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A Albemarle (ALB) é o maior produtor mundial de baterias de lítio para veículos elétricos (EV) e está expandindo suas operações depois de assinar um acordo para comprar a empresa chinesa Guangxi Tianyuan New Energy Materials por US $ 200 milhões.
O preço das ações da empresa tem apresentado um bom desempenho este ano, mas há muito mais por vir com a demanda por baterias de lítio sendo impulsionada pelo aumento e ascensão dos veículos elétricos.
A demanda por lítio é estimada pelo rival Albemarle SQM - o segundo maior produtor de lítio globalmente - em 40% até agora este ano, para 95,000 toneladas métricas, devido a um aumento da demanda de veículos elétricos de 150% no primeiro semestre de 2021.
As ações da Albemarle atingiram o maior recorde histórico de US $ 246 em 10 de setembro, alta de 40% no acumulado do ano. A ação fechou em queda de 3.46% na sexta-feira, ao preço de $ 215 e está sendo negociada atualmente a $ 216.
A empresa química está sediada na Carolina do Norte e seus negócios estão divididos em três segmentos - Lítio, Bromo Especialidades e Catalisadores, com operações em todo o mundo (EUA, Chile, Europa, Austrália, Ásia e Oriente Médio).
Albemarle avalia um aumento de quatro vezes no EPS
Nos seis meses até 30 de junho de 2021, as receitas aumentaram 7%, para US $ 1.6 bilhão, enquanto o lucro líquido saltou de US $ 192.8 milhões para US $ 520.3 milhões. O lucro por ação no segundo trimestre foi de $ 2, o que representa um aumento de quatro vezes em relação ao mesmo período do ano passado ($ 3.62).
As receitas do segmento Bromine Specialties aumentaram 21% para US $ 560 milhões, enquanto seu importante segmento de Lítio e Materiais Avançados viu as receitas avançarem 15% para US $ 599.3 milhões.
Albemarle não descansou sobre os louros. No segundo trimestre, racionalizou o negócio com a alienação de sua divisão de Fine Chemistry Services para a WR Grace & Company.
Essa venda arrecadou $ 570 milhões, em dinheiro ($ 300 milhões) e equidade ($ 270 milhões).
Se você quiser saber mais sobre negociação de ações antes de começar, leia nosso guia de primeiros passos.
Os investidores ficaram animados ao saber que a empresa fará um bom uso dos fundos, com mais foco em sua estratégia de crescimento de longo prazo centrada no negócio de lítio. De forma encorajadora, em seu relatório do segundo trimestre, a empresa confirmou que o desempenho das operações de lítio havia se expandido no primeiro semestre do ano.
Além disso, como mencionado anteriormente, a aquisição da Guangxi Tianyuan aumenta sua capacidade de produção. O negócio será concluído no primeiro trimestre de 2022.
A Albemarle é reconhecidamente cara, em um múltiplo de preço / lucro de 43, o que a classifica como a 63ª entre 65 empresas do setor químico. Mas com uma previsão de crescimento do EPS de 30%, você está obtendo muito retorno para seus investimentos.
Além disso, quem está estremecendo com a alta do preço dessa ação deve se confortar em saber que ela tem uma margem operacional extremamente saudável, colocando-a bem à frente da média do seu setor, de 28.9%, em terceiro lugar entre 85 empresas químicas.
Alta, pois os preços médios dos contratos continuam subindo
O analista da Berenberg, Sebastian Bray, está otimista com as perspectivas da empresa: “Esperamos que a demanda por lítio, o principal material usado nas baterias de veículos elétricos, cresça fortemente durante esta década, e os preços permaneçam firmes. Projetamos preços de contrato de longo prazo para Albemarle de US $ 16,000 por tonelada, significativamente à frente dos preços médios de contrato de Albemarle em 2020 de US $ 13,000 ... Esperamos que os ganhos de Albemarle cresçam fortemente devido às adições de capacidade de lítio. Estimamos que a produção de Albemarle aumentará cinco vezes até 2030E, contraindo rapidamente os múltiplos de avaliação atuais. ”
Com base nisso, Bray avalia as ações como uma compra, com um preço-alvo de US $ 280 que equivale a uma alta de 12% em 30 meses.
Dependendo de onde você olhar, o preço-alvo de consenso é muito mais baixo do que o alvo de Bray - por exemplo, US $ 229.81 dos 23 corretores que cobrem as ações, conforme relatado pela Stockopedia.
A Tipranks avalia as ações como uma compra moderada, com um preço-alvo de US $ 254 de 16 corretores, com uma alta de 18% sobre o preço atual.
Lítio verde, um risco competitivo
No entanto, existem riscos para os negócios de lítio da empresa na forma de lítio verde, à medida que fabricantes de automóveis e outros buscam maneiras mais ecológicas de minerar o metal.
Por exemplo, a Breakthrough Energy Ventures de Bill Gates é uma das várias empresas que está desenvolvendo processos de extração direta de lítio (DLE) até o ponto em que a produção comercial pode ocorrer. A start-up planeja ter sua operação instalada e funcionando em dois anos.
A tecnologia DLE requer menos terra e água subterrânea do que a mineração tradicional de rocha dura e lagoas de evaporação de salmoura usadas para minerar e refinar o metal branco no momento.
Mas a Albemarle diz que olhou para o DLE e não acredita que as tecnologias estarão prontas até o final da década de 2020, assumindo que seus patrocinadores sejam capazes de resolver problemas em torno do alto consumo de energia e da necessidade de água limpa. “O acesso à água potável é um dos principais obstáculos para o DLE”, disse John Peichel, da Suez Water, fornecedora de equipamentos para a indústria de lítio.
Avaliamos as ações da Albemarle como uma forte compra de longo prazo.
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