了解2 2021年价格行动交易指南!

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价格行动交易和摆动交易领域充斥着策略。 有些人着眼于扩大超微收益,而另一些人则着眼于中期。 无论哪种方式-它们都具有共同点。 也就是说,经验丰富的交易员将利用高度先进的技术指标和图表阅读工具。

但是,有时最好退后一步,简单地看一下眼前的趋势–趋势。 这就是所谓的“价格行为交易”。 回到基础知识–您将有最好的机会使自己的在线交易事业步入正轨。

在本指南中,我们向您展示了有关价格行为交易所需了解的所有信息。 在阅读结束时,您将拥有所有必要的工具,以正确的风险回报率开始交易!

表的内容

     

    Eightcap - 受监管的平台,点差很小

    我们的评级

    • 最低存款额仅为 250 美元
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    • 数以千计的差价合约市场,包括外汇、股票、商品和加密货币
    从这里开始实现所有财务目标的旅程。

     

    价格行动交易

    观察资产在设定时间内的价格变动的最好的事情之一是,您能够以有效的方式获得许多有用的信息,例如贸易波动,突破和趋势。

    价格动作交易不是使用技术指标或图表识别,而是了解交易的基础知识,因此,最好在上述设定的时间内进行观察。

    价格分析的另一种形式是日式蜡烛图–在这里,而不是单个价格,这将为您提供基于价格变动的突发新闻的综合视图。

    价格行动交易永远不会错

    如果您发现自己亏损,作为一名交易员,最重要的工作之一就是在需要时通过关闭交易来积极管理风险。 数十亿美元的交易者每天通过市场进行交易,而这些人不会进行猜测。 因此,推测和过于反动不是一个好主意。

    作为交易员,您将对风险管理有很好的了解,这将是将来成为更好的交易员的非常有价值的一步。 价格行动会随时随地查看全球范围内每笔资金的流动情况,综合考虑市场对图表货币对的看法。

    有时可能是银行试图管理其货币风险的情况。 它可能是一家大型的英国智能手机公司,从日本购买相机(日元),或者是一家保险基金试图在月末恢复其投资组合。

    风险情绪–您需要知道的一切

    简而言之,风险情绪用于说明金融市场(参与市场的人)的感觉和行为方式。 交易者决定出售或购买的东西,很好地表明了他们希望自己赚多少,以及他们愿意损失多少。

    风险情绪本质上是对投资者和交易者愿意承担多少风险的声明。 风险评估就像整个金融市场的普遍处置。 通过熟悉市场对整体风险的态度,可以使您了解在特定时间范围内您可能会承受的资产和资金风险。 

    当然,风险的定义是承受风险或损失的风险–因此,当您在市场上拥有未平仓头寸时,就有交易可能以亏损结束的危险。 众所周知,谈到交易者的风险情绪时,有两个主要的情感弱点可指导决策过程。 

    他们充满了贪婪和恐惧–金融市场可以并且会继续这样做。

    金融市场上的绝大多数活动都是基于短期进行的推测,因此您能够快速退出和进入交易。 因此,我们认为重要的是要充分了解什么是风险情绪。 最重要的是,它描述了投资和交易者的行为,并且它们可能是“寻求安全”或“寻求风险”。

    什么是风险承担?

    当市场“寻求风险”时,金融媒体通常使用“风险持续”一词来指代环境。 当市场表现出价格波动幅度低于正常水平的迹象时,两者都会上升 下跌-经济数据支持这一点,前景被认为是有希望的-因此,这意味着风险处于“开”状态。

    当存在“风险”条件时,投资者和交易员对于寻求更高的回报感到更加乐观,这可能意味着出售“安全”资产或购买“风险资产”,这是将资本转化为“风险资产” '。

    一些最危险的资产如下:

    • 高收益货币(两个例子是;澳大利亚元和巴西雷亚尔)
    • 贵金属
    • 商品 
    • 和(令人惊讶的)股票。

    就像生活中的任何事情一样,您承受的风险越大,您的回报就可能越高。 当然,这也意味着您要冒其他风险。

    什么是风险规避?

    当市场“安全寻求”时,金融媒体使用“风险规避”一词来指代环境。

    如果市场表现出很大的波动性,而经济预测似乎是负面的或正在恶化,则该风险被认为是“风险释放”。 这意味着交易者将不太可能进行风险交易。

    重大事件,例如巨大的金融危机(2008),地缘政治动荡(中东冲突,持续中),或者最近发生的全球健康危机COVID-19(2020),都会对市场产生巨大的负面影响-结果,市场情绪将变得“避险”。

    交易者有时会变成“规避风险”,当这种情况发生时,他们可以选择执行两个操作。 交易者可以在“避险资产”内输入头寸(买入),或在“风险资产”内平仓(卖出)。 当市场特别严酷时,如果经济状况恶化,投资者和交易员通常会寻找“避风港”,这些避风港受到更多保护。

    这些交易者和投资者可能会将其资本转化为“避险天堂”资产。 换句话说,“较低风险”资产的风险较小,但回报也较低。 在恐慌或“风险规避”时期,这样做通常被认为是保护资本的最佳方法。 话虽如此,冷硬钱被认为是最好的避风港。

    如果您不希望金钱成为您的避风港,则还有其他选择:

    • 瑞士法郎(CHF)
    • 美国政府债券
    • 黄金(XAU)
    • 美元(USD)
    • 日元(JPY)

    消费必需品和医疗保健公用事业领域的股票被认为是股票交易者的避风港(也称为“防御性资产”)。

    这些部门被视为避风港的原因是,与经济形势无关,在这些部门中经营的公司提供人们始终需要的必要产品。

    风险情绪重要吗?

    是的,风险情绪非常重要,对此有基本的了解将有助于您管理情绪和风险,并有助于您保存资本。 市场每天或每周都会频繁地上下波动,这很好地表明了风险情绪的变化–这将有助于您更好地理解市场运作方式的原因。

    风险情绪可以逐渐变化,有时甚至可以快速变化。 对风险情绪的了解甚至是基本的了解都将帮助您解读财务新闻,经济数据,并在面对波动时保持冷静。  在数天甚至数月的“风险上升”之后,市场有时可以快速切换到“风险下降”模式。 通过使用风险情绪来检查市场新闻将帮助您了解市场新闻中事件的困惑和模糊性。

    如果要改善经济环境时发布大量的经济数据,则对风险情绪的影响可能很小。 因此,新闻的影响将对风险情绪的转变产生影响,因此市场可能会继续购买风险资产,而忽略所提供的数据。

    通常会对风险情绪产生重大影响的其他方面要比预期的负面结果更糟。 这是一个经济环境数据发布(如NFP),是指部门或市场的下降。

    资本将从风险转移到避险资产,风险情绪从“风险持续”变为“风险转移”。 一旦市场进入“避险”模式,秃鹰便会四处寻觅,抛售风险资产并持有避险资产。 在最坏的情况下,价格将快速下跌—在最好的情况下,您的价格行为交易将受到限制,从而阻止了任何重大上涨。

    衡量风险情绪

    为了确保您能够充分理解风险情绪的影响,下面我们列出了在实时市场条件下交易时需要注意的一些关键指标– 无论您处于“风险规避”还是“风险规避”的环境中。

    波动率指数 

    否则称为VIX; 这衡量了与不稳定有关的特定市场,以及价格意外或突然变动的可能性。

    VIX将帮助您了解股票的风险水平(无论是开还是关)。 VIX指数通常也称为“恐惧指数”或“恐惧量表”。 也是你确定股票交易员和期权交易员的市场焦虑程度。 因此,这是整个市场上最普遍的波动率指标之一。

    • VIX越低,市场就不必担心,VIX越高,市场就越担心。

    市场对波动性的预期在标准普尔指数中进行衡量。 例如,如果VIX给出的值小于20,则通常认为该值是平静的,而大于30的值则被视为不稳定。

    美国股票指数

    该市场指数是最引人关注的实时晴雨表之一。

    观察最广泛的美国指数包括:

    • 纳斯达克综合指数
    • 标准普尔500
    • 道琼斯工业平均指数

    这些指数是整个全球经济的指标,而不仅仅是美国

    您每天可以访问彭博社和CNBC等金融媒体,多次找到有关这些指数方向的报告。 当股票指数被称为“下跌”时,这意味着风险为“关闭”,另一方面,当股票指数为“上升”时,风险为“开启”。

    美国政府债券

    被称为美国财政部的美国财政部将全年发行其债券。 将发行这些债券以筹集现金,以便为日常运营或项目提供资金。 在投资方面,美国国债被认为尽可能接近无风险,这就是为什么人们经常将它们视为避险资产。

    美国政府使用3种固定收益证券来为运营提供资金,它们是:

    • 国债
    • 国库券
    • 国库券。

    他们每个人以不同的方式支付利息,并且每个人都有不同的到期日,这可能是四个星期到三十年。 为了及时通知您,您会在金融媒体上找到有关每种收益的报告。

    当收益率上升时,您可以确定市场正在出售美国国债。 这是因为这样做价格会下跌,这意味着它们可以提高产量。 当出售这样的无风险资产时,通常意味着他们对此持乐观态度,因此风险情绪从“风险消除”变为“风险开启”。

    另一方面,如果收益率下降,情况恰恰相反,则风险可能会变为“避险”,因为这是担忧的信号,因为市场购买了政府债券。 它迫使价格上涨,从而降低收益率。

    安全港货币

    安全避风港货币对风险情绪变化非常敏感,因为它们对此类变化非常敏感-这些货币正在期待其价值增加,或者在“风险释放”的环境中保持其价值。

    您将能够全天24小时关注风险情绪,因为与美国股票市场不同,外汇交易空间是24/7全天开放的。

    瑞士法郎(CHF)

    瑞士法郎(CHF)非常坚挺。 尽管全球金融市场在过去的几年中经历了许多危机,但瑞士仍然保持坚挺。

    由于稳定的经济,政治稳定以及健全的货币和财政政策,瑞郎是避险货币。 在金融危机时期,国际投资者甚至都转向瑞士。

    当瑞士法郎强于高收益货币时,就肯定有市场干扰的迹象(通常在欧洲)。 这通常会导致货币交易者逃脱瑞郎所假定的安全。

    此操作说明了“风险防范”环境。

    美元(USD)

    由于美元坚挺,这是“避险”情绪的一个很好的例子。 如果有新闻报道说美元比高收益货币坚挺,从所有方面来看,市场将对近期的金融新闻和经济数据感到不满。

    这通常会导致市场寻求美元作为避风港。 为了使您能够购买美国国债作为避风港,您肯定需要购买一些美元(如果您还没有美元)。 当许多投资者同时这样做时,美元价值就会上升。

    日元(JPY)

    这是“冒险”情绪的另一个例子。 因此,如果报告说日元比高收益货币坚挺–再次,市场可能会对数据或新闻不满,并可能将日元视为避风港(尤其是新闻与美元有关的情况) 。

    其中两个货币对值得关注我们的NZD / JPY和AUD / JPY。 至关重要的是,这两对货币是非常受欢迎的“套利”交易(这被称为策略风险)。 这两种货币对的突然下跌可能是规避风险的迹象。

    鉴于当今世界上存在着如此多的不可预测性,人们通常会逃离安全,也许是逃向美元,日元和瑞郎。 当NZD / JPY和AUD / JPY上升时,这清楚地表明风险评估现在处于“风险加重”状态

    没有什么是100%无风险的

    很抱歉,您无法使用它,但是必须说,就像独角兽一样,100%无风险资产确实可以 没有 存在。 没有任何资产是永久安全的,绝对不可能100%承担风险。

    不幸的是,当涉及到冷硬现金时,您仍然面临购买力逐渐被通货膨胀侵蚀的风险。 这种风险将永远存在–实际上,“风险上升”和“风险下降”仅是描述市场处置的表达。

    技术分析

    为了能够确定模式并确定未来可能发生的情况,技术分析是对历史价格行为的研究。 为了确定模式和未来走势的可能性。 技术分析将价格图表用作预先确定动力,支撑和阻力的方式。 这有助于交易者进入和退出具有较高可能性的交易。

    通常,价格波动和新兴趋势将遵循既定的模式。 既定的模式部分归功于市场生理学。 这个想法是,市场成员在遇到类似情况时通常会以类似的方式做出反应。 技术分析利用技术指标和价格图表来发现任何形态,这些形态可以用作交易出口/进入的基础。 技术分析永远不会尝试衡量基础资产的价值。

    基本面分析和技术分析之间的最大区别在于,技术分析可以使用历史量和价格数据,而基础分析则不能。 技术分析将注意力集中在未来上,因此,分析价格行为的历史将大大有助于预测未来的价格走势和交易习惯。

    在经常使用技术分析的外汇交易者中,人们普遍认为,价格模式通常趋向于重复。 这使他们能够检查过去的货币对及其价格走势–在决定退出或进入头寸时将查看此信息。

    技术分析的主要前提是,资产价格可以集中反映已经可用的信息,而不是专注于价格变动的统计分析。 对市场供求的分析将决定价格趋势的发展方向。

    技术分析的主要假设如下:

    • 交易者可以看到卖出利息或买入利息是增加还是减少。
    • 您可以得出结论,您认为市场参与者可能会下一步计划
    • 由于最近观察到价格上涨,您对买卖双方的想法有了更好的了解。

    技术分析基于以下三个原则:

    • 趋势和价格走势
    • “基本面”或宏观经济状况将自动计入货币对价格中。 市场降低了一切。 由于市场中的买卖双方,诸如就业报告和利率之类的事件将自动包含在价格中。
    • 人们通常认为,随着价格趋势的发展,历史可以很好地说明即将发生的事情,因此它们经常会重新出现。

    技术分析目标

    • 观察统计数据和任何新兴的市场格局,并从交易中获利。
    • 当市场开始变化时,技术分析将知道何时进入或退出市场。
    • 做出正确的交易决定,无需情感考虑。

    因此,总而言之,技术分析将确定趋势,然后是市场的支撑和阻力。 这是通过使用时间范围或价格图表。

    本质上,当涉及市场时,它们只能有三个选择–向下移动,向上移动或横向移动。 一般来说,价格将呈锯齿状移动,因为这种价格行为只有两个状态:

    • 趋势:价格在下降趋势中呈锯齿形,而在上升趋势中呈上升形。
    • Range:价格曲折抛开。

    技术分析使用三种工具和技术:

    • 技术指标:使用统计工具买卖信号。
    • 图表模式: 通过发现主要图表模式来预测价格的走势。
    • 价格行动: 绘制图表线等以识别市场的发展方向,这可以通过检查过去的价格走势来完成。

    这就引出了一个问题–技术分析实际上很重要吗? 在下一节中,我们将进一步探讨这种情绪。

    技术分析重要吗?

    是的。 技术分析不仅可以帮助您决定何时何地退出交易,而且还可以决定何时何地进行交易。

    通过确定可能重复的过去模式,技术分析在确定可能的概率和选择具有较高赔率的交易时非常有用。

    很难一直保持盈利,但是如果不使用风险管理,那几乎是不可能的。

    图表图案

    图表模式是技术分析的本质; 使用许多曲线或直线,图表模式是价格走势的图形显示。 人类行为等因素可能导致金融资产成本波动,这些模式是技术分析的基础,并有助于识别资产价格的趋势变动。

    如果您自己是商人,那么您将知道,掌握技巧和了解如何发现形态可以极大地提高猜测有关价格将变动的机会。 图表模式最常用的类型是趋势线,但还有其他趋势线,例如三角旗,旗帜,楔形,顶部和底部的双倍和三倍以及头肩形态。

    值得注意的是,可以在从几秒钟到几个月的任何时间上形成图形,有时会在条形图,折线图或烛台图上添加刻度。 图表模式并非基于科学或物理学,它们的成功很大程度上取决于市场参与者的关注度。

    可用的两种图表模式类型如下:

    • 连续图模式: 常见的延续形态包括旗帜形态,三角旗形态和三角形形态-这种形态有助于交易者建立机会,以便他们可以继续趋势。
    • 反转图模式: 常用的短语是“趋势是你的朋友,直到趋势融合”。 反转模式试图找到趋势在何处结束,因此与连续模式完全相反。 此处的目的是找到在某种趋势逆转时进行交易的可能性。

    一些最常用的冲销模式包括:

    • 三重顶
    • 三重底
    • 头肩顶
    • 头肩顶
    • 双底
    • 双顶。

    由于事实图表模式可以在各种时间范围内运行,因此它们非常有效,因为它们是事实(在较大的价格波动中是重复出现的模式)。

    技术交易员的普遍共识是,价格显示所有基本信息,例如感知的公允价值以及市场情绪。 图表模式研究每种资产类别,从货币,股票,债券和商品到加密货币。

    图表模式心理学

    市场心理是图表形态的驱动力。 所有价格及其形态都反映在买卖压力中(使用图片指南)。 当然,在决定这些价格方面起着很大作用的居民力量是供求关系。

    供求和情感的普遍定律意味着决定在什么时间范围内交易图表模式并不重要,这是因为订单将由人类提出。

    在这里,我们列出了自上而下的交易图表模式的三个主要步骤:

    • 在决定要交易的时间范围时,请始终注意自己是哪种交易员。

    例如,日线图和4小时可用于快速切入市场,或者 波段交易.

    通常使用5分钟和15分钟的盘中图表 倒票 市场,以及 一天的交易.

    每周-每月的时间范围适合头寸交易

    • 根据您选择的时间范围,您应该确定该时间范围的主要趋势。
    • 发现主导趋势后,您可以确定图表形态以计时市场。

    永远不要纯粹基于图表模式进行交易,除非您拥有一个框架,该框架最后要建立的就是仅基于您的情绪进行交易。

    交易帐目说明和清单

    如果您想进一步了解价格行为交易,我们整理了一份有用的书籍清单,我们认为这些书籍都是必读的。

    🥇以交易为生:生理学,贸易,战术,资金管理–亚历山大·埃尔德(Alexander Elder)

    这本书受3万本书的影响很大。 金钱,思想和方法。 通过“谋生”,您可以掌握全部三个。

    这本书非常适合指导您的思想,解释交易市场方法,并指导您如何更好地管理交易帐户中的资金。

    🥇进入我的交易室:完整交易指南– Alexandar Elder

    亚历山大(Alexander)博士涵盖了从时间,策略和交易资金的整体管理到发现可能导致持续盈利的指标的所有方面。

    从交易基础到生理策略,这本书旨在使任何普通的乔成为成功的交易者。

    the区域贸易:以信心,纪律和制胜态度掌控市场-Mark Douglas

    这本书的作者马克·道格拉斯(Mark Douglas)是一位精明的交易员,行业顾问和交易教练。

    本书涵盖了五个主要问题,目的是使交易者更好地了解自己和交易方式。 目的是在选择股票,关于市场的神话方面帮助交易者,并希望增加盈利能力

    🥇交易通往财务自由的方式– Van K. Tharp

    这是关于如何在市场上进行交易的现实观点,对常见陷阱进行了很好的解释,并为成功交易者提供了技巧,这本书非常有帮助。

    本书的主要重点不分先后,如下:如何创建自己的系统,如何开放思想,退出策略和积极的期望值。 

    Candle日本烛台制图技术–史蒂夫·尼森(Steve Nison)

    史蒂夫·尼森(Steve Nison)在这种日益流行的技术分析形式中拥有多年的经验。 本书涵盖了从构造烛台到理解图案到各种技术技巧的所有内容,非常有教育意义。

    这是第二版,向那些不知道从烛台图表开始的人解释了用Layman的术语讲的所有内容!

    价格行为交易的最佳经纪人和平台

    如果您已经成功做到这一点–您现在应该牢牢掌握什么是价格行为交易,以及为什么这么多经验丰富的交易员都将其视为短期和长期策略。

    这样,难题的最后一步就是找到一个在线经纪人,您可以利用它与新近学习的价格行为交易策略一起使用。 在下面,您将特别找到五个平台-所有这些平台都提供大量的资产类别,低廉的费用以及严格的监管框架。

     

    1. AVATrade – 2 x $ 200欢迎奖金

    如果您希望练习价格行为交易,AVATrade是一个不错的选择。 该经纪人提供对MT4的全面支持-您可以通过平台的模拟帐户使用它。 然后,当您准备在实时市场条件下进行交易时,可以继续开设真实货币帐户。

    AVATrade不收取任何交易佣金,点差极低。 实际上,您可以以0.9个点的点差交易主要的外汇对,这非常有竞争力。 最重要的是,为新客户提供了一个欢迎注册的欢迎礼包!

    我们的评级

    • 20%的欢迎奖金高达$ 10,000
    • 最低入金$ 100
    • 在奖金存入之前验证您的帐户
    与该提供商交易差价合约时,有75%的散户投资者亏损

     

     

    2. Capital.com –零佣金和超低点差

    Capital.com 是 FCA、CySEC、ASIC 和 NBRB 监管的在线经纪商,提供大量金融工具。 全部以差价合约的形式出现 - 这包括股票、指数和商品。 您不会支付一分钱的佣金,而且点差非常小。 还提供杠杆工具 - 完全符合 ESMA 限制。

    再次,主要专业为1:30,未成年人和异国情调为1:20。 如果您位于欧洲以外或被认为是专业客户,您将获得更高的限制。 进入Capital.com也很容易-因为该平台支持借记卡/信用卡,电子钱包和银行帐户转帐。 最重要的是,您只需20英镑/美元就可以开始使用。

    我们的评级

    • 所有资产零佣金
    • 超紧密点差
    • FCA、CySEC、ASIC 和 NBRB 监管
    • 不提供传统的股票交易

    75.26% 的散户投资者账户在与该提供商进行点差投注和/或差价合约交易时会亏损。 您应该考虑您是否有能力承担损失资金的高风险。

     

     

    总结

    总而言之,价格行为交易将很多文献书籍粉碎成碎片–试图使您回到基础知识上。 也就是说,该理论教导了简单性-在您关注当前和现在所发生的事情方面-而不是仅仅关注过去。

    因此,我们希望通过完整阅读我们的指南,您现在可以牢固地掌握什么是价格行为交易,以及从长远来看对它至关重要的原因。

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    常见问题

    价格行为交易适合什么类型的交易?

    在大多数情况下,价格行为交易最适合中长期交易。 例如,这可能集中在摆动交易中。 但是,许多人认为日间交易者也可以充分利用价格行为交易-因为许多理论保持不变。

    我还应该学习技术分析吗?

    简而言之-是的,技术分析仍将在您的长期交易中发挥重要作用。

    价格行动交易涉及哪些资产?

    价格行为交易与所有资产类别有关。 毕竟,这是一种理论,而不是系统的过程。

    价格行为交易适合初学者吗?

    是的,没有。 一方面,价格行为交易是所有形状和大小的交易者都应采用的策略。 话虽如此,掌握它可能需要很长时间-因此要学习!

    在哪里可以了解有关价格行为交易的更多信息?

    我们在此页面的上方列出了一些当前市场上最著名的价格行为交易书。

    价格行为交易仅是为了进入市场吗?