Handel med centralbankerne – handlingerne

Service til kopihandel. Vores Algo åbner og lukker automatisk handler.

L2T Algo giver meget rentable signaler med minimal risiko.

24/7 handel med kryptovaluta. Mens du sover, handler vi.

10 minutters opsætning med væsentlige fordele. Manualen følger med ved købet.

79 % succesrate. Vores resultater vil begejstre dig.

Op til 70 handler om måneden. Der er mere end 5 par tilgængelige.

Månedlige abonnementer starter ved £58.

L2T noget

TELEGRAM

RESULTATER

Ethvert lands centralbank (CB) er den vigtigste markedsdeltager for det pågældende lands valuta. Centralbankens embedsmænd, med deres præsident/formand øverst, har monopolet for pengepolitikken i hvert land eller økonomisk zone. Et perfekt eksempel på dette er eurozonen. De er den afgørende faktor for alle langsigtede valutabevægelser. Selvfølgelig er der andre markedsdeltagere på forexmarkedet såsom investorer, spekulanter, hedgefonde, second level banker osv., men de driver normalt markedet på kort til mellemlang sigt.

Centralbanken kan udskrive et hvilket som helst beløb og indføre det i markedet (hvilket vil devaluere valutaen) eller hente et hvilket som helst beløb fra markedet, som vil sætte pris på valutaen. Derfor skal vi som valutahandlere kende de store centralbankers faktiske pengepolitik og de mulige fremtidige ændringer i politikken – så naturligvis, hvordan man handler den. Her vil vi forklare, hvordan du kan handle baseret på CB'ens handlinger. Handlingerne kan være en rentenedsættelse, en renteforhøjelse, et kvantitativt lempelsesprogram, en tapper, en markedsintervention (hvor centralbanken køber eller sælger en valuta), en bindingshåndhævelse eller fjernelse osv.

Handel med centralbankens handlinger kan være en meget rentabel strategi

Handel med forventningerne

Der er altid forventninger i forex. Disse kan blive introduceret på markedet af økonomer, finansielle medier, investorer, spekulanter og selvfølgelig af CB-embedsmændene selv. Vi bør vide, hvordan vi skal bytte forventningerne, for ofte er de endnu vigtigere end selve begivenheden. Nogle gange driver markedets forventninger prisen på en valuta op eller ned, og på det tidspunkt, hvor begivenheden finder sted, er den allerede blevet prissat. Prishandlingen efter begivenheden er kun minimal sammenlignet med prishandlingen før begivenheden.

Det perfekte eksempel på dette er apprecieringen af ​​den amerikanske dollar siden sommeren 2014. Den amerikanske økonomi er kommet ret godt efter finanskrisen i 2008, især i både 2013 og 2014. Så det er klart, at valutamarkedets deltagere forventer, at FED vil hæve renten næste torsdag, hvilket næsten er garanteret. Alle har været på vej ind længe på Buck siden og købt den i halvandet år. Lige nu er dollaren tæt på sit højeste niveau i mere end et årti i forhold til kurven af ​​valutaer. Det betyder, at markedet allerede har prissat renteforhøjelsen fra FED. Denne forventede bevægelse har betydet omkring en 30-35 cents appreciering af USD på lidt mere end et år. Ja, det er omkring 3,000-3,500 pips.

Forestil dig, at du købte 10 partier USD/CAD sidste sommer og havde tålmodigheden og mod til at holde stillingen indtil nu. Din konto ville have været $300,000 større nu. Vi vil muligvis se yderligere 2-4 cents appreciering af USD, når FED hæver renten næste torsdag, men det er ligegyldigt i lyset af dette gigantiske træk drevet af forventningerne.

Når volatiliteten er overstået efter stigningen, vil markedet opbygge nye forventninger. FED hævede endelig renterne, hvad nu? Markedet vil ikke have flere forventninger til endnu en stigning snart, så de slipper deres lange USD-positioner og vender opadgående trend og lider nogle tab. Denne stemning vil vare, indtil markedet igen begynder at opbygge forventninger til endnu en renteforhøjelse.

Så når du hører uskyldige kommentarer fra CB-medlemmer om at stramme pengepolitikken, må du hellere købe, fordi noget stort er på vej, og du vil ikke gå glip af flytningen. Nogle gange dannes holdningen af ​​en enkelt bombe, som den ECB-præsident Draghi leverede i maj 2014. Ud af det blå meddelte han, at ECB vil starte et stort QE-program for at pumpe euro ind i markedet. Siden denne meddelelse har euroen tabt omkring 25 cents mod de fleste store selskaber, indtil programmet blev lanceret i januar 2015.

Handel med knæfaldsreaktionen

Efter forventningen til begivenheden, som normalt er den vigtigste del og den største markedsbevægelse, er der et knæfald i de første par minutter. Denne reaktion kan tage prisen fra 40-50 pips til et par cents. Dette er ikke begivenhedens hovedtræk, men det er ret nemt at handle, hvis du kunne åbne meget hurtigt. Nogle mæglere tillader ikke nyhedshandel, og nogle fryser handelsplatformen, men du kan handle CB-meddelelserne med de fleste mæglere. Men eksekveringen skal være hurtig, så glidningen ikke er stor, da dette er almindeligt i ustabile tider. At handle med reaktionen er ret simpel, du følger retningen af ​​pengepolitikken.

---

For at lære mere om handel med nyhederne: Handel med nyhederne – Forex Trading Strategies

For mere om volatilitetshandel: Sådan vender du volatilitet til din fordel - Forex Trading Strategier

---

 

Euroen faldt efter rentenedsættelsen, men den vendte senere

Handel med begivenheden

Du kan få en hurtig fortjeneste på 50 – 200 pips ved at handle med denne reaktion, men det er ikke begivenhedens egentlige handel. Centralbankens pengepolitiske ændringer har en langsigtet effekt, som tegner sig for meget mere end bevægelsen af ​​den indledende reaktion. Da ECB startede deres QE-program i januar, tabte euroen omkring to cents den dag, men den reelle handel var på længere sigt. Euroen tabte omkring 10 cent i de næste to måneder.

Det samme skete med den japanske YEN. BOJ annoncerede et lignende program sidst i 2012, og USD/JPY steg med mere end 200 pips den dag. Mange handlende kom ud med et pænt overskud, men gik glip af den rigtige handel. Siden da har dette par fået enorme 50 cents. De handlende, der har været tålmodige, tjente meget på dette langsigtede træk. Hvis du gik lang USD/JPY på det tidspunkt med 10 lots, ville du have omkring $500,000 på din konto.

Du behøver ikke nødvendigvis at holde positionen hele træk. Du bør vide, at når en centralbank annoncerer en vigtig pengepolitisk ændring, såsom QE-programmet, kan bevægelsen vare i årevis, og du kan købe på hver retrace (bare vælg den rigtige retning). Men at handle med hovedbegivenheden er ikke altid så let. Fangsten her er, at en langsigtet påvirkning eller den langsigtede retning måske ikke er i overensstemmelse med CB-handlingen.

I løbet af de sidste to uger har vi haft to perfekte eksempler på dette. ECB leverede en nedsættelse af indlånsrenten på 10 bps som nævnt ovenfor og seks måneders yderligere QE. Normalt skulle man tro, at euroen ville falde. Det faldt omkring 100 pips efter den første reaktion, men det vendte med det samme og fik omkring 500 pips siden. Det skyldes, at markedsdeltagerne forventede meget mere og var skuffede.

Så til hovedbegivenheden bør du sammenligne størrelsen af ​​den pengepolitiske ændring med markedets forventninger. Hvis forventningerne er lavere end den handling, som CB har annonceret, forstærkes virkningen, og de resulterende bevægelser er enorme. Sådan var faldet på 35 cent i EUR/USD fra ECB's QE-meddelelse i maj 2015. Hvis forventningerne er højere end den annoncerede ændring, går hovedhandlen normalt i den modsatte retning end CB-handlingen, såsom 500 pip-gevinsten i EUR/USD, som vi nævnte ovenfor.

USD/JPY steg med 200 pips på den første dag af QE-meddelelsen i 1, og tendensen fortsatte med yderligere 2012 cents

Så handel med centralbankerne er en rentabel, men ikke altid en nem strategi. Forventningerne og de indledende reaktioner er nemmere at handle, men du skal stadig få retningen rigtig og eksekvere handlerne hurtigt. Hovedhandlen er lidt sværere; du skal læse den pengepolitiske ændring korrekt og sammenligne den med markedets forventninger. Nogle gange tager markedet prisen i samme retning, som centralbankens pengepolitik ændres, og nogle gange i den modsatte retning. I den næste artikel vil vi forklare, hvordan man handler med CB-retorikken.