Aprenda 2 Guia Trade 2021 sobre Swing Trading!

26 2020 junho | Atualizada: 17 novembro 2021

A negociação de swing está se tornando mais proeminente como uma abordagem de investimento para comerciantes de varejo. Isso porque, ao contrário do day trading, ele oferece mais flexibilidade, ao mesmo tempo em que fornece oportunidades de negociação suficientes para gerar retornos consistentes. 

Em sua essência, o swing trading é uma estratégia que mantém as negociações abertas por mais de um dia. A posição pode ser mantida aberta por alguns dias ou até semanas. Em casos raros, eles podem mantê-lo aberto por até 2 a 3 meses, se o comércio continuar lucrativo. Como tal, o foco na negociação de swing é obter pequenos ganhos no curto prazo, mas ainda por mais de um dia.

A ideia subjacente é que muitos traders acreditam que as mudanças nos ativos requerem vários dias ou semanas para ter uma mudança no preço suficiente para gerar um lucro razoável. Como tal, pode-se dizer que muitos traders se consideram traders de swing. 

Neste guia definitivo sobre negociação de swing, mostramos tudo o que há para saber. Ao final da leitura de nosso guia na íntegra, você será capaz de tomar uma decisão informada sobre se o swing trading é ou não certo para você!

Tabela de conteúdo

     

    Eightcap - plataforma regulada com estreitos spreads

    Nossa classificação

    • Depósito mínimo de apenas $ 250
    • Plataforma 100% sem comissões com spreads reduzidos
    • Pagamentos sem taxas por meio de cartões de débito / crédito e carteiras eletrônicas
    • Milhares de mercados de CFDs, incluindo Forex, Ações, Commodities e Criptomoedas
    Comece sua jornada para alcançar todos os seus objetivos financeiros aqui mesmo.

     

    Como funciona o Swing Trading?

    Os traders de swing estão procurando capturar quaisquer “oscilações” ou movimentos no preço dos ativos no mercado. Você deseja bloquear seus lucros antes que a próxima mudança aconteça, especialmente antes que o mercado reverta para anular seus ganhos. 

    Os comerciantes de swing usam ferramentas como análise técnica para encontrar oportunidades em swings. Como você está procurando um pequeno desvio, pode fazer tal negociação em mercados de tendência ou difíceis. 

    Se você está se perguntando se a negociação de swing pode ser a escolha certa para você, aqui estão os méritos e deméritos. 

    Vantagens

    • Swing trading exige relativamente menos tempo em comparação com day trading
    • Você pode apreender mudanças críticas nos preços dos ativos
    • Você pode basear suas estratégias em dados de análises técnicas

    Desvantagens  

    • Risco de perder sua posição se você resistir por períodos mais longos. 
    • O mercado pode reverter a qualquer momento, levando a perdas
    • Você pode perder tendências que ocorrem em períodos mais longos

    Como abordar o Swing Trading 

    Conforme mencionado anteriormente, o objetivo de um trader de swing é obter lucros em um curto espaço de tempo. Ao contrário de investimentos de longo prazo, seu objetivo é obter ganhos modestos. Em alguns casos, você terá um lucro de apenas 5% a 10%. 

    Esses pequenos lucros podem não parecer recompensas substanciais para um leigo. No entanto, quando você considera o curto período de tempo para obter tanto lucro, ele chegará a quantias generosas com o entendimento correto de como os mercados funcionam. 

    Em média, a duração de um swing trade é de 2 a 10 dias. Raramente se estende por semanas. No intervalo desses poucos dias, você pode fazer pequenas vitórias para gerar grandes lucros em geral. 

    Diferença entre Swing Trading e Day Trading 

    A principal distinção entre esses dois tipos de negociação está no tempo de espera da negociação. No day trading, você normalmente decide fechar a negociação no mesmo dia em que a abre. A negociação de swing, por outro lado, envolve a manutenção da posição aberta por pelo menos um período de 24 horas. 

    Os traders de swing também podem verificar suas posições de ativos ocasionalmente e fazer um movimento adequado. Além disso, você não precisa acompanhar de perto o ativo, pois a posição pode se manter por dias. 

    Esse não é o caso do day trading. Como day traders podem manter uma negociação aberta por alguns minutos. Com isso dito, como um trader de swing, há sempre o risco inerente de que as coisas possam mudar da noite para o dia para melhor ou para pior. 

    Tipo de ativo para negociação de swing 

    A primeira grande decisão na negociação de swing é escolher o tipo de ativo que deseja negociar. Existem diferentes mercados financeiros e instrumentos financeiros disponíveis para traders de swing. À primeira vista, pode-se entrar no mercado de ações individuais, moedas, commodities, bem como criptomoedas.

    Os comerciantes podem escolher um domínio com base em seus interesses pessoais ou dependendo de quanto capital eles têm para entrar na negociação. 

    Pelo lado positivo, há uma grande variedade de instrumentos financeiros para escolher - que discutiremos em mais detalhes abaixo.

    Ações 

    Ações individuais são, sem dúvida, os ativos mais populares para o swing trading. Normalmente, são ações de empresas individuais. No entanto, negociar com essas ações acarreta o risco de um único evento impactar o valor das ações.

    Por exemplo, se você tem ações de um banco importante, o desenvolvimento de uma notícia de violação de segurança pode instantaneamente desviar o valor de suas ações. Na verdade, você está sempre vulnerável a esse risco ao negociar com ações individuais. Por outro lado, eles também podem ganhar valor rapidamente após o lançamento de um novo produto. 

    Índices

    Os índices são ações de empresas individuais agrupadas. A negociação de índices permitirá que você aproveite as vantagens da flutuação do mercado não apenas de um setor, mas também de uma ampla gama de empresas. Ao mesmo tempo, da mesma forma que as ações, uma mudança em uma única empresa também pode afetar todo o índice. 

    Fundos negociados em bolsa

    Os ETFs são considerados uma escolha altamente preferível de ativo para negociação de swing. Eles representam uma ampla gama de ativos e estão disponíveis em diversos setores.

    Um comerciante pode escolher um ETF de qualquer categoria de investimento se tiverem conhecimento do ativo específico. Negociar ETFs funciona na mesma linha de investir em ações individuais, exceto que você estaria negociando um grupo de diversos ativos. 

    Moedas

    Forex ou câmbio estrangeiro é outra esfera dominante para comerciantes de swing. Ao negociar moedas, você espera ver uma moeda aumentar ou diminuir em valor em relação a outra. o mercado cambial pode ser muito volátil e é negociado principalmente por traders de swing experientes. 

    Comodidades 

    A negociação de commodities é geralmente realizada por traders profissionais de swing. Esses são ativos tangíveis agrupados em energia, metal e produtos agrícolas. Ao contrário de outros ativos, os mercados de commodities permanecem abertos e operam ao longo do dia, e a negociação é contínua. Portanto, vem com um fator de alto risco para os comerciantes. 

    Criptomoedas

    O comércio de criptomoedas está se tornando cada vez mais popular entre os traders de swing. Para lucrar aqui, você não só precisa de experiência em negociação de swing, mas também sobre o funcionamento de criptomoedas. A volatilidade das criptomoedas é altamente atraente para o swing estratégias de negociação

    Escolhendo o Ativo Certo 

    Para um iniciante, as opções abundantes disponíveis podem ser atraentes e opressoras ao mesmo tempo. Se você não tem nenhum conhecimento especializado em ativos específicos, seu primeiro passo é identificar em qual mercado se especializar. Não é recomendado tentar negociar mais de um ativo por vez, especialmente se você for novo no campo. 

    Os negociantes de swing têm uma variedade de recursos disponíveis para fazer escolhas informadas sobre seu comércio. Dependendo do instrumento financeiro de sua preferência, você pode e deve se beneficiar das ferramentas à sua disposição. Quando você está começando, seu objetivo é estudar as complicações de um ativo e como especular seu movimento. 

    Conforme você progride, você pode tentar negociar em outros setores também. No entanto, você terá uma ideia melhor de suas preferências de negociação quando tiver mais experiência. 

    Noções básicas de negociação de swing 

    A negociação de swing funciona basicamente da mesma forma que qualquer outra arena de investimento. A principal diferença, como já mencionamos, está no cronograma das posições. Aqui estão alguns pontos que você precisa saber para começar a negociar com swing. 

    Compra de venda de moeda 

    Se você leu algum artigo relacionado ao comércio, é difícil ignorar essas terminologias. No centro da negociação, existem duas posições. Um investidor pode operar comprado ou vendido.

    • Ao operar comprado, você compra um ativo e espera que seu valor suba antes de vendê-lo.
    • Ao operar vendido, você supõe que o preço cairá, então vende ativos para recomprá-los por um preço mais baixo. 

    Os investidores experientes podem combinar essas duas abordagens para tirar o melhor proveito de vários ativos. 

    Exemplo de negociação longa

    • Digamos que você especule sobre a tendência de alta do valor de mercado das ações do ABC. 
    • Você investe em 100 ações da ABC a uma taxa de mercado de $ 20
    • O valor total dessa negociação é de $ 2000. 
    • Se o valor das ações do ABC subir 2.5%, você poderá vender as ações por $ 20.5, o que lhe dará um valor de saída de $ 2050. 

    Seu lucro de $ 50 é resultado de uma posição longa no ABC. Se você optar por operar comprado, o potencial de lucro pode aumentar indefinidamente. Se o preço do ativo não subir conforme o esperado, você enfrentará perdas na referida negociação. 

    Por exemplo, se o valor das ações ABC caísse para $ 19.5, você teria uma perda de $ 50. Os traders de swing desejam vender os ativos antes que essa queda aconteça no mercado. 

    Exemplo de negociação curta

    • Se as ações do ABC estiverem em baixa, você deve fazer uma ordem de venda. 
    • Você abre uma negociação para vender 100 ações da ABC a $ 30 por ação, a um valor total de $ 3000
    • Alíquota do ABC cai 16.6% em poucos dias
    • Isso eleva o preço da ação do ABC para $ 25 
    • Você coloca uma ordem de compra e compra de volta as 100 ações por $ 2500
    • Seu lucro é de $ 500

    Quanto lucro você obtém ao operar a descoberto depende do valor do declínio do ativo no mercado aberto. 

    Nem todo corretor incentiva os investidores a se envolverem com vendas a descoberto. Se você deseja se beneficiar de uma estratégia de venda a descoberto, sua melhor aposta é usar uma plataforma de negociação que ofereça CFDs. 

    Swing Trading com CFDs

    Ao negociar com CFDs ou Contracts-for-Differences, você está essencialmente negociando com margem. O conceito é que você não possui o instrumento financeiro subjacente (seja uma mercadoria, ações ou forex). Em vez disso, você negocia com um instrumento que rastreia o respectivo ativo. Assim, você pode determinar se se sente otimista (ordem de compra) ou baixista (baixista) em relação às perspectivas. 

    Crucialmente, negociar por meio de CFDs é uma ótima maneira de operar vendido durante a negociação de oscilações. Como você não compra ou vende ativos físicos, seus lucros serão ampliados se você negociar na margem. 

    Duração do Swing Trading 

    O ideal é que as negociações de swing sejam posições de curto prazo. No entanto, a curto prazo, a duração pode ser de alguns dias a algumas semanas. A estratégia fundamental é obter lucros à medida que o preço aumenta (ou diminui se estiver vendido).

    Alguns traders preferem travar ganhos menores, enquanto outros permitem que o ativo seja executado para maximizar seus lucros potenciais. No entanto, quanto mais você espera, você também arrisca outros fatores que afetam os preços para lhe trazer prejuízos.  

    Swing Trading Strategies 

    Swing trading é uma das abordagens mais sofisticadas para comércio on-line. Pode parecer simples vender os ativos assim que o preço aumentar. No entanto, a parte difícil é escolher o instrumento financeiro certo para investir. 

    É preciso tempo, comprometimento e paciência para aprender a si mesmo a arte do swing trading. Você terá que estudar as estratégias existentes e também tentar desenvolver suas abordagens exclusivas. Existem também várias técnicas de gerenciamento de risco disponíveis para mitigar suas perdas. 

    Além da luta tática, há a instabilidade emocional pela qual você pode passar durante as negociações de swing. Pode parecer que você está investindo apenas no curto prazo, mas os traders de swing investem grandes quantias em vários ativos para obter grandes lucros. Posteriormente, se você enfrentar perdas, isso pode significar o lado substancial das coisas. 

    Os comerciantes também precisam se concentrar em evitar que os resultados de uma negociação afetem seu próximo investimento. É aqui que ferramentas como a análise técnica entram em jogo. Isso permite que você identifique padrões e aja de acordo com seus ativos. Muitos sites de comércio também fornecem acesso a esses recursos. Discutiremos (em nossa opinião) os melhores corretores on-line para negociar posteriormente neste guia. 

    O tipo de ordens no Swing Trading 

    Até agora, cobrimos as duas posições de ordem mais importantes em qualquer operação - a ordem de compra e a ordem de venda. No investimento tradicional, esses dois tipos de pedido podem ser suficientes como pequeno as mudanças no mercado não afetarão as metas de lucro de longo prazo do trader. No entanto, quando se trata de negociação de curto prazo, simplesmente não é possível deixar uma ordem aberta sem uma ideia de quando você está procurando alcançá-la. Ao fazer isso, isso seria referido como negociação imprudente. 

    Como tal, todo negociante precisa de um plano de saída, ou então eles podem esperar infinitamente que os lucros aumentem ou que as perdas minimizem. Isso é particularmente importante, já que os traders de swing estarão lidando com várias negociações em um curto período de tempo. 

    Ordem de Stop Loss para Limitar Perdas

    Como o nome sugere, esta ordem ajuda a limitar suas perdas em uma negociação. É a ordem que você coloca para fechar sua negociação assim que o valor do ativo atingir um preço específico. Por exemplo, você comprou as ações da ABC a $ 50 por ação. Após seu pedido de compra, o valor do estoque começa a diminuir. 

    Nesse caso, você já havia feito um pedido stop-loss de $ 48. Isso significa que, quando as ações da ABC começaram a se desvalorizar, suas ações seriam vendidas quando atingir a marca de $ 48. Independentemente de quão longe ela tenha caído, você terá apenas a perda de $ 2 por ação. 

    Normalmente, esses pedidos de stop-loss são colocados em faixas de porcentagem. Você definirá uma ordem de stop-loss se o ativo perder seu valor, digamos, 2% ou 3%, ou a taxa de sua escolha. 

    Há uma desvantagem potencial nisso. Embora as ordens de stop-loss atuem essencialmente como uma apólice de seguro, nem sempre é garantido que você será capaz de mantê-la. As condições de mercado podem não permitir que a venda ocorra neste valor. Em vez disso, alguns corretores oferecem aos investidores um preço stop-loss "garantido". Isso garantirá que o corretor cuidará de sua ordem, independentemente do mercado. Para se beneficiar disso, os investidores também deverão pagar uma taxa extra. 

    Pedidos Take-Profit to Lock-In Profits

    Por mais ideal que pareça aumentar seus lucros, as posições abertas podem dar errado em questão de segundos. É por isso que os traders experientes procuram travar seus lucros. A única diferença aqui é que enquanto um stop-loss tenta apertar a margem de perda, as ordens de take-profit permitem que você proteja seus ganhos. Os investidores geralmente chegam a um preço de realização do lucro após realizar uma análise técnica sobre o ativo específico. Isso lhes dará uma estimativa de quanto tempo a ascensão do ativo durará. 

    Por exemplo, digamos que você optou por comprar ações da ABC a $ 50. Você coloca um pedido de lucro a $ 55. Se e quando o preço do ABC atingir $ 55, sua ordem de venda será executada. Aqui, você tem como meta um lucro de 10%. A ordem de realização de lucros garantirá que, mesmo que as ações da ABC caiam após atingir US $ 55, seus ganhos serão travados em seu melhor valor. 

    Automatizando suas negociações

    A definição de tais ordens é, em última análise, para o benefício do investidor. Isso permitirá que você dê um passo para trás e acesse suas opções antes de começar a negociar. Você também terá uma ideia de suas perdas e ganhos potenciais em cada negociação. Além disso, a definição dessas taxas impedirá os investidores de questionar suas decisões. 

    Os traders de swing trabalham com o respaldo de tais informações para colocar mais de uma operação. Em alguns casos, seus ativos também não atingirão os limites definidos. Se isso acontecer, cabe ao trader decidir se deseja fechar a negociação ou não. Na negociação de swing, você sempre pode esperar um pouco mais para esperar por quaisquer movimentos adicionais.

    Alavancagem e margem ao negociar swing 

    Os negociantes de swing precisam de acesso a capital substancial para realizar várias negociações em um curto período de tempo. É aqui que a vantagem entra em jogo. 

    Os investidores podem depender de alavancagem em vez de apenas usar seu próprio capital. Por exemplo, digamos que um trader tenha apenas $ 500 em sua conta e precise de $ 5000 para processar uma negociação. Eles podem aplicar uma alavancagem de 10x para obter acesso ao capital de que precisam. 

    Lembre-se de que a alavancagem amplifica não apenas seu capital, mas também os lucros e perdas com ele. As alavancas estão disponíveis em várias dobras. Dependendo da jurisdição, também haverá limites para a quantidade de alavancagem que você pode obter. Dependerá também do tipo de ativos com os quais você está negociando. 

    O risco de alavancagem reside no fato de que, se você enfrentar perdas, também será 10x como no exemplo dado. Para iniciantes, é essencial que você esteja totalmente ciente dos riscos de aplicar alavancagem antes de começar a aproveitar o acesso a capital extra. 

    Taxas de corretor e comissões para negociação de swing 

    As negociações de swing ocorrem por meio de uma plataforma de negociação. Hoje, a maioria dessas negociações ocorre online, pois oferecem facilidade e eficiência. Independentemente de onde você negocie, existem algumas taxas padrão que você terá que pagar ao corretor. 

    A propagação 

    O propagação é definido como a diferença nas posições de negociação de um único ativo. Em outras palavras, é a diferença entre o quanto você compra e vende um ativo. Os corretores impõem um spread em cada negociação que executam, o que lhes traz lucros, independentemente da direção em que o mercado se move. 

    Um spread é geralmente mais fácil de entender em termos percentuais. Cada negociação que você conclui deve ter um lucro pelo menos igual ao spread. Até então, você permanecerá no vermelho. 

    Aqui está um exemplo de como calcular o spread 

    • Digamos que você comprou ações da ABC ao preço de compra de $ 50.00
    • As ações da ABC estão cotadas a um preço de venda de $ 50.50
    • O spread, neste caso, é de 1%, 
    • Para obter lucro nesta negociação, você precisa que o preço do ABC suba pelo menos mais 1% para obter lucro após pagar o spread 

    Comparado com a troca do dia, o swing trading é geralmente uma vantagem quando se trata de spreads. No caso do primeiro, as margens-alvo são relativamente muito menores do que no swing trading, então o spread terá um impacto muito maior em sua capacidade de obter lucro. No entanto, você ainda deve se concentrar em sites de negociação de swing que oferecem spreads mais estreitos para obter o máximo de lucro possível. 

    Comissões 

    Embora o spread seja, de certa forma, uma taxa obrigatória em todos os sites de negociação, nem todos os corretores cobram as comissões. Se o fizerem, é uma taxa que você paga por cada transação feita no corretor. 

    A comissão também é calculada em porcentagens e o valor final será baseado no capital com o qual você negociar. Você terá que pagar comissão por ambos os lados da negociação, o que significa que haverá uma comissão de compra e uma comissão de venda. 

    As 5 principais plataformas de Swing Trading de 2021 

    Encontrar a plataforma de negociação certa é tão importante quanto aprender a negociar por conta própria. Os iniciantes costumam ficar confusos com as centenas de opções disponíveis. É por isso que você precisa seguir um critério, para verificar se eles são regulamentados e oferecem taxas razoáveis. 

    Um site de negociação confiável também deve fornecer todos os recursos necessários para que você possa basear suas decisões. Para tornar o seu trabalho um pouco mais fácil, listamos abaixo (em nossa opinião) os cinco melhores sites de negociação de swing de 2021.

     

    1. AVATrade - 2 x bônus de boas-vindas de $ 200

    Usando o AvaTrade, você pode investir em todos os instrumentos financeiros que discutimos neste guia. Sua lista inclui ações, forex, índices, criptografia, commodities e ETFs, bem como títulos e opções. A plataforma tem uma reputação de longa data como um site de comércio de primeira classe. AVATrade é regulamentado em cinco continentes por várias autoridades de renome.

    Nossa classificação

    • 20% de bônus de boas-vindas de até $ 10,000
    • Depósito mínimo $ 100
    • Verifique sua conta antes que o bônus seja creditado
    75% dos investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este provedor

     

     

    2. Capital.com - Zero Commissions e Ultra-Low Spreads

    Capital.com é uma corretora on-line regulamentada por FCA, CySEC, ASIC e NBRB que oferece muitos instrumentos financeiros. Tudo na forma de CFDs - cobre ações, índices e commodities. Você não vai pagar um único centavo em comissão e os spreads são muito apertados. Também são oferecidas facilidades de alavancagem - totalmente em conformidade com os limites da ESMA.

    Mais uma vez, é 1:30 para maiores e 1:20 para menores e exóticos. Se você estiver baseado fora da Europa ou for considerado um cliente profissional, terá limites ainda maiores. Colocar dinheiro no Capital.com também é uma brisa - já que a plataforma oferece suporte a cartões de débito / crédito, e-wallets e transferências de contas bancárias. O melhor de tudo é que você pode começar com apenas 20 £ / $.

    Nossa classificação

    • Zero comissões em todos os ativos
    • Spreads super apertados
    • Regulado por FCA, CySEC, ASIC e NBRB
    • Não oferece negociação tradicional de ações

    75.26% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao espalhar apostas e / ou negociação de CFDs com este provedor. Você deve considerar se pode correr o risco de perder seu dinheiro.

     

    Conclusão 

    A negociação de swing requer muita prática para ganhar competência e consistência. Não há como dizer o quão benéfico é o swing trading quando comparado a outras abordagens. Porém, é um tipo de estratégia que pode funcionar bem para alguns investidores. Dependerá também do seu perfil de investimento específico, capital comercial disponível e, crucialmente - escolhas de investimento. 

    Este guia cobriu os fundamentos da negociação de swing. Antes de começar, você precisa investigar melhor quais outras estratégias estão disponíveis para você, bem como as tecnologias que você precisa usar. Como todas as outras abordagens de negociação, você precisa estar preparado para aceitar ambos os lucros e perdas ao longo do caminho. 

     

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    FAQ

    Qual é a duração típica de uma negociação de swing?

    Idealmente, os traders de swing mantêm suas posições abertas por um período de alguns dias a algumas semanas. Este período depende do tipo de ativo e das condições de mercado.

    Quanto você pode lucrar com o swing trading?

    Os traders de swing investem para obter ganhos modestos de lucro em períodos mais curtos. Dito isso, quanto alguém pode ganhar em um único dia é baseado em seu capital de negociação, número de investimentos e como seus ativos estão se saindo no mercado.

    Qual é o spread no swing trading?

    O spread é apenas a diferença entre o preço de compra e o preço de venda de um instrumento financeiro. Às vezes é calculado como uma porcentagem e, em outros casos, em 'pips'. Um investidor precisa ter a mesma porcentagem de lucro apenas para atingir o ponto de equilíbrio.

    Quem regula a negociação de swing?

    Isso depende da escolha do corretor e de onde ele decide obter uma licença. Por exemplo, no Reino Unido é o FCA, a Austrália tem ASIC e Chipre tem CySEC. Ao escolher uma plataforma de negociação, é sua responsabilidade garantir que o site seja monitorado por um órgão de licenciamento confiável. Todas as plataformas que mencionamos nesta página são totalmente licenciadas.

    Que tipo de alavancagem está disponível para negociação de swing?

    Os limites de alavancagem no swing trade são determinados principalmente pelo corretor, bem como pela classe de ativos.

    Que tipo de métodos de pagamento podem ser usados ​​para depositar e retirar fundos em sites de negociação de swing?

    Na negociação de swing, os investidores geralmente mantêm suas posições por dias ou semanas. Em contraste, os day traders abrem e fecham posições no mesmo dia. Se você quiser manter suas posições durante a noite, poderá fazê-lo pagando uma taxa de financiamento durante a noite cobrada pela plataforma de negociação.