Compre FedEx para crescimento à prova de inflação com forte poder de preços

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PREÇO/ RESULTADOS

A gigante americana de entregas FedEx (FDX) está negociando seus máximos históricos por ter sido uma vencedora da pandemia, mas também é uma vencedora da inflação, o que a torna uma compra atraente e forte.

Os investidores avessos ao risco serão atraídos por seu potencial de ganhos à prova de inflação, enquanto aqueles que buscam crescimento de capital podem ter a certeza de que a mudança para o online não é um fenômeno passageiro, mas uma mudança sistêmica.

Os ganhos da empresa para o quarto trimestre e o ano inteiro foram informados em 4 de junho, com ganhos diluídos chegando a US $ 24.

O lucro operacional do quarto trimestre dobrou ano a ano, com crescimento de receita de 27%, o que foi acima das estimativas.

Vendas crescem um quinto para US $ 84 bilhões

As vendas no ano fiscal melhoraram de US $ 66 bilhões para quase US $ 84 bilhões, impulsionadas pelos crescentes volumes de encomendas nos EUA.

E o FedEx Ground - seu serviço de entrega de pequenas embalagens - gerou um lucro operacional de US $ 3.2 bilhões, um salto de cerca de 60%.

Enquanto isso, a FedEx Express, que lida com encomendas internacionais e itens comerciais, se beneficiou da falta de tráfego aéreo comercial e da entrega de pacotes liderada por essa forma de frete aéreo - as entregas da frota aérea da FedEx aumentaram para compensar.

Indicativo da força de seu negócio de entregas internacionais, a FedEx agora tem 48 aeronaves encomendadas com a Boeing, com 10 B767F a serem entregues no ano fiscal de 2024 e 10 no ano fiscal de 2025.

Mas no dia seguinte à divulgação dos resultados, as ações caíram 4%, em grande parte como resultado de uma previsão de lucro para 2022, que estava abaixo das expectativas do mercado. A FedEx culpou as dificuldades de contratação por sua previsão conservadora.

O poder de precificação da FedEx aumenta a avaliação

No entanto, apesar do que pode ser visto como problemas de crescimento, os analistas apontaram qualidades que tornam a FedEx cada vez mais atraente em um cenário de aceleração da inflação de preços.

Em primeiro lugar, o JPMorgan colocou uma sobreponderação nas ações com um preço-alvo de US $ 366, dizendo que espera que a empresa de entrega siga os passos da UPS e aumente as sobretaxas para cobrir o aumento de custos e investimento em nova capacidade.

A solidez dos preços também estava por trás do pensamento dos analistas do Credit Suisse, que também optaram por uma classificação de desempenho superior (PT $ 373), citando o potencial de expansão da margem para o ano fiscal de 2022.

Ele também apontou que a queda pós-resultados no preço das ações foi provavelmente causada pela reação negativa a despesas de capex mais altas do que o esperado. Mas isso pode ser ruim para os curto prazo, mas o capex é invariavelmente bom para a lucratividade olhando mais longe.

A Morningstar estima o valor justo para as ações em US $ 233, dizendo que o B2B internacional e a atividade doméstica estão se recuperando bem.

Significativamente, os analistas da Morningstar destacam o fato de que a empresa tem excelente poder de precificação por causa da capacidade restrita na entrega de última milha, com seu serviço de baixo custo FedEx Ground vendo os rendimentos melhorarem 14% no quarto trimestre em cima dos 4% no trimestre anterior .

Por último, Baird atingiu um preço-alvo de US $ 350 para as ações da empresa, com base na demanda favorável e sustentada de comércio eletrônico.

Os analistas da corretora escreveram: “Os benefícios do fortalecimento do comércio global e da integração com a TNT devem impulsionar a melhoria contínua no Express.”

O preço-alvo de consenso para as ações citadas pelo serviço de investidor SharePad é de US $ 345, o que equivale a uma alta de 17% sobre o preço atual de £ 297.

A extensão total em que a FedEx tem sido uma das vencedoras da pandemia é vista em sua recuperação do nadir de preços de março de 2020, quando todas as ramificações do impacto do vírus Covid na atividade econômica foram percebidas.

O estoque aumentou 243% desde então, à medida que a demanda por entrega de pacotes explodiu com fechamentos fechando shoppings e consumidores girando milhões para lojas de comércio eletrônico.

O S&P 500 subiu 95% desde março de 2020, o que representa o nível de desempenho superior da FedEx.

De acordo com a pesquisa Refinitiv com 32 corretores analistas, 25 classificam a ação como uma compra ou compra forte, 6 uma espera e apenas 1 uma venda, com um preço-alvo médio de $ 360 - mais otimista do que o consenso mencionado anteriormente - representando um prêmio de 21 %

Classificamos a FedEx como uma compra forte a médio e longo prazo.

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