如何对冲外汇–像专业人士一样交易! 2021年

FCA

您可能听说过外汇交易。 毕竟,它是地球上流动性最强的市场。 照这样说, 对冲 外汇交易是在这个波动性较大的交易领域中抵消价格波动风险的一种非常有效的方法。

因此,如果您正在寻找新的外汇策略,那么对冲货币就可以了。 为了给您更多有关该主题的信息,我们将介绍从如何对冲外汇到您可以利用的关键策略和工具的所有内容。

我们还将阐明如何选择一个好的经纪人,让您在经济高效且安全的环境中对冲货币。 

表的内容

     

    Eightcap - 受监管的平台,点差很小

    我们的评级

    • 最低存款额仅为 250 美元
    • 100%免佣金平台,点差小
    • 通过借记卡/信用卡和电子钱包免费付款
    • 数以千计的差价合约市场,包括外汇、股票、商品和加密货币
    从这里开始实现所有财务目标的旅程。

    什么是对冲?

    简而言之,“套期保值”是交易者为了抵消价格进一步波动的威胁而采取的措施。 这样,您可以保护自己的位置。 提到的保护被认为是短期解决方案。

    由于外汇市场的动荡或重大新闻事件可能会影响整个货币市场,因此通常由交易员实施。

    套期保值是由于交易者试图消除或至少减少与金融交易息息相关的外币风险。 许多企业选择在各种不同的市场中进行套期保值,以平衡潜在风险

    两大公司都使用套期保值 日常交易员。 您可以使用几种不同的策略和工具来开始对冲,我们将在短期内对每种策略和工具进行更多说明。

    为什么交易员对冲外汇?

    交易者对冲外汇的原因有很多。 通常,这是创建抵御汇率波动的安全网的方法。 就像在任何交易舞台上一样,没有真正的方法可以创建无风险的外汇环境。 话虽如此,无可否认,对冲策略可以帮助减轻或至少调节您的损失。

    由于事实 外汇市场 由于本质上是波动的,因此货币对冲与另类市场的对冲有所不同。 当然,有些交易员觉得对冲毫无意义,而只是接受外汇交易的性质。 然后,有些人希望在这种动荡的市场中降低风险。

    事实是–除非您乐于接受外汇交易存在风险,否则您可能希望利用对冲作为抵消短期亏损的一种方式。 如果您觉得货币对的价值会贬值,那么在反弹之前,可以将对冲纳入您的策略中。

    接下来,我们将为您介绍对冲外汇交易者使用的一些最受欢迎的策略和工具-这样您将立即成为专业人士进行交易!

    套期保值策略

    现在您知道在外汇交易中进行套期交易的含义了,我们已经详细介绍了在货币市场上进行套期交易的不同方法。

    以下是当今使用的一些最受欢迎的外汇对冲策略。

    直接对冲

    有时称为“简单对冲”,通常是当交易者在进行中的仓位上开设两个不同的仓位时。 这将是一个 多头(买单) 一 空头(卖单) –因此他们朝着相反的方向前进。

    这是套期保值的示例:

    • 假设您已经在AUD / USD等外汇对上做空了头寸
    • 然后您认为会影响美元的事件的新闻报道
    • 您决定在同一对上建立多头头寸
    • 您刚刚对冲了外汇交易

    您在直接对冲中的净利润将为零,因此您可以保持在外汇市场的初始头寸。 这样,您就可以为趋势逆转做好准备。

    如果您对冲–当市场与您的初始交易背道而驰时,您可以通过第二笔交易获利。 如果您决定不对冲该头寸–您可能已经平仓并承担了下巴损失。

    值得注意的是,并不是每个外汇经纪商都可以直接套期保值,因此选择抵消头寸。

    多种货币对冲

    另一种外汇对冲策略是选择两个不同的货币对,它们被认为是“正相关”的,并且在每个货币对上持相反的立场。

    “相关”对从统计学上说明了货币在特定时间段内的表现。 主要是它们是否沿相反的方向,相同的方向或随机地运动。

    在这种情况下,相关系数用作一种测量技术,以确定两种波动货币之间关系的强度。 以-1到+1的十进制形式显示。

    这是一个外汇对冲空间中的相关关系示例:

    • 正相关: 假设相关性为+1。 这表明两种货币对大多数时候都将朝着完全相同的方向移动。 一些正相关对包括AUD / USD,EUR / USD,GBP / USD和NZD / USD。 对于我们的示例,我们将使用AUD / USD和EUR / USD。 简而言之–如果澳元/美元交易向上,则欧元/美元将以同样的方式运行。
    • 负相关性: 另一方面,让我们使用美元/瑞士法郎和美元/加元。 在此示例中,相关性为-1将说明USD / CHF和USD / CAD大部分时间将朝相反的方向移动。 负相关货币对的一些示例是USD / JPY,USD / CAD和USD / CHF。 如您所见,美元是基础货币。

    假设您做空英镑/美元,然后决定开立欧元/美元多头头寸以对冲美元风险。

    如果一磅 做了 如果美元兑美元汇率下跌,那么欧元/美元的多头头寸将亏损。 但是,您的GBP / USD头寸收益将得到缓解。 本质上,如果美元此时下跌,则该空头头寸的任何亏损将被您的对冲所抵消。

    对冲多个货币对不应该掉以轻心,因为这涉及风险。 在我们的示例中,我们对美元的风险进行了套期保值,但反过来,我们也使自己承受了欧元的空头风险和英镑的多头风险。 问题是,任何交易策略都无法保证。 话虽如此,如果您以此方式成功降低了风险,那么您可能会看到收获。

    前述“直接对冲”和“多种货币对冲”之间的主要区别在于,当使用多种货币对冲时,一个头寸可能比其他损失产生更多收益。 使用直接对冲,净结果很少会超过零。

    期权对冲

    外汇选项使您可以在预定义的时间过去之前以设定的价格交易外汇对。 当涉及套期保值工具时,选项确实很有用。 原因是它们为您提供了降低风险的机会,您只需要为“高级”期权本身付费。

    以下是外汇期权对冲策略的示例:

    • 您有一个英镑/美元的买单,价格为1.32
    • 但是,您要避免突然下降
    • 因此,您决定使用1.32的看跌期权对冲风险,该期权在1个月后到期。

    在上面的示例中,如果到到期日时价格已经低于1.32,则您的多头头寸将出现亏损,但您的选择权将获得收益并平衡该风险。

    如果GBP / USD的价格高于1.32,那么您只需要支付看跌期权的价格(溢价)。

    需要特别注意的是,并非所有经纪人平台都为交易者提供期权,因此,如果您对此感兴趣,则需要确保该平台允许您以这种方式进行交易。

    对冲外汇–工具

    关于功能,套期保值时您会经常看到一些术语。 因此,我们汇总了一些常用的套期工具。

    自动外汇对冲机器人

    在外汇对冲时使用自动交易系统非常有用。 如果您是新手或仅想退后一步,则尤其如此。 您听说过外汇交易机器人的机会,也称为 外汇EA (专家顾问)。 他们最近有很多社交媒体报道–即由于名人代言的消息四处传播。

    如果您不了解这种现象,则自动交易机器人会使用复杂的算法代表您进行买卖。 这意味着不再需要花费几个月的时间来学习如何阅读图表和进行技术分析。 相反,该机器人可以完成所有操作,并允许您每周24天,每天7小时进行被动交易。 对于外汇对冲机器人,其设计方式使其非常适合风险管理。

    换句话说,它将结合趋势调查,买入,卖出和同时开设多个头寸的功能。 就像当您对冲自己时, 外汇机器人 旨在保持您的资金流向,并为您提供安全网,以防外汇市场何时或是否出现意外情况。

    脱网

    在这种交易中,除非您下达了限价单或止损单,否则您的经纪人将自动关闭第一个头寸。 本质上,新交易将取消它-这被称为“净额结算”。

    这是“网络关闭”的示例:

    • 假设您有一份EUR / USD的买单,价格为€200
    • 然后您执行200欧元/美元的卖单(对冲)
    • 由于您下达相反的订单,原始头寸将被关闭
    • 您的订单已被“扣除”

    换句话说,无论您是在交易外汇,股票,硬质金属,债券或任何资产类别,您都将始终通过对未平仓交易发出相反的订单来平仓。 因此,您需要找到一个外汇经纪商,该经纪商可以让您同时在同一货币对上开设买入和卖出头寸。

    强制打开

    强制平仓是一种有用的对冲交易功能,可防止经纪人从您的头寸中扣除资金。 简而言之,此功能意味着您可以建立新头寸–与初始交易相反。

    因此,您可以在同一市场空间和同一资产(多头 短)。

    以下是“强制打开”的示例

    • 在这种情况下,假设您在澳元/纽元开设了500英镑的空头头寸 
    • 您预计澳元/纽元会短暂上涨
    • 假设您现在以AUD / NZD的价格开立£500买入头寸(以减少潜在损失)

    在这种情况下,经纪人通常会冲销您的两个头寸。 因此,如上所述,这意味着您的第一个职位将被关闭。 但是,通过选择“强制打开”,您的两个订单仍将执行。 因此,这使您可以对冲单个货币对。 

    如何寻找经纪人提供对冲

    一些经纪人不允许套期保值,因此找到一个可以做到的交易可能是一个挑战。 我们汇总了一些关键指标,以在寻找可以套期保值的经纪人时提供帮助。

    请注意,如果您没有时间自己研究外汇对冲经纪人,那么您将在本页面末尾找到前五项精选。 每位经纪人均经过我们内部交易员团队的亲自审核,以确保您可以以具有成本效益的安全方式对冲货币。 

    许可和监管

    至关重要的是,您必须优先考虑找到由相应机构完全监管的经纪人。 例如,金融行为监管局(FCA)。

    FCA 在英国管理和监管超过60,000个经纪平台。 当要保护交易者免受金融犯罪或经纪人破产时,确保经纪人持有许可证至关重要。 更不用说保护客户的透明度并为每个人创造更公平的财务空间。

    经纪费

    您遇到的每个经纪人在费用方面都会略有不同。 尽管一个经纪人可能会为每笔交易收取佣金,但另一平台将是无佣金的,但会收取巨额的隔夜费和闲置费。

    如果您要寻找的经纪人对每笔外汇交易都收取高额的佣金,那么您可能需要重新考虑他们的对冲努力。

    举个例子:

    • 假设您交易的是澳元/美元
    • 您的经纪人希望每笔交易收取0.8%的佣金。
    • 现在说您投注1,500英镑
    • 开仓时您的经纪人将收取£12
    • 假设您的对冲头寸在收支平衡点关闭–您将再次需要支付£12的佣金。

    在我们的例子中,一个佣金在每笔交易中吃掉了那么多,只会使对冲对您不可行。 当然,套期保值的想法并不是一定要赚大钱,而是要通过平衡来减少巨额亏损的风险。

    值得庆幸的是,在这个领域中有一些高度专业和受监管的经纪人,它们将使您完全免费地交易!  

    价差

    传播 只是外汇货币对的买入价和卖出价之间的差异,用 点子。 点数越少越好。 紧密的价差总是对交易者来说很好,但是在对冲外汇时尤其如此。 

    举例说明点差为4点的情况:

    • 假设您正在交易英镑/美元
    • 买入价为1.1443
    • 而“卖出”价格为1.1447

    4点可能听起来并不很多,但是在外汇经纪商领域,这被认为是昂贵的。 因此,这实际上使对冲外汇变得不切实际。

    出于这个原因,本页上列出的大多数经纪人在主要货币对上的点差都小于1个点-这确实具有竞争力。 eToro等平台也提供 变量 点差。 简而言之,这意味着点差会根据市场情况而变化。

    货币对多样性

    谈到外汇,有成对的吨可供选择。 理想情况下,您的外汇经纪商将为您提供不错的选择-从未成年人和主要货币对到外来货币和新兴货币。 

    套期保值策略

    有趣的是,仅仅因为经纪人允许对冲,这并不一定意味着他们会允许您使用任何方法。 因此,如果在阅读完此页面后有一个特定的策略(例如 倒票),然后确保您的经纪人允许。

    存款和取款

    同样,每个平台都会有所不同。 大多数经纪人站点都允许客户使用各种付款方式进行存款,例如信用卡/借记卡,银行转账以及电子钱包(如PayPal)。 一些公司甚至允许交易者通过某些加密货币(例如比特币)进行支付,尽管被授予,但并不像Visa那样普遍。

    关于处理时间,绝大多数经纪人将立即处理您的存款。 但是,在付款方式方面,请务必注意,如果您通过银行转帐进行存款,那么进入您的交易帐户可能需要几天的时间。

    在大多数经纪人平台上,取款都很容易,但是,请始终检查费用表,以确保不会向您收取高额费用。

    技术指标工具和教材

    全世界的交易者都誓言使用技术指标和工具来帮助他们做出交易决策。

    我们已经列出了该领域中一些最常用的技术指标:

    • 移动平均收敛散度(MACD)
    • 均线(MA)
    • 相对强弱指数(RSI)
    • 抛物线停止和反向(SAR)
    • 平均方向索引(ADX)
    • 指数移动平均线(EMA)
    • 标准偏差
    • 布林带
    • 斐波那契回撤
    • 一云
    • 随机振荡器

    将这些技术指标与资金管理工具结合起来,您可能会处于一个更好的位置。 习惯这些工具的另一种方法是在模拟帐户上进行练习。

    在外汇交易中,研究历史分析和价格图表可以帮助您预测未来趋势和金融市场的气氛。 如果您碰巧在市场上经验不足,那么某些经纪人平台会为客户提供大量的教育内容和演示。

    这样,您就可以在真实的市场环境中使用模拟货币进行交易,从而–无需担心自己的资本就可以进行外汇对冲。 

    客服保障

    客户服务是建立良好的经纪人/交易员关系的关键部分。 您想要的最后一件事是服务水平低下的经纪公司或几乎没有那里的团队。 外汇是一个24/7的市场,因此理想情况下,您也希望客户服务团队也可以24/7可用。

    常见的客户服务选项包括实时聊天,电子邮件,联系表和电话。 如果您遇到交易困境,则拥有全面的“常见问题解答”部分也可以为您提供帮助。 

    如何注册外汇经纪人

    现在,您知道对冲外汇的含义,以及选择经纪人时要注意的关键指标,您可能很想入门。 如果是这样,请遵循以下概述的分步指南,立即开始您的外汇对冲职业!

    步骤1:注册经纪人

    转到所选经纪人的网站,然后点击“注册”按钮。 

    您将需要输入一系列个人信息,例如您的全名,家庭住址,出生日期,电子邮件地址和电话号码。 您还需要选择一个用户名和一个强密码。 

    第2步:提交您的ID

    根据监管机构规定(KYC),任何值得其加盐的外汇经纪商都需要您的护照或驾驶执照副本以确认您的身份。

    除此之外,该公司可能还需要您的国家税号和最近3个月内发出的水电费账单。 此外,您将需要提供简短的交易历史以及有关您的财务状况的一些详细信息。

    步骤3:存入款项

    接下来,您将需要存入一些资金,并且这必须是平台上所需的最低金额。 通常有几种付款方式,而且正如我们已经说过的,大多数方式都是即时的,除了可能需要几天的银行转帐。

    步骤4:开始对冲外汇/尝试模拟帐户

    就是这样,您现在已经使用自己的外汇经纪商帐户注册并可以开始交易。 即使您已经有丰富的交易经验,从模拟账户开始仍然不是一个坏主意。 如果您不熟悉外汇对冲,则尤其如此。 

    2021年提供对冲的最佳外汇经纪商

    现在您已准备好与对冲外汇有关的一切,您只需要找到一个接受对冲策略的经纪商就可以进行交易。

    我们列出了受此监管且符合此描述的最佳5家经纪人,所有这些都值得您考虑。

    1. AvaTrade-最高评分的社交交易平台


    AvaTrade成立于2006年,是一家完善的外汇经纪商,其平台上拥有超过200,000个客户。 经纪人为新客户提供了存款$ 100或以上的20%外汇欢迎奖金。 这笔款项最多可支付$ 10,000,并且有资格获得最高价值,您需要在自己的帐户中存入$ 50,000。

    该平台为各种市场的交易者提供了各种各样的工具。 而且,这家经纪公司确实是多功能的。 您可以通过DupliTrade(社交交易平台),MT4 / 5或AvaOptions访问AvaTrade。

    该经纪人平台支持大量工具,例如加密货币和股票差价合约,并且有超过50种不同的货币对可用。 注册并开始对冲外汇所需的所有费用为您的初始存款100英镑。 AvaTrade收取零佣金,并为客户提供极具竞争力的点差。

    与某些交易平台不同,此站点具有风险管理功能和技术分析工具。 外汇杠杆上限为1:30,对​​冲或自动交易机器人的零限制。 像我们名单上的所有其他经纪人一样,AvaTrade受到完全监管。 实际上,该公司拥有多个司法管辖区的许可证。

    我们的评级

    • 零佣金交易
    • 点差低至0.70点
    • 技术分析和风险管理工具
    • 闲置费为每季度£50
    • 没有电话支持

     

    2. Capital.com-非常适合初学者


    Capital.com非常适合各种经验的交易者,因为该平台易于导航。 首先,您拥有一个结构合理的网站,然后还可以选择下载Capital.com应用程序-两者都非常干净而且用户友好。

    此外,有许多可通过该经纪商进行交易的工具,并且该公司使您能够对冲外汇。 最好的一点-该经纪公司收取零佣金,并提供极具竞争力的点差。 不仅如此,您无需为休假而烦恼,可以选择暂停交易。 当然,担心的成本越少越好。

    在外汇对方面,这里有很多可供选择的交易,如果您使用电子钱包或借记卡/信用卡付款,则只需20英镑就可以开始使用。 请务必注意,如果您决定通过银行转帐存款,则需要至少存入250英镑。 如果您想在这里进行杠杆交易,则可以,但根据ESMA上限,提供的保证金不超过1:30(在英国和欧洲)。

    我们的评级

    • 最低存款£20
    • 佣金自由交易和窄点差
    • 超级用户友好平台
    • 银行转账最低存款£250

     

    结束

    自1600年代以来,在英国一直流行“对冲您的赌注”的意思,以抵消您的风险。 迄今为止,交易员经常使用短语和策略。 当然,对冲外汇并非没有风险,但这是在这样一个动荡的市场中潜在地减少这些损失的好方法。

    现在,您几乎了解了如何对冲外汇所需的一切,您可以自己找到一个好的经纪人。 我们在此页面上列出的五种产品均受到主要监管机构的监管,这意味着您的个人信息是安全的,并且您的钱与经纪公司的账户分开存放。

     

    Eightcap - 受监管的平台,点差很小

    我们的评级

    • 最低存款额仅为 250 美元
    • 100%免佣金平台,点差小
    • 通过借记卡/信用卡和电子钱包免费付款
    • 数以千计的差价合约市场,包括外汇、股票、商品和加密货币
    从这里开始实现所有财务目标的旅程。

     

    常见问题

    对冲外汇是什么意思?

    对冲外汇是一种减轻货币对头寸风险的方法-因此,希望通过其他有利可图的交易来减少任何损失。 两种主要的套期保值策略是:在同一对上做空和做多,或者如果交易者持有多头外汇头寸,则购买看跌期权。

    我可以在模拟账户上练习对冲外汇吗?

    是。 如果您使用Skilling之类的平台,那么您将可以使用模拟账户工具进行练习,然后再进入实时市场。

    我怎么知道外汇经纪人是否合法?

    您只应与完全受监管的经纪人签约。 该经纪人持有一个或多个监管机构的许可证。 例子包括; FCA,CYSEC和ASIC等。如果仍然担心,请与官方监管机构网站的平台上的平台一起检查许可证编号。

    我可以练习对冲外汇吗?

    是。 非常简单地。 您需要做的就是注册一个为客户提供免费模拟账户的经纪人。

    我可以在手机上对冲外汇吗?

    是。 大多数经纪公司都提供适合移动设备的平台,或者在某些情况下可以下载应用程序。 您可以用手掌存款和下达交易订单。

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