了解外汇经纪商采用掉期利率的原因

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当一个 外汇交易商 持仓过夜？

在外汇市场上，当头寸保持过夜时，交易者将根据该货币对货币的基础汇率获得该头寸的付款或收取利息。

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因此，这意味着外汇掉期可以是负值，也可以是正值，当为负值时，交易者会亏损，但当为正值时，经纪商会向账户添加一些资金。

不幸的是，大多数交易者，尤其是新手交易者未能认识到这一点，因为与他们在交易时获得的直接利润或损失相比，它是微乎其微的。

现在，确实如此，隔夜未平仓头寸有展期利息。但是，为什么外汇经纪商要收取或支付隔夜利息呢？一些经纪商甚至推出免息账户；为什么？

为什么会发生

交易货币就是交易现金。当交易者做多特定货币时，就像在银行持有一些存款并期望从存款中获得利息一样。做空时，就像借钱一样，期望借钱支付利息。

由于每种交易货币都涉及借入一种货币并购买另一种货币，因此利息展期费用是外汇交易的一部分。

借入的货币支付利息，然后购买的货币赚取利息。

基本上，隔夜利息源于零售外汇市场不涉及货币实物交割的事实。

隔夜银行同业拆借的利率仅由中央银行设定。

例如，从经纪商借入美元所支付的利率完全由FRS（联邦储备系统）控制，而经纪商借入欧元所支付的利率则由欧洲央行设定，它们之间的差额就是最终的掉期利率利率或隔夜利息。

不幸的是，实际上，经纪商不会支付甚至收取确切金额的隔夜利息。

他们只会在支付时最小化隔夜利息，然后在交易者支付时最大化隔夜利息。因此，他们所做的只是试图规避风险，这不太公平，对吧？

但为什么有些经纪商声称不收取或支付隔夜利息呢？

主要原因通常很简单——伊斯兰教认为这种兴趣是不适当的。

其他经纪商根据要求提供无息账户，然后对每笔交易收取一些固定佣金，以补偿基于利息的损失。其他一些提供无息账户并且不收取佣金。

隔夜利息有优势吗？

例如，如果您将隔夜利息用于套利交易，您可以利用隔夜利息来发挥自己的优势。

例如，如果您的直觉表明具有显着正利差的货币对将在较长一段时间内保持稳定，甚至朝着有利于您的方向移动，那么您可以移动并使用经纪商的杠杆并从掉期中获得高利率仅有的。

此外，您可以采取第二条路线，在不同的经纪商处开设账户。在不提供利息政策的经纪商处开设一个账户，在正常的外汇经纪商处开设另一个账户。因此，这意味着您将能够通过其他经纪商的无利率头寸轻松对冲正利率差头寸。

换句话说，您不会对市场走势感兴趣，但有趣的是，您将从正的隔夜利息中获得优势。

底线

了解掉期利率背后的逻辑是一件有趣的事情，特别是对于任何寻求隔夜持有头寸的交易者而言。

在寻找经纪商时，您必须彻底调查报价是什么，并意识到对您有利的价格变动速度可能会对所使用的任何动量或趋势策略的盈利能力产生重大影响。

贷记或借记取决于交易者持有空头还是多头头寸，以及交易的两种货币对之间的利率差异。