对冲如何在外汇中运作

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那么，什么是真正的外汇对冲？

 

全球公司的外汇对冲

外汇对冲是需要管理汇率波动固有风险的大型跨国公司的常见做法。 它可以通过货币期货和期权等衍生品来完成。

 

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外汇交易者的外汇对冲

对冲并不是大公司的专属领域。 零售交易者也寻求在外汇市场上获利，因此他们也通过购买货币期权来对冲其现货货币持有量。

但这并不总是值得的。 对于大多数零售交易者来说，使用止损单来管理他们的头寸并在头寸规模上保持保守会更舒服、更直接。

货币期权是对冲套息交易的常用方法。 在采用这种策略时，交易者还可以使用与主要货币对高度相关的另一种货币对作为套利交易的对冲。 例如，您持有 X 交易对的多头头寸，利息为 3%。

 

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同时，Y 交易对的空头头寸收益率为 -1.2%。 如果两个货币对高度相关，则 X 的多头头寸确实会与 Y 的空头头寸对冲，您将在两笔交易之间获得正利差。

外汇中的能源对冲

几种货币与油价高度相关。 加元是教科书的例子。 当油价上涨时，加元往往会跟随。

这意味着当石油价格上涨时，美元/加元交易对往往会随着加元升值而下跌。 简而言之：美元/加元交易对往往与油价成反比，因为加元与石油同步波动。

话虽如此，在外汇交易中，没有什么是一成不变的。 有时美元/加元交易对在某种程度上确实与石油相关，有时则不然。 在这种情况下，对冲是从事现货石油交易 (CFD) 或持有期货、期权和其他衍生金融工具的头寸。

假设美元/加元和石油同时上涨。 在这种情况下，交易者可以在这两种情况下都持有多头头寸。 然后，如果剧烈波动导致油价下跌，美元/加元交易对将（很可能）上涨，因为加元与石油之间存在相关性。

在这种情况下，美元/加元的多头头寸将产生足够大的利润，以吸收另一个石油多头头寸的损失。

如果油价因供应不足而剧烈反弹，那么美元/加元将处于亏损状态，而石油头寸将有利可图。

如果美元/加元和石油都继续上涨，那么很明显，两个头寸都将处于绿色区域。

对冲是外汇市场交易的重要组成部分。 然而，大多数交易者并不了解它是如何运作的。 对于许多没有经验的交易者来说，对冲是使他们在几个小时内成为百万富翁的灵丹妙药。

人们普遍认为，巧妙地对冲将消除交易中涉及的所有风险，从而创造丰厚的回报。 这听起来好得令人难以置信吗？ 那是因为它可能是。

许多流行的策略被称为“对冲”，而实际上并非如此。 它们旨在减少亏损的机会并保护交易者免受外汇市场固有的波动性的影响。 问题在于，这些“对冲策略”实际上使毫无戒心的交易者面临巨大的资本损失。 尽管所有这些都发生了，但这些“方法”与真正的风险管理背道而驰，任何成功的策略都必须包括称职的风险管理。 现实情况是，此类对冲策略与外汇市场中真实、熟练、有用的对冲完全无关。