雅保 (ALB) 是全球最大的电动汽车 (EV) 电池锂生产商，在以 200 亿美元收购中国广西天元新能源材料公司后，该公司正在扩大业务。
该公司的股价今年一直表现良好，但随着电动汽车的兴起和兴起，对锂电池的需求还有很多。
Albemarle 的竞争对手 SQM（全球第二大锂生产商）估计，在 40 年上半年电动汽车需求激增 95,000% 的背景下，今年迄今为止对锂的需求将增长 150%，达到 2021 公吨。
雅保股价在 246 月 10 日创下 40 美元的历史新高，今年迄今已上涨 3.46%。 该股周五收盘下跌 215%，定价为 216 美元，目前交易价格为 XNUMX 美元。
这家化学品公司位于北卡罗来纳州，其业务分为三个部分——锂、溴专业和催化剂，业务遍及全球（美国、智利、欧洲、澳大利亚、亚洲和中东）。
Albemarle 将 EPS 增加了四倍
在截至 30 年 2021 月 7 日的六个月中，收入增长 1.6% 至 192.8 亿美元，而净收入从 520.3 亿美元跃升至 2 亿美元。 第二季度每股收益为 3.62 美元，比去年同期（0.80 美元）增长了四倍。
Bromine Specialties 部门收入增长 21% 至 560 亿美元，而其最重要的锂和先进材料部门收入增长 15% 至 599.3 亿美元。
Albemarle 并没有满足于现状。 在第二季度，它通过将其精细化学服务部门出售给 WR Grace & Company 来使业务合理化。
这笔交易通过现金（570 亿美元）和股权（300 亿美元）交易筹集了 270 亿美元。
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听到该公司将充分利用资金，更多地关注以锂业务为中心的长期增长战略，投资者欢呼雀跃。 令人鼓舞的是，该公司在其第二季度报告中确认，上半年锂业务业绩有所扩大。
此外，如前所述，收购广西天元增加了其生产能力。 该交易将于2022年第一季度完成。
诚然，雅保价格昂贵，市盈率为 43，在化工行业 63 家公司中排名第 65 位。 但是，预计每股收益增长 30%，您将获得巨大的收益。
此外，那些因该股票的高价而望而却步的人应该感到欣慰的是，它拥有极其健康的营业利润率，远高于其行业平均水平的 28.9%，在 85 家化工公司中排名第三。
看涨，因为平均合约价格不断上涨
Berenberg 分析师 Sebastian Bray 看好公司前景：“我们预计电动汽车电池中使用的关键材料锂的需求将在这十年强劲增长，价格将保持坚挺。 我们预测 Albemarle 的长期合同价格为每吨 16,000 美元，远高于 Albemarle 2020 年 13,000 美元的平均合同价格……我们预计 Albemarle 的收益将在锂产能增加的支持下强劲增长。 我们估计到 2030 年雅保的产量将增加五倍，迅速收缩当前的估值倍数。”
在此基础上，布雷将股票评级为买入，目标价为 280 美元，相当于 12 个月上涨 30%。
取决于你在哪里看，共识价格目标比布雷的目标低得多——例如，据 Stockopedia 报道，229.81 家经纪商的股票价格为 23 美元。
Tipranks 将该股评级为适度买入，254 家经纪商的目标价为 16 美元，较当前价格上涨 18%。
绿色锂电存在竞争风险
然而，随着汽车制造商和其他公司寻求更环保的金属开采方式，该公司的锂业务面临着以绿色锂为形式的风险。
例如，比尔盖茨的 Breakthrough Energy Ventures 是众多正在开发直接锂提取 (DLE) 工艺以实现商业生产的公司之一。 这家初创公司计划在两年内开始运营。
与目前用于开采和提炼白色金属的传统硬岩开采和盐水蒸发池相比，DLE 技术需要的土地和地下水更少。
但 Albemarle 表示，它已经研究了 DLE，并认为这些技术最早要到 2020 年代后期才能准备好，假设其支持者能够解决围绕高能耗和清洁水需求的问题。 “获得清洁水是 DLE 的主要障碍之一，”锂行业设备供应商 Suez Water 的 John Peichel 说。
我们将雅保股票评为长期强劲买入。
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