差价合约交易：什么是差价合约，我如何在 2023 年开始差价合约交易？

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在线投资领域的CFD交易充斥着未经培训的财务术语，看起来有些混乱。 最重要的是数万亿英镑的CFD空间。

差价合约以最基本的形式允许您投资资产而无需实际拥有。 相反，您只是在猜测资产的未来价格。

想知道什么是差价合约，为什么您会决定将其纳入您的长期投资目标？ 如果是这样，请务必阅读我们的综合 差价合约交易指南。 在其中，我们涵盖了差价合约的内容，它们的工作原理，它们允许您进行的交易等等。

什么是差价合约？ 简单的CFD含义

差异合同或简称为“差价合约”，是一种金融工具，可让您无需拥有资产就可以交易资产或资产组。 相反，您只是在猜测是否认为资产价格会上涨还是下跌。 差价合约是一种非常有用的交易工具，不仅因为它们几乎可以代表任何资产类别。

例如，假设您想交易 金. 在传统意义上，为了获利而实物购买和储存黄金将是一场后勤噩梦。 其他硬资产也是如此，例如 油 和 天然气. 话虽如此，CFD 空间涵盖 数千 资产。

无论是它的股票和股份， ETF、期货、期权、加密货币、能源、利率或 指数 – 您会找到差价合约。 虽然您不拥有标的资产，但差价合约允许您以几乎相同的方式交易资产。

例如，假设您想投资于S＆P500。对于那些不知道的人，S＆P 500是一种股票指数，用于跟踪在纽约证券交易所和纳斯达克上市的500家最大的公司。 无需单独购买500股，您可以购买一个差价合约。 根据市场走势，您将在标准普尔500指数价格波动时获利或亏损。

CFDs如何运作？

一旦知道自己在做什么，差价合约实际上很容易交易。 这是因为差价合约的运作方式与其他任何可交易工具一样。 换句话说，一旦您确定所选资产在市场中的流动方式，您只需要进行交易并确定退出点在哪里。

话虽这么说，最好还是举几个例子来消除薄雾。

差价合约交易示例1：买入汇丰银行股票

假设您认为汇丰银行的股价是由于 提高 在短期内。 由于您只打算进行短期交易，因此购买传统意义上的股票没有任何意义。 这样做会给您带来巨额费用，这很可能使交易不可行。 相反，您决定以差价合约形式购买汇丰股份。

• 您以每股10英镑的价格在汇丰银行购买5个差价合约
• 您的总交易额为50英镑（10 x 5英镑）
• 当天晚些时候，汇丰银行的价格升至每股6英镑
• 您决定出售您的差价合约，只需单击一个按钮即可完成
• 当您以比所支付的价格高出1英镑（6英镑至5英镑）的价格出售差价合约时，您的总利润为10英镑（您有10股）

至关重要的是，您无需实际拥有股份就能从汇丰银行的未来价格获利。 相反，您只是从事差价合约交易。

差价合约交易示例2：石油短缺

在此示例中，您决定要“做空”机油。 这表示您相信 油 会下降。 做空是差价合约最吸引人的方面之一，因为即使市场下跌，它们也可以让您获利。 卖空的过程与上述示例大致相同，尽管相反，但做多。

• 您以每桶20美元的价格出售70倍的原油差价合约
•  这意味着您的总交易量为$ 1,400（20 x $ 70）
• 当天晚些时候，由于沙特阿拉伯的产量过剩，石油价格跌至每桶60美元
• 因此，您目前正在寻找每桶10美元的利润
• 您有20 x差价合约，所以就是200美元的利润
• 为了实现您的利润，当您最初下了一个空单时，您将需要回购差价合约。

从上面的示例中可以看到，在CFD中卖空与卖空一样简单。

我可以交易哪些差价合约市场？

简而言之，如果您可以在传统金融市场上交易资产，那么您几乎可以确定存在差价合约。 造成这种情况的主要原因是差价合约仅跟踪资产的实际价格。 例如，如果全球市场上的黄金价格上涨3％，那么黄金差价合约也将上涨3％。

不过，我们在下面列出了一些最受欢迎的差价合约资产类别。

✔️股票

✔️指数

✔️利率

✔️硬质金属

✔️能量

✔️期货

✔️选项

✔️加密货币

差价合约交易费用

为了进行差价合约交易，您将需要使用在线经纪人。 尽管我们稍后会在指南中介绍如何选择差价合约经纪人的来龙去脉，但重要的是要探索您需要了解的交易费用。

🥇佣金

首先，差价合约经纪人从事赚钱业务。 因此，您每次买卖差价合约都可能需要支付交易佣金。 如果您这样做，那么很可能会收取您交易金额的百分比。

例如，假设您购买了价值1,000英镑的差价合约，而经纪商则收取1％的费用。 这意味着您需要支付10英镑的佣金。 此外，当您决定出售差价合约时，您还需要支付佣金。 因此，如果您卖出价值1,500英镑的相同差价合约，您将支付15英镑的佣金。

🥇点差

新手交易者常常忽略了 传播 –特别是在使用声称提供免费交易的经纪人时。 但是，点差是您将间接支付的交易费。 在最基本的形式上，价差是“买”价和“卖”价之间的差。

例如，假设您要交易天然气。 如果买入价为51美元，卖出价为50美元，则表明价差为2％。 因此，您需要看到您的交易价值至少增长2％，才能实现收支平衡。 这就是为什么您需要选择提供超紧密点差的CFD经纪人的原因。

🥇隔夜融资

如果您打算通过杠杆交易差价合约，您还需要考虑隔夜融资。 简而言之，当您通过杠杆购买或出售差价合约时，您实际上是从相关经纪人那里借入资金。 这是因为经纪人允许您使用比帐户中更多的资金进行交易。

因此，差价合约的隔夜融资在很大程度上与贷款的方式相同。 您将支付一小部分的利息，只要您保持该职位的开放时间超过24小时，就会收取该利息。 由于杠杆在CFD行业中发挥着重要作用，因此我们将在下一部分中说明杠杆的工作原理。

CFD杠杆如何运作？

对于那些风险偏好较高的人来说，杠杆可以使您进行的交易超过经纪帐户中的交易量。 一方面，如果您对特定交易充满信心，这可以使您扩大利润。 但是，杠杆是一种极高风险的交易工具，因为您可以同等地放大损失。

在交易中使用杠杆时，您可以决定要应用多少。 这表示为一个因子，例如2：1、5：1或20：1。 然后，您需要将“保证金”乘以该系数，以确定您的交易实际值多少。

乍看之下，杠杆可能是一个难以理解的战场，因此我们在下面提供了一个简单的示例。

交易差价合约时使用杠杆的例子

假设您有兴趣交易FTSE 100，该公司代表伦敦证券交易所（LSE）上最大的100家公司。 英国脱欧公投结果公布后，富时100指数大受打击。

话虽如此，您认为这是市场的过度反应，富时100指数将在第二天恢复。 因此，您决定以CFD形式交易FTSE。 但是，您对交易非常自信，因此您决定以10：1的比例使用杠杆。

这是您的交易在实际中的运作方式：

• 您的差价合约经纪账户中有1,000英镑
• 您以100：10在富时1指数上施加杠杆
• 这意味着您在FTSE 10,000上交易100英镑
• 第二天富时100的价格上涨5％
• 通常，您的£1,000交易会产生£50的利润（£1,000 x 5％）
• 但是，当您应用10：1的杠杆时，您实际上赚了500英镑（50英镑x 10）

从上面的示例中可以看到，当杠杆差价合约交易对您有利时，您的利润可以扩大一定距离。 但是–无论您的经验水平如何，交易都不会 时刻 走你的路。 相反，经验丰富的交易者总是会遭受损失。

至关重要的是，如果富时100指数下跌5％，您将拥有 丢失 £500。 当然，前提是您没有安装合理的止损。 不用担心，我们将在后面详细介绍降低风险的策略。

我可以在差价合约交易中运用多少杠杆？

正如我们在上一节所述，杠杆交易充满风险。 这意味着如果差价合约交易不利于您，您可能会损失很多钱。 因此，您将无法使用多少杠杆来进行差价合约交易。

这些限制不仅由您选择的经纪商决定，而且欧盟最近对零售交易者可以利用的杠杆量设置了上限。

因此，只要英国成为欧盟成员国，您就需要遵守欧洲证券和市场管理局（ESMA）规定的杠杆限制-我们在以下列出。

• 主要外汇对为30：1
• 非主要货币对为20：1， 金以及主要指标
• 10:1 为 商品 黄金和非主要股票指数除外
• 单个股票为5：1
• 2：加密货币的1

但是，上述限制仅适用于零售贸易商权限范围内的那些限制。 如果您是专业商人，并且可以满足有关经纪人的验证要求，那么ESMA限制将不再适用。 在某些情况下，这意味着您可以高达500：1的杠杆水平进行交易。

降低差价合约交易的风险

就像在线投资领域的任何其他领域一样，您需要考虑差价合约交易的风险。 至关重要的是，如果一笔交易没有按您希望的那样进行，那您将亏损。 话虽这么说，您可以使用许多工具来减少因亏损CFD交易而产生的总风险。 最重要的是止损指令。

✔️止损订单

减少损失大量资金机会的最重要工具是止损订单。 止损定单最基本的形式是，当触发某个价格点时，您可以自动退出交易。 例如，如果您做空黄金，但是由于中东的紧张局势导致价格急剧上涨，止损定单可能会限制您损失的金额。

这是止损订单如何实际运作的示例。

• 您决定使用比特币做多，这意味着您认为价格短期内将上涨
• 您以10,000美元的价格购买比特币差价合约
• 在进行交易之前，您还需要安装止损订单
• 您不想亏损超过交易金额的10％，因此您将止损订单定为$ 9,000
• 您的比特币交易不利于您，价格正在下跌。 到今天结束，比特币已经损失了20％，现在价值8,000美元。
• 但是，根据您安装的止损订单，您可以自动退出交易，价格为9,000美元。

尽管止损定单可以有效地减少您在亏损交易中的整体风险敞口，但它们并不是100％可靠的。 相反，在高波动时期，止损单可能不会被执行。 这是因为经纪人可能无法将您的订单与平台上的另一个买家匹配。 在这种情况下，您的止损订单将无法保护您。

然而，好消息是，大多数活跃于在线领域的差价合约经纪人都提供了一种“保证止损指令”。 顾名思义，这保证了您的止损订单将得到兑现–无论经纪人是否能够找到买家。 作为这些担保的回报，您将需要支付更高的交易费，通常以更大的价差形式出现。

如何选择差价合约经纪人？

为了使您对差价合约（CFD）是什么，它们如何工作以及需要考虑的风险有深入的了解，我们现在将探讨选择经纪人时需要注意的事项。 请注意，没有两个经纪人是相同的，所以您需要评估什么对 您。 例如，一些经纪人专门研究超低交易费用，而另一些经纪人则专注于其交易平台的广泛性。

尽管如此，我们建议在开设新的差价合约经纪人帐户之前评估以下因素。

🥇法规

您需要查看的最重要指标是CFD经纪人是否受到监管。 如果您居住在英国，则经纪人需要获得金融行为监管局（FCA).

如果不是，那么经纪人就没有合法的权限来经营。 值得注意的是，差价合约经纪人是否在其他司法管辖区持有许可证。

🥇付款

您还需要考虑如何为您的 CFD 经纪商账户注资。 大多数经纪人将接受借记卡或信用卡以及银行转账。 一些经纪人甚至允许您通过电子钱包存入资金，例如 贝宝 和 的Skrill.

除了特定的付款方式，您还需要查看充值/提款时间。

🥇费用

在评估经纪人是否适合您时，费用也应该在列表的顶部。 我们更喜欢提供无佣金交易的差价合约经纪商。 同样，我们也更喜欢提供窄点差的经纪人。

如果您打算利用杠杆进行交易，则还需要检查将适用的隔夜融资费用。

🥇金融工具

对于交易领域本身，您需要探索CFD经纪人托管的资产类别。 例如，如果您更喜欢交易股票市场指数，请检查以查看经纪商列表中有多少个交易所。

最好的差价合约经纪人通常提供数千种金融工具。

🥇交易工具

如果您想将CFD交易活动提升到一个新的水平，那么使用图表工具至关重要。 这些工具使您能够以高级方式分析历史价格趋势，从而为您提供执行成功交易的最佳机会。

因此，请选择提供大量技术分析工具的CFD经纪人。

🥇研究

无论您是新手交易员还是经验丰富的资深投资者，都必须使用研究工具。 如果您在进行差价合约交易时依赖基础分析，这将特别有用。

最好的差价合约经纪人提供实时新闻更新，分析报告以及潜在的 交易策略 在特定资产上。

差价合约交易：我如何开始？ 分步指南

想立即开始使用差价合约交易帐户，但不太确定需要做什么？ 请查看我们在下面概述的分步指南。

步骤1：选择CFD经纪人

为了开始交易差价合约，您需要使用在线经纪人。 在英国，实际上有数百家受监管的差价合约经纪人活跃，因此选择很多。 话虽如此，我们建议您阅读上述“如何选择差价合约经纪人？”部分。

找到满足您需求的经纪人后，请继续执行步骤2。

步骤2：开设帐户

您现在需要在所选的CFD经纪人处开设一个帐户。 首先，您需要输入一些个人信息。 这将包括您的全名，家庭住址，出生日期，国家保险号码和联系方式。 确保信息正确无误，因为稍后需要进行验证。

您还需要提供有关您的财务状况的信息。 这应包括您的就业状况，年收入以及您是否拥有或租用房屋。

步骤3：事先交易经验

为了保持与FCA的合规性，英国CFD经纪人必须确保您对交易风险有深刻的了解。 这样，您将被问到一系列有关您以前的交易经验的问题，例如您先前投资的资产类型以及交易的平均规模。

您还需要回答一些有关杠杆风险的选择题。

第4步：验证您的身份（KYC）

您需要先验证您的身份，然后才能存入资金并开始交易。 再次，这是为了确保经纪人保持遵守FCA以及英国有关反洗钱的法规。

别担心， 验证过程 非常简单，只需要您上传一些文档即可。 在大多数情况下，您需要上传护照或驾照的副本以及地址证明（例如银行对帐单或水电费账单）。

步骤5：存入资金

验证您的身份之后。 然后您可以为您的差价合约经纪商帐户注资。 经纪人与经纪人之间支持的付款方式会有所不同，尽管这通常至少包括银行转账。 信用卡和借记卡也可能被接受。 在某些情况下，CFD经纪人可能允许您通过电子钱包（如PayPal）存入资金。

步骤6：开始交易

恭喜，您已经成功开设了差价合约经纪账户，验证了您的身份并存入资金！ 因此，您现在可以开始交易了。 请注意，如果您仍然是差价合约领域的新手，最好建议您以很少的金额开始交易。

尽管一些评论员会建议使用模拟帐户，但这存在缺陷。 至关重要的是，模拟账户不会让您为失去金钱的情感方面做好准备。 因为这是所有交易者都会经历的事情，所以最好以微小的风险开始您的差价合约职业。

 

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差价合约交易指南：结论

如果你有 读 我们的指南从头到尾，现在您应该对CFD是什么，它们如何工作以及需要考虑的风险有一个非常坚定的想法。 有了正确的风险缓解策略，差价合约领域可以促进您的大多数长期投资目标。 无论您是想获得股票，指数，利率，ETF还是加密货币的敞口，CFD都允许您单击按钮来买卖资产。

我们还为选择差价合约经纪人的重要性提供了指导。 有数百种平台可供选择，您需要选择一个能够满足您个人需求的经纪人。 这可能是支持PayPal存款的平台，也可能是收取超低费用的平台。 无论哪种方式，只要确保在开户之前对CFD经纪人进行尽职调查即可。

 

常见问题

CFD代表什么？

CFD代表差价合约。

点差交易v差价合约-有什么区别？

一方面，差价合约交易和点差交易都是相似的，只要您无需拥有基础资产就可以交易金融工具。 但是，差价合约和点差交易的区别在于损益的计算。

差价合约经纪人要求的最低存款额是多少？

这将取决于所涉及的差价合约经纪商。 在英国活跃的大多数经纪人会要求至少100英镑，尽管其他经纪人可能会要求更高。

谁在英国监管差价合约经纪人？

金融行为监管局负责授权和监管英国的差价合约经纪人。 当谈到杠杆限制时，英国差价合约经纪人必须遵守ESMA规定的上限。

我可以在差价合约交易商中进行什么交易？

差价合约经纪人通常托管数千种可交易工具。 无论您是想买卖股票，ETF，指数，利率，加密货币还是能源，您都可能会发现差价合约。

差价合约经纪人接受哪些付款方式？

受支持的付款方式因经纪人而异。 这可能包括银行转帐，借记卡/信用卡或电子钱包。

交易差价合约可以做空吗？

当然可以。 实际上，这是差价合约的主要吸引力之一，因为即使市场下跌，它们也可以使您获利。