当您决定在金融市场进行交易时，您永远不应该忘记的一件事是始终存在损失部分或全部资金的风险。 但幸运的是，对于交易者来说，我们可以控制的少数交易方面之一就是风险。 我们无法推动市场，我们无法洞察央行的意图，我们无法预测经济新闻或其他引发市场走势的基本面——因此我们必须尽最大努力控制风险。 有许多策略和技术可以做到这一点，它们统称为“风险管理”或“资金管理”。
4
支付方式
交易平台
受到管制
支持
最低存款
最大杠杆
货币对
分类
移动应用
评分
总成本
易武
佣金
3.5
最低存款
$100
传播分钟。
变量点
最大杠杆
100
货币对
40
交易平台
基金模式
受到管制
FCA
你可以交易什么
外汇
指数
行动
密码货币
原料
平均点差
EUR / GBP
-
EUR / USD
-
EUR / JPY
0.3
EUR / CHF
0.2
英镑/美元
0.0
GBP / JPY
0.1
GBP / CHF
0.3
USD / JPY
0.0
USD / CHF
0.2
CHF / JPY
0.3
额外费用
连续率
变量
转变
变量点
税法法规
Yes
FCA
没有
CYSEC
没有
ASIC
没有
美国商品期货交易委员会
没有
NFA
没有
巴芬
没有
中国气象局
没有
SCB
没有
DFSA
没有
CBFSAI
没有
英属维尔京群岛金融服务中心
没有
金融服务业协会
没有
FSA
没有
FFAJ
没有
ADGM
没有
金融监管局
评分
总成本
易武
佣金
0
最低存款
$100
传播分钟。
- 点数
最大杠杆
400
货币对
50
交易平台
基金模式
受到管制
CYSECASICCBFSAI英属维尔京群岛金融服务中心金融服务业协会FSAFFAJADGM金融监管局
你可以交易什么
外汇
指数
行动
密码货币
原料
以太坊
平均点差
EUR / GBP
1
EUR / USD
0.9
EUR / JPY
1
EUR / CHF
1
英镑/美元
1
GBP / JPY
1
GBP / CHF
1
USD / JPY
1
USD / CHF
1
CHF / JPY
1
额外费用
连续率
-
转变
- 点数
税法法规
没有
FCA
Yes
CYSEC
Yes
ASIC
没有
美国商品期货交易委员会
没有
NFA
没有
巴芬
没有
中国气象局
没有
SCB
没有
DFSA
Yes
CBFSAI
Yes
英属维尔京群岛金融服务中心
Yes
金融服务业协会
Yes
FSA
Yes
FFAJ
Yes
ADGM
Yes
金融监管局
评分
总成本
易武
佣金
6.00
最低存款
$10
传播分钟。
- 点数
最大杠杆
10
货币对
60
交易平台
基金模式
你可以交易什么
外汇
指数
密码货币
平均点差
EUR / GBP
1
EUR / USD
1
EUR / JPY
1
EUR / CHF
1
英镑/美元
1
GBP / JPY
1
GBP / CHF
1
USD / JPY
1
USD / CHF
1
CHF / JPY
1
额外费用
连续率
-
转变
- 点数
税法法规
没有
FCA
没有
CYSEC
没有
ASIC
没有
美国商品期货交易委员会
没有
NFA
没有
巴芬
没有
中国气象局
没有
SCB
没有
DFSA
没有
CBFSAI
没有
英属维尔京群岛金融服务中心
没有
金融服务业协会
没有
FSA
没有
FFAJ
没有
ADGM
没有
金融监管局
评分
总成本
易武
佣金
0.1
最低存款
$50
传播分钟。
- 点数
最大杠杆
500
货币对
40
交易平台
基金模式
你可以交易什么
外汇
指数
行动
原料
平均点差
EUR / GBP
-
EUR / USD
-
EUR / JPY
-
EUR / CHF
-
英镑/美元
-
GBP / JPY
-
GBP / CHF
-
USD / JPY
-
USD / CHF
-
CHF / JPY
-
额外费用
连续率
-
转变
- 点数
税法法规
没有
FCA
没有
CYSEC
没有
ASIC
没有
美国商品期货交易委员会
没有
NFA
没有
巴芬
没有
中国气象局
没有
SCB
没有
DFSA
没有
CBFSAI
没有
英属维尔京群岛金融服务中心
没有
金融服务业协会
没有
FSA
没有
FFAJ
没有
ADGM
没有
金融监管局
风险管理意味着将所有小部件组装在一起
许多新交易者在几乎没有风险或资金管理知识的情况下进入这项业务。 这意味着他们几乎是赌徒，因为他们正在减少他们用于交易的工具，从而降低获胜的几率。 风险管理不会保证每笔交易都赢，但会在你输的时候减少损失，在你赢的时候增加利润。 它为您提供了额外的优势，这是使您从长远来看成为赢家所需要的一切。 但是这些使交易更安全的技术是什么？ 其中一些只是常识性技术，而另一些则是由统计学家和数学家开发的，并且更复杂一些。 在我们的两部分系列的这一部分中，我们将介绍常识策略。 让我们开始吧。
每笔交易的风险 – 风险管理最重要的因素可能是决定您愿意为每笔交易实际承担多少风险。 不同的交易者为他们的账户承担不同数额的风险，但专业人士只为账户的一小部分风险承担风险，通常在 0.5% 到 3% 之间。 风险按账户总额的百分比计算。 例如，如果您有一个 10,000 美元的账户，并且根据您的分析，止损必须是 50 点，那么如果您的风险敞口为 4%，那么您的交易量不应超过 2 个迷你手。 2 美元账户的 10,000% 等于 200 美元，因此 4 美元/点 x 50 点 = 200 美元。 这适用于 1 点每迷你手 1 美元的货币对：在欧元/英镑等其他货币对中，1 点每迷你手 1.5 美元，那么根据计算，您不应交易超过 2.5 迷你手。
风险/回报率– 风险管理的另一个重点是定义风险/回报率。 如果您开始一项新业务，那么冒险超过该业务的潜在回报是不合逻辑的。 同样的想法也适用于交易； 当您选择交易时，您希望潜在利润大于潜在损失。 短期交易通常具有较高的风险/回报比率，但当您计划开设长期头寸时，一个好的比率是 1:3 到 1:5。 这意味着当价格在 100 点范围内交易时，您不会在中间位置偏袒，因为风险/回报比将是 1:1，或者更糟的是，在底部卖出并在底部买入最佳。 您等待价格达到该区间的顶部并在阻力位上方设置 30 个点的止损位卖出该货币对，目标是在该区间的支撑/底部上方 70-80 个点。 根据下面的图表，如果您卖出箭头并以黑色标记买入而不是在中间某处进行交易，您将获得更好的风险/回报比。
紧跟市场行情 – 如果您不知道市场上发生了什么，您就无法做出合理的交易决定。 这就像在一个您没有任何经验并且不确定事情如何运作的行业中开设新业务一样。 不了解商业环境是一种浪费的投资。 在我们的例子中，我们总是必须知道外汇市场发生了什么； 我们必须查看经济日历并及时了解所有可能影响我们计划交易的主要货币的经济和政治新闻。 幸运的是，有很多网站提供经济日历，如果您不能自己解读新闻，甚至可以提供解释和分析。 在我们的网站上，我们会提供每日市场更新，这些更新提供了与即将发生的事件相关的当天可能发生的情况的事先解释。
有关利用市场变动为您带来优势的更多信息：
交易新闻 – 外汇交易策略
交易市场情绪 – 外汇交易策略
杠杆作用 – 所有经纪人都提供高达 400-500 倍的杠杆，尽管自 1 月份瑞士央行干预以来，这可能会降至 100:100。 这对交易者来说似乎非常有利可图，因为这意味着您可以用更少的资金赚取巨额利润。 但高杠杆也可能导致巨大的损失，这就是为什么它被称为双刃剑。 如果您在 10,000 美元的账户上使用 2 倍杠杆，并且您损失了 40 笔交易，每笔交易的止损为 8,000 点，这意味着您仅在两次交易中就损失了 6 美元。 这几乎是整个帐户。 如果你想在这项业务中持续下去，你必须非常小心杠杆。 大多数专业人士不使用超过 7-2 倍的杠杆。 就个人而言，由于我不喜欢承担超过账户 5% 的风险，因此我最多只使用 XNUMX 倍的杠杆。
杠杆既有用又危险
保持期刊 – 记录交易日志，本质上就像记录你的交易日记。 外汇交易非常动态，这使得您很难实时看到您所犯的错误，从而增加了一次又一次重复错误的风险。 但是，如果您查看周末/月末的交易历史，您可以轻松识别出自己的弱点和强点。 在那里，您可以看到哪些货币对对您来说最有利可图，并避免亏损。 您可以确定您在哪个交易区域（亚洲、欧洲、美洲）最成功，还可以在新闻发布期间查看您在交易方面的成功程度，以了解您是否有能力阅读和解读新闻正确。 因此，在根据您的交易日志确定您的弱点之后，您显然会避免犯同样的错误，例如在一天中的某些时间进行交易或交易某些货币对。 这将帮助您降低未来在不利条件下进行交易的风险。
AvaTrade-建立了无佣金交易经纪人
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有关保留交易日志的所有详细信息 – 外汇交易策略
作者： 迈克尔·法索邦
文章信息
最后更新： 十一月16th，2023
