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Trading algorítmico – ou simplesmente 'algo trading', é o processo de permitir que um computador pré-programado pesquise e negocie em seu nome. O conceito abrangente é que o algoritmo subjacente pode processar dados de mercado significativamente mais rápido do que você ou eu.
Como resultado, os programas de negociação algorítmica são muito procurados por investidores de todas as formas e tamanhos.
Dito isso, o algoritmo que dá suporte ao software de negociação é tão bom quanto a pessoa que o construiu. Em outras palavras, se o software foi mal projetado, a probabilidade é que ele fará você perder dinheiro.
Quer descobrir como o algo trading funciona? Se sim, leia nosso Guia Learn 2 Trade 2025 sobre Algorithmic Trading.
Note: Se você não se sentir confortável em permitir que um programa faça negócios em seu nome, pode valer a pena considerar um serviço de sinal. É aqui que o algoritmo automatizado sugere negociações com base nas condições do mercado – nas quais você precisa agir manualmente.
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O que é negociação algorítmica?
Em sua forma mais básica, a negociação algorítmica é uma estratégia de negociação automatizada que se baseia exclusivamente em computadores. Mais especificamente, a tecnologia subjacente fará a varredura de milhares de mercados a qualquer momento, procurando constantemente oportunidades comerciais em potencial. Quando o software acredita que uma negociação favorável está sendo feita, ele então colocará as respectivas ordens de mercado de forma autônoma. Como tal, você pode ganhar dinheiro sem precisar mexer um único dedo.
Com isso dito, a parte difícil é projetar e construir um programa de negociação algorítmica que tenha a capacidade de superar o mercado. Afinal, o software não tem capacidade de 'pensar' por dizer, pois é apenas instruído a seguir um conjunto de condições pré-definidas. Isso é igual a qualquer programa de software baseado em algoritmos ou tecnologias de aprendizado de máquina.
Por exemplo, o software não apenas terá o potencial de examinar milhares de instrumentos financeiros 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas também sem sentir fadiga, irracionalidade ou emoção humana. Além disso, não há limite para o número de estratégias de negociação que o bot algorítmico pode ser instruído a seguir. Isso pode incluir estratégias centradas na negociação de arbitragem, negociação de reversão média, negociação dinâmica e até mesmo perseguição de ordem.
Prós e Contras do Comércio Algorítmico
- Algoritmos podem processar significativamente mais dados do que um comércio humano
- O software subjacente examina milhares de mercados a qualquer momento
- Negocia 100% anonimamente
- Faz pedidos na velocidade da luz
- Opera 24/7 sem fadiga ou irracionalidade
- Não há limite para o número de estratégias de negociação que a tecnologia pode empregar
- Você perderá dinheiro se o algoritmo for mal projetado
- Alguns provedores de negociação algorítmica no espaço online são scams
Como funciona o algoritmo de negociação?
Para entender como a negociação algorítmica realmente funciona, precisamos dividir os dois termos - 'algorítmica' e 'negociação'. Ao fazer isso, podemos desvendar os fundamentos de como o software é governado.
Algorítmico
Como o nome indica, a negociação algorítmica é apoiada por um algoritmo. Para quem não sabe, os algoritmos estão presentes em praticamente todas as esferas da vida na arena online. Por exemplo, quando você navega pela Amazon e vê que o site está sugerindo produtos e serviços nos quais você está interessado, isso se baseia em um algoritmo que analisa dados históricos.
Podem ser pesquisas ou compras anteriores que você fez no site, ou até mesmo o tempo que você gastou em páginas de produtos específicos. De qualquer forma, é tudo menos uma coincidência que os itens sugeridos que você vê estão intimamente alinhados com seus desejos e necessidades pessoais.
Então, como isso se relaciona com a negociação algorítmica? Bem, em vez de analisar suas preferências de compra, a tecnologia subjacente fará a varredura de estatísticas históricas nos mercados financeiros. E quando dizemos 'scan'. queremos dizer pesquisa de alto nível sobre tendências históricas de preços e como essas tendências se relacionam com a atividade atual do mercado.
Na vanguarda disso estão métricas como volumes de negociação, níveis de volatilidade, liquidez e sentimento do mercado. A tecnologia é subsequentemente suportada por uma infinidade de ferramentas avançadas de leitura de gráficos - como o RSI (Índice de Força Relativa), o MACD (Divergência de Convergência de Média Móvel) e Bollinger Bands.
Trading
O segundo segmento do fenômeno centra-se na 'negociação'. Ou seja, uma vez que o software de negociação algorítmica sinalizou um ponto de entrada potencial em um ativo que está rastreando, o sistema irá então agir sobre ele. No caso de um comerciante humano, isso exigiria um longo e demorado processo de pensamento para determinar quais preços de entrada e saída iniciar.
Por exemplo, o trader precisaria avaliar o melhor preço para executar a ordem, bem como um ponto de gatilho para atribuir às ordens de stop-loss e take-profit.
O que isso significa para você como investidor é que um protocolo de negociação de algo comprovado tem a tarefa de fazer você ganhar dinheiro de maneira autônoma. Dessa forma, você tem a chance de obter ganhos de longo prazo sem precisar ter nenhuma experiência de como funcionam os mercados financeiros.
Cenários de hipóteses
Se você já usou o Microsoft Excel em uma configuração baseada no trabalho, então você já deve ter um bom conhecimento de como os cenários hipotéticos funcionam. Se você fizer isso, isso é ótimo - pois está no cerne de como as plataformas de negociação algorítmica funcionam.
Para quem não sabe, a função what-if busca 'acionar' algo quando uma condição pré-definida é atendida. Em um exemplo do mundo real, digamos que você beba uma determinada marca de água mineral todos os dias. Assim que você chegar à sua última garrafa, você dirige até a loja mais próxima e compra outras duas caixas.
A parte 'o que' da equação é você sair para comprar mais água engarrafada - o que você faz quando a parte 'se' da equação é acionada. Neste exemplo, o 'se' se refere ao seu AÇÕES de água engarrafada caindo para apenas uma unidade.
No contexto da negociação algorítmica, o 'o que' se refere ao ato de colocar uma negociação. Isso é executado automaticamente quando o 'se' é acionado, o que pode ser um indicador técnico que identifica uma oportunidade de negociação potencial.
Para garantir que você entenda como a função what-if funciona ao negociar por meio de um algoritmo pré-condicionado, verifique o exemplo abaixo.
- O software de negociação algo é programado para analisar ações listadas na NYSE
- Uma de suas condições pré-programadas é avaliar o RSI, o que faz 24 horas por dia
- A parte 'se' do algoritmo é um RSI de 71
- A parte "o quê" do algoritmo é fazer um pedido de "venda"
- Também fazem parte da função 'o quê' são as ordens de entrada e saída adequadas
Como você pode ver acima, a função what-if permite ao investidor capitalizar em ações de primeira linha quando o RSI excede 70. Como isso indica que o ativo está sobrecomprado, uma ordem de 'venda' é a opção sensata a ser tomada.
Benefícios do Comércio Algorítmico
Ainda não está convencido sobre as potencialidades da negociação algorítmica? Abaixo, você encontrará algumas das principais razões pelas quais os algoritmos pré-condicionados superam consistentemente os operadores humanos.
✔️ Potencial de pesquisa ilimitado
O primeiro benefício que vem à mente ao confiar em um protocolo de negociação de algo é sua capacidade de realizar uma quantidade ilimitada de pesquisas. Como sempre observamos em nossos guias Aprenda 2 sobre o comércio, os investidores experientes geralmente se concentram em um número selecionado de classes de ativos.
Por exemplo, concentrando-se exclusivamente em ouro e prata, isso permite que você ganhe experiência na área de metais duros. Crucialmente, sugerimos um nicho, pois está além das possibilidades de pesquisa de cada classe de ativos na área de investimento. Se você tentasse isso, você essencialmente seria um Jack of All Trades e mestre de nenhum.
Com isso dito, o software de negociação algorítmica não está sujeito às mesmas limitações que o investidor humano. Ao contrário, ele pode examinar milhares de mercados individuais a qualquer momento - praticamente sem ameaça de 'sobrecarga de informações'.
✔️ Negocie 24 horas por dia
Os negociantes humanos não são apenas limitados a uma certa quantidade de horas de pesquisa por dia, mas este também é o caso ao fazer pedidos. Por exemplo, vamos pegar um dia típico de 8 horas para um trader forex em tempo integral. O indivíduo pode passar várias horas examinando os mercados e o resto do dia agindo de acordo com essas descobertas.
Por um lado, é verdade que os comerciantes qualificados são conhecidos por ganhar uma vida muito generosa comprando e vendendo ativos manualmente. Por outro lado, imagine quanto um trader experiente ganharia se pudesse pesquisar e negociar 24 horas por dia - 7 dias por semana?
Claro, isso está novamente além das possibilidades do cérebro humano - mas não é um protocolo de negociação algorítmico bem programado. Assim, ao utilizar um bot de negociação de algo que funciona para suas necessidades de investimento pessoal, você pode negociar 24 horas por dia, 7 dias por semana.
✔️Evite irracionalidade e emoção humana
Uma das maiores barreiras que os comerciantes humanos enfrentam são as emoções. Até mesmo os operadores experientes permitem que as emoções os dominem de vez em quando, o que, por sua vez, pode ser catastrófico. Vamos tomar a pandemia de coronavírus como um exemplo principal.
Ninguém poderia prever que empresas como o S&P 500 perderiam quase 30% no espaço de 1-2 semanas. Por sua vez, aqueles que detêm grandes posições podem ter ficado tentados a se afastar de sua abordagem disciplinada usual de negociação e, em vez disso, fazer investimentos irracionais para tentar 'ganhar o dinheiro de volta'.
Crucialmente, um bot de negociação algorítmico é meramente um pedaço de software que foi programado para seguir as condições 'e se'. Como tal, não se preocupa com emoções ou irracionalidade.
✔️ Ideal para o Trader Novato
Um outro benefício da negociação algorítmica é que ela permite que você se envolva com a indústria de investimento global sem ter um grama de conhecimento ou experiência. Normalmente, você precisaria passar por um longo e complicado processo de pesquisa que pode levar muitos, muitos meses para ser dominado.
Na vanguarda disso está aprender a ler e compreender gráficos, tendências de preços e indicadores técnicos. No entanto, nada disso é necessário ao permitir que um comerciante de algo opere em seu nome, pois a tecnologia funciona de maneira autônoma. Isso significa que você pode sentar e permitir que o bot compre e venda ativos sem precisar mexer um dedo.
Estratégias de negociação algorítmica
Portanto, agora que você tem uma compreensão de como o software de negociação de algo opera, agora precisamos discutir algumas das estratégias que o protocolo será programado para executar.
Embora não haja limite para o número de estratégias que podem ser implementadas, abaixo você encontrará alguns exemplos comumente usados.
🥇️ Negociação dinâmica
A negociação dinâmica é uma estratégia popular usada por traders experientes, então, naturalmente, faz sentido que os sistemas de algo também a usem. Para quem não sabe, a negociação momentum é o processo de 'pular em uma tendência' até que a tendência não esteja mais em jogo.
Por exemplo, digamos que as ações da Apple estejam em uma trajetória de alta por quatro semanas consecutivas, sem nenhuma razão clara para acreditar que a tendência irá parar tão cedo. Com isso em mente, o protocolo de negociação algorítmica buscará inserir posições quando ocorrer uma correção de mercado.
Da mesma forma, este também é o caso se o ativo estiver em um mercado baixista, embora o bot colocará uma ordem de venda quando o ativo corrigir em uma direção para cima.
🥇️ Negociação de arbitragem
A negociação por arbitragem é uma estratégia altamente eficaz que essencialmente garante um lucro, independentemente do rumo dos mercados. O conceito abrangente é se beneficiar de um ativo cujo preço é indiferente em duas ou mais bolsas.
Por exemplo, digamos:
- O preço de 'compra' das ações da Nike na Bolsa 1 é $ 85.00
- O preço de 'venda' das ações da Nike na Bolsa 2 é $ 85.20
Nos termos do Layman, isso significa que você pode colocar uma ordem de compra em ações da Nike a $ 85.00 e, em seguida, uma ordem de venda a $ 85.20. Como tal, independentemente da forma como os mercados se movem, você está tendo um lucro ultrapequeno, mas garantido de 0.24%.
Existem alguns pontos importantes a serem observados sobre a negociação por arbitragem.
Restrições de tempo
Em primeiro lugar, quando as oportunidades surgem - raramente o fazem por mais de alguns segundos. Este é um período de tempo muito pequeno para um operador humano realizar as negociações necessárias.
Na verdade, você pode acabar perdendo dinheiro se só for capaz de colocar uma das duas negociações ao preço exigido. Pelo contrário, o software de negociação algorítmica pode colocar as ordens de compra e venda necessárias em questão de milissegundos.
Liquidez
Em segundo lugar, haverá apenas uma certa quantidade de liquidez disponível - nos pontos de entrada necessários, tanto na ordem de compra na Bolsa 1, quanto na ordem de venda na Bolsa 2. Isso não significa apenas que o trader humano precisa calcular exatamente como quanto eles são capazes de colocar em cada negociação para maximizar seu lucro, mas, novamente, eles precisariam fazer isso em velocidade recorde.
No momento em que o comerciante humano for capaz de fazer isso, uma parte ou toda a liquidez terá sido consumida. Com isso dito, o bot de negociação algorítmica será capaz de atingir o acima em milissegundos.
🥇️ Negociação de revisão média
Uma estratégia de negociação adicional que o software algorítmico é capaz de implantar com facilidade é a revisão média. O foco está na teoria de que um ativo irá, em algum momento, reverter para sua média de preço histórica.
Mais especificamente, embora um ativo possa se desviar de sua faixa de preço histórica, estatisticamente - uma grande violação para cima ou para baixo deve reverter a média. Por exemplo, digamos que o bot algorítmico foi designado para negociar o Dow Jones. Para manter as coisas simples, diremos que, historicamente, o Dow é negociado dentro de 5% de sua média móvel de 200 dias.
Se o Doe Jones entrar em um mercado baixista de curto prazo - subsequentemente perdendo 20% no espaço de dois meses, o protocolo de negociação algorítmico pode decidir colocar uma ordem de compra. Isso ocorreria porque, estatisticamente, a probabilidade é que o Dow Jones voltasse para sua faixa de +/- 5% da média móvel de 200 dias.
Como encontrar um provedor de negociação algorítmica?
Se você leu nosso guia até este ponto, pode estar pensando que a negociação algorítmica é uma maneira infalível de obter lucros garantidos. Infelizmente, não é tão simples assim. A razão para isso é que o software subjacente é tão bom quanto a pessoa ou grupo de pessoas que o construiu.
Note: Se você não tiver tempo para realizar pesquisas por conta própria, encontrará nossos três provedores de negociação algorítmica mais bem avaliados na parte inferior desta página.
✔️ Reputação
Um ponto de partida lógico é fazer algumas pesquisas sobre as credenciais do provedor de negociação de algo. A Internet está repleta de comentários e classificações, por isso vale a pena ver o que os assinantes anteriores e atuais dizem sobre o provedor.
✔️ Preço
Quando se trata de preços, essa é uma métrica difícil de avaliar. Por exemplo, você prefere gastar $ 100 em um provedor de negociação de algo que lhe perde dinheiro ou $ 2,000 em uma plataforma que tem retornos mensais de 60%? Crucialmente, se você pode verificar se as reivindicações do provedor são válidas, você deve estar preparado para pagar um preço mais alto.
✔️ Instalação de demonstração
Nós argumentaríamos que a presença de uma instalação de demonstração é potencialmente a métrica mais importante a se observar. Ao fazer isso, você terá a chance de testar o software de negociação algorítmica antes de enviá-lo para o mundo selvagem. Crucialmente, se você descobrir que o bot não tem o desempenho desejado, pode cortar o cabo garantindo que ele não seja comercializado com o seu suado dinheiro.
✔️ grátis Trial
Além de um recurso de demonstração, também preferimos sites de comércio de algo que oferecem um teste gratuito de algum tipo. Por exemplo, se a plataforma oferece uma garantia de reembolso de 30 dias, isso permitirá que você obtenha o reembolso de sua assinatura.
✔️ Assinatura mensal
Sem dúvida, é melhor você escolher um provedor de negociação algorítmica que opere em um modelo de assinatura mensal. A razão para isso é que o provedor estará motivado a fazer os ajustes e melhorias necessários de forma consistente.
Do contrário, o provedor sabe que perderá clientes pagantes. Crucialmente, se você usa um provedor que cobra uma grande taxa única, você está essencialmente preso no limbo se descobrir que o bot de algo está abaixo do esperado.
Comércio interno Algo ou compatibilidade com corretor
Também é importante passar algum tempo pensando em como suas negociações serão realmente colocadas. Afinal, a única maneira de negociar ativos online é usar um corretor.
Nesse sentido, você tem duas opções - um provedor que realiza as negociações internamente ou um que permite conectar o bot às suas contas de negociação pessoais.
Comércio interno de Algodão
Algumas plataformas de negociação algorítmica fornecem um pacote completo. Com isso, queremos dizer que o provedor garantirá que as negociações automatizadas sejam realizadas com suas próprias contas de corretagem. Ao fazer isso, você terá direito à sua parte dos lucros - menos comissão.
Por exemplo, digamos que você invista $ 5,000 com o provedor a uma taxa de comissão de 10%. Se no mês de maio o software de algo der um retorno de 45%, isso equivale a um lucro de $ 2,250. depois de subtrair a comissão de $ 225, você obtém um lucro considerável de $ 2,025.
Compatibilidade do corretor
Alguns comerciantes preferem ter mais controle sobre seus investimentos em software de algoritmo. Como tal, eles optam por usar um provedor que oferece compatibilidade com o corretor. Nos termos do Layman, isso significa que o bot algorítmico pode ser vinculado às suas contas pessoais de corretagem.
Na maioria dos casos, o software será compatível com qualquer MT4 ou MT5, o que significa que você pode usá-lo em centenas de corretores online. Além disso, você terá controle total sobre todo o processo de investimento - para obter uma visão panorâmica completa do que o bot está fazendo.
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Conclusão
Não há como negar que o software algorítmico pode superar o trader humano na maioria das áreas. Seja examinando milhares de mercados 24 horas por dia, 7 dias por semana, implantando centenas de indicadores técnicos a qualquer momento ou realizando negociações automatizadas em questão de milissegundos - realmente não há limite para o que os bots de algo podem fazer.
Afinal, a tecnologia subjacente é simplesmente executar tarefas hipotéticas - então você tem o potencial de obter ganhos consistentes sem mexer um dedo. No entanto, você ainda precisa gastar muito tempo pesquisando as credenciais do provedor de negociação de algo escolhido, principalmente porque o setor está repleto de fraudes.
Para ajudá-lo ao longo do caminho, discutimos três de nossas recomendações de negociação de algo pré-testadas - todas com um histórico de longa data no espaço.
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