交易心理学 – 外汇初学者课程：第 10 部分

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在生活中，尤其是在交易中，我们的情绪是很强大的。它们可以促使我们做出解决问题的决定，也可以影响我们的判断并导致我们做出非理性的选择。

考虑到这一点，本外汇初学者课程的第 10 部分揭示了交易心理学的奥秘。

我们讨论什么是交易心理、其中包括哪些情绪，以及在国内交易货币时如何使用和控制情绪的一些技巧。

 

 

 

交易心理学——这意味着什么？

交易心理一词泛指人们在买卖货币时所经历的情绪过山车。换句话说，我们正在讨论您的心态，以及当您被迫根据市场情绪等做出选择时，这种心态可能会如何影响您。

这种心理可能是一个巨大的障碍，尤其是对于新手交易者来说，因此了解好交易情绪和坏交易情绪之间的区别非常重要。糟糕的经历或巨大的损失可能会让一些人终生远离市场。

这只是原因之一，以及订单类型、基本面和技术分析等基础知识，因此了解如何处理自己的情绪至关重要。承认这一点可能会影响您的决策过程，并将帮助您识别和控制它——因为它是实时发生的。

交易心理学基础——恐惧与贪婪

这种特定的交易心理类型指的是两种核心情绪——“恐惧”和“贪婪”。虽然“希望”也可以被归类为一种交易情绪，但今天我们重点关注这三个因素中最令人衰弱的两个。

 

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请参阅下面在外汇交易背景下的一些恐惧和贪婪的例子。这会让您了解何时可能会经历这些情绪，从而让您有机会纠正或密切关注事情。

外汇交易贪婪的症状

请参阅下面的一些外汇交易贪婪的主要症状。

这将帮助您抑制这种交易情绪的负面影响。

• 需要警惕的贪婪的一个主要症状是在交易中使用过多杠杆而不考虑后果的诱惑。
• 忽视遵守您的外汇交易计划以随后追逐所谓的“安全冒险”可能表明您正在屈服于贪婪。
• 您可能会忽略您的风险/回报策略，并忘记止损和限制的重要性。
• 一些好的交易可能会让你产生一种错误的安全感，也许会让你觉得你已经锁定了市场并保证会成功。现实情况是，这可能是集中市场分析和一点运气的结合。

重要的是要注意，恐惧、希望和贪婪并不总是障碍。后者可以被视为对成功有渴望，尤其是在一开始。

当你意识到时问题就开始了 纯 贪婪驱使你做出决定，导致你偏离计划并进入非理性领域。

外汇交易恐惧的症状

接下来，我们来看看货币交易者经历的另一种常见情绪——恐惧。

请参阅以下一些交易者在买卖货币时克服恐惧的明显迹象：

• 恐惧会导致我们做出鲁莽的决定——过早兑现头寸并错过一些巨大的收益。
• 一些交易者非常害怕，以至于在到达止损点之前就平仓了。如果您对止损和止盈值持现实态度，那么在采取行动之前就不需要平仓——因为它会破坏要点。
• 您可能还会发现，您非常害怕错过可能的最高利润，以至于您坚持太久而错过了最佳时机。
• 分析瘫痪是真实存在的。在这个动荡的市场中，即使是经验丰富的交易者，在经历了糟糕的运行后，恐惧也会导致他们不敢根据潜在盈利的分析采取行动。

关键是要隐藏负面的交易情绪，并理解健康的风险偏好之间的区别，以及将你所学到的一切都扔到窗外。接下来，我们提供一些非常实用的技巧来指导您。

交易心理学：实用技巧

当你了解事情的来龙去脉时 外汇交易 空间，你很快就会看到每个人都有建议要提出。最好的办法就是只考虑 你自己。 毕竟没有人知道 您 比 您.

换句话说，对一位交易者有效的方法不一定会让你感到舒服。找到自己的道路的最简单方法就是全面考虑并思考什么可能对您和您自己的个人目标有用。

知识就是交易的力量。因此，您将在下面看到一些有关交易心理的实用技巧。

提示 1：坚持您的外汇交易策略

交易心理学 101 是——一旦你建立了交易系统，就永远不要偏离轨道！我们在本课程的第 9 部分中讨论了交易策略。因此，您无疑知道哪个计划最适合您的目标。

为了刷新您的想法，这可能包括：

• 资金管理： 因此，无论潜在利润看起来多么诱人，您只分配交易资本的特定百分比。
• 风险管理： 这个系统的很大一部分是决定你觉得舒服的风险/回报比并坚持下去。您还应该每次都添加止损单。
• 短线交易或波段交易： 您有多少业余时间用于交易货币？请参阅第 9 部分，了解倒卖和摇摆交易的回顾。
• 放手交易： 最流行的半被动交易方式是通过 外汇交易信号，以及复制或镜像交易。对于任何需要提醒的人 – 我们在第 1 部分中讨论了这一点‘为什么要进行外汇交易“。
• 免费测试您的策略： 正如我们提到的，这可以通过提供以下服务的经纪人来完成： 外汇模拟器.

无论您决定采用何种外汇策略 - 如果您制定一个适合您目标的计划，您将能够更成功地控制您的交易情绪。无论如何，都不要偏离该系统！

提示 2：始终进行相关市场分析

仅仅因为其他人似乎都在这样做，就随波逐流并在你不感兴趣的市场上进行交易是没有好处的。例如，假设您决定坚持 主要和次要对 现在 – 直到您了解外汇交易的细节。

因此，您应该只查看围绕该类别或相关市场的图表和指标。您可能会看到人们成群结队地下订单，并考虑交易一种奇异的货币对，如下图所示的欧元/列伊汇率。

在当时，跟随人群似乎是个好主意。然而，如果不了解这种政治上不稳定的货币的历史，您可能会发现自己不知所措。

2020 年 XNUMX 月就是一个完美的例子。当时罗马尼亚的政府是国家自由党，由有争议的领导人卢多维奇·欧尔班 (Ludovic Orban) 领导。该党在一次戏剧性的不信任投票后下台。鉴于这种不确定性，这导致该国的本国货币（列伊）估值跌至历史最低水平。

如果您的策略涉及查看诸如此类的奇异事物的技术和基本面分析，那么关键的宏观经济指标就会引起您的注意。换句话说，如果您的系统需要专注于主要和次要对，请坚持下去。

如果您觉得自己可能想涉足新兴市场交易的世界——请专门关注这一点。成为少数市场的主人比试图同时占领所有市场要好——尤其是对于新手来说。

技巧 3：利用您的资金管理知识

我们在本课程的第 9 部分中讨论了资金和风险管理 – ‘交易策略及其使用方法'。这是不屈服于交易心理有害方面的重要组成部分。因此，我们将简要回顾一下这个主题，并解释为什么它在第 10 部分中仍然相关。

正如我们所说，交易情绪可能会控制我们并导致我们做出鲁莽的决定——比如在“确定的事情”上毁掉我们交易账户的内容。避免负面贪婪的最佳方法之一是坚持前面提到的您自己创建的量身定制的资金管理策略。

虽然有时可以对此进行审查，但在进行调整时不应该是一个草率的、即时的思考过程。您的资金管理可能包括控制您愿意分配给每个职位的金额，我们将在技巧 6 中稍后讨论这一点。除了控制风险的止损单外，您还可以设置每月的损失限额。

 

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这意味着您可以将本月的损失限额设置为投资组合的 5%。当您的账户净值比上个月减少 5% 时 – 您将暂停交易，并且在接下来的 4 周开始之前不会再下任何订单。

技巧 4：利用自动交易订单

我们在本初学者课程的第三部分中讨论了顺序 - ‘外汇交易基础知识：点、手数和订单'。话虽如此，您可以使用其中一些订单来确保您进入和退出交易，而无需担心交易情绪！

您可能想知道这与心理学有何关联？正如我们在第 3 部分中所说，止损单可以防止您的损失超出您的承受能力。而止盈订单则可以锁定您从交易中获得的利润，而无需您研究市场并把握市场时机。

这是因为这些订单是自动的。这意味着，当达到您指定的价格时，交易平台将自动平仓。因此，不应该有恐惧的迹象。您的决定是在下订单时做出的 - 并且您知道您的损失不会超过当时指定的金额。

秘诀 5：保留外汇交易日志

写日记是免费的 外汇交易系统 对您的努力进行持续的评论。这将包括您正在使用的策略、您正在交易的市场以及介于两者之间的一切。

请参阅下文，了解您的外汇交易日志中可能包含的内容：

• 在你采取每个立场之前——记下你对所做选择的感受。
• 你还应该向未来的自己解释你是如何得出这个结论的。例如，您可能已经收到通货膨胀重大变化的警报，并对这些信息做出反应 - 将其写下来。
• 您还应该记下用于预测市场的任何技术指标和图表，以及查看的所有时间范围以及该货币对的任何值得注意的价格走势。
• 写下您所下订单的每一个细节。这应包括日期、时间、货币对、入场仓位大小、用于开仓的订单、止损、止盈和杠杆。
• 包括您注意到的任何经济变化或市场趋势。
• 记下交易结束的日期和时间，以及任何利润或损失。
• 如果你过早关闭并且结果证明这是一个错误，请记下围绕你的决定的情况，以及你可能会采取哪些不同的做法。
• 或者，如果您认为您可能持有头寸的时间太长而未能达到目标，请记录您退出市场之前、期间和之后发生的情况。

事后诸葛亮通常意味着我们现在明白了我们当时看不到的东西。当记日记时，这变得更加容易，因为所有内容都是白纸黑字可供回顾。这样，它可以防止我们一次又一次地犯同样的判断错误。

也许你读了日记，意识到你一直让恐惧占据了你的上风，并且过早地结束了自己的生活。您可能会注意到，贪婪导致您持有未平仓头寸的时间过长。在进行外汇交易时，历史价格信息可以告诉我们大量未来可能发生的情况。

因此，日记中记录的过去的行为也可以教会你很多东西。当记录您的交易活动时，您会注意到一些当时看似无关紧要的事件或细节，实际上会帮助您客观地评估您未来的决策。

技巧 6：降低风险以控制交易恐惧

当货币交易时发现值得注意的每日价格走势数据和世界事件可能会引起我们中最好的人的恐惧。这通常是由于对进入或退出交易的最佳时机感到焦虑的结果——考虑到最新的事态发展。

对于初学者尤其如此！考虑到这一点，您可以回顾一下本课程中提供的一些要点。减轻风险和控制恐惧的主要方法之一就是将你对风险水平的先入为主的想法分成两半。

例如，假设您决定可以承受每笔交易 2% 的风险。如果您仍然感觉力不从心，也许在交易的早期阶段，您可能会考虑将头寸分配降低至 1% 甚至 0.5%。当然，当您对自己的决定更有信心时，可以轻松地重新调整。

最后但并非最不重要的一点是，当您感觉自己处于连败状态时，可以通过休息来减轻恐惧的交易心理情绪。如果您不想在游戏之外停留太久，您可以考虑进一步削减头寸规模。当您感到更加自信时，再次增加。

秘诀 7：务实地对待交易预期

通过学习务实地满足您的期望来开始您的外汇交易体验绝对是至关重要的。作为新手，在您的旅程中，您很可能会看到许多承诺财富的交易平台。这通常包括承诺能够辞去日常工作并以全职货币交易员的身份谋生。

事实是，没有任何保证。因此，这些承诺几乎肯定是没有根据的。了解这一点将帮助您控制我们谈到的交易情绪。在如此波动且不可预测的市场中对交易抱有如此高的期望是不健康的。即使是经验最丰富的专业人士也会经历失败的交易。关键是你必须向他们学习。

因此，不要把希望寄托在从每一个头寸上获利，当你没有获利时就感觉自己失败了，而是考虑为自己的亏损做好准备。在这个初学者外汇课程中，我们已经讨论了您可以做到这一点的多种方法。这可以包括前面提到的止损和止盈订单 - 或者正如我们在技巧 3 中所述 - 从小额赌注开始，同时磨练您的时机技巧。

技巧 8：交易心理如何在图表上体现

我们在第 4、5 和 8 部分中讨论了图表的重要性。 初学者外汇课程 – 让我们谈谈交易心理如何在技术分析中使用的模式和图表中体现出来。

交易心理表现为支撑和阻力，以及动量和成交量。

例如：

• 假设多头数量多于空头数量——您会知道这一点，因为阻力位将会被突破。
• 相反，如果反弹——空头数量可能超过多头。
• 如果您看到稳定的支撑位 - 价值下跌可能是广泛获利了结的连锁反应。
• 如果支撑位被突破——这表明多头交易者开始套现，而卖空者开始使市场饱和。

成交量、动量和振荡趋势集中指标将有助于衡量市场对货币对的总体情绪——尤其是当您看到背离时。如果您需要回顾一下，我们在本课程的第 4 部分中讨论了指标和所有形式的技术分析。

技巧 9：积累您的外汇交易经验

以您的外汇经验为基础，您将有信心了解积极交易情绪和消极交易情绪之间的区别。您可以选择如何进行此操作。

如果您有足够的信心进入货币市场，但对自己对所进行的分析的理解感到紧张 – 您可能会从较小的赌注开始。这样，如果您这次做得不好，您就可以减轻财务打击。

另一种探索途径是通过在免费模拟账户上下订单来积累您的外汇交易经验。这样您就可以以完全规避风险的方式测试您的知识和技能。

为什么？因为，您将向该头寸分配模拟交易资金，而不是使用您自己的资金。我们在本课程的第 9 部分中讨论了这一策略。这意味着您能够积累经验并从错误中学习，而无需担心财务问题 - 您甚至可以将其纳入您的策略！

交易心理学：完整结论

完成本课程的第 10 部分后，您将有望更清楚地了解外汇交易基础知识，例如点、手数、订单和货币对。我们还详细介绍了杠杆、保证金、技术和基本面分析以及图表。

到了这个阶段，您应该非常熟悉外汇交易者使用的许多策略，以保持他们的正确性和狭窄性。特别是在交易心理方面，您可以通过严格遵守自己的规则来控制自己的情绪。这包括不屈服于贪婪可能鼓励的诱惑。

避免因严重恐惧而在错误时间进入或退出市场的一个好方法是始终通过自动订单（例如止损和止盈）来管理您的风险和回报。这样，在您损失太多或错过您想要的利润百分比之前，仓位就会被平仓。

 

 

常见问题

外汇交易中的心理学是什么？

外汇交易心理学关注货币交易者的心理状态和情绪。对于这种心理的构成有不同的看法。然而，大多数人都认为恐惧和贪婪的情绪在我们的决策过程中发挥着重要作用。

如何掌握外汇交易心理？

掌握外汇交易心理的方法有很多。最好的起点是牢牢掌握它的含义以及其中的情绪。通过了解这一点，您可以更好地识别和控制您对它们的反应。

贪婪如何影响外汇交易者？

贪婪会以多种不同的方式影响外汇交易者。首先，你可能会暂时搁置你预先决定的策略，以追求下一个巨大的收益。出于某种原因偏离您制定的计划是一个明显的错误，一旦密封被打破，交易者经常会重复这种情况。贪婪还可能鼓励交易者增加过多的杠杆，持有头寸的时间过长，并将过多的交易资金分配给交易。

恐惧如何影响外汇交易者？

恐惧以多种方式影响外汇交易者。它可能会让人们过于害怕而不敢根据技术分析采取行动，否则这些分析似乎是确定无疑的。另一方面，恐惧会助长大多数市场心态。这意味着，即使您认为应该下达卖单，但如果其他人都在买进，恐惧可能会被唤醒，迫使您怀疑自己的观点，并随后追随主流情绪。

哪种类型的交易更适合外汇初学者？

对于初学者来说，最好的交易类型取决于您个人、您有多少时间以及您学到了多少。话虽如此，最合适的可能是波段交易和倒卖。两者都认为你正在寻求定期但适度的收益。通过在您持有的每个头寸上设置止损和止盈订单来控制您的交易情绪。