هذا المثال:

    • افترض أن لديك 2,000 دولار متوفرة في حساب التداول الخاص بك. 
    • أنت تستخدم إستراتيجية إدارة التمويل التي تتيح لك المشاركة بنسبة تصل إلى 2٪ في تداول العقود مقابل الفروقات. 
    • بمعنى ، الحد الأقصى للرهان الذي يمكنك المخاطرة به في تداول CFD واحد هو 40 دولارًا. 
    • الآن ، بعد أسبوعين ، لديك 5,000 دولار في حساب التداول الخاص بك. 
    • في هذه الحالة ، يمكنك زيادة حصتك إلى 2٪ من 5,000 دولار - أي 100 دولار. 

    ومع ذلك ، إذا كنت قد مررت بشهر سيئ ، وانخفضت أموال التداول الخاصة بك إلى 1,000 دولار - فسوف تصل إلى 20 دولارًا فقط. 

    تداول العقود مقابل الفروقات من خلال نسبة المخاطرة والمكافأة

    إلى جانب استراتيجية إدارة التمويل ، يمكنك أيضًا بناء قرارات التداول الخاصة بك على نسبة المخاطرة والمكافأة. في هذه الحالة ، أنت تحدد أهدافك بشأن مقدار الربح الذي تريد تحقيقه وما الذي ترغب في المخاطرة به لتحقيق ذلك. 

    دعونا نشرح بشكل أفضل بمثال:

    • لنفترض أنك قد أنشأت نسبة مخاطر إلى عوائد تبلغ 1: 2 في جميع تداولاتك عبر العقود مقابل الفروقات. 
    • هذا يعني أنه مقابل كل دولار واحد تخاطر به ، فأنت تريد تحقيق ربح قدره 1 دولار. 
    • لذلك إذا كنت تراهن بمبلغ 500 دولار في صفقة ، فأنت تأمل في كسب 1,000 دولار على الأقل كأرباح. 

    الحساب هنا واضح تمامًا ومناسب لكل من المتداولين ذوي الخبرة والمبتدئين على حد سواء. بمجرد أن تصل إلى نسبة المخاطرة والمكافأة التي تتوافق مع أهدافك المالية ، يمكنك استخدام أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح لضمان تنفيذها. 

    الرافعة المالية لعقود الفروقات

    في أبسط الشروط ، تمنحك الرافعة المالية القدرة على تداول مركز كبير بجزء صغير من رأس المال المطلوب. في التداول قصير الأجل ، قد تفتح عدة صفقات في غضون يوم واحد. على هذا النحو ، تحتاج إلى تمويل كافٍ لتمويل صفقاتك. 

    مع الرافعة المالية ، من الممكن التداول بأموال أكثر مما لديك - عن طريق اقتراض الباقي من وسيطك عبر الإنترنت. من الناحية النظرية ، فإن الرافعة المالية تقلل فقط من مقدار الأموال التي تدفعها في الصفقة. 

    لن يؤثر على الربح أو الخسارة التي قد تواجهها -  من حيث النسبة المئوية. في الواقع ، يمكن أن تؤدي الرافعة المالية إلى تضخيم المبلغ الذي ستربحه أو تخسره بشكل كبير. 

    قد يكون المفهوم صعب الفهم قليلاً ، لذلك قمنا بإعداد مثال بسيط لك. 

    • لنفترض أنك تريد تداول 100 سهم من أسهم IBM بسعر 120 دولارًا لكل سهم CFD. 
    • عادة ، هذا يتطلب منك أن تراهن بمبلغ 12,000 دولار. 
    • ولكن إذا قمت بتطبيق رافعة مالية قدرها 1:10 ، فأنت تحتاج فقط إلى طرح 1,200 دولار من جانبك. 
    • في اليوم التالي ، ارتفع سعر أسهم شركة IBM بنسبة 10٪. 
    • منذ أن قمت بتطبيق الرافعة المالية - سيكون الربح 1,200 دولار.
    • ومع ذلك ، بدون الرافعة المالية - سيصل ربحك إلى 120 دولارًا فقط. 

    كما ترى ، سوف تكون قادرًا على تحقيق ربح لكامل المبلغ الذي تريده تداول، ليس فقط على إسهام. على الجانب الآخر ، إذا حدث انخفاض في سعر أسهم شركة IBM ، فستتضاعف خسائرك أيضًا. 

    لهذا السبب ، يعتبر تداول العقود مقابل الفروقات برافعة مالية محفوفًا بمخاطر عالية. في الواقع ، في العديد من البلدان ، لا سيما في الولايات المتحدة ، لا يُسمح بتداول العقود مقابل الفروقات أو الاستفادة من الرافعة المالية. وبالمثل ، في المملكة المتحدة ، يمكن الوصول إلى الرافعة المالية لأصول عقود الفروقات بخلاف العملات المشفرة. 

    في الطرف الآخر من المقياس ، في بعض البلدان ، الرافعة المالية على أصول عقود الفروقات غير منظمة. على هذا النحو ، من المحتمل أن تجد وسطاء خارجيين يقدمون رافعة مالية تصل إلى 1: 1000 على صفقات العقود مقابل الفروقات. 

    كما تعلم الآن ، فإن مثل هذا القدر الكبير من الرافعة المالية سيزيد بشكل كبير من خسائرك في حالة تعارض التجارة معك. علاوة على ذلك ، فإن الاحتمالات هي أن النظام الأساسي الذي يقدم مثل هذه الحدود القصوى للرافعة المالية لا يحمل أي تراخيص من هيئة تنظيمية - وبالتالي من الأفضل تجنبها. 

    الجزء 4: تعلم كيفية تحليل أسعار العقود مقابل الفروقات

    الآن ، يجب أن يكون لديك فهم قوي للخطوات المتبعة في تداول العقود مقابل الفروقات - بما في ذلك كيف يمكنك وضع الأوامر وكيف يمكنك تخفيف المخاطر. ومع ذلك ، فهذه ليست كافية في اتخاذ قرارات تداول تعتمد على البيانات. 

    لهذا السبب تحتاج إلى البحث عن أصل CFD الذي تتداوله واتخاذ خيارات مستنيرة. هناك عدد من الطرق لتحليل سوق الأصل الأساسي الذي تتداوله. 

    فيما يلي نظرة سريعة على بعض طرق البحث هذه. 

    التحليل الأساسي في العقود مقابل الفروقات

    كما ذكرنا سابقًا ، يمكنك استخدام العقود مقابل الفروقات لتداول أي أصل متاح تقريبًا. بغض النظر عن الأصل الذي تختاره ، سيتعين عليك إجراء تحليل أساسي لمعرفة العوامل التي تدفع سعره. 

    يتضمن ذلك فحص المشهد الاجتماعي والاقتصادي والمالي الذي يساهم في تحركات أسعار الأصل. على سبيل المثال ، إذا كنت تتداول عقود الفروقات على الأسهم ، فأنت بحاجة إلى أن تكون على دراية بالمكانة المالية للشركة ، وشؤونها الداخلية ، وقطاعها ، والبيانات الاقتصادية والسياسية الأخرى التي يمكن أن تؤثر على سمعة الشركة. 

    من ناحية أخرى ، عند تداول العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة ، سيتعين عليك أيضًا النظر في تطورات blockchain ولوائح العملة الرقمية. ستختلف قائمة الاعتبارات من أصل إلى آخر ، وبالتالي سيتعين عليك إجراء تحليلك وفقًا لذلك. 

    من المفهوم أنه قد يبدو من المستحيل تقريبًا تتبع كل هذه الجوانب أثناء التداول. ومع ذلك ، يمكنك هذه الأيام الاشتراك في خدمة الاشتراك لتلقي تحديثات منتظمة على الأصول التي تهتم بها. وهذا يلغي الحاجة إلى التحقق يدويًا من الأخبار المالية على مدار اليوم. 

    التحليل الفني في العقود مقابل الفروقات

    بينما يركز البحث الأساسي على مؤثر العوامل ، يعتمد التحليل الفني بشكل بحت على بيانات الأداء التاريخية للأصل. 

    يتم ذلك باستخدام مجموعة من الرسوم البيانية والرسوم البيانية والمؤشرات الفنية التي تدرس الأصل وتتنبأ لاحقًا بسعره المستقبلي بناءً على المعلومات المتاحة. يمكنك العمل مع عشرات مؤشرات التداول عبر الإنترنت - من MACD و ADI و RSI والمزيد. 

    يمكنك اختيار مؤشر بناءً على استراتيجية التداول الخاصة بك. على سبيل المثال ، يعتمد متداولو حركة السعر إلى حد كبير على مخططات الشموع اليابانية ، في حين أن تجار المضاربة قد يعتمدون على مجموعة من المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية. 

    توصيات التداول

    إذا كنت جديدًا نسبيًا في التداول ، فهناك منحنى تعليمي حاد قبل أن تثق في تحليلك. قد يستغرق الأمر شهورًا لاكتساب فهم شامل للمفاهيم المختلفة والتخطيط لصفقات CFD وفقًا لذلك. 

    أفضل بديل هنا هو استخدام إشارات التداول. تستخدم هذه الخدمات معيارًا محددًا مسبقًا يتضمن مزيجًا من التحليل الفني والأساسي لإرسال محفزات التداول إليك. 

    على سبيل المثال ، ستوفر لك أفضل خدمات إشارات التداول المعلومات التالية:

    • أي أصل CFD يتم تداوله
    • ما إذا كان يجب عليك وضع أمر شراء أو بيع. 
    • سعر الدخول لوضع التجارة. 
    • سعر أخذ الربح
    • سعر وقف الخسارة

    إذا كنت تعتمد على إشارة تداول ، فعليك قضاء ساعات في البحث في السوق. بدلاً من ذلك ، يمكنك تقديم الطلبات بناءً على المشغل المعني - وبالتالي توفير قدر كبير من الوقت. نحن في Learn 2 Trade متخصصون في إشارات التداول التي تستهدف مجالات الفوركس والعملات المشفرة والعقود مقابل الفروقات - إذا كان هذا شيئًا تهتم به!

    الجزء 5: تعرف على كيفية اختيار وسيط CFD

    الآن بعد أن عرفت ما يستلزمه تداول العقود مقابل الفروقات ، فأنت بحاجة إلى العثور على وسيط مناسب عبر الإنترنت. تذكر ، لا يوجد وسطاء يقدمان نفس الخدمة. 

    حتى إذا كان الوسيط يدعم أصول العقود مقابل الفروقات التي اخترتها ، فأنت بحاجة أيضًا إلى مراعاة الرسوم والعمولات والمدفوعات والتنظيم وغير ذلك. على هذا النحو ، سوف تحتاج أولاً إلى أداء واجبك في اختيار أفضل وسيط لك. 

    نقترح عليك تقييم العوامل التالية قبل اتخاذ قرارك. 

    اللائحة

    ربما يكون المقياس الأكثر أهمية الذي تحتاج إلى مراعاته هو ما إذا كان الوسيط يحمل ترخيصًا ساريًا من سلطة مالية محترمة. الهيئات التنظيمية الأكثر شعبية في مجال تداول العقود مقابل الفروقات هي FCA في المملكة المتحدة ، و ASIC في أستراليا ، و MAS في سنغافورة ، و CySEC في قبرص. 

    تداول العقود مقابل الفروقات ، على وجه الخصوص ، يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر. ومن ثم فمن الأهمية بمكان أن تعهد بأموالك فقط إلى وسيط يضع مصالح عملائه كأولوية.  

    • إذا كان الوسيط الخاص بك is خاضعة للتنظيم ، فهي تضمن أنهم يتبعون الإرشادات التي تنفذها الهيئة التنظيمية المعنية.
    • ويشمل ذلك الاحتفاظ بأموال العملاء في حسابات بنكية منفصلة ، والشفافية في الرسوم ، والتدقيق المنتظم.   

    كما نغطي باختصار ، فإن موقع تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) الأعلى تصنيفًا لدينا يخضع للتنظيم من قبل ثلاث من الهيئات المالية المذكورة أعلاه - حتى تتمكن من التداول بأمان في جميع الأوقات. 

    رسوم وعمولات التداول

    العامل الثاني الأكثر أهمية الذي يجب مراعاته هو رسوم تداول العقود مقابل الفروقات. بعد كل شيء ، تتقاضى منصات الوساطة رسومًا لتسهيل الصفقات وتنفيذها نيابة عنك. 

    فيما يلي الرسوم الرئيسية التي ستراها على منصة تداول العقود مقابل الفروقات. 

    العلاوات

    يتم احتساب عمولات الوسيط بالنسبة المئوية وستختلف بناءً على حجم تداولك. 

    • على سبيل المثال ، افترض أن الوسيط الخاص بك ينص على عمولة بنسبة 0.9٪ على تداولات العقود مقابل الفروقات. 
    • بمعنى - سيتعين عليك دفع 0.9٪ من الحصة عند فتح مركز. 
    • سيتعين عليك دفع 0.9٪ مرة أخرى عند إغلاقه. 

    ومع ذلك ، يمكنك اليوم بسهولة العثور على وسطاء عبر الإنترنت يتقاضون عمولة بنسبة 0٪. كمرجع لك ، قمنا بإضافة قائمة الوسطاء الذين يقدمون تداول العقود مقابل الفروقات بدون عمولة إلى أسفل في هذه الصفحة. 

    ينتشر 

    في التداول ، يتم تعريف السبريد على أنه الفرق بين أسعار الشراء والبيع للأصل. على غرار العمولات ، عادةً ما يتم تقييم السبريد من حيث النسب المئوية - ما لم تكن تتداول الفوركس - حيث يتم حسابها في نقاط PIP.

    ومع ذلك ، حتى عندما لا يتقاضى الوسطاء عمولات ، فإنهم دائمًا ما يتقاضون فروق أسعار. لذلك ، فأنت تريد اختيار موقع تداول العقود مقابل الفروقات الذي يقدم هوامش ضيقة بحيث يمكنك التداول بطريقة فعالة من حيث التكلفة. 

    الق نظرة على هذا المثال:

    • لنفترض أن سعر شراء العقود مقابل الفروقات لأسهم TESLA هو 400 دولار لكل سهم. 
    • يبلغ سعر بيع العقود مقابل الفروقات 410 دولارات أمريكية. 
    • الفرق بالنسبة المئوية في سوق العقود مقابل الفروقات هذا هو 2.4٪ - مما يعني أن السبريد هو 2.4٪. 

    في هذه التجارة ، سيتعين عليك تحقيق ربح لا يقل عن 2.4٪ للوصول إلى نقطة التعادل. سيتم احتساب ربحك فقط على أي مكاسب تأتي بعد علامة 2.4٪. 

    ​طرق الدفع 

    سيكون لدى أفضل الوسطاء في مجال العقود مقابل الفروقات طرق دفع متعددة لتختار من بينها. تشمل أكثر أنواع طرق الدفع شيوعًا التحويلات المصرفية وبطاقات الخصم وبطاقات الائتمان ومحافظ الطرف الثالث مثل PayPal. 

    أفضل الوسطاء لتداول العقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت

    إذا كنت تتطلع إلى البدء في تداول العقود مقابل الفروقات الآن ، فوفر الوقت باختيار أحد الوسطاء المذكورين أدناه. قمنا بمراجعتها بناءً على المعايير التي تمت مناقشتها أعلاه ، لذا يمكنك أن تطمئن إلى أنك تستخدم نظامًا أساسيًا عالي التصنيف. 

    إليك مجموعة مختارة من أفضل الوسطاء عبر الإنترنت لتداول العقود مقابل الفروقات معهم في عام 2021. 

    1. AvaTrade - أفضل منصة تداول مع أكوام من أدوات التحليل الفني

    تتمتع AvaTrade بسمعة طويلة الأمد تمتد الآن إلى أكثر من عقد في ساحة التداول عبر الإنترنت. تحتوي المنصة على العديد من التراخيص التنظيمية - مما يسمح بالولاية القضائية في عدد من البلدان ، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا واليابان وجنوب إفريقيا والاتحاد الأوروبي والمزيد.

    كانت AvaTrade أيضًا واحدة من أولى منصات الوساطة التي تقدم العقود مقابل الفروقات في الفضاء عبر الإنترنت. اعتمادًا على بلدك ، ستتمكن أيضًا من الحصول على حدود عالية للرافعة المالية. علاوة على ذلك ، توفر المنصة أيضًا كنزًا دفينًا من الأدوات الفنية تحت تصرفك.

    بصرف النظر عن MT4 و MT5 ، تمتلك الشركة أيضًا منصة تداول أصلية يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت أو عبر تطبيق AvaTradeGO. بالإضافة إلى ذلك ، النظام الأساسي متوافق أيضًا مع Zulutrade و Duplitrade.

    تقييمنا

    • حد أدنى معقول للإيداع 100 دولار
    • منظمة في دول متعددة
    • أكوام من الأصول بدون عمولة للتداول
    • تعتبر رسوم عدم النشاط مرتفعة
    75٪ من مستثمري التجزئة يخسرون أموالهم عند تداول العقود مقابل الفروقات مع هذا المزود

     

    2. Capital.com - أفضل منصة تداول CFD للمبتدئين

    يمنحك هذا الوسيط عبر الإنترنت الخاضع لرقابة هيئة السلوك المالي (FCA) إمكانية الوصول إلى آلاف الأدوات المالية. يمكنك تداول العقود مقابل الفروقات على جميع أنواع الأصول ، بما في ذلك العملات المشفرة والفوركس والأسهم والسلع والمزيد. أفضل جزء هو أنك لست مضطرًا إلى دفع سنت واحد من العمولة - كما توفر المنصة فروق أسعار ضيقة.

    موقع CFD نشط حاليًا في أكثر من 200 دولة وهو موطن لعدد كبير من المتداولين - وكثير منهم مبتدئين. يمكنك أيضًا الاستفادة من الرافعة المالية المقدمة في جميع أسواق العقود مقابل الفروقات. للمبتدئين ، قامت Capital.com أيضًا برعاية تطبيق تعليمي يسمى "InvestMate" يمكنك استخدامه لتعلم مهارات التداول. كل ما تحتاجه لبدء تداول العقود مقابل الفروقات على هذا الموقع هو 20 دولارًا.

    تقييمنا

    • آلاف الأسواق للتداول بدون عمولة
    • ابدأ من 20 دولارًا
    • خاضعة للتنظيم من قبل FCA و CySEC و ASIC و NBRB
    • عدم وجود أدوات التحليل الأساسية

     

    الجزء 6: تعلم كيفية تداول العقود مقابل الفروقات اليوم - الإرشادات التفصيلية

    لذا فقد اتخذت قرارك بشأن أي منصة وساطة تريد التسجيل بها ، والخطوة الوحيدة المتبقية هي إنشاء حساب. عند القيام بذلك ، يمكنك البدء في متابعة أهداف تداول العقود مقابل الفروقات الخاصة بك. 

    لقد أنشأنا تجولًا بسيطًا خطوة بخطوة حول كيفية بدء تداول أدوات العقود مقابل الفروقات في دقائق. كواحدة من منصاتنا الأعلى تصنيفًا ، سوف نستخدم Capital.com كمرجع لنا لإرشادك خلال العملية التي تستغرق 10 دقائق. 

    الخطوة 1: افتح حساب

    توجه إلى الصفحة الرئيسية لموقع Capital.com ، وابحث عن زر "الانضمام الآن". عندما يتم تحميل صفحة التسجيل ، يمكنك إدخال معلوماتك الشخصية التي تتضمن اسمك الكامل ، وتاريخ الميلاد ، وعنوان المنزل ، والبريد الإلكتروني ، وما إلى ذلك.

    الخطوة 2: تحميل المعرف

    يلتزم جميع الوسطاء الخاضعين للتنظيم مثل Capital.com بقواعد اعرف عميلك (KYC). على هذا النحو ، سيُطلب منك تقديم نسخة من بطاقة هويتك الصادرة عن الحكومة - مثل جواز السفر أو رخصة القيادة.

    الخطوة 3: قم بإيداع بعض أموال التداول

    لبدء تداول العقود مقابل الفروقات ، تحتاج إلى إضافة أموال إلى حسابك. اختر بين التحويل المصرفي أو بطاقة الائتمان / الخصم أو المحفظة الإلكترونية. مرة أخرى ، الحد الأدنى لمبلغ الإيداع هو 200 دولار.

    الخطوة الرابعة: ابدأ تداول العقود مقابل الفروقات

    الآن ، كل ما تبقى هو وضع أول طلب تداول CFD. عند اختيارك للسوق الذي ترغب في تداوله ، يمكنك العثور عليه باستخدام أداة البحث في أعلى الصفحة. 

    في حال كنت بحاجة إلى تجديد معلومات سريع على نوع من أجل الاستخدام - لا تتردد في إعادة قراءة قسمنا الخاص بأوامر تداول العقود مقابل الفروقات. 

    بمجرد أن تشعر بالثقة بشأن طلبك - انقر فوق "فتح صفقة". لقد قمت الآن بوضع أول تداول CFD بدون عمولة على Capital.com!

    تعلم كيفية تداول العقود مقابل الفروقات - الحكم

    إذا كنت عالقًا مع دليل Learn How to Trade CFDs الخاص بنا طوال الطريق - يجب أن يكون لديك الآن فهم أساسي لماهية فئة الأصول هذه وكيف يمكنك تداولها. مع المجموعة الصحيحة من أوامر التداول واستراتيجيات إدارة المخاطر ، هناك الكثير من فرص الربح في مساحة تداول العقود مقابل الفروقات. 

    ومع ذلك ، من الضروري أن تجد الوسيط المناسب عبر الإنترنت للمساعدة في مساعيك في عقود الفروقات. ضع في اعتبارك البحث الذي أجريته للعثور على الوسيط الأنسب عبر الإنترنت لمجموعة المهارات الخاصة بك.

    منصة CFD مثل Capital.com يمكن أن تكون واحدة من هؤلاء المزودين الذين يستحقون الاستكشاف. يمكنك تداول آلاف العقود مقابل الفروقات دون دفع سنت واحد في العمولة. بالإضافة إلى ذلك ، يستغرق الأمر دقائق لفتح حساب ويمكنك حتى أتمتة مراكز CFD الخاصة بك من خلال أداة نسخ التداول!

     

    Eightcap - منصة منظمة مع فروق أسعار ضيقة

    تقييمنا

    • حد أدنى للإيداع 250 دولارًا فقط
    • منصة خالية من العمولات بنسبة 100٪ مع فروق أسعار ضيقة
    • مدفوعات بدون رسوم عبر بطاقات الخصم / الائتمان والمحافظ الإلكترونية
    • الآلاف من أسواق العقود مقابل الفروقات بما في ذلك العملات الأجنبية والأسهم والسلع والعملات المشفرة
    ابدأ رحلتك نحو تحقيق جميع أهدافك المالية هنا.

     

    المساعدة والدعم

    ما مدى أمان تداول العقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت؟

    تداول العقود مقابل الفروقات آمن بالفعل إذا كنت تضع صفقاتك مع وسيط منظم.

    ما هي العوامل التي تحدد سعر العقود مقابل الفروقات؟

    العقود مقابل الفروقات هي أدوات مالية تتعقب سعر الأصل. لمعرفة ما الذي يحرك سعر السوق المعني ، سيتعين عليك إجراء التحليلات الأساسية والفنية.

    هل يمكنني تحقيق أرباح من خلال تداول العقود مقابل الفروقات؟

    إذا كنت قادرًا على المضاربة في السوق بشكل صحيح ، فستحقق ربحًا من تداولك عبر العقود مقابل الفروقات. ومع ذلك ، إذا كنت تكهنت بشكل غير صحيح ، فإن تداول العقود مقابل الفروقات سيؤدي إلى خسارة.

    كم من المال يمكنني كسبه من خلال تداول العقود مقابل الفروقات؟

    يعتمد الربح الذي تحققه من تداول العقود مقابل الفروقات على ما إذا كنت قادرًا على التنبؤ بالسعر المستقبلي للأصل بشكل صحيح أم لا. ستحتاج بعد ذلك إلى احتساب النسبة المئوية للربح لكل صفقة ، وإجمالي حصتك ، وما إذا كنت قد قمت بتطبيق الرافعة المالية أم لا.

    هل يمكنك تداول العقود مقابل الفروقات في الولايات المتحدة؟

    إذا كنت مقيمًا في الولايات المتحدة ، فلن تتمكن من تداول العقود مقابل الفروقات.