如何在2022年做空股票

您可能已经看过电影《大短裤》(The Big Short),迈克尔·伯瑞(Michael Burry)在2007年做空美国次贷房地产行业之前就赚了数十亿美元。 但是,您是否知道卖空对所有交易者都是可用的,而与预算或技能组无关?

在本指南中,我们将引导您完成2022年如何做空股票的过程。

首先,我们将讨论什么是卖空及其运作方式的来龙去脉。 之后,我们将向您展示从卖空中获利所要做的事情。 并得出结论–我们将展示在您舒适的家中卖空股票所需的步骤!

表的内容

     

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    什么是卖空? 做空的意义

    简而言之,“做空”或“卖空”是推测资产将下跌的过程。 换句话说,您不是在传统意义上购买股票(因为您认为价值会增加),而是在进行财务举动,希望发生相反的情况。 

    例如,假设以每股420美元的价格,您认为特斯拉股票被严重高估了。 通过使用古老的经纪行,您将无法从该假设中获利。

    但是,通过使用在线 差价合约交易 平台,您可以下一个卖单。 这意味着,如果特斯拉股票确实下跌,您将获利。 别担心,我们解释了复杂性 CFD 稍后更详细地出售订单。

    需要注意的是,卖空只针对股票。 相反,如果你知道去哪里看,那么你几乎可以做空任何资产类别。 这包括从 指数ETF 利率和 。 幸运的是,本《如何做空股票指南》中概述的所有原则对于所有金融工具均保持不变。

    卖空的例子

    我们在Learn 2 Trade上发现,有关金融主题的实际例子可以真正帮助消除迷雾。 因此,我们现在将提出一些卖空实际情况的基本示例。

    示例1:做空IBM股票

    在这种情况下,您认为IBM股票价格过高。

    • 在撰写本文时,IBM 股票的价值为每股 110 美元。
    • 您决定卖空 10 只股票,使您的总股份达到 1,100 美元。
    • 几天后,IBM 的股票价值 990 美元,下跌了 10%。
    • 您对自己的利润感到满意,因此您决定兑现您的头寸。
    • 总本金为 1,110 美元,您获利 110 美元(10%)。

    示例2:在Facebook股票上做空

    在这种情况下,您认为Facebook股票可能会出现短期下跌趋势。

    • 在撰写本文时,Facebook 股票的价值为每股 277 美元。
    • 您决定卖空 50 只股票,使您的总股份达到 13,850 美元。
    • 几天后,Facebook 的股价为 263.15 美元,下跌了 5%。
    • 您对自己的利润感到满意,因此您决定兑现您的头寸。
    • 总本金为 13,850 美元,您获利 692.50 美元(5%)。

    卖空如何运作?

    就具体而言,您可以通过两种方式卖空股票。 这涵盖了从经纪行“借入”股票,将其直接出售的旧的,繁琐且昂贵的方式 背部 经纪人,然后再从经纪人手中回购股票。

    然后,您便有了通过差价合约做空股票的新的数字化方式。 这使您能够以极具成本效益的便捷方式实现您的目标。 实际上,我们推荐的大多数差价合约交易平台都允许您免佣金做空股票。

    在继续之前,最好先解释什么是差价合约。 毕竟,这将是您在线做空股票的最有效方法。

    通过差价合约卖空

    CFD(差价合约)是可以在线交易的金融工具。 工具本身由资产支持。 相反,它的任务只是“跟踪”所述资产的价格。 例如,让我们假设 迪士尼 股票在纽约证券交易所 (NYSE) 的价格为 124.06 美元。

    反过来,您选择的CFD经纪人则以完全相同的价格提供迪士尼股票的市场。 然后,如果迪斯尼股价在几分钟后升至124.76美元,那么差价合约也是如此。

    可以想象,差价合约仅跟踪资产的实时价格,这意味着它们使您可以进入数千个市场。 不仅如此,差价合约是交易所需市场的低成本方式,您甚至可以利用杠杆。

    那么这与卖空股票有什么关系呢?

    好吧,差价合约的另一个优点是,您始终可以选择下达买单或卖单。 通过下订单,您正在猜测差价合约价格的上涨。 如果您下达卖单,则相反。 因此,这就是您在线上做空股票的方式!

    卖单

    因此,既然您知道需要向差价合约经纪人下达卖空股票的卖单,那么让我们详细说明这是如何工作的。

    为了澄清,通过发出卖单,您是在告诉经纪人您相信股票的价值将下跌。 如果他们这样做,那么您就可以获利。 如果它们确实升值了,您将亏损。

    因此,假设您要卖空福特汽车股票。 在交易时,股票的价格为$ 8.03。 现在,由于福特股票实际上并没有支持差价合约工具,因此您无需以“完整单位”卖空。 取而代之的是,只要您达到经纪人的最低股权价值,您就可以进行任意数量的交易。

    例如:

    • 您想在价值下跌的福特汽车股票上投入总计 500 美元。
    • 因此,您下达了价值 500 美元的卖单。
    • 几天后,福特汽车的交易价格为 6.70 美元。
    • 这意味着它们下降了 16.5%。
    • 在您的 500 美元本金上,您的总利润为 82.50 美元。

    但是,您的卖空预测并不总是正确的,所以让我们看看如果福特汽车股票的价值增加,将会发生什么。

    • 再一次,您以 500 美元的入场价向福特汽车下了 8.03 美元的卖单。
    • 势头不利于你,现在每股价值 9.01 美元。
    • 这相当于增加了 12.20%。
    • 你在这个市场上做空,这意味着增加会导致亏损。
    • 在总共 500 美元的本金中,您损失了 61 美元。

    正如我们稍后会详细解释的那样,您可以通过下达止损订单来限制卖空时的潜在损失。

    您可以卖空哪些股票?

    从以上关于差价合约的章节开始,可能性确实是无限的。 再一次,股票差价合约不受其追踪的实际股票的支持。 这样,您就可以进入无数的股票市场。

    下面列出了经验丰富的卖空者最喜欢的一些最受欢迎的市场:

    • 纽约证券交易所。
    • 纳斯达克。
    • 伦敦证券交易所。
    • 东京证券交易所。

    话虽如此,我们推荐的股票差价合约经纪人还使您可以进入以下一些市场:

    • 上海证券交易所。
    • 香港交易所。
    • 深圳证券交易所。
    • 泛欧交易所。
    • 沙特证券交易所(Tadawul)。
    • TMX 集团。

    总而言之,通过差价合约工具卖空给您带来了很多获利的机会。

    卖空费

    此部分可能是最重要的部分之一。 这是因为卖空确实会吸引您以传统意义上的股票进行投资时可能不会碰到的费用。

    在这种隔夜融资的最前沿。 但是,在我们开始之前,让我们涵盖佣金和 利差.

    佣金

    当您使用 网上交易 平台,您可能需要支付佣金。 每次您下订单时都会收取费用。 因此,您需要分两次支付佣金–开仓时和关仓时。

    • 例如,假设您选择的经纪商收取 0.3% 的佣金。
    • 您对耐克股票下达 1,000 美元的卖单。
    • 经纪人向您收取 3 美元。
    • 当耐克股票跌至 900 美元时,您确实决定通过下单来兑现您的利润。
    • 这将结束交易,尽管您将再次需要支付 0.3% 的佣金 - 即 2.70 美元。
    • 总而言之,耐克卖空交易的总佣金花费了您 5.70 美元。

    如前所述,使用我们推荐的CFD经纪商之一时,您可以避免支付佣金。 相反,您只需要考虑点差和隔夜融资费用。

    价差

    点差只是您选择的股票差价合约的买入和卖出价格之间的差价。 最好以百分比的形式进行计算,因为这可以让您评估为达到收支平衡而需要赚多少。

    • 例如,您想卖空汇丰银行的股票。
    • 您的经纪人提供 20.73 便士的售价。
    • 您的经纪人提供 20.77 便士的买入价。
    • 点差为 0.2%。
    • 这意味着当您的卖空交易开始时,您将立即亏损 0.2%。
    • 因此,只有当汇丰股价下跌至少 0.2% 时,您才会进入盈利区。

    我们推荐的大多数股票差价合约经纪商都提供紧密的价差,这意味着您可以将股票的卖空费用保持在绝对最低水平。

    隔夜融资费用

    卖空股票时,您将无法避免这笔特殊费用。 简而言之,这是您保持卖空头寸每天需要支付的费用。 但为什么? 好吧,您将需要使用差价合约在网上做空股票–差价合约是“杠杆”产品。

    即使您未使用杠杆(按保证金交易),情况仍然如此。 如您所知,杠杆产品附带有利率-视资产而异。 但是,最重要的是这会吞噬您的交易利润。

    隔夜融资利率设置为年度百分比,但实际上是每天收取的。 实际上,当当天相应的市场休市时,就会产生费用。

    因此,如果您要通过A卖空股票 日交易策略,则无需支付任何费用。 但是,在市场关闭的那一刻–您仍然有CFD头寸开立,费用将从您的头寸中扣除。

    就隔夜融资的实际成本而言——这最终将取决于您选择的经纪人。 好消息是它通常没有你想象的那么多。 事实上,一些差价合约经纪商以每年 3-5% 的利率提供股票隔夜融资。 简而言之,只要您的收入超过年度融资利率,您就可以将您的卖空头寸保持 12 个月!

    如何寻找卖空股票?

    对于这个问题,确实没有简短的答案。 毕竟,确定空头股票的过程需要对技术和基本面分析都具有了解。 如您所知,这可能需要几个月的时间才能掌握。

    不过,为了帮助消除薄雾,我们在下面列出了一些您可以做空卖空机会的方法。

    基础研究

    到目前为止,这是从卖空中获利的最简单方法。 在大多数情况下,这只需要一些常识和紧迫性。 简而言之,基础研究是评估相关新闻故事如何影响股票价值的过程。 毕竟,股票价格根据需求和供应而上下波动。 有关存货的表现或将来的表现会助长这种需求和供应。

    例如,假设亚马逊发布了季度业绩,这远远好于预期。 您认为市场会如何反应? 您几乎可以肯定地说,这将鼓励投资者在新闻的支持下购买亚马逊股票-迫使股价上涨。

    另一方面,假设Inovio Pharmaceuticals宣布其最新的COV-19疫苗试验已被FDA搁置。 毋庸置疑,这将使股东感到恐慌,从而可能导致抛售。 结果,这将是在股票上输入卖单的好机会! 但是,您将需要快速地最大化您的潜在利润。

    寻找高估的股票

    通常,精明的投资者会寻找低估的股票作为折价投资的一种方式。 但是,作为卖空者,您需要做相反的事情。 也就是说,您需要找到可能被高估的股票。 如果可以的话,这将允许您进入卖空位置,以期从股票的过度膨胀价格中获利。

    但是你怎么做呢? 好吧,新手评估股票是高估还是低估的最佳方法之一就是利用会计比率。 最重要的是市盈率。

    市盈率

    市盈率(P / E)是指公司当前的股价与每股收益之间的关系。 要获得后者,您需要将流通股总数除以公司最近的年度利润。

    获得每股收益后,您需要将其除以当前股价。 这会给你一个比例。 现在,您需要将该比率与行业平均值进行比较。

    例如,假设您正在查看 葛兰素史克公司 股票。 如果它的市盈率为 17,但医药股的行业平均水平为 12,那么它可能被高估,因此 - 提供了一个很好的卖空机会!

    相对强弱指数

    相对强度指数(RSI)是几乎所有卖空者都非常流行的技术指标。 这是因为该指标有可能告诉我们什么时候股票超买或超卖。 如果是前者,则RSI将表明可能正在进行短期修正。

    如果是,那么这将允许您输入股票的卖单。 RSI的一般经验法则是,如果指标突破70/100,则可能处于超买区域。 如果指标低于30/100,则意味着库存潜在超卖。

    什么是短挤?

    您可能遇到过“短暂挤压”一词,但对它的实际含义一无所知。 简单来说,这是指 价格行动 股票。 更具体地说,是当股票的价值非常迅速地上升时。

    这样,它迫使卖空者退出其头寸并下达买单。 他们这样做的目的是通过追逐上升趋势来减少损失。 反过来,这迫使股票价格以更快的速度上涨,可以说是多米诺骨牌式的效果。

    作为卖空者,您可以通过确保始终有止损订单来避免这种情况。 如果您不太了解这在实践中如何工作,那么让我们为您提供一个简单的示例。

    卖空股票时的止损订单

    我们建议在所有交易中都使用止损订单,而不仅仅是股票。 简而言之,它们使您可以减轻特定价格点的损失。 例如,假设您想卖空Alphabet股票,但又不想损失超过10%的股份。 这样,您所需要做的就是以高于您的入场价10%的价格设置止损订单。

    例如:

    • 假设 Alphabet 股票的价格为每股 1,500 美元。
    • 你认为它们被高估了,所以你下了卖单。
    • 您不想损失超过 10% 的本金。
    • 因此,您将止损订单设置为 1,650 美元。
    • 如果您的卖空交易出错——意味着 Alphabet 股票增加,如果价格达到 1,650 美元,您的交易将自动关闭。

    换句话说,即使Alphabet的股票增加了20%(导致卖出订单损失20%),您也不会损失超过10%的损失,因为您已设置了止损订单。 请注意,止损订单永远不能保证100%与市场相匹配。

    尽管这种情况很少见,但可能在动荡的市场环境中发生。 确保不发生这种情况的唯一方法是通过与经纪人下达“保证的”止损订单。 通常这会花费您更多的佣金,但这绝对是值得的。

    卖空股票的最佳经纪人

    因此,既然您知道如何做空股票的来龙去脉,那么我们现在将讨论与之相关的最佳在线经纪人。 正如我们在整个指南中发现的那样,下面列出的所有推荐经纪人都擅长CFD工具。 这样可以确保您可以卖空该平台提供的每只股票。

    1. AVATrade –收费低廉的值得信赖的在线差价合约经纪商

    AVATrade是我们的另一个忠实粉丝。 该经纪人拥有多个一级许可证,并采用机构级安全惯例。 因此,您的资金始终是安全的,但是AVATrade真正与众不同的地方是它提供了一个庞大的资产库,其中包括股票,指数,ETF,期权,商品等。

    再一次,其顶级交易网站提供的所有股票差价合约都可以卖空。 您会发现AVATrade在股票差价合约领域提供了一些最佳点差。 该平台不收取任何佣金,所有存款/取款都是免费的。 您只需要在帐户中增加$ 100即可开始使用该经纪人进行卖空。

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    2. Capital.com –零佣金和超低点差

    Capital.com是卖空股票的绝佳在线交易平台。 该平台提供了大量的证券交易所,您可以单击按钮进行访问。 实际上,您将可以访问来自美国,英国,日本,意大利,挪威,法国,德国等国家的超过2,400个股票差价合约。

    瞄准哪个股票交易所都没关系,因为Capital.com是100%佣金交易平台。 我们还发现,该交易网站的股票差价合约差价很小,这对于降低交易成本非常有用。 无需为您的Capital.com帐户注资,也无需支付任何费用即可提款。

    如果您想进行小额交易,Capital.com 也是一个不错的选择。 这是因为您只需要满足 20 英镑/美元的最低存款即可开始。 最重要的是,您可以使用借记卡/信用卡或电子钱包立即存入资金。 这个值得信赖的 CFD 平台受到 FCA、CySEC、ASIC 和 NBRB 的监管。

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    总结

    在不久之前的某个时间里,做空股票对那些具有机构背景的人来说是可以使用的。 这是因为“旧的”处理方式过于复杂-随后要求投资者从第三方借入股票,然后在以后再回购。

    但是,快进到2022年及以后,任何人都可以使用受监管的CFD平台做空股票。 实际上,您现在甚至可以利用杠杆卖空股票–只需单击一个按钮,您就可以放大利润!

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    常见问题

    卖空股票意味着什么?

    如果您卖空股票,则意味着您正在猜测股票下跌的价值。

    您如何在线做空股票?

    如果您想在线做空股票,您所需要做的就是加入一家受监管的差价合约经纪商。 然后,一旦知道要卖空哪些股票,您只需要下一个卖单。

    现在最好卖空的最好的股票是什么

    如果您正在寻找卖空股票,您需要找到您认为被高估的公司。 另一种策略是密切关注财经新闻。 当负面新闻中断时,您可以做空其股票。

    我卖空股票时要支付什么费用?

    这取决于您选择的平台。 如果使用我们推荐的差价合约经纪商之一,您将不会对空头股票支付任何佣金。 但是,在您交易差价合约时,您每天都要保持头寸开放,需要支付隔夜融资费用。