Como vender ações em 2021

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Você deve ter visto o filme The Big Short - onde Michael Burry ganhou bilhões de dólares vendendo a descoberto o setor imobiliário subprime dos Estados Unidos em 2007, antes de entrar em colapso. No entanto, você sabia que a venda a descoberto é algo disponível para todos os comerciantes, independentemente do orçamento ou conjunto de habilidades?

Neste guia, vamos orientá-lo no processo de venda de ações em 2021.

Para começar, vamos discutir os prós e contras do que é venda a descoberto e como funciona. Depois disso, mostraremos o que você precisa fazer para lucrar com as vendas a descoberto. E para concluir - mostraremos os passos necessários para vender ações a descoberto, no conforto da sua casa!

Tabela de conteúdo

     

    Eightcap - plataforma regulada com estreitos spreads

    Nossa classificação

    • Depósito mínimo de apenas $ 250
    • Plataforma 100% sem comissões com spreads reduzidos
    • Pagamentos sem taxas por meio de cartões de débito / crédito e carteiras eletrônicas
    • Milhares de mercados de CFDs, incluindo Forex, Ações, Commodities e Criptomoedas
    Comece sua jornada para alcançar todos os seus objetivos financeiros aqui mesmo.

    O que é venda a descoberto? O significado de operar vendido

    Simplificando, 'entrar a descoberto' ou 'vender a descoberto' é o processo de especular que um ativo vai cair. Em outras palavras, em vez de comprar ações no sentido tradicional porque acha que o valor aumentará, você está na verdade fazendo um movimento financeiro na esperança de que o oposto aconteça. 

    Por exemplo, vamos supor que a $ 420 por ação, você pense que as ações da Tesla estão fortemente sobrevalorizadas. Ao usar uma corretora antiga, você não seria capaz de lucrar com essa hipótese.

    No entanto, usando um online negociação de CFD plataforma, você pode colocar um pedido de venda. Isso significa que, se as ações da Tesla caírem de valor, você terá lucro. Não se preocupe, explicamos as complexidades das ordens de venda de CFD com muito mais detalhes posteriormente.

    É importante observar que a venda a descoberto é reservada apenas para ações. Pelo contrário, se você souber onde procurar, estará vendendo praticamente qualquer classe de ativos disponível. Isso inclui tudo, desde índices e ETFs a taxas de juros e ouro. Felizmente, todos os princípios descritos neste Guia de ações curtas permanecem constantes para todos os instrumentos financeiros.

    Exemplos de venda a descoberto

    Nós da Learn 2 Trade achamos que exemplos práticos de um tópico financeiro podem realmente ajudar a limpar a névoa. Como tal, agora apresentaremos alguns exemplos básicos de como realmente é a venda a descoberto.

    Exemplo 1: abrindo mão de ações da IBM

    Nesse cenário, você acredita que as ações da IBM estão superfaturadas.

    • No momento em que este artigo foi escrito, as ações da IBM estavam avaliadas em $ 110 cada
    • Você decide vender a descoberto 10 ações, elevando sua aposta total para $ 1,100
    • Poucos dias depois, as ações da IBM valem $ 990 - o que representa uma redução de 10%
    • Você está feliz com seus lucros, então decide sacar sua posição
    • Com uma aposta total de $ 1,110 - você teve um lucro de $ 110 (10%)

    Exemplo 2: vendendo ações do Facebook

    Nesse cenário, você acredita que as ações do Facebook provavelmente terão uma tendência de queda no curto prazo.

    • No momento em que este artigo foi escrito, as ações do Facebook estavam avaliadas em US $ 277 cada
    • Você decide vender a descoberto 50 ações, elevando sua aposta total para $ 13,850
    • Poucos dias depois, as ações do Facebook valem $ 263.15 - o que representa uma queda de 5%
    • Você está feliz com seus lucros, então decide sacar sua posição
    • Com uma aposta total de $ 13,850 - você teve um lucro de $ 692.50 (5%)

    Como funciona a venda a descoberto?

    Em termos de especificidades, existem duas maneiras pelas quais você pode vender ações a descoberto. Isso cobre a maneira antiga, complicada e cara de "pegar emprestado" as ações de uma corretora, vendendo-as diretamente em caminho duplo ao corretor e, em seguida, comprando as ações dele em uma data posterior.

    Então você tem a nova forma digitalizada de vender ações por meio de CFDs. Isso permite que você atinja seu objetivo de uma maneira super econômica e conveniente. Na verdade, a maioria das plataformas de negociação de CFD que recomendamos permitem que você venda ações sem comissões.

    Antes de prosseguirmos, provavelmente é melhor explicarmos o que são CFDs. Afinal, essa será a maneira mais eficaz de operar a descoberto ações online.

    Venda a descoberto via CFDs

    CFDs (contratos por diferenças) são instrumentos financeiros que podem ser negociados online. O próprio instrumento é apoiado por um ativo. Em vez disso, é meramente encarregado de 'rastrear' o preço do referido ativo. Por exemplo, vamos supor que as ações da Disney estejam cotadas a $ 124.06 na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

    Por sua vez, o corretor CFD escolhido oferece um mercado de ações da Disney pelo mesmo preço. Então, se as ações da Disney aumentassem para $ 124.76 alguns minutos depois, o mesmo aconteceria com o CFD.

    Como você pode imaginar, os CFDs estão apenas rastreando o preço em tempo real de um ativo, o que significa que eles fornecem acesso a milhares de mercados. Não apenas isso, mas os CFDs são uma forma de baixo custo de negociar no mercado desejado e você pode até aplicar alavancagem.

    Então, como isso se relaciona com a venda de ações a descoberto?

    Bem, uma vantagem adicional dos CFDs é que você sempre tem a opção de colocar uma ordem de compra ou uma ordem de venda. Ao colocar uma ordem de compra, você está especulando sobre o aumento do preço dos CFDs. Se você colocar uma ordem de venda, estará fazendo o oposto. Como tal, é assim que você vai vender ações online!

    Pedidos de venda

    Portanto, agora que você sabe que precisa colocar uma ordem de venda em um corretor de CFD para ações a descoberto, vamos explicar como isso funciona na prática.

    Para esclarecer, ao colocar uma ordem de venda, você está dizendo ao seu corretor que acredita que o valor das ações vai cair. Se o fizerem, você terá lucro. Se eles realmente aumentarem de valor, você perderá dinheiro.

    Então, vamos supor que você queira vender ações da Ford Motor a descoberto. No momento da negociação, as ações custam $ 8.03. Agora, como as ações da Ford não estão realmente apoiando o instrumento CFD, você não é obrigado a vender a descoberto em 'unidades completas'. Em vez disso, você pode negociar o quanto quiser - contanto que atinja o valor mínimo de aposta do corretor.

    Por exemplo:

    • Você quer apostar um total de $ 500 nas ações da Ford Motors que estão caindo de valor
    • Como tal, você coloca um pedido de venda no valor de $ 500
    • Poucos dias depois, a Ford Motors está sendo negociada a US $ 6.70
    • Isso significa que eles caíram 16.5%
    • Com sua aposta de $ 500, você obteve um lucro total de $ 82.50

    No entanto, suas previsões de vendas a descoberto nem sempre serão corretas, então vamos ver o que teria acontecido se o valor das ações da Ford Motors aumentasse.

    • Mais uma vez, você faz um pedido de venda de $ 500 na Ford Motors a um preço inicial de $ 8.03
    • O momentum está se movendo contra você e as ações agora valem $ 9.01 cada
    • Isso se traduz em um aumento de 12.20%
    • Você operou vendido neste mercado, o que significa que o aumento resulta em uma perda
    • Com uma aposta total de $ 500, você teve uma perda de $ 61

    Conforme explicaremos com mais detalhes posteriormente, você pode limitar suas perdas potenciais ao vender a descoberto, colocando uma ordem de stop-loss.

    Quais ações você pode vender a descoberto?

    Com base nas seções acima sobre CFDs, as possibilidades são realmente infinitas. Mais uma vez, os CFDs de ações não são apoiados pelas ações reais que estão rastreando. Como tal, isso lhe dá acesso a um número incomparável de mercados de ações.

    Alguns dos mercados mais populares que os vendedores a descoberto gostam de segmentar estão listados abaixo:

    • NYSE
    • NASDAQ
    • London Stock Exchange
    • Bolsa de Tóquio

    Com isso dito, os corretores de ações de CFD que recomendamos também fornecem acesso a alguns dos seguintes mercados:

    • Bolsa de Valores de Xangai
    • Trocas e compensação de Hong Kong
    • Bolsa de Valores de Shenzhen
    • Euronext
    • Bolsa de Valores da Arábia Saudita (Tadawul)
    • Grupo TMX

    Em suma, a venda a descoberto por meio de instrumentos CFD oferece inúmeras oportunidades de lucro.

    Taxas de venda curta

    Esta seção é potencialmente uma das mais importantes. Isso ocorre porque a venda a descoberto atrai taxas que, de outra forma, você não encontraria ao investir em ações no sentido tradicional.

    Na vanguarda deste financiamento overnight. Mas, antes de chegarmos a isso, vamos cobrir as comissões e spreads.

    Comissões

    Quando você usa um comércio on-line plataforma, você provavelmente precisará pagar uma comissão. Isso será cobrado sempre que você colocar um pedido de compra ou venda. Como tal, você precisa pagar a comissão em duas ocasiões - ao abrir e ao fechar.

    • Por exemplo, digamos que o corretor escolhido cobra uma comissão de 0.3%
    • Você coloca um pedido de venda de $ 1,000 em ações da Nike
    • O corretor cobra $ 3 de você
    • Quando as ações da Nike caem para US $ 900, você decide lucrar com seus lucros, colocando uma ordem de compra
    • Isso fecha a negociação, embora você precise pagar novamente uma comissão de 0.3% - que é $ 2.70
    • Ao todo, a comissão total em sua negociação de vendas a descoberto da Nike custou $ 5.70

    Como mencionamos anteriormente, você pode evitar o pagamento de comissão ao usar um de nossos corretores CFD recomendados. Em vez disso, é apenas o spread e a taxa de financiamento overnight que você precisa considerar.

    Spreads

    O spread é simplesmente a diferença entre o preço de compra e venda do seu CFD de ação escolhido. É melhor calcular isso em termos percentuais, pois isso permite que você avalie quanto você precisa ganhar apenas para empatar.

    • Por exemplo, você deseja vender ações do HSBC
    • Seu corretor oferece um preço de venda de 20.73p
    • Seu corretor oferece um preço de compra de 20.77p
    • O spread funciona em 0.2%
    • Isso significa que, quando sua operação de venda a descoberto for aberta, você estará imediatamente 0.2% no vermelho
    • Como tal, apenas quando as ações do HSBC caírem pelo menos 0.2% você estará na zona de lucro

    A maioria dos corretores de ações CFD que recomendamos oferece spreads apertados, o que significa que você pode manter suas taxas de venda a descoberto de ações a um mínimo absoluto.

    Taxas de financiamento noturnas

    Essa taxa específica é algo que você não poderá evitar ao vender ações. Simplificando, essa é uma taxa que você precisará pagar por cada dia que mantiver aberta sua posição de venda a descoberto. Mas por que? Bem, você precisará usar CFDs para vender ações a descoberto online - e CFDs são produtos 'alavancados'.

    Mesmo que você não esteja aplicando alavancagem (negociação com margem), ainda é o caso. Como você deve saber, os produtos de alavancagem vêm com taxas de juros - que variam dependendo do ativo. Mas, a crosta é que isso vai corroer seus lucros comerciais.

    A taxa de financiamento overnight é definida como uma porcentagem anual, mas na verdade é cobrada diariamente. Na verdade, a cobrança entra em jogo quando o respectivo mercado fecha para o dia.

    Assim, se você vendesse ações a descoberto por meio de um estratégia de negociação do dia, você não precisaria pagar nenhuma taxa. No entanto, no momento em que o mercado fecha - e você ainda tem uma posição de CFD aberta, a taxa será subtraída de sua posição.

    Em termos de quanto custa realmente o financiamento overnight - isso dependerá do corretor escolhido. A boa notícia é que geralmente não é tanto quanto você imagina. Na verdade, alguns corretores de CFDs oferecem financiamento overnight em ações a uma taxa anual entre 3-5%. Simplificando, você pode manter sua posição de venda a descoberto aberta por 12 meses, desde que ganhe mais do que a taxa de financiamento anual!

    Como encontrar ações para vender a descoberto?

    Na verdade, não há uma resposta curta e rápida para essa pergunta. Afinal, o processo de identificação de quais ações vender a descoberto requer uma compreensão de análise técnica e fundamental. Como você bem sabe, isso pode levar muitos meses para dominar.

    No entanto, para ajudar a limpar a névoa, listamos abaixo algumas das coisas que você pode fazer para oportunidades de venda a descoberto.

    Pesquisa Fundamental

    Esta é de longe a maneira mais fácil de lucrar com vendas a descoberto. Na maioria dos casos, basta um pouco de bom senso e urgência. Simplificando, a pesquisa fundamental é o processo de avaliar como uma notícia relevante pode impactar o valor de uma ação. Afinal, os preços das ações sobem e descem conforme a demanda e a oferta. Essa demanda e oferta são alimentadas pelo desempenho do estoque em questão - ou provavelmente terá desempenho no futuro.

    Por exemplo, digamos que a Amazon divulgue seus resultados trimestrais - que são muito melhores do que o esperado. Como você acha que os mercados vão reagir? Você pode ter quase certeza de que isso encorajará os investidores a comprar ações da Amazon nas notícias - forçando o preço das ações a subir.

    No outro extremo do espectro, digamos que a Inovio Pharmaceuticals anuncie que seu último ensaio da vacina COV-19 foi suspenso pelo FDA. Nem é preciso dizer que isso deixará os acionistas em pânico e, portanto, provavelmente resultará em uma venda. Como resultado, esta seria uma grande oportunidade para inserir uma ordem de venda das ações! No entanto, você precisa ser rápido para maximizar seu lucro potencial.

    Procure ações supervalorizadas

    Normalmente, os investidores astutos procurarão encontrar ações subvalorizadas como uma forma de investir com desconto. No entanto, como vendedor a descoberto, você precisa fazer o oposto. Ou seja, você precisa encontrar uma ação que esteja potencialmente supervalorizada. Se você puder, isso permitirá que você entre em uma posição de venda a descoberto com o objetivo de lucrar com o preço inflacionado da ação.

    Mas como você faz isso? Bem, uma das melhores maneiras para os novatos avaliarem se uma ação está acima ou subvalorizada é utilizar um índice contábil. Na vanguarda disso está a relação P / L.

    Relação P / E

    O índice preço / lucro (P / L) analisa o preço atual das ações da empresa em comparação com o lucro por ação. Para obter o último, você precisa dividir o número total de ações em circulação no lucro anual mais recente da empresa.

    Assim que tiver o lucro por ação, você precisará dividi-lo pelo preço atual da ação. Isso lhe dará uma proporção. Agora, você precisa comparar essa proporção com a média do setor.

    Por exemplo, suponha que você esteja olhando para ações da GlaxoSmithKline. Se tiver uma relação P / L de 17, mas a média da indústria para ações farmacêuticas for 12, então ele pode estar supervalorizado e, portanto, apresentar uma boa oportunidade de venda a descoberto!

    Índice de Força Relativa

    O índice de força relativa (RSI) é um indicador técnico muito popular usado por quase todos os vendedores a descoberto. Isso ocorre porque o indicador tem o potencial de nos dizer quando uma ação está sobrecomprada ou sobrevendida. Se for o primeiro, o RSI indicaria que uma correção de curto prazo está potencialmente sendo feita.

    Se for, isso permitiria a você inserir uma ordem de venda no estoque. A regra geral com o RSI é que se o indicador violar 70/100 - então é provável que esteja em território de sobrecompra. Se o indicador estiver abaixo de 30/100, isso significa que as ações estão potencialmente sobrevendidas.

    O que é um aperto curto?

    Você pode ter se deparado com o termo 'curto aperto', mas não tem ideia do que realmente significa. Em termos simples, isso se refere ao ação do preço de um estoque. Mais especificamente, é quando o valor das ações se move em uma trajetória ascendente muito rapidamente.

    Ao fazer isso, ele força os vendedores a descoberto a sair de sua posição e colocar uma ordem de compra. Eles fazem isso com o objetivo de cortar suas perdas, perseguindo a tendência de alta. Por sua vez, isso força o preço da ação a aumentar a uma taxa ainda mais rápida, em um efeito dominó, por assim dizer.

    Isso é algo que você pode evitar como vendedor a descoberto, garantindo que sempre tenha uma ordem de stop-loss em vigor. Se você não sabe bem como isso funciona na prática, vamos fornecer um exemplo simples.

    Pedidos Stop-Loss quando você vender ações

    As ordens de stop-loss são algo que recomendamos em todas as negociações - e não apenas em ações. Em suma, eles permitem que você mitigue suas perdas em um ponto de preço específico. Por exemplo, vamos supor que você queira vender ações da Alphabet, mas não queira perder mais de 10% de sua aposta. Como tal, tudo o que você precisa fazer é configurar uma ordem stop-loss a um preço 10% maior do que o preço de entrada.

    Por exemplo:

    • Digamos que as ações da Alphabet custem US $ 1,500 cada
    • Você acha que eles estão supervalorizados, então coloca um pedido de venda
    • Você não quer perder mais de 10% da sua aposta
    • Como tal, você define seu pedido stop-loss em $ 1,650
    • Se a sua operação de venda a descoberto der errado - o que significa que as ações da Alphabet aumentam, sua negociação será fechada automaticamente se o preço atingir $ 1,650

    Em outras palavras, mesmo se os estoques da Alphabet aumentassem 20% (resultando em uma perda de 20% para seu pedido de venda), você não perderia mais de 10%, pois tinha um pedido stop-loss em vigor. Tome nota, as ordens de stop-loss nunca são 100% garantidas de serem correspondidas pelos mercados.

    Embora isso seja raro, pode acontecer durante condições de mercado voláteis. A única maneira de garantir que isso não aconteça é colocando uma ordem stop-loss 'garantida' com seu corretor. Isso geralmente vai custar um pouco mais em comissão, mas definitivamente vale a pena.

    Melhores corretores para ações curtas

    Agora que você conhece os prós e contras de como vender ações a descoberto, vamos discutir os melhores corretores on-line para fazer isso. Como descobrimos em nosso guia, todos os corretores recomendados listados abaixo são especializados em instrumentos de CFD. Isso garante que você possa vender a descoberto todas as ações que a plataforma oferece.

    1. AVATrade - Corretor CFD on-line confiável com taxas baixas

    AVATrade é mais uma plataforma de negociação online da qual somos grandes fãs. O corretor possui várias licenças de nível um e utiliza práticas de segurança de nível institucional. Como tal, seus fundos estão seguros em todos os momentos. No entanto, onde o AVATrade realmente se destaca é que oferece uma enorme biblioteca de ativos que consiste em ações, índices, ETFs, opções, commodities e muito mais.

    Mais uma vez, todos os CFDs de ações oferecidos por seu site de negociação bem classificado podem ser vendidos a descoberto. Você verá que o AVATrade oferece alguns dos melhores spreads no mercado de CFDs de ações. A plataforma não cobra comissões e todos os depósitos / retiradas são gratuitos. Você só precisa adicionar $ 100 à sua conta para começar a vender a descoberto com este corretor.

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    Nossa classificação

    • 20% de bônus de boas-vindas de até $ 10,000
    • Depósito mínimo $ 100
    • Verifique sua conta antes que o bônus seja creditado
    75% dos investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este provedor

    2. Capital.com - Zero Commissions e Ultra-Low Spreads

    Capital.com é uma ótima plataforma de negociação online para vender ações a descoberto. A plataforma oferece várias bolsas de valores que você pode acessar com o clique de um botão. Na verdade, você terá acesso a mais de 2,400 CFDs de ações dos EUA, Reino Unido, Japão, Itália, Noruega, França, Alemanha e muito mais.

    Não importa qual bolsa de valores você almeje, pois Capital.com é uma plataforma de negociação com 100% de comissão. Também descobrimos que este site de negociação oferece spreads reduzidos para seus CFDs de ações, o que é ótimo para manter seus custos de negociação baixos. Não há taxas para financiar sua conta Capital.com, nem você precisa pagar nada para fazer um saque.

    Capital.com também é uma ótima opção se você deseja negociar com pequenas apostas. Isso ocorre porque você só precisa cumprir um depósito mínimo de £ / $ 20 para começar. O melhor de tudo é que você pode depositar fundos instantaneamente com um cartão de débito / crédito ou carteira eletrônica. Esta plataforma CFD confiável é regulamentada pela FCA, CySEC, ASIC e NBRB.

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    Nossa classificação

    • Zero comissões em todos os ativos
    • Spreads super apertados
    • Regulado por FCA, CySEC, ASIC e NBRB
    • Não oferece negociação tradicional de ações

    75.26% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao espalhar apostas e / ou negociação de CFDs com este provedor. Você deve considerar se pode correr o risco de perder seu dinheiro.

     

    Conclusão

    Em uma época não muito distante, vender ações a descoberto era algo disponível para aqueles com formação institucional. Isso ocorre porque a "velha" maneira de fazer as coisas era excessivamente complexa - subsequentemente exigindo que os investidores pegassem emprestado as ações de terceiros e as comprassem de volta em uma data posterior.

    Mas, avance para 2021q e além e qualquer um pode vender ações usando uma plataforma de CFD regulamentada. Na verdade, você pode até vender ações com alavancagem hoje em dia - permitindo que você amplie seus lucros com o clique de um botão!

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    FAQ

    O que significa vender a descoberto uma ação?

    Se você vender uma ação, significa que está especulando sobre o valor da ação que está caindo.

    Como vender ações online?

    Se você deseja vender ações a descoberto online, tudo o que você precisa fazer é ingressar em um corretor de CFDs regulamentado. Então, uma vez que você saiba quais ações deseja vender, basta colocar uma ordem de venda.

    Quais são as melhores ações para vender agora

    Se você está procurando ações para vender, precisa encontrar empresas que você acredita que estão sobrevalorizadas. Uma tática adicional é ficar de olho nas notícias financeiras. Quando uma história negativa surge, você pode começar a vender suas ações.

    Que taxas vou pagar quando vender ações?

    Isso depende da sua escolha de plataforma. Se usar um de nossos corretores CFD recomendados, você não pagará nenhuma comissão por ações vendidas. No entanto, serão cobradas taxas de financiamento durante a noite para cada dia em que você mantiver sua posição aberta - ao negociar CFDs.