外汇交易 代表着大量的赚钱机会。随着外汇市场采用各种策略,外汇交易不断发展并成为世界上最大的市场之一。
为交易者带来数十亿美元收益的策略之一就是套利。
套利交易策略代表了低风险利润的最佳机会。但什么是套利,它是如何运作的?
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支付方式
交易平台
受到管制
支持
最低存款
最大杠杆
货币对
分类
移动应用
最低存款
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变量点
最大杠杆
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货币对
40
交易平台
基金模式
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FCA
你可以交易什么
外汇
指数
行动
密码货币
原料
平均点差
EUR / GBP
-
EUR / USD
-
EUR / JPY
0.3
EUR / CHF
0.2
英镑/美元
0.0
GBP / JPY
0.1
GBP / CHF
0.3
USD / JPY
0.0
USD / CHF
0.2
CHF / JPY
0.3
额外费用
连续率
变量
转变
变量点
税法法规
Yes
FCA
没有
CYSEC
没有
ASIC
没有
美国商品期货交易委员会
没有
NFA
没有
巴芬
没有
中国气象局
没有
SCB
没有
DFSA
没有
CBFSAI
没有
英属维尔京群岛金融服务中心
没有
金融服务业协会
没有
FSA
没有
FFAJ
没有
ADGM
没有
金融监管局
最低存款
$100
传播分钟。
- 点数
最大杠杆
400
货币对
50
交易平台
基金模式
受到管制
CYSECASICCBFSAI英属维尔京群岛金融服务中心金融服务业协会FSAFFAJADGM金融监管局
你可以交易什么
外汇
指数
行动
密码货币
原料
以太坊
平均点差
EUR / GBP
1
EUR / USD
0.9
EUR / JPY
1
EUR / CHF
1
英镑/美元
1
GBP / JPY
1
GBP / CHF
1
USD / JPY
1
USD / CHF
1
CHF / JPY
1
额外费用
连续率
-
转变
- 点数
税法法规
没有
FCA
Yes
CYSEC
Yes
ASIC
没有
美国商品期货交易委员会
没有
NFA
没有
巴芬
没有
中国气象局
没有
SCB
没有
DFSA
Yes
CBFSAI
Yes
英属维尔京群岛金融服务中心
Yes
金融服务业协会
Yes
FSA
Yes
FFAJ
Yes
ADGM
Yes
金融监管局
最低存款
$10
传播分钟。
- 点数
最大杠杆
10
货币对
60
交易平台
基金模式
你可以交易什么
外汇
指数
密码货币
平均点差
EUR / GBP
1
EUR / USD
1
EUR / JPY
1
EUR / CHF
1
英镑/美元
1
GBP / JPY
1
GBP / CHF
1
USD / JPY
1
USD / CHF
1
CHF / JPY
1
额外费用
连续率
-
转变
- 点数
税法法规
没有
FCA
没有
CYSEC
没有
ASIC
没有
美国商品期货交易委员会
没有
NFA
没有
巴芬
没有
中国气象局
没有
SCB
没有
DFSA
没有
CBFSAI
没有
英属维尔京群岛金融服务中心
没有
金融服务业协会
没有
FSA
没有
FFAJ
没有
ADGM
没有
金融监管局
最低存款
$50
传播分钟。
- 点数
最大杠杆
500
货币对
40
交易平台
基金模式
你可以交易什么
外汇
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行动
原料
平均点差
EUR / GBP
-
EUR / USD
-
EUR / JPY
-
EUR / CHF
-
英镑/美元
-
GBP / JPY
-
GBP / CHF
-
USD / JPY
-
USD / CHF
-
CHF / JPY
-
额外费用
连续率
-
转变
- 点数
税法法规
没有
FCA
没有
CYSEC
没有
ASIC
没有
美国商品期货交易委员会
没有
NFA
没有
巴芬
没有
中国气象局
没有
SCB
没有
DFSA
没有
CBFSAI
没有
英属维尔京群岛金融服务中心
没有
金融服务业协会
没有
FSA
没有
FFAJ
没有
ADGM
没有
金融监管局
什么是套利?
这是一种交易形式,交易者寻求从相同或相关金融工具的价格差异中获利。
Eightcap - 受监管的平台,点差很小
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- 原始账户点差从 0.0 点起
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- 标准账户无佣金交易
当欧元/美元等特定资产被多家金融机构以不同的方式定价时,就会出现效率低下的情况。
基本上,该策略意味着交易者以特定价格从第一个机构购买资产,然后几乎立即将该资产出售给另一个机构,从报价差异中获利。
交易发生的速度意味着交易者面临轻微的风险。
然而,外汇交易存在一定风险,尤其是当价格快速变化或仅仅是流动性较低时。
价值交易和套利并不相同
为了更好地理解套利交易,区分估值交易和套利交易非常重要。
通常,大多数人会在证券被高估或低估时买入或卖出,并“希望”一旦价格回到公允价值即可获利。
现在,当一切都与“希望”有关时,这并不是真正的套利。买入被低估的资产或卖出被高估的资产都是价值交易。
真正的套利不承担市场风险。交易者构建一系列交易来保证无风险利润,无论市场随后如何变化。
外汇套利交易如何运作?
简而言之,外汇市场并不完美,效率低下的情况非常普遍——这些低效率创造了套利机会。
对于被视为套利的交易者,必须满足一些条件,例如:
- 类似资产的价格因市场而异
- 资产的实际成本与按利率折现的未来价格并不相同
- 具有相似现金流的产品的成本根据市场的不同而不同
套利类型
外汇套利可以以三种不同的类型发生:
- 双向货币套利 – 这是利用两个外汇对的多个报价,而不是一对中两种货币的价格差异。
- 三角套利 – 这是一种由 3 种不同货币之间的价格差异产生的形式,将一种货币转换为另两种货币,然后再转换回第一种货币并希望获利。
- 备兑利息套利 – 在该策略中,交易者利用两国的利率差异,并在此过程中使用远期合约作为对冲汇率风险的手段。
外汇套利交易工具
要开始外汇套利交易,以下是您需要的一些工具:
- 一个 Excel 计算器,可帮助计算套利背后的数字,以了解是否可以从给定机会中获利
- 当两个经纪商的交易服务器位于不同时区时,多个价格会作为最佳策略提供
- 交易警报软件可监控多个货币对的价格反馈,并在机会出现时立即提供声音警报。
外汇套利交易的挑战
做市商是外汇套利交易中主要挑战的来源,因为他们主要通过充当零售交易者亏损交易的交易对手来赚钱。
通常,他们会阻止交易者执行套利交易的尝试 - 通过以下方式完成:
- 禁止套利交易
- 设置交易保持开放的最短时间
此外,点差问题是另一个挑战。当交易的资产存在巨大价差时,套利交易就变得更加难以获利。因此,这种交易方式不适合奇异的外汇对。
另外,在重大新闻发布期间,套利交易也不适合,因为它会导致剧烈的波动和滑点。
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最后的想法
套利交易也可以通过使用现行利率交易期货合约来完成。
套利提供了极好的获胜机会,但对于普通交易者来说,这种机会并不常见。
然而,尽管它被认为是无风险的,但计算交易成本和滑点也很重要,因为它们会使机会变得毫无价值。